序
占 建 设设 备安 装建 筑其 它美 元折人民币投 资 的备 注
号购置费工程费工程费工程费(万元)
(万元)
比例（%）
一建设投资185864.4770932.6550347.0961206.38368350.591.1
固定资产费用
185864.4770932.6550347.0930294.24
337438.4591.61
1.1.1工程费用185864.477093
2.6550347.09307144.211.1.1.1主要生产装置11021
3.5636242.1624531.10170986.821电石装置（20）21503.789291.891597
4.2546769.922电石制乙炔系统4299.371470.702897.208667.272合成工段15013.664602.76367.7519984.173精馏工段12321.234508.17254.4517083.863聚合工段8942.602732.46289.9011964.964醇解工段15243.924657.872782.3022684.094回收工段
22492.246872.63178.8529543.725电石破碎及输送工段342.0688.681161.92
1592.665机修156.820.97157.796暖通135.5523.37158.926
除盐水站
330.48
61.20
109.80501.48
项目总投资估算表
合 计
附表:16-1
其中: 外 汇 估 算 价 值 （万元）工 程 及 费 用 名 称
序
占 建 设设 备安 装建 筑其 它美 元折人民币投 资 的备 注
号购置费工程费
工程费
工程费
(万元)
(万元)
比例（%）
项目总投资估算表
合 计
附表:16-1
其中: 外 汇 估 算 价 值 （万元）工 程 及 费 用 名 称7空分540.0064.80604.807冷冻站1327.43344.151671.588空压站350.6690.91441.588分析化验187.7325.00212.739自控系统7026.03
702.6019.477748.109工艺外管704.00
128.00832.0010
钢栈桥
367.20367.201.1.1.2总图运输1266.891266.891挖填土方平整场地200.00200.002混凝土道路765.45765.453绿化206.44206.444
围墙
95.00
95.00
1.1.1.3储运工程3086.18646.591283.945016.71
序
占 建 设设 备安 装建 筑其 它美 元折人民币投 资 的备 注
号购置费工程费工程费工程费
(万元)
(万元)
比例（%）
项目总投资估算表
合 计
附表:16-1
其中: 外 汇 估 算 价 值 （万元）工 程 及 费 用 名 称1罐区3036.18646.59
338.944021.712
成品库
50.00
945.00
995.001.1.1.4辅助生产和公用工程72564.7234043.9023265.16129873.781热电站65340.0033264.00
20196.00
118800.002给排水工程456.0045.6064.00565.603供电及电信
3992.00321.92128.004441.924原水处理站、消防泵房290.0253.71614.91958.645循环水站992.52183.80610.001786.326
污水处理站
1494.18
174.87
1652.25
3321.30
1.1.2固定资产其他费用1土地征用及拆迁补充费1250.001250.002工程保险费921.43921.433大型机械进出厂费2000.002000.004
超限设备运输特殊措施费
1500.00
1500.00
序
占 建 设设 备安 装建 筑其 它美 元折人民币投 资 的备 注
号购置费
工程费
工程费
工程费(万元)
(万元)
比例（%）
项目总投资估算表
合 计
附表:16-1
其中: 外 汇 估 算 价 值 （万元）工 程 及 费 用 名 称5设备材料检验费929.32929.326压力容器检验费929.32929.327施工机构迁移费1212.801212.808勘察设计费5100.005100.009建设单位管理费9828.619828.6110联合试运转费6142.886142.8814备品备件测绘费185.86185.8615研究试验费200.00200.0016安全卫生费用10.0010.0017
办公及生活家具购置费84.0084.00小计
30294.24
30294.241.2无形资产费用1土地使用权费2
技术转让费1000.001000.00小计
1000.00
1000.00
0.27
序
占 建 设设 备安 装建 筑其 它美 元折人民币投 资 的备 注
号
购置费
工程费
工程费
工程费
(万元)
(万元)
比例（%）
项目总投资估算表
合 计
附表:16-1
其中: 外 汇 估 算 价 值 （万元）工 程 及 费 用 名 称1.3其他资产费用1
生产人员培训费382.90382.90小计
382.90
382.90
0.10
1.4预备费1基本预备费29529.25
29529.25
2
涨价预备费小计
29529.25
29529.258.02
一建设投资合计185864.4770932.6550347.0961206.38368350.59
占建设投资(%)
50.46
19.26
13.67
16.62
100.00第四部分：专项费用二建设期贷款利息22645.1822645.18三
固定资产投资
185864.47
70932.65
50347.09
83851.56
390995.77
序
占 建 设设 备安 装建 筑其 它美 元折人民币投 资 的备 注
号
购置费
工程费
工程费
工程费
(万元)
(万元)
比例（%）
项目总投资估算表
合 计
附表:16-1
其中: 外 汇 估 算 价 值 （万元）工 程 及 费 用 名 称四流动资金
（一）全额流动资金9545.109545.10（二）铺底流动资金
2863.53
2863.53总资金185864.4770932.6550347.0993396.66400540.87(报批)总投资
185864.47
70932.65
50347.09
86715.09
393859.30
效益指标汇总表
财务附表1
序号工程和费用名称单位指标值备注一.工程总投资万元393859.30
1建设投资万元368350.59
2建设期贷款利息万元22645.18
固定资产投资万元390995.77
3铺底流动资金万元2863.53
二.年销售收入万元213326.85生产期平均
三.年总成本费用万元80052.19生产期平均
年经营成本费用万元52478.29生产期平均
四.年利税总额万元133274.66生产期平均
五.年销售利润万元106523.16生产期平均
六.年税后利润万元79892.37生产期平均
七.投资回收年限年 5.73所得税前
年 6.46所得税后
八.总投资收益率%27.36
九.资本金净利润率%70.47
十.贷款偿还年限外汇:年含建设期年
人民币:年 6.03含建设期3年
十一.盈亏平衡点%30.01生产期第4年
十二.净现值(FNPV)万元267129.67所得税前ic=14%净现值(FNPV)万元216252.32所得税后ic=12%十三.全部投资内部收益率(FIRR)%28.41所得税前
