基建工程管理信息系统CCMIS(V1.0)
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内容索引
1功能简介 (7)
1.1软件特点 (7)
1.2系统运行环境 (7)
1.3功能模块 (7)
1.4与其他系统接口与可扩展性 (7)
1.5通用按钮及快捷键说明 (8)
1.5.1工具栏按钮 (8)
1.5.2主界面按钮 (8)
1.5.3快捷键 (2)
1.6界面风格及文件夹功能介绍 (2)
1.7数据导出 (7)
1.8上传附件 (8)
1.9系统登录 (10)
1.10用户密码的修改 (11)
2项目属性设置 (12)
2.1项目一般属性设置 (12)
2.1.1项目类别设置 (12)
2.1.2项目性质设置 (13)
2.1.3项目状态设置 (14)
2.2系统属性设置 (15)
2.2.1系统类型设置 (15)
2.2.2机组信息设置 (16)
2.2.3概算层次设置 (16)
2.3概算信息设置 (17)
2.3.1币种设置 (17)
2.3.2投资类型设置 (18)
2.3.3费用类型设置 (18)
2.4合同属性设置 (19)
2.4.1合同类型设置 (19)
2.4.2支付方式设置 (21)
2.4.3资金类型设置 (21)
2.4.4付款方式设置 (22)
2.4.5招投标方式 (23)
2.5移交财产类型设置 (24)
2.6固定资产类别设置 (24)
2.7分摊及决算设置 (25)
2.7.1分摊类型设置 (25)
2.7.2决算方案 (26)
2.7.3决算方案设置 (27)
3基础信息设置 (29)
3.1区间设置 (29)
3.2部门定义 (30)
3.3库房设置 (31)
3.4量纲设置 (32)
3.5员工定义 (34)
3.6单位类别设置 (34)
3.7单位信息管理 (35)
3.7.1单位信息浏览 (35)
3.7.2单位类别 (35)
3.7.3增加新单位` (36)
3.7.4单位信息明细编辑 (36)
3.8一级项目管理 (38)
4概算、系统和资源设置 (41)
4.1系统设置 (41)
4.2资源管理 (46)
4.3概算管理 (48)
5合同管理.................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
5.1合同编辑 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
5.1.1新建或修改合同....................................................................................................错误！未定义书签。
5.1.2融资合同.................................................................................................................错误！未定义书签。
5.1.3合同明细.................................................................................................................错误！未定义书签。
5.1.4合同变更.................................................................................................................错误！未定义书签。
5.1.5合同明细变更........................................................................................................错误！未定义书签。
5.2合同审批 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
5.2.1设置配置方案及启动审批..................................................................................错误！未定义书签。
5.2.2通过工作列表审批...............................................................................................错误！未定义书签。
5.2.3合同设置审批.................................................................................................................错误！未定义书签。
5.2.4合同取消审批.................................................................................................................错误！未定义书签。
5.2.5合同变更审批.................................................................................................................错误！未定义书签。
5.3合同付款 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
5.3.1付款通知单审批和取消审批 .............................................................................错误！未定义书签。
5.3.2实际付款处理........................................................................................................错误！未定义书签。
5.4合同资金管理 .................................................................................................................错误！未定义书签。
5.4.1月资金申请 ............................................................................................................错误！未定义书签。
5.4.2资金申请审核........................................................................................................错误！未定义书签。
5.4.3周资金计划 ............................................................................................................错误！未定义书签。
5.5合同结算处理 .................................................................................................................错误！未定义书签。
5.6.1合同结算时必须满足的几个条件为：.....................................................................错误！未定义书签。
5.6.2合同结算后对相关操作的影响具体如下：............................................................错误！未定义书签。
5.6.3合同结算的操作处理....................................................................................................错误！未定义书签。
5.6发票管理 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。6物资管理.................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
6.1.1材料基础信息录入...............................................................................................错误！未定义书签。
6.1.2材料采购计划........................................................................................................错误！未定义书签。
6.1.3材料领用申请........................................................................................................错误！未定义书签。
6.1.4材料领用申请稽核...............................................................................................错误！未定义书签。
6.1.5材料入库.................................................................................................................错误！未定义书签。
6.1.6材料出库.................................................................................................................错误！未定义书签。
6.1.7材料入库稽核........................................................................................................错误！未定义书签。
6.1.8材料出库稽核........................................................................................................错误！未定义书签。
6.1.9委托加工材料的处理....................................................................................................错误！未定义书签。
6.2设备管理 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.1设备验收质量等级管理 ......................................................................................错误！未定义书签。
6.2.2设备采购计划........................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.3货讯管理.................................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.4货讯到货明细........................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.5设备验收单 ............................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.6设备领用单 ............................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.7设备入库单 ............................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.8入库金额明细........................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.9设备出库单 ............................................................................................................错误！未定义书签。
6.2.10设备稽核.................................................................................................................错误！未定义书签。7进度管理.................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
7.1工程投资计划 .................................................................................................................错误！未定义书签。
7.2编辑工程投资完成 ........................................................................................................错误！未定义书签。
