金蝶K/3成长版V12.1发版说明
金蝶软件（中国）有限公司
2009年09月
目录1综述
1.1产品特性
1.2产品形态
1.3系统构成
2产品主要功能
2.1财务系统
2.1.1业务场景
2.1.2总账
2.1.3报表
2.1.4固定资产
2.1.5现金管理
2.1.6应收款管理
2.1.7应付款管理
2.1.8网上银行
2.1.9实际成本
2.2供应链系统
2.2.1业务场景
2.2.2采购管理
2.2.3销售管理
2.2.4仓存管理
2.2.5委外加工管理
2.2.6存货核算
2.3生产管理系统
2.3.1业务场景
2.3.2生产数据管理
2.3.3物料需求计划
2.3.4生产任务管理
2.4人力资源系统
2.4.1业务场景
2.4.2人事管理
2.4.3工资管理
2.4.4查询报表
2.5BOS平台系统
2.5.1业务场景
2.5.2BOS集成开发工具
2.5.3BOS运行平台
2.5.4BOS万能报表工具
2.6基础平台
2.6.1业务场景
2.6.2主控台
2.6.3基础资料
2.6.4账套管理（中间层）
2.6.5客户端工具包
2.6.6移动ERP
2.6.7业务预警平台
3系统运行环境
3.1客户端运行环境
3.2中间层服务器运行环境
3.3数据库服务器运行环境
3.4多语言部署规则
4其他事项
4.1升级说明
4.2加密许可控制
4.2.1K/3加密许可申请
4.2.2K/3许可控制规则
4.2.3K/3许可升级
4.2.4K/3正版查询
4.2.5注意事项
4.3加密许可控制策略特别说明
4.3.1网上银行许可控制策略
4.3.2BOS平台许可控制策略
4.3.3移动ERP的许可控制策略
4.3.4预警平台的许可控制策略
4.4专利认证
4.5获得支持的途径
1综述
企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。
金蝶K/3 ERP系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、人事薪资管理、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。
K/3 成长版V12.1是金蝶公司为满足小型企业的业务需要，本着好用、适用的原则，基于K/3 成长版V12.0版本开发而成。
1.1产品特性
1.产品适用性
金蝶K/3 REP结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了13种细分行业专业应用方案解决方案，包括：电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业、汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工等。
金蝶K/3成长版V12.1，提供了中文简体、中文繁体的应用，能满足中国大陆及港、澳、台企业的应用需求。
2.新产品特性
新版产品K/3 成长版V12.1，体现了以下6大特性：
标准财务会计
灵活的物流管理
协同的生产计划
准确便捷的成本管理
集成的人事薪资管理
个性化定制的BOS平台
1.2产品形态
金蝶K/3成长版 V12.1，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3非V12.1系列产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3成长版V12.1产品。
如果仅用于演示,支持K/3成长版V12.1与K/3标准版V12.1、 K/3精益版V12.1同时安装在一台机器上,但正式使用时,三个产品不能安装在一台机器上使用.
1.3系统构成
金蝶K/3 成长版ERP集成财务会计、供应链管理、生产管理、人力资源管理、移动商务等全面应用，有效的整合了现有系统以及银企互联平台、金税系统、条码系统等第三方系统。
金蝶K/3 V12.1共有24个子系统和22个客户端工具。
K/3成长版 V12.0系统分布：
K/3 成长版V12.0客户端工具包：
2产品主要功能
2.1财务系统
2.1.1业务场景
K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持资金管理、成本管理，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。
财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。
以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。
多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。
通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。
全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。
根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。
周全的往来业务管理，保障资金良性运作。
对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。
为决策提供有效全方位的分析。
采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。
提供准确无误的财务决策信息。
对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。
通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。
开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。
2.1.2总账
2.1.2.1主要功能
1.初始化
提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。
2.凭证
凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。
凭证录入提供外币分账制的凭证录入；
凭证录入支持全键盘操作；
多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序；
凭证审核、复核、双敲审核、成批审核；
凭证引入引出；
凭证过账、批量过账；
凭证作废；
凭证红字冲销；
凭证附件管理；
凭证模板管理；
现金流量的指定和管理；
预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；
凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。
3.账表查询处理：
实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：
总分类账
明细分类账
数量金额总账
多栏账
数量金额明细账
核算项目分类总账
核算项目明细账
科目余额表
试算平衡表
日报表
摘要汇总表
核算项目余额表
核算项目明细表
核算项目汇总表
核算项目组合表
核算项目与科目组合表
科目利息计算表
调汇历史信息表
4.现金流量处理：
支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，
支持自动生成现金流量主表和附表；
支持按期间或日期查询现金流量表。
5.往来处理
往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：
核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。
往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。
账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。
6.期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：
期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。
结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。
自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结转。
凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成凭证。
7.多调整期间业务处理
调整期间业务处理的功能，可以帮助企业解决因年度报表审计等原因需要对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将账务反结账至上年。相应的，总账报表查询输出结果可以包括调整期间的数据。
1.在总账系统参数设置中设置调整期间，实现了用户自定义调整期间的功能。总账
系统可以支持最多366个期间。
2.“调整期间业务处理”子功能单独处理调整期间的业务，包括调整期间管理、调
整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账明细功能。
3.总账账表可以查询到是否包括调整期间处理的凭证数据。
2.1.3报表
2.1.
