K/3 V10.3账套管理用户手册
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金蝶软件（中国）有限公司
2006年4月
前言
感谢您使用《金蝶K/3 V10.3账套管理用户手册》。
本手册包含的内容可以帮助您进行有效的K/3账套管理，主要包括以下内容：
z账套管理用具使用说明
z账套管理各功能概述
z系统管理
z组织机构管理
z数据库管理
z账套管理
z用户管理
z权限管理
z其他账套管理功能
在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象
本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MS SQL SERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。
相关信息来源
您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。
1.在线信息
如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（https://www.doczj.com/doc/d316052570.html,/）。
2.售前咨询服务
根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。
3.产品培训
金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在
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应用软件时达到事半功倍的效果。
4.实施咨询服务
金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！
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6.CRM服务
借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。
7.CSP服务支持
金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。
8.呼叫中心
通过客户呼叫中心服务（Call Center），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。
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金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。
11.合作联盟服务
我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。
12.版本升级服务
版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件"以旧换新"。
金蝶K/3产品设计思想
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金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。
基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。
关于金蝶
金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。
金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一
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个纯JA V A中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2004年 10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS 4.0 (KINGDEE ENTERPRISE APPLICATION SUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。
编写约定
z通用格式约定
格式意义
宋体正文。
下划线输入信息。
斜体提示信息。
z图形界面格式约定
格式意义
“”窗口名称。
〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。
【】窗口中的按钮。
< > 窗体中的选项。
→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。
z键盘操作约定
格式意义
[键1 ] 键盘上的键名。
[键1+键2] 在键盘上同时按下两个键。
z鼠标操作约定
格式意义
单击按下鼠标左键点击某一对象。
双击连续两次鼠标左键打开某一对象。
右击选中某一对象按下鼠标右键。
拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放
开鼠标键。
z特别标志
格式
意义 温馨提醒：
提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。 注意：
提供一些应用关键的描述。 举例：
列举实例以便用户加深理解。 操作前提：
进行某一操作之前,必须先完成的操作. 定义： 定义内容中出现的财务或计算机术语。
流程图图例说明
本手册中的主要业务流程均采用EPC （Event-driven-Process Chain ）图进
行描述。EPC 全称Event-driven-Process Chain ，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC 方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC 模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。
