XXXX集团
2014年度
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第一章经营计划目标书 (3)
第二章经营计划编制说明 (4)
第一节 2014年度计划编制总体说明 (4)
一、经营经营计划概念 (4)
二、2014年度经营计划编制范围 (4)
三、2014年度经营计划编制原则 (4)
四、2014年度经营计划编制要求 (4)
第二节 2014年度经营计划分项计划编制说明 (5)
一、年度目标概述 (5)
二、销售计划编制说明 (5)
三、生产计划编制说明 (6)
四、质量计划编制说明 (6)
五、采购计划编制说明 (6)
六、投资计划编制说明 (7)
七、人力资源计划编制说明 (7)
八、安全计划编制说明 (8)
九、成本计划编制说明 (8)
十、财务计划编制说明 (9)
第三章预算大纲 (10)
第一节预算的目的和意义 (10)
第二节预算的范围 (11)
第三节预算管理组织 (11)
第四节经营计划和预算项目 (12)
第四章预算编制指导书 (14)
第一节销售预算 (14)
第二节生产预算 (14)
第三节直接材料预算 (15)
第四节直接人工预算 (15)
第五节库存预算 (15)
第六节费用预算 (16)
第七节采购预算 (16)
第八节人力资源成本预算 (16)
第九节投资预算 (17)
第十节现金预算 (17)
第十一节预计损益表 (18)
第十二节预计资产负债表 (18)
第十三节预计现金流量表 (18)
第五章预算表格 (18)
第六章经营计划明细项目 (37)
第七章经营计划和预算编制计划 (38)
第八章联系信息 (39)
第九章 2014年生产计划 (41)
签发：
备注：本目标书所列目标为集团主要经营目标；各子公司可以根据实际情况进行细分。
第一节2014年度计划编制总体说明
一、经营经营计划概念
经营计划是为了使企业适应环境的变化和企业经营方针与目标的实现而制订的。它不是常规性的工作计划，而是一种总体性的规划。它是在对经营方针与目标这种宏观思想的把握基础上所做出的具体落实方案。
二、2014年度经营计划编制范围
集团公司各部门、子公司（厂），以下称各单位。
三、2014年度经营计划编制原则
1.子公司职能部门负责相关分计划的汇总、平衡、编制及执行情况的分析。
2.子公司财务部是单位计划的牵头部门，负责公司综合计划的汇总、平衡及编制，负责综合计划执行情况的跟踪、分析和考核协调工作。
3.围绕XX公司确定的08年度目标，各单位参照2014年度的历史水平并结合自身情况编制各分项计划。
4.计划编制程序为XX公司董事会确定年度目标后，XX科技财务管理部组织各单位采取“自上而下、自下而上”方法，循环往复，共计三轮。
四、2014年度经营计划编制要求
1.各分项计划要求具有科学性、准确性、全面性、前瞻性。
2.本计划指导书中第二部分（2014年度分项计划编制说明）列出了有关分项计划的编制说明，供有
各单位参考，其他计划请根据各单位目标结合自身特点，制订符合公司现状的专业计划及编制说明。子公司各分项计划须经单位负责人签批、汇总后，以正式发文形式上报，并提供相应的电子文档。
3.各分项计划文件须包括两部分：计划方案及编制说明书（该说明书中须对计划编制的依据及实施
措施做出详细说明），计划表格（附件七：预算表格）必须按要求填写，禁止更改各计划表格式样。
第二节2014年度经营计划分项计划编制说明
一、年度目标概述
年度目标是计划和预算编制的依据，是企业根据战略目标，围绕关键战略因素，根据计划期提出的管理、财务、营运等方面的经营目标；确定企业年度经营目标实质上就是将企业营运状态分析结果转化成一系列管理决策的过程。经营目标包括战略性目标、阶段性目标和实施策略等不同层次，年度经营目标侧重于实施策略，尽可能要具体，既要服从于战略目标，有一定的挑战性，又要符合实际情况，具有可操作性。
确定的年度经营目标要与绩效系统中的KPI考核衔接起来，选择其中关键目标纳入KPI体系，其余指标作为信息指标，在总结、评价各单位工作时需要予以披露并关注。
年度目标是公司年度经营活动的纲领，只有纲领性的年度目标确定后，公司各分项计划才能相应展开。
二、销售计划编制说明
（一）编制单位：各子公司
（二）编制原则：
1、以市场为导向，以整体效益最优为目标；
2、保证战略性产品的市场占有率；
3、注重内部生产能力的平衡、协调；
4、以提高计划精度为基本要求。
（三）编制范围：XX配套部分、外部市场部分
（四）编制要点：
1、销售目标：要求分产品类型、XX配套部分、外部市场部分等；
2、销售活动计划：包括老客户订单扩展计划、细分市场新客户开发计划；
3、营销活动计划：
（1）、客户数据库的维护：要求：记录客户的详细的背景信息、记录销售公司与经销商之间的详细往来信息、根据上述信息，对客户进行综合分析，挖掘潜在需求。
（2）、渠道改进计划
（3）、广告促销计划。包括内容：平面媒体、展会、价格促销、网络媒体。
三、生产计划编制说明
（一）编制范围：各生产型子公司
（二）编制内容：要求分产品类型、XX配套部分、外部市场部分等；
（三）编制要点：
1.严格按照以销定产的原则进行排产
2.预计全年工作日并考虑国家法定节假日
3.本年度生产情况，包括生产能力利用情况。
4.企业质量状况；
5.库存情况；
6.对设备、生产能力的评估；
7.对产品合格率的控制；
8.对成本率的控制、分析；
9.劳动生产率。
四、质量计划编制说明
（一）编制部门：各生产型子公司
（二）编制要点：
试验检验费
一次交检合格率
外协件PPM
质量体系建设
ISO14000
TS16949
五、采购计划编制说明
（一）编制部门：各子公司
（二）要根据生产计划的需求，制定相应的持续均衡的原材料供应计划、原材料降价计划、原材料付
款计划、原材料库存计划、供应商开发计划。采购部门根据生产及固定资产投资计划、本年度所需材料，就存料基准、采购地区、材料品名、规范、数量以及所需资金等，拟订年度材料供应计划。(三)编制范围：
生产材料（生产型子公司）：直接用于领部件生产的材料。包括外协件、生产专用钢材、焊材等；
外购商品（商品流通型子公司）。
（四）编制要点：
1.本年度年底库存
2.现有材料价格
3.结合生产计划并满足生产经营需要
4.考虑明年年末合理库存量
5.考虑降低采购成本和提高采购质量
六、投资计划编制说明
（一）编制单位：各子公司
（二）投资计划编制范围
1.新建投资；
2.在建投资；
3.固定资产更新；
4.技术改造；
5.零星固定资产
6.设备（国内、国外）
7.其他投资支出（包括土地、设计费用等）
分项目分别编制。
七、人力资源计划编制说明
（一）编制单位：各子公司
（二）编制要点
1、各单位人员需求情况；
2、各岗位人员素质情况；
3、本年培训情况及下年培训计划；
4、总体的人力成本状况；
5、全员劳动生产率；
6、同行业对比分析。
八、安全计划编制说明
（一）编制部门：各生产型子公司
（二）编制要点：
火灾事故
重大治安案件
千人负伤率?
