ACT总帐会计培训幻灯片(ppt 55页)
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财务总账培训讲座
•企业现状篇•- 企业的普遍现状
•现在
•1、财务意识增强，聘请专业会计；
•2、出纳与会计分离，会计定期向经营 者提交财务报表。 •3、业务、财务一体化，数据高度共享。
•4、应用财务电算化系统，大大提高 财务核算效率。 •5、采用财务分析工具，评价经营成果， 指导经营决策。
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财务总账培训讲座
财务总账培训讲座
•解决方案篇 •- 远程集中管理
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财务总账培训讲座
➢采用先进的开发技术，大 型数据库设计；
➢直观的界面流程图，简 单易用；
➢独立使用，或与精诚业 务管理系统无缝连接，任 意选择，真正实现业务与 财务完美结合。
•财务总账篇 •- 简单易用
进销存业务系统的“最佳拍档”
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财务总账培训讲座
•过去
•1、大多数中小企业财务意识薄 弱。没有专门的会计。
•2、会计核算只是为了配合国家财政税 务要求的需要。简单做一些出纳帐本；
•3、进销存与财务管理脱节，数据不 能共享，重复录入造成浪费。
•4、会计手工核算工作量大，统计效率 底，重复事务性劳动。
•5、财务数据滞后，缺乏财务分析， 财务数据对经营决策帮助有限。
•解决方案篇•- 系统框架结构图 •业务系统
•财务总账
•财务指标
•财务分析
• • • • •
• • • • • • •
凭 证 处 理
固 定 资 产
辅 助 核 算Biblioteka 现 金 流 量帐 簿 查 询
自 定 义 报 表
系 统 维 护
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杜 财经 财 邦 务营 务 系 财 综效 分 统 务 合率 析 维 分 分分 报 护 析 析析 告
最新版会计总帐学习资料共60页PPT
最新版会计总帐学习资料
•
46、寓形宇内复几时，曷不委心任去 留。
•
47、采菊东篱下，悠然见南山。
•
48、啸傲东轩下，聊复得此生。
•
49、勤学如春起之苗，不见其增，日 有所长 。
•
50、环堵萧然，不蔽风日；短褐穿结 ，箪 屡空， 晏如也 。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
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46、寓形宇内复几时，曷不委心任去 留。
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47、采菊东篱下，悠然见南山。
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48、啸傲东轩下，聊复得此生。
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49、勤学如春起之苗，不见其增，日 有所长 。
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50、环堵萧然，不蔽风日；短褐穿结 ，箪 屡空， 晏如也 。
谢谢你的阅读
❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生
71、既然我已经踏上这条道路，那么，任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远，吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应，言行相称。——韩非
会计第5章总帐管理(ppt版)
第十九页，共五十一页。
5.2.3 修改 凭证 (xiūgǎi)
1．制单人与修改人的关系
2．出纳签字、凭证审核与凭证修改的关系
3．记账与凭证修改的关系
4．结账与凭证修改的关系 5．凭证修改的操作(cāozuò) 6．凭证修改的本卷须知
第二十页，共五十一页。
5.2.4 查询 凭证 (cháxún)
“凭证(píngzhèng)查询〞对话框
第四十五页，共五十一页。
5.6 总帐系统期末(qī mò)帐务处理
5.6.1 自动转账
5.6.2 试算并对账 5.6.3 月末(yuèmò)结账
第四十六页，共五十一页。
5.6.1 自动 转帐 (zìdòng)
1．自动(zìdòng)转账的意义 2．定义自动转账凭证的操作过程