全部投资内部收益率(FIRR)%22.86所得税后
十四.资本金内部收益率(FIRR)%32.79
财务附表2单位 : 万元
建 设 期
生 产 期
1
2
3
4
5
6
1总投资75360.36154212.00161423.429216.95
328.15
400540.87
1.1建设投资
73670.12
147340.24
147340.24
368350.59人民币对美元比价
1.1.1其中: 外 汇(万美元) 折人民币 1:6.80
1.1.2 内 币73670.12147340.24147340.24368350.59 1.2建设期利息
1690.246871.7614083.1822645.18
1.2.1其中: 外 汇(万美元) 折人民币 1.2.2 内 币1690.246871.7614083.1822645.18 1.3流动资金9216.95328.159545.10 2资金筹措75360.36154212.00161423.429216.95328.15
400540.87 2.1项目资本金22101.0444202.0744202.072863.53113368.71 2.1.1用于流动资金2863.532863.53 2.1.2用于建设投资22101.0444202.0744202.07110505.18 2.2债务资金53259.32110009.92117221.346353.42
328.15
287172.16 2.2.1
长期借款
53259.32110009.92117221.34280490.59 本 金 合 计51569.08103138.17103138.17257845.42 利 息 合 计1690.246871.7614083.1822645.18
其中: 人民币借款 1银行贷款53259.32110009.92117221.34280490.59借款年利率 6.5552%
本 金51569.08103138.17103138.17257845.42 利 息1690.24
6871.76
14083.18
22645.18
2
借款年利率
本 金 利 息
外汇借款(万美元) 1外汇借款年利率
本 金 利 息 折人民币 2
借款年利率
本 金 利 息
折人民币 2.2.2流动资金借款6353.42328.156681.57借款年利率 5.81%
2.2.3
其他短期借款
序 号项目总投资使用计划与资金筹措表
项 目
合 计
备
注
财务附表3
单位: 万元
45678910生产负荷 (%)90%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料
287002.4718582.8920647.6620647.6620647.6620647.6620647.6620647.662外购燃料动力及其他153170.299917.5011019.4511019.4511019.4511019.4511019.4511019.453工资及福利费24505.601750.401750.401750.401750.401750.401750.401750.404修理费165259.1711804.2311804.2311804.2311804.2311804.2311804.2311804.235其他制造费用50387.233599.093599.093599.093599.093599.093599.093599.096其他管理费用24505.601750.401750.401750.401750.401750.401750.401750.407其他营业费用29865.761933.75
2148.62
2148.62
2148.62
2148.62
2148.62
2148.62
8副产回收
9经营成本（1+～+8）734696.1149338.2652719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.8310折旧费341913.3424422.3824422.3824422.3824422.3824422.3824422.3824422.3811摊销费
1382.90176.58176.58176.58176.58176.58100.00100.0012财务费用 (利息)42738.2918755.9812803.176706.08591.08388.20
388.20
388.20
12.1 长期借款利息37322.5718386.8512414.976317.88202.8812.2 流动资金利息5415.72369.13388.20388.20388.20388.20388.20388.2013总成本费用（9+～+12）1120730.6592693.2090121.9684024.8777909.8777707.0077630.4277630.42
其中:固定成本680557.8964192.8158454.8652357.7746242.7746039.8945963.3145963.31 可变成本
440172.76
28500.39
31667.11
31667.11
31667.11
31667.11
31667.11
31667.11
项 目
序号
总成本费用估算表
年 份
合 计
续财务附表3
单位: 万元
11
121314151617生产负荷 (%)100%100%100%100%100%100%100%1外购原辅材料20647.6620647.6620647.6620647.6620647.6620647.6620647.66287002.472外购燃料动力及其他11019.4511019.4511019.4511019.4511019.4511019.4511019.45153170.293工资及福利费1750.401750.401750.401750.401750.401750.401750.4024505.604修理费11804.2311804.2311804.2311804.2311804.2311804.2311804.23165259.175其他制造费用3599.093599.093599.093599.093599.093599.093599.0950387.236其他管理费用1750.401750.401750.401750.401750.401750.401750.4024505.607其他营业费用2148.62
2148.62
2148.62
2148.62
2148.62
2148.62
2148.62
29865.76
8副产回收
9经营成本（1+～+8）52719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.83734696.1110折旧费24422.3824422.3824422.3824422.38
24422.38
24422.38
24422.38
341913.3411摊销费
100.00100.00100.001382.9012财务费用 (利息)388.20
388.20
388.20
388.20
388.20
388.20
388.20
42738.2912.1 长期借款利息37322.5712.2 流动资金利息