重伤以上事故
特种作业人员持证率
重大交通事故为零
安全合格班组达标率
九、成本计划编制说明
（本说明中成本除非说明为制造成本，均包括费用在内）
（一）编制单位：各子公司
（二）成本计划管理的原则
1.成本计划编制与成本核算的一致性原则
2.成本计划的灵活性和强制性(柔性和刚性)相结合的原则
3.成本计划的谨慎性和挑战性相结合的原则
4.成本计划的精度及成本下降额兼顾的原则
（三）成本计划管理的内容
1、生产成本（生产型企业）：专业厂为生产产品所发生的直接材料、人工、及制造费用
2、销售费用：销售公司为销售所发生的支出
3、管理费用：职能部门为管理发生的支出
（四）成本计划编制原则
1.基本原则：以各子公司生产计划大纲为依据，以确保实现公司生产经营目标为目的。
2.基本消耗指标的确定原则：以上年实际消耗为基准，考虑下年实际生产变化情况，紧密结合计划值，
充分体现操作指标的先进性和可操作性。
3.成本中心细化原则：各项成本费用落实至责任中心，为加强费用及消耗控制创造必要条件。
4.职能划分原则：各职能部门根据自身管理管理职能，提供相关费用计划或基本计划编制前提条件，并严格把关。
5.口径一致原则：为确保计划的准确行，同时便于计划分析考核，要求计划与核算口径一致，流程一致。
（六）成本计划编制方法：根据目标利润，采取倒挤成本法。
十、财务计划编制说明
（一）编制单位：各子公司
（二）编制内容
1、资产负债表
2、损益表
3、现金流量表
4、筹资、融资计划
5、编制说明
（三）编制要点
1.明确的战略、经营和财务目标
2.基本假设
3.战略描述
4.应付偶然情况的或有计划
5.按时间、部门和类型等编制的各种预算
6.按来源和类型等划分的筹资计划
7.逐期预计的财务报表
第三章预算大纲
第一节预算的目的和意义
定义：预算是对未来的预测和计算，也就是对未来的谋划。这种谋划用特定的预算概念、规则、规范和指标体系对一个组织在未来预算期的行为进行货币化的定量描述和规定。
目的：企业的经营目的，利润最大化，而企业可使用的人力、物力和财力等资源总是有一定限度的。企业的全部资源主要是用来满足生产经营的需要，从而实现目标利润。为了已较少的经济资源去的尽可能大的经济效益，提高企业的竞争能力，实现企业的战略目标，就必须事先编制计划。
编制预算是实现经营目标的重要手段。
作用：预算是用货币形式来表示的企业经营计划，是具体化的企业经营目标。企业可以通过编制预算制定一个能够协调企业内部各部门工作的全面计划，以控制企业的经营活动，分析和考核企业内部各个责任部门的工作业绩，保证经营目标的实现。利用预算来控制未来的行动和业绩，就是预算控制。
预算的作用，概括起来有以下几个方面：
1、明确目标，预算就是为整个企业和多个职能部门在计划期间的工作分别制定目标，它不仅有助于企业全体员工更好地了解整个企业的经营目标，而且有助于企业全部职工了解自己在实现企业整体经营目标中的地位、作用和责任，从而充分发挥主观能动性，想方设法为完成经营目标而努力。
2、协调工作，预算围绕着企业的经营目标，把整个企业各方面的工作严密地组织起来。由于预算是从基层开始，自下而上逐级综合，经过上下反复磋商而制定的，因此，这种预算能调动广大员工的积极性，使企业内部各部门、各环节齐心协力，相互协调，从而使企业成为一个为完成其经营目标而顺利运行的有机整体。
3、全面控制，预算的全面控制作用主要体现在三个方面：事前控制、事中控制和事后控制。预算的事前控制主要是控制预算单位的业务范围和规模，以及可用资金的限额。由于企业预算的资金是有一定限度的，因此，预算可促使企业合理安排资金，使有限的资金发挥充分的作用。预算的事中控制主要是按预算确定的目标，对预算的收入和支出进行监督，保证预算的执行。预算的事后控制主要是进行预算和实际执行结果的比较，分析差异产生的原因，以便及时采取有效措施，消除薄弱环节，保证预定目标更好的完成。
4、评价业绩，预算是评价企业生产经营活动多个方面工作成果的基本尺度。一个良好的预算既
能促使管理人员以计划检验业务，从而发现一些平时注意不到的无效劳动，又能提醒管理人员新机遇可能产生的收入、成本和利润。在实际经营过程中，把实际与预算进行比较，可以避免因技术、人员、产品、竞争、经济形势等各项因素的日益变化使现在与过去的业绩之间缺乏可比性的缺陷，从而不仅可以加强企业内部管理，而且可以较合理地考核各部门或有关人员的工作业绩。
第二节预算的范围
公司各部门、公司及XX公司所属全资、控股、参股子公司。
第三节预算管理组织
预算管理组织，是指负责企业集团预算编制、审定、监督、协调、控制与信息反馈、业绩考核的组织机构。为保障日常预算管理工作的实施，在预算委员会下设置日常工作机构。具体如下：
1、母公司董事会
负责集团各项预算的终审以及涉及资本性支出、企业并购等重大资本预算的最后批准，对集团预算的日常执行情况予执行结果拥有监督、检查权。确定年度经营目标，是公司预算的决策机构；
2、预算委员会
该委员会由董事长和各部门负责人组成，董事长为组长。负责提出集团年度预算总目标、总方针和预算编制基本要求，报母公司董事会批准；审查集团资本性投资于项目预算；审议集团年度总预算，报董事会批准；提出集团预算组织、规划、控制工作的改进意见；协调、裁定集团重大预算冲突；批准预算工作小组审议提交的预算调整、修正方案；听取集团预算工作小组关于预算执行情况及分析报告，并发表意见；审议集团财务部提交的年度决算；审议集团预算工作小组提出的预算奖惩办法和方案，报母公司董事会批准。
3、预算工作小组
由财务副总经理任组长，组织日常工作，财务管理部为该小组的常设机构。预算工作小组在预算委员会领导下主要负责集团预算编制、预算监控、预算协调、预算信息反馈等日常管理工作的预算执行机构。主要职能如下：
负责全面预算的组织、编制；负责预算执行情况的监控、预算协调，预算执行信息反馈、分析，绩效评估的执行。
4、预算执行机构
公司各部门、子公司负责全面预算的组织、指标分解、编制、执行、分析、反馈、报告、调整、内部考核和整改措施的执行。
为保证预算编制工作的顺利进行，每单位指定了具体的联系人及XX科技财务负责人，详见联系信息。
第四节经营计划和预算项目
预算按其适用的时间长短可分为长期预算和短期预算。本次预算所提到的指预算期在一定时期内（一般不超过一年或一个经营周期）的预算，即短期预算，一般指全面预算，又称总预算，是企业未来计划和目标等方面的总称，是指以本企业的经营目标为出发点，通过对市场需求的研究和预测，以销售为主导，进而延伸到生产、成本和资金收支等方面，最后编制预计财务报表的这样一种预算体系。全面预算主要是用来规划计划期间企业的全部经济活动及其成果。全面预算的内容一般包括业务预算、专项预算和财务预算三大部分。
1、业务预算：指企业在计划期间日常发生的具有实质性的基本活动的预算。业务预算主要包括销售预算、生产预算、直接材料预算、直接人工预算、费用预算、库存预算、人力资源预算等。
2、专项预算：是指针对企业重大决策所编制的预算，如购建固定资产、改建扩建预算等。与市场业务基础上编制的业务预算和财务预算不同，专门决策预算所涉及的不是经常预测和决策事项，因而一般为长期或不定期编制的预算，其针对性较强。专门决策预算又可分为资本支出预算和一次专门业务预算。资本支出预算是根据经过审批后的各个长期投资决策所编制的预算。一次性专项预算试制财务部门在日常理财活动中为提高资金的适用效果而进行的筹措资金和投放资金等财务决策的预算。由于专门决策预算的具体情况各不相同，因而没有统一的格式和内容，可按需要自行设计。
3、财务预算：财务预算试制企业在计划期内关于先进收支、经营成果和财务状况的预算。各种业务预算和专项预算，最终大都可以反映在财务预算中，因此，财务预算就成为各项经营业务和专门决策的整体计划，所以又称总预算。财务预算主要包括现金预算、预计损益表、预计资产负债表和预计现金流量表等。
说明：处于筹建期的企业需要在编制说明中须将具体的筹建期间标注清楚。
第四章预算编制指导书
为保证预算编制的过程和预算的准确性，必须事先做好相关的准备工作，在明确公司下达的经营目标之后，布置整个预算的编制进度、职责及注意事项等。同时根据预算编制的需要，需对预算编制的过程予以指导并行成预算编制说明书。以下就按照预算的分类对其编制的方法进行说明。
第一节销售预算
范围：各子公司。
企业编制预算必须遵循“以销定产”的原则，因此，销售预算是编制全面预算的起点，其他业务预算都是已销售预算为基础的。销售预算是整体预算体系中的重要环节，如果销售预算编制不当，全面预算就会变得毫无价值。