7.3取消工程进度稽核 ........................................................................................................错误！未定义书签。8项目投资管理........................................................................................................................... 错误！未定义书签。
8.1预计项目投资 .................................................................................................................错误！未定义书签。
8.2预计项目投资总计划....................................................................................................错误！未定义书签。
8.3合同付款计划 .................................................................................................................错误！未定义书签。
8.3.1合同付款计划浏览...............................................................................................错误！未定义书签。
8.3.2合同付款计划编辑...............................................................................................错误！未定义书签。
8.3.3按合同批量制定付款计划..................................................................................错误！未定义书签。
8.3.4按合同明细制定付款计划..................................................................................错误！未定义书签。
8.4部门资金计划 .................................................................................................................错误！未定义书签。
8.4.1资金计划编辑........................................................................................................错误！未定义书签。
8.4.2资金计划明细编辑...............................................................................................错误！未定义书签。
8.5预计未完成投资.............................................................................................................错误！未定义书签。9融资管理.................................................................................................................................... 错误！未定义书签。
9.1项目资金概算 .................................................................................................................错误！未定义书签。
9.2项目资金计划管理 ........................................................................................................错误！未定义书签。
9.3融资资金到位管理 ........................................................................................................错误！未定义书签。
10.1分摊模板设置 .................................................................................................................错误！未定义书签。
10.2日常分摊处理 .................................................................................................................错误！未定义书签。
10.3决算分摊处理 .................................................................................................................错误！未定义书签。11工作流程配置与管理 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。
11.1工作流用户管理.............................................................................................................错误！未定义书签。
11.1.1功能介绍.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.1.2操作步骤.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.2工作流角色配置方案管理...........................................................................................错误！未定义书签。
11.2.1功能介绍.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.2.2操作步骤.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.3应用中选择配置方案....................................................................................................错误！未定义书签。
11.3.1功能介绍.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.3.2操作步骤.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.4工作流用户授权.............................................................................................................错误！未定义书签。
11.4.1功能介绍.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.4.2操作步骤.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.5工作列表 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
11.5.1功能介绍.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.5.2操作步骤.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.6工作流查询......................................................................................................................错误！未定义书签。
11.6.1功能介绍.................................................................................................................错误！未定义书签。
11.6.2操作步骤.................................................................................................................错误！未定义书签。12竣工决算............................................................................................................................... 错误！未定义书签。
12.1工决算概述......................................................................................................................错误！未定义书签。
12.1.1工决算的主要意义...............................................................................................错误！未定义书签。
12.1.2CCMIS系统在竣工决算阶段需要明确的两个问题 ....................................错误！未定义书签。
12.1.3竣工决算前提条件...............................................................................................错误！未定义书签。
12.1.4竣工决算依据........................................................................................................错误！未定义书签。
12.2竣工决算程序 .................................................................................................................错误！未定义书签。
12.2.1竣工决算的数据准备与检查 .............................................................................错误！未定义书签。
12.2.2项目建设概况的基本检查..................................................................................错误！未定义书签。
12.2.3预计未完工程的检查及设置 .............................................................................错误！未定义书签。
12.3移交属性设置 .................................................................................................................错误！未定义书签。
12.3.1移交财产类型........................................................................................................错误！未定义书签。
12.3.2固定资产类别........................................................................................................错误！未定义书签。
12.3.3移交部门的设置定义...........................................................................................错误！未定义书签。
12.4系统节点分析与设置....................................................................................................错误！未定义书签。
12.4.1可移交属性的定义...............................................................................................错误！未定义书签。
12.4.2系统节点的移交处理...........................................................................................错误！未定义书签。
