文件签收单
今收到：中太建设集团股份有限公司一局二公司 20 15 年 04 月 09 日
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收款收据管理办法 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 一、目的: 为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。二、适用范围: 本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。 三、职责和权限: 1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。 2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。 3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。 四、作业流程/指引: 序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求 号程人员果 收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用 出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库 收据要与上批衔接，编号不得重复; 1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员 到综合管理部办理备案领用。财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收 用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据
由财务部负责登记发放。 1、公司内部其他单位需使用收款收据的， 内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据 3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请 与审核的份数。 内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批 收款收据4 和使用数量进行审批。财务部收据领领用的审 2、用申请批 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 ----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需------------- 文档下载最佳的地方 收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章 据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出 纳核对后盖章确认。 收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用 1、财务部使用的收据，由财务部负责人在 收据封面签字确认后交由综合管理部进行
签收单 第一部分 1、民生银行： (1)2013-03-01至2013年-12-31对账单1张；（2）2013-03-20、2013-06-20、2013-09-20利息回单共3张。 2、办公桌订货合同1份（金额：9250.00） 3、绿能电动车发票1张（金额：3500.00；另购大锁80元无发票） 4、利海亚洲国际2013年12月份物业费发票及收款收据共2张（金额：2165.90） 5、利海亚洲国际2014年1月份交费通知单 6、办理电梯卡发票及收款收据共4张（金额：90.00） 7、桶装水押金收款收据复印件1张（金额：70.00） 第二部分 1、金茂正本合同一份、磅单、提货单 2、国内信用证议付费用业务凭证共7票。 3、国内信用证共9张 第三部分 1、2013年1-5月份湾行对账单 2、2014年1月份对账单 3、2013年1月24日回单（2649.72元） 4、2013年3月21日回单（155.62元） 5、2013年3月29日回单（155.56元） 6、2013年3月28日回单两张（1150546.32元、1150元） 7、2013年12月30回单两张（1710000元、8550元） 8、2013年12月30日回单（151.87元） 9、2013年12月27日回单（4022.96元、200元） 10、2013年12月27日境外汇款申请书一张 11、2013年12月27日付汇速遣计算表 12、2013年12月27日付汇借记通知 13、2014年1月21日快递费（22元，帮蒋总寄手机）、快递费29元（帮蒋总寄东西到上海） 14、增值税发票移交清单 15、宽带专线费收据一张（金额：3300元）
收据使用规定 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】
收据管理规定 为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体情况，特制定本制度。 本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。 一、收据的使用 1、公司业务人员向客户收取款项时，应向付款方开具收据。 2、收据所列示的款项种类应与交款种类一致，禁止收据开具的是现金而交款是承兑的现象。 3、由于存在与客户交换承兑的行为，容易造成收据列示项目与实际交款情况不一致的现象。 特此规定：换承兑后按实际从该客户收取的金额开具收据，并在收据中清晰备注换出、换入的承兑号码及金额。 4、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发现上述情况之一，此本收据不能使用，及时交回财务。使用完毕后再声明收据缺联、少份、断号视为无效，按照丢失收据处理。 5、开据的收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、承兑票号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。
