财务系统做账系统(财务必备)

一、账套管理步骤：开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”，用户名：init，密码:system，注意都是大小写有区别，这里都是小写。

账套管理主要有两个功能：1．就是新建账套，每个公司一个账套。

怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去表示，5位数以内并且不重复就行，比如1,2,3，或者001,002,003等等，账套名称就是公司的名字，下面那个数据库名称，我们就不要填了，软件会自动填好。

2．就是用来备份数据，我们软件有自动备份的功能，不过要自己设置一下，怎么设置呢，大家看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里。

你可以在D盘，或者E盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6财务软件自动备份”，然后备份目录就选那个文件夹。

每天中午12点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会自动备份。

创建好了账套，设置好了备份的目录，我们就可以退出这个账套管理了，其他的所有操作，都不是在这里，所以平时除非我们有新的单位，否则就不需要去账套管理里面操作了。

二、初始化步骤登录桌面上“A3 E票通”。

用户名：admin 密码：admin1，这里也都是小写，密码后面是数字1，这个用户名和密码和上面建账套的用户名和密码不一样，上面那个是建账人用的，而这个呢则是做账人用的，所以大家不要混淆，新的单位第一次进去做账，必须要用我们这个用户名和密码，进去之后，才能修改。

注意登录日期！进去之后，还不能马上开始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置：1．用户新增：左侧栏最下面，“我的系统”—系统管理—用户新增，账户可以是你自己名字的第一个字母，也可以是数字，只要你方便记忆就可以了。

因为这个账户，就是以后你自己登录时要填的数据了，用户名称就是你自己的名字。

这里要注意两点，账号生效日期和分配角色。

2．企业信息：在“我的系统”—点击“基础设置”，把公司名称给填进去，前面打了一个红色小星号的一定要填，其他的可以填，也可以不填。

工资
租赁支出
社保 福利费
利息支出 利息收入
让售
加工
其他
房租费 工会费
汇兑净损失
水电费
教育费
金融机构手 续费
办公费 办公费
其他
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差旅费 差旅费
交通费 通讯费
汽车费 招待费
通讯费 邮递费
83
5601 营业外支出
84
5701 所得税
85
5801 以前年度损益调整
非流动资产 处置损失
利息
减值准备
专用材料
专用设备
预付大型设 备款
为生产准备 的工具及器 具
土地使用权 商标使用权 商标使用权
开办费 待处理流动 资产损溢
其他 待处理固定 资产损溢
农行 银行承兑汇 票 A公司
中行 商业承兑汇 票 B公司
工行 C公司
工资
职工福利 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 综合保险 商业保险
64
2311 2321 2331 2341
3101
3103
应付债券 长期应付款 专项应付款 递延税款
实收资本(或股本)
已归还投资
65
3111 资本公积
66
3121 盈余公积
67
3131 本年利润
68
3141 利润分配
四、成 69
4101
生产成本
70
71 五、损
72
73
74 75
76
77 78
4105 4107
非货币性福 利
辞退福利
股份支付
其他
应交增值税未交增值税
应交营业税
应交消费税

用友财务软件操作流程大全，全面详细，超级实用！一、新建账1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置账套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总账系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。

消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前状态消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。

