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实验一系统管理及总账的初始设置一、系统管理（一）账套资料1. 账套信息账套号:学号的最后3位；账套名称:北京用友科技有限公司(姓名)；采用默认账套路径；启用会计期：本学期的期初；2。
单位信息单位名称：北京用友科技有限公司；单位简称:用友科技。
3。
核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）;企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
4. 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
5.分类编码方案科目编码级次：4222部门编码级次:12存货分类编码：22客户分类编码:21供应商分类编码：21其他：默认6. 数据精度默认7。
系统启用启用日期为本学期的期初，启用模块:固定资产、总账、核算、工资、购销存(二）操作员资料二、初始设置（三）客户、供应商分类(四）客户档案(五）供应商档案（六）外币及汇率币符:USD；币名：美元；固定汇率1：6。
3 （七）结算方式（八）开户银行编码:01；银行名称：建设银行天安门支行：账号68800500 （九）会计科目及余额表计科目及有期初余额的科目。
（十）凭证类别（十一)辅助账期初余额表会计科目：1221 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1122 应收账款余额：借 48000元会计科目： 2202 应付账款余额：贷 168000 元（十二）选项设置在总账的选项设置中参照下图，完成设置：二、日常业务处理(本学期期初月份）（一）使用支票登记簿在录入凭证之前，请具有出纳权限的操作员，在支票登记簿中完成支票登记。
支票登记簿数据如下:领用日期领用部门领用人支票号预计金额用途报销日期本月1日财务部王晶35001 ￥8,000.00 发工资本月14日总经理办公室肖剑25003 ￥3,000.00 出差本月26日采购部白雪25001 ￥2，000。
00采购材料（二）经济业务处理1。
1日，销售部赵斌购买了500元的办公用品,以现金支付。
会计电算化实训资料(doc 19页)刘娟密码认证（不设密码）Users(一般用户组)授予所有权限二、账套初始化（一）从模板中引入会计科目(该企业为工业企业) （二）设置总账系统参数设置“本年利润”科目代码对以下账套选项打“√”： 1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号（三）系统资料维护1、增加两种币别。
注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）币别代码币别名称记账汇率折算方式汇率类型HKD 港币 1.08 原币*汇率=本位币浮动汇率USD 美元8.45 原币*汇率=本位币浮动汇率2、增加凭证字为“记”字。
3、增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
计量单位组代码计量单位名称系数重量组KG 公斤 1T 吨1000数量组J 件 1 X 箱504、增加支票结算方式。
代码名称JF06 支票5、新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：代码名称01 顺庆区（上级组）01.01 果城公司01.02 顺生公司02 高坪区（上级组）02.01 骏达公司02.02 明宇公司（2）新增“部门”资料：代码名称01 财务部02 行政部03 销售部（上级组）03.01 销售一部03.02 销售二部04 生产部（3）新增“职员”资料：代码名称部门001 周鑫财务部002 刘娟行政部003 张勇销售一部004 孙兵销售二部005 陈婧生产部006 王秀生产部（4）新增“供应商”资料：代码名称01 嘉陵区（上级组）01.01 普奥公司01.02 天赐公司02 文峰区（上级组）02.01 鑫发公司02.02 六合公司（5）新增“产成品”核算项目类别，代码011。