EPC 图中涉及到的元素说明如下表：
意见反馈
感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817 K/3产品事业部反馈给我们, 我们将期待你给予我们好的建议和意见。
目 录
第1章账套管理工具使用说明 (1)
第2章账套管理各功能概述 (3)
第3章系统管理 (7)
3.1 连接 (7)
3.2 修改密码 (7)
3.3 系统参数设置 (7)
3.4 系统用户管理 (9)
3.5 账套使用状况 (13)
3.6 更新统一认证账套列表 (13)
3.7 加密狗的使用与管理 (13)
第4章组织机构管理 (19)
4.1 新建组织机构 (19)
4.2 修改组织机构属性 (19)
4.3 删除组织机构 (19)
第5章数据库管理 (21)
5.1 新建账套 (21)
5.2 修改账套属性 (22)
5.3 删除账套 (22)
5.4 优化账套 (23)
5.5 账套备份与恢复 (24)
5.6 账号管理 (29)
5.7 执行命令 (29)
5.8 注册账套 (29)
5.9 取消账套注册 (30)
第6章账套管理 (31)
6.1 账套属性设置与启用 (31)
6.2 参数设置 (31)
6.3 数据有效性检查 (33)
6.4 升级低版本账套 (33)
6.5 升级为行业版本账套 (34)
第7章用户管理 (35)
7.1 新增用户 (35)
7.2 新增用户组 (36)
7.3 统一认证用户导出 (37)
7.4 修改用户（用户组）属性 (37)
7.5 删除用户（用户组） (38)
7.6 用户禁用 (38)
7.7 用户与职员的对应关系 (38)
7.8 用户引入引出 (39)
7.9 用户名称引出 (39)
第8章权限管理 (40)
8.1 功能权限 (40)
8.2 数据权限 (44)
8.3 字段权限 (51)
8.4 用户权限属性 (54)
第9章其他账套管理功能 (59)
9.1 创建集团数据仓库 (59)
9.2 上机日志 (63)
9.3 网络控制 (63)
附录A (65)
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金蝶K/3账套管理用户手册第1章账套管理工具使用说明第1章账套管理工具使用说明
账套管理系统为系统管理员维护和管理各种不同类型的金蝶K/3账套提供了一个方便的操作平台，它是围绕着金蝶K/3账套来进行组织的。
账套在整个金蝶K/3系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件。
如何进入账套管理系统？
1、选择【程序】→【金蝶K/3系统】→【金蝶K/3系统[中间层]】→【账套管理】，
2、在“账套管理登录”界面中输入用户名（系统默认用户名为Admin）和密码（初
始密码默认为空），就可以登录到系统。
账套管理的登录密码是可以修改的，修改的方法是：
1、进入系统后，选择【系统】→【修改口令】；
2、在弹出的“更改密码”界面中，输入旧密码（此时系统默认为空）、新密码和确
认密码；
3、然后单击【确定】。登录密码就修改成功了；
4、下次登录账套管理时，就必须以用户Admin和修改后的密码进行登录了。
温馨提醒：
在进入系统之后，建议用户立即修改账套管理的密码，以确保系统的安全性。
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金蝶K/3账套管理用户手册 第2章 账套管理各功能概述
-3-第2章 账套管理各功能概述
进入到账套管理系统之后，我们看到的界面如图2-1：
图2-1 温馨提醒：
由于此时系统中还没有账套，因此很多功能都是灰色，不能使用。
在账套管理中，可以进行以下操作：
1. 组织机构管理
2. 数据库管理
3. 账套管理
4. 系统管理
账套管理使用流程图2-3
第2章帐套管理各功能概述金蝶K/3账套管理用户手册
图2-3
说明：
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金蝶K/3账套管理用户手册第2章账套管理各功能概述
1.新建组织机构：组织机构在系统中不是必需的，也可以不新建组织机构，直接新
建账套。
2.新建账套：新建账套时，需根据实际情况，选择合适的账套类型。
3.属性设置与启用账套：在设置属性时，需小心，应为账套一旦启用，这些属性就
不能更改了。
4.用户管理：为确保数据的安全性，对不同的用户应该进行不同的权限设置。
5.远程组件配置：该功能不是账套管理中的功能，它是金蝶K/3客户端的一个系统
工具。登录金蝶K/3客户端之前，我们必须先选择好中间层，进行组件配置后才
可以登录。
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金蝶K/3账套管理用户手册第3章系统管理
第3章系统管理
3.1连接
在使用新建账套、备份账套、恢复账套、注册账套等时都需要指定连接数据库服务器信息（需要选择登录方式，输入连接用户名、密码）。如果每次都手工设置，比较繁琐。
因此，我们提供了数据库默认“连接”设置功能，在新建账套、注册账套时默认的数据库连接信息就是在此处设置的信息，这样用户就不需每次都手工重新录入。
此处对于数据库服务器连接信息的设置与Microsoft SQL Server本身对数据库服务器连接机制是一致的。此处不再详述，更为详细的信息可以参见SQL Server中对此部分内容的描述。
从安全性上考虑，“Windows身份认证”比“SQL身份认证”方式更安全。
3.2修改密码
修改密码允许对当前使用账套管理工具的用户的密码进行修改。
修改的方法是：
1、选择【系统】→【修改口令】。
2、在弹出的“更改密码”界面中，输入旧密码、新密码和确认密码。
3、然后单击【确定】。登录密码就修改成功了。
下次登录账套管理时，就必须以修改后的密码进行登录了。密码信息非常重要，需要小心保管。
修改密码的功能仅适用在用户登录方式为“传统认证方式”或者“智能钥匙认证方式”，对于“动态密码锁”登录方式，由于登录密码本身就是动态产生，所以不需要修改密码。
3.3系统参数设置
系统参数设置是对账套管理工具中的一些通用参数进行设置和维护。选择【系统】→【系统参数设置】，打开如图3-1：