3.1主要功能
1.报表模板
提供符合新企业会计准则的报表模板。
2.报表取数
提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。
通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；
可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；
通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；
通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；
通过供应链取数函数实现从供应链中取数。
通过制造相关函数从制造中取数；
通过成本相关函数从成本中取数；
通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。
在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。
3.表页管理
提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。
提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。
4.报表重算
可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。
通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。
5.报表审核
可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。
6.报表授权
提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。
7.批量授权功能
报表数据授权支持批量授权：可设置报表用户组，用户组中的用户默认拥有所有报表的完全控制权限，并可针对报表用户组批量设置权限。
2.1.4固定资产
2.1.4.1主要功能
1.初始化：提供资产卡片的期初数据管理。
2.资产卡片
资产卡片是固定资产管理系统中用于记录资产信息的基本单据。
固定资产新增；
固定资产变动；
固定资产减值准备；
固定资产卡片拆分；
固定资产清理；
固定资产与投资性房地产的转换；
标准卡片引入引出。
3.固定资产核算处理
提供对固定资产的新增、减少和变动的业务处理以及进行的折旧计提和费用分摊业务的会计核算处理。固定资产管理系统生成的凭证将自动传递到总账系统，实现财务业务的一体化管理，保证固定资产管理系统和总账系统的数据相符。
4.设备检修：
记录每一次设备检修的情况，并提供设备检修记录表，供用户从不同角度查询设备检修情况。
5.折旧管理
提供按照用户设定的折旧政策和折旧方法对固定资产计提折旧的功能，系统预设一种折旧政策和九种折旧方法，并提供自定义折旧政策和折旧方法的功能。
6.行政事业单位特殊业务处理
根据行政单位会计制度和事业单位会计制度的规定，行政事业单位的固定资产不计提折旧。在核算固定资产时，一般情况下，对于增加的固定资产，应同时增加固定基金；对于减少的固定资产，应同时减少固定基金；固定资产对外转让取得的收入，应增加修购基金、报废、毁损固定资产在清理过程中发生的损失，应冲减修购基金。相应的在K/3固定资产管理系统，针对行政事业单位的固定资产核算也提供了专门的功能。
7.报表查询
固定资产清单:提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按固定资产类别、资产组、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等数据项进行多级汇总（要能进行多级汇总设置，必须要先设置按项目升序或降序排序）。 固定资产变动情况表:用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。该表可按固定资产类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次进行汇总显示。
固定资产数量统计表:固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
固定资产到期提示表:反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。并可在该报表上通过单击【清理】，对到期的固定资产直接进行清理处理。
固定资产处理情况表:反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
附属设备明细表:用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。
修购基金计提情况表:反映固定资产在指定期间修购基金的计提情况、剩余的修购基金等资料。
固定资产变动及结存表:反映指定会计期间，企业固定资产的变动（包括增加和减少）的金额，以及当期结存的金额，同时对于当期新增，当期又减少了的固定资产，在该表中会包含这一进一出的数据。
折旧费用分配表:用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。
固定资产明细账:用于查询一个或多个会计期间，固定资产业务的财务数据，同时在当期进行了凭证处理的，还可以看到对应的凭证信息。
折旧明细表:用于查询各项固定资产的价值及折旧信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。 折旧汇总表:用于查询指定期间，按指定项目汇总的固定资产的价值及折旧信息，汇总项目可以是类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态中的一项或多项。
资产构成表:反映指定会计期间，固定资产按照不同项目（按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等）分类后，固定资产原值的构成比例，帮助企业掌握固定资产的价值分布。
变动历史记录表:反映某一固定资产的历史变动情况（包括基础信息变更、价值变更、减值准备等）。
工作总量查询:提供各项固定资产，在各会计期间的工作量及累计工作量的数据。
8.多折旧政策