属性名称属性类别属性长度标准成本实数出厂价实数零售价实数销售政策文本255 6、会计科目维护（1）增加会计科目科目代码科目名称外币核算期末调汇数量金额辅助核算核算项目102 银行存款所有币别√102.01 建设银行人民币102.02 中国银行美元√102.03 工商银行港元√119 其他应收款119.01 职员职员123 原材料123.01 甲材料√（计量单位：公斤）123.02 乙材料√（计量单位：公斤）139 待摊费用139.01 报刊杂志费521 管理费用521.01 工资及福利521.02 折旧费521.03 通讯费部门、职员401 生产成本401.01 工资及福利405 制造费用405.01 折旧费405.02 工资及福利501 产品销售收入部门、职员、物料522 财务费用522.01 利息522.02 汇兑损益（2）会计科目的修改：核算项目科目代码科目名称往来业务核算113 应收账款√客户203 应付账款√供应商操作要点：(1)设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。
会计电算化实务操作培训资料(1)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：会计核算软件实务操作实验报告一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。
结合实验报告二、三、四，让学员了解金蝶软件全部模块处理流程以及各模块间的关系，不仅仅是为考试，通过培训，学员将提升财务软件全面账务处理能力。
实验内容：1、建立单位账套2、基础设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套（1）账套名称：学员姓名公司名称：广西会计电算化有限公司二、初始化设置（使用“manager”用户登录主界面）（一）（1）系统参数设置①按自然年度设置会计期间（2011.1.1-12.31）②财务参数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2012年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。
记账本位币为人民币。
③重新登录主界面才生效（使用“manager”用户登录主界面）（2）财务分工：用户管理①新建用户组：财务组②新建用户：本人：会计主管；张三：会计员；李四：出纳员；,王五,审核,无密码③权限设置：本人，属于系统管理员组、财务组，具有全部权限；张三，属于财务组，具有基础资料、账务处理、固定资产、报表、工资、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统、销售管理系统、应收/应付管理系统、购销存公用设置权限；李四：属于财务组，具有基础资料查询权、出纳管理、出纳复核权限（高级：账务处理-凭证：查询所有凭证、出纳复核）。
王五：属于财务组，具有基础资料、审核凭证权限（高级：账务处理-凭证：查询所有凭证、审核）。
（二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化（1）会计科目①从模板中引入新会计准则科目，并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。
《会计电算化实训报告》会计电算化实训报告（一）：一、实习资料：1.总账系统的主要业务操作和流程：首先了解公司的性质及主要业务。
其次根据经济业务填制凭证、掌握出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。
应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。
在期末业务中，学会自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行审核、记账，最后对账、结账。
2.设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实训要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。
设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。
设置凭证类别，进行数据备份。
