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装饰装修公司财务管理制度第一章总则第一条为了加强装饰装修公司的财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于装饰装修公司及其子公司、分公司和办事机构的财务管理工作。
第三条财务管理的基本任务是以提高经济效益为中心，合理筹集、分配和使用资金，加强成本控制，提高投资效益，保障公司经营活动的正常进行。
第四条财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规和财务会计制度，确保财务活动的合法性。
（二）真实性原则：如实反映公司财务状况、经营成果和现金流量，保证财务信息的真实性。
（三）完整性原则：全面、准确地记录和报告公司财务活动，保证财务信息的完整性。
（四）及时性原则：按照规定的时间节点完成财务报告，确保财务信息的及时性。
（五）效益原则：合理配置资源，降低成本，提高投资效益，实现公司价值最大化。
第二章财务组织机构及职责第五条公司设立财务部门，负责公司财务管理工作。
财务部门下设会计、出纳、财务分析等岗位。
第六条财务部门的主要职责：（一）制定和组织实施公司财务管理制度，监督、检查、指导子公司、分公司和办事机构的财务工作。
（二）编制公司年度财务预算和财务计划，监督预算执行情况。
（三）负责公司资金的筹集、使用和管理，确保资金安全。
（四）组织公司财务核算，编制财务报表，分析财务状况，为公司决策提供依据。
（五）负责税务申报、缴纳及税收筹划工作。
（六）参与公司投资项目的财务评估和风险控制。
（七）负责公司内部审计工作。
第三章预算管理第七条公司实行全面预算管理制度，包括收入预算、支出预算、成本预算和资金预算等。
第八条预算编制应遵循以下原则：（一）合法性原则：预算内容应符合国家法律法规和公司相关规定。
（二）真实性原则：预算数据应真实、准确、完整。
（三）可行性原则：预算目标应具有可操作性，确保预算执行。
（四）效益原则：预算编制应注重经济效益，实现公司价值最大化。
装饰公司财务管理制度第一章总则为规范装饰公司的财务管理行为，提高财务管理效能，保障公司资金安全，并合理、便捷地运用和管理资金，特订立本财务管理制度。
本制度适用于装饰公司各部门、各岗位、各职员在公司财务管理过程中的行为。
第二章财务管理目标1.维护公司资金安全，确保资金流动的稳定性和可靠性。
2.加强对资金使用的合理性和合规性的监督，提高资金使用效益。
3.健全公司的财务预算和猜测体系，确保公司财务决策的科学性和准确性。
4.提高公司财务管理的信息化水平，加强财务数据的分析和应用。
第三章财务管理职责1.总经理：对全公司的财务管理负总责，并指定财务主管负责具体执行。
2.财务主管：负责公司的全面财务管理工作，包含财务策划、预算、核算、报表编制、资金管理等。
3.各部门负责人：负责本部门的财务管理工作，并依照公司财务管理制度执行。
4.全体员工：应乐观搭配公司财务管理工作，严守财务纪律，供应真实、准确、完整的财务信息。
第四章财务预算与掌控1.财务预算：依据公司经营计划和战略目标，订立年度财务预算，包含收入预算、本钱预算、支出预算等，并进行月度和季度的预算掌控与调整。
2.预算执行：各部门要依据预算布置，合理布置支出计划，并及时向财务部门报告执行情况，如有超支需提前向财务部门申请，并说明原因。
3.预算考核：依照预算执行情况，进行部门和个人的绩效考核，对于超出预算的部门或个人，进行批判教育和奖惩措施，以激励和管束预算执行。
第五章资金管理与监督1.资金管理：财务部门负责公司资金的调度和管理，包含日常资金收付、资金流动分析、资金盈亏管理等。
2.银行账户管理：财务部门负责公司银行账户的开户、销户、更改等操作，并确保账户资金的安全及及时到账。
3.资金监督：财务部门要加强对公司各项资金的监督，定期检审核对各项收支凭证和账务记录，及时发现和矫正异常情况。
第六章财务核算与报表编制1.财务核算：财务部门负责日常财务核算工作，包含凭证记账、会计账簿的填制和管理、固定资产的折旧与清查等。
装饰公司财务管理制度装饰公司财务管理制度（通用17篇）随着社会不断地进步，需要使用制度的场合越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是本店铺精心整理的装饰公司财务管理制度，希望能够帮助到大家。
装饰公司财务管理制度 1一、每月五日开支。
二、办公文员须将考勤表、违纪扣款单等于每月3日前报财务，各部门工资表应于每月3日前办完签字手续报财务部。
三、现场管理班子中临时成员开支列入施工人员工资表中。
四、外委包工合同借款不得超过进度的70%。
五、外包工负责人按进度借款，临时施工人员不予借款。
六、车辆、器具、材料都应完成询价、比价程序。
七、单项工程领导班子现金借款总额不超过10000元，特殊情况需经主管领导及总经理审批。
八、借出支票，必须注明限额及封顶。
九、外委包工付款凭工资表，外委订货付款按订货合同分期付款，以正式发票结帐。
十、报销凭据为税务局正式发票，特殊情况凭盖有收款单位印章的收据报销。
十一、借款需在二十日内报销，财务部根据借款日期，督促借款者报销。
逾期不报者财务部对借款者暂扣工资，直至以发票报销。
十二、保管员、现场员无工程时，50%开支放假，以工作15天为一期限。
十三、较大型工程可设保安员。
十四、大型工程或特殊情况下，如需开伙，由工程项目经理上报开伙申请工程副总财务行政副总总经理审批。