财务做账管理系统是企业财务管理中不可或缺的一部分，它可以帮助企业实现财务数据的集中管理和自动化处理，提高财务工作效率，降低出错率。

目前市面上有很多财务做账管理系统，但是如何选择一款好用的系统呢？下面我将为大家推荐几款比较好用的财务做账管理系统。

1、用友T3财务管理系统用友T3财务管理系统是用友公司推出的一款财务管理软件，它可以实现财务核算、财务预算、财务分析、财务报表等功能。

该系统具有灵活性强、可扩展性好、安全性高等特点，可以满足不同企业的财务管理需求。

用友T3财务管理系统还支持移动端访问，方便用户随时随地查看财务数据。

2、金蝶K/3财务管理系统金蝶K/3财务管理系统是金蝶公司开发的一款财务管理软件，它可以实现财务核算、财务预算、财务分析、财务报表等功能。

该系统具有界面友好、易于操作、数据准确等特点，可以帮助企业实现财务管理的自动化处理。

金蝶K/3财务管理系统还支持多语言、多币种、多账套等功能，可以满足跨国企业的财务管理需求。

3、用友U8财务管理系统用友U8财务管理系统是用友公司推出的一款财务管理软件，它可以实现财务核算、财务预算、财务分析、财务报表等功能。

该系统具有灵活性强、可扩展性好、安全性高等特点，可以满足不同企业的财务管理需求。

用友U8财务管理系统还支持多语言、多币种、多账套等功能，可以满足跨国企业的财务管理需求。

4、SAP财务管理系统SAP财务管理系统是SAP公司推出的一款财务管理软件，它可以实现财务核算、财务预算、财务分析、财务报表等功能。

该系统具有灵活性强、可扩展性好、安全性高等特点，可以满足不同企业的财务管理需求。

SAP财务管理系统还支持多语言、多币种、多账套等功能，可以满足跨国企业的财务管理需求。

好用的财务做账管理系统应该具有灵活性强、可扩展性好、安全性高等特点，可以满足不同企业的财务管理需求。

用友T3财务管理系统、金蝶K/3财务管理系统、用友U8财务管理系统、SAP财务管理系统都是比较好用的财务做账管理系统，企业可以根据自己的需求选择合适的系统。

做账的基本方法和操作（实用版3篇）目录（篇1）1.做账的基本方法和操作概述2.做账的基本方法3.做账的操作步骤4.做账的注意事项正文（篇1）一、做账的基本方法做账是一项需要专业知识和技能的会计工作，其主要任务是根据企业实际经济业务，以货币为主要计量单位，通过记账、报账和查账等手段，反映企业的财务状况和经营成果。

做账的基本方法包括以下几种：1.手工做账方法：使用纸质或电子账本来记录和核算企业的经济业务。

2.电脑做账方法：使用财务软件或会计电算化系统来记录和处理财务数据。

3.制度做账方法：根据国家有关法律法规和企业的内部管理制度，制定相应的会计制度，规范企业的财务行为。

二、做账的操作步骤1.确认经济业务：对企业的经济业务进行分类和整理，确定其性质和类型。

2.确定会计科目：根据会计制度的规定，确定会计科目的名称和核算内容，建立会计科目体系。

3.填制会计凭证：根据经济业务的内容，填制相应的会计凭证，如收据、支票、发票等。

4.登记会计账簿：根据会计凭证，登记会计账簿，如总账、明细账、日记账等。

5.编制会计报表：根据会计账簿的数据，编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。

6.审核和检查：对会计凭证、会计账簿和会计报表进行审核和检查，确保其真实、准确和完整。

三、做账的注意事项1.遵循会计准则：严格按照会计准则的要求进行做账工作，确保数据的准确性和可靠性。

目录（篇2）I.做账的基本方法1.了解做账的概念及其重要性2.做账的基本流程和步骤3.常见的做账方法和技巧II.操作技巧1.如何选择合适的做账软件2.如何正确使用做账软件进行做账3.如何确保做账的准确性和完整性正文（篇2）一、做账的基本方法做账是指对企业或组织的财务数据进行记录、核算、分析和报告的过程。

做账的目的是为了确保企业或组织的财务状况的准确性和透明度，以便于管理层做出决策，同时也方便审计和税务部门的监管。

做账的基本流程和步骤包括：确认会计科目和财务报表，收集和整理原始凭证，进行记账、核算、对账和结账，编制财务报表和分析。

二、总账系统日常操作 1、进入用友 U8 打开用友企业应用平台→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操 作日期→确定。 2、填制凭证 点击总账系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数→录入摘要、选择科目、 输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一 贷
U8-V13.0 版本
第一章 系统初始建账
1、建账 打开所有程序/用友 U8+V13.0/系统服务/”系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注 册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导
① 账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间 设置→[下一步]；
第二章 财务基础设置
用友（U8）企业用户平台→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础 设置
1、机构设置
①部门档案设置 业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→机构→部门档案→增加→输入部门编码、 名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置 业务导航→基础设置→基础档案→机构人员→人员→人员档案→增加→输入职员编码、 名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
第三章 账务处理
一、期初余额录入 业务导航→基础设置→业务参数→财务会计→总账→设置→期初余额→根据系统启用 月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→ 对账正确后退出注：
A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入 对应数据 B、若系统启用期为年初（例：2010 年 1 月），此时的期初余额为 2006 年 12 月底余额 C、若系统启用期为年中（例：2010 年 9 月），此时的期初余额为 2010 年 8 月底余额，须将 2010 年 1 月--8 月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根 据录入的期初、借方、贷方自动反算

