网上报销管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强********公司（以下简称****）财务管理，完善内部控制制度，规范网上财务报销业务流程，提高预算监控能力，根据********有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定适用于公司员工因工作需要所办理的借款、报销、还款和收款等业务。 第三条网上财务报销业务通过********公司网上报销系统实现。 第四条网上财务报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。 第二章网上财务报销业务 第五条网上财务报销主要流程是经办人在网上提交财务报销业务申请，部门领导根据预算指标在网上审批，同时经办人将原始凭证提交会计，会计对照原始凭证审核网上财务报销业务申请，出纳按照会计审核结果进行结算。 第六条网上报销系统设置“借款申请单”、“经费报销单”、“差旅费报销单”、“还款单”等四种主要单据。 经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。 第七条借款业务 （一）原则上不办理现金借款，如有特殊需求，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天电话预约。 （二）经办人因工作需要，按审批权限报批后，可到财务部办理借款。 （三）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款申请单”(附表1)，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批，各级领导按照权限审批后提交会计审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （四）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按会计核准金额计入预算项目指标。
第八条报销业务 （一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。 （二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“日常报销单”（附表2）或“差旅费报销单”（附表3），选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交会计审核；同时经办人应向会计提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，会计对照原始凭证审核“日常报销单”或“差旅费报销单”无误后，出纳进行结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （三）原始凭证应是国家税务机关或财政部门批准印制的发票或收据，经办人提供的发票或收据应填写规范，项目齐全，发票或收据上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。 （四）报销劳务费、评审费等费用时，应当提供费用发放表（附表4）。 （五）办理报销业务时，经办人应按《**********》等文件的要求提供相应审批报告或合同，与原始凭证一起提交会计审核。 第九条还款业务 （一）经办人借款后未使用所借款项，须及时到财务部办理还款。 （二）还款流程：经办人在网上报销系统填写“还款单”（附表5），选择偿还相关的借款、还款方式等信息后直接提交出纳，同时到出纳处交回现金、支票或确认收到的相关汇款。 第三章责任及管理措施 第十条各部门正职是本部门各项预算使用管理的第一责任人，应严格把好借款、报销审批关，同时督促本部门员工及时办理报销、还款。 根据部门业务分工，各级审批人对所审批事项的合法性、真实性负责。 第十一条经办人在业务事项完成后，应及时到财务部办理经费报销或还款手续。 因特殊情况未能在一个月内办理报销、还款的，经办人须向财务部提供本部门负责人签字的书面说明。 第十二条经办人对所报销事项的合法性、真实性、准确性负责，所提供单据
2018年在县门户网站开通暨oa办公系统演示会上的讲话 同志们：今天这次演示会的召开，标志着我县的门户网站和oa系统正式启动实施。借此机会，我讲两点意见。一、为什么要推行电子政务推行电子政务，是党中央、国务院面对新形势作出的重大决策，其根本要求就是要提高行政效率、降低行政成本、改进政府工作，方便人民群众。具体来说，推行电子政务至少有这么几点重要意义：首先，推进电子政务建设，是转变政府职能，提高行政效率的重要手段。随着现代市场经济的飞速发展，传统的管理方式和工作手段已经远远不能适应形势的需要。建设电子政务，就是要充分利用现代化信息技术，提高行政管理能力，提高机关工作效率，提高工作透明度，提高服务水平。其次，推进电子政务建设，是实现政务公开、建设“阳光政府”的有效措施。在新的形势下，政府如何更好地为公众、社会做好服务，已成为新的课题。在这方面，电子政务开辟了政府深入了解民情、充[网文章-https://www.doczj.com/doc/f34475593.html, 网,一站在手写作无忧] 分倾听民意、广泛集中民智的新渠道，为密切政府同人民群众联系创造了条件。实施电子政务，及时将政务工作向人民群众公开，向社会开放，就能使更多的群众通过信息网络及时了解政情，及时提出建议、意见，及时开展监督，使政府真正成为阳光政府、公众政府。第三，推进电子政务建设，是实现社会公众资源共享、提高社会资源利用效率的重要途径。