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第3章系统管理金蝶K/3账套管理用户手册
图3-1“帐套管理参数设置”界面
(1)有效性检查：
所有的账套实体都是保存在数据库服务器中的，而账套管理工具中显示的只是账套的连接信息。如果数据库服务器中账套实体已经不存在，而在账套管理工具中账套连接信息可能仍然存在。因此需要对账套连接信息的有效性进行检测，对于无效的账套连接信息提醒用户及时进行删除。
有效性检查是指启动账套管理工具时，对所有账套的有效性进行检测。有效的账套，账套信息会以正常的黑色显示；无效的账套，账套信息以红色显示。
账套管理参数设置中的<启动时进行账套有效性检测>一旦选中，在启动账套管理工具时，系统会自动检测账套的有效性，如果数据库实体已不存在，账套列表中的相关信息就会变成红色，提示用户。这个选项对于账套中所有的账套都是同样有效的。
注意：
启动时进行账套有效性检测，如果账套较多，会降低启动账套管理的速度。
(2)日志管理：
对于系统中的每一个账套，当用户对账套进行增、删、改等操作时，我们都会在关键操
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作进行日志记录，方便用户进行查看，确保账套数据的安全性。但是随着账套使用时间逐渐加长，日志记录就会不断的增加，若不进行清理，有可能达到几拾万条，过多的日志信息会影响系统的性能，因此需要进行控制。
日志记录提示数默认为5万条，用户可以根据实际情况修改。
当日志记录数超过设置的数值后，登录客户端时系统会给出提示，那么用户只需按照提示上给出的步骤进行操作就可以了。
(3)统一认证：
指定统一认证服务器：只有输入服务器的IP 地址才可以进行统一认证的其他设置。
操作步骤：输入统一认证服务器的名称或者IP地址，单击【确定】。
(4)权限管理：
用户管理和权限管理既可以在账套管理中进行，也可以在客户端主控台的“系统设置”—>“用户管理”进行。如果您想限制在中间层进行用户管理和权
限管理，可以选中账套管理参数中的<禁止在账套管理中使用用户管理和权限管理>
注意：
<禁止在账套管理中使用用户管理和权限管理>选项是不可逆的，一旦选中，
以后无法反选！
(5)人力资源站点名称：
配置后可以在客户端主控台通过“人力资源”—>“e-HR”直接访问K/3人力资源系统，不需要自行打开IE访问。
3.4系统用户管理
以前版本的账套管理系统只有一个固定的用户Admin，该用户具有使用账套管理系统中所有功能的权限。
但是目前各公司系统管理员的主要工作是对金蝶K/3系统及其网络环境进行维护，做好数据备份。由于金蝶K/3系统将所有的权限赋予了管理员Admin，系统管理员以该身份进行登录和进行所有操作，拥有了账套管理的最高权限，给企业财务数据的保密和安全造成了潜在的隐患。
为此我们考虑对账套管理提供一个用户管理的功能，对账套管理工具中的各种功能的使
用进行相应的权限控制。将账套管理中的各功能授权给不同的用户，从而增强账套管理的安全性。
注意：
此处的系统用户管理是对登录账套管理系统的用户进行管理，要与“本节三
账套管理（七）用户管理”的区分开来。
(1)新建用户
1、在菜单上选择【用户】→【新增】，打开“新增用户”窗口，有关说明如表3-1：
属性说明
用户名登录账套管理使用的名称。用户名在系统中应该是唯一的。，用户名称的长度最长为30位，用户名称处输入的汉字不能超过15位。
用户描述保存对用户的描述信息，帮助区分用户。用户描述信息的长度应不超过100位。
密码保存用户登录的密码信息。用户密码的长度最大为15位。
用户登录方式分为三种，即传统密码、动态密码锁和智能钥匙。
是否禁用该选项对用户的登录进行控制。已经禁用的用户不能登录到账套管理。
表3-1
账套管理的登录现在支持三种登录方式：传统认证方式、动态密码锁认证方式、智能钥匙认证方式，系统允许用户可以根据自己的实际情况来决定选择合适的安全认证方式。
传统认证：即是使用设置的固定密码作为验证用户身份的依据。
动态密码和智能钥匙：这是由第三方厂商提供的身份认证方式。详细内容咨询我们的实施服务部，或者参见我们提供的身份认证应用解决方案。
注意：
默认情况下，动态密码锁和智能钥匙这两种登陆方式为灰色，不能使用。只
有在中间层所在机器上已经安装了相对应的软件后，这两个选项才可以使
用。
2、输入用户名称、描述信息后，选择一个登录方式。如果选择的是传统认证方式，
则需要输入一个用户密码。如果是动态密码和智能钥匙，则直接选择，有关密码
的设置在动态密码和智能钥匙各自的管理工具中完成。
3、单击【确定】。
注意：
用户一旦新增后，名称就不能再修改，因此，新建用户时，需要谨慎设置用
户名。
(2)修改用户属性
1、先选择一个用户
2、然后选择【用户】→【属性】。
3、修改用户属性。
注意：
用户名称不能修改；系统预设用户admin不允许禁用。
(3)删除用户
如果用户信息已经不再使用了，则可使用删除功能将这个用户删除。
1、选择一个用户。
2、然后选择【用户】→【删除】。在系统给出的提示界面上单击【是】，用户就被
删除了。
注意：
系统预设用户admin不允许删除。
(4)用户授权
对用户的授权是基于账套管理中的各种功能来进行的，也就是说，授权的对象是账套管理中的各种功能。对于账套管理中的功能，根据其应用的对象和范围，可以分为四大类，即系统类、组织机构类、数据库类和账套类。因此授权时，需要根据类别对用户进行授权。需要授权的功能和其分类情况具体如表3-2：
系统组织机构数据库账套
预设连接添加组织机构新建账套创建集团数据仓库
修改口令编辑组织机构属性账套属性属性设置
系统参数设置删除组织机构删除账套启用账套
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
部门预算管理系统-财政版 操作手册 版权所有：财政部 研制开发：北京兴财信息技术开发公司 2010年09月
系统整体介绍 本系统立足于部门预算编制的特点和要求，全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求，支持人员、公用经费的定员、定额管理，为财政经费的合理分配提供依据。