3．生成自动转账凭证
4．生成自动转账凭证的本卷须知 5．对应转账
• 8．掌握月末处理的自动转账、试算并对账、结账等内容的含义 以及具体操作方法。
第二页，共五十一页。
5.1 总账系统的初始化设置
5.2 总账系统日常业务处理——凭证(píngzhèng)管理 5.3 总账系统日常业务处理——出纳管理
5.4 总账系统日常业务处理——记账
5.5 总账系统日常业务处理——账簿查询
5.1.9 明细 权限设置 (mínɡ xì)
2. “明细权限(quánxiàn)设置〞窗口_凭证审核权限(quánxiàn)设置
第十五页，共五十一页。
5.1.9 明细权限 设置 (quánxiàn)
3. “明细权限设置〞窗口(chuāngkǒu)_制单科目权限设置
第十六页，共五十一页。
5.2 总帐系统日常业务(yèwù)处理——凭证管理
5.2.3 修改 凭证 (xiūgǎi)
1．制单人与修改人的关系
2．出纳签字、凭证审核与凭证修改的关系
3．记账与凭证修改的关系
4．结账与凭证修改的关系 5．凭证修改的操作(cāozuò) 6．凭证修改的本卷须知
第二十页，共五十一页。
5.2.4 查询 凭证 (cháxún)
“凭证(píngzhèng)查询〞对话框
第四十五页，共五十一页。
5.6 总帐系统期末(qī mò)帐务处理
5.6.1 自动转账
5.6.2 试算并对账 5.6.3 月末(yuèmò)结账
第四十六页，共五十一页。
5.6.1 自动 转帐 (zìdòng)
1．自动(zìdòng)转账的意义 2．定义自动转账凭证的操作过程
3．生成自动转账凭证
4．生成自动转账凭证的本卷须知 5．对应转账
• 8．掌握月末处理的自动转账、试算并对账、结账等内容的含义 以及具体操作方法。
第二页，共五十一页。
5.1 总账系统的初始化设置
5.2 总账系统日常业务处理——凭证(píngzhèng)管理 5.3 总账系统日常业务处理——出纳管理
5.4 总账系统日常业务处理——记账
5.5 总账系统日常业务处理——账簿查询
5.1.9 明细 权限设置 (mínɡ xì)
2. “明细权限(quánxiàn)设置〞窗口_凭证审核权限(quánxiàn)设置
第十五页，共五十一页。
5.1.9 明细权限 设置 (quánxiàn)
3. “明细权限设置〞窗口(chuāngkǒu)_制单科目权限设置
第十六页，共五十一页。
5.2 总帐系统日常业务(yèwù)处理——凭证管理
ACT总帐培训幻灯片
新的会计年度的预算可由以前年度的预算或是实践发 作额经过(jīngguò)一定的调整比率复制而来
第三十六页，共74页。
其他(qítā)相关 3.常用凭证管理(g功uǎ用nlǐ)-
流程
录入(lù rù)会 计凭证
可将以后翻开的会 计凭证添加成常用
凭证
录入常用凭证
复制常用凭证
可经过批次作业将常 用凭证复制成正式凭
第二十一页，共74页。
基本(jīběn)信 6.会计月结-时息期损创益立(sǔnyì)结转设
置
1.设置月底结转时哪些损益类科目需参与结转，结转入的本年利润科目是 哪项 2.作业翻开时默许带出一切〝资产损益类〞为损益的科目 3.假定某一行中的损益科目与本年利润科目都有辅佐核算，那么辅佐账类 必需相反，或许(huòxǔ)是损益科目的辅佐账项包括本年利润的辅佐账 项
录入(lù rù)会 计凭证
凭证 (píngzhèng)
过账
核算项目明细账 核算项目总账 核算项目余额表 核算项目多栏式明细账
查询核算项目(xiàngmù)发 作明细
平衡核算项目肃清
第二十八页，共74页。
其他相关
1.核算项目管理(x-i定ān义g(gduìnāgny)ì作)核算
项目
业
核算项目的来源可为系统设定的〝客户 〞、〝供应商〞、〝部门〞、〝员工〞， 也可自行(zìxíng)在此作业中定义
设置单据性质 录入会计科目 录入部门级次 定义核算项目
第六页，共74页。
基本信息(xìnxī) 创立
1.设置(shèzhì)共用参数
作业目的: 期初上线时选择会计时期(shíqī)类型、设 定现行年月和关帐年月
第七页，共74页。
基本信息(xìnxī) 创立
第三十六页，共74页。
其他(qítā)相关 3.常用凭证管理(g功uǎ用nlǐ)-
流程
录入(lù rù)会 计凭证
可将以后翻开的会 计凭证添加成常用
凭证
录入常用凭证
复制常用凭证
可经过批次作业将常 用凭证复制成正式凭
第二十一页，共74页。
基本(jīběn)信 6.会计月结-时息期损创益立(sǔnyì)结转设
置
1.设置月底结转时哪些损益类科目需参与结转，结转入的本年利润科目是 哪项 2.作业翻开时默许带出一切〝资产损益类〞为损益的科目 3.假定某一行中的损益科目与本年利润科目都有辅佐核算，那么辅佐账类 必需相反，或许(huòxǔ)是损益科目的辅佐账项包括本年利润的辅佐账 项