公司给予每个工程300元/月开伙补助，其它费用自理。
十五、如工程现场涉及到临时其它经费，如取暖等，由项目经理提出书面申请工程副总审批财务行政副总总经理审批。
装饰公司财务管理制度 21、公司财务部是公司实行财务管理的职能部门，直接对董事会负责，各分公司财务部门直接受总公司财务部管理。
2、公司资金实行收支二条线的管理办法，客户向各分公司所交工程款，各分公司必须在24小时内（节假日顺延）全部打入公司指定账号，专款专用不得挪用。
所需支付款项可预借备用金，然后实报实销。
3、装饰公司财务要及时记账，做好凭证的归档、保管工作，做好现金管理工作，做到日结月清。
第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度遵循国家法律法规，遵循权责发生制原则，确保财务数据的真实、准确、完整。
第三条本制度适用于公司全体员工，各职能部门应严格执行。
第二章财务管理职责第四条公司设立财务部门，负责公司财务管理工作，具体职责如下：1. 负责公司财务报表的编制、审核和报送工作；2. 负责公司财务预算的编制、执行和调整工作；3. 负责公司资金管理，确保资金安全、合理使用；4. 负责公司财务核算，确保财务数据真实、准确、完整；5. 负责公司税务筹划，降低税负，提高经济效益；6. 负责公司内部审计，确保公司财务制度的有效执行。
第五条公司各部门应积极配合财务部门的工作，提供必要的财务信息，共同维护公司财务秩序。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规和公司规章制度进行资金管理；2. 安全原则：确保资金安全，防范风险；3. 效益原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 流动性原则：保持公司资金流动性，满足公司正常运营需求。
第七条公司资金管理包括以下内容：1. 资金筹集：根据公司经营需求，合理筹集资金，包括银行贷款、股权融资等；2. 资金运用：合理运用资金，确保资金使用效益最大化；3. 资金回收：加强应收账款管理，提高资金回收效率；4. 资金核算：准确核算资金收支，确保财务数据真实、准确、完整。
第四章财务核算第八条公司财务核算遵循以下原则：1. 实质重于形式原则：以经济业务实质为准，确保财务数据真实、准确；2. 会计分期原则：按会计期间划分经济业务，确保财务数据及时性；3. 权责发生制原则：以经济业务发生为基础，确保财务数据完整性。
第九条公司财务核算包括以下内容：1. 原始凭证的审核和保管；2. 记账凭证的编制和审核；3. 账簿的登记和保管；4. 财务报表的编制和报送；5. 财务分析报告的编制和报送。
装修公司现场财务制度第一章总则第一条为规范装修公司现场财务管理，确保资金安全，提高公司业务效率和管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司现场各部门的财务管理人员和全体员工。
第三条公司现场财务管理以合规、诚信、负责、高效为原则。
第四条公司现场财务制度包括财务控制、费用管理、资金管理等内容。
第五条公司现场财务管理应与公司总部财务管理保持沟通，确保信息及时传递和反馈。
第六条公司现场财务管理人员应熟悉国家相关财经法规，严格遵守公司的各项规章制度。
第七条公司现场财务管理部门应及时、准确地向公司领导报告财务情况。
第八条公司现场财务管理应保障公司客户信息的保密性，并善待公司员工个人隐私。
第九条公司现场财务管理应建立健全的内控制度，完善财务管理流程。
第二章财务控制第十条公司现场财务管理部门应制定财务预算，监控公司财务状况，及时调整经营决策。
第十一条公司现场各部门应做到开支明细、支出规范，不得违规挪用公款或进行任何形式的贪污行为。
第十二条公司现场财务管理人员对公司经营状况应保持敏感，定期向公司领导报告财务分析。
第十三条公司现场财务管理人员应及时予以预警和风险评估，提出应对措施，确保公司财务稳定。
第十四条公司现场财务管理人员对财务报表真实性负全责，并应及时向公司领导和相关方提供解释说明。
第十五条公司现场财务管理应遵循“审慎、透明、诚信、有效”的原则进行财务控制。
第十六条公司现场财务管理应按照国家相关法律法规，确保所有财务活动合法合规。
第十七条公司现场财务管理应加强对公司资产的管理和监督，预防资产损失。
第十八条公司现场财务管理应建立完善的风险管理机制，确保财务风险控制在可控范围内。
第三章费用管理第十九条公司现场各部门应按照公司的费用管理制度，合理控制费用支出。
第二十条公司现场费用管理部门应建立健全的费用审批程序，规范费用报销流程。
第二十一条公司现场费用管理应加强对各项费用的监控和核算，确保费用开支符合公司经营目标。
装修公司财务制度及规定为了规范企业的财务管理工作，维护企业的财务稳定和安全，保障企业的经济利益，特制定本财务制度及规定，以供全体员工遵守和执行。
二、财务管理的基本原则1.合法合规原则企业财务管理必须遵守国家相关法律法规，严格遵守财务纪律，防止违法违规行为的发生。
2.规范管理原则企业财务管理要坚持规范化、标准化管理，确保财务数据真实、准确、完整。
3.独立核算原则企业内部各项业务要进行独立核算，确保各项业务的财务独立性和真实性。
4.风险控制原则企业要建立健全的财务风险控制机制，防范各种财务风险，保障企业的财务安全。
三、财务管理的组织架构1.财务部门企业设立财务部门，负责企业的财务管理工作，财务部门必须严格按照法律法规和企业内部规定开展财务管理工作。
2.审计部门企业设立审计部门，负责对企业的财务活动进行审计，确保企业的财务数据真实、准确、合规。