12.5分摊设置及处理.............................................................................................................错误！未定义书签。
12.5.1分摊的概念 ............................................................................................................错误！未定义书签。
12.5.4分摊模板的设置....................................................................................................错误！未定义书签。
12.6形成竣工决算报表 ........................................................................................................错误！未定义书签。
12.6.1竣工决算报表的形成...........................................................................................错误！未定义书签。
12.6.2竣工工程概况表....................................................................................................错误！未定义书签。
12.6.3预计未完工程明细表...........................................................................................错误！未定义书签。
12.6.4竣工决算一览表....................................................................................................错误！未定义书签。
12.6.5移交资产总表........................................................................................................错误！未定义书签。
12.6.6其他费用支出明细表...........................................................................................错误！未定义书签。
12.6.7移产房屋及建筑物一览表..................................................................................错误！未定义书签。
12.6.8移交安装机械设备一览表..................................................................................错误！未定义书签。
12.6.9移产不需要安装机械设备、工器具及家俱一览表 .....................................错误！未定义书签。
12.6.10移交其它资产一览表......................................................................................错误！未定义书签。
12.6.11竣工工程财务决算表......................................................................................错误！未定义书签。
12.7竣工决算结果的检查....................................................................................................错误！未定义书签。13工程部分............................................................................................................................... 错误！未定义书签。
13.1简介...................................................................................................................................错误！未定义书签。
13.2基础信息设置 .................................................................................................................错误！未定义书签。
13.2.1编码规则设置........................................................................................................错误！未定义书签。
13.2.2WBS编码管理.......................................................................................................错误！未定义书签。
13.2.3日历设置.................................................................................................................错误！未定义书签。
13.2.4特殊日期设置........................................................................................................错误！未定义书签。
13.2.5作业费用曲线设置...............................................................................................错误！未定义书签。
13.3工程作业管理 .................................................................................................................错误！未定义书签。
13.3.1作业施工计划管理...............................................................................................错误！未定义书签。
13.3.2作业计划完成工程量管理..................................................................................错误！未定义书签。
13.3.3作业实际完成工程量管理..................................................................................错误！未定义书签。
13.4工程施工管理 .................................................................................................................错误！未定义书签。
13.4.1图纸管理.................................................................................................................错误！未定义书签。
13.4.2会议管理.................................................................................................................错误！未定义书签。
13.4.3施工图交底管理....................................................................................................错误！未定义书签。
13.4.4施工图综合会审管理...........................................................................................错误！未定义书签。
13.4.5设计方案审核管理...............................................................................................错误！未定义书签。
13.4.6施工组织和重大技术方案审核管理................................................................错误！未定义书签。
13.4.7设计变更管理........................................................................................................错误！未定义书签。
13.4.8变更设计管理........................................................................................................错误！未定义书签。
13.4.9工程开工管理........................................................................................................错误！未定义书签。
13.4.10工程联络管理 ...................................................................................................错误！未定义书签。
13.5工程质量管理 .................................................................................................................错误！未定义书签。
13.5.1质量监督检查........................................................................................................错误！未定义书签。
13.5.2工程质量报验单管理...........................................................................................错误！未定义书签。
13.5.3工程停工复工管理...............................................................................................错误！未定义书签。
13.5.6工程事故管理........................................................................................................错误！未定义书签。
13.5.7工程质量报表管理...............................................................................................错误！未定义书签。
13.6工程安全管理 .................................................................................................................错误！未定义书签。
13.6.1安全会议管理........................................................................................................错误！未定义书签。
13.6.2安全奖罚管理........................................................................................................错误！未定义书签。
13.6.3安全整改管理........................................................................................................错误！未定义书签。
13.6.4工程安全报表管理...............................................................................................错误！未定义书签。
13.7参考文档 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
13.8术语说明 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