录入(lù rù)会 计凭证
凭证 (píngzhèng)
过账
核算项目明细账 核算项目总账 核算项目余额表 核算项目多栏式明细账
查询核算项目(xiàngmù)发 作明细
平衡核算项目肃清
第二十八页，共74页。
其他相关
1.核算项目管理(x-i定ān义g(gduìnāgny)ì作)核算
项目
业
核算项目的来源可为系统设定的〝客户 〞、〝供应商〞、〝部门〞、〝员工〞， 也可自行(zìxíng)在此作业中定义
设置单据性质 录入会计科目 录入部门级次 定义核算项目
第六页，共74页。
基本信息(xìnxī) 创立
1.设置(shèzhì)共用参数
作业目的: 期初上线时选择会计时期(shíqī)类型、设 定现行年月和关帐年月
第七页，共74页。
基本信息(xìnxī) 创立
总账系统培训PPT
说明：
由集团维护。
金融机构：其中金融机构分为两级，一级为**银行，二级为具体的银行分支机构名称（建议采 用标准名称）
PPT文档演模板
客户
供应商
金融机构
银行账户
成本中心
项目
自定义
总账系统培训PPT
银行账户
路径：资金管理->账户管理->业务处理->银行账户维护
跳转请点击
说明：切换到公司，由集团维护； 1. 金融机构：一定要设置正确，以后银企互联有用； 2. 科目：一定要设置正确，在科目录入时，只有对应的银行账号才可以显示；
PPT文档演模板
总账系统培训PPT
总结
跳转请点击
1. 应用场景： 在日常业务中需要对往来类科目或者其他科目设置辅助核算信息时（及补充说明）， 可以使用系统预设的科目自定义属性。 本次只对往来类科目进行科目自定义属性设置。
2. 使用说明： 启用后的科目自定义属性值，在未使用时可以做删除操作；使用后则只能执行禁用 操作，不可以修改。 科目自定义属性只能对明细科目进行自定义属性设置，如果明细科目下增加了下级 科目，将自动被第一个新增的下级科目替代。
PPT文档演模板
总账系统培训PPT
辅助帐类型
路径：企业建模->辅助数据->财务会计数据->辅助帐类型
如客户、供应商、银行账户等） 3. 自定义核算项目：在进行自定义核算项目类型定义后，系统自动生成。（比如股东明细）
PPT文档演模板
总账系统培训PPT
辅助核算说明 跳转请点击
会计科目 关联
辅助账类型
辅助帐类型
银行账号+金融机构
客户+项目
融资项目
核算项目
易飞管理软件 act-会计总帐-精选文档
日常凭证处理
7.会计关帐
使关账年期前的会计凭证不得再有任何异动。当某期间 的会计账目信息完全正确且不需作任何调整时,可运行本 作业设置该月份为已关账
核算项目管理
其 他 相 关 功 能
预算管理
常用凭证管理
多公司管理 汇兑损益 预提回转功能 成本中心管理
1.核算项目管理-流程
其它便捷功能
出纳签核管理 可以复制已存在的凭证、回转凭证和冲销凭证 可设置录入者和审核者是否可以为同一人 新增时自动查询空号，并提示是否自动补入空号 既有整批记账/取消记账功能，又有单张记账/取消记 账功能 凭证保存时检查:原币*汇率=本币；若原币为零，则 反算写入 可查询科目余额、联查明细账、预算余额查询 动态显示/隐藏外币金额 可直接调用常用凭证和添加成常用凭证 “自动转账”功能可自动将制费结转至生产成本
易飞管理软件 会计总账子系统培训 (ACT)
部门： 讲师：
课 程 大 纲
一、系统主画面 二、系统主作业流程 三、基本信息创建 四、日常凭证处理流程 五、其他相关功能 六、报表管理 七、其他批次作业 八、期初上线
系 统 主 画 面
设置基本信息
参数设置、期间设置、科目名称、 核算项目、单据性质设置等
பைடு நூலகம்常凭证处理流程
日 常 凭 证 处 理 流 程
录入会计凭证
凭证过账 过帐还原
会计异常检查表
会计月结 会计关帐
1.日常凭证处理流程 交易发生 录入会计凭证
日常凭证处理
会计异常检查表
Y
凭证过账 月结作业 会计关帐
会计账簿 管理报表 部门报表
日常凭证处理
总账模块企业培训PPT课件
还有一些比较特殊的结转方法例如：九九结转法等等。
2.4总账模块业务处理流程—期间损益
期间损益结转流程：
a.进行期间损益转账定义 b.本期全部凭证都记账 c.进行期间损益转账生成 d.生成期间损益结转凭证后审核、记账
期间损益结转பைடு நூலகம்意事项：
1.本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义。 2.确保本期所有凭证都已经记账。 3.生成损益结转凭证后如果对本期损益类科目凭证进行修改，需要重新
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
总账日常业务流程图：
填制凭证 凭证审核
出纳、主管签字 （非必须）
凭证记账
生成结转凭证
月末结账
凭证账簿打印
