营业款登记表

2024年营业现金收款及备用金管理制度样本一、鉴于强化企业财务管理的迫切需求，确保各营业网点资金安全，遵循国家相关法律法规，并结合本公司实际情况，特此制订本财务管理规章制度。

二、各营业网点得在财务部申请以借款形式长期存放一定数量的零币及现金，以应对找零及退卡需求。

三、各营业网点必须指定专人负责管理钱款、卡片及票据，并详细记录所有出入库情况及交接班记录，确保每日对帐且定期进行盘点。

四、鉴于营业网点日常现金交易频繁，网点工作人员应提升对真假币种的辨识能力，严防收取假币及严重残损人民币。

若不慎收取，相关责任人需全额赔偿。

五、在收付现金过程中，应保持高度细心与准确性，临时库存现金须存放在指定的专用保险柜中，严禁挪用现金或谎报用途套取现金，同时不得存放与营业无关的其他现金。

六、各营业网点收到的现金及支票，应及时与财务部对帐，确保每日清算结算，并将资金全部存入指定的银行帐户，严禁将公款以私人名义储蓄。

七、各网点必须在每日下午5:00前将当日收到的所有现金、支票存入指定银行帐户；次日上午9:30前须将前一日营业结束后收到的所有钱款存入指定专户，并将存款凭据提交给财务部。

如遇特殊天气，可适当调整存款时间，并及时向财务部反馈资金状况。

八、存款金额超过规定数额时，必须由两人以上共同办理，以确保人身安全，并对周围存款环境保持高度警惕。

九、若发现库存卡片或现金出现短缺，应及时向财务部报告，并迅速查明原因。

根据情节严重程度，对相关责任人及负责人进行罚款及赔偿。

十、各营业网点工作人员必须严格遵守本管理制度，违反规定者一经查实，将严肃处理。

十一、本制度自颁布之日起正式实施。

____公司____年____月____日2024年营业现金收款及备用金管理制度样本（二）一、鉴于强化企业财务管理之需，确保旗下各营业网点资金安全，本制度依据国家现行法律法规，并结合本公司实际情况，特此制订。

二、各营业网点得在财务部办理借款，用以长期储备适量零币及现金，以应对找零及退卡等业务需求。

会计做账流程及表格明细我没有接触过账类的工作，可是我想学习，并边学边用，我们这里是铜矿工厂，老板让我先学做单，但是我不知道都是怎么做的，请会的帮帮忙，最佳答案一个会计做账的实际过程ABC公司建账如下（ABC公司是一间由三名股东投资的有限公司,属于商品流通的一般纳税人）ABC公司从7月1日开始筹建。

1．7月3日老板A代垫钱4万元并亲自去购入一批固定资产（发票上写ABC公司借：固定资产贷：其他应付款——A2．7月6日老板A代垫钱1万元购入一批办公用品借：长期待摊费用贷：其他应付款——A3．7月8日ABC公司三名股东存入50万入临时账户作为注册资金借：银行存款贷：实收资本――A 10——B 20——C 204．7月9日老板A代垫ABC公司注册费1万元借：长期待摊费用贷：其他应付款——A5．8月1日领到公司营业执照。