13.9附录...................................................................................................................................错误！未定义书签。14财经查询............................................................................................................................... 错误！未定义书签。
14.1业务查询 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
14.1.1周资金计划汇总表...............................................................................................错误！未定义书签。
14.1.2工程台帐查询........................................................................................................错误！未定义书签。
14.1.3材料业务查询........................................................................................................错误！未定义书签。
14.1.4设备业务查询........................................................................................................错误！未定义书签。
14.1.5单位合同签订统计...............................................................................................错误！未定义书签。
14.1.6融资查询.................................................................................................................错误！未定义书签。
14.1.7合同付款查询........................................................................................................错误！未定义书签。
14.2综合查询 ..........................................................................................................................错误！未定义书签。
14.2.1合同查询.................................................................................................................错误！未定义书签。
14.2.2项目查询.................................................................................................................错误！未定义书签。
14.2.3部门资金计划查询...............................................................................................错误！未定义书签。
14.2.4付款查询.................................................................................................................错误！未定义书签。15参考文档............................................................................................................................... 错误！未定义书签。16术语说明............................................................................................................................... 错误！未定义书签。17附录........................................................................................................................................ 错误！未定义书签。
17.1财经部分主菜单.............................................................................................................错误！未定义书签。
17.2工程部分主菜单.............................................................................................................错误！未定义书签。
17.3财经查询主菜单.............................................................................................................错误！未定义书签。
17.4项目竣工决算主菜单....................................................................................................错误！未定义书签。
1功能简介
1.1 软件特点
基于Oracle大型企业级数据库系统平台
插件式功能结构
Browser/Server 方式
任务单元与角色的个性配置
信息的弹性设置
在管理系统中融入工作流的处理
1.2 系统运行环境
服务器端：
UNIX操作系统
Oracle企业版数据库，IAS服务
客户端：
WINNT或WIN98及以上版本的操作系统
IE4.0以上的版本的浏览器
1.3 功能模块
基建工程管理信息系统是一个多项目管理系统，主要功能是对基建工程项目的资金流、物流进行综合控制和管理，其功能模块包括：多项目管理；单一项目及概算管理；合同管理；设备及材料管理；资金计划管理；台帐查询、分摊设置及竣工决算处理；综合查询及报表。
1.4 与其他系统接口与可扩展性
1．与核算管理软件的接口
Oracle总帐系统
兴竹核算4.0
2．与P3软件的接口某级节点一一对应
控制时间导出
形象进度导入
1.5 通用按钮及快捷键说明1.5.1工具栏按钮
：增加
：查询
：回到主界面
：保存
：打印
：关闭当前窗口
：剪切
：复制
：粘贴
：清除（仅从显示界面中清除当前记录，不对数据库进行删除操作）
：删除
：编辑（通过编辑器编辑字段信息）
1.5.2主界面按钮
：将当前选中条目的下一层展开
：将当前选中条目折叠
：将当前选中条目的以下的所有层次全部展开
：将所有条目全部展开到最底层
：将所有条目全部折叠
：将左边框的选中的条目添加到右边的“常用表单中
：将右边框的选中的条目从该框中删除
版本： 2.0
- 2 - 1.5.3
快捷键
F4：清除查询（只有清除查询后才能退出）
F6：清除记录（当无法退出编缉表单时，可先按F6，再进行退出） F8：清空窗体
F11：进入查询状态，输入查询条件
CTRL ＋F11：对输入的查询条件执行查询
1.6 界面风格及文件夹功能介绍
输入界面：
输入框为黄色：必输框 输入框为白色：可输框
输入框为灰色：通过其它项自动得到。（不可输入项）
当把光标至输入框后，输入框的右边有三个小点：为选择框，点击该选择框后会弹出一个列
表框（以下称LOV ），在列表框上方可输入查询完整的条件，也可能通过%来代表通 配字符进行查询；另外也可在列表框手动输入正确的值，若输入的值在该列表中没有， 则系统会自动弹出LOV 供筛选查询。见下图。
该图为列表框（即LOV ），在上面的“查找”中输入要查找的内容后，点击下而的查找后即 可查询出所需要的内容，例如需要查找所有包含“设备”的系统类型，则在查找框内输入“%
该框即为可选框，点击进入下图
设备%”后点击下面的查找后，输出下图，然后选择所需要的类型后，点击确定即可。
浏览界面：
1、条件查询：
点击工具栏的“查询”按钮，当界面中出现输入相关查询条件的小窗口时，在相应栏目内输入查询数据的相关条件后点击“确定”，系统则可以进行符合相关条件的查询。如果该界面不显示出相关的查询条件输入窗口，则该查询为该界面的说有信息显示，为条件查询。
2、组合查询功能：
所有含有列表的浏览界面都有组合查询的功能，该查询界面可使用模糊的查询条件，并且查询条件可进行组合，如：在系统类型上选择“基建”，在机组信息上选择“二号机组”按Ctrl+F11得到查询结果，则查询出是类型属于“基建”，机组号为“二号机组”的所有系统。又如：想查询全部记录，可任何条件都不输入，先按F11，再按CRTL＋F11的到结果。
进行查询（清空查询条件，进行一个新的查询）：F11
显示查询结果：Ctrl+F11
模糊查询条件：％代表任何值。如要查“系统代码”包含1的，查询条件可在“系统代码”中填入％1％即可
取消查询：F4
退出查询：先取消查询，然后才能关闭窗口退出
以合同浏览界面为例：
①按F11进入查询模式如下图：
图表：1.6-1进入查询状态界面
②在合同代码键入CL%，合同类别键入：材料采购合同如下图：
图表1.6-2查询条件输入界面
③按CTRL＋F11返回查询结果见下图。
图表1.6-3查询结果浏览界面
3、文件夹功能（配置显示组合）：
首先点击“文件夹工具”按扭，弹出如下图所示的工具栏
图表 1.6-4文件夹工具
下面详细的讲解各按扭的功能与用途
版本： 2.0
- 5 - ：打开已经存在的查询排列方式。 ：保存新建立的查询排列方式。 ：增加一个新的查询排列方式。 ：删除一个已有的查询排列方式。
：对某列进行加宽和减宽。 ：将某列与它左边的列进行位置调换。 ：将某列与它右边的列进行位置调换。
①调整字段位置：使用或
按钮可调整字段的位置，或者使用鼠标调整字段的显示位
置或宽度。
图表1.6-5字段调整前
图表1.6-6字段调整后
②隐藏字段：将光标停在要隐藏的字段上，然后选择工具栏“文件夹”的“隐藏字段”；
图表1.6-7隐藏字段菜单界面
③显示字段：选择光标“文件夹”菜单中的“显示字段”，弹出“显示字段”窗口
图表1.6-8显示字段窗口界面
④更改字段提示：将光标停在要改变提示的字段上，选中“文件夹”的“更改提示”，对字段的提示进行修改;
表1.6-9更改字段界面
⑤数据排序：选择“文件夹”—>“数据排序”，弹出排序窗口（如下图），可以根据界面上显示的三个字段选择他们的排序方式，升序、降序、未排序对表单上面的数据进行查询。如果想按其它字段排序，可调整字段的显示位置（调到前三位）
图表1.6-10数据排序界面
⑥保存文件夹：点击保存按钮，或选择“文件夹”菜单中的“保存”，弹出保存文件夹窗口，如下图所示
图表1.6-11文件夹保存界面
文件夹处输入保存的名称
每次都显示：点选该项后，当打开该文件夹后，将自动显示查询结果
不显示：点选该项后，当打开该文件夹后，将不显示查询结果
每次都询问：点选该项后，当打开该文件夹时，提示“是否查找文件夹的所有记录”，即是否显示查询数据。
以默认方式打开：每次打开界面时，都以该文件夹的查询方式显示数据
共享：允其它用户使用该文件夹
⑥打开文件夹：
要打开保存过的文件夹设置，点击打开文件夹按钮，选择保存过的文件夹即可。
1.7 数据导出
表单上的数据以列表的方式显示，都具有数据导出的功能。我们还可以结合查询条件来查找所需要的数据，然后把数据导出到EXCEL表中。
数据导出，点击文件－＞导出，等数据导出完毕后会提示你保存的路径和保存的文件名，需注意的是文件的扩展名为EXCEL的文件扩展名，然后就可以用EXCEL打开文件进行浏览以及进行排版找印等工作。具本操作见下图
图表1.7-1导出菜单界面
点导出后，运行导出进入下图界面
图表1.7-2导出菜单界面
点击确定，进入下一界面，在文件名处输入TEST.xls，TEST为文件名，xls为文件后缀，即保存为xls格式的文件。
图表1.7-2文件保存界面
1.8 上传附件
当表单的常用工具栏中的（附件按钮）为可用状态，表明此界面可以上传附件。
点击进入附件窗口，在“序列”一列中输入序号，在“类别”一列中选择“文件”如下图（图表1.8-）1
图表1.8-1附件界面
单击“来源”页签，进入加载文件界面（18.1-2）
图表1.8-2加载文件界面
单击界面上“浏览”查找所要上载文件的路径，选择上载文件，然后点确定，执行完操作后关闭IE浏览器回到ORACLE操作界面(1.8-3)，提示“是否已成功加载文件”点击“是”，此文件上载完成，然后单击附件界面上的打开文件就可以查看上载的文件内容。
图表1.8-3上载附件确认界面
1.9 系统登录
首先打开IE浏览器，在地址栏内输入如：
https://www.doczj.com/doc/e115861763.html,:8000/OA_HTML/US/ICXINDEX.htm后回车。进入如下图所示画面。
图表 1.9-1 进入系统界面
在图中输入框中分别输入用户名和密码，如：ccmis（用户名）\******(密码) 后回车或点击登录按扭即可登录系统。
注：在地址栏的地址中ccmis是服务器名称，https://www.doczj.com/doc/e115861763.html, 为域名，:8000为端口号（此号一般为默认值）。
1.10 用户密码的修改
用户第一次登录的时候系统会自动提示修改密码。系统登录后修改密码点击：