在当今社会，传统的信息传播和管理方式已经无法满足公众对信息日益增长的需求，推进电子政务，能够为社会提供一个高效率的信息平台，将政府掌握的信息与公众的需求紧密结合起来，将政府的活动与广大企业和人民群众的活动紧密联系起来，实现公众信息资源的社会共享，为公众提供多样化的信息服务，提高整个社会的运行效率。二、怎样更好地提速电子政务首先是县几大班子要带头运用电子政务。县几大班子领导和办公室同志必须带头学习和应用电子政务，以此带动和引导全县党政机关干部职工共同参与，加快实现“无纸化办公”，切实发挥电子政务的作用。其次是政府要转变职能，加快政府管理创新。从某种意义上说，电子政务只不过是一个平台，它需要的是赖以生存的各项制度支持。政府管理职能创新，是决定电子政务推行的广度和深度的关键。因此，我们要加快政府职能转变，真正把政府经济管理职能转到主要为市场服务和创造良好环境上来，要在继续加强经济调节和市场监管职能的同时，更加重视
“友为网络自助费用报销管理系统”省却“找领导签字”麻烦 请假、报销、采购、付款、合同．．．．．．无论大小企业，都需要各项标准化的制度流程。企业办公终端软件工具友为网络自助费用报销管理系统，能够将各项标准化制度转化为可严格执行的电子审批流程，简化员工“找领导签字”的过程。管理人员通过网络移动端，就能够在任何时间、地点实现电子审批高效管理。 用户自定义设置流程,友为NFS财务管理平台是以"全员财务管控"为灵魂，围绕现代企业财务管理的所涉及的“费用、资金、支付、预算”等要素，进行全员实时的统一精细化、实时化、科学化管理和控制。 友为网络自助费用报销管理系统与传统企业内部管理软件不同，它提供的是一个公开的在线云平台。“注册友为网络自助费用报销管理系统就像注册邮箱一样，用户只需要在友为网络自助费用报销管理系统的页面上注册账号，就可以使用友为网络自助费用报销管理系统的云平台。”无论企业人数多少，都可以在友为网络自助费用报销管理系统平台上实现工作区模式的办公流程自定义设置。用户可以通过拖拽方式，定义审批流程需要经历的处理环节和处理人，即可完成传统软件公司一套复杂流程系统的开发。每个用户设计的流程，都是一套完整的业务功能，整个审核过程会严格按照流程图运行。“简单来说，企业不同层级的用户界面不同，例如某位员工填写请假单后，友为网络自助费用报销管理系统会根据预先设计好的流程，将申请单发送到指定的领导终端上等待审批。而领导只需要抽出１０分钟时间，就可以把当天需要审批的事务集中处理好。” 友为网上报销系统（网络报销系统）)是以企业成本费用管理为核心，围绕财务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管理、预算管理及账务管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成网上报销审批，预算管理控制、与财务系统、网上银行数据对接。 友为网上报销系统实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理； 友为网上报销系统解决方案帮助企业有效控制费用，提高工作效率，全面提升全员财务管理。
OA办公系统功能介绍（全）功能模块功能模块详细描述 个人事务电子邮件用于内部邮件、外部邮件的收发，相互转发 内部短信主要起通知、提醒和交流作用。 手机短信对工作流，通知，邮件等可以发短信提醒（平台版增送此组件）公告通知具有通知公告的发布、管理和查询等功能。 新闻新闻发布、新闻评论、管理和查询功能。 投票主要用于意见收集、民主决策、结果测试等。 个人考勤主要用于对公司内部员工考勤的管理。 日程安排主要是对未来要做的事务进行安排、提醒 工作日志主要是对已经做的工作进行记录，如周报，月度总结等 个人文件柜用来存放个人文件。支持建立多级目录，可共享给他人阅读 控制面版用户个性化设置，包括密码、界面、桌面、个人信息等内容 工作流程新建工作发起流程，从对应流程文件夹中选择需要的模板，开始填写表格 待办工作审批流程，可以审批各用户转交来的流程 工作查询查询自己发起和审批或被授权查询的流程，查询结果可导出EXCEL 工作监控可以对有监控权限的流程进行转交、委托、结束及删除等 数据报表事先设置流程报表，自动汇总形成图表，如汇总求和，计算平均值等超时统计对办理中的流程超过规定时间的流程进行统计 工作委托因出差等原因需事先把自己审批的流程委托给相关人员办理 工作销毁对删除的流程进行彻底清理，相当于windows的回收站 流程日志查询流程每一步骤的办理日志情况 行政办公公告通知管理可以发布公告、查询公告，并可查看公告接收者对该公告的查阅情况公告通知审批可以对公告的内容进行审批，审批过的公告才可以发布出去 新闻管理和公告管理类似，不同的是新闻允许评论，而公告不允许评论 投票管理类似于网络调查，可以自定义投票项目供投票者去选择 日程安排查询可以查看下属自己安排的日程内容，也可以对下属直接安排工作 工作日志查询可以查看下属写的工作日志，并可以对日志进行点评及共享 管理简报统计各用户各项工作的数量 工作计划多人参与，参与人随时可以看到任务进度，有权限人员可以点评 办公用品管理办公用品、低值易耗品的登记、领用、管理,可以生成各种统计报表固定资产实现固定资产的录入，生成资产卡片，生成相应的查询报表。 图书管理实现图书的管理录入、借阅、查询、管理。