6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。 7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。 8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。并注明新承兑号码。 9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。联次未交齐前暂停提成发放。 10、发现丢失收据，保管人，必须在当日向公司财务部报告，并登记丢失收据的号码，并处以每份500元的罚款。 11、业务员之间严禁互换使用收据。 12、换票必须索要往来收据，并粘贴到最初收票的收据后面。 13、业务员手中有收据的一律不准从本部开具收据。 二、公司财务部设专人负责收据的购买、保管、领取、收回和检查工作，对收据进行统一管理。 1、收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，其他人员不得从财务部以外的单位和个人领购收据。客户所出示的没用
收据管理控制制度 第一节总则 第一条为加强公司收据的管理，规范收据的领用、保管、使用等事项，加强财务监督以及确保公司财产的安全，特制定本制度。 第二节收据的购买和保管 第二条收据的购买由财务部经理办理并登记保管。 第三条出纳人员对所领购的收据必须妥善保管，不得遗失。 第四条对消号后的收据由消号人员移交给财务经理进行归档保管。 第三节收据的使用 第五条对公司收款收据的领用必须依照《收据管理业务流程》执行，并做好相关领用台账的登记。 第六条出纳使用收据时，只能按规定的范围进行使用，不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白发票。 第七条所有收据应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具，不得开具大小票，阴阳票。 第八条会计人员对专用收款收据实行记账销号登记，核实专用收据存根联是否与记账联一致，在收据的封面注明本收据编号、作废份数、收入总额等基本信息，并在收据封面上签上“数据已核”字样，并将收回收据移交会计档案管理人员进行存档。 第九条出纳人员对填写错误的收据不得撕毁，要全联保留，并加盖“作废” 戳记。
第四节收据的盘点 第十条出纳员现职或调岗时，必须做好收据盘点工作，将未用部分的收据上交或核销，由接管人重新签名领取或保管。 第十一条财务部经理每年年底安排人员对出纳存量票进行盘点，并将盘点情况表提交财务经理审核。 第五节监督与检查 第十二条财务部经理安排对出纳员管辖范围的收据台账登记情况进行检查，主要检查收据领用、使用、收据销号情况。 第十三条公司应定期或不定期对收据管理进行检查，并将检查情况提交财务总监。 第六节附则 第十四条本制度由财务部负责解释。 第十五条本制度自总经理批准后生效。
收据怎么写样本 一、收据书写的基本要求 一个完整的收据，通常应由标题、正文、落款三部分组成。(一)标题 标题写在正文上方中间位置，字体稍大。标题的写法有两种。 一种是直接由文种名构成。即写上“收据”或“收条”字样。 另一种是把正文的前三个字作为标题，而正文从第二行顶格处接着往下写。如用“今收到”、“现收到”、“已收到”作标题。(二)正文 正文一般是在第二行空两格处开始写，但以“今收到”为标题的收据是不空格的。正文一般要写明下列内容，即写明收到的钱物的数量、物品的种类、规格等情况。 (三)落款 落款一般要求写上收钱物的个人或单位的名称姓名，署上收到的具体日期，一般还要加盖公章。是某人经手的一般要在姓名前署上“经手人：”的字样。是代别人收的，则要在姓名前加上“代收人：”字样。 二、有关收据写作的技巧 （一）什么是收据？ 收据是收到东西的个人或单位写给发送东西的个人或单位的一种凭据。它是简单的然而却是经常使用的一种应用文样式．每位同志都应
该会写，而且写得合乎要求。 （二）怎样写好收据? 1、要点清收到的东西的种类、数量，绝对做到准确无误，不出差错。这是写好收据要做的第一项工作。 2、要熟悉收据的写作格式。一个完整的收据，由标题、正文、署名和日期四部分组成。 （1）标题。写在正上方，字要大一，写法有两种： ①只写“收据”二字； ②写“今收到”三个字 （2）正文。写法有两种： ①如果标题写成“收据”正文写在标题下面一行。空两格。 ②如果标题写成“今收到”三个字，正文写在标题下，顶格写．（3）署名。写在正文下靠右边一点．要是发送的人或单位同你很熟悉，只署上自己的姓名就行了，假如收到东西的个人或单位同发送东西的个人或单位生疏，要在姓名的前面写上单位名称，以便找查找。如果收到东西的个人或单位很多，收到东西的个人或单位亦应既写单位名称又写个人娃名。必要时盖章或按指印． （4）日期。写在署名的下面，独占一行，写年月日． 三、不同类型的收据范文。 【范文一】 代收到 ×××同学还给×××老师的网球拍一副，完好无损。
收据管理规定 为规范公司收据的管理，正确进行经济核算以及资金监督职能, 依据相关法律法规, 并结合本公司具体情况，特制定本制度。 本制度所规定的收据是指：指盖有公司财务专用章，用以证明收到客户付款的凭据。 一、收据的使用 1、公司业务人员向客户收取款项时，应向付款方开具收据。 2、收据所列示的款项种类应与交款种类一致，禁止收据开具的是现金而交款是承兑的现象。 3、由于存在与客户交换承兑的行为，容易造成收据列示项目与实际交款情况不一致的现象。 特此规定：换承兑后按实际从该客户收取的金额开具收据，并在收据中清晰备注换出、换入的承兑号码及金额。 4、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如发现上述情况之一，此本收据不能使用，及时交回财务。使用完毕后再声明收据缺联、少份、断号视为无效，按照丢失收据处理。 5、开据的收据，必须注明单位全称、日期、经济业务内容、金额、承兑票号、填制人等反映这一收款事项的必要项目，以及应反映在存根联中交换承兑的事项说明。