编制销售预算前必须进行科学的市场预测，坚持以市场为导向的原则，根据预计销售量和预计销售单价预算出计划期的销售收入。销售预算编制须考虑的具体因素包括：行业环境及政策、市场竞争形势及发展趋势、公司战略及营销政策（包括广告、折扣、返利、信用、售后服务及价格政策等）、公司车型的市场定位及市场需求分析、公司产品组合及往年市场表现、目标利润及市场占有率等等。预计销售收入的计算公式如下：
预计销售收入（工业企业、商品流通企业）=预计销售量*预计销售单价
预计销售收入（其他类型企业）=∑（预计项目*项目价格）
销售预算分别列示全年和各月的预计销售量和销售收入。为了方便现金预算的编制，还应根据产品销售的收款条件，编制“预计现金收入”，其中包括前期应收账款的收回，以及本期销售收入的实际收到数。
说明：配套子公司主要依据XX公司的生产计划和自身的产能编制符合实际的销售计划，其他子公司的销售业务则以子公司2014年的发展规划和市场需求为依据，编制销售预算。11月11日，XX 公司生产计划已经编制完成，配套子公司可参考该计划，详见附件八。
第二节生产预算
范围：生产型子公司。
生产预算是根据销售预算编制的。编制生产预算的关键是确定计划期的生产量。只有确定了一定的生产量，才能进一步预算期成本和费用。为了避免存货过多，导致资金的挤压、浪费，或存货不足，影响销售计划的正常执行，从而影响企业经营目标的实现，生产预算的编制应以预计销售量和预计产
品存货为基础。因此，预计生产量根据预计销售量和期初、期末的预计产成品存货确定，其计算公式如下：
预计生产量=预计销售量+预计期末产成品存货-预计期初产成品存货
第三节直接材料预算
范围：生产型子公司。
直接材料是以生产预算为基础编制的，用以预计企业在计划期间需要采购直接材料的数量和采购成本。为了避免直接材料的供应不足或超储积压，应根据生产需要量与预计采购量之间的关系编制直接材料预算。预计直接材料采购量的计算公式如下：
预计直接材料采购量=预计直接材料耗用量+预计期末库存材料-预计期初库存材料
其中：预计材料耗用量=预计生产量*单位产品材料耗用量
为了便于现金预算的编制，在直接材料预算中，还应根据直接材料的付款情况，编制“预计现金支出计算表”，其中包括上期采购的材料将于本期支付的现金和本期采购的材料中应由本期支付的现金。
第四节直接人工预算
范围：生产型子公司。
直接人工预算也是以生产预算为基础编制的。根据工种、生产线人数和薪酬计划计算。预计直接人工的计算公式如下：
预计直接人工成本=∑（工种*工资*生产线人数）
第五节库存预算
范围：工业企业、商品流通企业
编制期末存货预算是为了综合反映预算期内单位产品的预计生产成本，同时也为正确及量与损益表中的产品销售成本和预计资产负债表中的期末存货项目提供数据。
由于期末存货的计价方法很多，因此，在编制期末存货预算前，应根据存货的类型，即区分自制存货于外购存货，先确定存货的单位成本，然后根据存货的单位成本和预计期末存货数量，就可计算出预计期末存货成本。预计期末存货成本的计算公式如下：
预计期末存货成本=预计期末存货数量*预计存货单位成本
第六节费用预算
6.1制造费用预算
范围：各生产型子公司
制造费用预算是支出直接材料和直接人工以外的其他生产费用的预算。由于在制造费用中，有些费用如间接材料费用、间接人工费用等基本上随产量成正比例的变动，而另一些费用如折旧费、修理费、水电费等，则在一定时期内基本保持不变。因此，在编制制造费用预算时，需将制造费用按其成本形态划分为变动制造费用和固定制造费用两部分。预计变动制造费用根据预计生产量和预计的单位变动制造费用确定；预计固定制造费用可在上期的基础上根据当期影响费用变化的因素加以适当修正进行预计。
为便于现金预算的编制，在制造费用预算中，通常包括费用方面预期的现金支出。因此，可在制造费用预算总额中扣除非现金支付的费用（如折旧费）。预计制造费用的计算公式如下：预计制造费用合计=预计变动制造费用+预计固定制造费用
预计需用现金支付的制造费用=预计制造费用合计-非现金支付的制造费用
6.2销售和管理费用预算
范围：各子公司
销售和管理费用预算包括预算期内将发生的除制造费用以外的各项费用，也称为营业费用预算。与制造费用预算相同，销售和管理费用预算也应按照费用的成本形态分科目进行，同时，根据付款进度明确列示现金支出项目，以便现金预算的编制。
说明：各单位应该根据会计科目的设置情况，编制分科目的费用预算。
第七节采购预算
范围：各生产型子公司、商品流通型子公司
采购预算是在生产预算和费用预算的基础上，根据采购周期和库存计划、付款计划的安排所进行的预算。这里采购预算的主要指生产材料、外购商品的采购发生的支出。
第八节人力资源成本预算
范围：各子公司
人力资源成本预算是直接人工成本和费用预算中人工费用预算的基础，预算主要根据生产规模、人员需求计划、薪酬计划进行。预算时应分工种、部门，生产单位的人员工资应该明确到具体的生产
线。同时，还需明细列出应付工资的各明细项目，根据预算表格的格式一一填写完整，以便福利、个人所得税等相关项目的预算编制。最终分类汇总为直接人工和间接人工两项人工成本。
第九节投资预算
范围：各子公司
全面预算中的投资预算指企业固定资产的改建、扩建、更新等规划企业未来的发展方向、规模的决策。其主要特点是投资项目的金额较大，投资支出的收益需较长时间才能实现；相对经营决策而言，风险较大。所以，在投资决策分析中，为保证决策的正确性，需考虑货币时间价值及现金流量等相关因素。投资预算是编制预计资产负债表和现金流量表的重要依据。
在编制过程中，应分项目逐笔编制，按付款进度分月列示支出金额，最终将各项目以投资总表汇总列示。另外，对于已完工或即将完工尚未办理交付使用手续的固定资产，应根据预定的交付时间和相应的资产价值，编制固定资产年度交付计划。根据固定资产的构成状况，编制分部门的折旧预算。
第十节现金预算
范围：各子公司
现金是关于预算期内企业现金流转状况的预算。主要包括企业库存现金和银行存款等货币资金。现金预算是企业现金管理的重要工具，它有助于企业实现对期日常的现金需要进行有计划的安排，通过合理地调度资金，提高资金的适用效率。
现金预算一般由现金收入、现金支出、现金的多余或不足，以及资金的筹集和运用等四个部分组成。
现金收入，现金收入部分包括期初的现金余额和预算期的现金收入。现金收入的主要来源包括产品销售收入、其他业务收入、投资收益等。
现金支出，先进之处部分包括预算期预计发生的各项现金支出、除上述材料、工资及各项费用等方面预计的支出外，还包括上缴的税金、支付的鼓励以及采购预算中的现金付款、费用预算中的现金支出，投资预算中的进度付款等。
现金多余或不足，现金的收支相抵后的余额，如为正数，说明收大于支，现金由多余，除可用于偿还债务之后，还可用于购买短期投资；如为负数，说明支大于收，现金不足，须设法筹集资金。
资金的筹集和运用，资金筹集运用部分提供预算期内预计对外筹措的资金以及有关利息支出的详细资料。
现金收入、现金支出、现金多余，以及资金的筹集和运用等四个部分的基本关系如下：
期初现金余额+现金收入=预算期可得现金合计-现金支出=现金多余（不足）+资金的筹集（运用）=期末现金余额
第十一节预计损益表
范围：各子公司
在前述各项经营预算的基础上，根据一般会计原则，即可编制预计损益表。预计损益表是整个预算过程中的重要计划之一，它可以揭示企业预算期的盈利情况，从而有助于企业及时调整经营战略。
第十二节预计资产负债表
范围：各子公司
预计资产负债表反映预算期末预计的财务状况。为了对比分析，可将有关资产、负债及所有者权益项目的期初实际属于期末预计数一同列示。预计资产负债表可以为企业管理层提供会计期末预期财务状况信息，从而有助于管理层预测未来期间的经营状况，并采取适当的防御性措施。
第十三节预计现金流量表
范围：各子公司
预计现金流量表示反映企业在计划期间内现金的流入和流出情况的会计报表，实际上是以现金为基础编制的财务状况变动表。通过预计现金流量表的编制，可以了解计划期间现金流入和流出的原因，反映企业的偿债能力；同时有助于分析企业在计划期获取现金的能力，分析企业投资和理财活动对经营成果和财务状况的影响。
第五章预算表格
销售预算
编号：
填表单位：2014年度单位：元
单位负责人：财务部审核：制表：
说明：
生产预算（生产型企业）
编号：
填表单位：2014年度日期：