3.进入ufo报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，利用套用格式自动生成模板，并结合新会计准则对模板中的旧会计科目进行修改，掌握资产负债表和利润表关键字的设置、录入、消除，填写公式及了解报表下的格式窗口和数据窗口的区别，并透过设定公式进行计算。
二、学习中遇到的困难及解决方法：1.应注意：(1)账套设立由admin在系统管理下进行，账套参数可由账套的账套主管在系统管理下进行修改;(2)先设置科目再设置凭证类别。
(3)录入个人档案时必须先输入部门档案;2.涉及到库存现金和银行存款账户时要经出纳人员签字，才能确保工作的职责制。
能够指定科目，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中。
同时也能够解决刚填制的凭证，到了账套主管审核那里就会出现没有贴合的凭证，不能记账的凭证问题。
3.凭证类别设置。
利用收付转凭证在填制凭证中会出现不贴合凭证等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的选定。
4.在设账套时，设好会计科目的明细账是很重要的，设好了到期末时能够透过自定义结转进行工资、福利费、工会经会等应付职工薪酬的计提以及其他科目的自定义结转，便可简便会计工作人员的工作量。
2020会计电算化实训报告3篇2020 Accounting Computerization Training Report汇报人：JinTai College2020会计电算化实训报告3篇前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。
本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：2020会计电算化实训报告2、篇章2：2020会计电算化实训报告3、篇章3：2020会计电算化实训报告篇章1:2020会计电算化实训报告实习圆满结束了，我们都很高兴和不舍。
经过我们小组三人的实践和努力学习，在同事师傅们的指导和帮助下，对公司的概况和财务机构有了一定的了解，对公司的财务管理及内部制度有了初步的认识，在与其他会计人员交谈过程中学到了许多难能可贵经验和知识。
通过这次实践，使我对会计实务有了了解，也为我今后的顺利工作打下了良好的基础。
我们实习的单位是铁通xxx分公司，我们小组三人在这个单位元旦假日前实习了会计电算化，我们通过实习了解到，xxx有限公司xxx分公司，是从事固定电信服务，国有及国有控股企业。
执行新企业会计制度，采用的核算方法是成本法，报表类型是单户表，经营形式是国有独资，新报因素是连续上报，属于大型经营规模的公司。
依托——各类固定电信网络与设施，主要经营国内、国际语音、数据、图象及多媒体通信与信息服务，以及相关的系统集成、技术开发等业务。
财务部门岗位设置是，总管会计负责人一名，总会计师一名，会计机构负责人一名，会计人员三名。
我们小组观看了专家们的实际操作账务处理程序，填制凭证，和审核凭证。
从事会计工作四人，分别接到不同的营业厅的帐，然后核算无误后，录入电脑。
（财务会计）会计电算化实训报告西京学院经管一系会计电算化实训报告专业及班级：会计学1004班姓名：杜瑞学号：1009061061指导老师：__代欢__报告完成时间：2013-06-15会计电算化系统一、实训目的《会计信息化实训》课程是会计专业必修的综合实训课，本大纲根据西京学院会计专业教学计划要求编写，适用于会计专业《会计信息化实训》课程的教学。
通过会计信息化综合实训，巩固单项实训中掌握的各模块操作技能并将他们融会贯通，进一步提高会计电算实务操作能力。
二、实训时间及实训场所实训时间：本学期第十周---第十四周实训场所：会计信息化实训室502教室三、实训内容四、实训步骤（1）选择“开始”|“程序”|“用友U8”|“系统服务”|“系统管理”，则可以进入“用友U8{系统管理}”窗口。
（2）选择“帐套”|“建立”，则可进入“创建帐套-帐套信息”。
（3）在“帐套号”文本框中输入新建帐套的编号，在“帐套名称”文本框中输入帐套名，“帐套路径”指定了新建帐套数据保存的文件夹。
启用会计期为2008年1月1日。
“创建帐套-帐套信息”对话框（1）“帐套信息”填写完整后点击“下一步”，进入“创建帐套-单位信息”对话框，然后根据实训要求填写：单位名称，单位简称，单位地址等相关信息。