6、不得虚开、代开，以及其他与事实不符的收据，没有收款禁止开具收据，虚开、代开造成的经济纠纷由责任人负责。财务在与客户对账过程中发现有这类现象的将追究对应收据的款项。 7、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、准确、完整。 8、因公司收取的承兑不符合规定退回后，通过其他途径换取其他符合要求的承兑后应在原收据的存根联中加以说明。并注明新承兑号码。 9、填错的收据联次要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统一装订。联次不完整的不准缴销领购新收据，并限期30天交全联次。联次未交齐前暂停提成发放。 10、发现丢失收据，保管人，必须在当日向公司财务部报告，并登记丢失收据的号码，并处以每份500元的罚款。 11、业务员之间严禁互换使用收据。 12、换票必须索要往来收据，并粘贴到最初收票的收据后面。 13、业务员手中有收据的一律不准从本部开具收据。 二、公司财务部设专人负责收据的购买、保管、领取、收回和检查工作，对收据进行统一管理。 1、收据由公司财务部统一购买，并由专人负责，其他人员不得从财务部以外的单位和个人领购收据。客户所出示的没用公司财务专用章及统一编号的收据公司一律不予认可。将追究业务员对应货款的去向。
收款收据怎么写-收款收据怎么写收款收据的正确写法怎么写 收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务! 一般没有使用发票的场合，都应该使用收据。是重要的原始凭证! 收据与我们日常所说的”白条”不能画等号，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。收款收据怎么写至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。 收据的种类： 收据可以分为内部收据和外部收
据。 外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。 内部收据是单位内部的自制凭据，用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。 单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。收款收据怎么写 行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。 单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。 除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的”白条”，是不能作为凭证入账的。
收款收据格式 (1)知道收款人.出纳人员必需庄严按合同,发票或相关依据记载的收款人举办付款,对于代为收款的,应该出具原收款物证明质料并与原收款人核实后,方可统治付款手续. (2)知道付款用处.对于不合法,不合理的付款应该坚强赐与招架,并向相关领导予以汇报,行使出纳人员的职业权柄.用处不明的,出纳人员可以拒付. 2.付款审批 由经办人填制付款单证,说明付款金额和用处,并对付款事项的真实性和准确性肩负. (1)相关证明人的签章.经办人的付款用处中,触及实物的,应该有仓库保管员或实物肩负人的签收;触及到差旅,贩卖等费用的,应该有证明人或知情人加以证明. (2)相关领导的签字.收款人持证明手续完备的付款单据,报相关领导审阅并签字.
业务部发货单及收款收据管理规定 为规范管理，严格手续，杜绝露洞，提高工作效率，对业务部日常作业做出以下要求： 1. 业务员因订单出货、客户样品需求、维修品返还等业务开具出货单据，凭《发货单》到成品仓领取物品，再开具《物品放行条》出厂； 2. 成品仓仓管员凭生产入库单可到生产车间办理产品入库手续，生产线成品交接手续只对成品仓仓管员一人，其他任何人不得直接到生产车间去领取产品。对于确有样品需要但因正在线生产仓库没有库存的产品，由业务员对成品仓仓管员按正常出货手续办理，成品仓仓管员去车间办好手续后再交业务员出货； 3. 业务员开具的《发货单》必须内容详细，具体项目包括开单时间、客户名称、货物名称及规格（产品名称需写全，如MD-02美容仪、DV7200数码摄像机等，不能只填写本厂产品代码，如MD-02、DV7200等）、数量、单价、金额、包装情况及其他需要备注事项（如样品、退换货、订单号等）； 4. 业务员开具《发货单》除交给仓库领取产品的第三联（成品仓，黄色）外，其他联次（共四联）必须如实填写产品单价和货款总额，第二联财务联（红色）出货当天交财务部记帐。每月3日前业务员将自己上月的业务报表及时报交财务部销售会计，双方核对无误后签字确认。作废单据则所有联次一并交予财务，财务及时核对所有单据号码，如有不连号码单据，则业务员需配合查验并及时理清； 5. 所有出货单原则上要求有客人签收签名，特别是做赊帐销售的业务，业务员应要求客人在收到产品时及时办理签收手续，异地客人签收回
传的传真件业务员应及时交财务部记帐留存。 6. 所有收款收据由财务部统一管理，统一开具。 ①业务员因业务需要开具收款收据给客户的，请提供详细的客户单位名称、业务发生具体日期、开票金额、产品品名规格、申请人姓名及发货单号等，由财务审核后开具。 ②现金货款交出纳或会计，由收款人按实收金额开具内部收款收据，收据上注明客户名称及此笔业务经手人。 ③客人通过银行帐户转帐支付的货款，业务员应在接到客人的付款通知后及时知会出纳查帐确认（客人付款时间与通知出纳查帐时间最长间隔不得超过三天时间，因业务员超时通知查帐造成款项不清的，由业务员自己担责），出纳根据查帐结果开具内部收款收据作为现金收入凭证，收据上注明客户名称及此笔业务经手人，并同时注明收款银行。 ④合同或订单计价为人民币的业务，如客人付款时以外币结算的，一律以收款当天外汇牌价的中间价作为折算货款的依据，开具收款收据时一并注明外币金额、汇率以及折算出来的人民币货款金额。因外汇市场受政策影响起伏不定，对于我司能接受的外汇价格业务员需向客人说明清楚，如客人付款后因汇率差异产生的欠款由业务员自己承担。 7. 所有单据不得使用涂改液，修正液等类似材料进行涂改，如因有错漏事项需更改的，在错漏地方划线作废，然后在划线内容右上方位置重新填写正确内容并签名确认（更改事项需对本单的所有联次一并更正），一张单据上如有需要更正的内容超过三项，建议原单作废后重新开具。 8. 凡需要开具正式发票业务的，由业务员根据业务合同提出申请，在《开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、企业全称、业务发生
