关于用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目

使用募集资金置换预先投入的自筹资金监事会决议关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的监事会决议根据公司法规定和公司章程规定，为了保障公司的正常运营和发展，我公司监事会经过充分讨论和慎重考虑，就使用募集资金置换预先投入的自筹资金进行了深入研究，并最终做出如下决定：一、决定情况公司自成立以来，一直在不断壮大和发展，在经营过程中为了解决资金周转问题，曾进行过自筹资金的投入，确保公司的正常运营。

而随着公司规模的扩大和业务发展的需要，目前公司面临着更加迫切的资金需求，为了保障公司的可持续发展，必须寻求更多的资金支持。

为了解决资金不足的问题，公司决定进行新一轮的募集资金。

在获得募集资金后，公司拟使用该资金置换预先投入的自筹资金，以解决公司资金压力，提升公司的财务状况，保障公司的正常运营。

二、决定的理由1.资金需求：随着公司业务规模的扩大和市场竞争的加剧，公司资金需求量逐渐增加，需要更多的资金支持来扩大业务规模和提升公司的竞争力。

2.资金成本：预先投入的自筹资金存在着相对较高的资金成本，而使用募集资金置换预先投入的自筹资金，可以降低公司资金成本，提升公司的盈利水平。

3.公司发展：公司的发展需要更多的资金支持，为了保障公司的可持续发展，必须寻求更多的资金支持。

三、决定的实施方案1.确定置换比例：根据公司实际情况和资金需求，公司将确定募集资金使用的比例，然后将其用于置换预先投入的自筹资金。

2.严格遵守法律法规：在实施置换预先投入的自筹资金之前，公司将严格遵守相关法律法规，确保置换行为的合法合规。

3.加强财务监管：公司将加强对募集资金的使用和预先投入的自筹资金的置换进行有效的财务监管，保证资金的合理使用和安全性。

四、决定的保障措施1.制定监督方案：公司将制定详细的监督方案，对募集资金使用的过程进行严格的监督和管理，确保资金使用的安全和合理性。

2.审计资金流向：公司将委托专业的审计机构对募集资金的使用和预先投入的自筹资金的置换进行审计，确保资金的流向合法合规，资金使用的安全和透明。

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品公告编号：2021-004浙江一鸣食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月11日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《浙江一鸣食品股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，公司拟使用募集资金合计人民币50,073.78万元置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

●本事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江一鸣食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3332号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6100万股，每股发行价格为人民币9.21元，共募集资金总额为56,181万元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币6,518.78万元后，实际可使用募集资金为49,662.22万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕618号《验资报告》。

二、募集资金使用与管理情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据《公司法》《证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据上述制度规定，公司将对募集资金专户存储，保证专款专用，并与保荐机构，募集资金存储银行签订《募集资金三方监管协议》，严格按照规定使用募集资金。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：单位：万元根据募投项目实际进展，公司在本次募集资金到位前利用自有资金进行募投项目前期建设，募集资金到位后，可以使用募集资金置换已经投入募投项目建设的自有资金。

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多公告编号：2021-081上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“妙可蓝多”）使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币32,945.74万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，发行价格为人民币29.71元/股，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。

上述募集资金已于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。

公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，不足部分将由公司自筹解决。

本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换前期投入资金。

在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

证券代码：002508 证券简称：老板电器公告编号：2010-005杭州老板电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1512号文核准，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年11月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为每股人民币24.00元，募集资金总额为人民币96,000万元，扣除发行费用5,733万元，实际募集资金90,267万元。

中瑞岳华会计师事务所已于2010年11月15日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，出具了中瑞岳华【2010】第290号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：（一）募集资金投资项目序号项目名称项目总投资额流动资金合计项目备案投资金额备案或核准文号1 年新增15万台吸油烟机技改项目 7,990.001,700.006,800.00余经开备[2009]35号2 年产100万台厨房电器生产建设项目40,000.0010,000.0033,000.00 余发开备[2009]15号3 研发中心建设项目 3,900.00 3,900.00余经开备[2009]36号合计 51,890.0011,700.0043,700.00 （二）实际募集资金超出募集资金投资项目需求或不足的安排本次募集资金投资项目投资总额预计为51,890.00万元，若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况为保障公司募集资金项目顺利进行，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎公告编号：2021-009关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告一、募集资金投入和置换情况概述1、募集资金到位情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕15号）核准，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行A股股票158,730,158股，每股发行价为人民币6.30元,募集资金总额为人民币999,999,995.40元，扣除各项发行费用人民币15,642,170.50元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币984,357,824.90元。

截至2021年3月9日上述募集资金已划转至公司募集资金专户，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（众会字[2021]第01730号）。

2、以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况和置换安排：公司本次拟以募集资金置换截至2021年4月7日本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币48,587.98万元。

