()分公司()月份预计回款表
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22某客户销售回款明细表(含详细回款记录)
订单号/合同号合同金额发货日期发票开具
日期发票号码约定支付期限目前累计到款目前到款率目前未付清款是否付清￥76,000.00￥13,000.0017.11%￥63,000.00
￥2,000.00
￥12,000.00
￥9,000.00
￥10,000.00
￥30,000.00
86.67%0.00%0.00%0.00%0.00%￥13,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.002017/1/10￥15,000.00￥12,000.00￥9,000.00￥10,000.00￥30,000.00应收款信息
回款统计合计序号12345 财务管理工具——应收应付款管理
某客户销售回款明细表（含
说明：本表格主要用于记录销售过程中针对某客户的应收帐信息以及回款明细。
此表信息便于销售人员及时跟进、查
依据。
注：颜色标注部分为自动生成；每笔应收款对应可填入5条回款记录，如果需要增加回款记录，建议在五行中间插入行要设置新增单元格的函数公式。
制表人： 部门：
客户名称
负责人联系人
表（含详细回款记录）。
回款计划统计表--
序号
合同名称
1 #2、#3低低温烟道制作
2 三期翻车机及转运站区域电缆更换
3 帮一公司拉电缆
4 帮二公司保温（2013）
5 #1炉定排扩容器排气管更换
6 氨区扩建工程
1 三期机组零星防腐保温及脚手架工程
2 脱硫综合设备检修维护
3 机械加工厂空调管道整修 4 氨区尾款
5 脱销SCR
6是否开票
杨兴武
待结算
杨兴武
已开
杨兴武
正协调
杨兴武
正协调
杨兴武
已开
杨兴武
已开
杨兴武 杨兴武 杨兴武
已开 已开
杨兴武 杨兴武 杨兴武 杨兴武
已开 已开 已开 已开
备注 正在施工
待结算 待施工
已办理开票手续
合计
1066629.00
7 济宁堵漏
xx建设有限公司项目资金回款计划统计表
发包单位
合同金额 本月付款
都江电力
本月结算
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
1219085.00
25000.00
累计回款
49000.00
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
57990.00 1787036.00 1980000.00
495000.00
山东实业总公司
840000.00 210000.00
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
99810.00
89829.00 付款至90% 付款至90%
都江电力
华能国际电力股份有 限公司济宁电厂
合同名称
1 #2、#3低低温烟道制作
2 三期翻车机及转运站区域电缆更换
3 帮一公司拉电缆
4 帮二公司保温（2013）
5 #1炉定排扩容器排气管更换
6 氨区扩建工程
1 三期机组零星防腐保温及脚手架工程
2 脱硫综合设备检修维护
3 机械加工厂空调管道整修 4 氨区尾款
5 脱销SCR
6是否开票
杨兴武
待结算
杨兴武
已开
杨兴武
正协调
杨兴武
正协调
杨兴武
已开
杨兴武
已开
杨兴武 杨兴武 杨兴武
已开 已开
杨兴武 杨兴武 杨兴武 杨兴武
已开 已开 已开 已开
备注 正在施工
待结算 待施工
已办理开票手续
合计
1066629.00
7 济宁堵漏
xx建设有限公司项目资金回款计划统计表
发包单位
合同金额 本月付款
都江电力
本月结算
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
1219085.00
25000.00
累计回款
49000.00
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
57990.00 1787036.00 1980000.00