会计信息系统基础知识4小时概念名称解释会计信息化会计信息化是全面运用以计算机、网络和通信为主的信息技术，对伴随企业经营过程发生的原始数据进行获取、加工、传输、存储、分析等处理，为企业经营管理、控制与决策提供及时、准确的信息。

数据数据(data)是反映客观事物的性质、形态、结构和特征的符号,并能对客观事物的属性进行描述。

信息信息是经过加工、具有一定含义的、对决策有价值的数据。

知识知识(knowledge)是以各种方式将一个或多个信息联系在一起的信息结构,是对客观世界规律性的总结。

系统系统(system)是由一些相互联系、相互作用的若干要素,为实现某一目标而组成的具有一定功能的有机整体。

信息系统信息系统(information systems)是以信息基础设施为基本运行环境,由人、信息技术设备、运行规程组成的,以信息为处理对象,进行信息的收集、传递、存储、加工,辅助组织进行各项决策的人机结合的系统。

管理信息系统管理信息系统(management information system,MIS)是在EDPS的基础上逐步发展起来的信息系统。

它利用EDPS的数据和大量定量化的科学的管理方法,实现对生产、经营和财务过程的预测、管理、调节、规划和控制。

会计信息系统1966年美国会计学会(AAA)出版的《论会计基本理论》定义:会计信息系统是指对会计数据的收集、存储、处理与报告使用会计信息的管理信息系统。

美国学者鲍德纳在2002年撰写的《会计信息系统》一书中给出了会计信息系统较权威的定义:会计信息系统是基于计算机的、将会计数据转换为信息的系统,但是我们更广泛地使用会计信息系统这一概念,使其包括教育处理循环、信息技术的使用以及信息系统的开发。

本书定义:会计信息系统是一个面向价值信息的信息系统,是从对其组织中的价值运动进行反映和监督的角度提出信息需求的信息系统,即利用信息技术对会计信息进行采集、存储和处理,完成会计核算任务,并能提供为进行会计管理、分析、决策而采用的辅助信息的系统。

电脑做账的基本流程解析电脑做账的基本流程解析1.引言电脑化改革的快速发展使得电脑在各个领域得到了广泛应用，会计领域也不例外。

电脑做账作为财务管理工作中的重要环节，已经成为企业日常运营不可或缺的一部分。

在这篇文章中，我们将深入探讨电脑做账的基本流程，并分享我对这个流程的观点和理解。

2.电脑做账流程概述电脑做账是在计算机软件的辅助下进行会计核算和财务报表编制的过程。

基本上，电脑做账可以分为以下几个步骤：2.1 数据准备在电脑做账的流程中，首先需要准备数据。

数据准备的过程包括收集和整理企业的各种财务信息，如收入、支出、资产、负债等。

这些数据通常以纸质或电子形式存储，并被录入到计算机系统中。

2.2 输入数据一旦准备好数据，接下来就是将数据输入到电脑系统中。

通常情况下，会计员会使用专业的会计软件，如SAP、Oracle等，来处理和管理这些数据。

通过输入数据，系统将自动执行各种会计核算和财务计算，以产生准确的财务报表。

2.3 数据处理在输入数据之后，电脑系统开始对数据进行处理。

这一步骤是整个电脑做账过程中最重要的一环。

通过内置的会计规则和公式，系统能够自动计算和调整各种会计科目的余额，生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。

2.4 核对和审核数据处理完成之后，需要进行核对和审核以确保数据的准确性和完整性。

会计员会仔细检查生成的财务报表，比对各项数据是否与原始凭证一致，并进行必要的修改和调整。

财务主管或审计人员也会参与核对和审核的工作，以确保财务报表符合相关法规和准则的要求。

2.5 报表输出最后一步是将核对无误的财务报表通过打印或电子文件形式输出。

这些报表通常由企业用于内部决策、外部报告和纳税等用途。

电脑系统能够提供多种格式的报表输出，如PDF、Excel等，以满足不同需求。

3.我的观点和理解电脑做账作为会计核算的一种方式，具有高效、准确和可追溯的特点。

相比于传统的手工做账方式，电脑做账能够大大提高工作效率，减少错误发生的可能性。

最好用的会计EXCEL财务做账小系统用这个系统做账快一年了，特意在这里给大家推荐下，群里用这个的也不少。

这个excel财务系统，其实就是一个EXCEL表格存储财务数据，外加一个关联可执行exe程序，需要生成明细账和报表时，通过excel数据文件中的按钮调用打开exe程序，打开后exe财务系统软件界面会浮动在原来的excel财务数据文件的上方。