对于固定资产的折旧，由于存在税务及准则差异的原因，导致用户需要根据税法的要求对固定资产进行折旧，并据此做税务调整，满足报税的需要；或者，根据不同的准则要求对固定资产进行折旧，满足不同准则报告的要求，并能比较出不同折旧方法的差异。
针对以上需求，对固定资产系统可实现同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。主要包括：
在固定资产模块基础资料中增加资产账簿设置功能，实现了用户自定义资产账簿的功能
对卡片类别管理进行了完善，实现了分资产账簿设置卡片类别信息的功能
对资产卡片进行了改造，实现了资产卡片分账簿维护的功能
提供了卡片自动同步以及手工同步至副账簿的功能
对计提折旧功能进行了完善，期末可以对不同的资产账簿分别计提折旧，为后续进行不同账簿间数据的对比分析及分资产账簿数据查询分析提供了数据基础。
提供了资产折旧对比报表，通过对同一固定资产实物在不同资产账簿的账务数据进行对比分析，可帮助企业分析会计与税法的折旧差异，为纳税申报提供数据支持。
同时，也可以分析不同准则下的折旧差额等，为对外报送报表提供数据调整支持。
对固定资产系统报表及取数公式进行了完善，实现了固定资产系统分账簿统计和分析数据的功能
9.增值税政策支持
按最新增值税政策要求，固定资产购入进项税可予抵扣，将买价中扣除进项税额的部分作为固定资产原值，同时，固定资产销售时，需要对卖价征收销项税额。固定资产管理模块支持最新增值税政策要求，主要包括以下功能：
在固定资产卡片中增加增值税率信息；
卡片中包含进项税额信息，并按购买价扣除进项税后的净额作为原值；
进项税额、原值信息可用于生成凭证，记入总账；
固定资产销售时，可按增值税率计算销项税额。
2.1.5现金管理
2.1.5.1主要功能
1.总账数据
总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能：
复核记账
引入日记账
与总账对账
2.现金
现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有以下功能：
现金日记账登记、管理
现金盘点单登记
现金对账
现金日报表
现金收付流水账
3.银行存款
主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能：
银行存款日记账
银行对账单
银行存款对账
已勾兑记录表
余额调节表
长期未达账
银行对账日报表
银行存款日报表
银行存款与总账对账
4.票据
本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。
5.报表
主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。
6.凭证管理
为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除
7.往来结算
往来结算主要处理与应收应付系统集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。
8.现金流预测
现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。
9.期末处理
期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。
10.系统集成
支持收付款单下载、付款单提交和EAS银企网关集成的功能，包括：
收款单、付款单下载和EAS银企网关集成，可以下载多达17个银行接口的收、付款单。
付款单提交和EAS银企网关集成，可以提交多达17个银企互联接口付款。
在发送收付款单据到应收应付系统，可用选择发送到应收应付的哪类单据。
增加已勾兑记录表，允许勾兑以前期间的记录。
2.1.6应收款管理
2.1.6.1主要功能
1.票据管理
提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。
提供票据管理相关报表查询。
2.结算处理
提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。
提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。
提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。
3.凭证处理
提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。
凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。
4.坏账处理
提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。
提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。
提供坏账备查和报表查询。
5.报表分析
提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。
提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。
可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。
其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。
提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。
6.外币核算和期末调汇
可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。
在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。
通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。
7.与现金系统集成
通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。
现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。
2.1.7应付款管理
