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金蝶K3操作流程说明

金蝶K3操作流程说明
金蝶K3操作流程说明

帐套管理

一、新建帐套

操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮)

注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改

二、设置参数和启用帐套

操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮

注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)

易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"

三、备份与恢复

1、备份

操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮

注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径)

b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份

c、备份文件不能直接打开使用

解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)

2、恢复

解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。

操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮

注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复

四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理)

操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮

(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别

2、新建用户

操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—新建用户

(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—新建用户

注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名

b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择)

3、用户授权

操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用

户菜单—权限

(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮

—用户菜单—权限

注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统

工具—〉报表权限控制里给与授权。

b、系统管理员身份的人不需要进行授权

c、具体权限的划分—“高级”中处理

4、查看软件版本及版本号

中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于”

5、查看系统使用状况

启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。

K3客户端

基础资料(系统框架设置)

1、引入科目

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目

注意点:一套帐一套会计科目

*2、币别

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增

注意点:a、一般不对记帐本位币进行修改

b、若币别已有业务发生则不能删除

3、凭证字

解释:各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增

注意点:若凭证字已有业务发生则不能删除

*4、计量单位

A、计量单位组

解释:对具体的计量单位进行分类

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增

B、计量单位

操作流程:选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位

注意点:a、代码、名称不能重复

b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同

,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

*5、结算方式

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增

备注:结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证

6、核算项目

核算项目的定义及作用:核算项目不是明细科目,但可充当明细科目使用;

核算项目可以简化科目体系,并减少月末统计汇总的工作量;

*A、核算项目类

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增

B、核算项目

操作流程:选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目

注意点:a、带颜色字段是必录项

b、带有...的项目不能直接输入,通过F7选择或增加

c、核算项目代码分级通过“.”实现

d、若核算项目已有业务发生即不可删除

易引发的错误:不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”,否则在实际业务发

生时将不列入选择项进行选择

7、会计科目的新增和修改

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改)

系统关联的注意点:

*************************************************************************************** a 、未购买应收、应付系统,想在总帐系统看帐龄分析,应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别,并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"

??启用了往来应收模块,并在应收中作帐,则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息

应收帐款科目下挂客户、职员、物料时

b、未购买购销存系统,想在总帐系统看数量帐,存货科目应选择"数量金额辅助核算"

如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务,会不会对帐务造成影响?

c、未购买现金流量表系统,想在总帐系统生成现金流量表,应选择"现金等价物"(货币资金科

目及短期投资类科目)

*************************************************************************************** 操作注意点:

a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算)

b、科目已有业务发生,科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别

c、科目有业务发生,币别只能改为核算所有币别

d、可通过禁用的方法,把不能修改的科目或核算项目禁用

总帐系统(核心基础系统)

一、系统参数

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数

备注:“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数,选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。

注意点:需结合各单位业务情况进行选择,注意每个选项的实际使用情况。

二、初始余额录入

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

业务注意点:

1、如果年初启用(1月份),只要准备每个科目的年初数即可。

2、如果是年中启用(非1月份),需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累

计贷方发生、损益类科目实际发生

3、系统初始化可与日常业务同步进行,但是必须在凭证过帐前结束初始化

操作注意点:

1、白颜色录入:直接录入

2、黄颜色录入:(1)汇总下级科目自动汇总

(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容

3、外币科目数据录入:选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入

4、损益类科目数据录入:如果年初启用(1月份),则不录入数据

如果是年中启用(非1月份)

累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额

帐结√ √ √

表结√ 或√ √ √

6、试算平衡:如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡

7、注意各系统初始数据传递问题:

应收、应付可与总账数据互为传递

固定资产系统可传递数据至总账系统

物流系统可传递数据至总账系统

7、结束初始化:初始余额录入--文件--结束初始化

系统反初始化(取消结束标志)

初始余额录入--文件—取消结束标志

a、系统管理员的身份

b、在凭证未过帐的情况下

三、总帐日常处理

1、新增凭证

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入

注意点:基础资料内容的查询--F7

".."复制上一条摘要

"//"复制第一条摘要

Ctrl+F7--借贷调平键

空格键--调整借贷方向(英文状态下)

红字金额—先输数字,再输“负号”