编辑－＞用户首选项－＞更改口令键入旧口令然后再二次输入新口令后确定即可。
图表1.10-1 口令更新界面
注：口令必须大于五位，新口令不能与旧口令相同
在使用本软件时，需要对IE作如下设置： 1）需设置工具->Internet属性->浏览历史记录->设置->设置检查所存网页的较新 2）把“格安信息协同工作”网站加入可信任站点：工具->Internet属性->安全->可信站点->站点->加入该站点IP，如图所示： 系统使用流程 1.立项：市场部人员点击导航栏->项目管理->填写立项选项，申请一个新的项目立项，下 面的附件管理可以添加该项目立项所需附件，在确认立项前可以修改相关内容，如图所示：
注意：在填写新的立项时一定要设置状态为“立项”，否则该项目无法进行确认。 2.确认立项：填写完立项后，执行部门的部门经理就可以对项目进行确认了。如果没有问 题，点击导航栏->项目管理->确认立项选项，然后点击提交审批，在审批过程中，可以 3.审批：总经办人员对项目进行审批，点击导航栏->项目管理->立项审批或从首页提示中 直接点击进入，如图所示，同意立项则点击审批按钮。
4.财务审核：财务人员点击导航栏->项目管理->立项财务审核或从首页提示中直接点击进 入，财务人员可以根据项目情况选择下面的修改项目信息对该项目进行修改，该项目无问题后，点击下方“财务审批”按钮进行审核。 5.部门经理制作预算：首先点击导航栏->项目管理->收入预算，对该项目预计收入进行添 加， 注意：此处预算与员工报销时的费用密切相关，必须仔细且与财务名目一致，如果细类不准确，如办公费预算不足了，即使总预算未超，员工也无法进行该项费用报销 然后点击导航栏->项目管理->估算经费，对该项目预计花费进行添加，
最后点击导航栏->项目管理->提交预算审批，对该项目预算进行提交，等待审批。 6.预算审批：预算审批人员对预算进行审批。 7.预算财务审核：财务人员对预算进行审核。 8.指定项目经理：该项目承接部门负责人指定项目经理, 点击导航栏->项目管理->指定项 目经理，选中被批准过的项目，点击选中该项目，在弹出的界面选择下面的添加，指定项目经理及其任职时间。
集瑞联合重工系统操作指南（岗位：仓库管理员）
修改记录
目录 1.操作手册基本内容说明 ........................................................................... 错误!未指定书签。 2.岗位职责 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.系统操作步骤 ........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1 系统登录 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 3.2 系统常规图标与快捷键............................................................................. 错误!未指定书签。 4.业务指南 ................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.1一般材料基本操作....................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2采购订单审批、收货................................................................................... 错误!未指定书签。 4.3一般材料采购订单发货............................................................................... 错误!未指定书签。 5 料出、入库操作 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 5.1辅料出库操作............................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2 辅料 ............................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.3 辅料库之间物料领用.................................................................................. 错误!未指定书签。 6 线边库料废、工废、合格品退库的操作..................................................... 错误!未指定书签。 6 .1 线边库料废 ................................................................................................ 错误!未指定书签。 6.2 线边库工费处理.......................................................................................... 错误!未指定书签。 6.3合格品退库 .................................................................................................. 错误!未指定书签。 7 特殊领料（试制工厂、营销公司）............................................................. 错误!未指定书签。 7.1试制工厂线边领料....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.2营销公司线边库领料................................................................................... 错误!未指定书签。 7.3营销公司加换装........................................................................................... 错误!未指定书签。 8 凭证处理（查询、冲销） ............................................................................ 错误!未指定书签。 8.1单个凭证查询............................................................................................... 错误!未指定书签。 8.2批量查询物料凭证....................................................................................... 错误!未指定书签。 8.3物料凭证冲销............................................................................................... 错误!未指定书签。 9 库存查询 ........................................................................................................ 错误!未指定书签。 9.1 查询仓库库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。 9.2 查询物料库存.............................................................................................. 错误!未指定书签。
目录 ERP系统操作说明 (1) 1、ERP简介 (1) 2、登录系统 (2) 3、系统管理模块 (2) 4、生产管理模块 (6) 5、财务工时 (10) 6、库房管理模块 (11) 7、资源管理模块 (14) 8、订单管理模块 (16) ERP系统操作说明 1、ERP简介 近年来，ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式，以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点，正被越来越多的企业所接受和普遍应用。 初次接触ERP的人，首先都会出现疑问通常都是：“何谓ERP？”、“SAP 又是什么？”以及“PM模块有哪些功能及作用？”等等。下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。 1.1、什么是ERP？ ERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”，包括企业内部资源和外部资源。内部的资源如，人力资源、物料资源、资金资源、时间资源，外部的包括客户资源、供应商资源等。ERP就是将这些资源整合，从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。 ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等；整体、实时地提供与各项业务相关的数据，包括以前难以及时获取的数据；可以向领导者提供企业整体的状况，反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况；所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新，以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验，内嵌了可配置的行业最佳业务模式。 1.2、什么是ERP系统？ ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划，以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统，用以支持企业主要的核心业务流程，通常包括：财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期
二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）-----审核-----采购到货单（参照采购订单生成）------采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）-----采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）-----复核-----应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审
核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核
步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键出现下图中的选项框： 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来，操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示：
UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08
目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)
1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图
ERP系统培训 目的： 1、熟练使用ERP系统操作； 2、规范单据操作流程以及数据衔接； 3、提高货品管理能力以及数据分析能力； 4、提升营运管理能力以及单店业绩。 培训内容： 第一部分：ERP系统操作：基础篇、业务篇 第二部分：ERP数据分析以及营运管理（销售部与督导部） 第一部分 ERP系统操作基础篇、业务篇、报表指南 一、基础篇……………………………………………………………………… 1.分销系统登录…………………………………………………………… 1.1系统登录………………………………………………………… 1.2退出……………………………………………………………………… 2.分销系统基本操作……………………………………………………………… 2.1用户修改密码…………………………………………………………… 2.2系统界面………………………………………………………………… 2.3单据基本操作…………………………………………………………… 2.4查找操作………………………………………………………………… 2.5查询操作………………………………………………………………… 2.6报表操作………………………………………………………………… 3.分销系统基础数据……………………………………………………………… 3.1货品资料…………………………………………………………………