民间借贷收款收据 本人身份证：向身份证 号：借款人民币（大写）：万元整。因身份证：以现金支付的方式支付予本人，本人现已收到身份证：出借予本人的出借款人民币（大写）：万 元整（现金），由身份证：见证现金交付的全过程， 愿做见证人，并承担相关法律责任。经过本人仔细清点，现金无误，口说无凭， 以此为证。 付款人： 收款人： 见证人： 日期： 第二篇：收款收据收据入账日期：年月日 今收到 金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分收款事由 ￥收款人（签章）＿＿＿＿ 收据 入账日期：年月日 今收到 金额（大写）佰拾万仟佰拾元角分收款事由 ￥收款人（签章）＿＿＿＿
第三篇：收款收据收据 收据 收据 核准会计记帐出纳经手人 收据 核准会计记帐出纳经手人 收据 核准会计记帐出纳经手人 收据 核准会计记帐出纳经手人 第四篇：收款收据收款收据no. 客户名称：填票日期：年月日第 一 联存根联 填票人核对人收款单位（盖章）收款收据no. 客户名称：填票日期：年月日第 二 联存客户联 填票人核对人收款单位（盖章）
第五篇：收款收据收款收据 兹收到由□上海菁英房地产经纪有限公司转付□买受人直接支付本人的款项计□人民币□美元□港元____________________元整（大写：________________元整）。 本人确认，上述款项系__________（□买受人/□承租人）用于□购买□承租“________区______路______弄________号______室以及________号车位”房地产的□定金□首期房款□第一笔房价款□第二笔房价款□第三笔房价扣款□尾款□租赁保证金□租金□其他房价款 本收款收据一式三份，一份由付款人收执，一份由收款人留存，一份由上海菁英房地产经纪有限公司留存，仅限查证及备案之用。 特立此据，以资证明。 收款人（签名）：________________ 证件号码：_____________________联系电话：_____________________联系地址：_____________________签收时间：_____________________
四、收据管理 1、分类与使用范围 1)收据分为：①房友圈代收款专用收据；②电商退款凭证。 2)房友圈代收款专用收据：主要用于收取客户团购费。收据一式三联，第一联为存 根联，第二联为客户联，此联须加盖我司的收款专用章，在放款给客户时“客户 联”要收回。第三联为记帐联，此联须在放款时作为放款依据提交财务部。 3)电商退款凭证：公司代收款项的所属关系发生转移或放款时，交易双方所签的凭 据。电商退款凭证由客户签名并按指模以示确认。 4)以上收据均由案场人员开具，并必须确保款项收妥后方能开出。 2、印制及领用 1)收据由公司统一印制，财务部设专人管理收据。 2)各项目不得使用自购收据，所有的收据必须由运营人员统一到财务部签领，由驻 场经理再向运营部签领。 3)各项目每次只能领用二本收据（代收款收据及电商退款凭证各一本） 4)整本用完后方可领用新收据，旧收据在佣金结转后的5个工作日内到财务部核销。 5)整本用完而收据红联并未全部收回的情况，拿齐存根联给财务核实后，方可领用 新的收据。 3、收据使用 1)启用整本收据前应逐联检查，若发现有缺漏页、重号等现象，应及时向财务部收 据管理人员说明，并换取新收据。 2)严禁将收据带出项目开具，特殊情况下需要带出项目开具的，报批部门负责人及 房友圈运营部后，由案场主管带出，且每次只允许带出一份。 3)收据必须序时连号使用，不能跳号、漏号，各项内容必须真实、完整、字迹清楚， 全部联次一次性如实开具，注明收付款方式，大小写金额一致，不得涂改。 4)项目领用时，运营人员须将编制好的《房友圈专用收据使用情况表》打印给驻场 经理，并告知其日常管理办法，驻场经理须根据要求记录收据使用情况以备运营 人员核对。 5)代收款收据客户联收回后需区分情况分别注明“收回”和“作废”的字样。 a)如不慎填写错误，一式三联均需写上“误填作废”字样或盖“作废”印 章，作废的收据应联次齐全，不得涂改、挖补、撕毁；
收款收据管理软件 比平常手工用纸开单还方便， 简单易学，不复杂， 自定义打印设计，格式满足需要， 资料永远保存，录入后就归入档案中， 一次性投资，节省时间和金钱。 使用说明 下载地址: .softong./receipt/receipt.zip 视频: .56./u27/v_NjAwMDM2MDg.html 一.用途 代替您的手工记录, 提供全面电子化信息的优点: 快速查询, 简单录入, 方便打印, 节省纸, 提高服务质量. 二.登录
打开软件后就能直接登录了! 密码是123. 登录进去后可以修改密码, 也可以设置用户名. 具体参考下面的介绍. 重新初始化: 如果原来有数据, 那些数据是测试用的, 或者不再需要了, 可以点击重新初始化, 创建一个崭新的空白数据库. 初始化操作需要密码, 以防别人误操作. 这个安全密码是888999. 三.软件工作界面 非常时尚的WIN7风格软件界面! 这个软件的图片可以替换, 具体参考下面章节介绍. 四.收款收据管理
打开后直接可以看到收据列表. 上面有一系列的功能, 让您相当简单的操作, 如打印, 导出EXCEL, 增加资料之类. 五.增加收款收据
点击增加, 调出增加, 跟平时用的表格一样. 有下拉箭头的可以点击它进行选择, 这些选择项可以自己定义, 定义方法参考下面章节的介绍. 录入完毕, 点击打印, 可以打印漂亮的收款收据单了. 点击保存完成一份资料的录入. 点击取消则不保存退出. 这里有个<设计>, 可以让您轻松定义自己的表格样式. 六.打印 点击打印后, 马上出现打印预览图, 再点击左上角的打印机图标, 就能打印了. 打印完毕, 点击上面的按钮: 关闭.
