《报销审批单》

收据、报销单、借款审批单模板
收据、报销单、借款审批单模板
报销单据粘贴单附件：张共元1.原始凭证是会计档案的重要原始资料，保存15年以上，请仔细粘贴，务必牢固平整，厚度均匀，便于翻阅。

2.按从上至下，上为小下为大的顺序粘贴，不要超过本单的边线。

3.如粘贴不符合要求，业务不予报销。

收据年月日NO:000000001交款单位：收款方式：拾元角分￥：人民币（大写）：仟佰拾万仟佰单位盖章：第一联存根会计主管：记账：审核：出纳：注：第一联存根第二联交付单位第三联记账联借款审批单年月日部门借款事由借款金额预约还款/报销时间董事长：（大写）仟佰拾万仟佰拾元角分￥：财务经理：部门经理：借款人第一联存根
扩展阅读：借款申请单
借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额（大写）万仟佰拾元角分小写￥元董事长：总经理：部门经理：会计：出纳：领款人：说明：1、借款人填写本单代替借条，报销时，借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。

2、借款人还款时，出纳返还本借款单，不另开具收据。

借款申请单
借款人还款方式部门借款日期年月日实报实销□现金还款□工资扣除□用途及理由借款金额（大写）万仟佰拾元角分小写￥元董事长：总经理：部门经理：会计：出纳：领款人：
说明：1、借款人填写本单代替借条，报销时，借款人用《费用报销单》和相关票据换回本单。

2、借款人还款时，出纳返还本借款单，不另开具收据。

财务报销制度及流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。

根据公司实际情况，费用支出主要分为业务类支出、日常办公费用支出、员工薪资福利支出、销售人员差旅费用支出等。

所有审批单据在钉钉完成。

本制度适应公司全体员工。

一、钉钉审批单据类型
1、采购申请单（报销调货款用）。

按表单既定格式规范填写。

需注意：收款人信息要完整包含银行账户、开户行、收款人姓名；调货询价截图要完善，货款已垫付的要上传付款凭证。

2、费用申请单（报销货款以外的运费安装售后刷单等）
按表单既定格式规范填写。

注意事项：店铺推广费充值统一填写费用申请单，费用类型选择直通车，原店铺推广充值不再使用；售后费用（损坏维修）要写明原因，费用承担方。

3、发票申请单（增值税专用发票）
申请开专用发票，需提交客户订单号或者客户姓名，开票信息等。

如线下订单还要附转账截图。

4、借款单
个人借款（非工作用款）审批人老板，抄送出纳。

个人借款（工作相关的）如预支刷单垫资费用，需提交会计—老板，抄送—出纳。

5、日常费用审批单
用于公司日常办公费、电话费、交通费、业务招待费、水电物业费等，报销人需上传有效的原始凭证截图，或者发票发票照片等。

以上所有审批单，审批人依次是会计—老板，抄送—出纳（非工作用个人借款除外）。

报销单的审批流程报销单的审批流程可以分为以下几个环节：第一、申请人填写报销单申请人在完成业务活动或相关费用支出后，需按照公司的规定填写费用报销申请表格，包括费用报销申请表格、费用明细表格、凭证等相关文件。

填写时需如实填写费用支出的具体事由、金额、费用性质等信息，并在相关凭证上签字确认。

在填写完报销单后，申请人需要将相关文件提交至直接主管进行审批。

第二、直接主管审批直接主管接到申请人提交的报销单后，需要对费用支出的合理性进行审核和审批。

审批内容包括费用支出是否符合公司政策、业务活动的合理性、费用明细的真实性等。

如果费用支出符合公司政策，直接主管可以审批通过报销单，并签字确认。

如果有不符合公司政策的部分，直接主管需要与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。

第三、财务部门审批经过直接主管审批的报销单需要提交至公司财务部门，财务部门进行费用的核对、审定和支付。

财务部门需要对报销单中的费用明细、凭证等证据进行审查，确认费用支出的真实性和合规性。

如果费用支出符合公司政策和流程要求，财务部门会审批通过报销单，并进行相关财务记录。

如果有不符合公司政策的部分，财务部门也会与申请人进行沟通协商，并要求申请人补充相关材料或重新调整费用报销的内容。

第四、报销单支付经过财务部门审批的报销单可以进行支付操作。

财务部门会将审批通过的报销单记录在公司的财务系统中，进行相应的费用支付。

支付方式可以采用电汇、支票等形式进行。

以上是常见的报销单审批流程，具体的审批环节和程序可能会因公司的规模、组织架构、业务特点等因素有所不同。

但无论如何，报销单的审批流程都需要强调合规性、透明度和监督力度，以确保公司的费用使用符合规范、合法和道德行为。

在实际操作中，公司可以借助信息化系统来加强报销单的审批流程管理。

可以通过信息系统建立审批流程，实现报销单的电子化审批和管理，提高审批效率、减少申请人和审批人的沟通成本、降低人为错误的发生。

报销单电子审批流程
报销单电子审批流程是指将传统的报销单审批流程数字化，通过电子系统进行审批，提高审批效率和准确性。

下面将介绍一个700字的报销单电子审批流程。

报销单电子审批流程包含以下几个步骤：申请、审核、审批、支付。

具体流程如下：
首先，员工可以登录公司内部的电子审批系统，选择填写报销单，填写相关的报销信息，例如报销类型、报销金额、报销事由等。

接下来，员工提交报销单后，系统会自动生成一个唯一的报销单号，并将报销单发送给相关的审核人。

审核人可以根据自己的权限，选择接受或者拒绝这个报销单。

如果审核人接受了报销单，系统会将报销单发送给相关的审批人。

审批人可以对报销单进行进一步的审批，例如核实报销事由、核对报销金额等。

审批人也可以选择接受或者拒绝这个报销单。

如果审批人接受了报销单，系统会将报销单发送给财务部门进行支付。

财务部门会对报销单进行最终的审核，并选择支付方式进行支付。

财务部门可以将报销金额通过银行转账、支票等方式支付给员工。

一旦报销单支付完成，系统会自动将报销单标记为已完成，并
发送通知给相关的员工和部门，告知报销单的状态。

以上就是一个报销单电子审批流程的基本过程。

通过电子化的方式，可以实现审批流程的数字化，提高审批效率和准确性。

同时，电子审批流程还可以提供报销单的实时跟踪和查询功能，方便员工和部门了解报销单的状态和进度。

总之，报销单电子审批流程可以帮助企业提高工作效率和减少人工错误，是一种现代化管理的重要手段。

随着科技的不断进步，电子审批流程将逐渐成为企业管理的标配。