3.2渠道资料………………………………………………………………… 3.3供应商资料……………………………………………………………… 3.4仓库资料………………………………………………………………… 二、业务篇……………………………………………………………………… 1、采购订货管理…………………………………………………………………… 1.1按期货下采购订单……………………………………………………… 1.2常用报表………………………………………………………………… 2、客户订货管理………………………………………………………………… 2.1区域订货会客户下单…………………………………………………… 2.2后期补货………………………………………………………………… 2.3常用报表………………………………………………………………… 3、零售价管理……………………………………………………………………… 3.1区域零售价调整………………………………………………………… 3.2常用报表………………………………………………………………… 4、客户信用管控…………………………………………………………… 4.1客户回款………………………………………………………………… 5、货品配发……………………………………………………………………… 5.1客户/店铺按单配货……………………………………………………… 5.2客户/店铺配货…………………………………………………………… 5.3客户退货申请……………………………………………………………… 5.4 常用报表………………………………………………………………… 6、仓库业务……………………………………………………………………… 6.1仓库收货…………………………………………………………………… 6.2仓库发货…………………………………………………………………… 6.3仓库收客户/店铺退货…………………………………………………… 6.4退货给供应商……………………………………………………………… 6.5仓库调拨…………………………………………………………………… 6.6仓库盘点…………………………………………………………………… 6.7常用报表：………………………………………………………………… 7、自营店铺业务……………………………………………………………………… 7.1 店铺销售…………………………………………………………………… 7.2店铺收货…………………………………………………………………… 7.3店铺调拨…………………………………………………………………… 7.4店铺退货…………………………………………………………………… 7.5店铺盘点…………………………………………………………………… 7.6常用报表……………………………………………………………………
易飞系统作业操作手册目录 第一章基本作业操作____________________________________3 第一节主画面基本操作_____________________________________3 第二节录入作业基本操作___________________________________4 第三节打印凭证基本操作___________________________________10 第四节报表基本操作_______________________________________13 第二章品号与BOM 信息的建立___________________________18 第一节品号资料的建立_____________________________________ 18 第二节BOM 资料的建立____________________________________24 第三节相关报表的查询及列印________________________________27 第三章客户订单至生成批次需求计划_______________________28 第一节设置订单单据性质____________________________________28 第二节客户信息资料的建立__________________________________29 第三节报价单的录入________________________________________30 第四节客户商品价格的录入__________________________________31 第五节客户订单资料的录入__________________________________32 第六节订单变更单的录入____________________________________33 第七节生成批次需求计划维护及锁定__________________________34 第八节发放LRP采购单______________________________________37 第九节发放LRP工单_________________________________________38 第十节相关报表的查询及列印________________________________39 第四章请购单至采购进货_________________________________40 第一节设置采购单单据性质__________________________________40 第二节供应商信息资料建立__________________________________41 第三节采购核价单的录入____________________________________42 第四节供应商料件价格的录入________________________________43 第五节请购单资料的建立____________________________________44 第六节维护请购信息作业____________________________________45 第七节从请购单生成采购单__________________________________46 第八节采购单资料的建立____________________________________47 第九节采购变更单的录入____________________________________48 第十节采购进货单的录入____________________________________49 第十一节采购退货单的录入__________________________________51 第十二节相关报表的查询及列印______________________________52 第五章工单至入库及委外进、退货_________________________53
ERP系统－界面操作教程 教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程） 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明 注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。 教程内容： 一、进入系统说明 1、系统联机 1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明： 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”， 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)， 即可得出联机界面 以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂
按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出 现 测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止； 然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\服务器名\TPA ＂（TPA 为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．
关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。 备注： 1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。 2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。 2、系统登录 2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。 2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标 ，双击此图标 即进入系统登录界面。 2.3操作界面：
1.软件登录 双击进入看到如下界面，如图选择自己所需的公司帐套双击进入 操作 进入之后看到如下界面，如图选择自己的用户名（有密码输入密码）按键盘的F8或界面上的确认进入 进入界面看到如下界面，如图：左边为常用的报表查询单据；右边则为 常用单 据的操作及基础资料的设置；下方及一些软件自带按钮和右下角显示公司名称和登录用户名 2.单据的通用界面及功能键介绍 如下图：第一排：单据常用功能按钮；第二排：单据表头上方操作界面；第三排：单据表身操作界面；第四排：单据表头下方操作界面 下图为常用功能键的功能介绍；新增：添加新单据时使用；速查:查找原有的单据使用；编辑：修改原有单据使用；删除：删除单据使用;打印：打印出来使用；存盘：单据新增、修改后保存使用 3.单据操作指导 如下图，此界面为技术部业务的常用操作单据及报表总体介绍。 增加货品资料操作。 点击进入界面，如图操作。
查询原有货品资料操作。 查询结果 查询条件多种，根据实际方便来操作。 4.关于虚拟货品的替代件的输入操作。 点击进去 基本操作如查询跟货品操作一样，不一一讲解。 两种替代方式介绍 1.补量替换： 2.全量替换： 替代比例； 5.建立标准成品BOM的操作. 点击进入界面如下图。 增加BOM操作跟货品操作步骤一致，如图： 当BOM确定后，还未产生后续操作时，需修改BOM。如下操作。
当单据已经产生后续操作时，要修改该BOM则进入 进入操作。 三种活动方式介绍 1.增加：在原有BOM 里增加新的物料； 2.删除: 删除原有BOM里的物料； 3.改变：改变原有BOM里的物料货品的数量等； 6.客户订制品BOM的维护操作。 点击进入界面进行操作，如下图： 当单据已经产生后续操作时，要修改该订单配方则进入进入 操作，操作方法跟一样，就不一一细讲。
一系统工具栏说明: 工具栏说明一(系统各模块): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1) 新增：增加一笔新的资料 2) 修改：修改当前的资料 3) 查询：查询相关资料,点此按键,切换至系统查询界面 4) 列印：打印相关报表,点此按键,切换至系统打印界面 5) 审单：审单权限人员审查核对当前资料 6) 删除：删除当前资料(审单后该按键无效) 7) 第一笔：显示第一笔资料 8) 上一笔：显示当前所在资料的上一笔资料 9) 下一笔：显示当前所在资料的下一笔资料 10)最未笔：显示最后一笔资料 11)储存：储存当前资料(包括修改后的资料) 12)离开：离开所在系统模块
二查询方式说明 于系统模块主画面工具栏处点击,切换至系统查询界面:勾选界面左下方的快速功能键(如异常单,未审单资料等),可快速查找到符合查询条件的资料 ※拖动鼠标可选择查询资料,鼠标左击选择某一笔后(泛蓝),鼠标右击或单击该,直接切入该资料的明细界面 ※点击以各查询条件精确查询,如下图:
三 预览打印说明: 报表工具栏说明: 点击 或 后出现如下画面 : 选定印表机和打印范围及份数后,点击 ,完成报表打印工作
四共享资料建立说明:(主要分为系统报表设定及基本资料建立) 1. 系统报表设定: 1)公司抬头设定:此为系统运行基本参数设定的第一步,用以产生各类报表的 表头(包括对内与对外的报表)及公司的联系电话与地址,各字段请用户自定 义,如下图: 主画面→系统维护→公司资料管理 请款名称:产生系统各类财务报表的表头,用户自定义 公司名称(英):送货作业系统中产生随货发票(英文)的表头,用户自定义 请款名称(英):帐务管理系统中财务报表(英文)的表头,用户自定义 2.基本资料建立包括以下作业系统基本资料的建文件： 1)客户管理系统：建立客户基本资料,用于连结其它各系统模块的支撑点 2)厂商管理系统：建立厂商基本资料,用于采购各种辅料 3)人员管理系统：用于建立客户、厂商的跟单业务人员及采购人员 4)片语基本资料：用于系统各模块下拉窗口资料的设定,包括部门、单位等 5)汇率基本资料：各币别兑换本位币的汇率 6)产品管理系统：建立各客户的产品基本资料,以方便提取各种资料 7) 物料管理系统: 建立各客户的物料基本资料,以方便提取各种资料 8) 纸品管理系统: 建立各客户的纸品基本资料,以方便提取各种资料 9) 浪纸管理系统: 建立各客户的浪纸基本资料,以方便提取各种资料
仓库部ERP系统操 作手册 1
江门瑞怡乐甜味厂有限公司 ERP 系统操作手册 文档作者: 古世文 创立日期: -11-17 确认日期: 文档编码: ATTN-SUNLIKE-CHIC-002 当前版本: V1.0 审批签字: 天心公司项目经理 瑞怡乐公司项目经理 拷贝数量 _____ 文档控制 更改记录 审阅 分发人员
引言 前期经过对江门瑞怡乐甜味厂有限公司( 以下简称瑞怡乐) 的需求调研、系统配置、操作培训、流程优化等阶段, 现对这些阶段所在ERP系统里实现的功能进行详细描述, 构成了该操作手册。其中重点描述瑞怡乐的销售方面、财务方面、电商方面、生产方面、采购方面、仓库方面和物流方面的业务流程、组织形式在ERP系统里的操作方式, 同时该文档也列示一些ERP系统的关键性操作和功能要点。 该方案中, 我们将明确: 系统基本功能 各业务流程的系统操作 关键性操作说明 业务报表反映 参考相关文档: 《》
通用性 快捷键使用 ●在系统里, 打开任何单据时, 能够提供以下的快捷键使用: ?F1 打开当前单据的系统说明, 以便操作员能够查看该单据的栏位说明和操作方法; ?F2 ”新增”单据按钮快捷键; ?F3 ”速查”窗口快捷键; ?F4 ”删除”单据快捷键, 是对整张单据内容进行删除; ?CTRL+D 组合键, 对单据其中一行内容进行删除; ?CTRL+A 组合键, 对单据内容完全复制变为新的单据; ?CTRL+I 组合键, 对单据任两行之间插入一行; ?F8 ”存盘”单据快捷键; ?F7 ”打印”单据快捷键; 单据临时保存 ●操作员在进行单据录入时, 有时单据还没有完全录入完毕, 但有其它事情要进行 处理, 如果此时保存了该单据, 则单据会自动进入下一流程环节, 就会提供了不完整的单据信息。系统提供能够不用保存单据, 只需将此单据存入临时数据库, 操作员也能够将系统退出, 下次再登录时, 将此临时的单据调出即可, 如下的操作: ?在单据表头右边的空白位置点鼠标右键, 如下图标示:
ERP系统文档操作手册 文档作者：奥特曼 创建日期：2010-09-20 当前版本：V14.2.
