JRD 公司制度 JRD 202006-2011
代替JRD 202006-2009
物资计划、采购管理办法
2011-08-10发布 2011-08-10实施
公司发布
目次
前言 (3)
1 范围 (4)
2 规范性使用文件 (4)
3 术语和定义 (4)
4 物资计划管理 (4)
5 物资采购管理 (7)
6检查与考核 (11)
附录A（规范性附录）物资采购邀请单位申请表 (12)
附录B（规范性附录）定向采购（续签合同）申请表 (13)
附录C（规范性附录）物资采购谈判记录表 (14)
附录D规范性附录）报价问题澄清通知单 (15)
附录E（规范性附录）答疑单 (16)
前言
物资计划、采购是物资管理的主要工作组成部分,也是保证安全生产、提高经济效益的重要环节。本办法规定了物资计划、物资采购过程的管理。本办法自实施之日起原JRD 202006-2009 《采购及合同管理办法》废止。
本办法由公司供应部提出。
本办法由公司供应部负责解释。
本办法修订部门：公司供应部。
本办法修订人：
本办法初审人：
本办法审定人：
本办法批准人：
物资计划、采购管理办法
1范围
本办法规定了物资计划、采购工作原则。
本办法适用于公司物资计划申报部门和物资采购部门。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。
《中华人民共和国企业国有资产法》；
《中华人民共和国招标投标法》；
《中华人民共和国政府采购法》；
《评标委员会和评标方法暂行规定》；
《浙江省招标投标条例》；
《浙江省能源集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》；
《浙江省能源集团有限公司物流集约化管理实施办法（试行）》。
3术语和定义
下列术语和定义适用于本办法。
3.1供方
提供产品的组织或个人。
3.2采购计划
针对采购对象的工作指令和内容记录。
4物资计划管理
4.1部门职责
4.1.1供应部：
4.1.1.1供应部是公司物资管理的职能部门，负责物资供应链的采购、签订合同、仓储等组织协调和管理工作。
4.1.1.2负责组织实施公司物资采购计划，根据国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及上级有关规定，完善物资采购的有关管理制度。
4.1.1.3负责公司物资管理体系的组织工作，并协调、配合所属各物资计划申报部门物资需求计划的编制工作。
4.1.1.4配合设备部对机组备品备件储备定额的编制和修订工作。
4.1.1.5负责物资计划申报部门报送的各类物资计划结合库存进行综合平衡，将修订后的各类物资采购计划及使用资金预算情况分类上报集团物流中心，根据物流中心的指令进行组织采购。
4.1.1.6在每月的10日前将本单位上月的物资采购清单、合同明细，以及各项费用（指技改、科技、大修费用中的物资部分及生产维修材料费）的发生情况报送公司有关领导抄送集团物流中心。
4.1.1.7根据要求负责将本单位下一年度生产物资计划（指技改、科技、大修项目的主要物资需求计划）报送物流管理中心。
4.1.1.8代表公司参与物流管理中心组织的有关物资招标工作。
4.1.2设备部
4.1.2.1是公司生产物资计划申报的主要部门，管理控制公司各项技改、科技、大修、维修项目的物资材料、费用的使用和项目开工竣工时间，根据各项目进度的情况安排申报物资需求计划。
4.1.2.2在集团公司批准下达公司下一年度技改、科技、大修项目后的一个月内，按规定格式把上述项目的主要物资计划报送供应部。
4.1.2.3负责制定和修订机组备品备件的储备定额，对储备定额的准确性和完整性负责。
4.1.2.4负责编制采购物资的技术原则，报送到供应部。
4.1.2.5对物资计划的准确性、及时性、需求的数量负责。
4.1.3各需求部门
4.1.3.1负责将本部门物资计划报送供应部。根据公司下达的项目资金使用计划按月上报部门物资计划，对本部门的物资计划的准确性、及时性负责。
4.1.3.2在设备部的统一协调下，负责本部门物资技术原则的编制，报送到供应部。
4.1.4监察审计职能部门：
4.1.4.1负责物资采购监督工作，依据公司相关监督管理制度的规定，对供应部组织的物资采购实施全过程监督。
4.1.5财务部
4.1.
5.1负责公司物资采购计划资金的准备，按入库物资的实际费用进行支付。
4.1.