388.20388.20388.20388.20388.20388.20388.205415.7213总成本费用（9+～+12）77630.4277630.4277630.4277530.4277530.4277530.4277530.421120730.65
其中:固定成本45963.3145963.3145963.3145863.3145863.3145863.3145863.31680557.89 可变成本
31667.11
31667.11
31667.11
31667.11
31667.11
31667.11
31667.11
440172.76
合 计
总成本费用估算表
序号
项 目
年 份
财务附表3-1
单位: 万元
一外购原材料1醋酸t 5,000.00 2800.0
194601260.001400.001400.001400.001400.001400.001400.002甲醇t 8,500.00 2300.027*******.501955.001955.001955.001955.001955.001955.003液碱t 1,040.00 800.0115674.8883.2083.2083.2083.2083.2083.204片碱
t 2,500.00 2000.06950450.00500.00500.00500.00500.00500.00500.005硫叉二苯胺t 30.00 32500.0135587.7597.5097.5097.5097.5097.5097.506活性炭t 840.00 9500.011092718.20798.00798.00798.00798.00798.00798.007醋酸锌
t 500.00 14000.09730630.00700.00700.00700.00700.00700.00700.008醋酸异丙酯t 250.00 12000.004170270.00300.00300.00300.00300.00300.00300.009偶氮(引发剂)t 100.00 319000.00443412871.003190.003190.003190.003190.003190.003190.0010药水t 120.00 12800.00
2135138.24153.60153.60153.60153.60153.60153.6011包装袋个41,000.00 2.001147.388.208.208.208.208.208.2012石灰t 213,930.00 120.00356842310.442567.162567.162567.162567.162567.162567.1613碳材t 120,000.00 300.00500403240.003600.003600.003600.003600.003600.003600.0014电极糊
t 4,500.00 4800.00300241944.002160.002160.002160.002160.002160.002160.0015热电站材料费及其他费MWh 1,350,000.00 21.00
394072551.502835.002835.002835.002835.002835.002835.0016排污费万元
300.00 4170270.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00-
小计
287002
1858320647.6620647.6620647.6620647.6620647.6620647.66二外购燃料动力及其他1新鲜水t 20021500.00.308349540.58600.65600.65600.65600.65600.65600.652电
度61000000.0
0.25211981372.501525.001525.001525.001525.001525.001525.003燃料标煤t 592920150.00123624
8004.428893.808893.808893.808893.808893.808893.80
小计
9917.50
11019.45
11019.45
11019.45
11019.45
11019.45
11019.45
947
6序号外购原材料及燃料动力费用估算表
5项 目
单 位年耗量单价（含税）年 份
合 计108
续财务附表3-1
单位: 万元
一外购原材料1醋酸t 5000.002800.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.00194602甲醇t 8500.002300.001955.001955.001955.001955.001955.001955.001955.00271753液碱t 1040.00800.0083.2083.2083.2083.2083.2083.2083.2011564片碱
t 2500.002000.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.0069505硫叉二苯胺t 30.0032500.0097.5097.5097.5097.5097.5097.5097.5013556活性炭t 840.009500.00798.00798.00798.00798.00798.00798.00798.00110927醋酸锌
t 500.0014000.00700.00700.00700.00700.00700.00700.00700.0097308醋酸异丙酯t 250.0012000.00300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.0041709偶氮(引发剂)t 100.00319000.003190.003190.003190.003190.003190.003190.003190.004434110药水t 120.0012800.00
153.60153.60153.60153.60153.60153.60153.60213511包装袋个41000.00 2.008.208.208.208.208.208.208.2011412石灰t 213930.00120.002567.162567.162567.162567.162567.162567.162567.163568413碳材t 120000.00300.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.005004014电极糊
t 4500.004800.002160.002160.002160.002160.002160.002160.002160.003002415热电站材料费及其他费MWh 1350000.00
21.00
2835.002835.002835.002835.002835.002835.002835.003940716排污费万元
300.00
300.00300.00300.00300.00300.00300.00300.004170 小计20647.6620647.6620647.6620647.6620647.6620647.6620647.66287002二外购燃料动力及其他1新鲜水t 20021500.00.30600.65600.65600.65600.65600.65600.65600.6583492电