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
日常业务流程：
a.填制凭证：记账凭证是本系统日常业务处理的起点，也是所有查询数 据的最主要数据来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
总账模块基本概念介绍
总账模块专业术语介绍
期初余额：指软件启用时间以前的科目总账、明细账、辅助账等的余额。该 余额包含系统启用以前进行的所有会计处理业务。
试算：运用资产和负债、所有者权益之间的恒等关系来检查各类账户记录 是否正确的一种方法 对账：核对各种账簿之间的关系如：账证相符、账账相符。 记账：凭证审核后，登记到总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目 账以及备查账等。 汇率：一国货币同另一国汇率兑换的比率。 记账汇率：指企业对所发生的外币业务进行账务处理时所采用的汇率 。 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用于计算汇兑损溢。 结账：在本期全部业务都已入账的基础上，计算本期借方、贷方发生额合计， 并算出期末余额。使本期账务处理告一段落，以便下一期凭证记账。
N Y
2.4总账模块业务处理流程—期间损益
期间损益结转流程：
a.进行期间损益转账定义 b.本期全部凭证都记账 c.进行期间损益转账生成 d.生成期间损益结转凭证后审核、记账
期间损益结转பைடு நூலகம்意事项：
1.本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义。 2.确保本期所有凭证都已经记账。 3.生成损益结转凭证后如果对本期损益类科目凭证进行修改，需要重新
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
总账日常业务流程图：
填制凭证 凭证审核
出纳、主管签字 （非必须）
凭证记账
生成结转凭证
月末结账
凭证账簿打印
2.2总账模块业务处理流程—日常业务
日常业务流程：
a.填制凭证：记账凭证是本系统日常业务处理的起点，也是所有查询数 据的最主要数据来源。日常业务处理首先从填制凭证开始。
总账模块基本概念介绍
总账模块专业术语介绍
期初余额：指软件启用时间以前的科目总账、明细账、辅助账等的余额。该 余额包含系统启用以前进行的所有会计处理业务。
试算：运用资产和负债、所有者权益之间的恒等关系来检查各类账户记录 是否正确的一种方法 对账：核对各种账簿之间的关系如：账证相符、账账相符。 记账：凭证审核后，登记到总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目 账以及备查账等。 汇率：一国货币同另一国汇率兑换的比率。 记账汇率：指企业对所发生的外币业务进行账务处理时所采用的汇率 。 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用于计算汇兑损溢。 结账：在本期全部业务都已入账的基础上，计算本期借方、贷方发生额合计， 并算出期末余额。使本期账务处理告一段落，以便下一期凭证记账。
N Y
总账数据库培训教材PPT(18张)
总账和辅助账不平
原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
期初不平
解决方案：先期初清空再调整数据 期间不平 解决方案：查询并修改对应凭证
总账和明细账不平
总账和明细账不平
原因分析：科目增加或删除子科目引起 解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和 是否未级列（bend）
金牌服务课程班
课程名称总账数据库培训
讲 师：莫山峰 培训时间：2006.4.19
引言
在日常支持中经常会遇见数据出错的情况， 开设此课程主要是针对常见的数据问题，提供问题 的解决方案。
培训对象：具备一定数据库维护能力的支持人员
培训宗旨：尽量前台解决，避免后台改动数据
总账数据库培训提纲
培训目标 总账重要表和表列 实例分析常见对账不平问题 异常处理
3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年 度账）
4、总账数据结转 5、用总账工具导入凭证
异常处理
凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非 未级科目则对账不平