关于合同、收据发放使用规范 、使用范围及要求 1、集团及分公司业务体系 2、合同及收据由呼市行政部及财务部统一加盖合同章、 财务章、 登记合同及收据编号后， 统一邮寄各分公司， 由各分公司行政合 同专员负责保管。 3、对于合同内容填写错误及开错收据的情况，均需交还合同管 理人，合同管理人需在合同页面及开错的收据页写明“作废”字 样并存档。收据交还财务，切勿撕毁。 4、如发现有缺失的合同、收据，如可以确定直接责任人，则缺 失一份合同 / 一张收据，对直接责任人处以 500元罚款，缺失两 份合同/两张收据，处以 1000元罚款，三份 / 张以上，给予开除 处理。如无法确定直接责任人，则按以上处罚原则对合同、收据 管理人进行处罚。 以上各情况部门负责人都需承担连带责任罚款 100 元。处罚金额从相应人员工资中扣除。 超一份罚款 100 元，部门负责人承担连带责任罚款 金额从相应人员工资中扣除。 6、各类合同新开户上线及开户时 （ 包含老户新开） 同原件、合同扫描件于客服/运营人员，合同需填的客户各项信 息必须完整（详细见附件 1）。审查完的合同归还合同管理人， 合同扫描件由客服人员备案存档。 如若发现未按要求至客户上线， 需追究销售人员及部门负责人、客服 /运营人员及部门负责人、 5、合同、收据领用人不得在一个月内作废三份合同、 收据，每 50 元。处罚 ，必须提供合
网站技术人员及部门负责人的相关责任。 7、新入职员工需参加《合同、收据发放使用制度》的培训，在 该制度认真学习完毕后由本人确认签字方可领取合同，否则不予领取。 ①合同批量打印完成后，盖合同专用章，存入合同档案柜; ②商务人员根据签单需要到行政部合同专员处领取合同; ③领取合同时必须录入合同领用电子信息登记表（内容：领用日期、领用人、领用部门、合同类型、合同编号、签约单位、签约地区、签约进度、归还日期） ⑤合同领用完成; ⑥要求商务人员当日归还领取合同 ⑧商务人员处理好签单各项工作后，将合同归还行政部; ⑨行政部合同管理人登记归还合同信息，并进行电子录入和合同存档;
合同及收据签订及流程 为进一步加强合同文档管理工作，合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本流程。 １、合同的领用： 1.1公司易购业务发生时，可以选择格式合同与非格式合同，此合同盖本地易购公章生效，公章保管人（肖玉松），盖章时须签属名字与日期以确认领用责任。 1.2公司阿里巴巴业务发生时，必须只能用阿里巴巴格式合同，此合同在财务肖玉松处领用，须签属名字与日期，以确认领用责任。 ２、收据的领用：公司所有业务的收款都须盖有本地易购财务章生效，领用时发放二份盖有财务章的收据，领用时须签字。 ３、合同的执行： 3.1网站合同签字并收款生效后，须交回财务肖玉松处以核销签字，肖玉松将原件留存交由档案负责人廖菲统一订册保管，同时合同复印一份，根据合同及收据签发部门传接单，业务人拿着传接单及合同复印件交由赵斌注册备案，赵斌完成后须在传接单上签字，签字后业务员须带着传接单及合同复印件交由技术制作部沟通制作，制作完成后技术制作部交由售后部上传，售后部完成后在传接单上签字与合同复印件一起交由肖玉松核对工资。 3.2网店合同签字并收款生效后，须交回财务肖玉松处以核销签字，肖玉松将原件留存交由档案负责人廖菲统一订册保管，同时合同复印一份，根据合同及收据签发传接单，业务员拿着传接单及合同复印件交由售后部进行制作处理，售后部完成后在传接单上签字与合同复印件一起交由肖玉松。 3.3阿里巴巴合同签字并收款生效后，须交回财务肖玉松处以核销签字，肖玉松将原件留存并寄回长沙，根据合同及收据签发传接单，业务员拿着传接单及合同复印件交由售后部进行制作处理。 4、合同与收据几点要求： 4.1填写须按规范填写，不能涂改，无论生效或者作废的都需保存完整。 4.2收据填写规范，须写明单位或个人，收款服务内容，金额，经办人，要求与合同上单位及个人、收款内容相符，大小写清楚，并在没有数字的前面画。 4.3所有合同需填编号，编号由肖玉松发放时按顺序编写，由ＢＤＹＧ加年月加编号，例：ＢＤＹＧ２０１１０１０１指１月１号合同。 ４.４所有合同及收据，有盖章而遗失的，处以每份１００元的罚款。