度61000000.00.251525.001525.001525.001525.001525.001525.001525.00211983燃料标煤t
592920.0
150.00
8893.808893.808893.808893.808893.808893.808893.80123624
小计
11019.45
11019.45
11019.45
11019.45
11019.45
11019.45
11019.45
153170
1617外购原材料及燃料动力费用估算表
单 位单价（含税）12合 计年 份
13年耗量1415序号项 目
11
财务附表3-2
4
5
6
7
8
9
10
固定资产资产原值359908.78
综合折旧费 24422.3824422.3824422.3824422.3824422.3824422.3824422.38净值
335486.40
311064.02
286641.64
262219.26
237796.87
213374.49
188952.11
1
房屋、建筑物原值63865.36 6.79%
14
折旧费 4333.724333.724333.724333.724333.724333.724333.72净值
59531.64
55197.91
50864.19
46530.47
42196.75
37863.03
33529.31
2
机械设备原值296043.43 6.79%
14
折旧费 20088.6620088.6620088.6620088.6620088.6620088.6620088.66净值
275954.77255866.10235777.44215688.78195600.12175511.46155422.8011
12
13
14
15
16
17
固定资产资产原值359908.78
综合折旧费 24422.3824422.3824422.3824422.3824422.3824422.3824422.38净值
164529.73
140107.35
115684.97
91262.58
66840.20
42417.82
17995.44
1
房屋、建筑物原值63865.36 6.79%
14
折旧费 4333.724333.724333.724333.724333.724333.724333.72净值
29195.59
24861.87
20528.15
16194.43
11860.71
7526.99
3193.27
2
机械设备原值296043.43 6.79%
14
折旧费 20088.6620088.6620088.6620088.6620088.6620088.6620088.66净值
135334.14
115245.48
95156.82
75068.15
54979.49
34890.83
14802.17
折旧率折旧年限
年 份
序号
项 目合计固 定 资 产 折 旧 估 算 表
序号
年 份
项 目合计折旧率
折旧年限
财务附表3-3
45678910
1无形及其他资产合计1382.90
摊销176.58176.58176.58176.58176.58100.00100.00净值1206.321029.74853.16676.58500.00400.00300.00 1.1无形资产101000.00
摊销100100100100100100100净值900800700600500400300 1.2其他资产5382.90
摊销76.5876.5876.5876.5876.58
净值306.32229.74153.1676.580.00
111213
1无形及其他资产合计1382.90
摊销100.00100.00100.00净值200.00100.00
1.1无形资产101000.00
摊销100100100.00净值200100
1.2其他资产538
2.90
摊销
净值年份
序号项目摊销年限原值年份
无形及其他资产摊销估算表序号项目摊销年限原值
财务附表4
单单价生产负荷90%生产负荷100%生产负荷100%（含税）销售量
销售收入销售量
销售收入销售量
销售收入位
(元/单位)
(万元)
(万元)
(万元)
1营业收入
193375.42214861.58214861.58 1.1聚乙烯醇（PVA ）吨14000.0090000.00126000.00100000.00
140000.00100000.00
140000.00 1.2醋酸乙烯吨6500.001800011700.002000013000.002000013000.00 1.3外供电
MWh
275.43
2021400
55675.42
2246000
61861.58
2246000
61861.58
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 2营业税金及附加2161.062401.182401.18
2.1营业税2.2消费税
2.3城市维护建设税 5.00%1200.59133
3.991333.992.4教育费附加
4.00%960.471067.191067.193增值税24011.7926679.7626679.763.1销项税额28097.2831219.2031219.203.2
进项税额
4085.504539.444539.44其中: 原辅材料
2660.852956.502956.50 燃料及动力
1424.65
1582.94
1582.94
序号
项 目
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
财务附表5
单 位 : 万 元
1
2
3
456789生产负荷 (%)90%100%100%100%100%100%1现金流入1.1营业收入193375.42
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
1.2补贴收入
1.3回收固定资产余值1.4
回收流动资金小计
193375.42214861.58214861.58214861.58214861.58214861.58
2现金流出2.1建设投资73670.1
147340.24
147340.24
2.2流动资金9216.95328.152.3经营成本
49338.2652719.8352719.8352719.8352719.8352719.832.4营业税金及附加、增值税2161.06
23388.6429080.9429080.9429080.9429080.942.5维持运营投资 小计
73670.1147340.24147340.2460716.2776436.6381800.7881800.7881800.7881800.783所得税前净现金流量(1-2)-73670.1-147340.24-147340.24132659.15138424.95133060.80133060.80133060.80133060.804累计所得税前净现金流量-73670.1-221010.36-368350.59-235691.44-97266.4935794.31168855.11301915.91434976.725调整所得税
29319.2828538.5427115.4627115.4627115.4627134.616所得税后净现金流量