总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如 有多条则对账不平 记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出 问题，用如下SQL命令来校验： DBCC CheckDB(‘数据库名称’) 如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题， 可用相应的命令或工具来纠正
总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改
总账数据年结后期初对账不平
总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案 的修改
方案一： 1、取消新年度所有凭证记账 2、调整账套新年度基础档案和期初余额 方案二： 1、导出新年度所有凭证 2、清空新年度数据
1ACT会计总账培训90(2)
第十八页，共一百二十三页。
财务稽核中心
1．系统概述及效益介绍 2．系统功能及作业简介 3．系统作业的日常应用介绍
第十九页，共一百二十三页。
财务稽核中心 1．系统概述及效益介绍
2．系统功能及作业简介 3．系统作业的日常应用介绍
第二十页，共一百二十三页。
系统需求描述
什么叫财务-业务(yèwù)一体化？
第十一页，共一百二十三页。
根本(gēnběn)信息创 立
6.录入(lù rù)部门级次
前置作业: 根本信息系统-录入(lù rù)部门信息 相关管理报表：部门比照损益表，部门多期 比照损益表，部门全年度损益表,部门实际 与预算比照损益表
第十二页，共一百二十三页。
日
日常(rìcháng)凭证处理流程
第四十五页，共一百二十三页。
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
存货管理稽核(jīhé)——异常检测
存货管理异常检测——检测涉及存货会计科
目凭证的状态情况，其提供(tígōng)
了几种可能产生异常状态的原因。
第四十六页，共一百二十三页。
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
录入银行 对账单
假设下月底银行(yínháng)收到该笔资金〔银行(yínháng)对账单EXCEL导入〕
结算日期 结算方式 借方金额 贷方金额 结算号
列1
20080208
2
500
1000
第三十八页，共一百二十三页。
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号
初始化 金额
利用信息化工具，突破因职能分工和管理工具落后所 造成的信息屏障，从而在资金流方面对财务和业务进
财务稽核中心
1．系统概述及效益介绍 2．系统功能及作业简介 3．系统作业的日常应用介绍
第十九页，共一百二十三页。
财务稽核中心 1．系统概述及效益介绍
2．系统功能及作业简介 3．系统作业的日常应用介绍
第二十页，共一百二十三页。
系统需求描述
什么叫财务-业务(yèwù)一体化？
第十一页，共一百二十三页。
根本(gēnběn)信息创 立
6.录入(lù rù)部门级次
前置作业: 根本信息系统-录入(lù rù)部门信息 相关管理报表：部门比照损益表，部门多期 比照损益表，部门全年度损益表,部门实际 与预算比照损益表
第十二页，共一百二十三页。
日
日常(rìcháng)凭证处理流程
第四十五页，共一百二十三页。
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
存货管理稽核(jīhé)——异常检测
存货管理异常检测——检测涉及存货会计科
目凭证的状态情况，其提供(tígōng)
了几种可能产生异常状态的原因。
第四十六页，共一百二十三页。
存货管理稽核(Inventory Control Audit)
录入银行 对账单
假设下月底银行(yínháng)收到该笔资金〔银行(yínháng)对账单EXCEL导入〕
结算日期 结算方式 借方金额 贷方金额 结算号
列1
20080208
2
500
1000
第三十八页，共一百二十三页。
银行资金稽核(Bank Reconciliation Audit)
录入 银行账号
初始化 金额
利用信息化工具，突破因职能分工和管理工具落后所 造成的信息屏障，从而在资金流方面对财务和业务进
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易飞管理软件
会计总帐子系统培训
(ACT)
部门： 讲师：
1
◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
2
壹 . 前言
一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益
１.开帐程序是否正常 ２.会计科目是否改动过 ３.是否为过帐不完全或资料异常 ４.执行已过帐凭证『重新过帐』