收据及收款登记本使用管理细则 一、目的 规范工作流程，提高工作效率，降低收款风险，保证资金安全。 二、适用范围 本规定适用于本公司（含本公司下属分子公司）。 三、收据管理细则 （一）收据使用一般规则 1、收据是表明收据开出者收到各种业务款项的货币凭证。 2、收据一式四联（存根联、交客户联、财务记账联、经手人留存联）且必须连号，编号应能体现收据所属年份，如“07000001”；年度终结，尚未使用的收据应全部作废。 3、每本收据的有效使用期为一个月（即一个自然月份）。无论收据是否整本用完，到期必须进行更换。 4、财务部和各业务办事处设收据管理员岗位负责收据的日常管理。 5、收据使用人仅限财务出纳员和业务收款员，财务部和办事处收据管理员不得开出收据或将收据转借他人使用。 6、财务部负责收据的印刷、盖章、保管和收发；负责督促各办事处按时进行收据清查更换；负责收据使用的日常监查；负责收据使用过程中出现的问题的处理。 （二）、收款收据的使用与管理 1、收据发放和缴回 1.1财务部发放，办事处领用收据。第一次领用，由办事处经理核定，办事处收据管理员提出收据领用申请（包括每月收据使用量及指定收据使用人），经主管副总经理审批后报财务部备案。财务部收据管理员按审批后申请数量向各办事处发放收据。以后每月财务部直接按上期数为办事处更换收据，若需增加收据数量和收据使用人，办事处收据管理员须再次提出书面申请并请主管副总经理审批。 1.2财务部收据管理员只针对办事处收据管理员办理收据发放、收回手续。在办理收据发放、收回手续时，双方均应在《收据领用、缴回签收单》上签字并注明日期。在领用收据时，办事处收据管理员将《收据领用、缴回签收单》一并带走供当批收据发放、收回时签字使用。 1.3办事处发放，收款人领用收据。办事处收据管理员领取新收据后应及时将其发放至
收款收据怎么写收款收据的正确写法怎么写各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 收据是企事业单位在经济活动中使用的原始凭证，主要是指财政部门印制的盖有财政票据监制章的的收付款凭证，用于行政事业性收入，即非应税业务! 一般没有使用发票的场合，都应该使用收据。是重要的原始凭证! 收据与我们日常所说的”白条”不能画等号，收据也是一种收付款凭证，它有种类之分。收款收据怎么写至于能否入账，则要看收据的种类及使用范围。 收据的种类： 收据可以分为内部收据和外部收据。 外部收据又分为税务部门监制、财务部门监制、部队收据三种。 内部收据是单位内部的自制凭据，
用于单位内部发生的业务，如材料内部调拨、收取员工押金、退还多余出差借款等等。这时的内部自制收据是合法的凭据，可以作为成本费用入账。 单位之间发生业务往来，收款方在收款以后不需要纳税的，收款方就可以开具税务部门监制的收据。收款收据怎么写 行政事业单位发生的行政事业性收费，可以使用财政部门监制的收据。 单位与部队之间发生业务往来，按照规定不需要纳税的，可以使用部队监制的收据，这种收据也是合法的凭据，可以入账。 除上述几种收据外，单位或个人在收付款时使用的其他自制收据，就是日常所说的”白条”，是不能作为凭证入账的。 收款收据格式 (1)知道收款人.出纳人员必需庄严按合同,发票或相关依据记载的收款人举办付款,对于代为收款的,应该出具原收
款物证明质料并与原收款人核实后,方可统治付款手续. (2)知道付款用处.对于不合法,不合理的付款应该坚强赐与招架,并向相关领导予以汇报,行使出纳人员的职业权柄.用处不明的,出纳人员可以拒付. 2.付款审批 由经办人填制付款单证,说明付款金额和用处,并对付款事项的真实性和准确性肩负. (1)相关证明人的签章.经办人的付款用处中,触及实物的,应该有仓库保管员或实物肩负人的签收;触及到差旅,贩卖等费用的,应该有证明人或知情人加以证明. (2)相关领导的签字.收款人持证明手续完备的付款单据,报相关领导审阅并签字. (3)到财务部门统治付款.收款人持形式完备的付款证明,收款收据软件潍坊物业收费软件(一)看看收款收据.报经审核后,由出纳统治付款.
