第一部分:业务处理前准备工作 一、建账 1、打开“系统管理”—系统—注册，在用户名中输入“admin”,密码为空，然后登陆。 2、增加用户：系统管理—权限—用户—点“增加”—输入用户的编码和信息—点“增加”后即可完成增加操作员的步骤 3、建立账套：系统管理—账套—建立—输入账套名称及所启用账套的时间，点“下一步”—输入单 位名称及一些单位的其他信息，点“下一步”—在“核算类型”中选择相应的企业类型与行业性质，点“下一步”—在“基础信息”中选择需要分类的就在前面打勾，点“下一步”—完成—可以创建账套“是”—编辑“分类编码方案”点“确认”—编辑“数据精度定义”点“确认”—确
定—是—启用购买的模块；到此账 套就建立好了。 4、操作员授权限：用admin登陆系统管理—权限—权限，在弹出“操作员权限”左边窗口选择操作 员，右边上面选择账套，如果是账套主管，就直接在右边上面的账套主管前打勾，部门权限选择帐套和操作员，点击修改-打“√”给予其他相对应的权限，保存。 二、基础设置： 1 、机构设置：基础设置—机构设置—部门档案—输入部门信息—点保存 2 、职员档案：基础设置—机构设置—选择部门—点击增加—输入职员信息—点击保存。
3 、客户分类，供应商分类：基础设置—往来单位—客户分类/供应商分类—点增加—输入编码，名称—保存。 4 、客户档案，供应商档案。：基础设置—往来单位—客户档案/供应商档案—选择客户/供应商分类—点增加—输入客户/供应商编号，名称等信息点保存。 5 、会计科目增加 基础设置—财务—会计科目—增加—输入编码，名称—点保存。 6、凭证类别：基础设置—财务—凭证类别—记账凭证—退出 7、结算方式：基础设置—收付结算—结算方式—输入编码，名称—保存。 三、期初录入 1、总账期初余额录入 总账—期初—期初余额—输入各科目的期初余额（有明细科目的从明细科目录入，录完明细科目会自动算到总账科目） 期初余额录入完毕点对账和试算，对账正确并且试算平衡后开始做后面工作 第二部分：日常业务处理流程 一、总账日常业务流程： 二、1、(1)总账凭证填制：登陆用友软件—总账—凭证—填制凭证—增加—录入—点击增加会自动保存凭 证并填制下张凭证；点击保存会保存当前凭证，如需填制第二张，需再点一下增加。
复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？ 答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？ 答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。 前两次上机出现的问题 一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。
注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。 二、账套引入 电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。 具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，
单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。 三、账套备份（账套输出） 具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置 一、任务 1、设置系统参数
示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。 设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。 注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币 示例2.4：外币币种为美元，
新元公司会计核算体系 一、目的：规范会计核算具体操作规则，以达到准确、及时提供财务会计核算信息 的目的。 二、名词解释 1、销售额：企业通过销售货物或者提供应税劳务向购买方收取的全部价款 2、主营业务收入：企业销售商品、提供劳务等主营业务获取的收入。财务的 收入为不含税价。 3、主营业务成本：企业销售商品、提供劳务等主营业务获取的收入对应的成 本，目前主营业务核算核算内容为不含税材料成本 4、期间费用：企业为经营和管理发生的，不能直接或者间接归入某类产品成 本的，直接计入损益的各项费用，包括销售费用、管理费用、财务费用。 4.1 销售费用：销售费用是指企业在销售产品或应税劳务等过程中发生的各项 费用以及为实现销售而专设销售机构发生的各项经费，具体明细见附件。 4.2管理费用：管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理企业生产经营所 发生的费用，或由企业统一负担的各项费用，具体明细见附件。 4.3 财务费用：财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用， 包括企业生产经营期间发生的利息支出（减利息收入）、汇兑损失（减汇兑收益）、支付给金融机构的手续费、以及其他相关费用等。 5、营业外收入：核算企业正常经营之外的收入，如罚款收入等； 6、营业外支出：核算企业正常经营之外的支出，如罚款支出等 7、责任中心：责任中心是指承担一定经济责任，并享有一定权利的企业内部 （责任）单位。责任中心可划分为成本中心、利润中心、投资中心。