27
◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
7
贰、会计总帐之系统架构
一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、会计系统与其他系统之关联
8
一、系统主画面
9
二、系统功能图
基本信息
日常异动 批次作业 维护管理
月结作业 报表管理
参数设置、期间设置、部门层级、预算 名称、科目名称、预算名称、科目部门 预算、科目部门设限、单据性质设置、 分摊比率、核算项目等基本信息创建 会计凭证创建 凭证整批过帐、余额自动分摊等作业 部门预算汇总、科目部门预算复制、已 过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐 凭证重新过帐、核算项目清除等作业 月底结转、指定关帐等作业
10
三
基本信息创建
参数设置、期间设置、科目名 称、 单据性质设置等
系
统
录入会计凭证
传票凭证打印
主
作
凭证过帐作业
业
总分类帐信息 明细分类信息 核算项目信息 会计科目余额信息
流
报表管理
日计表
程
试算表,资产负债表,损益表 核算项目明细(汇总表)
月结作业
11
四、与其他系统之关连
订单管理系统
库存系统
采购管理系统
3
一、教育训练课程之目的
１．了解系统之效益及功能 ２．了解信息搜集及整理重点 ３．熟悉系统之操作方式 ４．了解系统例行作业程序 ５．了解系统上线的步骤及导入程序
4
二、系统功能及效益
(一) 、系统功能
１. 凭证登录及自动过帐 ２. 提供月底(年底)自动结帐作业 ３. 自动编制打印各式财务会计报表 ４. 提供部门别之损益及成本分析表 ５. 提供会计预算制度之管理 ６. 利用计算机处理帐务，以作税务申报
24
伍．传票帐务异常处理
1、已过帐凭证还原作业 2、已过帐凭证重新过帐作业
25
一、过帐传票更改处理程序 （关帐年月后）
(一)、现行年月及之前已经过帐凭证 1.找出指定凭证 2.执行该凭证之已过帐凭证『过帐还原』作业 3.取消确认该凭证 4.更改该凭证后确认 5.执行凭证『整批过帐』作业
26
❖ 常见帐务异常之种类及处理对策
15
8 . 单据性质设置作业 9 . 核算项目名称创建作业 10 . 核算项目维护作业 11 . 指定关帐作业 12 . 常用传票创建作业
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
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肆、日常凭证录入过帐说明
一、日常凭证处理程序 二、凭证信息创建及信息字段说明 三、核算项目管理
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一、日常凭证处理程序
交易发生 凭证信息创建
借贷平衡 Y
凭证自动过帐
月结作业
日记表 资产负债表 损益表
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二、凭证信息创建及信息字段说明
１. 传票来源之方式说明：
．一般传票输入 ．预提传票输入 ．预提回转 ．复制常用传票 ．比率分摊 ．各系统透过自动分录生成
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陆．利润中心管理说明
一、利润中心管理作业程序 二、分摊比率创建作业 三、余额自动分摊作业
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一．利润中心管理说明
成立利润中心管理条件 :
1 . 须做利润中心管理科目者选部门管理 2 . 须设置部门别 3 . 会计凭证须输入科目对应部门 4 . 须事先创建分摊比率
应付管理系统
自动分录系统
工单系统 固定资产
会计系统
应收管理系统
票据管理系统
人事薪资
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常传票输入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
13
传票借贷不平衡设可输入，但无法过帐
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三、核算项目管理
凭证信息创建作业 凭证自动过帐作业
核算项目明细表 核算项目汇总表
核算项目维护作业 平衡核算项目清除
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三、核算项目管理
1 . 客戶應收帳款、廠商應付帳款 、 员工借支、暂借款…… 需追踪管理 之会计科目
