XXxv市XXX乡专项整治工作台账
单位（盖章）：XXX乡党委时间：2015年8月10日
XXXXXXXXXXXX公司 财务管理制度 第一章总则 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。 本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章会计机构、会计人员的管理 公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。 各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章流动资产的管理 流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。 现金管理 3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。 3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
文档编号： 项目工作周报 1、项目信息 2、本周任务跟踪情况 2.1 本周工作任务及完成情况 2.2 本周应完成而未完成的任务 【根据预期的项目实施计划，列出本周应完成而未完成的工作任务，并说明未完工原因及何时完工。】
填写内容见下表： 2.3 本周任务变动情况 【根据预期的项目实施计划，列出本周临时增加或减少的任务，并说明原因。】 填写内容见下表： 2.4 当前项目进度与项目计划的匹配程度 【说明项目整体实际进度与项目计划进度的匹配情况（包括提前、相符、延迟），并说明不相符的原因及纠正措施。】 2.5 项目当前存在的问题及解决建议
3、下周工作计划 4、项目风险及拟采取的措施 【预测项目存在的风险因素，并提出解决办法。】 5、其它 【填写本周报中未涉及到的相关事项】 适易项目管理平台项目集管理试用版完整部署包下载 适易项目管理平台以项目集管理为核心，针对企业多项目，多团队管理而产生的项目管理平台，在企业管理范畴内完成项目的范围确定、任务和资源分配、进度安排，并可以使项目的高层主管、项目经理和项目成员实时了解项目进展的信息，并通过有效的项目分析展示及时发现和把握项目实施的质量和目标。 适易项目管理平台对项目、任务及人员工作时间进行综合管理和记录，以便管理层对项目、工时等情况进行及时的监控和管理；为企业管理层协调所有项目的选择、评估、计划和控制而进行管理，实现整个企业的资源合理调配和项目的计划和执行管理。 试用登录http://121.18.78.216/
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XX农业发展有限公司财务管理制度 第一章总则 一、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 二、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，维护公司及员工相关的合法权益，特制定本制度； 第二章财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务机构与会计人员 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 公司记账方法为借贷记账法，记账原则为权责发生制。以人民币为记账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。 一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非经公司领导同意，任何人不得随意改变。 公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。财务经理协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务工作负责。 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
月 xx 日 前端 IOS 序号 工作 月 xx 日 xxxx 项目工作周报 1、 工作总体概述 近期工作： …………… 后续工作： …………… 2、 本周工作完成 完成 序号 工作 组别 任务名称 计划开始 时间 计划完成 时间 责任人 百分 比 (%) 后台 管理系统后台界面开发 流程（购物车，订单管理，支付等） xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 张三 李四 40% 20% 1 列表页开发 接口开发 客户端开发 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 王五 张三 李四 40% 100% 100% 2 需求 购买流程、购物车等功能的逻辑以及 demo xxxx 年 xx xxxx 年 xx 王五 月 xx 日 90% 3 商品详情页、购物车界面，栏目页面，在线试读 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 张三 60% 商品详情页 xxxx 年 xx xxxx 年 xx 李四 4 100% 月 xx 日 月 xx 日 3、 下周工作计划 完成 组别 任务名称 计划开始 时间 计划完成 时间 责任人 百分 比 (%) Pdf 在线阅读，试读 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 王五 100% 1 后台 商品购买流程（购物车，订单管理，支付等） xxxx 年 xx xxxx 年 xx 张三 月 xx 日 100% 推荐管理，销售管理 xxxx 年 xx xxxx 年 xx 李四 100%