5.2对物资采购项目报价单位的财务报表的完整性提供审核意见。
4.2物资计划
4.2.1物资计划分为年度物资计划、月度物资计划、急件物资计划。物资采购计划是指在各部门申报的物资计划和补充库存储备定额的基础上，结合库存综合平衡后产生的综合汇总计划。
4.2.2年度计划是项目计划，是指集团公司批准下达公司下一年度技改、科技、大修项目中的物资计划，不作为供应部实施采购的范围，各需求部门应将年度计划分解至月度计划中交由供应部采购；
4.2.3月度计划是指月度检修工作中使用到的物资计划或根据年度计划实施要求分解至当月的采购计划中。
4.2.4急件计划是指为了及时消除运行设备缺陷，机组设备抢修中的物资需求和采购计划。随时上报供应部立即采购。
4.2.5物资计划的申报:
4.2.
5.1物资计划应严格遵循实际需求量申报,各部门应根据各项目费用以及实际情况进行编报物资计划。大修物资计划或特殊设备要求提前三个月上报；进口物资需提前半年上报。
4.2.
5.2物资计划申请表内容包括物资名称、规格型号、材质、图号、需用数量、计量单位、所属项目、参考价格及需用日期，并根据需要提供完整有效的技术资料、合格图纸和质量标准，按规定审批。
4.2.
5.3各部门申报的物资计量单位应与物资库存计量单位保持一致,新物资计划申报的计量单位应与采购计量单位保持一致。
4.2.
5.4月度物资计划：各申报部门在每月的22日前二个工作日一次性向供应部报送下月度物资计划(月度需求计划时间是指当月23日至下月22日为一月度)。由供应部对库存综合平衡后编制月度物资采购计划。
4.2.
5.5急件物资计划的申报：
要求各部门在前期做好物资计划安排，尽量在月度计划中申报，严格控制急件计划申报，各部门申报计划要在备注中注明急用。急件采购计划在抄送集团物流中心同时供应部立即组织采购。
4.2.
5.6部门申报物资工作流程：
4.2.
5.
6.1生产性物资: 申请人---->设备部专业负责人---->设备部负责人---->公司领导4.2.5.6.2综合类物资:申请人---->所在部门负责人---->办公室负责人---->公司领导
4.2.
5.
6.3补库类物资: 仓管员---->仓库主管---->供应部负责人
4.2.
5.
6.4危险品:(易燃、爆炸、剧毒品)申请人---->所在部门负责人---->安监部负责人---->公司领导
4.2.6物资采购计划的编制和审核、执行
4.2.6.1供应部根据已审批的各类物资计划,核对库存及合理储备有关信息经综合平衡后,汇总编制成物资采购计划表。
4.2.6.2供应部在每月25日将经公司领导审核后的物资月度采购计划报集团物流中心，集团物流中心在每月30日反馈意见后，供应部按集团物流中心指示落实采购。
4.2.6.3仓库主管随时核对仓库的物资库存量及合理储备定额,经综合平衡及时编制成补库计划汇总到公司月度物资采购申请计划一并上报集团物流中心。
4.2.6.4供应部根据批准的物资月度采购计划进行分类后采购，对同类物资不得随意拆分后分次采购。
5.物资采购管理
5.1物资采购的依据是根据经公司批准，或由物流中心反馈后的物资计划。
5.2供应部在供方报价前应对采购的物资价格先作市场了解,以防止供方串价和虚增价格。
5.3各类物资采购原则上应采用招标采购方式。
5.4因特殊原因不满足招标条件的物资采购可采用询价采购（包括网络采购和密封报价）、竞争性谈判、定向采购、续签合同、年度供货等方式，国家法律法规和集团公司另有强制性规定的，从其规定。
5.4.1询价采购：
5.4.1.1对于同一型号规格和材料类物资及技术成熟，对其进行价格比较即可选定厂商的生产、综合类物资，应首选网络采购（“浙能商务网”上询价采购），在网络上选取三家或以上能够提供符合采购需求、质量和服务的供应商。采用网络采购方式的生产、综合类物资原则上应采取最低评议价法选择价格最低的报价单位为第一中标候选人，由于其他原因，未选择最低报价单位的需附说明理由，经监督办人员辅签，并完成网络采购预决标审批后方可执行。