2 . 相关作业 (1) 核算项目维护 (2) 核算项目明细表(以会计科目为角度) (3) 核算项目汇总表(以核算项目为角度)
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❖ 核算项目处理之注意事项
1.如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求，期初余额必须分核算 项目输入。
2.核算项目之编号或说明应订定原则， 以避免一物不同帐户之困扰。
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
5
二、系统功能及效益
(二)、系统效益
１.提高会计总帐处理作业之效率 ２.缩短会计财务报表编表时间 ３.有效管理部门费用之支出
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
参、基本信息创建
(一)公用基本信息創建
1 . 登录者代号设置 2 . 使用者权限设置 3 . 共同参数设置 4 . 职务类别设置 5 . 注记/签核信息创建 6 . 部门信息创建 7 . 员工姓名创建
管理维护系统
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基本信息管理系统
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(二)会计基本信息创建
1 . 会计系统参数设置作业 2 . 会计期间设置作业 3 . 部门层级创建作业 4 . 预算名称创建作业 5 . 科目信息创建作业 6 . 科目/部门预算创建作业 7 . 科目部门设限创建作业
会计总帐子系统培训
(ACT)
部门： 讲师：
1
◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
2
壹 . 前言
一、教育训练课程之目的 二、系统功能及效益
１.开帐程序是否正常 ２.会计科目是否改动过 ３.是否为过帐不完全或资料异常 ４.执行已过帐凭证『重新过帐』
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
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贰、会计总帐之系统架构
一、系统主画面 二、系统功能图 三、系统主作业程序概述 四、会计系统与其他系统之关联
8
一、系统主画面
9
二、系统功能图
基本信息
日常异动 批次作业 维护管理
月结作业 报表管理
参数设置、期间设置、部门层级、预算 名称、科目名称、预算名称、科目部门 预算、科目部门设限、单据性质设置、 分摊比率、核算项目等基本信息创建 会计凭证创建 凭证整批过帐、余额自动分摊等作业 部门预算汇总、科目部门预算复制、已 过帐凭证还原、常用凭证复制、已过帐 凭证重新过帐、核算项目清除等作业 月底结转、指定关帐等作业
10
三
基本信息创建
参数设置、期间设置、科目名 称、 单据性质设置等
系
统
录入会计凭证
传票凭证打印
主
作
凭证过帐作业
业
总分类帐信息 明细分类信息 核算项目信息 会计科目余额信息
流
报表管理
日计表
程
试算表,资产负债表,损益表 核算项目明细(汇总表)
月结作业
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四、与其他系统之关连
订单管理系统
库存系统
采购管理系统
3
一、教育训练课程之目的
１．了解系统之效益及功能 ２．了解信息搜集及整理重点 ３．熟悉系统之操作方式 ４．了解系统例行作业程序 ５．了解系统上线的步骤及导入程序
4
二、系统功能及效益
(一) 、系统功能
１. 凭证登录及自动过帐 ２. 提供月底(年底)自动结帐作业 ３. 自动编制打印各式财务会计报表 ４. 提供部门别之损益及成本分析表 ５. 提供会计预算制度之管理 ６. 利用计算机处理帐务，以作税务申报
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伍．传票帐务异常处理
1、已过帐凭证还原作业 2、已过帐凭证重新过帐作业
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一、过帐传票更改处理程序 （关帐年月后）
(一)、现行年月及之前已经过帐凭证 1.找出指定凭证 2.执行该凭证之已过帐凭证『过帐还原』作业 3.取消确认该凭证 4.更改该凭证后确认 5.执行凭证『整批过帐』作业
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❖ 常见帐务异常之种类及处理对策