“创建帐套-单位信息”对话框在“单位名称”的文本框内输入相关的信息，单击“下一步”，可进入“创建帐套-核算类型”对话框，然后设置企业使用的本位币代码，企业类型等相关信息。
“创建帐套-核算类型”对话框单击“下一步”可进入“创建帐套-基础信息”对话框，然后存货，客户，供应商以及外币核算都要进行分类。
“创建帐套-基础信息”对话框单击“完成”，会出现一个信息提示框，单击“是”，系统可开始创建帐套。
创建帐套完毕后，可打开“分类编码方案”对话框，再根据实训内容要求更改相应编码。
“分类编码方案”对话框单击“确认”后，可进入“数据精度定义”对话框，更改完成后单击“确认”。
欢迎阅读《电算化会计》习题及实验资料电算化会计教研室前言《电算化会计》作为一门实践性很强的课程，选择一本合适的习专家、同仁及读者批评指正，以便进一步修订完善。
山西财经大学会计学院电算化会计教研室二○○七年二月目录第一部分选择题 (1)第二部分判断题 (1)第三部分简答题 (1)第四部分论述及案例分析题 (1)第五部分实验资料 (1)C.电算化操作D.全自动操作8.实现会计电算化，人才是关键，目前要大范围开展会计电算化初级知识的培训使其掌握（）。
A.软件的维护B.软件的两次开发C.基本知识和操作技能D.软件的设计与开发9.通过会计数据处理充分反映企业经营活动情况的电算化会计信息子系统是（）。
A.会计数据处理子系统B.会计管理核算子系统C.财务分析子系统D.会计报表汇总子系统10.通过会计管理来监督企业经营活动情况的电算化会计信息子系统是（）。
A.会计数据处理子系统B.会计管理核算子系统C.财务分析子系统D.会计报表汇总子系统11.账务处理系统是商品化会计核算软件中（）的功能模块。
A.唯一B.必备C.指挥一切D.用来决策12.会计核算软件的功能模块组成应该充分表达会计业务（）的特征。
A.职能结构B.循环操作C.管理功能D.辅助决策13.账务处理系统可以通过自动转账操作把工资模块里生成的（）信息取过来进行成本计算。
20.会计核算软件的会计数据输入可采用（）方式。
A.键盘手工输入B.软盘输入C.网络传输D.三者皆可21.初始化功能，应包括输入操作人员分工情况，但不包括（）。
A.操作人员姓名B.操作权限C.操作密码D.操作人员职务22.会计核算软件应当分别对审核功能与输入、（）功能使用权限控制。
A.查询B.显示C.打印D.修改23.原始凭证自动生成记账凭证后，对原始凭证不可提供（）功能。
A.查询B.显示C.打印D.修改24.结账前，会计核算软件应当自动检查本期输入的会计凭证是否全部（）。
A.登记入账B.输入完毕C.审核通过D.需要修改25.商品化会计核算软件是指用于（）会计核算软件。
会计电算化及实务模拟实训资料1. 简介会计电算化是指在会计工作中应用计算机技术和信息技术，通过自动化手段提高会计信息处理的效率和准确性的一种方法。
它综合了会计学、计算机科学和信息技术，已成为现代会计实务中不可或缺的一部分。
在学习会计电算化时，进行模拟实训是非常重要的，它可以帮助学生提高对实际会计工作的理解和应用能力。
本文将介绍一些会计电算化及实务模拟实训资料，旨在帮助读者更好地学习和实践会计电算化知识。
2. 会计电算化软件2.1 会计软件会计软件是会计电算化的重要工具之一。
它可以帮助会计人员更高效、准确地完成会计核算和报表编制工作。
下面是一些常用的会计软件：•金蝶财务软件：金蝶财务软件是国内知名的财务会计软件，它提供了全面的会计核算功能和财务报表编制工具。
•用友财务软件：用友财务软件是另一个国内知名的财务会计软件，它具有强大的财务分析和决策支持功能。
•SAP：SAP是全球领先的企业管理软件提供商，它的财务会计模块可以满足大型企业复杂的财务需求。
•Oracle Financials：Oracle Financials是甲骨文公司的财务管理软件，它提供了一套完整的财务管理解决方案。
2.2 数据分析软件除了会计软件，数据分析软件也是会计电算化的重要组成部分。
它可以帮助会计人员更好地理解和分析财务数据。
下面是一些常用的数据分析软件：•Excel：Excel是微软公司的电子表格软件，它可以用来进行财务数据的录入、整理和分析，具有强大的计算和图表功能。