5.4.1.2对于不具备网络采购的生产、综合类物资可采用密封报价的方式采购。
5.4.1.3密封报价是指有三家或以上的供应商能够提供符合采购需求、质量和服务，以密封报价的方式要求被邀请的供应商报出价格，从报价最低或技术经济综合得分最高的供应商处选取物资的一种采购方式。
5.4.1.4对于同一型号规格和材料类物资及技术成熟，对其进行价格比较即可选定厂商及技术要求不高的通用类物资，原则上采用最低评议价法。
5.4.1.5对于技术要求较高、技术方案差异较大的，需进行技术经济比较确定厂商的生产、综合类物资，原则上采用综合评估法。
5.4.2竞争性谈判：
5.4.2.1对于技术要求不高且不具备招标条件的物资，需与被邀请厂商进行面对面谈判，以降低采购成本的，可采用竞争性谈判的采购方式。
5.4.3定向采购和续签合同：
5.4.3.1对于重要系统或重要设备，考虑设备统一性等原因，计划申报部门要求使用同一品牌的物资采购，可采用定向采购或续签合同方式。
5.4.3.2对于拟采用指定品牌定向采购的物资，由计划申报部门在申报物资计划的同时，应提供经部门盖章的《定向采购、年度供货、续签合同申请表》（见附录B）。
5.4.3.3拟采用续签合同方式采购的物资，由供应部提供经部门盖章的《定向采购、年度供货、续签合同申请表》。
5.4.4年度供货：
5.4.4.1对技术要求不高、年需用量稳定、需分批供货的消耗性物资，可采用年度供货的方式采购。
5.4.4.2由供应部分类列出相关物资名称，填写《定向采购、年度供货、续签合同申请表》。
5.4.5上述各类采购方式所需的询价文件及其评审、邀请短名单及其推荐审核、评标、决标等参照公司《招投标管理办法》执行。
5.5供方短名单的选择:
5.5.1供方的选择一般应根据已经批准的合格供方名录内进行选择供应商，未在合格供方名录内的，按《供应商准入及管理办法》进行增添。
5.5.2由供应部组织物资计划申报部门、物资使用部门等相关部门提出供应商短名单，填写《物资采购邀请单位申请表》（见附录A）。
5.6询价文件的编制：
5.6.1属于招标采购的物资，按公司《招投标管理办法》的规定编制《招标计划书》。
5.6.2采购方式中除招标采购以外的，由公司招标工作小组组织相关部门编制《采购计划书》，《采购计划书》应包括物资清单、对供方资格审查的标准、报价要求、评议价方式、拟签订合同的主要条款、违约责任、相关申请表（或报告），对报价过程、报价完成后等活动的安排，以及应由计划申报部门提供的技术规范、进度计划、性能考核、验收标准等方面的技术要求等。
5.6.3《招标计划书》和《采购计划书》经公司招标工作小组审核后，交公司招标领导小组审批。
5.7物资采购实施程序：
5.7.1招标采购：
5.7.1.2对招标采购的物资，按公司《招投标管理办法》的采购程序执行。
5.7.2询价采购：
5.7.2.1由供应部根据公司招标领导小组审批同意的《采购计划书》与供方联系。当报价截止后，由供应部通知公司招标工作小组，公司招标工作小组组织相关部门成立评标小组，由评标小组进行拆封（在浙能商务网报价的，由供应部打印网上自动决标单），对报价及相关附件进行整理讨论后写出比选报告（商务部分由商务组编写，技术部分由技术组编写），交公司招标领导小组审批同意后进行采购。
5.7.2.2合同金额2万元以下的采购，由招标工作小组编制完成《采购计划书》后交由公司分管领导审批。由供应部根据公司分管领导审批同意的《采购计划书》与供方联系。当报价截止后，由供应部通知公司招标工作小组，公司招标工作小组组织相关部门成立评标小组，由评标小组进行拆封（在浙能商务网报价的，由供应部打印网上自动决标单），对报价及相关附件进行整理讨论后写出比选报告（商务部分由商务组编写，技术部分由技术组编写），合同金额在2千元以下的交供应部负责人审批同意后进行采购；合同金额2千元及以上，2万元以下的交公司分管领导审批同意后进行采购。
5.7.3竞争性谈判、定向采购和续签合同采购：