7.1 成本中心：成本中心是指只对成本或费用负责的责任中心。 7.2 利润中心：利润中心是指既对成本负责又对收入和利润负责的责任中心，它有独立或相对独立的收入和生产经营决策权。。 7.3 投资中心：投资中心是指既对成本、收入和利润负责，又对投资效果负责的责任中心。 8、成本要素：是按成本中费用的经济用途或费用的经济性质所作的一种分类。用以分析在各个时期各种费用支出的多少。 9、利润指标 9.1、主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本，俗称毛利 9.2、营业利润=毛利-管理费用-销售费用-财务费用-主营业务税金及附加。 9.3、净利润=营业利润+营业外收入-营业外支出-所得税 三、会计核算原则 3.1 企业执行《会计法》、《企业会计准则》和行业会计制度及其它法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查等事项的规定,下列事项应办理会计手续，进行会计核算： （1）、有价证券的收付； （2）、财物的收发、增加和使用； （3）、债权、债务的发生和结算； （4）、资本、基金的增减和经费的收支； （5）、收入、成本、费用的计算； （6）、财务成果的计算和处理等。 3.2 记帐方法，一律采取借贷记帐法，记帐原则采取权责发生制。 3.3 长/短期借款的利息支出，应根据使用单位用款时间和用途不同确认利息
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
一 . 用友系统初始化步骤 注:(1 、两种方式:总帐系统初始化 系统控制台—— >基础设置 (2 、注意编码级次 1、会计科目:增加、修改、删除 注:已使用科目增加下级科目操作 重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目,将无法进行出纳管理。 在会计科目界面—— >编辑—— >指定科目—— >现金总帐科目—— >银行总帐科目——” >” 到 " 已选科目 " 栏中—— >确定 2、外币汇率设置 1、选择菜单【基础设置 /财务 /外币种类】 ,进入外币设置窗口。 2、依次输入币符“ USD ” 、币名、“美元” ,然后单击【确认】按钮。 3、在外币列表中单击选中美元,然后再 2011.01记账汇率栏输入 6.5,最后单击退出按钮返回控制台主界面。 3、凭证类别设置:三种凭证类别方式 (1收、付、转方式 (2现、银、转方式 (3现收、现付、银收、银付、转账方式 凭证限制条件,限制科目
4结算方式 该功能用来建立企业在经营活动中所涉及到的结算方式。在填制凭证是, 如果使用了该科目, 系统就会要求输入结算方式信息。 5、部门档案设置 1、选择 {基础设置 /机构设置 /部门档案 },进入部门档案窗口 2、依次输入部门编码“ 1” 、部门名称“总经理办公室” ,然后单击【保存】按钮。 3、输入其他部门档案,待所有部门档案输入完毕,单击【退出】按钮返回控制台主界面。 6、职员档案设置 7、客户、供应商分类及档案设置:注意先分类后档案 说明 1. 客户名称用于销售发票的打印 , 客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2. 客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3. 发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4. 扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率 , 用于销售单据中 . 8、项目档案设置: 增加项目大类:增加—— >在 " 新项目大类名称 " 栏输入大类名称—— >屏幕显示向导界面—— >修改项目级次
用友软件总账管理系统考试题 一、判断题(A 对，B错) 1.总账管理系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。A 2.已录入汇率或已输入余额后不能修改总账启用日期。A 3.辅助账起初余额输入完成退出后，总账相应期初余额自动形成。A 4.设置了辅助核算的科目可以直接录入累计发生额。A 5.在用友软件管理系统中，上级科目与明细科目的余额方向必须一致。A 6.期初余额试算不平衡，可以填凭证，也可以记账。B 7..作废凭证不能被审核，但可以被标错。B 8.在本月未结账的情况下，不可以输入下一个月的凭证。B 9.出纳签字与审核凭证有先后顺序。B 10.凭证签字是审核凭证的必要步骤。B 11.作废凭证不需要审核可直接记账。A 12.凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能修改或删除。A 13.在用友总账管理系统，制单日期不能滞后于系统日期。A 14..在用友总账管理系统中，红字冲销只能针对已记账凭证进行。A 15. .在用友总账管理系统中，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。A 二、单选题（） 16.按照会计制度的规定，（B）的人不能是同一人。 A 审核和出纳 B 审核和制单 C 出纳和制单 D 制单和记账 17.下列说法正确的是（A ）。 A 自动转账凭证每月只生成一次 B 自动生成的转账凭证不需要审核也可记账 C 只要是系统的操作员都可以结账 D 结账前可以备份，也可不备份 18.凭证处理的关键步骤是（D ）。 A 期初余额输入—填制凭证—审核凭证 B 填制凭证—出纳签字—记账 C填制凭证—出纳签字—审核凭证D填制凭证—审核凭证—记账 19. 明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字，同时对操作员进行金额权限控制，则可在总账系统中，通过（ D ）功能进行相应参数设置。 A.账表/我的账表 B.设置/分类定义 C.凭证/填制凭证 D.设置/选项 20．在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用（ C ）调整金额方向。 A.F2键 B.回车键 C.空格键 D.shift键 三、多选题（） 21. 在用友总账管理系统中，涉及（）的凭证才需出纳签字。 