档案、物品借阅管理制度及流程 项目部的各项档案资料是集团行控制管理工程及贯标体系和经营活动中不可缺少的要素。为配合项目部资料管理员工作并保证工程项目部档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 一、档案借阅管理制度 1、凡借阅本项目部技术办公室档案资料及检查工具，须经本项目部门技术负责人签字批准后到资料员员处办理借阅手续。 2、严格履行档案管理手续，并应在《档案借阅登记表》上注明借阅文件名称、编号、借阅人、借阅日期等。 3、查阅档案资料，必须在基建办公室内，不得带出室外，不得转借他人传阅，随意摘录和复制；因特殊情况必须将档案资料带出室外，必须经相关领导签字批准。 4、借阅人必须按借阅期限及时归还所借阅资料。 5、借阅人员要强化保密意识，严禁擅自翻阅、抄录和复印秘密文件资料，要爱护所借阅档案资料，确保档案资料的完整与安全，不准折叠、勾画、涂改、抽撕、拆卷，不准在查阅档案时抽烟、喝水。 6、对于分包单位人员暂规定：每份文件交押金10元，每份图纸交押金100元（交到技术办公司由技术负责人出具收条）。查阅使用完在未损坏图纸及文件的情况下退还全部押金。 7.对于损坏图纸的人员，按图纸损坏程度进行扣款：损坏不严重、可修复的，给与批评；损坏10%-50%的，扣除押金的1%；损坏50%，扣除
押金的5%；损坏60%，扣除押金的10%；损坏70%，扣除押金的15%；损坏80%以上的，扣除押金的20%。 8.对于外单位（如：监理、业主等）人员借阅图纸需经项目经理批示签字并填写借阅单后方可出借。 二、档案借阅流程： 三、物品借用管理制度 1、需借用项目部检查工具物品时候，必须经工程项目部项目经理同意后方可到仓库管理员或质量员处办理出借手续。 2、严格履行物品借用手续，在借阅统计台账上登记，并在物品借阅清单上签字，此单一式两份，一份存档一份借用人保管，归还物品时一并上交。 3、项目部检查工具物品只限借用人使用，不得转借他人，转借他人造成损失的由借用人负全部责任。 4、使用期间应爱护检查工具物品，使用不当造成的损坏按损坏程度赔偿相应损失，不能及时赔偿或不能及时归还的，由项目部将借阅单转交工程公司财务从工程款、工资等其它款项中扣除；
公司收据管理规定 一﹑总则 为了规范公司收到现金和支出现金的经营管理行为,理顺企业现金收支财务活动,加强公司现金收支的内部财务控制,制定本制度. 二﹑本规定规范的现金收支范围和定义 现金的含义是指非银行存款的手头库存现金,包括纸币和硬币. 1.现金收入范围 公司现金收入包括以下内容: (1)收到现金货款,收取现金; (2)向公司股东或员工借款,收取现金; (3)员工(含股东)因公出差或采购业务暂支现金后,向公司财务部归还剩余现 金款. (4)其他公司向本公司借款后,到期归还现金借款; (5)非本公司员工向本公司借款后,到期归还现金借款; (6)公司向其他公司或人员的现金借款； (7)其他原因收取的现金款项. 2.现金支出的范围 公司现金支出包括以下内容: (1)采购原材料﹑半成品﹑库存商品等支付的现金; (2)采购办公用品支付的现金; (3)采购其他公司提供的劳务或服务而支付的现金; (4)股东向公司借款而支付的现金; (5)公司员工因出差或办理业务而暂支的现金; (6)公司员工个人因私向公司暂支的现金; (7)其他公司向公司借款而支付的现金; (8)非公司员工经管理层批准后向公司借去而支付的现金; (9)因其他原因而支出的现金. 三﹑财务部办理现金收﹑支业务活动的原则 1.财务部出纳负责办理现金收﹑支业务,并根据开具或收取的”收据”当日登记
现金日记账; 2.出纳只负责办理现金收﹑支业务,不负责办理开具或最终收取”收据”. 3.开具收据由非出纳人员以外的其他人员办理,经办人员收到非本公司收据后, 交由出纳登记现金日记账后,最终转交财务顾问作为账务处理的原始凭据; 4.收到现金时,出纳当日应及时填写现金收讫通知书并通知开具收据人员办理 收据开具业务并将一联转交现金支付方; 5.收到的现金金额应与开具的收据金额相一致; 6.因采购等业务活动向对象支付现金时,经办具体业务的人员应向收取现金方 索要”收据”或”收条”,并将收据或收条转交财务部用于作为原始凭证进行账务处理; 7.开具的收据共3联,收据开具人保留存根联,记账联交财务做账,另一联转交现 金付款人员. 四﹑财务部办理现金收﹑支及开具或获取收据的程序 1.收到现金并开具收据的程序 (1)收到现金和开具收据业务按照以下流程办理: . (2)支付现金并索取现金收据的程序 出纳收到第二条中第1条规定的所有现金收入时,均需按照上述流程收取现金并通知开具和传递收据. 2.支付现金并索取现金收据的程序: 现金支付程序根据支付的现金业务活动性质不同,分别按照以下2种程序进行处理: (1)根据本规定第二条中第小1条的(1)﹑(2)﹑(3)项按以下流程办理: 采购人员办理填制””付款申请单”办理现金支付 款收据出纳收取发票和收据转交会计。