5.7.3.1对采用竞争性谈判、定向采购（单一供应商）和续签合同方式进行采购的物资，由供应部根据公司招标领导小组审批同意的《采购计划书》与供方联系。当报价截止后，由供应部通知公司招标工作小组，公司招标工作小组组织相关部门，成立评标小组，由评标小组对其报价及相关附件等与之进行商务技术谈判，对谈判结果进行整理后填写《物资采购谈判记录表》（见附件C）或《物资采购谈判纪要》（商务部分由商务组编写，技术部分由技术组
编写），交公司招标领导小组审批同意后进行采购。
5.7.4年度供货采购:
5.7.4.1由供应部根据公司招标领导小组审批同意的《采购计划书》与供方联系，如果是定点供应的，在年度供货协议签订前，由公司招标工作小组组织起草并审核《年度供货协议》，交公司招标领导小组审批后，以经审批同意的《年度供货协议》为基础，组织相关部门成立评标小组与之进行谈判，对谈判结果进行整理后写出谈判纪要，交公司招标领导小组审批同意后由供应部负责安排签订《年度供货协议》，供应部向其询价后，合同金额在2千元以下的交供应部负责人审批同意后进行采购；合同金额2千元及以上，2万元以下的交公司分管领导审批同意后进行采购，2万元及以上的交公司招标领导小组审批同意后进行采购。
5.7.4.2如果同类物资是两家及以上定点供应的，由供应部根据公司招标领导小组审批同意的《采购计划书》与供方联系，负责起草《年度供货协议》，交公司招标工作小组审核，公司招标领导小组审批同意后，供应部负责安排签订《年度供货协议》，并按询价采购实施程序执行。
5.7.4.3《年度供货协议》一年一签，根据公司《供应商准入及管理办法》确认下一年度的签订办法。
5.7.5急件物资计划的采购：
5.7.5.1急件物资计划由物资计划申报部门及时进入ERP系统上报；特殊情况下，由物资计划申报部门向公司领导汇报后及时通知供应部，供应部立即组织采购，但物资计划申报部门事后补办ERP系统审批流程。
5.7.5.2急件物资采购时，采购员可以采用传真询价采购的方式向原生产厂家（厂家代理商）或在合格供方名录内选择相关供应商采购，如果不具备传真报价条件的，可以采用电话询价，但事后应向供应商索取传真报价单，以作为补签合同的依据。
5.7.5.3对采购的急件物资，原则上按当年最新历史采购价进行采购；对价格增高或首次采购的急件物资，应由公司招标工作小组组织相关部门与供方进行谈判。合同金额2万元以下的急件物资，由供应部交分管领导审批同意后实施采购；对合同金额2万元及以上的急件物资，由供应部交公司招标领导小组审批同意后实施采购。
5.7.6燃料油、柴油、润滑油等按照集团公司物流中心指导采购。
5.8采购中的澄清程序：
5.8.1采购过程中，供方如提出疑议需我方书面澄清的，则商务澄清由商务组填写《答疑单》（见附录E），技术澄清由技术组填写《答疑单》，公司招标工作小组审核后，公司招标工作小组组长签发。
5.8.2开标后，如我方对报价内容有疑义需要供方书面澄清的，由公司评标小组安排，对商务澄清由商务组填写《报价问题澄清通知单》（见附录D），技术澄清由技术组填写《报价问题澄清通知单》，公司评标小组审核后，公司评标小组组长签发。
5.8.3澄清过程中，相关人员应严格遵守公司有关保密制度。
5.9物资采购签订对外合同按公司《合同管理办法》执行。
5.10供应部负责对采购过程中与相关单位的书面资料进行归档，归档要求按公司《合同管理办法》执行。
6检查与考核
6.1每月由监察审计职能部门会同相关部门对执行情况进行检查, 对违反本制度的部门按公司奖惩考核办法的有关内容提出考核意见。
(规范性附录)
物资采购邀请单位申请表
(规范性附录)
定向采购、年度供货、续签合同申请表
JRD 202006-2011 附录C
(规范性附录)
物资采购谈判记录表
谈判日期：
14
附录D
(规范性附录)
报价问题澄清通知单
编号：
（供方名称）：
我公司对你方关于（项目名称）的报价文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.
2.
......