6．9月1日领到国税及地税的税务登记证并正式营业根据新的企业会计制度，开办费于开始经营时一次计入管理费用，但税法要求于企业开始经营的次月不少于五年内摊销公司的开办费借：管理费用——开办费贷：长期待摊费用7．9月2日，还款给股东借：现金贷：银行存款借：其他应付款——A贷：现金8．9月5日，ABC公司向甲购入商品一批，预付货款价税合计11.7万借：应付账款——甲贷：银行存款9．9月8日，收到甲公司运来的商品并验收入库借：库存商品应交税金——增值税（进项税额）贷：应付账款——A10．9月9日,向乙公司销售商品一批,货已发出,货款未收到借：应收账款——乙公司贷：主营业务收入应交税金——增值税（销项税额）11.月末结转成本借：主营业务成本贷：库存商品12．9月18日收到乙公司9月9日的欠款借：银行存款贷：应收账款——乙公司13. 9月21日计提，本月工资借：管理费用营业费用贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬——代扣个人所得税贷：应交税金——应交个人所得税计提本月福利费（直接按计税工资的14%计提,以免年底调账）借：管理费用营业费用贷：应付职工薪酬计提工会经费及职工教育经费（直接按计税工资的2%及1.5%计提以免年底调账）借：管理费用——工会经费——职工教育经费贷：其他应付款——工会经费——职工教育经费14. 9月31日银行划账交社保等费用借：管理费用——公司缴纳社保费其他应收款——代垫员工应缴社保及住房公积贷：银行存款15. 9月31日发放本月工资时借：现金贷：银行存款借：应付职工薪酬贷：现金其他应收款——代垫员工应缴社保及住房公积16. 本月发生管理费用借：管理费用贷：现金计算本月应交增值税借：应交税金——应交增值税（未交税金）贷：应交税金——未交增值税17．计提城建税、教育附加、防洪费借：主营业务税金及附加贷：应交税金——应交城市维护建设税其他应交款——教育费附加——防洪费18. 结转本年利润借：主营业务收入其他业务收入营业外收入贷：本年利润借：本年利润贷：主营业务成本主营业务税金及附加其他业务成本营业外支出财务费用是管理费用营业费用19．预缴企业所得税借：所得税贷：应交税金——应交企业所得税借：本年利润贷：所得税20. 转入未分配利润借：本年利润贷：利润分配——未分配利润21. 提取法定盈余公积借：利润分配——未分配利润贷：盈余公积——法定盈余公积——法定公积金最终得出未分配利润，或盈余或亏损22．ABC本月分配利润借：利润分配——未分配利润贷：应付利润——A——B——C发放利润借：现金贷：银行存款借：应付股利——A——B——C贷：现金应交税金——应交个人所得税下月10月10月11日，银行划扣税金借：应交税金——应交个人所得税——应交企业所得税——应交城市建设维护税——应交增值税（未交增值税）其他应交款——教育费附加——防洪费贷：银行存款请问，会计做一套账的流程是什么？从月初开始到下月报税完成，是怎么样的一个流程？问题补充：这个流程我也知道，但我想知道更为详细点的，比如报税要提交的东西等。