XXX有限公司 财务管理制度 公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。 第一部分：财务部门的职能 一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二部分：财务机构和人员管理 一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。 三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。 四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。 第三部分：资金管理制度 一、现金管理制度 (一)账务处理规定 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。 4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。 (二)现金收款规定 1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。 2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。 (三)现金付款规定 1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务
xx企业财务管理制度 第一章总则 第一条为加大公司的财务工作，发挥财务在公司经营治理和提升经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务治理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务治理的各种规章制度，编制财务打算，加大经营核算治理，反映、分析财务打算的执行情形，检查监督财务纪律的执行情形。 (三)主动为经营治理服务，通过财务监督发觉咨询题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及治理费用。 (六)主动主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时把握有关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支打算、信贷打算，拟订资金筹措和使用方案，开创财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用推测、打算、操纵、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提升经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产治理操纵流程，成本归集分配制度； (六)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的要紧工作职责是：
XX有限公司会计制度 第一章总则 为规范会计工作，发挥会计部门在公司日常经营管理中的核算、监督、反映作用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和本公司经营管理特点制定本制度。 第一条公司会计工作由总经理进行总体领导和主管财务的副总经理直接领导，由财务部完成主要的会计核算、出纳工作。 第二条公司会计年度自一月一日起至十二月三十一日止，收入与费用按权责发生制的原则确认；米用借贷记帐法进行会计核算。 第三条公司会计记帐以人民币为单位，元以下至角分。 第二章会计人员管理规定 第四条会计人员的主要工作是： （一）按照会计制度的规定记帐、查帐、报帐，做到手续完备，数字准确，帐目清楚,报帐及时° （二）根据公司的经营特点和管理的需要，设置会计科目、帐户和会计报表。 （三）按照经济效益核算原则和资产保全的原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司决策层提出合理化建议，当好公司参谋；保证公司财产安全，减少经营风险, 使资产保值增值。 （四）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 第五条会计人员必须具备相当的会计专业知识，并持证上岗。 第六条会计人员必须具备实事求是、踏实认真的工作态度，据实对经济活动予以