2.1.7.1主要功能
1.票据管理
提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。
提供票据管理相关报表查询。
2.结算处理
提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。
提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。
提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。
3.凭证处理
提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。
凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。
4.报表分析
提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。
提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。
可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。
其他分析报表：付款分析、付款预测。
提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。
5.外币核算和期末调汇
可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。
在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。
通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。
6.与现金系统集成
通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。
现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。
2.1.8网上银行
2.1.8.1主要功能
网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。
K/3网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银行直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。
1.基础设置
基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能：
基础资料维护
系统设置
银行接口参数设置
2.银行付款单
网上银行的单据主要是银行付款单，该单据可通过系统提交银行付款。
目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。
3.报表查询
查询银行账户相关的报表数据，包括：
银行账户余额查询
账户交易明细查询
银行账户收支余额表
4.引出付款单
对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付款。
2.1.8.2网银接口
本版主要是将K/3网上银行集成到EAS银企网关，支持多达17个银企互联接口。主要包括：
●支持的银行接口如下：
中国招商银行
中国招商银行V1.7
上海浦东发展银行
上海浦东发展银行直联版本
中国建设银行
中国建设银行直联版本
中国建设银行佛山版本
中国建设银行重客版本
中国工商银行
中国工商银行推广版
中国工商银行普通版
中国工商银行专业版
中国民生银行
中国民生银行2.05
中国华夏银行
中国华夏银行直联版本
中国交通银行
中国交通银行直联版本
中国交通银行银企通版本
广东发展银行
广东发展银行直联版本
中国农业银行
中国农业银行企业银行平台3.0版本
中国银行
中国银行银企对接版本
中信银行
中信银行直联版本v2.0
光大银行
光大银行银企通v1.10
●提供后台代理服务定时查询余额及交易明细。
2.1.9实际成本
2.1.9.1主要功能
1.成本资料设置
实际成本管理系统的成本资料设置包含四部分内容：分配标准维护、成本类型、责任成本设置、期初在产品成本调整单录入。
费用分配标准用于定义共耗费用分配标准及在产品成本分配标准，系统为每类分配标准提供几种常用分配标准，用户也可根据自已业务需求自定义分配标准。
成本类型用于成本分析，进行成本结构、类型以及对比分析等，系统提供预设六种成本类型，用户可自定义；
责任成本用于成本分析系统中成本考核相关报表的分析；
期初在产品成本调整单录入功能，用于在期初用于调整在产品成本，包括在产品数量、各成本项目金额、材料成本明细，实现生产任务单的跨期改制、期初在产品
成本报废等特殊业务的成本处理。
2.分配标准设置
作业成本管理系统的分配标准设置提供所有分配标准设置功能；
分配标准设置主要包括以下功能点：
一般共耗费用分配标准设置
部门间费用分配标准设置
辅助费用分配标准设置
在产品成本分配标准的设置
分类法成本分配标准设置
废品共耗费用分配标准设置
3.分配标准数据录入
分配标准数据录入提供所有的系统预设分配标准和用户自定义非复合类分配标准的数据录入功能。
分配标准数据录入主要包括以下功能点：
实际工时录入
固定金额、固定比例录入
系统预设分配标准数据录入
用户自定义分配标准数据录入
副产品标准成本录入
4.产量归集
实际成本管理系统与K/3其他模块高度集成。体现在产量信息收集上，投入产量信息可来源于生产任务管理系统和仓存、完工产量来自仓存系统，废品产量可以自车间管理系统或生产任务系统引入数据。
产量归集主要包括以下功能点：
投入产量查询
完工产量查询
在产品盘点产量录入
在产品材料盘点录入
废品产量录入
劳务耗用量录入
5.费用归集及报表
费用归集功能提供成本来源——费用的录入/查询接口，所有需要在作业成本系统核算的成本均可在此处查询。
费用归集包括以下功能点：
材料费用查询
人工费用录入
折旧费用录入
其它费用录入
废品索赔录入
费用相关报表
6.费用分配及报表
费用分配包括材料费用分配和其他费用分配，分配完成后可到相应的材料费用分配明细表和其他费用分配明细表中查看分配结果。
材料费用分配
其它费用分配
部门间费用分配
辅助生产费用分配
制造费用分配