美容院前台岗位职责篇一:美容院前台岗位职责完美女人前台岗位职责前台工作职责一、负责客户旳接待征询、专业诊断、护理开单。

二、负责客户资料旳管理，新客户旳档案建立，并按规定登记客户管理旳各项表格。

三、负责客户旳电话预约和客户登记服务。

四、负责客户旳电话预约、回访工作，保证每日进店旳客户数。

五、负责店内前台和征询室旳卫生。

负责水吧旳管理，保障茶水、粥品正常供应，餐具旳清洁消毒。

六、负责店内旳收银工作及店内备用金旳管理，店内各项账目旳记账、算账、报账。

七、检查店内卫生旳状况和员工旳原则形象。

八、体现出企业服务品质与专业形象旳树立。

九、负责店内仓库旳管理，进出物品旳登记，月底旳盘点。

十、负责记录店内员工旳行程，每月上交月行程登记表，同步将店内所有人在微信中旳日工作报备存档到电脑，月底一并上交。

十一、负责店内快递旳签收和告知。

十二、负责对店内多种公文、请假单、传真文献等资料旳保管。

前台每日工作重点一、每日开店前1、服装、妆容:制服洁净、整洁、无皱折、无污渍。

员工牌应佩戴端正。

头发梳理整洁，长发用统一旳发髯盘起。

短发用发胶整顿不盖住脸。

口腔无异味。

保持笑容、神采奕奕。

2、参与早会，理解当日店长宣布旳工作重点与注意事项。

3、在晨会时检查店内员工旳仪容仪表。

4、做好清洁工作:前台:所有表格不得闲置于桌面，保持桌面整洁。

客户资料卡应放在固定位置。

电脑保持洁净整洁。

?产品陈列柜:擦拭陈列柜和展示产品，并检查陈列柜灯光状况。

抽屉:护理卡、文具一应具全，不够及时领用，保持抽屉整洁。

征询区:诊断仪器洁净整洁，消毒用品洁净齐全，征询用品齐全。

5、个人负责旳区域卫生结束后，检查全店旳卫生状况并打分。

6、产品柜之陈列工作:产品展示柜随时保持柜面一尘不染，灯光明亮，产品自身洁净。

产品摆放原则:主推产品放轻易看得到旳地方，同一品牌集中陈列，产品贴价格及中文标签、海报放在周围。

?产品陈列柜旳射灯，是一种易耗品，应随时备有灯泡，以防损坏时能及时更换。

2012最新文档-管理系列 (word可编辑版)收银长短款处理流程第一部分流程说明1目的为规范收银长短款操作，及时收回各种收银长短款，特制定本流程。

2适用范围本流程适用于门店日常收银长短款处理的操作。

3流程规则3.1收银长款，是指收银实收数大于电脑应收数部分，包括：现金长款、支票长款、银行卡长款。

3.2收银短款，是指收银实收数小于电脑应收数部分，包括：现金短款、支票短款、银行卡短款。

3.3收银员当天发现的按错收款方式（如现金按成信用卡），当天内填写“长短款调整表”，并对操作进行具体描述，门店店长审核后交财务主管再次审核后进行调账。

3.4属于非正常业务长短款的，即收银员每班收银销售总额2‰的标准内长短款由公司承担，超过此标准的由责任人全额赔偿。

4流程涉及部门的主要职责4.1收银员：负责“收银长短款调整表”的填写及收银短款、长款的赔偿。

4.2门店店长：负责“收银长短款调整表”的审核，每日负责对店内各收银缴款情况与系统收款金额核对出收银员长短款明细表及赔偿的收取。

4.3出纳：每周末负责核对各门店每日销售款项与存款情况，根据核对结果填写“长短款缴款通知单”交与店长。

4.4督导：每周不少于一次抽查门店收银员缴款登记表及店长统计的收银长短款明细表，督导及财务可不定期地抽查店长统计的收银长短款明细表。

第二部分流程描述1正常业务长短款调整1.1收银员上缴营业款时，收银员当天发现的按错收款方式，当天内填写“长短款调整表”，并对操作进行具体描述，交门店店长审核并签名确认。

门店店长审核后交财务主管再次审核后方允许进行调账。

2非正常业务的长短款2.1财务出纳人员统计各门店的短款情况，填写“短款缴款单”交与门店店长。

门店店长收到“短款缴款单”后，要求在每月结束后3天内收齐长短款后到出纳人员处缴纳。

财务出纳收到缴款后，开具收款收据。

3处罚规定3.1收银员超过3天（节假日顺延）无故未缴纳短款，门店店长应知会人力资源部从该员工当月工资中扣除，同时处以20元的罚款。

税务登记表（适用于单位纳税人）填表日期：年月日纳税人名称（初始登记时，以下编码由地税机关填写；变更登记时，由纳税人填写）税务登记代码□□□□□□□□□□□□□□□纳税人管理码□□□□□□□□江西省地方税务局监制税务登记表（适用单位纳税人）填表说明一、本表适用于各类单位纳税人填用。

二、从事生产、经营的纳税人应当自领取营业执照，或者自有关部门批准设立之日起30日内，或者自纳税义务发生之日起30日内，到地税机关领取税务登记表，填写完整后提交地税机关，办理税务登记。