495000.00
山东实业总公司
840000.00 210000.00
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
华能国际电力股份有 限公司德州电厂
99810.00
89829.00 付款至90% 付款至90%
都江电力
华能国际电力股份有 限公司济宁电厂
回款登记表
抵瓶盖费144元，际回款270元。
抵瓶盖费200元，实际回款1380元。
抵瓶盖费85元，实际回款329元。
实际回款828元。
抵瓶盖费94元，实际回款182元。
抵瓶盖费12元，实际回款1230元。
扫街，钱回文总。
抵瓶盖费242元，实际回款864元。
抵瓶盖费22元，实际回款392元。 抵瓶盖费84元，实际回款54元。 实际回款138元。
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
6月20日 6月21日 6月21日 6月21日 6月22日 6月22日 6月22日 6月22日 6月24日 6月24日 6月24日 6月25日 6月26日 6月26日 6月26日 6月26日 6月26日 6月26日
湘村老妈 九三鸭霸王 红椒园 我家牛肉馆 常德万聚 餐餐食寨 红辣椒 悟清源、红椒园 小天鹅酒家 红辣椒 七味厨娘 湘当年 梓天饭店 品之味 活鱼跳 活鱼跳 湘韵小酌 新华食府
三两三1提 三两三1提 三两三4提 三两三2提 三两三1提 三两三4提 三两三1提 三两三2提 三两三2提 三两三1提 三两三1提 三两三2提 三两三2提 三两三1提 三两三1提 三两三1提 特酿4瓶 三两三8提 6.3铺货回款 现款 现款 铺货回款 铺货回款 现款 铺货回款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 现款 铺货回款 铺货回款 铺货回款
超越商贸回款登记表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 回款日期 6月1日 6月1日 6月1日 6月4日 6月4日 6月5日 6月5日 6月7日 6月7日 6月7日 6月8日 6月8日 6月9日 6月9日 6月13日 6月13日 6月13日 6月14日 6月14日 6月14日 6月15日 6月15日 6月17日 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月20日 回款店铺 福亦达 细罗家菜馆 钱粮湖 乡里味道 饭铺（古汉路） 九鑫食府 东安鸡馆 湘韵小酌 陈记家常菜 跳跳蛙夜宵 心心顺土鸭 跳跳蛙夜宵 兴盛超市 大众超市 锦和超市 紫薇厨房 团购 扫街 扫街 扫街 大宅院 大宅院 煤炭土菜馆 澜北湾 芙蓉人家 乡里味道 乌龙山寨 听涛小岸 回款明细 三两三1件 三两三1提 三两三1提 三两三2提 三两三1提 三两三8提 三两三2提 三两三1提 三两三1提 三两三1提 三两三1件 三两三2提 三两三1提 三两三1提 三两三4提 三两三1提 三两三4提 三两三63提 三两三11提 三两三60提 三两三3提 特酿2瓶 蓝绵2瓶 三两三1提 三两三2提 三两三1提 三两三1提 三两三3提 三两三1提 现款 类型 回款金额 552 138 138 276 138 1104 276 138 138 138 552 276 138 138 552 138 552 8694 1242 8280 414 692 138 276 138 138 414 138 业务员 杨帆 杨帆 肖蜴 杨帆 杨帆 肖蜴 肖蜴 杨帆 杨帆 杨帆 杨帆 杨帆 肖蜴 肖蜴 黄曾林 杨帆 杨帆 肖蜴 黄曾林 杨帆 杨帆 杨帆 杨帆 邹少波 杨帆 杨帆 杨帆 杨帆
公司规章制度绩效考核管理细则5篇
公司规章制度绩效考核管理细则5篇公司规章制度绩效考核管理细则篇1一、考核范围各分公司及各生产车间。
二、考核办法主要考核生产经营过程中的材料利用率、利润率、运费收入比率、资金周转率和货款回收率。
以财务部制订的目标成本作为成本结转的依据，新产品、工装、木型、零活等未制订目标成本的，按照技术部门出具的工时定额、材料定额，销售部门出具的发货清单及运输派工单进行结算。