2015年公司招聘计划书 随着企业规模不断扩大，人才需求日益增加，本着发扬企业文化，提高企业员工素质的目的，以获取企业发展所需人才，为企业发展提供强大的人力支持为宗旨，结合公司2014年度发展战略及相关计划安排，特制定公司2015年度招聘计划。 一、2014年度招聘情况回顾及总结 2014年度是公司发展壮大的一年，面对严峻的人员招聘问题，人力资源部通过不同渠道为企业招聘人员,然而由于多方面原因导致新员工流失率严重，但基本保障了企业大规模的用人需要。 二、2014年度岗位需求状况分析 经反复统计与核算，2014年岗位需求涵盖各部门现有人员空缺、离职补缺、新上项目人员配备等方面，具体分析如下： 1、根据各部门人员缺口及预估计流失率，经初步分析2015年度招聘岗位信息如下： （1）公司高管包括：执行总经理、运营副总等； （2）中层干部包括：行政管理部经理、销售部渠道部经理等； （3）后勤人员，包括：市场专员、前台，行政，财务等； （4）2015年1月计划招聘总人数：3人左右（销售人员）； 2、招聘原则：员工招聘严格按照公司既定的招聘流程，以面向社会公开招聘、择优录用为原则，从学识、品德、体格、符合岗位要求等方面进行审核。确保为企业选聘充分的人力资源。
三、2015年度招聘需求 根据公司2015年年度经营计划及战略发展目标，各部门需提报年度人员需求计划，见下表： 2015年度招聘计划表 四、人员招聘政策 1、招聘原则 （1）聘得起的；（2）管得了的；（3）用得好的；（4）留得住的。 2、选人原则 （1）合适偏高； （2）目前公司迫切需要的人才。 3、招聘方式 （1）以网络招聘为主，兼内部推荐等。网络招聘主要以前程无忧人才网、智联招聘、58同城、赶集网、中华英才网、百姓网、腾讯微博、新浪微博、搜狐微博等（具体视情况另定）； （3）校园招聘：淄博职业学院等； （4）现场招聘：张店人才市场；
创业计划书模板范文 创业（商业）计划书因创业项目的不同其内容也不同，但不同的创业（商业）项目它们的计划书还是万变不离其宗，还是有规律可循，以下这篇创业计划书模板范文就是创业计划书的典范： XXX公司（或XXX项目） xxxx商业计划书 年月 （公司资料） 地址 邮政编码 联系人及职务 电话
传真 网址/电子邮箱 报告目录 第一部分摘要 （整个计划的概括）（文字在2-3页以内） 一. 公司简单描述 二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三. 公司目前股权结构 四. 已投入的资金及用途 五. 公司目前主要产品或服务介绍 六. 市场概况和营销策略
七. 主要业务部门及业绩简介 八. 核心经营团队 九. 公司优势说明 十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案） 十二. 财务分析 1. 财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长） 2. 财务预计（后3-5年） 3. 资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍
一．公司的宗旨（公司使命的表述） 二．公司简介资料 三．各部门职能和经营目标 四．公司管理 1. 董事会 2. 经营团队 3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）第二章技术与产品 一．技术描述及技术持有 二．产品状况 1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
2. 产品特性 3. 正在开发/待开发产品简介 4. 研发计划及时间表 5. 知识产权策略 6. 无形资产（商标/知识产权/专利等）三．产品生产 1．资源及原材料供应 2．现有生产条件和生产能力 3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4．原有主要设备及需添置设备 5．产品标准、质检和生产成本控制
***********公司20**年度 招 聘 方 案 编制部门：**** 编制人：*** 编制日期：**年**月**日
目录 一、招聘的目的及意义 二、招聘的原则 三、20**（上年度）年度招聘情况回顾及总结 四、20**（本年度）年度岗位需求状况分析 五、20**年度招聘需求 六、招聘方式 七、招聘费用预算 八、招聘的实施 九、录用决策 十、入职培训 十一、招聘自我注意事项 20**年度公司招聘方案
一、招聘的目的及意义 随着企业规模不断扩大，人才需求日益增加，本着发扬企业文化，提高企业员工素质的目的，以获取企业发展所需人才，为企业发展提供强大的人力支持为宗旨，结合公司2016年度发展战略及相关计划安排，特制定公司2017年度招聘计划方案。 二、招聘的原则 公司招聘员工应以用人所长、容人之短、追求业绩、鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘、全面考核、择优录用、相关专业优先为原则；从学识、品德、能力、经验、体格、符合岗位要求等方面进行全面审核，确保为企业吸引到合适的人才。考虑到公司目前正处在发展阶段和变革转型时期，人力资源部对人员招聘与配置工作会做到三点：1、满足需求；2、保证储备；3、谨慎招聘。也就是说，尽可能地节约人力成本，尽可能地使人尽其才，并保证组织高效运转是人力资源的配置原则。 三、2016年度招聘情况回顾及总结 2016年度是公司发展转型壮大的一年，在没有外来务工人员补充的情况下，面对严峻的人员招聘问题，人力资源部通过不同渠道为企业招聘人员大约为：总应招100人，入职13人，离职6人，现有人员39人（公司全部员工）。（以上根据9月3日—12月30日数据，填写简历30人，复试15人）。然而由于多方面原因导致新员工和寻找工作人员流失率相当严重，但经过生产部门的安排和调整基本保障了企业的用人需要未给生产带来直接影响。 现有组织结构： 1.人力资源部： 2.财务部： 3.线上事业部： 4.零售事业部： 5.二三线城市事业部： 四、2017年度岗位需求状况分析 经过对车间和明年公司发展情况的了解，2016年岗位需求涵盖各部门现有人员空缺、离职补缺、新上项目人员配备等方面，具体分析如下： 1、根据各部门人员缺口及预估计流失率，经初步分析2017年度招聘岗位信息如下： （1）人力资源部： （2）财务部： （3）线上事业部：
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商业计划书 项目名称 项目单位 地址 电话 传真 电子邮件 联系人 [公司名称] [日期]
目录 摘要 (3) 第一部分公司基本情况 (4) 第二部分公司管理层 (7) 第三部分产品/服务 (9) 第四部分研究与开发 (10) 第五部分行业及市场情况 (11) 第六部分营销策略 (13) 第七部分产品制造 (14) 第八部分管理 (15) 第九部分融资说明 (16) 第十部分财务计划 (17) 第十一部分风险控制 (18) 第十二部分项目实施进度 (18) 第十三部分其它 (18) 摘要 说明：在两页纸内完成本摘要。
[摘要内容参考] 1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。） 2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。） 3、产品/服务描述(产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。) 4、研究与开发(已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。) 5、行业及市场(行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。) 6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。) 7、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。) 8、管理(机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。) 9、融资说明(资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。) 10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。) 11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。) 第一部分公司基本情况