目录 1.用户登录 (1) 2.初始参数维护 (2) 2.1.基本支出参数 (2) 2.1.1.基本支出对应 (2) 2.1.2.支出预算控制定义 (4) 3.年初预算编制 (6) 3.1.申报数据录入[财政] (6) 3.1.1.收支审核总表 (6) 3.1.2.单位基础信息 (7) 3.1.3.单位收入录入 (7) 3.1.4.基本支出录入 (8) 3.1.5.项目支出录入 (8) 3.1.6.政府采购明细表 (9) 3.1.7.单位征收计划表 (10) 3.2.可疑数据分析 (10) 3.2.1.可疑数据分析 (10) 3.3.收支数据预审 (11) 3.4.预算审核流程 (12) 3.4.1.处室审核 (12) 3.4.2.预算处审核 (13) 3.4.3.预算处审批 (14) 3.4.4.退回单位 (14) 4.报表统计分析 (15) 4.1.分析报表查询 (15) 4.1.1.项目查询统计 (15)
1.用户登录 ①打开浏览器，输入网址：，登录“财政部金财工程应用支撑平台”，并点击右 上角“登录”按钮。 登录 ②在弹出的窗口中点击“普通用户登录”，然后输入用户姓名及用户密码，两 者皆为身份证号。 普通用户登录 ③登录后点击页面左上角的“部门预算管理”后进入系统。
公司采购管理制度 一、目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。 三、定义 1.供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4.供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6.终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。 8.货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。 四、采购管理制度 1.严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 2.严格遵守采购规范流程，按流程办事; 3.能及时按质按量地采购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量; 6.科学、客观、认真地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题; 8.认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好采购相关文档的存档、备份工作;
百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册 目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1
PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2
账务及报表管理操作手册 预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司
账务及报表管理操作手册 目录 第一部分账务处理 (1) 1业务概述 (1) 2基本概念 (1) 3业务过程 (1) 4操作指南 (2) 4.1基础数据 (2) 4.1.1增加基础数据 (2) 4.1.2修改基础数据 (2) 4.1.3删除基础数据 (3) 4.1.4会计科目管理 (3) 4.1.5二级项目维护 (3) 4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (4) 4.2期初数录入 (5) 4.3凭证录入 (9) 4.3.1手动录入凭证 (9) 4.4凭证审核 (16) 4.5凭证记账 (19) 4.6凭证查询 (20) 4.7凭证调号 (21) 4.8科目汇总表 (24) 4.9凭证打印 (24) 4.9.1格式设置 (25) 4.9.2模板设计 (25) 4.9.3页面设置 (26) 4.9.4凭证打印 (27) 4.9.5打印机设置 (27) 4.10账簿查询 (27) 4.10.1账簿定义及基本操作 (28) 4.10.2总账查询 (34) 4.10.3明细账查询 (35) 4.10.4余额表查询 (36) 4.10.5交叉统计表查询 (36) 4.10.6支出明细表 (37) 4.10.7收入明细表 (38) 4.10.8财务信息统计表 (39) 4.10.9多栏明细账 (40) 4.11期末处理 (40) 4.11.1月末结账 (40) 4.11.2自动转账 (41) 4.11.3年结及结转余额 (44) 第二部分报表管理 (45) 1
账务及报表管理操作手册 2 1业务概述 (45) 2基本概念 (45) 3业务过程 (45) 4操作指南 (45) 4.1 如何设置报表格式 (45) 4.2如何设置报表公式 (48) 4.3如何设置浮动报表公式 (50) （2）行列设置 (50) 4.4决算报表设置 (52) 4.5如何进行报表计算 (52) 4.6如何保存、调用已定义的报表 (52) 4.7如何输出报表文件 (54) 4.8 如何查询报表 (54)
定。 2．0适用围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责 建立供应商管理规，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商； 6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并
经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检）B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：
6．2．2与供应商谈判的技巧：A．谈判前要有充分的准备 B．谈判时要精神焕发，有朝气 C．尽量与有权决定的人谈判 D．尽量在本超市办公室谈判 E．我方应掌握主动
{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册
