销售与收款业务流程图

收付款管理办法及管理流程图应收账款管理流程图业务部制作销售对账单并于业务跟单根据生业务部销售订仓库根据发货通业务部根据送货次月10日前收产进度下放发货单及订单做应收单知发货回各客户确认通知账款表好的销售对账单(国内业务目前由孙俊做，国际业务由国孙财务部会计审核业务部做) 销售订单价格财务部会计根据财务部会计做超期未收款及业务部催款(目送货单及销售订应收账款控制应收账款明细前由孙俊负责)表(即时更新) 单记应收账表返回业务部财务部出纳收款财务部会计根据收款单记已收款账应收账款暂行管理办法为了加强销售收款管理，保障应收账款的正确性，并加速资金周转速度，根据公司目前运行状况。

暂对应收账建立以下管理办法。

1、业务部在ERP系统里制作销售订单;2、财务部审核销售订单价格。

财务部保留一份销售订单，并按客户进行归类;3、业务跟单需根据订单生产进度下放在ERP系统里下放发货通知;4、仓库根据发货通知进行发货，制作送货单;并将送货单于每日下班之前交财务部及业务跟单各一联 ; 5、财务部会计及业务跟单均根据销售订单及送货单各制作一份《销售收款控制表》。

此表要反映发货及收款日期及货物明细;6、每月末业务跟单制作发货及收款对账单。

并于每月8日前收回有客户签名盖章确认好的对账单。

对账单应传递一份给财务部保管。

业务部催收货款。

7、对于以货换货的情况，需要提供采购订单及采购入库单作为依据。

并在《销售收款控制表》里的收款金额栏填写上抵货的金额并作好备注。

8、财务部收款后(或收到抵货的采购订单及入库单时)，需在ERP系统里做收款记录。

同时要更新《销售收款控制表》。

月末将销售收款控制表与ERP系统的总账及明细账核对。

然后再与业务跟单进行稽核并将超期未收款信息表返回给业务跟单催款。

9、财务会计应当按照客户设立应收帐款台账，详细反映内部各个客户应收款项的发生增减变动、余额及其每笔账龄等财务信息。

10、财务管理部门应当于每月10日前编制上月应收款项明细表，向企业管理人员和有关业务部门反映应收款项的余额和账龄等信息，及时分析应收款项管理情况。

ERP中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分下面开始我们的ERP案例学习，这是我在去年实施的一家生物制药公司，公司新成立，下面的一些流程图和分析文字是我制作的，财务的朋友也可以根据业务流程图对你们的企业内部控制情况做个分析。

更多的优秀案例在我站点中。

下面的这一小段主要是谈谈：ERP中销售流程及财务管理应用流程。

下一页，开始我们的学习。

学习中有ERP管理咨询方面的任何问题，请Email:1、销售发货情况：产品发货：由销售部与客户签定合同，并审查该客户有无资格发货，如有，则将合同执行表移交到配运部，配运部长审核批准交运务主管根据客户的要货情况积极备货，确定发货批次批号在【销售管理】模块中根据销售部传来的合同执行表由销售订单拷贝生成提货单，提货单一式五联，第一联产品配运部主管留存；第二联计划财务部存确认提货；第三联库管员存作配运部提货依据；第四联省级办事处存；第五联客户单位签章后返回计划财务部存；第六联客户单位存。

配运部长依据经各部门签字确认后在提货单，在【销售管理】模块中对销售提货单进行审核。

2、在填制提货单时，需要在销售提货单的表休录入时录入药品批号。

重点提示：销售部不进行发票管理和收款结算，所有的发票无论是否收款，都由财务部门直接在【销售管理】模块内进行复核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

对于客户不要发票的销售业务，财务部也需要在【销售管理】模块中做开票处理ERP普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货销售发票复核借：主营业务成本发票贷：库存商品（1）赊销：销售开票销售发票进行复核借：应收账款---xx客户发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项（2）现结：销售发票销售发票复核并现结处理借：现金（银行存款）发票应收账款进行审核贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项ERP分期收款销售业务：ERP操作要点：重点提示：分期收款业务下销售订单的业务类型必须选择为“分期收款”对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而应当采用普通销售流程。

销售到收款循环流程图一一对应原则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!销售到收款循环流程图的对应原则详解在企业运营中，销售到收款循环是一个至关重要的环节，它涵盖了从产品销售到资金回笼的全过程。

一、销售部分：（一）销售合同管理流程：1、销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售材料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上五种分类中进行选择。

2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程◆分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

具体操作见分期收款业务处理流程。

◆直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。

具体操作见直运销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上三种分类中进行选择。

因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

Kingdee标准业务流程（二）普通销售流程：- 3 - 咨询实施部1、 销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进行组装。

组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。

总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式六联［财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户（代出门证）］，分别由财务部确定是否已经收款；由机加车间工程部进行发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进行签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。

总调室调度人员依据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进行审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装项目、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进行打印，一式五联［财务部、总调室、销售部、客户（代出门证）确定是否已经收款；总调室进行通知发货，在销售发货通知单上进行签字确认；回执给销售部门作为索要欠款的依据；给客户作为出门依据。

京东收款流程图
账期（⾮T+1）商家结算流程 1.SOP 供应商结算流程
SOP(Sale On pop)：卖家在京东销售商品，卖家每⽇将消费者订单打包并⾃⾏或采⽤快递完成购物订单配送，卖家开发票给消费者（卖家可在众多快递中，选择京东快递做货到付款业务并享受专业的配送服务体验）
2.LBP/FBP 供应商结算流程
FBP （Fulfillment By POP ）:卖家在京东销售商品，京东提供仓储来管理所销售商品，京东完成购物订单配送和收款，京东开具发票给消费者
LBP (Logistics By POP)：卖家在京东销售商品，卖家每⽇将消费者订单打包送京东分拣中⼼，京东完成购物订单配送和收款，京东开具发票给消费者
⼆、T+1商家结算流程
京东于2014年第⼀季度为商家实⾏商家版T+1结算，即通过京东计费系统、京东结算平台与京东POP 开放平台系统的⽆缝对接，基于京东⽹银钱包，将商家的账期缩短为1天，即订单完成后的次⽇商家在京东⽹银钱包开⽴的企业账户中即可收到之前的全部应结算款。

⽆需⼈⼯审核，商家可以随时提现、⽀付，提升资⾦周转效率
T 指订单完成的时点，对FBP （代转采）商家来说，T 指发票核销时点。

T +1结算⼯作⽇付款，及订单完成、FBP 发票核销后的下⼀个⼯作⽇结算付款⾄商家店铺对应的钱包账户。

在线订单完成的两个主要条件： 1）客户点击确认收货完成交易；2）客户未点击确认收货，订单出库20天后系统⾃动确认收货完成交易。

货到付款订单完成的条件：订单妥投（客户签收了商品，配送系统回传配送完成信息；京东。

销售部工作流程管理目录
一、销售流程总图
二、接待流程
三、房源确定流程
四、定房流程
五、换定流程
六、退定流程
七、折扣审批流程
八、合同流转流程
九、合同签订流程
十、合同款收款流程
十一、按揭办理流程
十二、合同审核流程
十三、回款核对流程
十四、客户领取合同流程
十五、工程质量监督流程
十六、补充协议签订流程
十七、工程变更流程
十八、合同变更流程
十九、交房流程
二十、产权证办理流程
流程图三：房源确定流程
人
员
流程图四：定房流程
流程图六：退房流程
流程图七：折扣审批流程
流程图九：合同签定流程
流程图十：合同款收款流程
按揭流程。