公司年度经营计划书 一、 2017 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研 判，将 2017 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、 制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、 2017年的经营目标 （一）核心经营目标 2017年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额4000 万，冲刺目标5000 万，增长率20 %，保底销售收入4500 万，年度税后利润1800-2000 万，保底利润 800 万。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元分类项目年度目标 小电器3000 汽车800 其他200 ～以上～硅橡胶产 品生产与 销售/ 人民币） 第一季度第二季度第三季度第四季度6007001000700 150120300230 15508055 全年完成业绩：4000万元 月度平均业绩：第一季度800万元，第二季度850万元，第三季度1500万元，第四季度1000万元上述销售目标的分解，按《2017 年度销售目标分解表》执行（附件）。
三、主要策略 公司以前整个管理以生产为中心，只要货做出来、能销售出去就算工作完成，即有订单做，能出货就能保证企业生 存与发展。而且全体员工长期以来都是这种概念，人人都为出货而努力。但随着技术的进步、市场竞争的发展，客 户对企业的要求增多，多了差异化、个性化，品质要求更加严格，价格更低。因此单一关注生产、出货已经不能完 全让客户满意，由外到内而引起的企业管理上的问题就越来越暴露的多。而且，以前管理关注点是出货、生产，主 要针对的是产品本身的问题，而没有延伸到一个面的问题。一个问题重复产生或问题性质严重往往涉及到流程、职 责、标准、设备、材料、工艺、工具、处事观念、解决方法、防范措施、培训等等，这是一个系统化的问题。系统 化的问题需要系统化的制度、方法做支撑。 本公司不光要解决产品本身（包括生产、工艺、品质），还要因此而解决产品本身而延伸出来的体系问题。解决产 品本身问题是解决短期问题，解决体系的问题是解决长期问题，这同时也是观念的转变。 另一方面，市场是公司龙头，将在未来两年建立系统化的营销体系，发展为制度营销、激励营销、服务营销、品牌 营销。多重视营销分析、客户关系管理、营销激励、营销政策 由原来的粗放式管理变为精细化管理，主要是指建立标准化、可操作性的工艺文件、品质文件、行政文件，实行量 化管理、细节化管理。让所有部门能学会使用数据分析，来决策、推进各项工作。 由个人作为主体解决事情变为团队解决事情，主要是指改变以前“能人经济”现象，脱离保姆式管理现状，多发动团队 力量去思考问题、解决问题，明确责任、工作流程。工作方法。尤其是在工艺管理、品质管理、生产计划管理等方面。 改变“能人经济”现象方法：因事设岗，而非因人设岗。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．公司新增投资200 万元，增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额5000 万，冲刺目标6000 万和各项营销策略的实现。 2．生产部作为二线部门，理应成为业务部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品 策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适 宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非 常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式 为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在45%以内。 （二）人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门 改善人力资源管理，是人力资源部2017 年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作： 1．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。2．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内
年度招聘计划书 目录计划招聘目的与意义…………………………………………招聘原则…………………………………………招聘人员计划表…………………………………………招聘方案设计…………………………………………招聘实施…………………………………………第一阶段招聘………………………………………招聘的准备工作………………………………招聘实施…………………………………………面试笔试………………………………………企业做出录用决策………………………………第二阶段招聘…………………………………………第三阶段招聘………………………………………招聘风险预测及相关措施…………………………………招聘效果分析…………………………………—〃招聘的总结与评估…………………………………………附录…………………………………………招聘目的及意义：随着企业规模的不断扩大，对人才的需求也是日益增长。 本着发扬企业文化，提高企业员工整体素质，获取企业发展所需人才的宗旨，特制订一下。 招聘原则：公司招聘员工应以用人所长容人之短追求业绩鼓励进步为宗旨；以面向社会，公开招聘全面考核择优录用为原则；从学识品德能力经验体格符合岗位要求等方面进行全面审核，确保为企业吸引到合适的人才。 招聘人员计划表：总结上一年度公司各部门的总体情况，并进行分析，结合公司未来的发展计划，特作出如下名额分配：岗位职责详
见公司各岗位职责表附录四以上人员一经录用，公司将提供广阔的发展空间和具有竞争力的福利政策。 招聘方案设计：招聘的实施第一阶段：月日至月日，招聘高峰阶段，求职简历储备数候选人才数到岗人才数满足招聘企业生产销售运营三方面的需求，并达到足以填补人员正常流失的标准。 企业年新增职位需求为详情见前招聘人员计划表。 在此时进行大型的招聘会。 在网上做好专属招聘页面。 在学校和人力市场做好前期的招聘宣传面试时携带：身份证原件或由户口所在地派出所出具的贴有本人近期照片的户籍证明，内容包括姓名身份证号码地址等，照片上盖有派出所户籍专用章，否则一律视为无效证件学历证书原件近期一寸彩色免冠照片一张其他技术培训证书和等级证书原件。 。 开始招聘工作。 招聘的准备工作前期和学校人才招聘市场做好沟通。 参与招聘人员的确定小组成员组长：人力部主管组员：各部门主管后台支持：人力部成员小组职责组长负责：①制定设摊招聘时间和海报内容以及与外部的联络工作；②人才市场张贴的招聘广告撰写和联系发布；③与职介所及中介机构学校的招聘联系；④网络招聘工作的联系及对后台支持人员的工作指导；⑤与其他各部门主管一起主持
2018年公司招聘计划方案 随着企业规模不断扩大，人才需求日益增加，本着发扬企业文化，提高企业员工素质为目的，以获取企业发展所需人才，为企业发展提供强大的人力支持为宗旨，略及相关计划安排，特制定公司2018 年度招聘计划。 结合公司发展战一、2017 年年度招聘情况回顾及总结 2017 年面对严峻的人员招聘问题，人事部通过不同渠道，为企业招聘人员，然而由于多方面原因导致新员工流失率相当严重，但基本保障了本公司目前用人需要。 二、2018 年年度岗位需求状况分析 经反复统计与核算，2018 年岗位需求涵盖各部门现有人员空缺、离职补缺、新上项目人员配备等方面，根据各部门人员缺口及预估计流失率，经初步分析息如下： 2018 年度招聘岗位信 1> 行政后勤部：暂无 2> 经营部：2 人 3> 工程部：12 人 4>司机班：2 人 5>2018年计划招聘总人数：16 人（暂定） 三、2018 年年度招聘需求 根据公司2018 年年度经营计划及战略发展目标，各部门提报年度人员需求计划，见附表2018 年度各部门岗位招聘需求表。 四、人员招聘政策 1、招聘原则 1> 聘得起的2> 管得了的3> 用得好的4> 留得住的 员工招聘严格按照公司招聘流程，招聘标准，以面向社会公开招聘、择优录用为原则，从学识、素质、品德等多方面进行综合审核，确保为公司选聘充分、优秀、适岗的人力资源。 2、选人原则 1> 稳定性好； 2> 培训和职责的压力可培养大量的人才； 3>目前公司迫切需要的人才。 3、招聘方式