三、办理税务登记应当出示、提供以下证件资料（所提供资料原件用于地税机关审核，复印件留存地税机关）：1.营业执照副本或其他核准执业证件原件及其复印件；2.组织机构代码证书副本原件及其复印件；3.注册地址及生产、经营地址证明（产权证、租赁协议）原件及其复印件；如为自有房产，请提供产权证或买卖契约等合法的产权证明原件及其复印件；如为租赁的场所，请提供租赁协议原件及其复印件，出租人为自然人的还须提供产权证明的复印件；如生产、经营地址与注册地址不一致，请分别提供相应证明；4.公司章程复印件；5.有权机关出具的验资报告或评估报告原件及其复印件；6.法定代表人（负责人）居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及其复印件；复印件分别粘贴在税务登记表的相应位置上；7.纳税人跨县（市）设立的分支机构办理税务登记时，还须提供总机构的税务登记证（国、地税）副本复印件；8.改组改制企业还须提供有关改组改制的批文原件及其复印件。

四、纳税人应向地税机关申报办理税务登记。

完整、真实、准确、按时地填写此表。

五、使用碳素或蓝墨水的钢笔填写本表。

六、本表一式一份（国地税联办税务登记的则一式二份），地税机关留存。

七、纳税人在新办或者换发税务登记时应报送房产、土地和车船有关证件，包括：房屋产权证、土地使用证、机动车行使证等证件的复印件。

八、表中有关栏目的填写说明：１.“纳税人名称”栏：指《企业法人营业执照》或《营业执照》或有关核准执业证书上的“名称”；２.“身份证件名称”栏：一般填写“居民身份证”，如无身份证，则填写“军官证”、“士兵证”、“护照”等有效身份证件；3.“注册地址”栏：指工商营业执照或其他有关核准开业证照上的地址。

应收账款转营业外支出流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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一个流水帐表格模版工业企业如何建账工业企业是指那些专门从事产品的制造、加工、生产的企业，所以也有人称工业企业为制造业。

工业企业由于会计核算涉及内容多，又有成本归集与计算问题，所以工业企业建账是最复杂的、也是最具有代表意义的。

一、现金日记账和银行存款日记账这两种账簿是企业必须具备的。

会计人员在购买时，两种账本各购一本足矣。

但企业开立了两个以上的银行存款账号，那么账本需要量，就要视企业具体情况确定了。

如若使用完毕，再购入新账本也不为迟。

首先根据账簿的启用要求将扉页要求填制的内容填好，根据企业第一笔现金来源和银行存款来源登记入现金日记账和银行存款日记账。

〔例〕企业采用根据收存款凭证登记现金日记账、银行存款日记账的方法，某投资人转入企业银行存款账中一笔钱，计1万元，你可根据银行转来的银行收款凭证做企业银行存款收款凭证：借：银行存款1贷：实收资本1然后根据该收款凭证登银行存款日记账，如果企业需要有日常现金支出，会计人员开出现金支票提取现金元，你根据现金支票存根联做银行存款的付款凭证：借：现金贷：银行存款然后根据该付款凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

以后即可根据日常现金及银行存款业务逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账就可以了。

二、总分类账企业可根据业务量的多少购买一本或几本总分类账（一般情况下是无需一个科目设一本总账的）。

然后根据企业涉及到的业务和涉及到的会计科目设置总账。

原则上讲，只要是企业涉及到的会计科目就要有相应的总账账簿（账页）与之对应。

会计人员应估计每一种业务的业务量大小，将每一种业务用口取纸分开，并在口取纸上写明每一种业务的会计科目名称，以便在登记时能够及时找到应登记的账页，在将总账分页使用时，假如总账账页从第一页到第十页登记现金业务，我们就会在目录中写清楚“现金……1～1”，并且在总账账页的第一页贴上口取纸，口取纸上写清楚“现金”；第十一页到二十页为银行存款业务，我们就在目录中写清楚“银行存款……11～1”并且在总账账页的第十一页贴上写有“银行存款”的口取纸，依此类推，总账就建好了。