软件界面中有几个大类，分别是凭证、账簿、报表、设置等，各大类标签中按钮（执行的操作）不同。

再稍微详细的一点说，这个小系统用来保存数据的是excel文件，里面有凭证表、科目设置表、空白明细账和报表模板等，设置好科目、录入凭证后，需要查看明细账时，使用excel文件中的按钮调用打开关联和程序界面，在界面中点击要执行的操作，比如查看明细账、或生成报表等，程序会按用户要求快速计算出结果，并将结果写入到原excel文件的空白模板文件中，呈现在用户面前，所有数据的录入在输入都是在excel文件中可见的，可以复制另存到其他文件都行。

实际上各种财务系统网上也有很多了，这个小系统主要方便的地方是：1、可以连续输入多年的凭证，不需要年结另建新文件中录入期初数据。

2、每个月末想结转损益也行不结转也行，反正生成的报表都一样，生成过程都会把没结转的在计算时结转一下（不会生成凭证，只是在计算过程按结转后的数据生成报表）。

3、在录入凭证的过程中，重复的数据录入可以自动录入，比如录入日期时可以只输入天，年月会自动按上行数据，或在录入日期、凭证号、摘要时直接在单元格输入“..”“。

”（也就是两个点）回车，也会自动复制上行对应数据。

不说这么多了，把软件界面和基本的操作介绍一下。

有兴趣的按这些基本操作的试下就会用了，更详细的操作可以慢慢再了解。

【注意这个文件是excel2010格式的，必须要2010以上版本打开有些功能才能用，不可以用wps打开哟，启用宏是必须的。

】软件的使用方法：【以下主要来源于软件使用说明】软件的下载地址，没有的可以自己下载财务系统下载地址：/9000052.aspoffice2010完整版下载地址：https:///s/1i3CEtdb【office2010为免费下载，使用本系统必须使用office2010及以上版本，否则有些功能会不能使用。

完整的财务软件做账流程第一章 系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。

进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。

选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→即将启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。

2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章 财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或者浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章 账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2022年1月），此时的期初余额为2022年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2022年9月），此时的期初余额为2022年8月底余额，须将2022年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。

财务软件是会计人员日常工作都会使用的办公软件，那么财务软件如何操作呐？今天重点和大家分享金蝶财务软件的操作方法，大家一起来学习一下。

有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账；没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。

帐务处理流程如下：1、凭证录入点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。

输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。

→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。

注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

一、账套管理步骤:开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”，用户名：init,密码:system，注意都就是大小写有区别，这里都就是小写。

账套管理主要有两个功能：1．就就是新建账套，每个公司一个账套。

怎么创建呢,点击左上角得创建按钮,弹出一个框,把账套号与账套名称给填进去,账套号数字去表示,５位数以内并且不重复就行,比如１,2,３,或者001,002，０0３等等，账套名称就就是公司得名字,下面那个数据库名称,我们就不要填了,软件会自动填好。

2．就就是用来备份数据,我们软件有自动备份得功能，不过要自己设置一下,怎么设置呢,大家瞧一下,上面有一个设置得按钮,点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就就是把备份得数据保存在哪里。

您可以在D盘，或者Ｅ盘里面新建一个文件夹,名字就叫“A６财务软件自动备份”,然后备份目录就选那个文件夹。

每天中午12点，只要您电脑就是开机状态,那么软件就会自动备份。

创建好了账套,设置好了备份得目录,我们就可以退出这个账套管理了,其她得所有操作,都不就是在这里,所以平时除非我们有新得单位,否则就不需要去账套管理里面操作了。

二、初始化步骤登录桌面上“A3 E票通”。

用户名:admin 密码:ａdmin１，这里也都就是小写,密码后面就是数字1,这个用户名与密码与上面建账套得用户名与密码不一样,上面那个就是建账人用得,而这个呢则就是做账人用得,所以大家不要混淆,新得单位第一次进去做账,必须要用我们这个用户名与密码,进去之后,才能修改。