具体办法如下：㈠、对__分公司的考核办法对机械制造分公司主要考核利润率、资金周转率和货款回收率。
1、利润率为25%，每升降1%奖罚分公司1000元，由分公司分解到责任人。
2、资金周转率为0.46，根据分公司的资金占用情况，计算资金周转率。
每升降0.05奖罚分公司500元，由分公司分解到责任人。
3、货款回收率为100%，每升降1%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。
㈡、对铸工车间的.考核主要考核成品合格率和黑砂内废铁管理情况。
1、成品合格率为75%，月末根据当月零工队结算工资的入炉料吨数、铸件入库吨数，计算铸件合格成品率。
每升降1%奖罚车间100元，由车间分解到责任人。
2、黑砂内废铁管理情况：要求清砂、清锈及车间倒出的黑砂内不能混有面包铁、机铁(小机铁除外)，公司将不定期进行检查，视情况进行奖罚。
㈢、对锻工车间的考核主要考核板材利用率和辅料小时成本。
1、板材利用率为85%，根据当月仓库提供的领料数、废钢退库数及车间内未退库的备用下角料，计算材料利用率。
每升降1%奖罚车间100元，由车间分解到责任人。
2、辅料小时成本为元，按每月节超情况进行奖罚，由车间分解到责任人。
㈣、对加工一、二车间、安装车间及机修车间的考核主要考核利润率。
加工一车间利润率为1%、二车间利润率为0、安装车间利润率为0.5%、机修车间利润率为2%。
按会计报表上提供的盈亏数，与目标成本相比较计算利润率。
每升降0.5%奖罚分公司100元，由分公司分解到责任人。
㈤、对__分公司的考核对汽车部件制造分公司主要考核利润率、材料利用率、资金周转率和货款回收率、运费收入比率。
销售回款明细表
客户名称订单号/合同号产品名称规格数量合同金额发货日期发票开具
日期发票号码
应收款信息
序号1
2
版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司
全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品
销售回
说明：本表格主要用于记录销售过程中针对某客户的应收帐信息以及回款明细。
此表信息便于质客户的重要依据。
（内含自动计算）
制表人： 部门：
客户编号约定支付期限到款日期支付方式票据票据号码到款金额经办人
￥0.00
￥0.00
回款记录
合计合计销售回款明细表
息便于销售人员及时跟进、查找原因并及时解决问题，促成顺利回款，同时也可以作为评判客户信用情 填表日期：。
63客户回款月报表(含图表)
上期未收本期应收滞纳金应收合计应收客户1￥8,000.00￥5,000.00￥200.00￥13,200.00客户2￥6,000.00￥2,000.00￥300.00￥8,300.00客户3￥5,000.00￥4,000.00￥9,000.00客户4￥6,000.00￥2,000.00￥8,000.00客户5￥3,000.00￥3,000.00￥300.00￥6,300.00客户6￥8,000.00￥3,000.00￥11,000.00客户7￥12,000.00￥4,000.00￥16,000.00客户8￥5,000.00￥2,000.00￥7,000.00合计￥53,000.00￥25,000.00￥800.00￥78,800.00序号业务员客户名称客户编号客户等级财务管理工具——现金流预测与管理客户回款月报表（含图表）说明：本表格主要用于客户回款的月度统计上报。
一般要求明确列出应收账款、实收账款、未收账款及原因分析与客户的当月回款情况。
制表人： 部门： 月份： 应收款信息53.03%72.29%100.00%75.00%79.37%90.91%50.00%71.43%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%￥0.00￥2,000.00￥4,000.00￥6,000.00￥8,000.00￥10,000.00￥12,000.00￥14,000.00￥16,000.00￥18,000.00客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7客户8各客户当月回款对比分析应收款信息合计应收回款记录及对策实收回款回款记录及对策本期回款率（含图表）。
