旅差及应酬费用管理制度 AMS-OP37-G9

应酬费的管理制度范文应酬费管理制度第一章总则第一条为规范企事业单位应酬费的使用和管理，加强财务监管，确保财务收支的合理性和透明度，制定本管理制度。

第二条适用范围：凡在企事业单位工作的人员接待重要客户、商务合作伙伴、政府官员及其他必要的应酬场合所发生支出的费用，均按照本制度执行。

第三条应酬费的管理原则：合规、合理、公开、便捷、审计。

第二章应酬费的使用第四条应酬费的使用范围：1. 接待重要客户和商务合作伙伴的餐费、交通费、住宿费等相关费用；2. 接待政府官员的餐费、礼品费等相关费用；3. 参加商务会议或座谈会等相关费用。

第五条应酬费的使用标准：1. 应酬费的使用标准应符合国家和地方相关规定，并经过企事业单位财务部门审核确认；2. 应酬费的使用标准应根据接待对象的职位和级别合理确定，并在合理范围内控制费用；3. 餐费标准应参照当地市场行情，在克制浪费的前提下提供有适度奢华的用餐环境；4. 礼品费的金额应根据接待对象的身份和职位确定，并在合理范围内控制费用；5. 其他相关费用应根据工作需要和接待对象的要求确定，并在合理范围内控制费用。

第六条应酬费的支付：1. 应酬费的支付应由企事业单位财务部门或专门的管理部门进行；2. 支付时，应按照规定的程序提供相关的发票或收据，并记录在相关的财务账务中；3. 应酬费的支付应按照合同约定或相关协议进行，并及时向相关人员报销。

第七条应酬费的审批：1. 应酬费的使用前应由企事业单位相关部门进行审批，并书面记录；2. 审批应以事先告知、事中监督和事后监督为原则，确保应酬费的合规性和合理性；3. 应酬费的审批程序应公开透明，确保公平公正；4. 审批人员应对应酬费的使用进行评估，并提出意见和建议。

第三章应酬费的管理第八条应酬费的管理责任：1. 企事业单位财务部门负责应酬费的管理，对应酬费的使用和支付进行监督和审计；2. 相关部门应协同配合财务部门，共同管理应酬费的使用和支付；3. 应酬费的使用和支付应及时记录在相关的财务账务中，并做好备查工作。

应酬费管理制度1. 应酬费的定义及范围应酬费是指单位为开展业务活动或者维护客户关系等正当需要所发生的宴请、礼品、差旅、交通、住宿等费用。

应酬费所涉及的范围包括但不限于商务招待、客户招待、商务旅行、商务礼品等。

2. 应酬费管理的原则（1）合理性原则：应酬费开支应当合理、适度，符合公司财务预算和经营情况。

（2）规范性原则：应酬费开支应当符合国家相关法律法规和公司内部规定，不得违反道德、廉洁性原则。

（3）审慎性原则：应酬费开支应当经过审慎考虑，确保所涉及的活动和费用符合公司的业务需要，并取得明确的业务效果。

（4）透明性原则：应酬费开支应当及时报销，清晰明细的报销凭证必须齐全，不得存在不合规的开支。

3. 应酬费管理的主体和职责（1）主管领导：负责审批和监督单位的应酬费支出，确保费用的合理性和效益。

（2）财务部门：负责制定应酬费使用的管理办法，并落实相关制度的执行。

（3）人力资源部门：负责做好应酬费使用情况的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。

（4）项目负责人：负责对本单位的应酬费使用情况进行监督和控制。

4. 应酬费管理的程序（1）预算编制：每年单位应酬费用需要有明确的预算，由相关部门协商确定，并在年度财务预算中进行体现。

（2）报销规定：应酬费开支必须按照公司的相关规定进行报销，包括费用的申请、报销清单、费用凭证等。

（3）审批程序：符合公司规定的应酬费开支需要在相关规定的审批程序下进行支付。

（4）费用报销：应酬费支出需经过相关财务人员的审核核对后进行费用报销。

5. 应酬费管理的监督和检查（1）定期汇总：相关部门定期对应酬费使用情况进行汇总并形成相关报表。

（2）审计检查：定期性对单位的应酬费使用情况进行内部审计，发现问题及时进行整改。

（3）投诉处理：单位应建立投诉渠道，对应酬费使用有争议的情况进行处理。

6. 应酬费管理的奖惩措施（1）奖励措施：单位内部对合理使用应酬费，并且达到一定效果的部门或个人进行奖励。

出差管理制度一、目的为了统一、规范管理员工因公出差事项, 加强各项费用的管理，厉行节约。

特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;三、职责本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效。