一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。

它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。

其工作容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单输入电脑，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料容及数量依照电脑菜单键输入。

输入完毕后即可等待客人结账。

（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上，然后凭账单与客人结账。

如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。

4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。

5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。

培训学校前台咨询登记表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）课程顾问：咨询日期：编号：XX学校学生咨询登记表课程顾问：咨询日期：编号：XX学校学生咨询登记表前台交接班本内部资料严禁外传丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店丽景酒店法律援助来访（电、信）咨询登记表咨询日期：_________________姓名：______性别：_____年龄：______民族：______身份证号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□居住地址：___________________________________________联系：___________________________________________同来人数：___________来访/电/信次数：____________身体状况：咨询类别：□民事□婚姻、家庭□赡养、抚养、扶养□工伤□劳动纠纷□损害赔偿□请求抚恤金等□其他□刑事□行政□公证□其他咨询内容：__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 接待人员：_______________________处理意见：□解答_________________□提交讨论□拟受理申请□建议：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________□其他__________________________________________________________备注：广东省法律援助志愿者登记表（此表可复印）徐寨镇小学年级班财产登记表责任人日期: 年月日徐寨镇小学校长室财产登记表徐寨镇小学办公室财产登记表徐寨镇小学室财产登记表。

2024年财务管理制度公司财务管理及行政管理制度一、出纳岗位职责1. 负责现金及银行转账票据的及时收付，确保无积压，并按时将现金送存银行。

2. 严格遵守现金管理制度，库存现金执行规定限额，严禁挪用、白条抵库及坐支营业款。

3. 依据会计人员签章的收、付款凭证，按照款项的审核批准制度办理收付业务。

4. 开具支票及办理汇款时，需遵循公司财务管理制度，手续不全者予以退回。

5. 准确填制收入、支出的会计凭证，登记银行存款、现金出纳日记账，确保账款相符。

6. 负责保管未签发的支票、支票本及已签发的支票存根联。

7. 审核并发放职工每月工资、奖金及各种福利待遇。

8. 结合公司业务实际，每月汇总收付款凭证并交会计登记明细账。

9. 每月指定日期前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

10. 每月底向总经理及法人代表报告银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额。

11. 妥善保管保险柜钥匙，严禁泄露密码。

12. 完成上级领导交办的其他工作。

二、固定资产管理规定1. 公司的固定资产，包括但不限于机器设备、车辆、家具、电器等，其财务管理及折旧计提由财务室负责。

2. 每年年终进行一次固定资产盘点，确保实物与账表记录相符，核算资料准确无误。

对固定资产的遗失、损坏，需查明原因，明确责任，并作出相应处理。

3. 购置固定资产需有经批准的购置计划，购置时经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

4. 购置的固定资产报销需按财务制度审批程序进行。

三、印章使用管理1. 公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等，分别由行政管理部和财务室指定专人保管。

2. 保管人员需坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用或委托他人代管。

3. 印章使用需保持严肃性，仅限于正式公文、函件，严禁在空白介绍信上盖章，并实行用章登记制度。

四、员工差旅费规定1. 职工因公出差，原则上乘坐火车，可购硬卧车票。

特殊情况下需乘飞机，需报总经理批准，否则不予报销。

门店现金管理规定第一条为加强门店内部现金管理，保证门店现金安全，特制定本规定。

第二条本规定适用公司下属的各营运门店。

第三条营运门店的营业款、备用金、营业外收入等其他收入款项必须存放入保险柜中妥善保管。

第四条收银员每个班次到收银主管处领取收银零钞包，每个零钞包配备300元零钞，收银员领用和归还时由现金保管人做好收银零钞包领取归还登记表，收银员签字确认。

第五条收银员清机必须打印出收银员结款报表，结款人员清点完毕款项后如实填写门店营收款登记表，收银员核对无误后签名确认，店长安排第三方人员在场监督结款过程，完成后并签字确认。