网上报销管理系统 1.1 业务说明 此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。 1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。 2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。 3、借款和报销的审核流程如下： 4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。 1.2 操作说明 1.2.1 借款 登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图： 操作步骤说明： 1、填写借款事由。 2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。 3、借款类型选择。 4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同
的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图： 5、借款金额必须小于等于可用预算额。 6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。 7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。 8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，
报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。 10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图： 11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。 12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：
同志们： 今天这次演示会的召开，标志着我县的门户网站和oa系统正式启动实施。借此机会，我讲两点意见。一、为什么要推行电子政务 推行电子政务，是党中央、国务院面对新形势作出的重大决策，其根本要求就是要提高行政效率、降低行政成本、改进政府工作，方便人民群众。 具体来说，推行电子政务至少有这么几 点重要意义： 首先，推进电子政务建设，是转变政府职能，提高行政效率的重要手段。随着现代市场经济的飞速发展，传统的管理方式和工作手段已经远远不能适应形势的需要。建设电子政务，就是要充分利用现代化信息技术，提高行政管理能力，提高机关工作效率，提高工作透明度，提高服务水平。 其次，推进电子政务建设，是实现政务公开、建设“阳光政府”的有效措施。在新的形势下，政府如何更好地为公众、社会做好服务，已成为新的课题。在这方面，电子政务开辟了政府深入了解民情、充分倾听民意、广泛集中民智的新渠道，为密切政府同人民群众联系创造了条件。实施电子政务，及时将政务工作向人民群众公开，向社会开放，就能使更多的群众通过信息网络及时了解政情，及时提出建议、意见，及时开展监督，使政府真正成为阳光政府、公众政府。 第三，推进电子政务建设，是实现社会公众资源共享、提高社会资源利用效率的重要途径。在当今社会，传统的信息传播和管理方式已经无法满足公众对信息日益增长的需求，推进电子政务，能够为社会提供一个高效率的信息平台，将政府掌握的信息与公众的需求紧密结合起来，将政府的活动与广大企业和人民群众的活动紧密联系起来，实现公众信息资源的社会共享，为公众提供多样化的信息服务，提高整个社会的运行效率。 二、怎样更好地提速电子政务 首先是县几大班子要带头运用电子政务。县几大班子领导和办公室同志必须带头学习和应用电子政务，以此带动和引导全县党政机关干部职工共同参与，加快实现“无纸化办公”，切实发挥电子政务的作用。 其次是政府要转变职能，加快政府管理创新。从某种意义上说，电子政务只不过是一个平台，它需要的是赖以生存的各项制度支持。政府管理职能创新，是决定电子政务推行的广度和深度的关键。因此，我们要加快政府职能转变，真正把政府经济管理职能转到主要为市场服务和创造良好环境上来，要在继续加强经济调节和市场监管职能的同时，更加重视政府的社会管理和公共服务职能；要树立以人为本的政府管理思想，不断完善科学民主决策机制。通过政府职能的转变，促进电子政府建设全面
网上报销管理系统解决方案 目录 第1章项目背景 (3) 1.1公司财务信息化状况 (3) 1.2公司报销业务状况 (4) 第2章需求分析 (6) 2.1总体需求 (6) 2.2具体需求 (7) 2.2.1功能需求 (7) 2.2.2性能需求 (10) 2.2.3集成需求 (11) 2.2.4运行界面需求 (11) 2.2.5安全性需求 (12) 第3章功能设计 (13) 3.1总部借款报销业务分析 (13) 3.1.1总部借款业务分类 (14) 3.1.2总部报销业务分类 (14) 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 3.2预算管理功能设计 (15) 3.2.1预算编制 (16) 3.2.2预算调整 (19) 3.2.3预算执行控制 (20) 3.2.4预算统计与查询 (20) 3.3. 借款管理功能设计 (21) 3.3.1电子借款申请单的格式和说明 (21) 3.3.2电子借款流程 (23) 3.3.3总部借款流程的特殊要求 (25) 3.4. 报销管理功能设计 (28) 3.4.1电子报销单的格式和说明 (28)