3.财务管理委员会企业设立财务管理委员会，负责企业的财务管理决策，制定企业的财务管理政策和制度。
四、财务管理的具体规定1.收入管理企业在开展业务活动时，必须严格按照国家相关法律法规和企业内部规定开展，确保收入的真实性和合法性。
2.支出管理企业在开展业务活动时，必须按照企业内部的预算和计划进行支出，不得违规支出，确保财务的稳定和安全。
3.资金管理企业的资金管理要根据不同的资金用途定期做出合理的调配，确保企业的资金流动性和运转正常。
4.投资管理企业的投资管理要按照企业的投资计划和风险承受能力开展投资活动，确保投资项目的稳健性和收益性。
5.债务管理企业的债务管理要按照企业的债务品种和期限合理规划债务融资，并定期偿还债务，确保企业的债务风险得到有效控制。
六、财务监督管理1.财务监督管理委员会企业设立财务监督管理委员会，负责对企业的财务管理工作进行监督和管理，确保企业的财务数据真实、准确。
2.内部审计企业设立内部审计部门，对企业的财务活动进行内部审计，及时发现财务问题，有效防范风险。
装修公司财务的管理制度一、总则1. 本制度是为了规范装修公司财务管理工作，保障公司财务安全，提高财务运作效率，制定的公司内部管理规范。
2. 本制度适用于公司内部所有财务管理人员及相关部门。
3. 公司财务管理制度应遵循法律法规，遵守公司制定的财务管理规定，做到规范、规范、透明、有效、合法。
二、财务管理部门职责1. 财务管理部门应负责公司财务管理工作，包括财务预算、资金调度、会计核算、财务报表编制、财务分析、税务管理等。
2. 财务管理部门应及时、准确地编制和提供财务报表，为公司决策提供依据。
3. 财务管理部门应协助公司其他部门，制定部门预算，监督执行情况。
4. 财务管理部门应配合审计、税务等外部部门，做好对外部门的财务报表披露工作。
5. 财务管理部门应做好内部财务核算，加强成本控制，提高公司效益。
三、资金管理1. 公司资金管理应严格遵守国家金融法律法规，合理规划资金使用，提高资金利用效率。
2. 公司应建立健全的资金管理制度，加强资金预算、管控、监督和考核。
3. 公司应根据资金需求和运营计划，合理配置资金，做好资金的保值增值。
4. 公司应加强对资金的监督和稽查，防范资金风险。
5. 公司应合理选择金融机构，保障公司资金的流动性和安全性。
四、会计核算1. 公司应建立健全的会计核算制度，确保会计信息的准确性和及时性。
2. 公司应按照国家相关会计准则编制财务报表，做好财务报表披露工作。
3. 公司应开设一套健全的档案管理制度，妥善保管会计凭证和相关凭证。
4. 公司应做好财务数据的备份和存档工作，防范数据丢失或损坏。
五、税务管理1. 公司应按照国家税收法规，纳税申报，并向税务机关提交真实、准确的税务申报材料。
2. 公司应建立健全的纳税核算制度，加强税收管理，做到税收合规。
3. 公司应遵循税收优惠政策，合法避税，降低税收成本。
4. 公司应加强与税务机关的沟通和合作，及时了解税收政策。
六、审计管理1. 公司应每年进行内外部审计，对公司财务状况进行检查、评估和核实。
第一章总则第一条为加强本公司财务管理，规范财务工作，提高经济效益，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有员工，各部门及分支机构。
第三条本制度遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务会计制度；2. 保障公司财务安全，防止财务风险；3. 保障公司利益，提高经济效益；4. 便于公司各部门及员工对公司财务工作进行有效监督。
第二章财务管理组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部负责人对总经理负责，具体职责如下：1. 组织制定并实施公司财务管理制度；2. 负责编制公司年度财务预算、决算及财务报表；3. 负责公司资金管理、收支管理、成本核算、财务分析等工作；4. 组织开展财务审计、内部审计工作；5. 负责公司财务信息保密工作。
第五条各部门及分支机构应积极配合财务部的工作，共同维护公司财务秩序。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：1. 严格遵守国家有关资金管理的法律法规；2. 保证公司资金安全，防止资金流失；3. 合理安排资金使用，提高资金使用效率。
第七条公司资金来源包括：1. 公司自有资金；2. 银行贷款；3. 投资收益；4. 其他合法收入。
第八条公司资金使用范围包括：1. 公司日常运营所需资金；2. 公司固定资产投资；3. 公司对外投资；4. 公司其他合法支出。
第四章成本核算与控制第九条公司成本核算遵循以下原则：1. 符合国家有关成本核算的法律法规；2. 实事求是，保证成本核算的真实性、准确性；3. 及时反映成本变动情况。
第十条公司成本控制措施：1. 制定合理的成本核算制度，明确成本核算范围和标准；2. 加强成本核算人员的培训，提高成本核算水平；3. 定期开展成本分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施进行改进。
第五章财务报告与分析第十一条公司财务报告包括：1. 年度财务报告；2. 季度财务报告；3. 月度财务报告。
第十二条公司财务报告编制要求：1. 符合国家有关财务报告的法律法规；2. 真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果；3. 及时报送有关部门。