地方预算综合管理系统系统操作手册 财政部 2016年3月 前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后，严格预算改革要求发行的财政核心业务系统，主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总，为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章，主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验，可以把它放在手边作为参考，随时备查。如果软件中有些功能暂时不用，可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读，本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…）。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。 ?〖〗中文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信 息。 ?【】中文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字，表示菜单名称，例如：“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字，表示提示信息，例如：‘请填写项目类别的名称！’。
?《》中文字，表示单据或手册名称，例如：《部署手册》。 ?注：说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图 本系统流程图
目录 第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达5 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24 I
采购管理手册
修订记录
目录 1．目的和适用范围 (5) 2．采购职责 (5) 3．采购流程与规定 (5) a)采购分工 (5) i.采购经理 (5) ii.采购工程师 (5) iii.采购专员 (5) iv.采购助理 (6) v.运输员 (6) b)采购权限 (6) i.审批权（单位：人民币） (6) ii.保密等级 (6) c)采购申请和紧急采购流程 (7) i.采购申请流程 (7) ii.紧急采购流程 (7) d)询价 (7) i.询价原因 (7) ii.询价流程 (7) e)合同要求和条款 (8) 4．供应商选择和管理 (9) a)供应商的选择和认证 (9) i.供应商选择的原因 (9) ii.供应商认证流程 (9) b)供应商的管理 (10) i.供应商分级 (10) ii.供应商考核流程和优胜劣汰规则 (10) 5．意见反馈和内部监督 (10)
a)供应商意见反馈 (10) b)相关部门意见反馈 (11) c)内部监督 (11) 附录：采购物流部门日常工作细则 (12) a)采购周、月计划的编制和实施 (12) b)供应商评估和考核 (12) c)供应商回访机制 (12) d)成绩考核机制 (12) e)奖惩机制 (13)
1．目的和适用范围 此文件旨在建立物品采购流程和供应商管理流程，确保公司所采购的物品满足质量要求，并保证供应、降低采购成本、合理优化库存与资金的使用。 公司除办公室用品外的物品采购，皆以此手册为准，详见附录。 2．采购职责 采购人员负责归口采购业务的管理与实施，为各需求部门寻找物美价廉、高性价比的物品，合理保持库存量并努力减少库存。 采购人员代表公司行使采购权和供应商管理权。 3．采购流程与规定 a)采购分工 依据“供应商管理、采购执行、部门管理和内部监督不为同一人”原则 和岗位责任制，分工如下； i.采购经理 1.管理采购部门内部分工和制度流程，确保各项采购任务顺利完成； 2.协调部门间的沟通和协作； 3.向分管副总报告采购计划、进度并执行公司的决议； ii.采购工程师 1.按照流程，组织和管理供应商的选择、评估、考核和更替； 2.采购协议谈判； 3.更新《供应商信息卡》和《认证供应商名录》； 4.寻找和开发供应商； iii.采购专员 1.编制采购计划； 2.采购订单处理 a)对于签署采购协议的供应商，根据协议内容，下单采购； b)对于没有签署采购协议的供应商，进行询价或价格谈判，通过审批后 签署合同； c)追踪供货进度； d)处理紧急采购。 3.货到后通知库管入库； 4.处理退货、索赔； 5.付款管理；
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
采购管理手册 一、商品组织与商品调研 1、设计公司总体商品结构 依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。 2、商品开发与建立商品总目录 利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。 3、个案设计不同分店商品结构 基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。 4、竞争对手方面的调研 通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。 5、内部分类销售报表分析 通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。 6、消费群体方面调研 通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。 二、谈判管理 1、谈判人员素质训练 包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。 2、谈判模式 设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式） 3、供应商控制与维护 通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。 4、采购重点 ①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。 ②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。 ③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。 ④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。 ⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背