具体情况如下：（1）募投项目预先投入情况单位：万元（2）发行费用以自筹资金支付情况截至2021年4月7日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含税）150.94万元，本次拟一并置换。

二、募集资金置换先期投入的实施1、募集资金置换预先投入与公司发行申请文件的一致性说明：2020年9月4日公司第七届董事会第十六次会议审议通过的《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案》对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金作出如下安排：“本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

”本次拟置换事宜与该发行预案文件中的内容一致。

2、董事会审议情况：2021年4月12日，公司第七届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意用本次非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，置换金额为48,587.98万元。

证券代码：600328 证券简称：兰太实业公告编号：（临）2020－065内蒙古兰太实业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告重要内容提示：公司使用本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的募集资金置换预先已投入自筹资金的金额为783,699,999.26元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古兰太实业股份有限公司向中盐吉兰泰盐化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2019〕2661号)核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元，募集配套资金的股份发行数量不超过本次重组前上市公司总股本的30%（即131,409,321股）。

本次非公开发行的主承销商为国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司，发行股份由宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业(有限合伙)、鞍钢集团资本控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司(定增全周期资产管理产品)、上海铂绅投资中心(有限合伙)、兴证全球基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩定晟私募证券投资基金、中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙)、焦贵金、惠州讯威股权投资合伙企业(有限合伙)、中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司(定增新机遇资产管理产品)、中国华融资产管理股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、何慧清、常州投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司共计21名投资者以货币资金认购。

本次实际发行人民币普通股121,580,547股，发行价格为6.58元/股，共募集资金人民币799,999,999.26元，扣除承销费用（含税）人民币16,000,000元后，实际收到货币资金人民币783,999,999.26元，扣除其它发行费用人民币421,580.55元后的实际募集资金净额为人民币783,578,418.71元。

证券代码：300979 证券简称：华利集团公告编号：2021-006中山华利实业集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告一、募集资金投入和置换情况概述经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号）同意注册，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华利集团”）首次公开发行人民币普通股（A股）11,700万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.22元，募集资金总额人民币3,886,740,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币223,684,717.35元，实际募集资金净额为人民币3,663,055,282.65元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为容诚验字[2021]518Z0032的《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

为顺利推进募集资金投资项目建设，公司于募集资金实际到位前，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，并以自筹资金支付了部分发行费用。

截至2021年5月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目15,724.07万元，以自筹资金预先支付发行费用1,896.21万元（不含增值税），共计17,620.28万元。

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用金额，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了《关于中山华利实业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0314号）。

（一）募集资金拟置换预先投入的具体情况：单位：万元（二）自筹资金支付发行费用情况公司首次公开发行股票的发行费用合计为22,368.47万元（不含增值税），其中公司以自筹资金支付的发行费用为1,896.21万元（不含增值税），公司拟用募集资金置换上述发行费用1,896.21万元（不含增值税）。

证券代码：300850 证券简称：新强联公告编号：2020-009洛阳新强联回转支承股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告一、募集资金情况概述经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕919号）核准，洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股A股2,650万股，每股面值1.00元，发行价格为19.66元/股，募集资金总额为人民币52,099万元，扣除与发行相关费用7,864万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币44,235万元。

募集资金已于2020年7月8日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了大华验字[2020] 000350号验资报告。

二、募集资金投资项目的基本情况公司在《洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的本次募集资金投资计划。

若本次实际募集资金不能满足募投项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。

募集资金到位前，本公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对募集资金投资项目进行先期投入，募集资金到位后，公司将用募集资金置换已先行投入的用于募集资金投资项目建设的自有资金。

具体如下：单位：人民币万元三、自筹资金预先投入使用情况在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，并支付了部分发行费用。

截至2020年7月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币18,759.92万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于洛阳新强联回转支承股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2020]006559号）。

具体情况如下：单位：人民币万元Array公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于用募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目自筹资金的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金发表如下意见：
一、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。

二、为使公司的募投项目顺利进行，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

三、公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

同意《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

独立董事（按姓氏笔画为序）：刘俊黄国良韩学松。

股票代码：600984 股票简称：建设机械编号：2020-066陕西建设机械股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计为237,158,900.00元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2284号）核准，公司向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司等10名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）139,163,401股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.82元，募集资金总额为人民币1,505,747,998.82元，扣除发行费用47,953,558.03元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,457,794,440.80元。

2020年4月14日，本次非公开发行的募集资金已全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2020年4月15日出具了《验资报告》（希会验字（2020）0017号）。

公司已开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况根据《陕西建设机械股份有限公司2018年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划，本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。

募集资金到位后，公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况（一）自筹资金预先投入募投项目情况为保障本次募投项目的顺利实施，本次募投项目的实施主体公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）在募集资金到账前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

XX股份有限公司关于以募集资金置换
已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准XX股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可20XX[XX]号）核准，XX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用XX方式发行人民币普通股（A 股）XX股，发行价格为每股XX元。