装饰装修工程财务制度范本第一章总则第一条为规范装饰装修工程财务管理，提高装饰装修工程财务运作效率，保障资金安全，遵循诚实守信、规范运作、科学决策、风险防范的原则，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有装饰装修工程的财务管理事项。
第三条公司应当建立健全财务管理制度，确保资金的合理使用，避免造成资金的浪费和挪用。
第四条公司应当按照国家相关法律法规，规范化管理装饰装修工程的财务活动，确保财务信息的真实、准确、完整和及时。
第五条公司应当建立健全内部财务控制制度，加强对资金的管理和监督，防范财务风险，确保公司财务安全。
第六条公司应当加强对装饰装修工程财务人员的培训和管理，提高财务人员的财务管理水平和工作意识。
第七条公司财务部门应当对装饰装修工程财务进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
第二章财务预算管理第八条公司应当制定装饰装修工程预算，明确项目资金需求，合理安排资金使用计划。
第九条装饰装修工程预算应当包括项目费用、人工费用、材料费用、设备费用、保险费用等，根据实际情况确定预算金额。
第十条公司应当根据预算编制财务计划，合理安排资金使用，提高资金利用效率。
第十一条公司应当加强对预算执行的监督和管理，及时调整预算，确保预算执行的顺利进行。
第三章资金管理第十二条公司应当建立资金管理制度，加强对资金的监督和管理，确保资金的安全和稳定。
第十三条公司应当建立资金监管机制，加强资金的日常监控和管理，确保资金的合理使用和安全存储。
第十四条装饰装修工程项目的资金应当由指定的专门账户进行管理，严禁挪用和私自使用资金。
第十五条公司应当建立资金使用审批制度，严格管理资金支出，避免资金的滥用和浪费。
第十六条公司应当加强对资金流动的监控，建立健全资金监管制度，准确掌握资金的流动情况。
第十七条公司应当及时核查资金账户，定期对账，确保资金的安全和准确性。
第四章财务决策管理第十八条公司应当建立科学的财务决策机制，合理安排资金使用，提高资金的使用效率。
装饰装修公司财务管理制度汇编9562608014 第一章总则 ..................................................................... ........................................................................ (2)第一节总则 ..................................................................... ........................................................................ (2)第二节财务人员守则 ..................................................................... .. (2)第二章基础工作的建立 ..................................................................... . (2)第一节会计机构及办公环境设置 ..................................................................... (2)第二节财务培训 ..................................................................... . (3)第三章会计管理制度 ..................................................................... .. (3)第一节会计基础工作规定 ..................................................................... .. (3)第二节会计科目及使用 ..................................................................... (5)第三节会计核算政策 ..................................................................... . (6)第四节帐簿设置 ..................................................................... (6)第五节报表及财务软件管理 ..................................................................... ........................................ 7 第四章资金管理制度 ..................................................................... .. (7)第一节印章及票据管理 ..................................................................... (7)第二节现金收入及其他收入的管理 ..................................................................... . (8)第三节成本费用支出管理 ..................................................................... ............................................ 