•Power BI：Power BI是微软公司的商业智能工具，它可以将财务数据可视化，帮助用户更好地理解和发现数据中的模式和趋势。
•Tableau：Tableau是一款流行的数据可视化软件，它可以通过交互式的图表和仪表板展示财务数据，帮助用户更好地理解数据和做出决策。
3. 实操模拟实训资料为了帮助学生更好地理解和应用会计电算化知识，一些教育机构和培训机构提供了实操模拟实训资料。
（财务会计）会计电算化实验指导书(用友U)会计电算化实验指导书（用友U872）2010.10目录实验一系统管理1实验二基础档案设置7实验三总账系统初始设置16实验四总账系统日常业务处理21 实验五总账系统期末处理32实验六财务报表管理37实验一系统管理[实验目的]1．掌握用友U872管理软件中系统管理的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
[实验内容]1．增加操作员。
2．建立企业核算账套。
3．进行系统启用。
4．企业岗位分工。
5．备份／恢复账套数据。
6．修改账套参数。
[实验准备]已正确安装用友U872管理软件。
[实验资料]1．建立新账套(1)账套信息账套号：661；账套名称：华腾科技；采用默认账套路径；启用会计期：2009年1月；会计期间设置：默认。
(2)单位信息单位名称：华腾电子科技有限公司；单位简称：华腾科技；单位地址：北京市海淀区中关村北大街118号；法人代表：楚雄；邮政编码：100028；联系电话及传真：62495499；税号：110117329878622。
(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业企业；行业性质：2007年新会计准则；账套主管：丁力；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息该企业无外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案该企业的分类方案如下。
●科目编码级次：4222●客户和供应商分类编码级次：122●部门编码级次：122●收发类别编码级次：12●结算方式编码级次：12其余采用系统默认。
(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2009-01-01。
2．企业内部分工(1)101丁力（口令：1）岗位：账套主管负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
（财务会计）会计电算化及实务模拟实训资料玉溪农业职业技术学院财会专业会计电算化及实务模拟实训资料班级：财会0921班、财会0921班、财会0921班、财会0924班编写：李洋、李健华会计信息化系统财务部分上机题总账上机题（操作环境：用友软件）第一章系统初始化及首页账务处理第一部分：建立新账套（操作模块：系统管理）1.增加操作员：01李佳02王晓03刘明04陈凡2.建立账套：账套号：班号后一位+学号后两位账套名称：玉溪阳光科技公司账套路径：默认启用时间：2011年1月；单位名称：玉溪阳光科技公司单位信息的其他项为空行业性质：新会计制度科目按行业性质预置会计科目客户、供应商分类业务流程选择为“默认流程”客户、供应商编码级次：2-2-2部门编码级次：2-2科目编码级次：4-2-2-2-2-2数据精度为默认值账套主管：李佳注意：建账成功后，请启用总账、工资、固定资产，启用日期为：2011年1月1日3.设置权限：以Admin身份注册后，在“权限—>权限”菜单中设置如下权限李佳：账套主管王晓：审核凭证、出纳签字刘明：总账、财务报表陈凡：工资、固定资产4.备份：手动备份、自动备份第二部分：总账初始化（操作模块：总账）1.参数修改：“出纳凭证必须经由出纳签字”。
2.设置凭证类别为“记账凭证”并增加凭证常用摘要如下：001提取备用金002报销差旅费003购买办公用品004购买商品005销售商品006职工出差借款3.设置结算方式为：1--现金2--支票201--现金支票202--转账支票9--其他4.设置部门档案如下：01-综合部0101-总经理办公室0102-财务部02-市场部03-开发部0301-开发一部0302-开发二部5．设置职员档案如下：6．设置客户分类如下：01--长期客户02--中期客户03--短期客户7．设置客户档案如下：中期客户：02001-玉溪计算机实验学校、02002-玉溪实达科技公司短期客户：03001-玉溪科迪软件公司、03002-玉溪仕通计算机学校8．设置供应商分类如下：01--工业02--商业03--事业04—其他9．设置供应商档案如下：工业：01001-玉溪万科软件有限公司、01002-玉溪中天工贸有限公司商业：02001-昆明天利公司、02002-玉溪通达计算机公司10.在会计科目表中增加或修改会计科目如下：要求：1.指定现金总账、银行总账科目；指定现金流量科目；2.进行成批复制科目。