-73670.1-147340.2-147340.2103339.9109886.4105945.3105945.3105945.3105926.27
累计所得税后净现金流量
-73670.1
-221010.36
-368350.59-265010.73
-155124.31-49178.97
56766.37
162711.71
268637.91
所得税前
所得税后
计算指标:财务内部收益率
28.41%22.86% 财务净现值267129.67
216252.3
投资回收期
5.73
6.46
年 份
项目投资现金流量表
序号
项 目
续财务附表5
单 位 : 万 元
1011
12
13
1415
16
17
生产负荷 (%)100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1现金流入1.1营业收入214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
2986575.93
1.2补贴收入1.3回收固定资产余值17995.4417995.441.4
回收流动资金9545.109545.10小计214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
242402.12
3014116.47
2现金流出2.1建设投资368350.592.2流动资金9545.102.3经营成本
52719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.83734696.112.4营业税金及附加、增值税29080.94
29080.94
29080.94
29080.94
29080.94
29080.94
29080.94
29080.94
374520.99
2.5维持运营投资 小计
81800.7881800.7881800.7881800.7881800.7881800.7881800.7881800.781487112.803所得税前净现金流量(1-2)133060.80133060.80133060.80133060.80133060.80133060.80133060.80160601.341527003.67
4累计所得税前净现金流量568037.52701098.32834159.12967219.921100280.731233341.531366402.331527003.675调整所得税27134.6127134.6127134.6127134.6127159.6127159.6127159.6127159.61383515.656所得税后净现金流量105926.20105926.20105926.20105926.20105901.20105901.20105901.20133441.741143488.037
累计所得税后净现金流量
374564.11
480490.31
586416.50
692342.70
798243.90
904145.09
1010046.29
1143488.03
序号
项 目
项目投资现金流量表
合 计
年 份
财务附表6
1
2
3
456789生产负荷 (%)90%
100%
100%
100%
100%
100%
1现金流入1.1营业收入193375.42
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
1.2补贴收入
1.3回收固定资产余值1.4
回收流动资金 小计193375.42
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
2现金流出2.1项目资本金22101.0
44202.07
44202.07
2863.532.2借款本金偿还91100.7493010.8793284.103094.882.3借款利息支付18755.9812803.176706.08591.08388.20388.202.4经营成本
49338.2652719.8352719.8352719.8352719.8352719.832.5营业税金及附加、增值税2161.0623388.6429080.9429080.9429080.9429080.942.6所得税24630.29
25337.74
25438.94
26967.69
27018.41
27037.56
2.7维持运营投资 小计22101.044202.0744202.07188849.86207260.25207229.90112454.42109207.39109226.533
净现金流量(1-2)
-22101.0
-44202.07
-44202.07
4525.567601.32
7631.68
102407.16
105654.19
105635.05
计算指标: 资本金财务内部收益率
32.79% 资本金财务净现值
243964.85
项目资本金现金流量表
序号
项 目
年 份
续财务附表6
10
11121314151617生产负荷 (%)100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1现金流入1.1营业收入214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
2986575.93
1.2补贴收入
1.3回收固定资产余值17995.4417995.441.4
回收流动资金2863.532863.53 小计214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
214861.58
235720.55
3007434.90
2现金流出2.1项目资本金113368.712.2借款本金偿还280490.592.3借款利息支付388.20388.20388.20388.20388.20388.20388.20388.2042738.292.4经营成本
52719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.8352719.83734696.112.5营业税金及附加、增值税29080.9429080.9429080.9429080.9429080.9429080.9429080.9429080.94374520.992.6所得税27037.56
27037.56
27037.56
27037.56
27062.56
27062.56
27062.56
27062.56
372831.07
2.7维持运营投资 小计109226.53109226.53109226.53109226.53109251.53109251.53109251.53109251.531918645.773
净现金流量(1-2)
105635.05
105635.05
105635.05
105635.05
105610.05
105610.05
105610.05
126469.02
1088789.13
年 份序号
项 目
合 计
项目资本金现金流量表
财务附表7单 位 : 万 元
45678910生产负荷90%100%100%100%100%100%100%1营业收入