8 第五章财务管理规定 ..................................................................... .. (9)第一节财务部门工作规定 ..................................................................... . (9)第二节财务管理细则 ..................................................................... (9)第三节出纳岗位规定 ..................................................................... . (10)第四节报销管理规定 ..................................................................... . (11)第五节借款管理规定 ..................................................................... . (12)第六节财务分析撰写规定 ..................................................................... .. (12)第七节资产管理规定 ..................................................................... .................................................... 13 第八节会计档案管理规定 ..................................................................... .................................................... 14 第六章财务人员岗位职责 ..................................................................... . (16)第一节出纳岗位职责 ..................................................................... (16)第二节会计岗位职责 ..................................................................... .. (17)第七章其他管理规定 ..................................................................... (18)第一节合同管理规定 ..................................................................... (18)工程档案管理规定 ..................................................................... .............................................. 19 第二节第三节工资管理规定 ..................................................................... (19)第八章公司员工保险管理办法 ..................................................................... .. (20)1第一章总则第一节总则一、为了规范北京兴天程装饰工程有限公司的财务行为，根据财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》，结合公司的实际情况和合同，制定本制度。
紫鼎建筑装饰工程有限公司财务管理制度为了规范公司的财务行为，根据《企业会计准则》、《企业会计制度》，结合公司的实际情况和合同，制定本制度。
财务管理的任务是做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核，合理使用资金，努力降低成本，提高经济效益。
是建立健全公司的财务管理制度，做好财务管理的基础工作，如实反映公司财务状况和经营成果，为以后公司的经营模式和发展决策提供指导。
第一节会计基础工作一、会计基础：1.会计基础工作应根据《会计基础工作规范》和本规定执行；会计科目的使用及帐簿的设置，应按规定执行，不得任意更改或自行设置。
2.凭证采用收、付、转凭证，会计核算采用收付实现制。