11.“系统菜单—>设置—>编码档案—>项目目录”菜单中设置项目目录如下：A.项目大类：大类名称：“车辆费用项目”，选择“普通项目”，项目级次：2-2，项目结构为默认值选择核算科目：全部车牌号码项目分类定义：01-保险费02-燃料费03-审验费04-停车过路费05-修理费06-保养费项目目录(在维护中录入)：0101-保险费（保险费）0201-燃料费（燃料费）0301-审验费（审验费）0401-停车过路费（停车过路费）0501-修理费（修理费）0601-保养费（保养费）B．设置现金流量项目12.录入总账会计科目及辅助核算的期初余额(1)录入会计科目余额（参见：会计科目表中的科目期初数据）(2)录入1131应收账款明细余额表(3)录入1133其他应收款——个人明细余额表(4)录入2121应付账款明细余额表注意：期初余额录入时，白色的界面直接录入会计科目的数据；灰色的界面不需录入会计科目数据，是自动计算的；淡黄色的界面需双击录入相应辅助核算会计科目的明细余额。
余额录入完成后，请试算平衡，对账。
第三部分：本月总账日常业务处理一、填制凭证（在“系统菜单—>凭证—>填制凭证”菜单中）1．1月1日，从工商银行提取现金10000元借：现金10000.00贷：银行存款/工商银行10000.002．1月2日，总经理办公室肖剑报销差旅费3600元，交还现金200元借：管理费用/办公费(总经理办公室)3600.00现金200.00贷：其他应收款（肖剑）3800.003．1月4日，总经理办公室支付业务招待费1200元，转账支票号：205借：管理费用/招待费1200.00贷：银行存款/工商银行1200.004．1月5日，市场部宋佳收到玉溪计算机实验学校转来转账支票1张，用以归还货款借：银行存款/工商银行90000.00贷：应收账款（玉溪计算机实验学校）90000.005．1月6日，市场部赵斌收到玉溪仕通计算机学校转来转账支票1张，用以归还货款借：银行存款/工商银行9600.00贷：应收账款（玉溪仕通计算机学校）9600.006．1月9日，市场部宋佳归还欠玉溪万科软件有限公司部分货款32000元，转账支票号为201借：应付账款（玉溪万科软件有限公司）32000.00贷：银行存款/工商银行32000.007．1月11日，市场部宋佳报销业务招待费500元。
借：营业费用500.00贷：现金500.008．1月16日，市场部赵斌向玉溪计算机实验学校售出《多媒体教程》600册，单价32元，货税款尚未收到（适用税率13%）借：应收账款（玉溪计算机实验学校）21696.00贷：主营业务收入/多媒体教程19200.00应交税金/应交增值税/销项税2496.009．1月17日，市场部宋佳从玉溪万科软件有限公司购入《多媒体课件》3000套，单价35元，货税款暂欠，商品已验收库（税率13%）借：库存商品/多媒体课件105000.00应交税金/应交增值税/进项税13650.00货：应付账款（玉溪万科软件有限公司）118650.0010．1月20日，接受玉溪中云投资公司一笔投资款。
借：银行存款/工商银行500000贷：实收资本50000011．1月21日，用银行存款支付2008年四季度短期借款利息2500元。
借：财务费用/利息支出2500贷：银行存款/工商银行250012．1月22日，将办公楼出租，收到租金8900元借：银行存款/工商银行8900贷：其他业务收入890013．1月24日，提取备用金25000元，现金支票号206865785借：现金25000贷：银行存款2500014.1月25日，用现金报销公司本月车辆费用（费用明细见后）。
用科目和项目核算结合方式进行凭证填制（提示：填制一整张凭证或者按车辆填制）。
例：报销云F00001本月车辆费用借：管理费用/车辆费用/云F000012468贷：现金2468注：车辆费用按部门分类云F0001-云F00007为总经理办公室使用，其余作为财务部使用。