反映、监督。 第七条会计人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证 编制记帐凭证，会计员、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第八条会计人员应当定期会同其他部门定期进行财产清查，保证帐簿记录与实物、款项相符，对财产金额在5000元以上，流动性大且容易毁损的财产要进行不定期抽查。 第九条会计人员应根据帐簿记录编制会计报表，上报总经理。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须由会计员和财务部经理签名或盖章。 第十条会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充，并及时向直接上级报告。 第十一条会计人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向直接上级书面报告，并请求查明原因，作出处理。 第十二条出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十三条会计人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。办理交接手续时，由直接上级负责监交。 第三章会计核算基础工作规定 第十四条公司会计科目、帐户的设置和运用按《企业会计制度》、《企业会计准则》执行，并接合本公司经营管理特点制定，一经制定，不得任意更改或自行设置， 如因业务需要新增科目时，须报主管财务副总经理批准。 会计科目和帐户的设置，会计报表的设置同《企业会计制度》中的会计报表设置。 第十五条以记帐凭证作为记帐依据。 第十六条会计核算以财务软件为核算工具，以财务软件所设置的流程为核算程
研发财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强科学技术研究开发经费（以下简称研究开发经费）的管理，加速XXXXXX 有限责任公司（以下简称公司）的科学研究和新技术的推广应用，促进公司经济效益的提高，根据国家和上级的有关规定，结合公司的实际特制定本办法。 第二条研究开发经费是用于进行科学技术研究、开发、新技术推广应用的专项费用。 第三条研究开发经费必须按计划统筹安排，节约使用，讲求经济效益。 第二章研究开发经费的来源 第四条研究开发经费的来源： 1、国家、股份公司对重点研究开发项目的专项拨款； 2、由公司成本列支的研究开发项目费用； 3、其它方面筹措来用于研究开发项目的费用。 第三章研究开发经费的使用范围 第五条研究开发经费的使用范围： 1、为进行科学技术研究、开发、新技术推广所发生的调研费、资料费、差旅费、技术协作费、材料费、测试仪器的购置费等费用。 2、为进行研究开发项目评定，进行技术咨询和学术交流等活动所发生的评审费、咨询费、会议费等费用。 3、为开展科技情报及知识产权工作所发生的技术资料费、出版印刷费、专利年费等费用。 4、用于科技进步奖励所发生的费用。 第四章研究开发经费的管理 第六条公司技术开发部是研究开发经费的归口管理部门，具体负责研究开发项目的审定和费用指标方案的制定以及项目结果的评定工作。 第七条研究开发经费由公司按研究开发项目计划下达到具体项目，实行专款专用，严格管理，不得挪做它用。
第八条研究开发经费的拨付按照公司资金拨付的规定执行，各项目承担单位只有在研究开发项目委托开发合同签订后才能启用，并由项目承担单位按规定的使用范围严格控制、合理使用。 第九条研究开发有关内容需要与外单位（公司以外单位）合作或委托其进行的，必须签订科研项目外委技术合作研究合同，该合同须由公司技术开发部审查后才能生效拨款。 第十条研究开发经费在使用中有关单位分管技术工作的领导，科技部门负责人要按内控制度授权的规定执行，并按照不同的项目进行核销。 对于股份公司级研究开发项目，承担单位在徐州基地者，其项目经费均在公司的财务部进行核销；承担单位在徐州基地以外者，其项目经费在本单位财务代报，年底或项目完成后上转公司财务部。 对于公司安排的研究开发项目，承担单位是公司所属部门者，项目经费日常代报在本单位财务进行，年底或项目完成后上转公司财务部；承担单位是公司机关者，项目经费核销在公司财务部进行。 第十一条研究开发经费在部门报销时，须由项目负责人、单位分管技术工作的领导审核，并在核销票据上签字后方可到财务核销；研究开发经费在公司财务报销时，须由项目负责人、技术开发部负责人、单位分管技术工作的领导审核、总经理批准，并在核销票据上签字后方可到财务核销。 第十二条各项目承担单位对已发生的研究开发经费要及时填入科技项目月报报公司技术开 发部。公司财务部、技术开发部按内控制度规定每二月核对一次经费支出明细，核对记录由财务部门、科技部门负责人共同签字认可。 第十三条各部门研究开发经费一律不进入本单位成本，年底或项目完成时一次上转公司财务部核销。 第十四条对由项目外委技术协作费完成的有关研究内容所取得的成果，在外委技术研究合同中必须明确：公司为成果第一享用人；形成的固定资产，产权归管道储运公司、公司；形成的知识产权纳入公司、公司知识产权管理办法进行管理。 第十五条各项目承担单位对于因研究开发工作需要，购置2000元以上设备、仪器者，须列入单位固定资产，并经物控部门签收后方可到财务核销，项目完成后办理有关转资手续。 第十六条对于各部门自行安排的研究开发项目，其经费使用和管理请遵照此办法执行。 第十七条对于研究开发经费的使用情况，公司将组织适时审查，如发现经费使用不当的，要追究项目负责人的责任，并视具体情况，收回项目计划安排的投资款项；如发现违法乱纪行为，追究当事人的法纪责任。 第五章研究开发经费的核算科目
XXX房地产公司财务制度
目录第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
XX医疗器械公司财务管理制度2013年8月