四、程序内容4.1 出差流程4.1.1人员因公需要出差，须填写《出差计划》，经权限主管核准后至行政人力资源部登记出差。

4.1.2 因临时紧急事务，经总经理核准出差或处理紧急事务者，不在此限。

但仍需先行通知行政人力资源部登记，并于返回后一日内补办出差手续。

4.1.3 出差分类：南京市内出差指到南京市辖区范围内的地区出差；外地出差指南京市辖区范围外的国内地区出差。

4.1.4 出差需用公司交通工具时，应随出差申请单附上《用车申请单》一并申请核准。

4.1.5 出差人员如需在出差前预支差旅费，必须按实际需要并按公司借款程序办理借款手续预支，销差时，持所支出各费用单据，详细登记在差旅费报告表内，呈报核准。

4.2 销差流程4.2.1出差结束应于回岗日起一个工作日内提出出差报告并到行政人力资源部办理销差。

4.2.2延期销差者必须说明理由，由原出差核准主管核定后。

在返转行政人力资源部登记。

原则上不得延期销差。

4.3 报销规定4.3.1 南京市内出差4.3.1.1员工在南京市区内或到南京市郊区、郊县办事或出差，变通费（除出租车外）凭票列出车程清单实报实销。

如在外就餐，每人每餐补助15元.4.3.1.2报销人员填写《差旅费报销单》，写明费用发生时间、经办事项、乘车路线，经分管领导签字，财务方可办理审核付款手续。

4.3.2外地出差4.3.2.1外地出差费用包括长途交通费、外地市区交通费、住宿费、伙食费四大类。

4.3.2.2外地出差差旅费报销标准4.3.2.3出差人员到外地参加会议、培训，在此期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支付的，不再享受伙食补助、住宿费或住宿补助．如由主办单位统一安排，费用自理的，以主办单位开据的发票按实报销．4.3.2.4出差人员由接待单位免费接待，一律不予报销住宿费、市内交通费和伙食费补助。

应酬出差管理制度内容一、申请出差1.出差申请流程员工在需要出差时，需要提前向主管领导提交出差申请。

出差申请包括出差时间、目的地、出差事由等信息。

主管领导在审核通过后，将出差申请交给人事部门进行办理。

2.出差资格员工在企业规定的出差资格范围内才能申请出差。

对于不符合条件的员工，必须经过主管领导的批准才能进行出差。

3.费用预算在申请出差时，员工需要提供详细的费用预算。

费用预算包括交通、住宿、餐饮等费用，需要合理安排，避免超支。

二、应酬礼仪1.着装要求在应酬出差中，员工需要注意着装。

要求员工着正式的商务服装，展现出专业、稳重的形象。

2.礼仪规范在与客户或合作伙伴进行应酬时，员工需要遵守礼仪规范，如礼貌用语、行为举止等。

尊重对方，建立友好的关系是出差成功的关键。

3.饮酒问题在应酬出差中，饮酒是常见的情况。

员工需要适度饮酒，不可过量，以免影响工作和形象。

三、费用报销1.费用报销标准企业要制定出差费用报销标准，明确各项费用的报销范围和标准。

员工在报销费用时，需要按照规定的标准进行报销，避免超支。

2.报销流程员工在出差结束后，需要及时将费用报销单据提交给财务部门进行报销。

财务部门对报销单据进行审核后，将费用报销到员工的工资卡中。

四、安全管理1.行程安排企业要对员工的出差行程进行安排，确定出差目的地、交通工具、住宿等信息。

员工在出差期间需要按照安排的行程进行操作，不得擅自更改。

2.应急预案在出差期间，企业要制定好应急预案，对可能出现的突发情况进行应急处理。

员工在遇到紧急情况时，要按照应急预案的要求进行处理。

以上就是应酬出差管理制度的主要内容，通过规范员工的行为，加强对出差活动的管理，企业可以更好地维护企业形象，提升工作效率。

企业需要根据实际情况不断完善管理制度，确保出差活动的顺利进行。

差旅费用管理制度1差旅费用管理制度第一章总则第一条目的：为了规范费用管理，提高工作效率，做到效率提高与管理控制的科学平衡，合理控制销售费用支出风险，特制定本制度。