2986575.93193375.42214861.58214861.58214861.58214861.58214861.58214861.582
营业税金及附加、增值税374520.992161.0623388.6429080.9429080.9429080.9429080.9429080.94营业税金及附加33376.382161.062401.182401.182401.182401.182401.182401.18增值税
370848.7024011.7926679.7626679.76
26679.76
26679.76
26679.76
26679.76固定资产增值税抵扣额-29704.09-24011.79-5692.303总成本费用1120730.65
92693.20
90121.96
84024.87
77909.87
77707.00
77630.42
77630.42
4补贴收入
5利润总额 (1-2-3+4)1491324.29
98521.16
101350.98
101755.76
107870.76
108073.64
108150.22
108150.22
6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)1491324.2998521.16101350.98101755.76107870.76108073.64108150.22108150.228所得税372831.0724630.2925337.7425438.9426967.6927018.4127037.5627037.569净利润 (5-8)1118493.22
73890.87
76013.2376316.8280903.0781055.2381112.6781112.6710期初未分配利润66501.78134913.69203598.83276411.59349361.30422362.7011盈余公积金111849.32
7389.097601.327631.688090.318105.528111.278111.2712可供分配利润(9+10)66501.78
134913.69
203598.83
276411.59
349361.30
422362.70
495364.10
13
各投资方利润分配其中： A 投资方 B 投资方14未分配利润
66501.78134913.69203598.83276411.59349361.30422362.70495364.1015息税前利润(利润总额+利息支出)1534062.58117277.14114154.14108461.84108461.84108461.84108538.42108538.4216
息税折旧摊销前利润(15+折旧+摊销)
1877358.83
141876.10
138753.10
133060.80
133060.80
133060.80
133060.80
133060.80
合 计
年 份
利润与利润分配表
序号
项 目
1 设计概算 11.1 编制说明 11.1.1工程概况 罗圈沟水库位于永吉县西阳镇，水库除险加固工程主要由土方开挖、土方填筑、干砌石护坡坝、输水洞、溢洪道等工程组成。工程规模为Ⅴ等。 主体工程量：本工程土方开挖总量为18757m3，土方填筑总量为17792m3，主体工程混凝土浇筑总量为645m3，石方砌筑1036m3。 工程所需主要材料量：钢筋29t，水泥186t。 施工总工时6425工日，施工高峰人数62人，施工总工期8个月。 11.1.2投资主要指标 工程总投资221.13万元，其中工程部分投资208.16万元，预备费 10.41万元，水土保持投资0.59万元，环境投资1.97万元。 11.1.3投资组成 投资由工程部分投资，水保工程投资，环境工程投资组成。 11.1.4工程部分投资编制 11.1.4.1编制原则及依据 a）罗圈沟水库加固工程总概算组成、项目划分、费用构成及计算标准，采用水利部水总（2002）116号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》； b）建筑定额采用水利部水总（2002）116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》和水利部水总（2005）389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》，以及电水规（1997）031号文颁发的《水力发电建筑工程概算定额》，安装定额采用水利部水建（1999）523号文颁发的《水
利水电设备安装工程概算定额》； c）勘测设计费按国家发改委、建设部（2002年修订本）《工程勘察设计收费标准》计取； d）监理费按国家发改委、建设部发改价格（2007）670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计取； e）设计文件和图纸； f）业主提供的有关资料； g）地方政府有关规定。 11.1.4.2基础单价 a）人工预算单价 罗圈沟水库地处6类工资区，依据水利部水总（2002）116号文规定，计算人工单价。 人工预算单价为： 工长：人工工时预算单价为5.40元/工时； 高级工：人工工时预算单价为5.06元/工时； 中级工：人工工时预算单价为4.37元/工时； 初级工：人工工时预算单价为2.32元/工时。 b）材料预算价格 该工程所用主要材料价格的原价均采用当地市场价，运杂费用根据国家和地方的有关规定计算。次要材料价格参照当地建筑材料预算价格和其他水利工程的材料价确定。 c）施工用风、水、电价格
附件 汉北河防洪治理二期工程（荆门段）初步设计概算审定表 单位：万元 编号工程或费用名称建安工程 费 设备购置 费 独立费用总投资 占一至五 部分投资% 第一部分建筑工程20986.54 20986.54 79.26% 一河道工程15657.39 15657.39 二涉河建筑物677.54 677.54 （一）穿堤建筑物(涵、闸）复建及改造81.37 81.37 （二）漫水机耕桥拆除重建134.50 134.50 （三）团结钢坝土建工程251.96 251.96 （四）泵站工程209.71 209.71 三交通工程4068.21 4068.21 四房屋建筑工程177.77 177.77 五供电设施工程16.61 16.61 六其他建筑工程389.02 389.02 第二部分机电设备及安装工程54.68 1126.56 1181.24 4.46% 第三部分金属结构设备及安装30.60 314.94 345.54 第四部分临时工程964.58 964.58 3.64% 一导流工程329.37 329.37 二施工交通工程160.00 160.00 三施工房屋建筑工程257.03 257.03 四其他临时工程218.18 218.18 第五部分独立费用3001.37 3001.37 11.33% 一建设管理费638.87 638.87 二工程建设监理费463.82 463.82 三科研勘测设计费1628.69 1628.69 四其他费用269.99 269.99 一～五部分之和22036.40 1441.50 3001.37 26479.27 基本预备费(5%) 1323.96 I 工程部分静态投资27803.23 II 征地移民静态投资6386.17 Ⅲ环境保护静态投资507.29 Ⅳ水土保持静态投资（新增）1142.50 静态总投资（Ⅰ～Ⅳ部分和）35839.19 总投资35839.19 - 1 -