1> 人才市场招聘：参加现场招聘会; 2> 网络招聘：电力英才网、智联招聘; 3> 校区招聘；电校、杨凌职院、咸职院等其它院校; 4> 推荐：同行或本公司内部推荐。 行政人事部 七、招聘的实施 1、第一阶段: 3月中旬至4月初，招聘高峰阶段，以现场招聘会为主，并高度重视网络招聘，具体方 案如下: 1＞积极参加现场人才市场招聘会（省体），保持每周1场的现场招聘会; 2＞坚持每天早上班前晚下班后的更新和置顶, 保持招聘信息处于最前端，不定时查看筛选简历和联系; 3＞联系专业学校的老师负责推荐和信息告知; 4＞发动同行或本公司内部员工介绍引进人才。 2、第二阶段: 4月中旬至7月，此阶段现场招聘会逐渐冷淡, 新增应聘人员较少，同时各高校在陆续 开学后将积极筹备校园招聘会，以保证学生就业, 因此，这段时间以网络招聘和校园招聘为主，具体方案如下: 1＞坚持每天刷新网络招聘信息及简历筛选与联系, 确保人员面试质量（其中网络招聘一
xxx公司（或xxx项目）商业计划书 编号： 日期： （项目公司资料） 地址： 邮政编码： 联系人及职务： 电话： 传真： 网址／电子邮箱： 保密 本商业计划书属商业机密，所有权属于xx公司（或xx项目持有人）。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定： 1、在未取得xx公司（或xx项目持有人）的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容 复制、泄露、散布； 2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。 目录 报告目录 第一部分摘要（整个计划的概括） （文字在2页～3页以内） 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标） 三、公司目前股权结构
四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一、融资方案（资金筹措及投资方式） 十二、财务分析 1.财务历史数据（前3年～5年销售汇总、利润、成长） 2.财务预计（后3年～5年） 3.资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍 一、公司的宗旨（公司使命的表述） 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1.董事会 2.经营团队 3.外部支持（外聘人士／会计师事务所／律师事务所／顾问公司／技术支持／行业协会等） 第二章技术与产品
一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等） 2.产品特性 3.正在开发／待开发产品简介 4.研发计划及时间表 5.知识产权策略 6.无形资产（商标／知识产权／专利等） 三、产品生产 1.资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产能力 3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4.原有主要设备及添置设备 5.产品标准、质检和生产成本控制 6.包装与储运 >>精彩推荐：商业计划书大全 第三章市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白／新开发／高成长／成熟／饱和），产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策
公司企业年度经营计划书 一、2019年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2019年的经营方针确定为： 加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。 二、2019年的经营目标 （一）核心经营目标 2019年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。 （二）销售目标细分 单位：万元
上述销售目标的分解，按《2019年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。 2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。 3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等； （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2019年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
招聘计划书格式_计划方案 招聘计划书格式 招聘计划书是企业对聘用新员工的程序、时间、要求等做出安排的文书。企业招聘计划书通常是企业人事管理部门在招聘员工时向企业主管领导提出的书面报告，同时也向社会公布，便于应聘人员了解企业录用员工的要求。 企业招聘计划书的主要内容包括拟聘用的岗位、应聘人员的条件、招聘组织、招聘时间安排、招聘的程序等。 制作企业招聘计划书的基本要求是：
(1)企业招聘计划书对拟聘的岗位和条件要做出充分说明，便于应聘人员选择是否竞聘。特别是聘用条件，应当尽量详细具体，比如，有的岗位可能适合于女性，有的可能适合于男性，应当在条件中列明，具有可操作性。 (2)企业招聘计划书时间安排既要考虑到有利于企业的运作，也要考虑到有利于应聘人员应聘。 (3)企业招聘计划书招聘组织，通常要选择与招聘录用的岗位相关的部门参与招聘考核工作。哪个部门需要人，则应由哪个部门作为主要负责人，审核应聘人员的相关资料和笔试、面试。
招聘计划书（一） 一、招聘人数及工种 根据公司在职人员离职产生的岗位空缺和公司**年生产规模的扩大，现确定招聘工种及人数。(如下) 部门名称 需要工种 需要人数(男/女)
合计 仓储2个 (不限) 司机1个(男) 搬运工1个(男) 销售人员1个(不限) 技术人员1个(男) 生产人员1个(男) 市场人员1个 (不限)
出纳1个(女) 采购人员1个(男) 会计人员1个(女) 二、招聘要求及条件 1、取得会计从业资格证或从事财务工作3年以上;
2、精通税务相关法律法取得规，熟悉企业财务制度及流程; 4、良好的协调能力和团队精神，能承受较大工作压力; 5、物流企业工作者优先; 5、大专及以上学历、年龄、性别不限。 三、招聘时间及方式
《商业策划书》标准格式 二000年五月 保密承诺 本商业策划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接收日期：年月日 收到日期项目编号项目经理 (以上各项由BTII公司填写) 商业策划书 （编制参考） 项目名称 项目单位 地址 电话 传真 电子邮件 联系人 [公司名称] [日期] 目录 摘要 (4) 第一部分公司基本情况 (5) 第二部分公司管理层 (8) 第三部分产品/服务 (10) 第四部分研究与开发 (11) 第五部分行业及市场情况 (12) 第六部分营销策略 (14) 第七部分产品制造 (15) 第八部分管理 (16) 第九部分融资说明 (17) 第十部分财务计划 (18)
第十一部分风险控制 (19) 第十二部分项目实施进度 (19) 第十三部分其它 (19) 备查资料清单 (20) 编制说明 (21) 摘要 说明：在两页纸内完成本摘要。 [摘要内容参考] 1、公司基本情况（公司名称、成立时间、注册地区、注册资本，主要股东、股份比例，主营业务，过去三年的销售收入、毛利润、纯利润，公司地点、电话、传真、联系人。） 2、主要管理者情况（姓名、性别、年龄、籍贯，学历/学位、毕业院校，政治面貌，行业从业年限，主要经历和经营业绩。） 3、产品/服务描述 (产品/服务介绍，产品技术水平，产品的新颖性、先进性和独特性，产品的竞争优势。) 4、研究与开发 (已有的技术成果及技术水平，研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况，已经投入的研发经费及今后投入计划，对研发人员的激励机制。) 5、行业及市场 (行业历史与前景，市场规模及增长趋势，行业竞争对手及本公司竞争优势，未来3年市场销售预测。) 6、营销策略 (在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性，对销售人员的激励机制。) 7、产品制造 (生产方式，生产设备，质量保证，成本控制。) 8、管理 (机构设置，员工持股，劳动合同，知识产权管理，人事计划。) 9、融资说明 (资金需求量、用途、使用计划，拟出让股份，投资者权利，退出方式。) 10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。) 11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。) 第一部分公司基本情况 公司基本情况： 公司名称 成立时间 注册资本 实际到位资本 其中现金到位 无形资产占股份比例 % 注册地点 公司性质为：请填写公司性质，如：有限公司、股份有限公司、合伙企业、个人独资等，并说明其中国有成份比例和外资比例。 公司沿革：说明自公司成立以来主营业务、股权。注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。 目前公司主要股东情况：列表说明目前股东的名称及其出资情况，如下表： 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话