3.会计核算组织程序采用记帐凭证汇总表核算程序：①、根据原始收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐；②、根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；③、根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；④、根据记帐凭证汇总编制记帐凭证汇总表；⑤、根据记帐凭证汇总表试算平衡后登记总分类帐；⑥、根据总分类帐和明细分类帐编制会计报表；二、记帐规则：1、记帐凭证和帐簿上的会计科目、明细科目尽量用全称或者能让经手人以外的人看懂，不得随意简化或使用代号。
2、记帐必须以审核过的会计凭证为依据，没有合法的会计凭证，不得登记帐簿。
3、明细帐随时登记，总帐定期登记，一般不超过7天；4、每笔帐必须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能简略，每笔帐记完后，在记帐凭证上做好记号；5、记账的文字和数字应端正、清楚，严禁刮擦、挖补、涂改，不得跳行隔页，应将空行或空页画斜线注销；6、红字冲帐除了用于更正错误外，还可用于下列事项：①、经济业务完成后，发生退回或退出；②、经济业务计算错误发生多付或多收；③、帐户的借方或贷方需要保持一个方向；④、其他必须冲销原记数字的事项；7、编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符；不准先出报表，后补记帐簿。
8、年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样；必要时，详细注明余额组成内容，在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样，结转以后的空白行格，包括不结转余额的帐户，画一条斜线注销或盖戳注销；三、结帐结帐是指结算各种帐簿记录，首先应将本期内所发生的经济业务计入有关帐簿；本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证计入有关帐簿，以调整帐簿记录，在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿。
四、对账1. 帐证核对：是指各种帐簿的记录与会计凭证的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行；月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符；2. 帐帐核对：每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额核对，包括财务部门的各种财产物资明细分类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等；3. 帐实核对：分两类，第一类是现金日记帐帐面余额与现金实际库存余额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二类是各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目相核对等，要求每季核对一次；第二节帐簿设置一、设置总分类帐簿一本，登记总分类帐。
二、设置多栏式帐簿一本，登记管理费用帐。
三、设置二级明细分类帐三本，分别登记资产类、负债及所有者权益类、损益类明细帐。
四、设置三级明细分类帐一本，登记预收帐款三级台帐，按合同、日期、客户进行分类登记。
第三节报表及财务软件管理一、财务报表管理体系1.出纳每日编制《现金、银行存款收支表》，每月编制《工程收入月报表》《管理人员工资表》。
2.会计每月编制《设计师、家装管理工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》。
二、财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，为有关部门的决策提供依据。
财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率；②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。
三、企业银行电子支付系统的管理企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。
妥善保管电子支付密码器、智能IC卡、帐户密码，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
资金管理制度第一节印章及票据管理一、印章管理公司财务印章分为财务专用章、发票专用章和企业法人名章，由出纳掌管财务专用章和发票专用章，会计保管法人名章，印章使用时必须经公司经理批准并在《印章使用登记本》上登记，注明使用的时间和用途。
二、票据管理1.收据：公司的收据由会计负责统一购买、审核和保管，出纳负责使用和登记，出纳应设立《收据使用登记本》于使用时进行登记，开具收据时必须注明客户名、金额、收款时间、款项性质、交款人和收款人等事项。
2.发票：发票管理同收据管理。
3.支票：公司的支票由出纳负责购买和使用，会计负责审核，出纳收到支票时必须注意支票印章是否清晰、准确，大小写是否一致，支票是否有折痕，收到的支票应当日送存银行，最迟不得超过24小时入帐；支票的填写应正确无误，支票的使用必须经会计和公司经理签字认可后方可使用，同时在《支票使用登记本》上登记，不得开具空头支票或超过银行存款数额的支票，业务部门收到的支票必须在当日送交财务，否则所造成的责任皆由当事人承担。
第二节现金收入及其他收入的管理一、收入管理1.独立项目的收入单独开立帐户管理。
