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武汉索泰能源科技股份有限公司 2014年年度报告摘要

武汉索泰能源科技股份有限公司

2014年年度报告摘要

(证券代码:430752)

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(https://www.doczj.com/doc/f81020534.html,或https://www.doczj.com/doc/f81020534.html,)的年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.3本年度报告经公司第一届董事会第十三次会议、第二届监事会第一次会议审议通过。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。未有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、正确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4本公司2014年度财务报告已经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5公司联系方式:

董事会秘书(信息披露事务负责人):董黎

电话:027-********

电子信箱:suotai_jl@https://www.doczj.com/doc/f81020534.html,

办公地址:湖北省武汉市高新二路388号医药企业加速器C9栋5楼。

二、主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元

2014年(末)2013年(末)本年(末)比上年(末)增减

(%)

总资产43,992,296.7616,897385.13160.35归属于母公司股东的净资产12,185,727.665,385,034.86126.29营业收入25,362,208.9719,586,741.1329.49归属于母公司股东的净利润2,050,692.80948,266.44116.26归属于母公司股东的扣除非经常性损益

的净利润

899,707.80947,341.64-5.03经营活动产生的现金流量净额-5,104,800.07-1,534,458.84232.68加权平均净资产收益率28.47%19.31%47.44基本每股收益(元/股)0.350.1984.21稀释每股收益(元/股)0.160.19-15.79归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 1.25 1.0815.74

2.2股本结构表

单位:万股股份性质

期初期末

数量比例数量比例

无限售条件的股份1、控股股东、实际控制人47548.72%

2、董事、监事及高级管理人员350000 3.59%

3、核心员工

4、其它

无限售条件的股份合计630000064.62%

有限售条件的股份1、控股股东、实际控制人3,500,00070.00%0

2、董事、监事及高级管理人员1,400,00028.00%105000010.77%

3、核心员工

4、其它

有限售条件的股份合计345000035.38%总股本9750000

股东总数56

2.3前10名股东持股情况表

单位:万股

序号

股东

姓名股东

性质

期初

持股数

期内

增减

期末

持股数

期末持

股比例

(%)

限售

股份

无限

售股

份数

质押或冻

结的股份

1武汉索众

投资咨询

合伙企业

(有限合

伙)

境内非国

有法人

475

47548.72475

475

2武汉索能

投资咨询

有限公司

境内非国

有法人

35035035.90233.

33

116.6

7105

3刘旻慧

境内自然

人11011011.2882.5

27.50

4黄先刚

境内自然

人1515 1.5411.2

5

3.75

5

马玲

境内自然

人1515 1.5411.25

3.75

6

祁飞

境内自然

1010 1.02 6.67 3.33

合计

500475975100345630580

(注:“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。)2.4公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

释义项目

释义

索泰能源武汉索泰能源科技股份有限公司

索众投资武汉索众投资咨询合伙企业(有限合伙)索能投资武汉索能投资咨询有限公司无锡索泰

无锡索泰能源科技有限公司

三、管理层讨论与分析

3.1商业模式

本公司是处于建筑安装业的系统集成服务商,拥有先进的专利技术、专业的核心团队、丰富的实战经验等,为工程业主或电站投资运营商等下游客户提供包括前期方案可行性分析、盈利平衡分析、投资盈利模式

占比11.28%

占比35.9%

占比100%

索能投资

刘旻慧

索众投资

其它股东

索泰能源

无锡索泰

占比48.72%

占比4.1%

设计、工程项目预算、工程项目实施、供电技术方案、现场施工安装等在内的,各类成套并网或独立(离网)太阳能光伏发电系统设计、安装服务。公司通过下游电站投资商的招标、议标等渠道开拓业务,收入来源是太阳能光伏发电系统的集成服务。

报告期内,公司的商业运作模式基本延续以前的状态,继续在EPC

集成项目以及电站相关成套设备销售方面为客户提供一揽子集成服务,不过随着公司发展以及对市场的前瞻性预判,公司在经营模式和战略上进行了少许微调:

1、继续坚持以EPC集成以及成套设备销售为主要的盈利模式;

2、随着公司的日益壮大,针对部分收益良好的案例,公司可以考虑自行投资——建设——持有乃至转让的新的盈利模式,目前正在积极探索中;

3、随着分布式的推广以及个人用户对于光伏产品的需求,公司积极拓展民用市场,积极开展无电、缺电地域的离网系统的市场开拓。由于这一细分市场针对个人用户,导致存有管理成本高企、回款及时以及利润率相对高等特点。针对种种特点,公司正在积极尝试网络销售、渠道建立、分销商制度等若干种方式来抢滩这一细分市场。

3.2竞争优势分析

1公司竞争优势

1、丰富的项目管理经验

公司成立之初,光伏产业内存在着为数不多的专业光伏电站集成商,公司作为业内较早专业从事光伏电站设计集成的企业,在长期经营中,积累了大量的项目经验,公司拥有较高且全面的光伏发电设计安装经验,拥有众多的业绩,积累了良好的行业口碑,使得公司能参与大型光伏电站建设的招标项目并在投标中获得优势。公司所承接的部分优质项目如下:

公司2010年参与建设了“上海虹桥交通枢纽屋顶6.6MW并网光伏发电项目”大型屋顶光伏电站项目;2011年度承接了“山东鲁缆光电建筑一体化工程”为迄今为止全球最高的光伏墙面项目。其他代表性项目有:BIPV项目有江苏常州武进汉能70KW光伏幕墙工程、广东汉能厂区行政中心楼150KW幕墙光伏发电项目工程、共创光伏生产基地1.28MW太阳能光电建筑一体化应用示范项目系统集成工程。以上三项工程均结合了薄膜电池的推广和使用。

屋顶光伏项目有天津力神9.7MW金太阳光伏电站项目、柳化3.524MW 屋顶光伏电站等金太阳示范工程。

2、技术优势和研发优势

公司拥有一支高素质、专业门类齐全、技术成熟的技术团队,在研发方面,随着国家鼓励在单位、社区、家庭推广分布式光伏电站,公司正致力于光伏建筑一体化的工程项目,该类工程要求建筑学、力学、光学及高低压输配电等学科的综合应用,技术含量相较于一般的屋顶光伏电站及地面光伏电站要求更高,且公司已有相关业绩足以证明公司在此方面的技术优势。此外,公司注重项目技术开发与技术合作,借以推广光伏薄膜电池在弱光性地区的应用、开发、以及市场拓展。

公司成功开发了一种免桥架的铝导轨、金属屋面板转接件、横日型钢构支撑架等多款专利产品,且在项目中得以应用。

3、管理优势

公司的管理层和核心技术团队大部分为公司发展过程中自主培养起

来的,公司已形成紧密的核心团队和骨干层,同时报告期内也未发生人员离职,核心团队乃至管理团队都相当稳定。公司在员工管理方面拥有中小型企业管理灵活多变,效率高的优势,在项目决策过程中以公司核心管理层为中心,对整个的项目的决策往往能做到当机立断并执行,并

节省了管理成本;股份公司成立后建立和完善了严格的内部控制制度、高效的绩效考核和人才激励机制。

4、合理的企业定位

目前国内光伏电站建造市场(或光伏产品应用市场)上主要分为两大块:地面大型光伏并网电站以及屋顶分布式用户侧并网电站;这两项的特点是分别如下:

地面大型光伏并网电站:这类产品主要集中在西北五省等光照条件较高地区,起运作上较为简单,管理难度不大,但是资金需求极高,会出现大资本运作的状况,往往一个订单高达几个亿,运作成本在5000万以上,利润率较低,资金压力大,成本回收周期长;

屋顶用户侧光伏并网电站:这类产品主要集中在经济较为发达省份,其特点是体量较小,项目管理难度大,资金需求量不大,利润率较高,资金压力较小。

针对目标市场以及公司实际情况,公司在市场定位上,优先选择屋顶用户侧光伏并网项目作为基础目标市场,同时积极进行市场开发,结合自身技术特点,对潜在市场——墙面光伏电站(BIPV)花大力气进行研发与实践;通过几年的积累,形成具有自身特点的经营模式与经营状态,即立足屋顶电站优势项目的执行,瞄准潜在市场(BIPV市场目前仅是概念市场,并未大规模运用)大力开发,解决技术、管理等相关问题,培养符合公司目标定位的管理团队以及管理方式。公司自成立以来,一直专注于打造成为国内专业的屋顶、墙面光伏电站项目集成商,深耕于屋顶项目的技术研发。

2公司竞争劣势

1、公司规模有待进一步扩大

尽管公司在行业内拥有一定知名度,但是公司的资产规模,客户规模在与某些同行业大型公司相比仍然存在一定差距。在抗风险能力、研

发投入等方面明显不足,为了顺应未来市场需求不断增大、市场竞争日趋激烈的形式,进一步提高公司抗风险能力和品牌知名度,充分发挥公司技术优势,公司需进一步充实人才、进一步扩大市场和自身规模以有效提升公司的整体实力,降低公司的运营风险,提高经济效益。

2、融资渠道单一

公司所处的行业特点决定了没有足够的固定资产进行质押从而进行融资,而在整个光伏电站集成行业中,公司的项目往往需要一定的资金进行垫付。随着业务规模的迅速扩大,公司急需拓展融资渠道,以保证公司未来财务结构的平衡。

3.3持续经营评价

公司所处的行业特点决定了没有足够的固定资产进行质押从而进行融资,而在整个光伏电站集成行业中,公司的项目往往需要一定的资金进行垫付。随着业务规模的迅速扩大,公司急需拓展融资渠道,以保证公司未来财务结构的平衡。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

4.2本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围未发生变化。

4.4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

武汉索泰能源科技股份有限公司

董事会

2015年4月29日

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