目录 第一章软件的安装和软件主界面介绍..................................... 错误!未定义书签。软件的运行环境....................................................... 错误!未定义书签。 硬件环境 ............................................................ 错误!未定义书签。 软件环境 ............................................................ 错误!未定义书签。 软件安装与卸载 ...................................................... 错误!未定义书签。 软件安装............................................................. 错误!未定义书签。 软件卸载 ............................................................ 错误!未定义书签。软件主界面介绍....................................................... 错误!未定义书签。 主界面的构成 ........................................................ 错误!未定义书签。 主界面菜单栏的介绍 .................................................. 错误!未定义书签。 主界面工具栏的介绍 .................................................. 错误!未定义书签。第二章软件功能介绍................................................... 错误!未定义书签。清单计价软件-[新建向导] .............................................. 错误!未定义书签。 新建向导 ............................................................ 错误!未定义书签。 新建单位工程 ........................................................ 错误!未定义书签。 新建项目管理 ........................................................ 错误!未定义书签。 导入电子标书 ........................................................ 错误!未定义书签。 打开已有工程 ........................................................ 错误!未定义书签。 导入ZBS、ZBS2、TBS、TBS2、BD、BD2数据 ............................... 错误!未定义书签。基本信息............................................................. 错误!未定义书签。 招投标信息 .......................................................... 错误!未定义书签。 总说明及填表须知 .................................................... 错误!未定义书签。 基本信息 ............................................................ 错误!未定义书签。分部分项............................................................. 错误!未定义书签。 插入清单 ............................................................ 错误!未定义书签。 清单描述 ............................................................ 错误!未定义书签。 标准图集 ............................................................ 错误!未定义书签。 工程量计算规则 ...................................................... 错误!未定义书签。 插入定额子目 ........................................................ 错误!未定义书签。 补充定额 ............................................................ 错误!未定义书签。 定额子目换算 ........................................................ 错误!未定义书签。 定额子目取费调整 .................................................... 错误!未定义书签。高级功能工具栏....................................................... 错误!未定义书签。 窗口隐藏/显示按纽—— ............................................... 错误!未定义书签。 展开分部/清单/子目按纽—— .......................................... 错误!未定义书签。 快速调价—— ........................................................ 错误!未定义书签。 增加费—— .......................................................... 错误!未定义书签。