公司年度经营计划书模板 新的一年，新的开始，公司制定了年度经营计划，下面是学习啦小编收集整理的公司年度经营计划书，欢迎阅读。 公司年度经营计划书篇一 第一部分公司概况 公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。 第二部分年度工作计划形成步骤 1.准备阶段。 20xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 20xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。 3.审议及调整阶段。 20xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。 4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。 第三部分年度工作计划内容 1.20xx年度展望。 (1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属 于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。 (3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在20xx年度设备操作故障及磨损率可能 比以前高。 (4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有 些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 (5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本 上升。 2.20xx年度工作方针及目标。 (1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。 (2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。 (3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划) 3.营销部工作计划。 (1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。 (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。 (3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。 (4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作计划。
年度招聘计划方案（范文） 一、招聘的目的 为满足企业发展对人才的需求，为解决企业规模不断扩大对人才的迫切需求，与人力资源市场中的优秀人才供给不足的供需矛盾，以2017年度企业经营计划为依据，结合公司的实际情况，为公司提供人力资源的支持，特制定本年度招聘计划。 二、招聘的原则 公司人才甄选以岗适其人、人适其岗、人岗匹配为宗旨；甄选过程以公平、公正、公开为原则；甄选内容从品德、知识结构、思维逻辑、专业技能、经验、综合素能等方面进行全面审核，以确保为公司推荐合适的人才。 三、招聘计划需求 根据公司2017年度经营计划为依据，参照公司2015年人员编制，由公司人力资源部对人员需求进行统计、分析及汇总。 四、2017年度招聘需求 根据公司各部门上报数据，编制公司2017年招聘计划，详见下表：
五、招聘策略 拓宽渠道，多方纳才：内部重视员工潜在价值培养与挖掘，实施人才举荐与竞聘；外部进行同行业或跨行业同职等人才物色。 不拘一格，招纳贤才：重视人才的价值（包括潜在价值）与企业需求的匹配度与适合度，达到人人皆尽其才。
六、招聘方式 （1）招聘广告及宣传栏：针对普工岗位对外张贴宣传海报。 （2）网络招聘：以余姚人才网、宁波人才网、余姚英才网、数字英才网为核心，兼顾使用余姚生活网、卓博人才网、智通人才网、论坛等网络渠道引才。 （3）校园招聘：根据公司长期发展规模，逐步提高应届生引进与培养比重。 （4）现场招聘：各地方市、区、街道各类别现场招聘会。 （5）补充招聘渠道：猎头、中介、员工推荐等。 七、招聘经费预算
八、招聘组织架构 九、招聘效果分析 （1）招聘数据由公司人力资源部统计，按月度汇总，上报人事经理。通过当年招聘数据分析制定次年度招聘计划。 （2）招聘数据汇总的内容包括：各渠道符合任职资格简历数、各渠道面试邀请数、各渠道入职人数等数据。 十、人才库储备 A、人才库的趋势 （1）对于企业发展来讲，百年大计，人才为先。为适应企业健康有序快速发展的步伐，人才储备必将成为HR的首要任务。 （2）一般来讲，一个企业的人才库架构，应该分为三个层次（高层人才库、中层人才库、基层人才库），即人才梯队。以我公司的组织架构，还需要专门构建专业技术型人才库和储备人才库。 （3）如果企业希望建立一支合格的人才梯队，在需要人才的时候，永远有合适的人选，就必须明确企业现阶段及未来所需的人才种类，合理地从社会和企业内部予以引进、培养和储备人才。 B、人才库的建立 （1）最初的企业人才库，只是将较优秀的简历统一保存在一个地方，可能是电脑上、文件袋里，也可能是EXCEL里，但随着技术的发展，首先，公司需要把人才库建立在一个网络平台上面，也就是企业的人才库管理系统，这是完善内部人才库的重要途径。
商业计划书模板范文 【本商业计划书属商业机密，所有权属于xx公司(或xx 项目持有人)。所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向书的投资者使用。收到本计划书后，收件方应即刻确认，并遵守以下的规定： 1、在未取得xx公司(或xx项目持有人)的书面许可前，收件人不得将本计划书之内容 复制、泄露、散布; 2、收件人如无意进行本计划书所述之项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回。 目 录 报告目录 第一部分 摘要(整个计划的概括) 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还 十一、融资方案(资金筹措及投资方式) 十二、财务分析 1.财务历史数据(前3年～5年销售汇总、利润、成长) 2.财务预计(后3年～5年) 3.资产负债情况 第二部分 综述 第一章公司介绍 一、公司的宗旨(公司使命的表述)
二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1.董事会 2.经营团队 3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协 会等) 第二章技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等) 2.产品特性 3.正在开发/待开发产品简介 4.研发计划及时间表 5.知识产权策略 6.无形资产(商标/知识产权/专利等) 三、产品生产
1.资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产能力 3.扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力 4.原有主要设备及添置设备 5.产品标准、质检和生产成本控制 6.包装与储运 第三章市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成 熟/饱和)，产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策 第四章竞争分析 一、无行业垄断