截至5月应收款统计及6月份回款计划表
2,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,500 0 0 -429 -27 0 0 0 0 0 0
深圳市华冠电子科技有限公司
深圳市特三科技发展有限公司 长沙特高科技开发有限公司 湖南省麒龙伟业电子科技有限公司 湖南保护力科技有限公司 怀化金鼎科技有限公司 长沙融盾电子科技有限公司 应秋棠 长沙市盈泰电子科技有限公司 湖南一网数字技术有限公司（长乐东升） 长沙恒冠电子科技有限公司（湖南东鹏）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919 0 51,800 0 0 0 9,000 25,590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0
深圳市泰英通信工程有限公司 深圳市美的连电子科技有限公司 深圳市威奥视达科技有限公司 深圳市一线牵电脑网络服务有限公司 深圳市智升科技发展有限公司 深圳市杰视特安科技有限公司 深圳市南山区蛇口保安服务公司 惠州市力成兆丰实业有限公司 深圳市欣禹视讯科技有限公司 深圳市思创斯克电子有限公司 华加美焊材（深圳）有限公司 深圳市保凌影像科技有限公司 深圳市物联天下技术有限公司 深圳市创邦安科技有限公司 深圳市福田区保安服务公司 深圳市筑乐科技有限公司 深圳市时联实业发展有限公司 深圳市路路通网络通信有限公司 深圳市合生同辉科技有限公司 深圳市博通智能技术有限公司 深圳市宇波智能工程技术有限公司 深圳市长鹏网络工程技术有限公司 深圳市派秀实业有限公司 许秀娟 深圳市朗天宇科技有限公司 深圳市维新康实业有限公司 深圳华强联合计算机工程有限公司 深圳市仁用电子系统有限公司 深圳市艾康视科技发展有限公司 深圳华中信息技术有限公司 深圳市升谷电子有限公司 深圳市科网通科技发展有限公司 深圳市超联讯科技有限公司 深圳市爱联冠电脑技术有限公司
7销售回款预算表
附7
填表时间： 编制： 审核： 批准： 共 页 第 页
2、本预算表每周填报一次。填报本预算表时，须顺延填报一个月的回款预算（例如2006.2.8填预算，须填报至2006.3.8）;
3、各销售经理应对每笔回款进行分析，制定切实可行的回款措施，遇到问题时，及时上报，确保按时回款；
4、如该表收款时间及金额、单位发生任一改变，定单执行专员应于变动之时起半个小时内通知财务经营部费用稽核。
ZGPT
销售回款预算表
年 月 日 —— 年 月 日
编号：
版次/修改：2005/0
生效期：
类别
序 号
合同编号
客户名称
型号/数量
收款条件（方Βιβλιοθήκη ）合同金额收款 时间
收款金额
责任人
把握度
进度及措施
备注
说明：1、“类别”指：（1）机组发货前应收款项如定金、预付款等（用A表示），（2）机组发货后的应收款项如到货款、调试合格款质保金等（用B表示），（3）质保金等（用C表示），（4）预计成交订单的回款（用D表示）；
填表时间： 编制： 审核： 批准： 共 页 第 页
2、本预算表每周填报一次。填报本预算表时，须顺延填报一个月的回款预算（例如2006.2.8填预算，须填报至2006.3.8）;
3、各销售经理应对每笔回款进行分析，制定切实可行的回款措施，遇到问题时，及时上报，确保按时回款；
4、如该表收款时间及金额、单位发生任一改变，定单执行专员应于变动之时起半个小时内通知财务经营部费用稽核。
ZGPT
销售回款预算表
年 月 日 —— 年 月 日
编号：
版次/修改：2005/0
生效期：
类别
序 号
合同编号
客户名称
型号/数量
收款条件（方Βιβλιοθήκη ）合同金额收款 时间
收款金额
责任人
把握度
进度及措施
备注