A转账科目B现金科目C银行科目D有数量核算的科目 22. 在用友总账管理系统，凭证一旦保存，其( )不能修改。 A凭证编号B凭证类别C制单日期D业务金额 23. 在用友总账管理系统中，要删除凭证应执行（）操作。 A制单中，进行冲销凭证B 在填制凭证窗口中，查询要作废凭证 C在制单中执行“作废/恢复”命令 D在填制凭证窗口中，执行“整理凭证”命令 24. 在用友总账管理系统中，说法正确的是（）。 A每月可多次填制凭证 B 每月可多次填制凭证 C 每月可记多次账 D 每月可多次结账 25.有下列（）情况存在的情况下，不能结账。 A 有未记账凭证 B 上月未结账 C 总账和明细账对账不符 D 与其他系统联合使用，其他子系 统未完全结账 26. 在用友总账管理系统中，已经记过帐，则不能（）。 A输入期初余额B修改期初余额C执行“结转上年余额”功能D 记账 27.总账系统提供的主要功能包括（）。 A 初始设置 B 凭证管理 C 账簿管理D辅助核算管理和期末处理 28. 总账系统中，日常业务处理包括（）。 A 填制凭证 B 审核凭证 C 记账 D 银行对账 29.总账管理系统初始化包括（）。 A 设置总账选项 B 设置明细权限 C 输入起初余额 D 自动转账 30.凭证录入的主要项目有（） A 凭证类别、编号和制单日期B摘要、科目和金额C 辅助信息D 附单据数 31.总账管理系统中包括哪些基本会计核算账簿（）。 A 总账 B 余额账 C 序时账 D 多栏账 32.现金管理包括（）功能。 A 往来账的查询 B 日记账 C 银行对账 D 支票登记簿 33．填制凭证时，“科目名称”栏可选择用下列（）方法输入 A输入科目名称B输入科目编码C科目参照选择D输入科目助记码 34．总账中出错记账凭证的修改，说法正确（） A已通过审核的凭证错误，只要尚未记账，可通过凭证编辑功能直接修改 B已经输入但尚未审核的机内记账凭证错误，可通过凭证编辑功能直接修改 C已记账的凭证错误，不允许直接修改，只能“红字冲销法”或“补充更正法”进行更正 D外部系统传来的凭证错，既可在总账系统中修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改 35．已输入期初余额并制单的现金和银行总账科目，不能直接删除，若要删除，必须先执行如下（） A删除使用该科目的凭证 B删除其下级科目 C将该科目及其下级科目余额清零 D 取消现金银行科目指定 1
用友U8财务软件总账日常操作流程 来源：作者： 一、总体流程： 填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账 ①填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证：总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） ②修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可 注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择 修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可 若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改 已经审核的凭证不能修改 其他模块生成的凭证不能在总账中修改 标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 ③删除凭证：第一步在填制凭证中“查询”要删除的凭证
点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人） 第二步点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号） 注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致 ②审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作） 成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核） ③出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上 ④凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核
一、如何建立账套？ 1.以操作员admin，密码为空，注册系统管理。 2.点“权限“下的”用户“增加两个操作员001和002，姓名写自己的，角色勾选为 账套主管，最后点增加保存。 3.点账套“下的“建立“，按要求输入相关信息，注意账套路径默认不变，会计启用 期间注意与题目保持一致，一直点下一步，最后启用总账模块，注意时间与启用会计期间一致。建立成功
二、如何填制凭证？ 1.以操作员001登陆应用平台 2.进入用友软件后点左下方的业务工作—财务会计—总账---凭证--填制凭证—设置凭 证类别为记账凭证
3.在填制凭证界面点左上方一个+增加，根据经济业务填凭证，注意借贷方金额要相 等，填完后点保存，把本月所有的凭证都这样填制完 三、如何审核、记账凭证 1.以另一个操作员002登陆应用平台，点总账—凭证---审核凭证，双击打开第一张凭 证，点上方的，批处理—成批审核凭证
2.点凭证—记账，在弹出的窗口点全选后点记账 四、转账定义，转账生成 1.点总账---期末---转账定义—期间损益，在弹出窗口右上方，输入本年利润科目编码 点确定 2.点总账---期末---转账生成，在弹出窗口选中左方“期间损益结转“点右方上的全选， 再点下面确定，就会自动生成一张期间损益结转的凭证点保存。