废品费用分配
费用分配相关报表
7.成本计算
成本计算模块提供各类费用自动分配、成本计算合法性检查、产品实际成本计算以及废品损失计算等重要过程，整个业务流程是通过向导来实现，用户可以通过对各个界面进行操作选择，从而实现满意的操作结果，在此过程中突出和集中了成本整个业务流程的运算过程，另外提供产品成本计算完成后的各类报表。
成本计算主要由以下几个功能点组成：
成本计算合法性检查
产品成本计算
成本计算单
材料成本计算单
分类法产品成本计算单
完工成本分级汇总表
成本还原表
废品损失表
月末在产品材料盘点分配表
8.成本分析
基于完善的实际成本计算体系，系统提供强大的分析功能，为企业成本管理策略提供数据支持。这些功能分析功能包括：
订单成本分析报表
成本类型比较分析
成本结构分析
成本性态分析
完全成本、变动成本对比表
9.凭证管理
实际成本管理系统的凭证处理可将各事务类型反映的各业务流程单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的连查，物流和资金流在本模块实现同步。
凭证处理主要有以下几个功能点：
凭证模板设置
凭证生成
凭证查询
10.期末处理功能
期末结转是从期间上衔接本期与下期的相同业务数据，主要是针对数据的衔接，将本期的期末余额数据转入下一期的期初余额数据，将没有期间概念的数据转入下期，期末结转后，可以进行下一期的数据处理：
结账
反结账
2.2供应链系统
2.2.1业务场景
供应链管理系统面向企业采购、销售、库存管理人员，提供采购管理、销售管理、库存管理、委外加工管理、存货核算等业务管理功能，通过对企业产、供、销环节的信息流、物流、资金流的有效管理及控制，全面管理供应链业务。
K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶K/3数据权限管理 （K/3 各版本数据权限管理） 概述 l本文档适用金蝶K/3各版本数据权限管理。 l学习完本文档以后，您将了解数据权限设置过程。 l2012年5月31日V1.0 编写人：孙新建 步骤 数据权限是指对系统中具体数据的操作权限，分为数据查询权、数据修改权、数据删除权。 数据权限控制范围包括基础资料、BOM、BOS基础资料。 一、设置数据权限控制 1、打开【系统设置】-【用户管理】-【用户管理】-【用户管理】，选择用户名，点击 菜单【数据权限】-【设置数据权限控制】，显示“设置数据权限控制”界面。
2、“设置数据权限控制”界面，选择“子系统”，在子系统下选择需要设置的“数据 类别”并勾选“启用数据权限控制”，并点击【应用】按钮保存设置结果。 二、用过【数据权限管理】对系统中的用户进行该类别数据进行数据授权操作。
1、选择某个用户名，点击菜单【数据权限】-【数据权限管理】，选择“数据类型”，首先 取消该用户【具有当前数据类型的全部数据权限】选项，使当前用户默认不再具有当前数据类型的全部数据权限。取消该选项时，可以选择清理当前数据的权限或保留当前数据的权限。 2、选择授权方式，可以“按明细数据授权”或“按上级组授权”。
3、点击【授予查询权】、【授予修改权】或【授予删除权】按钮，出现当前数据类型的F7 选择界面，可以通过F7 界面浏览或搜索选择需要进行数据授权的数据。当用户选中数据后，系统立即授予当前用户相应的权限，并将选择的数据具有的数据权限在权限浏览 界面中显示。
可以对每一条数据进 行分别设置查询权、 修改权、删除权 4、授权用户可以在权限浏览界面上修改数据相应的数据权限，并通过点击【保存权限】按 钮保存授权用户所修改的权限。用户可以批量选中多个数据进行授权操作。 5、授权用户可以通过【取消查询权】、【取消修改权】或【取消删除权】按钮，同样现当
.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限
金蝶K/3 WISE合并报表系统 系统简介 金蝶K/3 WISE合并报表系统面向集团企业的财务管理人员而设计，系统提供基础数据维护、数据采集、报表审核调整、合并与分析等功能，帮助各类企业集团建立起基于组织架构的财务与管理报告平台，实现集团内各级公司管理信息的快速收集，同时通过对内部交易事项的调整和自动抵销，完成集团合并报表、汇总报表的编制，保证集团企业报告及时、真实和准确的反映集团整体运营状况，以便准确衡量各公司的业绩和绩效。该系统完全符合2006年新会计准则对企业报表合并的各项要求，既可独立运行，又可与资金管理、预算管理、企业绩效等其他管理系统结合使用，提供更完整、全面的集团财务管理解决方案。 主要业务流程
主要功能 一．集团报表数据集中存放管理 针对企业集团中各成员企业跨地域分布，以及网络环境复杂的特点，系统既支持在线编制报表，通过网络传递数据，也支持离线编制报表，通过文件传递数据，两种方式传递的报表数据则集中存放在集团进行管理。同时针对企业集团中各成员企业应用系统不完全统一的实际情况，系统既可与金蝶K/3 ERP系统紧密集成应用，又可独立于K/3 ERP系统应用。 二．合并方案管理 系统提供灵活选择公司清单中的公司，组合成不同合并方案的功能。支持按不同分析口径（例如：法定、行业、区域、事业部）编制不同管理需求的合并报表，同时支持合并方案的变动、归档与版本管理，满足企业集团的管理变化和长期发展的需要。 三．动态统计表功能 系统提供动态统计报表的数据收集和汇总功能，专门用于各类管理统计报表的统计、汇总和分析，帮助集团企业更加快速、准确地获取集团内运营统计数据，从而为管理决策提供更有效的依据。
金蝶k3数据库各表名 表ID 表名表中文名表说明 0 0 t_VoucherGroup 凭证字表凭证的收付转等分类字 0 1 t_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录 0 2 t_Voucher 凭证表凭证 0 3 t_User 系统用户信息表系统用户信息表 0 4 t_UnitGroup 单位类别表计量单位类别 0 5 t_SystemProfile 系统参数表公司名称等系统控制参数 0 6 t_Supplier 供应商表供应商资料 0 7 t_SubMesType 辅助资料类别表系统公用的说明信息类 别 0 8 t_SubMessage 辅助资料表系统公用的说明信息 0 9 t_Stock 仓库表仓库资料 0 10 t_Settle 结算方式表结算方式如现金、电汇等 0 11 t_MeasureUnit 计量单位表计量单位 0 12 t_LogFunction 上机日志标准信息表上机日志标准信息表 0 13 t_Log 上机日志信息表上机日志信息表 0 14 t_ItemRight 基础资料权限表基础资料权限表 0 15 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表描述核算项目附表的字段信息0 16 t_ItemClass 基础资料类别表基础资料类别 0 17 t_ICItem 物料表所有材料、产品、半成品等 0 18 t_Exp 备注资料表常用的摘要信息