3.4.2电子报销流程 (33) 3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40) 3.4.4总部报销流程中的特殊处理 (41) 3.5还款管理功能设计 (42) 3.6综合查询 (43) 3.6.1预算执行情况的查询 (43) 3.6.2预算项目执行情况查询 (44) 3.6.3个人业务查询 (44) 3.6.4个人借还款查询（个人信用） (44) 4.6.5部门借款报销情况查询 (44) 3.6.6组合查询 (44) 第1章项目背景 随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。 1.1公司财务信息化状况 总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线，因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。 网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规范了填单要求、审批流程，并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范，完成了数据的共享和集成。 通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到控制，加强了预算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和预算执行情况。 网上报销系统是公司信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司总部利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化
网上自动办公系统版本号： 1.0 密级：受控文档 详 细 设 计 书 网上自动办公系统 山东师创有限公司 20XX年X月X日
目录 1.1编写目的 (3) 1.2背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 第2章任务概述 (4) 2.1目标 (4) 2.2用户主体 (4) 2.3假定和约束 (4) 2.4设计与实现的限制 (4) 第3章总体描述 (5) 3.1账户设置 (5) 3.2系统自动编码规则 (5) 第4章功能需求 (6) 4.1客户信息维护............................................................................................. 错误！未定义书签。 4.2业务信息维护............................................................................................. 错误！未定义书签。 4.3统计汇总..................................................................................................... 错误！未定义书签。 第5章其他需求 (15) 5.1对性能的规定 (15) 5.1.1精度 (15) 5.1.2时间特性要求 (15) 5.1.3灵活性 (15) 5.2数据管理能力要求 (15) 5.3故障处理要求 (15) 5.4其他专门要求 (15) 第6章运行环境规定 (16) 6.1设备 (16) 6.1.1服务器 (16) 6.1.2专用硬件 (16) 6.2支持软件 (16) 6.3网络结构 (16) 6.4控制 (16)
网上报销系统功能设计 （一）报账中心 1、概述 成本费用，是企业在生产经营活动过程中经济利益的流出。节约费用开支是提高经济效益的有力手段，长久以来，管理层都把它作为一项重要的工作来抓。在电力企业中，成本费用管理的内容有购电费、燃料费、购入水费、材料费、修理费、折旧费、工资福利费以及其他日常管理费用等。 在财务管理体系中，费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光FMIS 财务管理解决方案提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构，与预算管理相结合规范业务发生流程，帮助企业实现费用开支全过程的控制。 2、业务实现 （1）、自定义格式与流程 用户可按费用开支类别自定义单据格式，也可以利用凭证进行账务处理，无论是按照自定义单据还是进行账务性处理，只要进行了预算的分布，在业务发生时就可以进行相应的控制。自定义的业务单据在处理完成后可自动形成账务凭证。 例：费用发生业务的发生与预算控制 业务单据审批流程信息查询： （2）、结算管理 系统提供的结算预算一体化、结算方式多样化，使结算与业务部门衔接，多角度的查询分析方案，随时提供成本费用的发生状况。根据企业
设置的预算分配方案，对每笔需要进行计划开支的费用可控制到单位机构的最底层。FMIS 成本费用管理系统可为企业建立一套切实可行的费用管理监控体系，力求以最小的耗费来获得最大的收益，适应电力企业逐渐走向市场化的趋势和持续稳定发展的要求。 对各个单位对报账业务的要求，用户可自定义设置费用类型和不同的审批流程，审批流程支持分支处理、条件处理，使业务处理更加符合业务人员的工作方式。 3、出纳报销子系统 在财务管理体系中，费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光财务管理报账中心系统提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构，与预算管理相结合规范业务发生流程，帮助企业实现费用开支全过程的控制。 报账中心子系统主要包括以下功能： 自定义与费用报销相关的单据格式、工程支出、工程完工转增资产单据格式；自定义以上各类单据的审批流程；根据实际业务管理需要，定义审批流程的控制点，如定义工程支出单据审批时，受工程项目资金计划的控制，定义费用报销单据审批时受该部门的费用预算控制等，系统提供项目资金计划，费用预算等项目的数据入口，通过对业务单据流程控制的设置，实现有效的控制。 单据新增、修改处理 以上各类单据的查询，包括未完成单据的状态查询，已完成单据的查询根据会计核算的要求，定义上述各类单据生成凭证的模板，自动生成相关账务处理凭证 提供生成凭证的相关信息查询 待办事项的提醒