第二条适用范围：1.适用上海红果宝生物技术有限公司所有出差人员；2.驻外销售办事处人员的市内交通费、通信费已列入包干补贴中，不得在本制度规定范围内再次报销。

第三条差旅费用的管理原则：采取预算管理与报销审查同时进行的原则，费用的使用采取先申请后核销的管理方式。

第二章定义第四条差旅费用指从事公司工作发生的差旅费、交际应酬费、驻外办事处费用，不包括市场推广、促销、人员工资等费用。

1.差旅费：指人员因销售及其它工作的业务出差而发生的交通费、住宿费、餐补以及其他与出差相关的费用；2.市内交通费：指销售人员在责任区域内乘坐市内交通工具所发生的费用；3.交际应酬费：指因工作需要发生的招待/宴请客户或者因业务需要向客户馈赠礼品所发生的费用；4.各办事处的办公费：指办公场所租赁（含房租、水电费、物业管理费等）、办公用品和办公设备的费用。

第三章职责划分第五条费用报销人员：1.按管理制度要求如实填写费用报销单，按时间先后顺序粘贴相应票据凭证，核算无误后提交上级领导审核；报销费用必须真实发生、粘贴票证必须真实有效；2.若费用报销人员提供虚假票据和凭证或者虚列项目报销费用，一经查实，除扣除报销金额外、还处以3倍以上的罚金，并予记大过或开除等行政处分，情节严重的移交司法机关处理；第六条费用报销人员的上级主管（区域经理/部门经理及以上职务）：1.审核部门/办事处所属人员报销的项目是否真实发生；审核工作应在1个工作日内完成；2.若审查不认真导致虚报、假报费用情况的发生，承担报销金额30%的连带责任。

第七条销管部/审计部：1.负责审核报销费用是否经过相关权责人的审查确认；2.审核报销费用标准是否符合公司有关规定标准，对各报销事项进行查核确认；3.审查票据凭证是否齐全；4.发现不符合要求的报销予以退回处理；发现前面审核人员审核错误、出现漏审、弄虚作假的立即予以查扣，并及时向上级领导举报；5.销管部对报销费用的审核应在3个工作日内完成；6.若销管部审核人员审核不认真、违规予以核销或与报销人员相互串通弄虚作假，并造成公司损失的，承担相应损失金额40%的赔偿责任。

业务接待、差旅、车辆使用及相关费用开支的管理规定第一条目的和范围：1、加强对公司接待、差旅、车辆使用等各项工作的管理，保证公司生产及业务的正常运行；2、保证出差人员工作和生活的需要，贯彻勤俭节约的精神；3、合理控制公车使用频次，降低出差成本；4、本规定适用于股份公司范围内的所有员工（包括市场部员工）。

第二条职责与权限：1、总经理：（1）审定业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定，并签发执行；（2）依照本规定审批财务经理、常务副总、副总经理和总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。

2、常务副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）依照本规定审批副总经理、总经理助理的差旅费用，审批分管部门的差旅费用，及审批所有的业务接待费。

3、副总经理：（1）遵照本规定审核分管部门所属员工出差事宜；（2）审批分管部门所属员工的差旅费用，及审核分管部门所属员工的业务接待费。

4、财务经理：（1）参与业务接待费、差旅及相关费用的开支标准和相关管理规定的制定；（2）与总经理或副总经理对发生的业务接待费、境外差旅费实行联签；（3）监督本管理规定的执行。