请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。
签发人：
年月日
附录E
(规范性附录)
答疑单
编号：
（供方名称）：
我公司对你方关于（项目名称）在询价过程中提出的问题，现以书面形式予以澄清：
1.
2.
......
签发人：
年月日
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
公司物资采购管理规定文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。 第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。 第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。第十五条、本制度从年月日起下发执行。
物资计划采购管理办法 范围 本办法规定了物资计划、采购工作原则。本办法适用于公司物资计划申报部门和物资采购部门。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本办法。 《中华人民共和国企业国有资产法》； 《中华人民共和国招标投标法》； 《中华人民共和国政府采购法》； 《评标委员会和评标方法暂行规定》； 术语和定义 下列术语和定义适用于本办法。 3.1 供方 提供产品的组织或个人。 3.2 采购计划 针对采购对象的工作指令和内容记录。 物资计划管理 4.1 部门职责 4.1.1 市场经营部： 4.1.1.1 市场经营部是公司物资管理的职能部门，负责物资供应链的采购、签订合同、到货验收等组织协调和管理工作，任何部门和个人不得无计划，超计划，越权采购。若有生产急需物资，由生产经营部负责统一组织协调。 4.1.1.2 负责组织实施公司物资采购计划，根据国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及公司有关规定，完善物资采购的有关管理制度。 4.1.1.3 负责公司物资管理体系的组织工作，并协调、组织所属各部门申报部门物资需求计划的编制工作。 4.1.1.4 配合财务部及各部门对各类物资储备物资定额的编制和修订工作。 4.1.1.5 负责各申报部门报送的各类物资计划结合库存进行综合平衡，将
修订后的各类物资采购计划及使用资金预算情况分类上报总经理，根据总经理的指令进行组织采购。 4.1.1.6 在每月的 5 日前将本单位上月的物资采购清单、合同明细，以及各项费用（指生产经营、技术服务、技改、研发、大修费用中的物资部分及生产维修材料费）的发生情况报送公司有关领导。 4.1.1.7 根据要求负责将公司下一年度生产物资计划（指生产经营、技改、研发、大修项目等主要物资需求计划）报送总经理。 4.1.1.8 代表公司组织有关物资合同评审工作。 4.1.2 生产厂研发中心工程部 4.1.2.1 是公司生产物资计划申报的主要部门，管理控制公司各项生产经营、技术服务、技改、研发、大修、维修项目的物资材料、费用的使用和项目开工竣工时间，根据各项目进度的情况安排申报物资需求计划。 4.1.2.2 在公司批准下达相关部门下一年度生产经营、技改、研发、大修项目后的一个月内，按规定格式把上述项目的主要物资计划报送市场经营部。 4.1.2.3 负责制定和修订原材料及设备维护所需备品备件的储备定额，对储备定额的准确性和完整性负责。 4.1.2.4 负责编制采购物资的技术原则，报送到市场经营部。 4.1.2.5 对物资计划的准确性、及时性、需求的数量负责。 4.1.3 各需求部门 4.1.3.1 负责将本部门物资计划报送供应部。根据公司下达的项目资金使用计划按月上报部门物资计划，对本部门的物资计划的准确性、及时性负责。 4.1.3.2 负责本部门物资技术原则的编制，报送到市场经营部。 4.1.4 财务部 4.1.4.1 负责公司物资采购计划资金的准备，按入库物资的实际费用进行支付。 4.1.4.2 对物资采购项目报价单位的财务报表的完整性提供审核意见。 4.1.4.3 对未经申报的计划和项目的采购费用拒绝支付。 4.1. 5. 安环保部 4.1.5.1 负责对危险类物资 : ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 采购计划安全环保方面的事宜进行审批。
武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 （2003年6月16日总经理办公会讨论通过） 内部文件，切勿外传
目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)
物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理，特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划，并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单；总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单；物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单，并建立相应台帐，编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求，承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求，为实现项目目标，对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作，应当在项目初步（基础）设