截止20XX年X月X日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）XX股，募集资金总额XX元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用XX元后，实际募集资金净额为人民币XX元。

上述资金到位情况业经XX会计师事务所验证，并出具了XX文号的验资报告。

募集资金专户存储如下：【说明募集资金到位后的专户存储情况。

】
二、募集资金承诺投资项目的计划
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至201X年X月X日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
四、募集资金置换情况
【根据前述内容，列表或文字说明募集资金置换情况。

】
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至201X年X月XX日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

XX股份有限公司董事会
20XX年X月X日。

证券代码：688518 证券简称：南亚新材公告编号：2020-005南亚新材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告重要内容提示：南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）于2020年8月24日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币5483.46万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了明确的鉴证意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了核查意见。

现就相关事项公告如下：一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,860.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为32.60元。

本次公开发行募集资金总额为191,036.00万元，扣除总发行费用12,428.06万元（不含增值税），募集资金净额为178,607.94 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年8月12日出具了“天健验【2020】309号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。

募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况根据公司披露的《南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：单位:人民币万元若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项目在本次公开发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司或全资及控股子公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次公开发行募集资金到位后，公司或全资及控股子公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第一届董事会第十三次会议中《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》及相关会议资料，进行了认真阅读和审核，发表如下独立意见：根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会专字（2011）0190号《关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2011年4月11日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币10600万元，具体情况如下：单位：人民币万元公司现决定以募集资金10600万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换事项经第一届董事会第十三次会议审议通过并公告后实施。

经认真审核，我们认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金是合理的，也是必要的；募集资金的置换使用将提升募集资金的使用效率，提高公司的经营效益，符合全体股东的利益。

董事会在审议该等议案时，表决程序符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求，同意公司以募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金10600万元。

（以下无正文）【此页无正文，为舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见签字页】独立董事：马清钧——王丽然——饶育蕾——2011 年5月8日。

证券代码：002973 证券简称：侨银环保公告编号：2020-010 侨银环保科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告侨银环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金929.61万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2301号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,089.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.74元，发行新股募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币18,870.51万元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年12月31日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2019]G150********号”《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投入和置换情况在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。

截至2019年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为929.61万元，公司募集资金投资项目及拟置换具体情况如下：单位：万元注：侨银环保招股说明书中披露的拟以募集资金投入募投项目的金额为18,858.72万元，与募集资金净额差异金额为11.79万元，系深圳证券交易所于发行期间调整上市费用所致。

发行人最终以募集资金净额作为本次以募集资金投入募投项目的资金总额，上述11.79万元全部投入侨银环保城乡环境服务项目。

独立董事关于使用募集资金置换先期投入资金、闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国南方航空股份有限公司章程》等有关规定，作为中国南方航空股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们审阅了公司使用募集资金置换先期投入资金、关于闲置募集资金进行现金管理事项的相关资料，对相关议案进行了审议。

关于公司使用募集资金置换先期投入资金事项，我们发表如下独立意见：1.公司本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，未与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；2.公司本次用募集资金置换预先投入自筹资金事项履行了必要的审批程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的时间距募集资金到账的时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《中国南方航空股份有限公司章程》及《中国南方航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》等相关规定，决策程序合法、有效。

综上，我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

关于使用闲置募集资金进行现金管理事项，我们发表如下独立意见：我们认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金投资项目投入进度的情况下，以及有效控制风险的前提下，有利于提高募集资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

根据证监会、上交所等监管机构的相关规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

郑凡顾惠忠谭劲松焦树阁。

证券代码：000952证券简称：广济药业公告编号：2020-044湖北广济药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议和第九届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金29,966,597.02元置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2020[85]号）核准，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）37,956,203股，发行价格为每股9.59元。

截至2020年3月24日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）37,956,203股，募集资金总额363,999,986.77元，扣除承销费、保荐费、会计师费用、律师费、验资费用等发行费用5,896,986.80元后，实际募集资金净额为人民币358,102,999.97元。

上述资金已于2020年3月24日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年3月24日出具的大信验字[2020]第2-00014号《验资报告》验证。

二、募集资金承诺投资项目的计划根据《湖北广济药业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资金投资计划，本次募集资金投资项目情况如下：单位：万元为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

证券代码：001206 证券简称：依依股份公告编号：2021-015天津市依依卫生用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司拟使用募集资金264,448,416.20元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金260,961,309.07元及已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。

现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，每股发行价格为44.60元，募集资金总额为1,051,819,640.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额974,552,600.00元。

上述资金于2021年5月12日到账，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“大信验字［2021］第1-00062号”《验资报告》。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：单位：万元本次公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金或银行贷款先行投入；募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入。

三、以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的情况（一）以自筹资金预先投入募投项目的情况为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目先行投入。