查看--选项--"代码自动提示窗口"等

2、修改、删除凭证

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、修改:需选中错误凭证—点“修改”按钮

b、删除:(1)如果凭证未保存想删除,点"还原"

(2)如果凭证已经保存想删除,凭证查询中删除

3、凭证审核

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询

a、单张审核:选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

b、成批审核:编辑菜单下“成批审核”

补充:

注意点:

a、审核和制单人不能为同一人;

b、审核以后的凭证不能直接修改和删除;

c、原审核人员才可以取消审核(反审核);

4、凭证过帐

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐

注意点:

A、过帐时,凭证不能过帐的原因:

(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

B、凭证错误后的修改方法:a未审核、未过帐:直接在查询中选中错误凭证修改即可。

b已审核、未过帐:查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

c已审核、已过帐:(1)在查询中冲销错误凭证

(2)在查询中对错误凭证先进行反过

帐,后反审核,即可修改。

5、帐簿的查询

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如:总分

类帐)

注意点:

(1)帐证一体化:只能查询,不能直接修改

(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询

(3)第一次使用多栏帐要手工设计

四、总帐期末处理

*1、期末调汇

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇注意点:所有凭证必须过帐

只有设置为参与“期末调汇”的科目,才能使用该功能

*2、自动转帐

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐注意点:

A、转出科目可以非明细科目;

B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证

3、结转损益

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益注意点:A、所有凭证必须过帐

B、系统参数中本年利润科目要进行选择

易引发的错误:若在系统参数中未选择“本年利润”科目,则报“未指定本年利润科目或科

目不存在,不能进行结转损益”的错误

4、期末结帐

操作流程:K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐注意点:

不能结帐的原因:

(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突

八、套打

1、套打格式

凭证:*上海TR101记帐凭证

上海TR102收款凭证纸张大小:自定义大小

上海TR103付款凭证宽度:2800

上海TR104转帐凭证长度:1400 单位:0.1mm

上海TW101外币记帐凭证

帐簿:上海TR201总分类帐(三栏式)

上海TR202试算平衡表(汇总式)纸张大小:US standard fanfold 14.7...

上海TR211现金日记帐(美国复写纸)

上海TR211银行日记帐

上海TR211明细帐

上海TR231多栏帐(7栏)

上海TR232多栏帐副页(12栏)

注:打印机的选择

建议用“针”式打印机,如:EPSON 1600K 等

2、套打的使用

凭证套打

操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打

设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点:A、凭证过滤时注意币别的选择,套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择

B、若想对凭证进行分类套打,凭证过滤时注意凭证字的选择,套打格式中注意各种

分类格式的选择

帐簿套打

操作流程:A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加,上减下加)—保存

B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小

C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印

注意点:A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打

B、多栏帐套打时,需“√”使用套打和“√”套打时预览副页

K3子系统

现金管理系统

系统集成:总账、应收应付

基础资料及日记帐

系统间关联:总帐系统现金管理系统(日常票据)应收应付

日常凭证

一、初始化

系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入

结束初始化:编辑--结束初始化

补充:如果日常处理中,公司新开户银行:

先在基础资料中增加新科目,然后到现金管理系统初始化中去引入,再结束新科目初始化

反初始化:编辑--反初始化

二、日常处理

财务会计—现金管理

1、现金日记帐和银行日记帐

共有三种方法:(1)复核记帐(2)从总帐中引入日记帐(3)新增

*2、库存盘点(出纳实际库存对帐)

财务会计—现金管理--现金--现金盘点

3、现金对帐(出纳与总帐系统对帐)

财务会计—现金管理--现金--现金对帐

4、银行对账单(手工录入或外部引入)

5、银行存款对帐(出纳与银行对帐)

财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐

前提条件:银行对帐单应该录入到电脑中

对账方式:手工对账、自动对账

自动对账的条件:金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等

银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等

6、余额调节表(自动生成)