3.要对自动生成期间损益凭证进行审核，记账 五、生成UFO报表 1.打开UFO报表，在弹出窗口点上方的新建，然后点格式—报表模板，在弹出窗口选 中 点确定把报表模板调出来后，点左下方的“格式“变成数据，再在上方点数据---录入关键字，在弹出窗口输入你的年月，一般输入月末，如5.31，取到数据后保存到自己的文件中。
武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字日期成绩 学生姓名学号 班级分组 项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名 预算控制超出预算允许保存 权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方币别累计借方累计贷方期初余额
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
用友软件总账操作流程文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]
用友通基础版培训讲义第一章总账系统初始建账 l、增加操作员： 桌面-→系统管理-→打开系统管理窗口-→系统(S)-→注册-→打开登录窗口-→用户名“admin”-→第一次进入密码为空-→确认-→权限(0)-→操作员(u)-→打开操作员管理窗口-→[增加]-→录入操作员编号、姓名、密码-→[增加]-→所有操作员增加完毕-→退出操作员增加窗口-→浏览所增的操作员-→正确无误-→退出操作员管理窗口 2、建帐： 帐套【A)-→建立-→进入创建帐套向导-→①账套信息-→录入账套名称-→修改启用会计期-→调整会计期间设置-→[下-→步]-→②单位信息-→录入单位名称-→录入单位简称-→[下-→步]③核算类型-→选择企业类型-→选择行业性质-→选择账套主管-→口按行业性质预置科目-→[下-→步]④基础信息-→口存货是否分类-→口客户是否分类-→口供应商是否分类-→口有无外币核算-→完成-→调整编码方案-→调整数据精度-→建账成功 3、操作员授权： 权限(O)-→权限(J)-→打开操作员权限窗口-→选择账套-→选会计年度-→选择操作员-→[增加]-→(授权)公用目录-→(授权)总账-→(授权)其他各模块-→确定-→其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作
一、启动软件： 双击桌面上“用友通”图标-→输入用户编码-→输入操作员密码 -→选择会计年度-→选择操作日期-→确定 总账桌面-→总帐-→设置(S)-→选项-→可修改账套的相关初始设置（包括“未审核凭证允许记帐”选项） 二、基础档案设置： （一）、基础设置-→基本信息-→编码方案-→修改编码的方案 2、基础设置-→基本信息-→数据精度-→修改精度 3、基础设置-→机构设置-→部门档案-→增加-→输入编码-→输入部门名称-→保存 4、基础设置-→机构设置-→员工档案输入职员名称-→选择所属部门-→回车 5、基础设置-→往来单位-→地区分类-→输入编码-→输入地区名 6、基础设置-→往来单位-→客户分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 7、基础设置-→往来单位-→客户档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存 8、基础设置-→往来单位-→供应商分类-→增加-→输入编码-→输入类别名称-→保存 9、基础设置-→往来单位-→供应商档案-→选择所属类别-→增加-→输入编号-→输入单位全称-→输入单位简称-→选择所属地区码-→税号-→开户银行-→帐号-→保存
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
日期作者版本修改参考号备注 2011-11-24 鞠德慧V1.0 2011-11-30 鞠德慧V2.0 审阅人 姓名职位审阅签字备注 存档 拷贝号地点备注
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
一份超全的总账工作流程汇总，会计人请速收！ 所谓总账会计，是针对以前手工账时期的说法，那时候没有电脑自动记账,总账是保证账账相符的一个重要手段，总账会计是保证会计信息质量的重要一环。 既然一名总账会计有那么高的待遇，那么你对总账会计的工作内容了解吗，如果你不是总账会计，那你要学仔细了： 一、总账会计工作职责 1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。 2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。 3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。 4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。 5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。 6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。 7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。 8、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。 10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。 11、监督月末、年末存货的盘点工作。 12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。 二、日常工作（月末工作）
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理