5、总经理助理和部门经理：遵照本规定审核本部门所属员工出差事宜及其费用开支。

6、管理部：负责制定、修改、发布本管理规定。

7、财务部：（1）会计人员应遵照相本规定公正计算审核出差人员的差旅费和业务接待费开支。

超标准费用开支不得报销。

（2）会计人员要将差旅费和业务接待费按费用类别核算到部门和个人，按月登记《各部门差旅费明细表》、《各部门业务接待费明细表》（具体格式见附表）。

（3）出纳人员在支付款项前，要再次计算审核单证是否齐全、计算是否准确，手续是否齐备，在核对无误后方能付款。

8、出差人员：（1）出差人员要按照最近的出差路线和提高出差工作效率的办法，充分利用网络订票、订房等手段，勤俭办理出差事宜和节约差旅费用开支；（2）严格按照出差费用开支标准填报差旅费用，超标准的费用开支不予报销。

员工出差及费用管理规定1．目的：为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2．范围：本公司所有员工均适用之。

3．权责：3.1各部门办、车间：出差事宜的派遣、申请、审核。

3.2行政人事部：对出差人员有考勤状况进行备案。

3.3董事/总经理：对相关人员出差事宜的核准。

3.4财务部：出差费用预支、报销的审计与办理。

4．定义：4.1出差：因公务而需离开厂本部门去异地办理事务的行程。

4.2交际费：是提招待客人而产生的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游景点门票等。

5．作业内容：5.1出差的申请、登记及报销时限：5.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

5.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

5.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

5.1.4员工出差以及返回公司，应到行政人事部办理登记。

5.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内（本省业务）及5个工作日（省外业务）限时报销。

凡超过报销时限的，其差放费节约部分不再补贴给出差人，且按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销，返回公司时间以回程车、船票时间为准。

5.2出差审批权限：5.2.1一般员工出差由部门主管审核、经理审批；派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

5.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

5.2.3驻外业务人员异地出差，应电话向上级负责人申请，并由其上级负责人安排行政人员代办出差申请和出差审批。

5.3出差交通工具：5.3.1公司领导未享受购车补贴的出差可使用公司车辆，已享受公司补贴购车的必须使用自己车辆，与已享受公司补贴购车人共同出差的，应使用补贴车辆，不得使用公车，但长途出差可申请使用本公司车辆。

公司差旅费管理制度公司差旅费管理制度1结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项。

交通费是指：汽车、火车、飞机。

膳宿费是指：膳食及住宿。

特别费是指：因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。

经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。

员工出差报支表的外理程序如下：出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

出差人凭批准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。

出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。

由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：业务洽谈，宿费上限元/月主要负责人在施工所在地宿费元/月其他人员因工作需要宿费元/月主要负责人的生活费标准元/月公司人员出差期间确因工作需要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。

公司差旅费管理制度2一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1目的为节约、控制应酬费开支，明确应酬费审批权限，规范应酬费开支标准，特制定本制度。

2适用范围公司总部、各分公司以及各联络处的应酬费管理和控制。

3权责3.1 招待费申请、报销由经办人完成。

3.2 招待费申请人根据批准的招待级别和标准自行选择就餐地点，优先选择协议餐厅或酒店。

3.3 财务部负责招待费的审核与支付，严格执行招待费管理制度。

对不符合报销手续及不合法、不合理的发票及单据有权予以退回，不予以报销。

4定义4.1应酬费是指公司为业务、经营管理、团队建设、会议和交际而予以招待就餐、烟酒、住宿、娱乐、礼品、等活动所需支付的各种交际应酬费。

5内容5.1招待标准5.1.1总监及以上招待客人时，其招待费限额150元/人（含酒水）。

5.1.2经理级招待客人时，其招待费限额为100元/人（含酒水）。

5.1.3未经批准而超出标准的招待费，由招待申报人自理。

5.1.4重要大客户等特殊情况，招待标准由总经理（含）以上级别领导酌定。

5.1.5 应酬费一次总金额超过3000元以上，需要执行总裁审批；5000元以上需要董事长审批。

5.1.6如遇需安排住宿的，应事先申请。

由行政部根据接待级别安排入住协议酒店或自行安排到快捷酒店普通标准间。

5.2招待费申请、审批、报销流程5.2.1申请5.2.1.1经办人招待前应填写《应酬费申请表》，写明经办人、经办部门、陪同人员、招待对象、招待人员、对方职务、业务目的或内容、时间、地点、方式。