OA办公系统功能介绍
系统首页 功能菜单定义：可选择只把用户需要的功能模块显示在首页左面的功能树中，隐藏不使用的模块。 桌面显示定义：定义桌面显示信息，如公告、新闻、待办事项、我的任务、我下达的任务、最新文档，我的日程、我的邮箱、我的会议、共享日志等。 桌面栏目可以自由选择，自由拖动。
快捷方式定义：定义常用的功能在桌面右上角，如流程发起、写邮件、写日志等。 1、工作流程 流程发起：选择相应工作表单（如费用申请、采购申请、请示报告等），填写相应栏目或正文内容，即可提交给下一个审批（办理）环节，也可保存至草稿。 审批办理：系统首页或在“我的待办”文件夹中显示所有需要当前用户办理（或被授权办理）的工作，打开即可在指定的位置签写审批办理意见，也可以根据权限修改工作表单中的内容。签写意见的方式有：输入文字意见、调用常用审批用语、电子签名、调用手写签名、盖章等。 可以退回至已经办过的任意环节。 可以直接将待审批工作置为办结，且将办结信息通知所有经办人。 如果当前环节不是最后环节，提交即自动流转至下一环节。 如果当前环节是最后环节，而实际情况还需要继续流转，可在工作流程中添加后续环节，并继续提交。 协办：办理人可以发起协办，即使协办尚未办理，当前环节仍可提交，且协办自动取消。 监控催办：所有当前用户已办理的工作自动存档在“我的已办”文件夹中，可直观地看到每一项工作现在所处的处理环节，可对当前的工作办理人发送催办信息。 流程调度：如果由于流程设置错误或当前处理人因故不能办理某项审批工作，可以将该项工作调度给其他人办理。 办结查询：用户可根据权限范围查询已经办结的工作表单及审批内容。 统计分析：系统可自动对同类表单按时间段进行统计，被统计的内容限于数字信息（如费用申请、报销单等），既可统计已经办结的，也可统计办理中的。 2、新闻公告 2.1、公告管理 在系统内发布各种通知、通告、决定、动态等，公告审核支持多级审核。 公告可以限制部分人可以查看。 点击公告标题，可以查看该公告的已阅人员或未阅人员。 超过有效期的公告自动归类到历史公告。
浪潮ERP-GS V5.2 网上报销系统介绍 浪潮集团有限公司 2011年04月
目录 1. 网上报销产品介绍 (1) 2. 网上报销系统原理 (2) 3. 网上报销产品结构图 (3) 4. 网上报销主要业务流程及实现 (3) 4.1 借款业务 (3) 4.2 还款业务 (6) 4.3 报销业务 (8) 4.4 其他业务申请 (11) 5. 网上报销财务控制实现 (11) 5.1 对借款的控制 (11) 5.2 对报销的控制 (12) 5.3 对预算的控制 (13)
1.网上报销产品介绍 企业处于一个成熟的市场，信息化管理是提高企业竞争力的重要举措，财务信息化一直是一个企业信息化的切入点和发展标志。网上报销系统，是财务信息化建设的一个重要组成部分，有助于公司利用信息化手段提高借款、报销业务的处理能力，提高预算控制能力，以适应工作模式的转变，从而为公司优化管理提供有力的支持。 浪潮网上报销管理系统通过内部网络或者互联网络实现了报销业务的网上申报和办理，避免了手工填写和提交报销单据的排队现象，财务人员可以根据工作计划合理安排处理报销业务的时间，报销人也节省了跑审批的时间，从而极大地提高了财务部门和报销人的工作效率，降低了单位的运营成本。 网上报销系统的意义及效益体现在：网上报销系统将报销业务从财务部门内部延伸至普通员工的全方位需求的整合，将企业各阶层关心的费用信息都在企业信息化上展现，使费用借支、报销的周期缩短，各级工作人员工作量明显减轻，工作效率提高、管理成本降低、企业资金周转加快，实现费用预算的事前控制、及时预警。 网上报销系统为各级员工提供借款、报销的电子化签审流程和无币化的付款过程，还可以为管理层提供预算项目实时的查询和监控。 网上报销系统属于浪潮ERP财务管理的一部分，既可独立运行又可同其他模块协同运转、传递相关的数据和凭证。在浪潮ERP–GS中，网上报销系统可与全面预算关联，按确定的预算数据进行各项报销费用的预算控制和预警；网上报销系统也可与总账系统关联，由网上报销系统的业务数据直接生成总账系统的凭证；网上报销系统还可以与工作平台的审批流关联。