目录 第一章总则 (3) 第二章财务工作岗位职责 (3) 第三章财务工作管理 (5) 第四章支票管理 (6) 第五章现金管理 (7) 第六章会计档案管理 (9) 第七章处罚办法 (10) 第八章费用开支标准和管理办法 (11) 第九章附则 (16)
第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)了解有关机构及财政、税务、工商、银行部门的工作运行，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务部长、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务部长负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析； (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成公司交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： (一)认真执行现金管理制度。 (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 (三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对账、报账工作。 (六)配合会计做好各种账务处理。
XX年公司财务管理制度大全精选财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，下面是小编整理的XX年公司 财务管理制度大全，欢迎大家阅读！ 为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下： 一、食堂财务管理的总体要求 公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设公司食堂结算户，由公司财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。 二、公司食堂物资采购与资产管理 （一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。 所购物资必须做到质优价廉经济实惠。 （二）建立和完善物资采购内部牵制制度。公司食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，品控部监督验收数量和质量。 （三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”上分别签字认可后，
方可登记入账。 （四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表” ，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。 （五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。公司食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。 盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。 三、公司食堂收入管理 （一）公司食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂向职工和管理人员收取的金龙卡存款伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。即：公司预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款” ，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。职工及食堂人员的就餐费同职工一样结算。 （二）离职工人退款，由机房把退款明细及总帐交财务室，经充卡室审 核后办理。 （三）公司食堂原则上不允许对外承包经营，对于在公司统一监管下实 页脚内容
银泰控股股份有限公司财务管理制度 （经2007年11月9日董事会第五届第二十二次会议审议通过后执行） 为规范银泰控股股份有限公司的财务管理，明确财务管理体制、财务管理责权的划分、规范工作程序，强化财务监督和会计控制，根据国家有关制度及公司实际，特制定本制度。 第一章总则 第一条本制度的适用范围为银泰控股股份有限公司本部及所属所有控股的子公司。 第二条各子公司的财务管理工作实行双重管理，既受子公司总经理的领导，也要接受控股公司财务总监和计划财务部的直接管理。 第三条实行全面预算管理，资产、负债、权益及收入与成本费用、资金等财务管理的各个环节均实施严格的预算管理。 第四条财务管理坚持“控制与效率”并重的原则，明确各级管理者在财务管理中的权利和责任，适度处理好财务管理权限的划分。 第五条会计核算、财务信息标准化、统一化的原则。各公司执行国家颁布的《企业会计准则》，按准则的规定进行各项资产、负债、权益及损益的会计核算。控股公司和各子公司实行统一的会计政策、核算办法；采用统一的会计核算和财务管理软件，一经确定，未经控股公司书面批准，各子公司不得随意改变。 第六条财务管理必须以提高公司效益为中心，为公司业务开展提供良好的服务和支持。 第二章财务管理体制