采购部-采购管理手册 目录 第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)
第一部分采购管理制度 第一条目的 为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受 供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益 造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大 化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，
采购管理操作手册
目录 一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)
一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标 图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者 名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。
4．选择帐套，单击“确定”进入系统。
一、 采购总体流程 采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01） 采购部 库房部门品质部门 财务部门对应U8程序 机要室 采购订单 采购到货单 来料报检单 来料检验单 是否合格 不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票 应付凭证应付制单 请购单 采购订单检验单 报检单 采购到货单采购拒收单 采购入库单 采购发票 不良品处理单 开始 采购请购单 否 采购拒收 是 结束 说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。 二、 请购单 采购请购单下达 1) 采购请购单下达 适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。
功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明 本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需 求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：
资料范本 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 全面预算管理操作指南 地点：__________________ 时间：__________________ 说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容
前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下，通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动，全面提高企业管理水平和经营效率，实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》，明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度，组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作，完善财务预算工作体系，推进实施全面预算管理。集团公司成立以来，全面预算管理工作经过几年来的不断探索，机制不断健全，作用不断强化，取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段，成为组织配置各方面资源，保障集团公司战略目标顺利实施，确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距，为全面提升公司系统全面预算管理水平，增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力，提高员工全面参与企业经营管理的积极性，集团公司根据火电企业生产经营特点，组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》，为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南，水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作，要求公司系统上下目标一致，要求夯实基层企业预算管理水平，要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理工作，企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束，保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则，并在工作中抓好落实，使全面预算管理工作深入人心，起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用，还需要大量的探索和实践。另外，由于时间原因，本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见，错误在所难免，希望各单位在实际使用中认真总结，提出完善意见和建议，我们将在后续工作中进一步修改与完善。 中国华电集团公司财务管理部 二○○九年十一月