三、期末处理

财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐

结帐与反结帐

系统可以结转未达帐

*四、票据管理

支票管理

可进行操作的内容有:购入、领用、作废、报销

收付票据

本系统中票据可进行的操作:票据背书、票据核销、票据生成凭证

票据具体操作见应收、应付系统

固定资产系统

系统集成:总账、工业成本管理系统

系统间关联:总帐系统(日常凭证)固定资产(折旧信息)成本系统

一、系统参数

系统设置--系统设置--固定资产--系统参数

(1)固定资产的启用期间(2)允许改变基础资料编码

二、基础资料设置

财务会计—固定资产—基础资料

卡片类别中代码和名称是必录项

三、固定资产初始化

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片(新增卡片后,固定资产的启用日期

不可再更改)

卡片上的费用科目一定是最明细科目

卡片可以多币别管理

卡片中预计使用期间指的是月份数

初始化状态,固定资产折旧方法如果是平均年限法,要选择(按净值和剩余使用期间)的平均年限法

初始化卡片中的相关概念:

初始数据录入

a、启用期间前的卡片均为期初数据

b、入帐日期:固定资产购入后登帐日期

c、折旧费用分配科目:固定资产提折旧所计入的费用科目,必须指定最明细科目

d、原币金额:固定资产购入入帐的金额

e、购进原值:固定资产购入时的原值,一般与原币金额相等;若购入为二手货时

则不相等

f、已使用期间数:从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧

g、本年已提折旧:该固定资产当前年度所提折旧

结束初始化:主窗口--工具--结束初始化

反初始化:系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化

初始化有误,可通过几种方法进行修改:(1)反初始化(2)变动(3)折旧管理

四、固定资产日常处理

1、新增

财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片

生成凭证:主窗口--业务处理--凭证管理(按单和汇总)

固定资产的凭证可以在固定资产系统审核,但不能过帐

卡片生成的凭证金额有误,要先删凭证,然后到卡片中修改金额(变动处理)2、清理(报废)

财务会计—固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

做清理时,可以单个清理,也可以部分清理

如果想对清理过的卡片删除,要再点"清理",在清理的界面点"删除"

3、变动

财务会计—固定资产--业务处理--变动处理

只能对以前期间的资产进行

如果是折旧要素变动,折旧方法要改为动态平均法

一张卡片多次变动,可以生成多条记录

4、计提折旧

财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧

折旧后若发现折旧金额有误,可通过“折旧管理”进行修改,并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额

*5、自动对帐

财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐

自动对帐的科目有:固定资产、累计折旧、减值准备

6、卡片打印

财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印

五、期末处理

结帐:财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐

祝顺利!!

金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)

K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有: ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理,精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算: 在总账系统中,可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制: 在未使用结算中心系统时,可以对科目进行利息计算,提供资金管理,计算科目积数与利息,计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制: 可进行科目预算,科目预算也可从预算管理系统中引入,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用,可以实现更复杂的预算管理与控制。

1.1.4提供凭证分账制核算流程: 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上,同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询: 查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理: 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作: 在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理,精确计算账龄: 提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接: 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能: 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项,当选择了该参数,则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证,反之则可以修改和删除。

K3金蝶维护绝密(内部技术教程)

K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮(白纸按钮)注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点:a备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮(客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 (客户端)K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点:a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择) 3、用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 (客户端)K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点:a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料(系统框架设置) 1、引入科目 操作流程:K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目

金蝶K3操作流程详解

K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月

K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明: _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图:____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B:系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C:系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D:系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程:__________________________________ 16 A、总账系统: ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程:_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理:_____________________________________________________ 17 3、新增凭证:___________________________________________________________ 18 4、凭证修改:___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核:_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核:_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账:_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账:____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理:__________________________________________________ 29 B、现金管理系统:_______________________________________________________ 31 1、初始化处理:_________________________________________________________ 31 2、复核记账: ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账: ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 33 5、现金对账处理:_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账:___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理:___________________________________________________ 35 8、银行存款对账:_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理: ________________________________________________________ 37

金蝶K3erp初级学习操作流程演示

采购管理系统,是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作,制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤: 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台,在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料,新增物料并进行基本的 设置。如:首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入,比如新购的 化妆镜,化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料,目录编码 设3 (备1:因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过)新 增玻璃及化妆镜编码设3.02(同上备1理解)因为是第二个(后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02) 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图:编码为04,或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为(3.02.04)再在04目录下再建个子目录为30如图: 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫! 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图:我们建个物料

物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图: 六、要先点复制然后进行如下图

七、如图: 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理:在主控台操作界面中,依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。