第六条每日最后一次清机，须由一名监督人员及最后一名清机收银员在场；同时确认结款人员将门店所有营业款、收银零钞包和营业外收入等款项全部放入保险柜锁好后，由保险柜保管人将密码转动打乱两圈以上，钥匙取走妥善保管后方可下班。

除保险柜钥匙保管员一人可以从保险柜中放、取现金外，其余人员一律不允许触及保险柜中的钱物，违反者按偷盗论处。

第七条保险柜保管人必须自行保管好本人所负责保管的密码及钥匙，若发现有泄露密码或私自将钥匙借于他人使用者或复制钥匙者，造成财物丢失，由保管人负全部责任，情节严重者将追究法律责任。

第八条门店其它收入款项及门店营业款必须在当日营业结束后的次日12:00 前，前存入公司指定账户，由店长或店长指定人员前往银行，由于门店人为原因无法按时到银行存营业款及其它收入款项的门店应立即上报财务经理进行备案，并对相关人员处以50－100元的罚款。

第九条每月不定期由财务部安排人员对门店的现金进行盘点。

若出现盘点亏损，则要求现金管理人员立即补足，若为盘盈，则盘盈的现金作为营业外收入存进公司指定的银行账户。

另外,门店每月必须自行安排至少两次的备用金自盘（附表格）,并填写备用金盘点表备查。

第十条经财务部在检查时发现有违反上述规定的门店，将对不按规定保管在保险柜的款项有权没收，作为该门店营业外收入存进公司指定的账户，并对相关人员处以50－300元的罚款。

XXXX 销售部——客户信息档案登记表业务姓名： 客服姓名： 档案编号：00000最后更新时间： 客户销售排名：TOP ↑ ↓ 客户类别： 结款方式：客户2014年销售额： 客户平均月销售额： 平均到店拜访次数/月：三A 评级系统 客户自然信息客户片区：客户名称：负责人（法人）： 性别：联络电话： 微信号码： QQ 号码： 生日： 户籍：采购人员： 性别： 联络电话： 微信号码： QQ 号码： 生日： 户籍： 生产主管： 性别： 联络电话： 微信号码：QQ 号码：生日：户籍： 运营经理： 性别：联络电话： 微信号码： QQ 号码： 生日： 户籍：XXX销售部——客户信息档案登记表XXXX销售部——客户信息档案登记表商品类信息XXX销售部——客户信息档案登记表销售类信息XXX销售部——客户信息档案登记表采购类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表生产类信息XXXX销售部——客户信息档案登记表业务员陈述：客户业务接手时间：客户综合客观评价：优势分析：劣势分析：危机提示：业务同比、环比分析：业务可提升空间：业务关键人物刻画分析：是否参与我司“关爱客户成长”活动：附录1.客户三证扫描文件（影印件）企业公章（红色）或法人指纹（信息）如果缺少文件请注明原因：附录2.呆账及坏账欠款记录：不良回款记录：附录3.送货信息表：第一收货地址（常用）：第二收货地址（备用）：送货信息：收货人：职务：座机：手机：送货时间：送货路线：送货周期：平均送货重量/次：平均送货金额/次：发货信息：客户接货信息：发货货站：货款信息：平均发货费用（次）：发货破损率：平均送货重量/次：平均送货金额/次：附录4：客户月总销售报表（电子版）客户考核单品月销售报表（电子版）客户特定品月销售报表（电子版）客户滞销品月销售报表（电子版)。

营业现金收款及备用金管理制度一、实行店长负责制。

(一)店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。

(二)店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。

(三)店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。

(四)店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。

(五)店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。

二、备用金管理(一)备用金领用1、门店备用金限额元整(大写元整。

)。

门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。

首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。

2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。

(二)备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。

(三)备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。

(四)备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。

三、收银管理(一)基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换钱币。

2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。

4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。

5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。

6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付。