修改历史 修改历史 版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.0 2009-06-19 李慧平制订Ver11.0
目录 1销售管理 (5) 1.1模块流程图 (5) 1.2销售订单 (5) 1.2.1销售订单查询： (5) 1.2.2销售订单维护： (6) 1.2.3新增销售订单： (7) 1.3销售出库 (8) 1.3.1销售出库查询： (8) 1.3.2销售出库维护： (8) 1.3.3新增销售出库单： (9) 1.4销售发票 (10) 1.4.1销售发票查询： (10) 1.4.2销售发票维护： (10) 1.4.3新增销售发票： (10) 1.4.4销售发票钩稽： (12) 1.4.5销售发票反钩稽： (12) 1.5销售报表 (13) 2采购管理 (14) 2.1采购订单 (14) 2.1.1采购订单查询： (14) 2.1.2采购订单维护： (15) 2.1.3新增采购订单： (15) 2.2外购入库 (16) 2.2.1外购入库查询： (16) 2.2.2外购入库维护： (16) 2.2.3新增外购入库单： (16) 2.3采购发票： (17) 3应收款管理 (19) 3.1销售发票 (20) 3.2收款单 (21) 3.3结算 (22) 3.4凭证处理 (23) 3.5期末结账 (25) 4应付款管理 (25) 4.1采购发票 (25) 4.2付款单 (27)
4.3结算 (28) 4.4凭证处理 (29) 4.5期末结账 (30) 5仓存管理 (31) 5.1其他入库单 (31) 5.2其他出库单： (32) 5.3仓库调拨： (32) 5.4库存盘点 (32) 6存货核算管理 (35) 6.1外购入库核算： (35) 6.2商品出库核算 (36) 6.3期末结账 (37) 7总账 (39) 7.1初始化 (39) 7.1.1科目初始余额录入 (39) 7.1.2结束初始化 (40) 7.1.3反初始化 (40) 7.2凭证处理 (41) 7.2.1凭证处理流程 (41) 7.2.2凭证录入 (41) 7.2.3凭证查询 (44) 7.2.4凭证审核 (45) 7.2.5凭证过帐 (47) 7.2.6凭证冲销 (48) 7.2.7凭证汇总 (49) 7.2.8凭证打印 (49) 7.2.9模式凭证 (50) 7.3现金流量表 (51) 7.3.1现金流量表的实现方式 (51) 7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51) 7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51) 7.3.4T型帐户 (52) 7.3.5现金流量指定 (53) 7.3.6附表项目 (53) 7.3.7净利润调整的原理 (54) 7.3.8现金流量表查询 (54) 7.4期末处理 (55) 7.4.1期末调汇 (55) 7.4.2结转损益 (57) 7.4.3自动转帐 (58) 7.4.4期末结账 (60)
易助ERP系统－界面操作培训教程 为了减少培训时间，通过文档说明方式帮助大家尽快了解和熟悉系统，特做此文档，希望能帮助大学更好的学习系统操作。 大。 教程目录：（可按cart键点击目录即可进入相应教程） 一、进入系统说明 二、共用模块说明 三、销管模块说明 四、采购模块说明 五、库存模块说明 注：本文件所列出的信息在实际操作系统时，在当前的操作界面按F1键即可自动显示出来。 教程内容： 一、进入系统说明 1、系统联机 1.1操作目的：系统联机就如服务器和客户短的一座桥梁，用来联接服务器和客户端。 1.2操作路径：当系统安装好后，系统会自动在桌面上生成此图标，双击此 图标即可进入连机界面。 1.3操作界面/界面说明： 1.3.1双击安装系统时自动在桌面上生成的“易助工作站连线向导”， 或打开在电脑桌面右下角选择“易助-工作站联机向导” 或在易助ERP安装目录下找到StartUpWizard.exe双击(如C:\Program Files\ TPA\ StartUpWizard.exe)， 即可得出联机界面
以上位置一般默认即可，直接按＂下一步＂ 按上述提示进行服务器信息的设定，设好点击＂联机测试＂，如果出 现 测表示设定正确，然后再点击＂下一步＂，否则需检查相关设定直至测试成功为止； 然后设置易助客户端更新位置，一定要改为 ＂\\服务器名\TPA ＂（TPA 为服务器共享出来的共用目录），这样当服务端有文件更新时，客户端可自动更新．
关闭此界面，联机设置完成，就可正常登录进入系统了。 备注： 1、此联机向导在系统安装好后，一般由系统管理员完成联机。 2、联机只是客户端在系统安装好后第一次使用时用到，以后直接登录系统即可，无需联机。 2、系统登录 2.1操作目的：让系统授权人员通过系统管理员分配的用户名和密码进入系统。 2.2操作路径：当系统安装好后，系统会在卓面自动生成此图标 ，双击此图标 即进入系统登录界面。 2.3操作界面：
ERP系统操作手册操作手册 创建日期：2009-06-19 当前版本：V1.0.0
修改历史 修改历史 版本修改时间作者/修改人修改内容软件版本预计完成时间1.0.0 2009-06-19 李慧平制订Ver11.0
目录 1销售管理 (5) 1.1模块流程图 (5) 1.2销售订单 (5) 1.2.1销售订单查询： (5) 1.2.2销售订单维护： (6) 1.2.3新增销售订单： (7) 1.3销售出库 (8) 1.3.1销售出库查询： (8) 1.3.2销售出库维护： (8) 1.3.3新增销售出库单： (9) 1.4销售发票 (10) 1.4.1销售发票查询： (10) 1.4.2销售发票维护： (10) 1.4.3新增销售发票： (10) 1.4.4销售发票钩稽： (12) 1.4.5销售发票反钩稽： (12) 1.5销售报表 (13) 2采购管理 (14) 2.1采购订单 (14) 2.1.1采购订单查询： (14) 2.1.2采购订单维护： (15) 2.1.3新增采购订单： (15) 2.2外购入库 (16) 2.2.1外购入库查询： (16) 2.2.2外购入库维护： (16) 2.2.3新增外购入库单： (16) 2.3采购发票： (17) 3应收款管理 (19) 3.1销售发票 (20) 3.2收款单 (21) 3.3结算 (22) 3.4凭证处理 (23) 3.5期末结账 (25) 4应付款管理 (25) 4.1采购发票 (25) 4.2付款单 (27)