网上办公系统安全方案 关于《网上办公系统安全方案》，是我们特意为大家整理的，希望对大家有所帮助。 随着计算机技术和通信技术的飞速发展，信息化的浪潮席卷全球，无论是企事业单位还是政府机构越来越多的传统事务向自动化、网络化转变。办公自动化(oa: office automation) 就是采用internet/intranet 技术，基于工作流的概念，使企业或政府的内部人员方便快捷地共享信息，高效地协同工作；改变过去复杂、低效的手工办公方式，实现迅速、全方位的信息采集、信息处理，为企业或政府的管理和决策提供科学的依据。一个企业或政府实现办公自动化的程度也是衡量其实现现代化管理的标准。 由于企业或政府信息中的许多内容，如账目、凭证、采购销售、资金使用、生产计划、人事信息、机密文件、客户等方面的信息，都在不同程度上关系到企业的兴衰成败和政府在广大民众心中的地位，如果这些信息一旦失真或被内部人员、不怀好意人士、黑客和商业间谍窃取将有可能导致严重的后果。因此，采取强有力的安全措施来保障企业或政府的信息安全将变得尤为重要。 企业信息化应用的信息安全隐患主要有： 身份认证：由于非法用户可以伪造、假冒企业网站、企业员工和客户的身份，因此登录到企业网站的企业员工和客户无法知道他们所登录的网站是否是可信的企业网站，企业网站也无法验证登录到网站上的企业员工和客户是否是经过认证的合法用户，非法用户可以借机进行破坏。" 用户名＋口令" 的传统认证方式安全性较弱，用户口令易被窃取而导致损失。信息的机密性：在企业内部和外部网络上传输的企业敏感信息和数据有可能在传输过程中被非法用户截取。信息的完整性：敏感、机密信息和数据在传输过程中有可能被恶意篡改。信息的不可抵赖性：企业的财务报表、采购清单、购销合同、生产计划等电子文件一旦被一方所否认，另一方没有已签名的记录来作为仲裁的依据。面对办公自动化的诸多隐患，北京x诚信电子商务服务有限公司（itruschina ）推出了基于pki （public key infrastructure ，公钥基础设施）技术的、易于实施的、完善的安全oa 系统解决方案。采用x诚信的产品和服务，构架客户的ca 认证系统（ca ：certification authority ，认证中心）或为客户提供证书服务，为oa 系统用户发放数字证书，oa 系统用户使用数字证书完成办公自动化的各种操作，来保证用户oa 系统的安全。 如图所示：通过安全oa 系统解决方案，为最终用户颁发服务器证书和用户证书，可以解决oa 系统的安全需求，用户登陆oa 系统时，通过服务器证书验证oa 系统的身份，然后提交用户证书，来登陆oa 系统，系统验证用户证书来判断用户的真实身份，完成用户和服务器的双向认证；根据用户身份给予相应授权，实现访问控制，并建立安全通道；用户提交办公数据时，使用用户证书对数据进行数字签名，并通过安全通道进行加密传输，达到传输数据时的机密性和完整性；为了解决移动办公的需求，可以将用户证书保存到usb key 中，用户可以随时随地使用自己的证书安全的登录oa 系统，开展网上办公业务。 x诚信安全oa 系统解决方案为办公自动化（oa ）搭建安全工作平台，加速各单位信息化建设的速度。通过使用数字证书可以确保oa 系统应用的安全，系统用户和oa 系统服务器采用双向身份认证，保证了用户的真实性同时证明系统服务器的真实有效的；防止办公数据泄漏，防止越权操作，提高办公业务和办公数据的安全性，满足用户移动办公的需求，为客户信息化建设和无纸化办公的推广提供可靠保障。共2页，当前第1页12
网上报销治理系统解决方案
目录 第1章 ......................................... 项目背景3 1.1公司财务信息化状况 (3) 1.2公司报销业务状况 (4) 第2章 ......................................... 需求分析6 2.1总体需求 (6) 2.2具体需求 (7) 2.2.1功能需求 (7)
2.2.2性能需求 (10) 2.2.3集成需求 (11) 2.2.4运行界面需求 (11) 2.2.5安全性需求 (12) 第3章 ......................................... 功能设计13 3.1总部借款报销业务分析 (13) 3.1.1总部借款业务分类 (14) 3.1.2总部报销业务分类 (14) 3.1.3总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 3.2预算治理功能设计 (15) 3.2.1预算编制 (16) 3.2.2预算调整 (19) 3.2.3预算执行操纵 (20) 3.2.4预算统计与查询 (20) 3.3.借款治理功能设计 (21) 3.3.1电子借款申请单的格式和讲明 (21) 3.3.2电子借款流程 (23) 3.3.3总部借款流程的专门要求 (25)
3.4.报销治理功能设计 (28) 3.4.1电子报销单的格式和讲明 (28) 3.4.2电子报销流程 (33) 3.4.3报销冲抵借款业务流程 (40) 3.4.4总部报销流程中的专门处理 (41) 3.5还款治理功能设计 (42) 3.6综合查询 (43) 3.6.1预算执行情况的查询 (43) 3.6.2预算项目执行情况查询 (44) 3.6.3个人业务查询 (44) 3.6.4个人借还款查询（个人信用） (44) 4.6.5部门借款报销情况查询 (44) 3.6.6组合查询 (44)
网上办公系统服务协议书 甲方：__________________________乙方：___________________ 业务咨询电话：__________________联系人：_________________ 技术咨询电话：__________________电话：___________________ 为方便企业，提高办事效率，甲方开通了网上办公系统，乙方愿意采用该系统办理有关事项。为使网上办公系统能够安全运行，妥善解决网上办公涉及的有效性、真实性、合法性等方面的问题，甲乙双方达成协议如下： 1．甲方开通相应的网上管理和服务项目，保证有效性、合法性。努力保障网上办公系统正常运行。 2．甲方使用北京数字认证中心bjca的数字证书及相关安全软件工具，为网上办公提供信息安全机制，以保证网上办公信息的真实性、完整性、保密性和不可否认性。为了同样目的，乙方也必须办理并使用bjca数字证书，为此甲方有义务对乙方提供方便。双方承认在网上办公系统中使用数字证书、上网帐号和密码具有与单位公章及法人签字同等的