第七条控股公司财务总监作为分管公司财务会计工作的负责人，在董事会和总经理领导下负责组织实施全公司的日常财务管理工作，控股公司计划财务部具体负责财务管理的各项具体工作。 第八条各子公司的总经理对本公司（含下属企业，下同）的财务管理工作负责。 第九条各子公司的财务主管（财务总监或财务机构负责人）在本公司总经理、控股公司财务总监和计划财务部的领导下，负责组织实施本公司的财务管理工作。 第十条公司实行财务主管委派制度，具体按控股公司“委派财务主管实施办法”执行。 第十一条各子公司应根据会计准则和控股公司的财务管理制度，结合自身的经营特点，建立本公司的财务管理制度体系，包括会计核算办法、财务管理制度、会计内控制度（财务工作手册）、预算管理实施办法及其他专项管理制度，并报控股公司计划财务部备案。 第三章资产营运管理 第十二条企业应当根据风险与收益均衡等原则和经营需要，确定合理的资产结构，并实施资产结构动态管理。 第一节 货币资金 第十三条货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。各单位必须建立健全现金及各项存款的内控制度，加强现金和银行存款管理，确保现金的帐面余额与库存金额相符，银行存款与银行对帐单金额核对相符。 第十四条现金及各项存款的管理必须符合下列规定： （一）、公司现金支出必须严格执行国家规定的使用范围，属于范围以外的，应通过银行办理转账结算； （二）、现金收付和保管，应指定专人负责经管，并按照钱帐分管的原则，现金出
Xx上市公司财务管理制度 第一章总则 第一条为规范xx公司(除特别指明外,以下简称公司)的财务行为,加强财务管理与经济核算,强化公司内部监控与协调机制,规范会计确认、计量与报告行为,保证会计信息质量,根据《中华人民共与国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司章程》以及《上市公司信息披露规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、规章、规定与公司《章程》,结合公司具体情况,制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有单位,包括公司各职能部门、直属单位、分公司及全资、控股子公司。 第三条本制度包括以下内容: 1、财务管理体制 2、财务管理基础工作 3、内部牵制制度 4、会计稽核制度 5、全面预算管理 6、货币资金管理 7、应收款项管理 8、存货管理 9、长期股权投资管理
10、工程项目管理 11、固定资产管理 12、无形资产及其她长期资产管理 13 、采购及应付账款管理 14、职工薪酬管理 15、债务性融资管理 16、募集资金使用管理 17、应交税费管理 18、股东权益管理 19、收入管理 20、成本费用管理 21、关联方交易管理 22、财务报告与财务分析 23、财务风险管理 24、财务检查 25、审计与资产评估 26、企业清算 27、附则 第四条公司根据生产经营特点与管理要求,建立健全内部财务管理制度,完善内部经济责任制,严格执行国家规定的各项财务开支范围与标准,如实反映公司财务状况与经营成果,依法计算缴纳国家税收,并接受国家有关机关的检查监督。
第五条公司财务管理的基本任务就是:做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析与考核工作,依法合理筹集、运用资金,有效利用各种资产,优化财务结构,努力提高公司经济效益,确保公司资产的保值增值,保证债权人与股东的权益。 第六条公司财务管理制度在公司总经理领导下,由财务部具体负责制定。 第二章财务管理体制 第七条公司财务管理体制:按照统一领导、分级管理的原则,各二级核算单位负责本单位的经济核算与财务管理;财务部负责公司的经济核算与财务管理工作,并指导与监督二级单位的财务管理与核算。 第八条公司股东大会依照《公司章程》的规定决定重大财务事项: 1、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 2、审议批准公司的利润分配方案与弥补亏损方案; 3、对公司增加或者减少注册资本作出决议; 4、审议批准变更募集资金用途事项; 5、审议股权激励计划; 6、审议公司与关联人发生的交易金额在人民币3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易; 7、审议公司拟发生的达到下列标准之一的交易(受赠现
xxxx项目工作周报1、工作总体概述 近期工作： ????? 后工作： ????? 2、本周工作完成 序号工作计划开始 任务名称 时间 组别 后台xxxx 年 xx 管理系后台界面开 月 xx 日流程（物，管理，支付等）xxxx 年 xx 月 xx 日 1列表开xxxx 年 xx 月 xx 日接口开xxxx 年 xx 月 xx 日客端开xxxx 年 xx 月 xx 日 2 流程、物等功能的以及demo xxxx 年 xx 需求 月 xx 日 3 商品情、物界面，目面，在xxxx 年 xx 前端 月 xx 日 4 商品情xxxx 年 xx IOS 月 xx 日 计划完成 时间 xxxx 年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 完成 百分 任人 比 (%) 张三 40% 李四 20% 王五 40% 张三 100% 李四 100% 王五 90% 张三 60% 李四 100% 3、下周工作计划 完成 序号工作 任务名称 计划开始计划完成 任人 百分组别时间时间比 (%) Pdf 在，xxxx 年 xx xxxx 年 xx王五 100% 月 xx 日月 xx 日