业务目的必须填写具体、清楚，禁止用类似“业务”“访问”等模糊概念。

特殊情况无法事先申请的，必须先口头报备经核准后方可实施招待，招待结束后补办申请手续。

5.2.2审批5.2.2.1负责应酬的经办人持本部门负责人确认签字后的《应酬费申请表》报部门总监、总经理批准后方可进行应酬。

特殊情况无法事先申请的，必须先口头报备经核准后方可实施招待，招待结束后补办申请手续。

5.2.2.2各部门因公请客的礼品费、旅游费等由部门负责人审核，总经理批准，在《应酬费申请表》注明。

第一章总则第一条为规范公司差旅及招待费用管理，确保公司资金使用合理、合规，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差及接待客户等活动产生的差旅及招待费用。

第二章差旅费用管理第三条差旅费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费、误餐费、停车费等。

第四条差旅费用报销需符合以下原则：1. 合法性：差旅费用必须符合国家及公司相关法律法规。

2. 必要性：出差活动必须符合公司业务需要，且具有必要性。

3. 经济性：在保证工作需要的前提下，选择经济合理的交通工具和住宿条件。

第五条差旅费用报销流程：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。

2. 员工出差期间，应严格按照批准的出差计划执行，并妥善保管相关票据。

3. 员工出差结束后，在7个工作日内填写《差旅费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后报总经理批准。

4. 财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时办理报销手续。

第三章招待费用管理第六条招待费用是指公司因业务需要，对客户、合作伙伴等进行的宴请、赠送礼品等费用。

第七条招待费用报销需符合以下原则：1. 必要性：招待活动必须符合公司业务需要，且具有必要性。

2. 适度性：招待标准应适度，不得铺张浪费。

3. 合法性：招待费用必须符合国家及公司相关法律法规。

第八条招待费用报销流程：1. 招待活动前，需填写《招待申请单》，经部门负责人审批后报总经理批准。

2. 招待活动结束后，在7个工作日内填写《招待费用报销单》，附上相关票据，经部门负责人、财务负责人审核后报总经理批准。

3. 财务部门在收到报销单及相关票据后，应及时办理报销手续。

第四章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第五章差旅及招待费用标准第十一条差旅费用标准：1. 交通费：根据出差地点及交通工具等级，参照公司相关规定执行。

差旅及招待费用管理规定为了深入完善企业内部制度，规范企业员工出差旳管理，合理、科学支出差旅费用及加强行政、财务监督和管理力度，特制定本制度，详细规定如下：一、定义：1、外勤：所有离开办公区域在深圳市境内旳因公活动。

（只实报短途交通费，特殊状况可经部门总监级以上人员同意可乘旳士）2、出差：短途出差是指目旳地在广东省境内或省内当日可返回旳因公活动；长途出差是指目旳地在广东省境外或省内不能当日返回需在外住宿旳因公活动。

二、短途出差1、短途出差应经本部门负责人同意，于前台处填写《外出登记表》并经直接领导同意，如由住宿地直接前去出差地点旳，其出发时间不得晚于企业正常上班时间，且应在出差前一天于前台处登记，如属临时告知出差旳，应电话告知前台并在返回时补充登记,以利于人力资源部月底作出勤考核。

2、省内出差如当日可来回旳，原则上应当在当日赶回，不要在外留宿，确因实际需要在外住宿旳，事先报本部门经理同意（假如部门有总监岗位旳，必须部门总监同意）、总经理助理核准后按远途出差规定办理。

4、短途出差当日返回旳，其来回交通费用按规定凭票据实报销。

5、广东省境内出差当日不可返回或却需住宿旳，按长途出差规定报销有关费用。

三、长途出差1.员工远途出差应填写《出差申请单》并经本部门经理（假如部门有总监岗位旳，必须部门总监同意）、总经理助理同意后方可出行。

并添附《出差旅费预算表》经总经理同意后向财务部预支差旅费。

2.出差人员趁出差之便，事先经同意就近办私事或无端绕道旳，其绕道增长旳费用自理，如因绕道时间满一天旳，其耽误时间按事假处理；如未经同意旳，除上述处理外还将按《考勤管理措施》做违纪处理。

3.长途出差交通工具一般应以火车硬座、硬卧、汽车为主，飞机与旳士原则上按规定使用，因特急事情需乘旳士旳，需要直接领导同意，需坐飞机旳，需部门负责人、总经理或总经理助理同意。