物资采购招标管理暂行 办法 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 物资采购招标管理暂行办法 第一章总则 第一条为了提高物资物资采购质量，加强物资管理，把住采购源头，净化采购渠道，降低采购成本，规范采购行为，增加物资采购的透明度，防止采购业务的暗箱操作，保证公平交易，抵制不正当竞争，促进物资队伍的廉洁自律，依据《中华人民共和国招投标法》，结合我公司物资管理实际情况，特制定本《物资采购招标管理暂行办法》，以下简称《办法》。 第二章管理机构和职责 第二条公司成立由主管机运物资的副总经理任组长，总会计师崐任副组长，机运物资科、财务会计部、经济合同办、安质部等有关科室负责人组成物资采购招标领导小组，办公室设在机运物资部物资办。其职责是负责公司大宗物资采购招标的监督、审核、组织和指导工作。 第三条公司所属各单位要成立相应的物资采购招标领导小组，成员人数为５人以上单数。其职责是具体负责本单位所需工程物资采购招标的实施，并对小型低值零星物资的采购进行监督检查，同时上报各种招投标文件以便备案。 第三章招标采购的范围 第四条招标采购的物资主要是指工程建设中的主要物资，包括钢材、木材、水泥、燃料、火工品、周转材料、地材、预制构件、防水材料、轨料、特种材料(橡胶支座、锚具、外加剂等)以及单项累计采购金额在10万元以上的其它物资。 上述物资的采购必须由采购单位的招标领导小组按法定的招标办法和程序统一组织招标采购。任何人都不得绕开招标领导小组私自进行物资采购，否则将追究经办人的责任。 第五条对小型低值零星的物资采购，不再履行招投标程序，但招标领导小组要深入市场调查，编制指导性的物资目录价格表。采购人员要严格按ISO9000标
公司物资采购管理制度 第一章总则 第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。 第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。 第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第四条、公司固定资产的购置适用本制度。 第二章物资采购管理规定 第五条、物资采购和保管实行归口管理制。各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。 第六条、采购审批程序和权限。申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。 第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资 质优价廉。 第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价
格低廉，质量上乘。大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。 第十条、实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。 第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。 第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： 1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。 3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 第三章附则 第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。 第十五条、本制度从年月日起下发执行。
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
物资采购计划管理制度 物资采购计划管理制度 1、两矿一厂要设立专职或兼职计划员，每月根据生产实际、库存情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单位领导及技术人员共同审阅后，主管领导签字并加盖公章。在当月25日前将次月用料计划(分月度计划和特殊用料计划两种)一式三份(自留一份、仓库一份、上报一份)报物资供应部(材料、配件计划分开)，计划表内容必须包括：物资名称、规格型号或机型图号、单位、数量、用途，特殊用料计划需注明到货时间、厂家，过期或不符合以上要求的计划，由此而影响安全生产的责任自负，每月临时追加计划需经分管矿长签字后报物资供应部，但最多不得超过三次。 2、外委加工件还应提供有效的技术图纸、质量标准和技术要求。 3、由于生产情况变更，临时性需用物资，使用单位也必须编制出正式计划(特殊情况除外)，经过审核、利库，上报追加计划，物资供应部方可安排采购。 4、物资供应部计划员每月月底核实当月采购物资的使用情况，为减少储备，杜绝积压，加强两矿一厂用料计划的准确性，特别是对非正常消耗性材料、配件的用料计划，如物资供应部按质、按量、按期到货，而使用单位又未使用，造成材料、配件超储或积压，物资供应部将根据实际情况对提供用料计划单位按超储、积压总值的10%进行处罚。 5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划，各需用单位
要提前一个月报物资供应部，否则影响安全生产责任自负。 6、物资供应部在收到两矿一厂月度用料计划后，核准规格型号及数量，一式五份在30日前汇总编制出采购计划，根据计划单价预算出采购金额，由部长签字上报总经理办公室，2日前经公司高管层领导会议会审通过，总经理签字并加盖公司公章后，物资供应部方可按排采购。
物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。
3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
物资采购管理办法 （2013年12月31日印发） 第一章总则 第一条为加强公司物资管理，规范物资采购行为，确保采购工作的公平、公正性，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法所指物资包括行政办公类物资、生产经营类物资、宣传品和服务类项目。其中：行政办公类物资包括办公用固定资产、低值易耗品等；生产经营类物资包括各类卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、 PSAM卡、PKI卡等）、终端、机具等；宣传品包括各类宣传单、宣传品 等；服务类项目是指广告、机具维保等服务项目, 该类型的采购参照招投 标管理办法和生产经营类物资管理流程执行。 第三条本办法仅适用于比选询价采购方式, 即申购部门和行政管理 部分别独立选择符合资格条件的供应商进行报价, 根据符合采购需求、质 量和服务且综合评估最优的原则共同确定成交供应商的采购方式。具体标 准如下: 1.单项合同估算价20万元人民币以下（不含，下同）的施工; 2.单项合同估算价5万元以下的勘察、设计、监理、服务; 3.单项合同估算价10万元人民币以下的设备、材料等货物的采购。 第四条原则上，8000元（含）以下的小额零星一次性物资采购, 无后续服务且双方无其他权利义务的尽量签订合同。 第二章行政办公类物资 第一节固定资产 第五条固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000 元（含）以上，并在