收条 今收到公司的：工程款：元（大写），我保证严格实施项目资金专款专用绝不挪用项目工程款，此款用于支付材料，人员工资，等费用望公司及时转出 （注：此款到此该指定账户后此收条生效。） 账号： 户名： 开户行： 签收人： 年月日 附身份证复印件和银行卡在此区域 合同管理制度 1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语 无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：租XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号 收款人：（应是业主签收，如是我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：租XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）押金。 收款人：（应是业主签收，如是我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）全部房款。（如按合约上房款的支付额度则要注明是第几笔房款） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）定金。（应是业主本人签收，如我司人员代为签收应是业主有授权委托书面文件才可代签，如果没有，只是信息或者电话确认，应向客户说明和在本收据后面备注说明） 注：以业主本人签收为准，具体成交条件以经纪方与以上付款方签订的购房委托书条约为准，付款方清楚并同意接受。 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）意向金。 注：以经纪方与以上付款方签订的购房委托书条约为准，如业主签收此意向金，即意向金转为定金。 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：建华地产XXX店代为保管（XXX购房方）购XXXXXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）定金。注：本套房交易成功此收据即时作废，付款方/购房方清楚并接受。 收款人：（我方代收应在签名后面写上一个“代”字） 今收到XXX（付款方） 人民币：XXXXXXXX 摘由：建华地产XXX店代收代付给XXX（收款人）售XXXX（应写明城市、所在地区、街道、小区、栋、梯、房号）全部房款。（如是部分房款，应在此处备注：全额房款为：XXX元） 收款人：（我方代收应在签名后面写上一个“代”字）特别注意：房款转给收款人同时须让收款人另外书面签收，后拿与以上付款方交换原开付的代收代付收据。
收据管理办法 目的：规范公司收据的管理，正确进行核算，结合公司具体情况，特制定本办法。 定义：本办法所指的收据，为公司自行印制或从非税务机关购买的，盖有公司财务专用章（或发票专用章），的收款票据。收据的基本联次为三联： 第一联存根联留存备查； 第二联交交款人联给付款人的交款凭证； 第三联记账联收款方作为记账凭证。 范围：本办法适用于山东公司财务部，作为收据管理的制度依据。财务部设专人负责发票、收据的购买、保管、使用、领取、收回和检查工作，对发票和收据进行统一管理。 具体管理办法如下： 一、收据的印制（购买）、保管和领取 1、收据由公司财务部统一印制（购买），并由专人负责，不得 从财务部以外的单位和个人领购收据。 2、收据购入后由财务部档案管理员负责保管，对新购入收据 按本进行编号，并设置收据使用登记簿，按编号登记。 3、各会计统一到档案管理员领取所需收据，填写收据使用登 记薄，将领取数量、号码进行登记，双方签字。 4、整本收据使用完后，收据使用人应将整本收据存根联交到 档案管理员处，由档案管理员核对收据存根、注销登记。
5、财务部每半年应将库存收据清理一次，账面数与实有数进 行核对，年终将已使用的收据按《会计档案管理制度》要求存档保存。 6、档案管理员变更时，应办理收据、清点手续。 二、收据的使用 1、公司收取单位或个人往来性质的款项时，应向付款单位或 个人开具收据。 2、使用收据前应检查有无缺号、缺联、少份、错号现象。如 发现上述情况之一，则此本收据不能使用，及时交回。 3、开据的收据，必须注明单位全称、日期、事由、大小写金 额、填写人等。 4、收据要按顺序使用，各联要一次复写，各栏内容要真实、 准确、完整，并在收款单位处加盖财务专用章。 5、填错的收据要逐联加盖“作废”字样，并完整保存各联，统 一存档。 6、使用完的正本收据要在每份收据的右上角注明对应的凭证 号。 7、不得向其他外单位及个人转借、代开收据；不得使用拆本 收据。 8、各收据使用人员每人在使用的收据限一本，使用完存档后 方可领用空白收据。 三、收据的检查