0 19 t_Emp 职员表职员 0 20 t_Department 部门表部门 0 21 t_Currency 币别表币别 0 22 t_Ac_count科目表会计科目 0 23 t_AccessControl 权限控制表权限控制 0 24 t_GroupAccess 用户组权限表用户组权限 0 25 t_GroupAccessType 用户组权限类表用户组权限类 0 26 t_ObjectAccess 对象权限表对象权限 0 27 t_ObjectAccessType 对象权限类型表对象权限类型 0 28 t_ObjectType 对象类型表对象类型 0 29 t_Accessory 附件管理表附件管理 0 30 t_AutoNumber 自动增加表自动增加 0 31 t_CodeRule 编码规则主表编码规则主表 0 32 t_CodeRuleDetail 编码规则明细表编码规则明细表 0 33 t_CodeRuleValue 编码规则当前值表表编码规则当前值表 0 34 t_CodeTypeFP 编码规则分配表表编码规则分配表表 0 35 t_DataTypeInfo 数据类型定义表采用ADO定义数据类型 0 36 t_dls_moduel 数据灌入模块表包含数据灌入模块划分信息 0 37 t_dls_TableList 数据灌入中间表包含数据灌入用到的中间表信息 0 38 t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表数据灌入中间表的字段描述信息0 39 t_Identity 自动步长编码表为表实现自动编码 0 40 t_Mutex 功能互斥表功能互斥 0 41 t_BaseProperty 基础资料相关属性反映基础资料的改动以及权限信息 0 42 t_ObjectRefs 对象参考表对象参考
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
第2章标准版数据库结构说明 2.1表名: DSAcctForecast 描述: 科目预算2.1.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FAcctID 文本15 科目代码 FY ear 整型 2 年度 FPeriod 整型 2 期间 FActual 货币8 实际数 FForecast 货币8 预测数 FBudget 货币8 预算数 2.1.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID FAcctID FY ear FPeriod 2.2表名: DSAcctModel 描述: 科目预算模型2.2.1结构:
字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 2 预算方案 FAcctID 文本15 科目代码 FModel 整型 2 预测方法 FMovingTimes 整型 2 移动次数 FSmoothCoeff 双精度8 平滑系数,以1%为单位FWeightID 长整型 4 权FCalculated 是/否 1 是否已预算 2.2.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID FAcctID 2.3表名: DSProdForecast 描述: 产品销售预算 2.3.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FProdID 文本15 产品代码 FY ear 整型 2 年度 FPeriod 整型 2 期间 FActualQty 双精度8 实际销量
FActualSale 货币8 实际销售额 FActualCost 货币8 实际成本 FForecastQty 双精度8 预测数量FForecastSale 货币8 预测销售额FForecastCost 货币8 预测成本 FBudgetQty 双精度8 预算数量 FBudgetSale 货币8 预算销售额 FBudgetCost 货币8 预算成本 2.3.2索引: 索引名字段 PrimaryKey FSchemeID FProdID FY ear FPeriod 2.4表名: DSProdModel 描述: 产品销售预算模型2.4.1结构: 字段名类型大小描述 FSchemeID 长整型 4 预算方案 FProdID 文本16 产品代码
专业版数据库常用表介绍 ictransactiontype 单据类型表(FTemplateID 是关联模板信息表的字段，FID 关联ICStockBill 中的FTranType字段) ictemplate,ictemplateentry 单据模板信息主子表 icinvbal 物料库存余额表（包含FAuxPropID），icbal 物料库存余额表 icinventory 物料即时库存数据存放表 icstockbill 除组装拆卸外的库存类单据主表 icstockbillentry 除组装拆卸外的库存类单据明细表 icstockbill 中调整单类型号100，当FBillTypeID 为12542代表调入，FBillTypeID 为12541代表调出 ICPurchase 采购发票主表 ICPurchaseEntry 采购发票明细表 icsale 销售发票主表 icsaleentry 销售发票明细表 select FInvoiceAmountFor ,FInvoiceAmount ,FReceiveAmountFor ,FReceiveAmount,FUnReceiveA mountFor,* from icsale where FInterID=1066 上面字段分别为原币发票金额，本币发票金额，原币收款金额，本币收款金额,原币未收款金额 SEOrder 销售订单主表 SEOrderEntry 销售订单明细表 POOrder 采购订单主表 POOrderEntry 采购订单明细表 t_ItemClass 核算项目类别表，打开此表可以获取核算项目各基础资料存放的表名（FItemID 为关联内码） t_RP_RBill 收款单主表，t_RP_RBillEntry 收款单子表 t_RP_PBill 付款单主表，t_RP_PBillEntry 付款单子表 T_RP_CheckInfo 核销单主表，T_RP_CheckInfoEntry 核销单子表 select * from T_RP_CheckInfo ICHookRelations 暂估处理发票钩稽关系表