编制原则及依据 1 编制原则 执行水利部（1990）号文《水利水电工程设计投资概算编制办法》和《贵州省水利水电工程设计概（佑）算编制规定》，价格水平年为2006年第四季度。 2 编制依据 黔水建[1999]110号文颁发的《贵州省水利水电工程设计概（佑）算费用构成及标准》。 （1）人工预算单价：执行黔水建[1999]109号文规定，民工工资预算单价为17.92元/工日。 （2）主要材料预算价格 水泥：按毕节市售价加运至工地费用，为423.04元/T。 火工材料：按民爆产品销售部门的销售价加运至工地的费用，炸药7925.22元/T，雷管为7414.15元/万个，导火绳为10751.75元/万m。 木材：按毕节市售价加运至工地费用，为1489.9元/m3。 钢材：按毕节市售价加运至工地费用，为4198.7元/T。 工程主要材料按黔水建（1999）110号文颁发的《贵州省水利水电工程设计概（估）算费用构成及标准》规定进入工程单价（水泥：250元/T，木材1300元/m3，钢材2500元/T），价格超出部分按规定计取税金进行材料补差直接到入各相应分单价。 （3）风、水、电单价 根据收集到的基础资料和施工组织设计提供的设备及工艺流程计算：水1.0元/m3，电0.5元/kw·h，风0.135元/m3。 （4）砂石料单价 由施工组织设计提出的砂石料加工系统根据施工工艺流程，并结合目前毕节市价格计算得，料石500.00元/m3，块石43.08元/m3，碎石48.78元/m3，砂54.15元/m3。 根据黔水建（1999）110号规定以上进入工程单价的砂石料单价（块石15元/m3，碎石20元/m3，砂25元/m3，料石65元/m3）进行比较，超出部分按规定计取税金后进行材料补差直接列入各相应分单价。
建设项目总算表（汇总表） 建设项目名称：建设单位名称：表格编号：第页 序号表格编号单项工程名称 小型建筑 工程费 需要安装 的设备费 不需安装的 设备、工器具费 建筑安装工 程费 其他费用预备费总价值 生产准备及 开办费 （元）人民币（元）其中外币（）（元） ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ设计负责人：审核：编制：编制日期：年月 1
单项工程算总表（表一） 建设项目名称: 单项工程项目名称: 建设单位名称：表格编号：第页 序号表格编号费用名称 小型建筑 工程费 需要安装 的设备费 不需要安装的 设备、工器具费 建筑安装 工程费 其他费用预备费总价值 （元）人民币（元）其中外币（） ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪ设计负责人：审核：编制：编制日期：年月 2
建筑安装工程费用算表（表二） 单项工程项目名称：建设单位名称：表格编号：第页序号费用名称依据和计算方法合计（元）序号费用名称依据和计算方法合计（元）ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ建筑安装工程费8 夜间施工增加费 一直接费9 冬雨季施工增加费 （一）直接工程费10 生产工具用具使用费 1 人工费11 施工用水电蒸气费 （1）技工费12 特殊地区施工增加费 （2）普工费13 已完工程及设备保护费 2 材料费14 运土费 （1）主要材料费15 施工队伍调遣费 （2）辅助材料费16 大型施工机械调遣费 3 机械使用费二间接费 4 仪表使用费（一）规费 （二）措施费 1 工程排污费 1 环境保护费 2 社会保障费 2 文明施工费 3 住房公积金 3 工地器材搬运费 4 危险作业意外伤害保险费 4 工程干扰费（二）企业管理费 5 工程点交、场地清理费三利润 6 临时设施费四税金 7 工程车辆使用费 设计负责人：审核：编制：编制日期：年月 3
1 设计概算 编制说明 罗圈沟水库位于永吉县西阳镇，水库除险加固工程主要由土方开挖、土方填筑、干砌石护坡坝、输水洞、溢洪道等工程组成。工程规模为Ⅴ等。 主体工程量：本工程土方开挖总量为18757m3，土方填筑总量为17792m3，主体工程混凝土浇筑总量为645m3，石方砌筑1036m3。 工程所需主要材料量：钢筋29t，水泥186t。 施工总工时6425工日，施工高峰人数62人，施工总工期8个月。 工程总投资万元，其中工程部分投资万元，预备费万元，水土保持投资万元，环境投资万元。 投资由工程部分投资，水保工程投资，环境工程投资组成。 a）罗圈沟水库加固工程总概算组成、项目划分、费用构成及计算标准，采用水利部水总（2002）116号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》； b）建筑定额采用水利部水总（2002）116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》和水利部水总（2005）389号文颁发的《水利工程概预算补充定额》，以及电水规（1997）031号文颁发的《水力发电建筑工程概算定额》，安装定额采用水利部水建（1999）523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》； c）勘测设计费按国家发改委、建设部（2002年修订本）《工程勘察设计收费标准》计取； d）监理费按国家发改委、建设部发改价格（2007）670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计取； e）设计文件和图纸； f）业主提供的有关资料； g）地方政府有关规定。 a）人工预算单价 罗圈沟水库地处6类工资区，依据水利部水总（2002）116号文规定，计算人工单价。
人工预算单价为： 工长：人工工时预算单价为元/工时； 高级工：人工工时预算单价为元/工时； 中级工：人工工时预算单价为元/工时； 初级工：人工工时预算单价为元/工时。 b）材料预算价格 该工程所用主要材料价格的原价均采用当地市场价，运杂费用根据国家和地方的有关规定计算。次要材料价格参照当地建筑材料预算价格和其他水利工程的材料价确定。 c）施工用风、水、电价格 施工用电采用柴油机发电作，经计算施工电价为元/kwh；施工用风预算价格采用元/m3、施工用水预算价格采用元/m3。 d）砂石料单价 混凝土骨料和块石外购，运到工地价格：混凝土骨料的碎石预算价格为元/m3，砂预算价格为元/m3；块石单价为元/m3。 e）混凝土材料单价 混凝土和砂浆配合比采用《水利建筑工程概算定额》附录中的混凝土和砂浆配合比及材料量计算。 a）其它直接费 按水利部水总（2002）116号文规定计算其它直接费。 b）现场经费 按水利部水总（2002）116号文规定计算现场经费。 c）间接费 按水利部水总（2002）116号文规定计算间接费。 d）企业（计划）利润
程工************初步设计概算 *******公司 二零一七年三月． 目录一、工程概 况 0 二、概算编制范 围 (1) 三、概算编制依 据 (2) 四、建安工程价格取 定 (2) 五、其他特殊问题的说 明 (2) 六、概算编制方 法 (3) 七、编制结 果 (4) 八、本工程主要材料用 量 (4) 九、附表