注意登录日期！进去之后,还不能马上开始做账、填凭证,还要进行初始化得基础设置：1．用户新增：左侧栏最下面,“我得系统”—系统管理—用户新增，账户可以就是您自己名字得第一个字母,也可以就是数字，只要您方便记忆就可以了。

因为这个账户,就就是以后您自己登录时要填得数据了，用户名称就就是您自己得名字。

这里要注意两点，账号生效日期与分配角色。

金蝶财务软件财税实操
财务软件做账流程
选择软件→建立账套→设置科目和辅助核算→录入期初余额→设置凭证种类录入凭证→生成或录入期末结转凭证→审核凭证→记账→结账→生成财务报表。

接下来分步讲解：
选择财务软件可以从以下几个方面考虑：
1.单用户(单机)、多用户(网络)、本地财务软件、在线财务软件的选择。

2.对模块的需求。

你企业需要什么样的模块，是否需要决策分析功能等。

3.服务的重要性。

4.与客户、合作伙伴的兼容。

不同财务软件之间，基本可以兼容，但各自在细微功能方面还是有区别，所以你最好选择与你的客户相同的，便于业务往来。

建立账套时需要设置账套名称、会计制度、建账时间、人员设置、纳税性质。

除了会计制度大家可能不知道如何选择，其他的按照实际情况进行填写即可。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。
6、树立良好的窗口形象。二、销售费用岗工作流程（一）部门日常费用审核原始凭证完整、合法、金额正确-—→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠-—→审核审批手续是否完备--→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销）——→编制记账凭证借:营业费用-相关明细科目（部门专项)贷：现金/银行存款/其他应收款-—→涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核注：（1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的发票或收据，填写规范,大小写一致，无涂改痕迹,增值税票须严格遵守填写规范。（2）保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大小为度，不能带有订书钉.（3）费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；固定资产须经行政事务部登记；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。（4）准确使用明细科目（见科目表），正确选取专项。(5）报销人有前期欠款时,报销费用一律先冲抵欠款,在编制凭证时须附管理费用岗开具的还款收据。（6）支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。（二）办事处费用
5、途损审核途损合法依据、途损报告—-→审核签字手续完整--→编制记账凭证借：营业费用——途损（专项）贷：应收账款注：（1）途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。(2）途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。(3）途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“现金"科目过渡.
1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起—-→在微机中编制回款登记表并共享-→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票-—→填写进账单——→进账—-→回单——→登记票据传递登记本-—→相关岗位(3)贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本-—→传管理费用岗位

4、辅助核算资料——项目的增加、修改、删除
注意：基本支出及其下级明细项目，不允许增加、修改或删除；
增加项目只需填写项目代码和项目名称；修改项目只允许 修改自己增加的项目且只允许改名称不允许改代码；删除项目只
允许删除自己增加的且未使用的项目。
（三）账务处理
• 1、期初余额装入 • 系统启用当月，在开始做账之前，需先录
预算会计凭证：编号为记账*（预算）
打开账务处理——凭证处理——“已记账”状态— —点击上方“打印”
打印设置：控制选项及显示选项（系统默认），选 择打印范围——打印
14、账表查询 A、余额表
科目总账、科目明细账类似于总账余额表
B、辅助余额表
1 选择辅项类型 2 选择科目体系 3，4 增加科目范围和所选辅项的范围
改，保存凭证。
3、凭证暂存功能
如果在编制凭证的过程中，有其他的事情需要处理，可保存当前编制凭证的状态。
4、暂存凭证重新编制
在凭证处理里面，“暂存凭证”页签里面找到需要重新编制 的暂存凭证，双击打开凭证，修改完成之后保存
5、凭证模板功能
• 对于经常发生的会计业务凭证，比如统发 工资的凭证，可以以模板形式保存至系统 中，每个月做相同业务凭证时可以直接调 出使用。
软件操作手册
南昌友安软件咨询服务有限公司
• （一）登陆 • （二）基础数据管理 • （三）账务处理 • （四）电子报表 • （五）固定资产
（一）登陆
登陆（输入姓名和密码，选择用 户名称）
设置工作环境
设置工作环境
选择总预算会计模块更新
初次登录系统会提示安装下载，请修改安装路径为下图所示， 并勾上“建立桌面快捷方式”，最后点击“更新/启动”。
凭证删除之前，先要进行凭证作废