1后台商品流程（物，管理，支付等）xxxx 年 xx xxxx 年 xx张三 100% 月 xx 日月 xx 日 推荐管理，售管理xxxx 年 xx xxxx 年 xx李四100%
月 xx 日月 xx 日 资源管理器后台xxxx年 xx xxxx年 xx王五 月 xx 日月 xx 日 100% 2 细化各栏目界面需求和 demo xxxx年 xx xxxx年 xx张三 需求 月 xx 日月 xx 日 80% 3 多媒体界面xxxx年 xx xxxx年 xx李四 前端 月 xx 日月 xx 日 60% 4 商品购买流程xxxx年 xx xxxx年 xx王五 IOS 月 xx 日月 xx 日 100% 4、风险和问题 编号风险概述风险详细描述风险等级拟采取的解决方法责任人状态1 2 3 4 5 6 7 8
运维服务项目周报 广州市XX 周报日期：有限公司 一、上周工作完成情况(一)计划内工作完成情况
(二)遗留问题及跟进情况 二、周服务数据分析 (一)事件分析 1.事件单汇总
说明分析： 本周事件与上周相比略有下降，上周服务总量为36件/次，本周为33件/次，目前每周事件量相对稳定，基本均以服务请求为主。 2.事件单统计明细 服务分类 桌面网 络 服务 器 机 房 音视 频 应用系 统 安 全 小 计 合 计 总 计 事件单故障类 3 1 4 16 33 咨询类0 需求类 6 1 5 12 任务书0 主动服务 服务跟踪0 0 事件趋势分 析 服务排查0 服务优化0 专项服务巡检服务 5 5 5 1 1 17 17 容灾演练0 应急服务0 清洁服务0 培训服务0 项目支内需0 0
持外援0 合计9 5 6 5 7 0 1 33 33 33 3.按工作日事件数量统计 星期星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计 故障量（单/次）7 7 7 7 5 33 百分比% % % % % % % % 说明分析： 本周事件较上周略有下降，本周事件较为平均，基本每日事件量相同，本周会议较多，事件多以音视频相关。
4.各服务对象占比分析 说明分析： 本周与上周相比，服务对象依然以桌面终端为主，另外音视频类服务对象有明显增幅，上周音视频所占比例为8%，本周为21%，主要原因为本周会议较多；预计下周音视频类服务将相对降低。 5.各服务分类占比分析 说明分析： 本周事件单较上周略有下降，上周事件单18件/次，本周为16件/次，目前专项服务变化情况不大，预计下周将与本周持平。
XX有限公司海外公司财务管理制度4 XX有限公司 海外公司财务管理制度 一、目的： 为加强海外公司的财务管理，规范财务工作，促进海外公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、海外公司财务组织架构 1、上海总部全面负责海外公司财务管理、资金风险管控； 2、会计人员由上海总部委派或指定专人或兼职人员担任，履行海外公司结算会计岗位职责，目前由总部财务部会计兼任，具体负责事宜详见职责分工； 3、出纳人员由总部委派或指定专人或兼职人员担任，负责海外公司的资金收支办理工作。出纳岗位与结算会计岗位及海外公司负责人应履行“亲属回避制度”。 三、财务人员职责分工 （一）会计岗位职责： 1、每周周一督促海外公司出纳提交截止上周末的现金及银行收支明细账电子版，根据每笔收支明细登记入账，并对原始凭证（票据）进行整理，装订成册，妥善保管，；
2、负责日常采购付款的审批，严格按照总部财务部规定对采购付款进行审批，并对相关附件进行归档备案； 3、每季度终了的次月5号前督促海外公司出纳寄回上季度会计资料，根据会计资料审核海外公司的每笔费用开支，对其合法合规性进行核查，如有异常及时汇总并上报相关领导； 4、按总部财务报表编制的相关要求，次月5号前编制财务报表； （二）出纳员岗位职责： 1、负责海外公司银行款项、现金、支票的收支及核对，及时登记现金及银行收支明细账并每周周一将截止上周末的收支明细账电子版传回总部会计； 2、项目满足业主付款条件时，负责提供发票及相关付款手续提交给业主；项目付款及其他进款项进账，及时通知公司相关领导； 3、每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符；每月末提供银行盖章的流水明细并与上海总部会计核对现金、银行存款余额； 4、每季度终了的次月5号前将海外公司上季度整理好的会计资料传回总部； 四、资金管理及审批 （一）资金使用权限 1、海外项目现场仅允许项目经理、现场经理及出纳有直接使用资金的权限； 2、项目采购必须经过总部审批方可执行；