15．1月26日，用银行存款支付本月借款利息786元借：财务费用/利息支出786贷：银行存款/工商银行78616．1月28日，市场部赵斌向玉溪计算机实验学校售出《多媒体课件》2000套，单价50元，对方用银行存款支付货款110000，其余款项作为应收账款（适用税率13%）。
借：银行存款/工商银行110000应收账款（玉溪计算机实验学校）3000.00贷：主营业务收入/多媒体课件100000.00应交税金/应交增值税/销项税13000.0017.1月30日，本月生产的多媒课件已全部完工，共计536件已验收入库，请结转生产成本；第四部分期末业务1．出纳签字凭证出纳签字2．凭证审核凭证审核与取消审核（注：凭证审核人与制单人不能想同）3．记账4．查询账表①现金日记账②银行日记账③总账④余额表⑤明细账⑥序时帐⑦多栏帐⑧辅助帐（客户往来、供应商往来、个人往来、部门、项目）5．月末结转A．转账定义（1）用自动结转销售成本方法生成如下凭证：（结转销售成本，转账生成凭证，再把该凭证审核、记账）借;主营业务成本/多媒体教程/多媒体课件贷;库存商品/多媒体教程/多媒体课件（2）进行期间损益结转设置并结转。
B．期末对账C．结账工资管理上机题（操作环境：用友软件）第一部分：工资初始化一、启用工资套：选择单个工资类别，代扣税、人员编码5位二、基础档案（关闭所有工资类别）1.设置部门档案：（已经在总账初始化中录入现在不需再录入）。
2.修改代发银行名称：“工商银行”，银行账号长度为默认值。
3.设置人员类别：增加“管理人员、开发人员、营销人员”。
4.录入工资项目如下：三、进行当前工资类别初始化1.下设置人员档案如下：2.设置工资项目及公式定义如下：（1）工资项目：选择所有工资项目（2）公式定义：扣税工资=基本工资＋岗位工资＋津贴病假扣款=基本工资/30*病假天数养老保险金=基本工资*0.07公积金=基本工资*0.08四、员工资数据录入1．录入人员工资表如下：注：其它未列出工资项目为自动计算出来，无需输入。
五、计算个人所得税：（进入具体类别）在“工资—>业务处理—>扣缴所得税”菜单中，将第一个对话框内的对应工资项目修改为“扣税工资”，在“个人所得税扣缴申报表”界面中的税率菜单下的基数修改为1600计算个人所得税，然后到“工资变动”中重新计算工资项目六、查询银行代发（进入具体类别）七、打印工资报表：（进入具体类别）重算工资并打印工资表及工资条八、工资分摊1.在“工资—>业务处理—>工资分摊”菜单下，按应发合计数的14%计提福利费，设置工资分摊类型；2.生成相关凭证九、期末处理：月末结账，同时将“病假天数”、“病假扣款”设为清零项。
固定资产上机题（操作环境：用友软件）一、启用固定资产系统：主要折旧方法：平均年限法（一）；折旧分配周期：1个月；资产类别编码长度：2-1-1-2自动编号(类别编号+序号，序号长度5位)；与总帐系统进行对帐科目：1501 固定资产1502 累计折旧；对账不符允许固定资产结账。
二、基础设置：●选项修改：在“系统菜单—>设置—>选项—>与账务系统接口”菜单中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”；并录入固定资产缺省入账科目“1501”累计折旧缺省入账科目“1502”。
●固定资产类别：01.房屋建筑物；02.专用设备；03.交通设备；04.办公设备●使用状况：默认系统设置●增减类别：默认系统设置●部门对应折旧科目：0101总经理办公室550204（管理费用/折旧费用）0102财务部550204（管理费用/折旧费用）02市场部550204（管理费用/折旧费用）0301开发一部410504（制造费用/折旧费用）0302开发二部410504（制造费用/折旧费用）三、录入原始卡片在“系统菜单—>设置—>卡片—>录入原始卡片”菜单中录入下面的卡片资料：注：原始卡片增加方式，均为直接购入的方式，使用状况均为在用，各卡片均为“平均年限法（一）”。
四、日常业务1．日常操作——资产增加（录入新增资产。
）当月购惠普传真机一台，型号为XTD5200，价值2852元，总经理办公室使用，使用年限5年，平均年限法，净残值率5％生成凭证：借：固定资产2852.00贷：银行存款/工商银行2852.002．日常操作——资产增加（录入新增资产。