金蝶K3操作说明文档

.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库(SQL) 中间层(数据存储端) 客户端(操作终端) 注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择) 3、用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限

金蝶K3操作流程图详解

金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明:________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图: __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B:系统基础资料_____________________________ 14 C:系统初始化资料录入 _________________________ 16 D:系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程:________________ 22 A、总账系统:_____________________________ 22 1、总账总体流程:____________________ 22 2、总账初始化处理:__________________ 24 3、新增凭证:________________________ 25 4、凭证修改:________________________ 28 5、单张凭证审核:____________________ 30 6、多张凭证审核:____________________ 32 7、单张凭证反审核:__________________ 34 8、成批凭证反审核:__________________ 36 9、单张凭证过账:____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账:_________________ 42 12、成批凭证反过账:___________________________ 44

金蝶k3财务软件操作使用流程

金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理

1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择) 3、用户授权 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用,“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况,查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料(系统框架设置) 1、引入科目 操作流程:K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸

某公司金蝶K3用户权限设置流程

金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请(变更)表》(附件1),以下简称权限申请表,报分公司财务负责人签字批准,传扫描件至总部财务,核算中心审批后半个工作日内授权完结(新成立公司,需要新建账套时,由财务负责人统一填写权限申请表)。 二、总部审核 总部收到分公司申请后,打印出分公司传来的权限申请表扫描件,报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权,授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 (一)新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】,双击右边的【用户管理】明细功能,进入用户管理平台,如图1; 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】,弹出新增用户界面,如图2

图2 3.在新增用户界面,进行如下操作: (1)输入【用户】-【用户姓名】; (2)【认证方式】选择密码认证,密码可为空,由用户本人在帐套登录页面设置,也可先设置密码,再由用户本人在帐套登录页面修改; (3)勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】; (4)选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里; (5)【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后,点【确定】按钮。 (二)财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】,选中需要为其授权的用户; 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】,进入用户权限管理界面,如图3;

图3 4.根据目前集团启用的K3模块,只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》(附件2),财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权,勾选完成,点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明,对财务经理权限进行高级设置: (1)点击图3右边的【高级】按钮,进入用户权限高级设置页面,如图4, 图4

3 金蝶K3操作流程图详解

目录 一、流程图符号说明: ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图: ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B:系统基础资料_________________________________________________________ 8 C:系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D:系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程: _________________________________ 12 A、总账系统: __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程:_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理:_____________________________________________________ 13 3、新增凭证:___________________________________________________________ 14 4、凭证修改:___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核:_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核:_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核:_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核:_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账:_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账:____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账:_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理:_________________________________________________ 24 B、现金管理系统:______________________________________________________ 25 1、初始化处理:_________________________________________________________ 25 2、复核记账: ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账:_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理:___________________________________________________ 27 5、现金对账处理:_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账:___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理:___________________________________________________ 29 8、银行存款对账:_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理:_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统:______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作:_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料:___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作:___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理:_______________________________________________ 35

金蝶K3报表系统操作使用说明

金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统(基础系统) 系统间关联:总帐系统报表系统(通过公式取总帐系统凭证数据) 一、查看系统的报表模板 帐上取数:ACCT(取月份数)、ACCTEXT(取具体时间段日期的数,取对方科目的数) 运算函数:SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数:REF_F 多帐套管理:工具--设置多帐套管理,然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额(可省略) 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式(FX--选择函数类型ACCT等) 3、切换到数据状态(视图--显示数据) 4、报表重算(数据--报表重算,F9) 注:利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置:格式--表属性

单元融合:格式--单元融合 定义斜线:格式--定义斜线(斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整) 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设:其他--RPTDATE(取总帐会计期间和日期) 页眉间的空行制作:空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式:用"填充"功能(在公式状态下)(视图--显示公式) 求和:SUM 4、选择报表期间(Ctrl+P)或者工具--公式取数参数 报表重算:F9 数字格式:数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除(不能做报表重算) *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表

从外引入的报表只能引数据,不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件(KDS) *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联:总帐系统现金流量表系统(提取总帐相关凭证数据,通过人为指定) 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”,则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法:双击项目;选择项目后点“改变”;用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略:不重复提取;重复某段日期以后的数据;全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目:一个科目有多个现金流向(按比例) 六、T 型帐 1、汇总方式有两种:现金类汇总;一级科目汇总