物资采购管理规定 1. 目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所 有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理 各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销 分公司，20 日前编报调整补充计划。 属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。 物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、 汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。
中央部门预算管理系统 操 作 手 册
目录 总体介绍 (7) 1.系统概述 (7) 2.系统安装 (7) 3.系统登录 (7) 4.导入系统参数 (8) 第一章预算准备 (10) 1.1系统参数导入 (10) 1.2单位信息变更 (10) 1.2.1下级单位情况查阅 (10) 1.2.2单位信息变更 (11) 1.2.3报表输出 (12) 1.2.4转出上报数据 (12) 1.2.5恢复上报数据 (12) 1.3项目清理 (13) 1.3.1 通用项目查阅 (13) 1.3.2 一级项目申报 (14) 1.3.3报表输出 (15) 1.3.4转出上报数据 (16) 1.3.5恢复上报数据 (16) 第二章项目管理 (17) 2.1参数设置 (17) 2.1.1通用一级项目过滤 (17) 2.1.2部门预设分类标识 (17) 2.1.3参数下发 (18) 2.2一级项目管理 (19)
2.2.2一级项目分类标识设置 (19) 2.3一般公共预算二级项目管理 (20) 2.3.1 二级项目填报 (20) 2.3.2 项目审核 (28) 2.3.3 标识上报财政库 (29) 2.3.4 项目优先排序 (30) 2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31) 2.3.6 项目评审情况统计 (32) 2.4政府性基金预算项目管理 (33) 2.5非财政拨款项目管理 (33) 2.6项目数据校验 (33) 2.7数据导入导出 (33) 2.7.1 转出上报项目库 (34) 2.7.2 接收下级项目库 (34) 2.7.3 拆分项目库 (35) 2.7.4 接收上级下发项目库 (35) 2.7.5多机录入拷出 (36) 2.7.6 多机录入合并 (37) 第三章部门预算 (38) 3.1一上阶段 (38) 3.1.1部门基本情况录入 (38) 3.1.2开展绩效评价设置 (38) 3.1.3填写编报说明 (40) 3.1.4 2015年预算数录入 (40) 3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41) 3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42) 3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42) 3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)
文档信息 *文件名称华润万家大超门店订货流程 *文件编号 文件密级机密 本版批复信息 负责人日期意见 *拟制陈小毅2010-05 *审批徐健2010-07 文件版本记录 *生效日期*作者版本变更说明 2010-11-01 陈小毅V1.0 陈小毅V2.0 根据系统设置对订货及集单操作进行修改 文件说明 *目的规范门店订货操作，通过对商品订单的有效管理和控制，提高门店订货效率，保证订货准确性，减少商品的积压、断货，保证充足的商品供应和合理的商品库存。 *适用范围大超业态门店的经销类非生鲜类商品的订货操作。 *流程结构分自动订货、手工订货、DM订货三个子流程。 名词解释采购续订由采购向供应商订货，采购续订的商品，系统限制门店不能订货。 门店续订由门店负责向供应商订货，门店续订的商品，采购也可订货，二者同时订 货时，门店申请的订货失败。 订货冲突门店对门店续订商品订货时，在当天采购已对同一商品进行下单，门店的 订货数据失败，此订货失败的原因则为“订货冲突”。 自动订货根据业务系统出具的订货建议进行订货，由商品部经理负责确认订货数据， 完成订单审核。 手工订货自动订货以外的补充订货方式，需商品部门填写手工《订单申请表》，适 用于不参与自动订货的商品及由于各种原因需要补充订货和紧急订货的商 品。 直送订货供应商将商品直接送到门店。 直通订货供应商将商品送到物流部，物流部立即将商品分发到各门店，该商品不会 停留在物流部。 配送订货供应商根据订货单将商品先送到物流部存储，物流部根据各门店的订货需 求将商品送到各要货门店。一般配送商品在物流部需要上架存储。
流程图 子流程1-自动订货流程 华润万家大超门店订货流程-子流程1:自动订货流程 确认订货数据 系统订单审核 单据传递 采购支持部 DC 续订 商品部经理供应商 业务系统 1002确认订货明细及订货数量 1001查询报表 1004C 生成配送通知单 1004D 生成订货通知单 是否配送 是 否 订货是否成功 是 1004A 生成订货失败报表 否 1005B 跟进失败数据 1005A 跟进失败数据 结束 是否配送商品 否 是 1004B 将失败商品及解 决办法知会门店 收货流程 1003完成订单保存及审核 结束 子流程2-手工订货流程 华润万家大超门店订货流程-子流程2:手工订货流程 确定订货数据 数据确认 单据传递 供应商 商品部文员 部门经理 商品副总2002审核手工申请单 2001填写手工“订货申请单” 2004A 录入订货数据并审核单据 是否急补 物流模式物流时间是否满足销售 要求 2004C 急补订单的申请 2004B 邮件向DC 续订申请分货 否 是 直通 直送 是否配送 是 收货流程 收货流程 2003审核手工申请 单 是 否否 是