4.长途出差费用包括如下三项：“来回长途交通费”、“住宿费”、及“出差补助”。

出差及招待费用支出管理制度第一章总则第一条为规范公司员工出差以及招待费用的支出管理，合理控制费用开支，提高公司的经济效益和财务管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工的出差及招待行为和费用支出管理。

第三条出差及招待费用支出必须符合国家法律法规和公司相关规定，遵守财务纪律和公司职能部门的管理。

第四条出差及招待费用支出应当注重节约，坚持经济、合理、适度的原则。

第五条出差及招待费用支出管理工作由财务部门负责，各职能部门配合执行。

第六条根据公司的业务需要，职能部门应当提前编制出差计划，并报财务部门审批。

未经审批，不得擅自进行出差。

第七条出差及招待费用支出应当按照预算执行原则，超出预算的费用必须经过审批后才能支付。

第八条出差及招待费用支出必须通过公司预留的支付渠道进行，不得使用个人支付渠道。

第九条出差及招待费用支出应当及时报销，不得搁置或滞后。

第二章出差费用支出管理第十条员工出差费用报销比例按照国家相关规定执行，财务部门负责制定和更新相关政策。

第十一条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。

其他费用需提供合理的证明材料。

第十二条出差费用报销必须提供发票、发票清晰、真实且符合相关规定。

第十三条出差费用报销金额超过一定金额的，需要提供报销申请及相关证明材料，并经过职能部门和财务部门审核批准。

第十四条出差费用报销应当按照公司相关流程进行，经过审核后由财务部门进行核算和付款。

第三章招待费用支出管理第十五条招待费用支出必须符合公司相关规定，体现公司形象和文化，具有明确的招待对象和目的。

第十六条招待费用支出范围包括招待餐饮、招待交通以及其他必要费用，需提供合理的证明材料。

第十七条招待费用支出应当注重节俭、合理，不得有奢华、浪费及违纪行为。

第十八条招待费用支出超过一定金额的，需要提前报备并经过相关审批程序。

第十九条招待费用支出的审批程序应当经过职能部门和财务部门的审批，由财务部门进行核算和支付。

出差费用管理制度出差费用管理制度「篇一」一、出差费用支付方式1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序㈠核销规定1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的.费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。

出差费用管理制度「篇二」第1条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第2条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第3条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

一、差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部。

本部员工应以节约为出发点.第三条差旅费开支范围包括出差期间的城市间交通费、住宿费、餐费和公杂费。

第四条城市间交通费、住宿费、餐费按实际出差天数（以相关票据或文件日期为准）在规定的标准内凭据报销，公杂费实行定额包干。

第五条建立建全出差审批管理制度，严格控制费用支出。

第二章城市间交通费第六条出差人员应按规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费；未按规定乘坐交通工具的,超支部份自理.第七条城市间交通工具限额标准按下表执行：（备注:其他交通工具包括公司自派车的车辆费用及出差目的地自乘车交通费用，不含贵阳市出租车费用）第八条公司员工出差乘飞机要从严控制,出差路途较远、任务紧急或其他特殊原因的，经公司总经理批准方可乘坐飞机。

第九条为鼓励出差人员乘坐火车,节约开支，并考虑在途期间费用增加原因，对连续乘车超过八小时的，按照每八小时加发途中乘车补助50元。

第三章住宿费第十条出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。

实际住宿费超过限额标准的部份自理，不予报销.（如公司提供住宿点的情况下，不报销该费用)。

第十一条住宿限额标准按下表执行：第十二条出差人员参加相关会议,且会议统一安排住宿的，可凭会议通知要求按实报销.第十三条总监职务以上人员出差可单独选择单间或标准间住宿，其余人员出差人数为偶数同性别情况下，选择标准间住宿,住宿费按1人限额标准凭据报销，单人出差或男、女出差人员为单数的，其单个人员可选择单间或标准间住宿,住宿费按1人限额标准凭据报销，超过部份自理.第四章误餐补助第十四条出差餐费在规定的限额标准内凭据报销。

实际超过餐费规定限额标准的部份自理，不予报销。

第十五条餐费限额标准按省内40元/天,省外80元/天执行。

当日往返三县一市（开阳、息烽、修文和清镇）及市内较远行政区（花溪、乌当等）的餐费限额标准按20元/天执行(中餐、晚餐各10元)。

差旅费、招待费管理规定一.目的规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对差旅费和招待费进行掌握和控制，确保资金合理使用。