金蝶K3的 物料操作说明书

金蝶K3物料操作说明书文件编号LWSF-3-7-V1 版本V1 生效日期2014-3-1 页数共10页 目的 让相关人员熟悉、了解K3物料管理的每个功能,以便快速、准确地进行物料管理操作。 适用范围 1、指导K3系统物料管理员进行物料管理操作。 2、指导其他人员进行K3物料的查找。 内容 1 界面介绍 用户可以在系统主界面上(如【图1】所示)单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】,将进入【图2】所示的界面,在此界面可进行物料新增、删除、禁用等操作。 【图1】

【图2】 点击【图2】左侧【物料资料】中的【物料】将展开物料的分类,点击任一类物料,将在左侧栏显示该类别的所有物料,如【图3】所示。 【图3】 备注:a、进入物料界面,可以看到物料有三种颜色:红色:禁用物料;蓝色:未使用物料;黑色:使用物料。 b、公司物料分为9大类:图纸类物料以”02.”开头;标准件部分以“03.”开头;产成品以“04.”开头; 半成品以“05.”开头;原材料以“06.”开头;固定资产以“09.”开头;低值易耗品以“10.”开头; 包装物以“09.”开头;样品仓以“12.”开头。K3系统物料代码的格式为“分类代号.零/组件号”。 2 物料的查找和修改 如果需要查找或修改某物料,在【图2】所示的界面选择【管理】,得到【图4】所示的界面。在包含文字框内输入相关的内容,回车或点击【搜索】,在右侧将列出相关的物料,选择物料然后点击【修改】进入【物料-修改】界面,如【图5】所示,修改相应的项目(参考新增物料时设置的项目),修改后保存即可。 【图4】

【图5】 3 新增物料 3.1 单条物料的新增 K3系统单条物料的新增可以采用下面2种方法: a、在【图5】所示的物料修改界面,选择【复制】,将出现如【图6】所示的界面,然后再将图中各项目修改成 新增物料的内容。 【物料属性】是物料的基本性质和产生状态,需要从系统设定的9种属性中选择,包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制和自制(特性配置)。下面分别对这9种属性的含义及应用进行逐一描述: ●规划类 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料,而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说,对应的物料是产品类,不是具体的产品。 在BOM中,规划类的物料可以是父项,也可以是子项,但在BOM中,该类物料只能挂在规划类物料下,作为其他规划类物料的子项,而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测,在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 ●配置类 配置类物料,表示该物料存在可以配置的项,它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品,其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 只有这类物料才能定义产品的配置属性,其他类型物料均不能定义配置属性。 另外,“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项,而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性,则将其强制进行业务批次管理,并在销售订单上确定客户的产品配置。

金蝶K3操作流程(全篇)

金蝶K3操作流程( 全篇) 系统结构组成 数据库(SQL) 中间层(数据存储端) 客户端(操作终端) 注:数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机) 2、恢复 解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理) 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程:(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名