2.收入必须当日存入公司指定银行帐户，禁止挪作他用，禁止设立小金库。
3.公司常年备用金限额为110000元，用于公司零星开支10000元，100000元为工程突发时间备用金。
不得挪作他用或转借个人使用，使用时应按支出规定严格控制使用。
4.应属本公司所有的其他收入，包括其他业务收入和营业外收入，应及时入帐，不得无故拖延入帐。
第三节成本费用支出管理一、成本、费用支出管理1. 每项费用支出必须审核原始凭证手续是否齐全，由经手人、会计、总经理签字，出纳方可支出。
2. 支出时由会计核对本月费用计划，凡属计划内的由会计、总经理签字即可，凡属计划外的支出，由经手人填写《预算外支出报告》，然后经会计审核，总经理同意方可支付。
3. 广告、宣传、活动经费，由公司办公室报销；部门招待、差旅及相关费用按公司《关于规范公司财务报销及报销流程制度的通知》执行。
4. 工程款拨付的比例按照工程施工合同支付款80%；5. 分包工程款拨付比例控制在：合同定金为施工总额10%左右，进场费为施工总额30%、二期拨款为施工总额的30%、尾款为施工总额的25%，其余施工总额的5%作为质保金暂不拨付，以后若发生工程维修费用从质保金中扣除。
财务管理规定第一节财务部门工作规定一、依年度财务计划，办理有关银行款项和往来事项，提供稳定的运营资金来源，有效地运用公司资金。
二、按公司的经营计划，提出年度财务计划。
三、定期进行公司资产的盘点，确保资产实际存量与帐列数字相符。
四、依据公司经营计划，拟订本单位工作计划，进而编制本单位年度预算，并加以控制。
第二节财务管理细则一、财务工作管理1.财务人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员，会计人员办理交接手续必须有监交人负责监交，交接人和监交人分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
2.财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
3.财务人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向公司经理书面报告，请求查明原因，作出及时处理。
4.财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核后的原始凭证编制记帐凭证；会计、出纳记帐，都必须在记帐凭证上签字。
5.财务人员应当会同行政部门人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
6.财务人员应根据帐簿记录编制会计报表，上报公司经理；会计报表每月由会计编制并上报一次；会计报表须会计签名或盖章。
二、现金管理1.严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行，不得留存超额现金在公司。
2.严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。
公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
3.出纳应建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付；帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符；4.公司固定资产、办公用品及其他工作用品尽量采取转帐结算方式，少使用现金；➢库存现金限额为10000元，超过部分应及时存入银行；➢不得坐支现金；➢财务人员从银行提取现金，应填写“现金领用单”，并写明用途和金额，由公司总经理批准后提取；四、银行存款管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。
严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。
在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报总经理。
第三节报销管理规定一、报销流程➢报销人到财务部领取费用报销单；➢报销人在报销单上注明报销原因、报销金额、报销用途、报销时间、还款期限等事项；➢将填写好的报销单交给会计审核并签字；➢将会计审核后的报销单交给公司总经理审核并签字，若公司总经理外出，由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签；➢报销人将审核完的报销单交给出纳，由报销人签字并领款；在费用报销单上注明报销原因、所购物品的名称、数量、预计单价等并附上正式发票和入库单。
第二节报销限制1.公司外部人员不得报销。
2.报销时必须先冲以前借款，冲完借款时方可支付现金。
3.报销的发票必须为正式发票，如果为非正式发票，必须提前询问财务，由财务报总经理批准后方可使用。
4.一次性报销金额在5000元或以上，必须提前一天通知出纳准备资金。
5.禁止超额开支，严格控制成本，杜绝浪费。
第五节借款管理规定一、借款流程1.借款人到财务部领取借款单。
2.借款人在借款单上注明借款原因、借款金额、借款用途、借款时间、还款期限等事项。
3.将填写好的借款单交给会计审核并签字。
4.将会计审核后的借款单交给公司总经理审核并签字，若公司经理外出，由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