二.适用范围本规定适用于公司员工的差旅费、招待费的管理。

三.差旅费管理出差是指员工因公赴异地办理与工作有关事宜。

公司及各部门应严格控制员工出差，确实需要出差的，必须考虑完成任务期限，确定出差日期。

1.借款：出差人持经本部门、上级领导签批的注明出差事由、目的地、路线、时间、交通工具、预计费用的《出差申请单》，按《借款报销规定》办理借款手续。

2.报销：出差人员返回后应在四天内整理好符合财务要求的报销单据，填写报销单，按《借款报销规定》办理报销手续。

3.差旅费执行标准与管理规定公司职工出差搭乘交通工具和食、宿、市内交通费，均按以上表标准执行，3.1车、船费按出差的往返地点凭票据报销，住宿费、伙食费、市内交通费在规定标准以内凭票据报销，如出差投亲靠友自行解决住宿的，按照住宿标准的50%部分发给个人。

3.2出差期间是休息日的，可按实际出差时间安排补休。

3.3市区内出差由公司派车的，原则上不报销交通费用，如在市内出差中午不能赶回食堂就餐且对方单位不提供就餐的，按12元/人的标准报销误餐费。

3.4出差人员在出差期间不得不经过批准私自去办理个人事情或回家探亲，如发现一律按相关规定进行处罚。

四.业务招待费管理业务招待费是指与公司业务有关的，便于公司为协调、理顺各有关单位、部门的工作关系以及特殊情况而发生的餐饮及娱乐费用。

1.公司及各部门应严格控制招待费用，确实需要的，必须根据事由及对象确定档次、标准。

2.须事先申请并取得上级主管领导及总经理的同意后方可进行招待活动。

3. 招待费用报销必须在清单中写明时间、地点、事由、单位、人员、金额、作陪人员。

4. 严禁报销与公司业务无关的招待费用。

应酬费管理制度1. 背景和目的为提高企业的管理效率，规范企业应酬行为，合理掌控应酬费用，确保公务应酬的合法合规性和经济效益，订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于我公司全部员工，包含领导干部和普通员工。

3. 定义3.1 应酬费：指企业为开展公务应酬而支出的费用，包含但不限于餐费、酒水费、礼品费、交通费等。

3.2 公务应酬：指在公务活动中，为了推动工作、加强沟通、维护企业形象等合理需要，与客户、合作伙伴、政府官员等进行的商务社交活动。

4. 应酬费使用原则4.1 合理性原则：应酬费用必需与公务应酬活动的目的和内容相符，符合合理经济投入原则，遵从节省原则。

4.2 公平竞争原则：应酬费用在与客户、合作伙伴、政府官员等进行商务社交活动时要公平竞争，不得违反相关法律法规。

4.3 透亮度原则：应酬费用必需依照相关规定进行报销和核实，遵从财务管理规定，做到财务科目明细清楚、凭证齐全。

4.4 合规性原则：应酬行为必需合法合规，不得违反国家法律法规和企业规定，不得影响企业声誉。

5. 应酬活动申请与审批5.1 全部公务应酬活动必需提前申请，包含应酬对象、时间、地方、费用预算等认真信息，并由直接上级审批通过后方可进行。

5.2 应酬费用超出预算掌控的，应当及时报告上级领导，并重新进行预算评估和审批。

5.3 每次应酬活动结束后，应当填写应酬活动报告，包含参加人员、费用明细等，报告需由参加人员和直接上级签字确认。

6. 应酬费用报销6.1 申请报销应酬费用时，必需供应认真的费用明细、相关凭证和证明文件，包含但不限于发票、票据、签名确认等。

6.2 报销凭证必需符合企业财务政策和财务管理要求，不得虚假开具或造假。

6.3 报销应酬费用需依照财务管理规定进行审批和核销，由财务部门审核后进行报销。

7. 监督与检查7.1 内部审计部门对企业公务应酬活动进行定期或不定期的监督、检查和审核。

7.2 监督检查发现违规行为要及时报告相关部门，并依法依规进行处理。