金蝶K3系统设置

金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明: 4 二、K/3 系统基础操作流程图: 5 A、"中间层-账套管理" 5 B:系统基础资料 8 C:系统初始化资料录入 9 D:系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程: 12 A、总账系统: 12 1、总账总体流程: 12 2、总账初始化处理: 13 3、新增凭证: 14 4、凭证修改: 15 5、单张凭证审核: 16 6、多张凭证审核: 17 7、单张凭证反审核: 18 8、成批凭证反审核: 19 9、单张凭证过账: 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账:22 12、成批凭证反过账: 23 13、总账系统的期末处理: 24 B、现金管理系统:25 1、初始化处理: 25 2、复核记账: 26 3、登现金日记账: 27 4、库存现金盘点处理: 27 5、现金对账处理: 28 6、登银行存款日记账: 29 7、登银行对账单处理: 29 8、银行存款对账: 30 9、新开账户处理: 31 C、固定资产系统: 32 1、固定资产初始化操作: 32 2、新增卡片类别资料: 33 3、日常新增固定资产卡片操作: 34 4、单张固定资产变动处理: 35 5、成批固定资产变动: 36 6、固定资产清理: 37 D:报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作-发票录入 42 4、日常操作-其它应收单录入43 5、日常操作-应收票据录入 44 6、日常操作-收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作-发票录入 50 4、日常操作-其它应付单录入 51 5、日常操作-应付票据录入 52 6、日常操作-付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G:采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H:仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I:存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明:表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图: A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套: 2、备份套账: 3、恢复账套: B:系统基础资料 C:系统初始化资料录入 1、初始化余额录入:说明:除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作:说明:结束初始化的顺序为总账最先,应收应付及其它财务模块次之,存货系统最后。 D:系统期末结账处理说明:期末结账的顺序为存货系统最先,应收应付及其它财务模块次之,总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程:A、总账系统: 1、总账总体流程: 2、总账初始化处理: 3、新增凭证:说明:新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行,方法如上 4、凭证修改: 5、单张凭证审核:说明:审核人与制单人不为同一人; 6、多张凭证审核: 7、单张凭证反审核: 8、成批凭证反审核: 9、单张凭证过账: 10、成批凭证过账方式一:方式二: 11、单张凭证反过账: 12、成批凭证反过账: 13、总账系统的期末处理: B、现金管理系统: 1、初始化处理: 2、复核记账: 3、登现金日记账:4、库存现金盘点处理: 5、现金对账处理: 6、登银行存款日记账: 7、登银行对账单处理: 8、银行存款对账: 9、新开账户处理: C、固定资产系统:

金蝶K3系统岗位操作说明

K3岗位操作说明 根据公司管理需要,结合购买K3系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程,现对本公司K3系统操作人员的岗位职责作出以下说明。 一、采购业务操作岗位(“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块) 职责:采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块、“应付款管理”模块的操作。 具体操作: 采购业务单据操作流程 采购订单收料通知外购入库采购发票 1、对于供应商资料的维护,系统操作人员可以通过登录系统,打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作; 2、采购业务谈成,公司和供应商签订合同后,采购业务录入人员可以登录系统,打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单(注:根据公司业务流程,把采购订单替换采购合同,所以不需做采购合同)处理,如需修改、审核及删除采购订单,可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面,选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理; 3、采购业务员采购订单录完,并审核后,可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面,选中审核后的采购订单,点击“下推”按钮生成收料通知单,并点击“保存”按钮,对收料通知单进行保存,做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用,让仓

库人员做好收货的准备,等到货物实际到达仓库后,仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单(注意:由于公司目前仓库人员还没有启用系统,所以收料通知单可以不需要做,等公司仓库人员启用系统后,再使用收料通知单),如需修改、审核及删除收料通知单,可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面,选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理; 4、当货物实际入仓库后,仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面,选中审核后的采购订单,点击“下推”按钮生成外购入库单,如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面,选中审核后的收料通知单,点击“下推”按钮生成外购入库单,并点击“保存”按钮(注意:正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单,但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统,所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成,等公司仓库人员启用系统后,再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单),如需修改、审核及删除外购入库单,可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面,选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理; 5、业助生成外购入库单后,采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面,选中审核后的外购入库单,点击“下推”按钮生成采购发票,并点击“保存”按钮,“采购管理”模块生成发票后,系统就会自动传到“应付款管理”模块,所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票(注意:由于分公司的货物都是向同阳集团公

金蝶K3仓存管理系统用户操作手册簿

目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)

一、进入系统: 1 、点击桌面上进入帐套 以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】,即可进入系统

二、单据录入操作: 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】

2、进入外购入库单新增界面 ?编号:本张单据的号码,由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。 如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码 规则〗中的<允许手工录入>选项选中,则用户可手工修改系统顺序 编号,否则用户不能修改该编号。 ?供应商:为供货单位。可直接输入供应商代码,也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期:即单据日期,新增单据时系统自动显示当前系统日期,用户可对日期进行修改

?收料仓库:当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时,表头仓库字段可见,并允许用户录入,在表头录入仓库后,系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库,表体中仓库可修改新增;在表 头仓库为空时,也支持仓库在表体录入。不选择上述选项,表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存,主要方便批量录入表体仓库。 ?保管:指仓库保管人员。 ?验收:指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核,如果制单人有权利审核,直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面,如下图所示:

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