1、系统表t_tabledescription 2、字段表t_fielddescription 3、基础资料表（版本：10.3）t_item 其中fitemclassid值表示 1-客户；2-部门；3-职员；4-商品；5-仓位；7-单位；8-供应商。 部门t_department;职员t_emp;商品t_icitem;仓库t_stock;单位t_measureunit 4、客户资料表t_organization 5、供应商资料表t_supplier 6、单据模板表com_screen 7、商品型号表t_icitemcore ；商品属性表t_icitemmaterial ；基础商品资料视图表t_icitem 8、商品单位信息表 t_icitembase 9、价格控制表icprcplyentryspec ；价格政策分录表icprcplyentry 10、即时库存余额表ic inventory ；存货余额总表icbal ；存货余额明细表icivbal ；存货初始数据表 icinvinitial 11、日志表t_log 12、网络控制表t_funccontrol 金蝶K3(版本10.3)常用SQL物流数据表 1、单据表头icstockbill 其中:ftrantype值表示单据类型如下： 1-采购入库；10-其他入库；21-销售出库；29-其他出库；41-调拨单；100-成本调整单。 2、单据表体icstockbillentry 3、销售发票表头icsale；采购发票表头ICPurBill 4、销售发票表体icsaleentry；采购发票表体ICPurEntry 5、销售发票（视图）vwICBill_43；采购发票（视图）vwICBill_42 6、采购订单表头POOrder；销售订单表头SEOrder 7、采购订单表体POOrderEntry；销售订单表体SEOrderEntry 8、销售订单（视图）vwICBill_32；采购订单（视图）vwICBill_26 9、销售报价表头PORFQ；销售报价表体PORFQEntry；销售报价单（视图）vwICBill_35 10、采购申请表头PORequest；采购申请表体PORequestEntry；采购申请单（视图）vwICBill_25 11、销售出库（视图）vwICBill_8；采购入库（视图）vwICBill_1 12、收款单t_RP_NewReceiveBill；应收、应付往来表t_RP_Contact 13、核销日志t_RP_NewCheckInfo 核销业务详细记录。FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 14、核销明细t_Rp_CheckDetail 15、往来余额表t_RP_ContactBal FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 16、存货余额表ICBal 17、库房存货余额表ICInvBal 18、存货初始数据表ICInvInitial 19、即时存货表ICInventory 金蝶K3(版本10.3)常用财务表 1、科目表t_Account 2、科目余额表t_Balance 3、凭证表t_V oucher；凭证分录表t_V oucherEntry 4、凭证摘要表t_V oucherExp 5、核算项目附表信息描述表t_ItemPropDesc
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置：格式--表属性
单元融合：格式--单元融合 定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整） 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式） 求和：SUM 4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数 报表重算：F9 数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算） *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS） *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定） 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例） 六、T 型帐 1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总
表名表中文名 t_VoucherGroup 凭证字表 t_VoucherEntry 凭证分录表 t_Voucher 凭证表 t_User 系统用户信息表 t_Userprofile 用户配置文件信息表用户设置错时，删除用户的配置文件 t_UnitGroup 单位类别表 t_SystemProfile 系统参数表 t_Supplier 供应商表 t_SubMesType 辅助资料类别表 t_SubMessage 辅助资料表 t_Stock 仓库表 t_Settle 结算方式表 t_MeasureUnit 计量单位表 t_LogFunction 上机日志标准信息表 t_Log 上机日志信息表 t_ItemRight 基础资料权限表 t_ItemPropDesc 核算项目附表信息描述表 t_ItemClass 基础资料类别表 t_ICItem 物料表 t_Exp 备注资料表 t_Emp 职员表 t_Department 部门表 t_Currency 币别表 t_Account 科目表 t_AccessControl 权限控制表 t_GroupAccess 用户组权限表 t_GroupAccessType 用户组权限类表 t_ObjectAccess 对象权限表 t_ObjectAccessType 对象权限类型表 t_ObjectType 对象类型表 t_Accessory 附件管理表 t_AutoNumber 自动增加表 t_CodeRule 编码规则主表 t_CodeRuleDetail 编码规则明细表 t_CodeRuleValue 编码规则当前值表表 t_CodeTypeFP 编码规则分配表表 t_DataTypeInfo 数据类型定义表 t_dls_moduel 数据灌入模块表 t_dls_TableList 数据灌入中间表 t_dls_TableStruct 数据灌入字段描述表 t_Identity 自动步长编码表 t_Mutex 功能互斥表