4.3结算 (28) 4.4凭证处理 (29) 4.5期末结账 (30) 5仓存管理 (31) 5.1其他入库单 (31) 5.2其他出库单： (32) 5.3仓库调拨： (32) 5.4库存盘点 (32) 6存货核算管理 (35) 6.1外购入库核算： (35) 6.2商品出库核算 (36) 6.3期末结账 (37) 7总账 (39) 7.1初始化 (39) 7.1.1科目初始余额录入 (39) 7.1.2结束初始化 (40) 7.1.3反初始化 (40) 7.2凭证处理 (41) 7.2.1凭证处理流程 (41) 7.2.2凭证录入 (41) 7.2.3凭证查询 (44) 7.2.4凭证审核 (45) 7.2.5凭证过帐 (47) 7.2.6凭证冲销 (48) 7.2.7凭证汇总 (49) 7.2.8凭证打印 (49) 7.2.9模式凭证 (50) 7.3现金流量表 (51) 7.3.1现金流量表的实现方式 (51) 7.3.2凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 (51) 7.3.3编制现金流量表的凭证相关操作 (51) 7.3.4T型帐户 (52) 7.3.5现金流量指定 (53) 7.3.6附表项目 (53) 7.3.7净利润调整的原理 (54) 7.3.8现金流量表查询 (54) 7.4期末处理 (55) 7.4.1期末调汇 (55) 7.4.2结转损益 (57) 7.4.3自动转帐 (58) 7.4.4期末结账 (60)
达盼服装外贸ERP系统主模块数据流向销样登记： 大货前的一种销售样品，其（面辅料组成）可以复制现有的销样登记或从现有的订单中引用↓ 报价登记： 将销售样品包含的面辅料成本、工缴等所涉及到的一些不固定费用进行单件成本核算，进一步确定给↓客户的单件成品的报价范围。其（面辅料组成）可以从销样登记或已登记的单款登记中引用。 单款登记： 正式订单的录入。其（面辅料组成）可以从报价登记或者现有的单款登记中去调用。（系统核心模块）↓ ↓→→生成（生产加工计划）→→调取生产加工计划数据操作（生产加工合同）↓↓→→生成（面料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作↓↓ ↓登记（面料订购合同）调取面料订购计划数据，合同中可以指定订购的面料送货地址。 ↓↓ ↓查看（面料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的面料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（面料入库单）当订购的面料供应商将采购的面料送至我方指定的地址，即可 ↓↓调取采购合同数据登记实际到货数量（入库数量反馈到跟踪表中）。 ↓登记（面料出库单）当该订单投产所使用掉的面料数量进行出库登记。
↓↓ ↓（面料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种面料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓↓→→生成（辅料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作↓↓ ↓登记（辅料订购合同）相同于面料采购合同的操作。 ↓↓ ↓查看（辅料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的辅料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（辅料入库单）相同于面料入库单的操作。 ↓↓ ↓登记（辅料出库单）当该订单投产所使用掉的辅料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓（辅料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种辅料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓→→生成水洗计划 ↓↓ ↓登记水洗合同 ↓↘
达盼服装外贸ERP系统主模块数据流向 销样登记：大货前的一种销售样品，其（面辅料组成）可以复制现有的销样登记或从现有的订单中引用 ↓ 报价登记：将销售样品包含的面辅料成本、工缴等所涉及到的一些不固定费用进行单件成本核算，进一步确定给↓客户的单件成品的报价范围。其（面辅料组成）可以从销样登记或已登记的单款登记中引用。 单款登记：正式订单的录入。其（面辅料组成）可以从报价登记或者现有的单款登记中去调用。（系统核心模块）↓ ↓→→生成（生产加工计划）→→调取生产加工计划数据操作（生产加工合同） ↓ ↓→→生成（面料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作 ↓↓ ↓登记（面料订购合同）调取面料订购计划数据，合同中可以指定订购的面料送货地址。 ↓↓ ↓查看（面料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的面料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（面料入库单）当订购的面料供应商将采购的面料送至我方指定的地址，即可 ↓↓调取采购合同数据登记实际到货数量（入库数量反馈到跟踪表中）。 ↓登记（面料出库单）当该订单投产所使用掉的面料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓（面料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种面料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓ ↓→→生成（辅料订购计划）订单生成，数据自动流向这里，可查看不可操作。等待下一步操作 ↓↓ ↓登记（辅料订购合同）相同于面料采购合同的操作。 ↓↓ ↓查看（辅料订购跟踪）采购员可依靠该跟踪表查看所有采购过的辅料实时到货的情况。 ↓↓ ↓登记（辅料入库单）相同于面料入库单的操作。 ↓↓ ↓登记（辅料出库单）当该订单投产所使用掉的辅料数量进行出库登记。 ↓↓ ↓（辅料动态月报表）该表可实时显示某一款中各种辅料的库存数量，或者相同规格 ↓的同种面料总库存量（排除款号的限制）。 ↓→→生成水洗计划 ↓↓ ↓登记水洗合同 ↓↘ ↓→→生成印花计划↘ ↓↓↘ ↓登记印花合同→→→特殊加工入库登记→→特殊加工出库登记→→特殊加工动态月报表↓↗ ↓→→生成绣花计划↗