法律效力。 3．甲方负责为乙方提供免费的网上办公系统基本操作培训和相应的技术咨询与支持。 4．双方遵守国家安全、保密、版权等方面的有关规定。甲方有义务为乙方的申报信息保密。乙方遵守甲方关于网络安全、保密方面的规定，不得进行破坏网络安全的活动。 5．乙方不得使用他人数字证书和上网帐号，或将自己的转给他人使用。乙方应妥善保存数字证书、上网帐号和密码。在未接到乙方通知报失前，凡使用乙方的数字证书和帐号进行网上的申报均视为乙方亲自办理。 6．乙方必须依法如实申报各种信息、材料和报表，并遵守网上申报的注意事项。 7．乙方应保证网上申报的最终信息与现实提交或存档信息的一致性，否则甲方有权决定相应审批或申报无效。 8．由于网络故障或病毒等不可控制因素导致网上办公系统不能成功接受乙方信息时，乙方有义务采取措施补交。 9．对于任何一方因违反本协议规定引起的后果，由此方承担全部法律责任。 10．本协议一式两份，由甲乙双方各持一份，具有同等
OA办公系统功能介绍 功能模块功能模块详细描述 个人事务电子邮件用于内部邮件、外部邮件的收发，相互转发 内部短信主要起通知、提醒和交流作用。 手机短信对工作流，通知，邮件等可以发短信提醒（平台版增送此组件）公告通知具有通知公告的发布、管理和查询等功能。 新闻新闻发布、新闻评论、管理和查询功能。 投票主要用于意见收集、民主决策、结果测试等。 个人考勤主要用于对公司内部员工考勤的管理。 日程安排主要是对未来要做的事务进行安排、提醒 工作日志主要是对已经做的工作进行记录，如周报，月度总结等 个人文件柜用来存放个人文件。支持建立多级目录，可共享给他人阅读 控制面版用户个性化设置，包括密码、界面、桌面、个人信息等内容 工作流程新建工作发起流程，从对应流程文件夹中选择需要的模板，开始填写表格 待办工作审批流程，可以审批各用户转交来的流程 工作查询查询自己发起和审批或被授权查询的流程，查询结果可导出EXCEL 工作监控可以对有监控权限的流程进行转交、委托、结束及删除等 数据报表事先设置流程报表，自动汇总形成图表，如汇总求和，计算平均值等超时统计对办理中的流程超过规定时间的流程进行统计 工作委托因出差等原因需事先把自己审批的流程委托给相关人员办理 工作销毁对删除的流程进行彻底清理，相当于windows的回收站 流程日志查询流程每一步骤的办理日志情况 行政办公公告通知管理可以发布公告、查询公告，并可查看公告接收者对该公告的查阅情况公告通知审批可以对公告的内容进行审批，审批过的公告才可以发布出去 新闻管理和公告管理类似，不同的是新闻允许评论，而公告不允许评论 投票管理类似于网络调查，可以自定义投票项目供投票者去选择 日程安排查询可以查看下属自己安排的日程内容，也可以对下属直接安排工作 工作日志查询可以查看下属写的工作日志，并可以对日志进行点评及共享 管理简报统计各用户各项工作的数量 工作计划多人参与，参与人随时可以看到任务进度，有权限人员可以点评 办公用品管理办公用品、低值易耗品的登记、领用、管理,可以生成各种统计报表固定资产实现固定资产的录入，生成资产卡片，生成相应的查询报表。 图书管理实现图书的管理录入、借阅、查询、管理。 资源申请管理对相当设备的进行管理，排出使用日期等，如笔记本电脑、投仪影等会议申请安排对会议室进行预约登记、会议申请、批准，会议纪要等进行全面管理
网上办公系统服务协议范本 Signing an agreement can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-007839
网上办公系统服务协议范本 说明：本协议的作用是任何有合作关系的双方都可以签订协议，可以依法保护 双方的合法权益，避免许多不必要的争议，下载修改后或直接打印使用（使用 前请详细阅读内容是否合适）。 甲方：__________________________ 乙方：___________________ 业务咨询电话：__________________联系人：_________________ 技术咨询电话：__________________电话：___________________ 为方便企业，提高办事效率，甲方开通了网上办公系统，乙方愿意采用该系统办理有关事项。为使网上办公系统能够安全运行，妥善解决网上办公涉及的有效性、真实性、合法性等方面的问题，甲乙双方达成协议如下： 1．甲方开通相应的网上管理和服务项目，保证有效性、合法性。努力保障网上办公系统正常运行。 2．甲方使用北京数字认证中心BJCA的数字证书及相关安全软件工具，为网上办公提供信息安全机制，以保证网上办公信息的真实性、完整性、保密性和不可否认性。为了同样目的，乙方也必须办理并
网上报销系统使用指南 （网上申请部分） 一、登录系统 有两种登录方式： 1、从东南大学校园信息门户登录：在东南大学主页（如下图） 点击“校园信息门户”按钮进入登录页面，登陆后显示如下页面（如下图） 点击页面上快速通道里的财务报销按钮即可进入网上报销系统。 2、从东南大学高级财务管理平台登录 登录“东南大学高级财务管理平台”，输入用户号、密码和附加码，点击“登录网上预约报销系统”。
登录后页面显示该用户的预约状态和历史预约记录。 二、报销申请 第一步：报销人点击“报销申请”。
第二步：选择报销业务类型。报销人录入项目号、附件张数、联系电话等信息后，选择申请的业务类型。有九项业务可供选择：一般报销业务、差旅费业务、借暂付款业务、主办会议业务、外汇报销业务、内部结算业务和内部转账业务、交款业务、各类到款和结题业务。每张预约单只能填写一种业务类型，不同业务类型请分开填写预约单，每张预约单最大附件张数为200张。 点击“报销申请”后，主界面如下：