财务管理制度 为加强财务管理，节约费用开支，提高公司经济效益，特制定本制度。 （一）采购款支付的审批 1、采购款是指：本公司购入的商品、材料、零配件、设备、工具、家具等所需支 付的款项，包括采购定金、预付货款、结算货款等。 2、除零星采购、急件采购外，其他款的支付应凭合同或订单支付。 3、采购款支付的审批程序： 1、出差申请的有关规定： ①出差申请：凡出差范围超出公司所在地的城市，不论是否当天回来，均应填写 《出差申请》。 ②所有员工出差国外，均由公司总经理审批。 ２、差旅费报销的有关规定： ①没有已审批同意的《出差申请》一律不予报销； ②出差人员应于回到公司后三天之内填制《出差费用报销单》报送有关部 门，五天内《出差费用报销审批单》必须送达财务部，每迟一天罚款报销金 额的5%；如有特殊情况，由当事人书面说明理由报公司总经理审核同意后方可 不被罚款。 ③业务部门经理、总经理审核的内容：主要是审核出差日期、事项、人数、乘坐 的交通工具等是否属实； ④财务负责人审核的内容：审核车（船）票、飞机票是否真实、合法，住房、交 通费标准是否超标、计算是否准确等； ⑤出差期间发生业务招待费用的需按“业务招待费”流程单独填单报销。 ３、费用标准单位：人民币元
（三）业务招待费 1、业务招待费的控制。 １①业务招待费的开支须本着“必须、合理、节约”的原则从严控制，严禁弄虚作假，一经发现弄虚作假，从严处罚。 ②业务招待费的控制方法：定额度、定标准、定人数。 A、定额度：业务招待费实行额度管理，超过当月累计额度的费用当月不得报销（1、 2月份除外）。当月累计额度按经集团公司审批同意的年度经营计划中的业务招 待费计算，计算公式如下： 当月累计额度 ×当月月份 B 的授权标准执行。 C、定人数：指本公司参加人员应尽可能精减，在业务招待费报销时，必须真实， 完整填。 ⑤要求接待之前先填写《招待费申请单》报批，如时间紧迫，来不及书面请示， 或在外出差也必须电话报批后实施，但回到公司后应及时填写《招待费申请单》，补办有关审批手续。同一个项目需招待两餐以上的，须在备注栏中注明餐次。 ⑥《招待费申请单》有两种格式；需要借款的可填写一式两联的；不需要借款的， 可填写一式一联的。
XXX项目 质量保证周报模板 版本：V1.0 XXXX年X月
1项目基本信息 (2) 2项目质量状况分析 (2) 3不符合项分析 (2) 4本周质量保证工作执行情况 (2) 5下周质量保证工作计划 (2) 6模板补充说明 (2) 6.1关于字体 (2) 6.2关于页眉页脚 (2) 6.3关于图、表 (2)
1项目基本信息 2 项目质量状况分析 [从进度\工作量\评审情况等角度进行分析] 3不符合项分析 [对不符合项情况进行说明。着重对上报的不符合项的影响进行分析] 4本周质量保证工作执行情况 表4-1 5下周质量保证工作计划 表5-1
6.1 关于字体 ●封面题名项目计划一号黑体 ●大标题 1 项目目标黑体二号 ●一级节标题 1.1质量目标黑体三号 ●二级节标题 1.1.1过程质量黑体四号 ●三级节及以下标题 1.1.1.1测试过程质量黑体小四号 ●正文测试过程质量要求宋体小四号 ●表及表题表1-1宋体五号 ●英文和数字字体采取Arial 6.2 关于页眉页脚 ●封面：没有页眉页脚； ●版本及目录：页眉为文档名称；页角中的页码采取罗马数字，从Ⅰ开始； ●正文：页眉与版本及目录一致，为文档名称；页码编号采取阿拉伯数字，从1开始。 6.3 关于图、表 ●图的对齐方式为“居中对齐”； ●表的对齐方式为“自动调整-根据窗口调整表格”； ●图、表的题注在图、表下方居中显示，格式为“图/表A-B”，其中A为章节号，B为 该章图的顺序编号。题注通过选中图/表后点击右键选择“插入题注”的方式添加； ●表格表头高0.8CM，行高默认为0.6CM，根据文字行数成倍增加单元格高度，如单 元格内两行文字时，行高2倍高即1.2CM； ●表格内文字设置为垂直居中，并根据相应内容，设置水平居中（短、或者是序列号）、 或左对齐（内容较长的话）
XX公司财务管理制度 为了规范XX公司（以下简称公司）财务治理，加大财务操纵，按照国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情形，制定本制度。 本制度适用于公司各部（室），是处理各类财务事项的规范标准。 第一章财务机构与会计人员 公司是独立的企业法人，自主经营、自我进展、自负盈亏，实行统一领导、统一治理的内部财会治理体制，打算财务部是公司独立的财务会计机构，在总经理及总会计师的领导下开展工作。 一、总会计师协助总经理治理好整个系统的财务会计工作，要紧职责如下： 1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议，主持编制公司的财务打算等，落实完成打算的措施，对执行中存在的咨询题提出改进措施，指导各项财务活动，考核经营成果，对总经理负责并报告工作； 在建设期内，按照公司基建要求、打算目标和预算方案，组织建设项目的经济核算，督促和检查公司各项财务指标的落实情形。 2、负责公司的资金融通调拔决策工作，经总经理或董事会签署后执行。 3、参与各种打算审定和重要经济合同审查，检查打算、经济合同的执行情形，考核投资成效。 4、领导财务人员实行岗位责任制，加大工作考核，持续提升工作效率。 二、打算财务部经理在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。要紧职责是： 1、执行总经理和总会计师有关财务工作的决定，操纵和降低公司的成本费用，审核监督资金的动用及经营效益，按月、季、年度编制各种财务报告，向总会计师、总经理、董事会提交财务分析报告； 2、定期分析预算执行情形，并及时向公司领导反馈。 3、筹划资金，负责公司资金使用打算的审核、报批和银行借、还款工作，和谐有关方面关系。 4.负责编制会计报表，主持清查财产； 5.执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提升经济效益；