使用过程中保持原有形态的资产，包括房屋、电子设备等。 第六条行政管理部和使用部门是固定资产的实物管理部门。行政管理部负责固定资产的计划、采购、入库、建立台账和维护等。使用部门负责固定资产的申请、日常维护、安全使用。固定资产的申购部门，负责固定资产的验收工作。资金财务部是固定资产的账务管理部门，负责固定资产账务处理。 第七条计划 原则上，行政管理部年初制定全年行政固定资产采购计划。 第八条申请、审批 各部门因业务发展需要购买办公类固定资产的，由申购部门详细说 明购置原因，并填写《行政办公类物资申购单》，由部门负责人签字同意后，交分管领导审核。 行政管理部负责对申购事项进行审核，申购部门将申购单上报总经 理或董事长审批后，交行政管理部存档备案。 行政管理部根据《行政办公类物资申购单》启动购置程序。 第九条购置 原则上，按照主管机构《子公司管理办法》，此类固定资产须在主管机构本部经招标确定的办公类物资供应商处采购，若上述供应商无法满足要求，则应在风险控制部的监督下，由行政管理部、申购部门按照双人询价、货比多家的原则进行采购。由行政管理部与供应商签订合同。 第十条验收 固定资产购进后，由申购部门和行政管理部负责验收，行政管理部 负责办理报账手续。 固定资产验收后，行政管理部对固定资产的名称、编码、购置价格、 购置时间等内容进行登记，并及时更新变更情况。 第十一条办理验收、登记后，行政管理部安排申购部门领用固定资产，并办理有关领用手续，同时制作固定资产管理标签。其中，固定资产标签应包含名称、编码、型号、购置时间、使用部门、使用人等六项内容。 第十二条公共区域和领导使用的固定资产由行政管理部统一管理，各部门使用
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
物资采购及管理办法 一、总则 为加强物资的采购及管理,为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。 二、管理体制 1、总公司设立集中采购办公室,由公司总经理直接监督与管理,全面负责总公司及各分公司的各类物资采购工作。 2、各分公司行政部为物资的管理部门。 三、管理办法 (一总公司采购办公室物资采购管理办法 1、采购办公室工作规划 (1 总结各分公司物资采购规律,每年 6月份、 12月份形成下半年、上半年物资《采购预算规划》 (采购表单 1 。 (2 根据物资采购市场状况, 搜集供应厂商信息及资料, 每年 6月份、 12月份分别对各供应厂商进货渠道、供应渠道、物流状况、价格、品质、交期、交量、接洽人等做出对比及评估,提交《供应商统计分析表》(采购表单 2 。 (3 每年 6月份、 12月份总公司将对采购办公室的各项采购合同档案进行抽查,提交《采购合同管理审核报告书》 (采购 表单 3 。 2、采购范围
采购物资按类别划分为 A 类、 B 类两类,此分类标准由总公司采购办公室统一制定,备案《采购分类标准》 , (采购表单 4 。 3、物资采购计划的编制与申请 (1 各分公司于每月 26日 14:00之前将月《采购审批单》 (采购表单 5 及《采购商品申请表》 (采购表单 6 以传真和邮件的形式及时报采购办公室审核,逾期不予受理。 (2 临时采购需填写《临时采购单》 (采购表单 7 , 未能当日转采购办公室审批,次日须及时补交。 (3 所有物资的采购均由各分公司执行副总及公司总经理签字审核,审核通过后采购办公室方可根据采购预算向财务部借款。 3、采购的实施 (1 采购办公室采购计划通过审核后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,尽可能直接与厂家签定供货合同,降低采购成本。 (2 对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购 (3 采用统一规范的《采购合同》 (采购表单 8 , 严格按照采购流程执行采购合同,合同文本须经总经理审批。 (4 对于月计划性采购可直接入各分公司小库,非计划性采购 入总公司大库。发票、原始凭证与实物相符方可办理入库手续,并建立《仓库管理台账》 (采购表单 9 。 (5 每月 2日之前采购办公室分别将物资送达各分公司库内, 由各分公司库管员根据实物及发票凭证填写《入库单》 (采购表单 10 对于不符合规格物资库管员有权拒绝接受。 4、物资的验收及报销 (1 采购办公室工作人员须对自己采购物资的价格和品质负责,尽量减少退货、换货等情况的发生。
中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定
中国石油天然气集团公司 物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。 集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。 本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —
（三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务 计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理； （八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行 管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。 集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物 资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —
物资采购管理办法 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购质量，制订本办法。 第二条本办法中的“物资”包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等。 第二章部门分工及职责 第三条公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作。主要职责如下： 1、负责制定完善公司物资采购管理制度； 2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批； 3、监督指导相关部门实施采购方案； 4、组织相关部门进行采购物资的验收； 5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。 第四条采购分工如下： 1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购； 2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购； 3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。
各部门的职责如下： 1、收集、汇总、编制以及报批物资采购计划； 2、市场调研或谈判，初步确定供货商及采购价格，编制采购方案报分管领导审核。 3、协助分管领导实施采购方案； 4、参与采购物资的验收入库工作； 5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续； 6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。 第三章采购计划管理 第五条计划编制部门按照“谁使用、谁计划”的原则确定，具体分工如下： 1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划； 2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划； 3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划； 4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。 第六条计划编制时间 1、按月度编制，每月25日前编制次月的采购计划； 2、非计划性的临时采购，编制临时计划。 第七条计划内容 采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、预计价格、质量技术要求、交货日期、用途、制造商或经销商等相关信息。
物资和服务采购管理办法 第一章总则 第一条目的。为进一步规范公司各类物资和服务的采购流程，明确采购范围和方式，落实监管职责，保证采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《招标与采购管理办法（暂行）》等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条原则。采购应该公开、公平、公正，遵循竞争、择优和效益原则，确保品质，减少中间环节，降低成本，维护公司利益。 第三条含义。本办法所称采购，是指公司通过购买、租赁、委托等合同方式有偿获得物资和服务的行为。 第四条适用范围。 （一）物资类 1. 设备设施：主要包括汽车及其零配件、零星维修、食堂、宾馆、绿化园林及后勤生产所需的设备设施等； 2. 生产物资：主要包括原材料、低值易耗品、农药化肥、清洁用品、卫生工具、客房日用品、苗木花卉等； 3. 办公物资：主要包括办公用品、办公家具、办公设备、办公耗材等； 4. 劳保用品：主要包括工作服和各类劳保物资。 （二）服务类。主要包括律师服务、注册会计师服务、软件开发服务、租赁服务、车辆维修服务、办公设备设施维修、文化项目及宣传策划、项目外包、劳务外包、合作经营（含食堂档口）、委托代理等。 第二章组织机构与职责 第五条物资和服务招标与采购领导小组及职责。公司成立招标与采购领导小组，下设招标与采购工作小组。招标与采购领导小组由后勤处长和党总支书记担任组长，成员由后勤处班子人员、各二级单位负责人组成。负责对各单位的各类招标与采购工作进行指导、监督与管理。 第六条招标与采购工作小组及职责。招标与采购工作小组由后勤处分管领导担任组长，公司党总支纪律委员行使独立监督权，不行使表决权，成员由财务部、相关二级单位负责人和相关专家组成。公司招标采购事宜暂归口财务部管理，履行招标与采购工作小组的具体职 责，其主要职责是：
物资采购管理制度 第一章总则 第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展，提高经营效果的有效途径。 第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发，为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。 第三条：加强物资科学管理。在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理，消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。 第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质。物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。 第二章部门职责 （一）部门职责 1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神；承担相关指标的完成。 2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。 3.负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。组织分析主要材料、周转材料费用消耗，以便对管理薄弱环节加以控制。 4.掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核。 5.负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。 6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。 7. 本部门与其他部门的协调与信息共享。