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8 . 单据性质设置作业 9 . 核算项目名称创建作业 10 . 核算项目维护作业 11 . 指定关帐作业 12 . 常用传票创建作业
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
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肆、日常凭证录入过帐说明
一、日常凭证处理程序 二、凭证信息创建及信息字段说明 三、核算项目管理
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一、日常凭证处理程序
交易发生 凭证信息创建
借贷平衡 Y
凭证自动过帐
月结作业
日记表 资产负债表 损益表
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二、凭证信息创建及信息字段说明
１. 传票来源之方式说明：
．一般传票输入 ．预提传票输入 ．预提回转 ．复制常用传票 ．比率分摊 ．各系统透过自动分录生成
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陆．利润中心管理说明
一、利润中心管理作业程序 二、分摊比率创建作业 三、余额自动分摊作业
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一．利润中心管理说明
成立利润中心管理条件 :
1 . 须做利润中心管理科目者选部门管理 2 . 须设置部门别 3 . 会计凭证须输入科目对应部门 4 . 须事先创建分摊比率
应付管理系统
自动分录系统
工单系统 固定资产
会计系统
应收管理系统
票据管理系统
人事薪资
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常传票输入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
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传票借贷不平衡设可输入，但无法过帐
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三、核算项目管理
凭证信息创建作业 凭证自动过帐作业
核算项目明细表 核算项目汇总表
核算项目维护作业 平衡核算项目清除
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三、核算项目管理
1 . 客戶應收帳款、廠商應付帳款 、 员工借支、暂借款…… 需追踪管理 之会计科目
2 . 相关作业 (1) 核算项目维护 (2) 核算项目明细表(以会计科目为角度) (3) 核算项目汇总表(以核算项目为角度)
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❖ 核算项目处理之注意事项
1.如果期初上线时即已经有核算项目 之管理需求，期初余额必须分核算 项目输入。
2.核算项目之编号或说明应订定原则， 以避免一物不同帐户之困扰。
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◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
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二、系统功能及效益
(二)、系统效益
１.提高会计总帐处理作业之效率 ２.缩短会计财务报表编表时间 ３.有效管理部门费用之支出
6
◆◆课程大纲◆◆
１．前言 ２．总帐会计之系统架构 ３．基本信息创建及信息字段说明 ４．日常凭证录入过帐说明 ５．帐务异常之处理 ６．利润中心管理说明 ７．报表管理 ８．批次作业 ９．期初上线 10．测验及问卷
参、基本信息创建
(一)公用基本信息創建
1 . 登录者代号设置 2 . 使用者权限设置 3 . 共同参数设置 4 . 职务类别设置 5 . 注记/签核信息创建 6 . 部门信息创建 7 . 员工姓名创建
管理维护系统
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ基本信息管理系统
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(二)会计基本信息创建
1 . 会计系统参数设置作业 2 . 会计期间设置作业 3 . 部门层级创建作业 4 . 预算名称创建作业 5 . 科目信息创建作业 6 . 科目/部门预算创建作业 7 . 科目部门设限创建作业