赣州中盛农业发展有限公司 公司经营计划书 编制：赣州中盛农业发展有限公司 时间：二零一三年一月 营销部
目录 第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13
第一章企业概况 赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于2012年3月8日，属于自然人独资有限责任公司。 法定地址：中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼 注册资本：人民币840万元 投资者及法定代表：肖声富先生 职务：执行董事 企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农 副土特产品加工、销售。 公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼，企业类型为有限责 任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民 币840万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设行政 部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确， 并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研 究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推 行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把 关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务 迈进。
公司年度招聘 计划书
招聘计划书简介： 公司将于2011年开展一系列的招聘计划，其中包括各事业部现有人员空缺、离职补缺，新增事业部的人员配备，各分公司及门店所需的销售人员、店长、导购、收银、内勤等的招聘。为了能更有效地完成企业的招聘任务，人力资源部现制定此招聘计划，以预期和指导工作，并通过更多不同的渠道将企业的招聘信息传达到更多的求职者当中去，为企业带来更多的意向求职者。在众多的选择当中，挑选出更适合企业发展前景的人才。 2011年1月
编制：审核：批准： 招聘计划目录 ×××××有限公司 招聘计划书简介： ........................................... - 1 -招聘计划 1. 招聘目的及意义：......................................... - 3 - 2. 招聘原则： .............................................. - 3 - 3. 上年度招聘回顾及总结..................................... - 3 - 4. 现行发布岗位招聘信息：................................... - 3 - 5. 招聘方案设计： .......................................... - 4 - . 现场招聘 .............................................. - 4 -. 网络招聘 .............................................. - 5 -. 主要招聘途径：......................................... - 5 -. 补充招聘途径：......................................... - 5 -6. 招聘的实施： ............................................ - 5 - . 第一阶段： ............................................ - 5 -. 第二阶段： ............................................ - 5 -. 第三阶段： ............................................ - 6 -. 第四阶段： ............................................ - 6 -. 第五阶段： ............................................ - 6 - 7. 公司面试 ................................................ - 6 - 8. 录用决策 ................................................ - 7 - 9. 入职培训 ................................................ - 7 - 10. 招聘效果统计分析........................................ - 7 -1.
简易商业计划书模板范文 PS：领取方法见文章底部！ 商业计划书可以说是企业“行走江湖”的必备工具，一份优质的商业计划书改变的也许就是企业的未来。 但是，对缺乏经验的创业者或企业管理者来说，在短时间内做好一份内容比较完整的商业计划书并不是一件容易的事。 在投递商业计划书之前，必须确信您的商业计划书已尽可能地回答了以下问题： 1、你的管理队伍拥有什么类型的业务经验？ 2、你的管理队伍中的成员有成功者吗？ 3、每位管理成员的动机是什么？ 4、你的公司和产品如何进入行业？ 5、在你所处的行业中，成功的关键因素是什么？
6、你如何判定行业的全部销售额和成长率？ 7、对你公司的利润影响最大的行业变化是什么？ 8、和其他公司相比，你的公司有什么不同？ 9、为什么你的公司具有很高的成长潜力？ 10、你的项目为什么能成功？ 11、你所预期的产品生命周期是什么？ 12、是什么使你的公司和产品变得独特？ 13、当你的公司必须和更大的公司竞争时，为什么你的公司会成功？ 14、你的竞争对手是谁？ 15、和你的竞争对手相比，你具有哪些优势？
16、和你的竞争对手相比，你如何在价格、性能、服务和保证方面和他们竞争？ 17、你的产品有哪些替代品？ 18、据你估计，你的竞争对手对你的公司会做怎样的反应？ 19、如果你计划取得市场份额，你将如何行动？ 20、在你的营销计划中，最关键的因素是什么？ 21、你的广告计划对产品的销售会是怎样的影响？ 22、当你的产品／服务成熟以后，你的营销战略将怎样改变？ 23、你的顾客群体在统计上的特征是什么？ 24、你认为公司发展的瓶颈在哪里？ 25、你的供应商是谁﹖他们经营有多久了？ 26、你公司劳动力供应何处？
公司年度经营计划书范本 公司年度经营计划书范本 公司年度经营计划书篇一一、方针目标： 为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。 二、工资分配原则： 以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。 三、奖金分配与挂钩： 1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于吨，非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。 3、锅炉车间设安全奖，人均20元。 4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。 5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担;非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。 四、协接与监督原则： 实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门进行仲裁，按标准实施奖惩。 五、争先发展的原则： 世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。