说明：1、“类别”指：（1）机组发货前应收款项如定金、预付款等（用A表示），（2）机组发货后的应收款项如到货款、调试合格款质保金等（用B表示），（3）质保金等（用C表示），（4）预计成交订单的回款（用D表示）；
应收账款回款统计表模板
应收账款回款统计表模板应收账款回款统计表是财务管理中的重要工具，用于记录和分析企业收入的情况。
通过统计表的编制，企业可以清晰地了解客户的还款情况，掌握应收账款的回收情况，从而更好地进行资金管理和风险控制。
下面将介绍应收账款回款统计表模板的相关信息。
一、应收账款回款统计表模板结构应收账款回款统计表模板通常包括以下几个方面的信息：1.客户信息：记录客户的名称、联系方式等基本信息，便于对不同客户的回款情况进行统计和分析。
2.应收账款信息：记录每个客户的应收账款金额和回款金额，包括已回款金额和未回款金额。
可以按照不同的时间段进行统计，比如每月、每季度或每年。
3.回款率统计：计算每个客户的回款率，即已回款金额占应收账款金额的比例。
可以按照客户和时间段进行统计分析，了解不同客户的回款情况和变化趋势。
4.逾期款项：记录逾期未回款的金额和时间，便于及时采取措施进行催款和风险控制。
5.回款分析：分析回款情况的原因和影响因素，比如客户信用状况、行业经济环境、市场竞争等。
通过回款分析，可以找出影响回款率的问题，并制定相应的对策和措施。
二、应收账款回款统计表模板的使用方法1.收集数据：及时收集和整理客户的应收账款和回款信息，包括金额、时间和付款方式等。
可以通过企业内部的财务系统或软件进行记录和查询，确保数据的准确性和完整性。
2.按时间段统计：根据需要，按照每月、每季度或每年的时间段进行回款统计和分析。
可以制定相应的统计周期和报表要求，比如每月底或每季度末报送回款统计表。
3.对比分析：对不同客户和时间段的回款情况进行对比分析，找出回款率高低的原因和影响因素。
可以进行趋势分析，预测未来的回款情况，为企业的资金管理提供参考和决策依据。
4.制定对策：根据回款统计和分析的结果，制定相应的对策和措施，提高回款率和资金利用效率。
可以采取一些措施，比如优化客户信用管理、加强催款和追账工作、优化收款流程等，以实现应收账款的及时回收。
5.定期报送：按照企业内部的规定和要求，定期报送回款统计表给相关部门和领导，便于他们了解和监控应收账款的回收情况。
销售公司自营商场月回款差异扣款返款表
序号市场部商场名称差异期间差异事项有无对账单结算差异金额商场费用差异金额差异原因责任认定暂扣款金额罚款金额备注商场对账单差异金额商场对账单合同约定差异金额新疆乌鲁木齐亚太生活商贸5153129125266942431常务副总
深圳京润珍珠销售有限
序号 市场部
新疆
截止8月6号未调回自营
结算差异金额 有无对账 商场对账 单 ERP数据 差异金额 单 乌鲁木齐亚太生活商贸 5.1-5.31 商场比ERP多 2912.5 2669.4 243.1 商场名称 差异期间 差异事项
止8月6号未调回自营结算差异
关人员签名后内勤于12日统一回传至财务部。扣款项目从当月工资中扣除！如责任人拒绝确认，责任人 财务经理： 财务副经理总编制，每月10号前通过OA发送至各市场部确认，相关人员签名后内勤于12 主管副总： 财务经理： 常务副总：
京润珍珠销售有限公司
制表日期： 备注 杨敬源 商场费用差异金额 暂扣款金 责任人签 差异原因 责任认定 罚款金额 商场对账 额 名确认 合同约定 差异金额 单
深圳京润珍珠销售有限
序号 市场部
新疆
截止8月6号未调回自营
结算差异金额 有无对账 商场对账 单 ERP数据 差异金额 单 乌鲁木齐亚太生活商贸 5.1-5.31 商场比ERP多 2912.5 2669.4 243.1 商场名称 差异期间 差异事项
止8月6号未调回自营结算差异
关人员签名后内勤于12日统一回传至财务部。扣款项目从当月工资中扣除！如责任人拒绝确认，责任人 财务经理： 财务副经理总编制，每月10号前通过OA发送至各市场部确认，相关人员签名后内勤于12 主管副总： 财务经理： 常务副总：
京润珍珠销售有限公司
制表日期： 备注 杨敬源 商场费用差异金额 暂扣款金 责任人签 差异原因 责任认定 罚款金额 商场对账 额 名确认 合同约定 差异金额 单