第三步：填写报销申请表 （一）一般报销业务 一般报销业务包括11项大类，每项大类包括若干小类。请事先归类整理发票，在报销事项对应的栏目中填写报销金额。每项报销事项均有提示信息，请按提示信息进行填写。 填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。 （二）差旅费业务
请按要求填写各项信息，如需发放补贴，请选择“是”，否则选“否”。学生可按教工标准或学生标准发放补贴，请根据实际情况进行勾选。每张车票均应填写出差起讫地点、出发日期和返回日期。填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界面。 注意：差旅费补贴的计算金额以财务处最终审核金额为准。 （三）暂借款业务 请按要求填写各项信息，填写完毕后，点击“下一步”，进入支付方式选择界
财务报销新模式--网上报销 伴随现代企业商业模式的不断创新，一方面，企业管理中呈现出加大研发创新支出；另一方面，企业为了准确服务于细分的目标市场，做到以客户为导向，需要不断根据企业战略优化和调整组织机构和业务流程，并形成相应的内部组织绩效。 现代企业管理的需求也越来越多样化，他们追求高效率、高质量、更人性化的管理。因此，企业管理也进入了全心的云计算时代，无数企业从云计算管理中获益。 每个企业对于涉及到金钱相关的事项是比较关注的，对于财务的支出希望做到每一笔支出都很清楚，且对于某时间段内的支出能够做到有效的统计。对于这些费用报销系统能够达到企业所预期的结果。 友为网上报销系统（网络报销系统）)是以企业成本费用管理为核心，围绕财务审批流程，从单据的填制、费用的事前申请、网上报销、费用支付、项目管理、资金管理、预算管理及账务管理等环节，实现费用核算管理过程电子化，在线完成网上报销审批，预算管理控制、与财务系统、网上银行数据对接。 友为网上报销系统实现随时随地报销，领导可以随时进行单据审批，实现网上报销e 化管理，报销和预算进行紧密结合，时实进行预算控制预警管理，审批流程结束自动生成财务凭证，实现与财务系统对接和网银集中付款管理。帮助企业进行费用事前管理，事中控制，事后分析；资金管理； 友为网上报销系统解决方案帮助企业有效控制费用，提高工作效率，全面提升全员财务管理。 很多情况下，企业主要以费用报销的形式向员工和合作单位支付各种业务费用，因此在费用报销环节进行有效控制和监督，对实现财务内控目标具有举足轻重的作用，友为报销管理软件的运用将帮助企业开创财务内控新局面。 首先系统中可以体现出企业年度的支出预算，在系统中事先列出各项费用报销的项目分分类。当相关人员在系统中提出报废时，选择报销人员、报销的项目分类、报销的金额、选择是否有发票，同时可以上传上相关的附件信息，录入填写完成相关信息后，发送给领导或者相关负责人进行在线审批。 系统可统计每个月所有报销金额及报销项目，也可统计每个部门在某时间段内的报销金额，当然亦可统计具体每个人员在某时间段内的报销情况，这些信息可以报表的形式体现出相关的具体数据及所占比例。当所报销的总额大于年度的预算时系统以标红的字样进行醒目的提醒，通过使用系统可以达到节约各项成本开支、有效提高工作效率、提升企业对所关注的费用报销的管理。
网上报销管理系统解决方案
目录 第1章项目背景3 公司财务信息化状况 (3) 公司报销业务状况 (4) 第2章需求分析6 总体需求 (6) 具体需求 (7) 功能需求 (7) 性能需求 (10) 集成需求 (11) 运行界面需求 (11) 安全性需求 (12) 第3章功能设计13
总部借款报销业务分析 (13) 总部借款业务分类 (14) 总部报销业务分类 (14) 总部借款、报销和还款业务流程分类汇总 (14) 预算管理功能设计 (15) 预算编制 (16) 预算调整 (19) 预算执行控制 (20) 预算统计与查询 (20) .借款管理功能设计 (21) 电子借款申请单的格式和说明 (21) 电子借款流程 (23) 总部借款流程的特殊要求 (25) .报销管理功能设计 (28) 电子报销单的格式和说明 (28)
电子报销流程 (33) 报销冲抵借款业务流程 (40) 总部报销流程中的特殊处理 (41) 还款管理功能设计 (42) 综合查询 (43) 预算执行情况的查询 (43) 预算项目执行情况查询 (44) 个人业务查询 (44) 个人借还款查询（个人信用） (44) 部门借款报销情况查询 (44) 组合查询 (44)
第1章项目背景 随着信息化在企业管理中的不断深入，财务管理也发生了重大革新，一个网络财务时代已经到来。网络化财务管理把财务管理从财务部门内部扩展到全企业乃至整个供应链，在预算、成本等诸多方面掀起了一次企业全员的财务革命。 公司财务信息化状况 总部在完成财务核算平台建设的基础上，财务信息化工作正在向财务管理纵深方向发展。借款报销业务作为总部财务管理的前端，直接与业务信息接触，提高借款报销业务的信息化水平具有覆盖面广、流程明确、易于推广等特点。此外总部已经实现了CA认证以及网上公文处理系统已经上线，因此具备了实施网上报销系统的技术基础和应用基础。 网上报销系统作为信息收集平台，实现了报销流程的标准化，规范了填单要求、审批流程，并且与账务核算系统、预算管理系统和网上银行系统紧密集成，实现了报销信息的及时反映和所有费用支出数据的收集和规范，完成了数据的共享和集成。 通过网上报销系统，能够使经费预算从业务发起时就得到控制，加强了预算的控制手段，使预算管理工作落到实处，并能够利用实时统计和数据分析能够为各级决策人员提供详细的费用支出明细和