金蝶K3物料操作说明书文件编号LWSF-3-7-V1 版本V1 生效日期2014-3-1 页数共10页 目的 让相关人员熟悉、了解K3物料管理的每个功能，以便快速、准确地进行物料管理操作。 适用范围 1、指导K3系统物料管理员进行物料管理操作。 2、指导其他人员进行K3物料的查找。 内容 1 界面介绍 用户可以在系统主界面上（如【图1】所示）单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，将进入【图2】所示的界面，在此界面可进行物料新增、删除、禁用等操作。 【图1】
【图2】 点击【图2】左侧【物料资料】中的【物料】将展开物料的分类，点击任一类物料，将在左侧栏显示该类别的所有物料，如【图3】所示。 【图3】 备注：a、进入物料界面，可以看到物料有三种颜色：红色：禁用物料；蓝色：未使用物料；黑色：使用物料。 b、公司物料分为9大类：图纸类物料以”02.”开头；标准件部分以“03.”开头；产成品以“04.”开头； 半成品以“05.”开头；原材料以“06.”开头；固定资产以“09.”开头；低值易耗品以“10.”开头； 包装物以“09.”开头；样品仓以“12.”开头。K3系统物料代码的格式为“分类代号.零/组件号”。 2 物料的查找和修改 如果需要查找或修改某物料，在【图2】所示的界面选择【管理】，得到【图4】所示的界面。在包含文字框内输入相关的内容，回车或点击【搜索】，在右侧将列出相关的物料，选择物料然后点击【修改】进入【物料-修改】界面，如【图5】所示,修改相应的项目（参考新增物料时设置的项目），修改后保存即可。 【图4】
【图5】 3 新增物料 3.1 单条物料的新增 K3系统单条物料的新增可以采用下面2种方法： a、在【图5】所示的物料修改界面，选择【复制】，将出现如【图6】所示的界面，然后再将图中各项目修改成 新增物料的内容。 【物料属性】是物料的基本性质和产生状态，需要从系统设定的9种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制和自制（特性配置）。下面分别对这9种属性的含义及应用进行逐一描述： ●规划类 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。 在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 ●配置类 配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。 另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。
金蝶软件常用基础SQL数据表 金蝶软件常用基础SQL数据表 SQL数据库 1、系统表t_tabledescription 2、字段表t_fielddescription 3、基础资料表（版本：10.3）t_item 其中fitemclassid值表示 1-客户；2-部门；3-职员；4-商品；5-仓位；7-单位；8-供应商。 部门t_department;职员t_emp;商品t_icitem;仓库t_stock;单位t_measureunit 4、客户资料表t_organization 5、供应商资料表t_supplier 6、单据模板表com_screen 7、商品型号表t_icitemcore ；商品属性表t_icitemmaterial ；基础商品资料视图表t_icitem 8、商品单位信息表t_icitembase 9、价格控制表icprcplyentryspec ；价格政策分录表icprcplyentry 10、即时库存余额表icinventory ；存货余额总表icbal ；存货余额明细表icivbal ；存货初始数据表icinvinitial 11、日志表t_log 12、网络控制表t_funccontrol 金蝶K3(版本10.3)常用SQL物流数据表 1、单据表头icstockbill 其中:ftrantype值表示单据类型如下： 1-采购入库；10-其他入库；21-销售出库；29-其他出库；41-调拨单；100-成本调整单。 2、单据表体icstockbillentry 3、销售发票表头icsale；采购发票表头ICPurBill 4、销售发票表体icsaleentry；采购发票表体ICPurEntry 5、销售发票（视图）vwICBill_43；采购发票（视图）vwICBill_42 6、采购订单表头POOrder；销售订单表头SEOrder 7、采购订单表体POOrderEntry；销售订单表体SEOrderEntry 8、销售订单（视图）vwICBill_32；采购订单（视图）vwICBill_26 9、销售报价表头PORFQ；销售报价表体PORFQEntry；销售报价单（视图）vwICBill_35 10、采购申请表头PORequest；采购申请表体PORequestEntry；采购申请单（视图）vwICBill_25 11、销售出库（视图）vwICBill_8；采购入库（视图）vwICBill_1 12、收款单t_RP_NewReceiveBill；应收、应付往来表t_RP_Contact 13、核销日志t_RP_NewCheckInfo 核销业务详细记录。FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 14、核销明细t_Rp_CheckDetail 15、往来余额表t_RP_ContactBal FRP= 1-应收：FRP = 0-应付 16、存货余额表ICBal