批次号生成规则为：按新收付费系统代码（新收付费P0613，新再保P0614，新准备金P0615）、数据类型(收付费Y，再保Z， 准备金B)、省分公司或地市公司、下载日期四个维度，加上 3位流水码，生成下载批号
2.子批次号：
通过配置表YNDOWNMAPPING，每个业务归属机构组合在批次下生成对应的一个子批次，按三位数字累加编号。
提纲
一. 财务指标与数据表关系
二. 核算及分析维度 三. 表结构介绍
第1页，共36页。
系统架构
新一代财 务系统子 系统众多， 接口关系 复杂。项 目组明确 细化了SAP 总账系统 与周边子 系统的接 口、数据 流转关系
业务系统 准备金
保
单
凭证（未来接业务
赔
单证）
案
收付明 细
收付费系统
业务指 标
再保
用明细数据
第5页，共36页。
总账汇总数 据
费用分摊数 据
提纲
一. 财务指标与数据表关系
二. 核算及分析维度
三. 表结构介绍
第6页，共36页。
财务维度概览
新一代财务系统接口表预设字段
财务核算字段
机 险 条款 责任 渠 分保 现金 往来 个人 关联 构 种 代码 代码 道 类型 流量 单位 /团体 方
昆山支公司
张家港支公司
公司代码 公司代码 业务范围
营销服务部
营销部1
营销部2
营销部3
成本中心
第11页，共36页。
核算维度说明
公司代码
定义表：T001
业务范围
成本中心
定义表：TGSB，文本表：TGSBT 定义表：CSKS，文本表：CSKT
公司代码与 业务范围关

多年的实践过程中，看到很多公司稀里糊涂的上ERP系统，最后稀里糊涂的下马，或使用起来没有效率达不到预期效果，其实主要是准备不足，认识不足导致的。

首先要搞清楚企业为什么要上ERP系统？主要是企业面临下面几点困难：1.企业财务账目不清，投入资金满足不了生产需求，不知道盈亏状况；2.进销存账目混乱，需要的库存没有，不需要的一堆，每天缺料，无法按时交付；3.库存金额越来越高，报废金额越来越多，看起来企业盈利了，盈利变成了库存垃圾不得不贱卖;4.每个订单的生产进度无法实时掌控，面对客户询问，无法及时回复，订单管理混乱，交叉缺料，严重影响效率。

面对当下多品种小批量交叉物料交叉生产的状况，产值达到3kw以上，零件品种超过Ik以上，靠人力已经无法理清头绪，管理混乱。

此时就可以考虑上ERP系统进行辅助管理。

引入ERP前企业内部必须统一认知，各岗位业务骨干必须参与，同时先期完成以下事项：1.对所有零件，半成品，成品完成编码，制定编码规则形成受控文件，编码必须有规则可循，具有扩展性和冗余度，简洁易懂，所以零件计量单位的统一，有些需要转换的设定转换标准；2.编制半成品和成品的BOM（组成零件清单），同时注意零件的使用单位和采购单位的确定及转换方式；3.采用区域及功能法进行仓库的分类，采用坐标法对仓库的库位进行编制，同样必须有规则可循，具有扩展性和冗余度,简洁易懂，4.对销售订单(s∕o),采购订单(p∕o)和生产施工单(w∕o)的单号进行规则设置，还有销售变更单和工程变更单的处置方法规则制定，5.还有user操作权限和各种报表及各部门业务流程的梳理,特别需要注意的是所有标准流程外的特殊情况处理流程的设定，很多公司就倒在这里。

确定上面所有业务流程ERP系统可以满足需求后，就可以择优选择一套ERP系统，这时再配合ERP公司顾问一起落实解决一些实际问题,基本上ERP系统就可以正常运行起来，一定要有一个月的试运行测试，先进行基本功能测试,另外还需进行大数据运行压力测试，还有安全测试。