附表1：总概算表 附表2：综合概算表 附表3：设备表 十、概算书． 初步设计概算编制说明 一、工程概况 ************工程，建设地点位于***********。 项目规划用地****平方米。本项目包括： 家属楼修缮改造工程，建筑面积*******㎡；服务管理用房修缮改造及建设工程，其中社区超市、活动中心、农贸市场、物业管理、社区服务中心修缮改造工程，建筑面积2287.62㎡，新建锅炉房及水泵房（内含锅炉房和给水及消防泵房）建筑面积751.44㎡，新建社区管理服务用房建筑面积564.85㎡；仓房修缮改造工程，其中新建仓房总面积1404.99㎡；家属区围墙及大门工程，其中新建门卫室总面积16㎡；道路工程，破损道路路基拆除与修缮；景观工程，其中绿化景观总面积66816.6㎡，公交站台一套；外网改造工程，给水外网改造3525 m，排水外网改造2388 m，雨水外网改造3960 m，供暖外网改造5646 m；消防外网1831m。亮化及安防改造工程。 本项目技术指标详见下表： ************工程主要技术指标表 序号指标名称单位数量工程内容 一 ****** 总用地面积平方米包括楼宇防盗门、阳台、外墙节能设二建筑修缮工程****** 平方米计修缮三既有建筑改造工程改造 376.55 平方米超市用房1
概预算项目表(总34页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
附件2：概预算项目表 工程或费用名称单位备注 第一部分建筑安装工程费公路公里指建设项目路线总长度(主线长度) 一.临时工程公路公里 1临时道路km 指新建便道与利用原有道路的总长 1临时便道的修建与维护2原有道路的维护与恢复3……km指新建便道长度 km指利用原有道路长度 2 临时便桥m/座指汽车便桥 3临时轨道铺设km 4临时电力线路km 5临时电线线路km不包括广播线 6 临时码头座按不同的形式划分节或细目 二、路基工程km指路线工程为扣除桥梁、隧道的主线长度； 独立桥梁或隧道工程为引道或接线长度1场地清理km 1清理与掘除 清除表土 伐树、挖根、除草 ……m2按清除内容的不同划分细目m3 m2 2挖除旧路面 挖除水泥混凝土路面 挖除沥青混凝土路面 挖除碎（砾）石路面 ……m2 按不同的路面类型和厚度划分细 目 m2 m2 3拆除旧建筑物、构筑物 拆除钢筋混凝土结构 拆除混凝土结构 拆除砖石及其他砌体 按不同的构筑材料划分细目 2挖方（计价土方） 1挖土方 挖路基土方 挖改路、改河、改渠土方 …… 按不同的地点划分细目 2挖石方 挖路基石方 挖改路、改河、改渠石方 按不同的地点划分细目
3挖非适用材料 4弃方运输 3填方 1 路基填方 换填土 利用土方填筑 借土方填筑 利用石方填筑 填砂路基 粉煤灰及填石路基 ……… 2改路、改河、改渠填方 利用土方填筑 借土方填筑 利用石方填筑 ……… 3结构物台背回填 填碎石 ……… 4 特殊路基处理 1软土处理 袋装砂井 砂、砂砾垫层 预压与超载预压 抛石剂淤 灰土垫层 塑料排水板
工程概算总表（表一） 建设项目名称: XX-XX段光缆传输系统工程 工程名称:XX站电源设备安装单项工程建设单位名称：山东滨州煜联通信工程有限公司表格编号：DY-B1 第全页序 序号表格编号费用名称 小型建筑工 程费 需要安装 的设备费 不需要安的 设备、工器具费 建筑安装 工程费 其它费用预备费总价值 （元）人民币（元）其中外币（） 1 ⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ 2 DY-B4JS、工程费.40 24343.78 .18 3 DY-B5J 工程建设其他34243.4 4 34243.44 4 小计.40 24343.78 34243.44 .62 5 预备费11493.89 11493.89 总计.40 24343.78 34243.44 11493.89 .51 设计负责人：审核：编制：编制日期：年月
建筑安装工程费用概算表（表二） 工程名称： XX站电源设备安装单项工程建设单位名称：山东滨州煜联通信工程有限公司表格编号： DY-B2 第全页序号费用名称依据和计算方法合计（元）序号费用名称依据和计算方法合计 （元）ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ建筑安装工程费一+二+三+四24343.78 8 夜间施工增加费人工费 x 2% 116.90 一直接费（一）+（二）18163.66 9 冬雨季施工增加费 （一）直接工程费1+2+3+4 16088.19 10 生产工具用具使用费人工费 x 2% 116.90 1 人工费技工费+普工费5844.96 11 施工用水电蒸气费1000 （1）技工费技工工日x 48元/工日5844.96 12 特殊地区施工增加费 （2）普工费13 已完工程及设备保护费 2 材料费（1）+（2）9748.2 3 1 4 运土费 （1）主要材料费表四甲材料表-总计9748.23 15 施工队伍调遣费 （2）辅助材料费主材费x 5% 464.20 16 大型施工机械调遣费 3 机械使用费二间接费（一）+（二）3623.88 4 仪表使用费表三丙-总计495.00 （一）规费1~4 1870.39 （二）措施费1~16 2075.47 1 工程排污费 1 环境保护费 2 社会保障费人工费 x 26.81% 1567.03 2 文明施工费人工费 x 1% 58.45 3 住房公积金人工费 x 4.19% 244.90 人工费 x 1% 58.45 3 工地器材搬运费人工费 x 1.3% 75.98 4 危险作业意外伤害保险 费 4 工程干扰费（二）企业管理费人工费 x 30% 1753.49 5 工程点交、场地清理费人工费 x 3.5% 204.57 三利润人工费 x 30% 1753.49 6 临时设施费人工费 x 6% 350.70 四税金（一+二+三）x 3.41 802.75 7 工程车辆使用费人工费 x 2.6% 151.97
中国建设工程造价管理协会 建设项目设计概算编审规程 CECA/GC 2-2015 主编部门：中国设工程造价管理协会批准部门：中国设工程造价管理协会执行日期：2 0 1 6 年5 月1 日
中国建设工程造价管理协会 中价协[2015]77 号 关于发布2015 版《建设项目设计概算编审规程》的通知各省、自治区、直辖市建设工程造价管理协会及中价协各专业委员会：为加强行业自律，提高工程造价咨询成果质量，规建设项设计概算编制办法，依据目前行业新的发展形势和要求，在原规程的基础上，我协会组织有关单位和专家对该规程进行了补充、完善和修汀，形成了2015 版《建设项目设计概算编审规程》CECA／GC2 -2015。现该规程予以正式发布，自2016年5月1日起实行。 原《建设项目设计概算编审规程》CECA／GC 2-2007 同时废止。本规程由中国计划出版发行。 中国建设工程造价管理协会 2015年12月11日 前言 为加强行业的自律管理，提高工程造价咨询成果质量，规建设项目设计概算成果的编制办法和深度要求，中国建设工程造价管理协会（以下简称中价协）组织有关单位在原《建设项目设计概算编审规程》CECA／GC 2-2007 基础上，结合近几年出台的国家标准《工程造价术语标准》GB／T 50875-2013 、《建设工程造价咨询规》GB／T 51095-2015. 修订了新版《建设项目设计概算编审规程》CECA／GC 2-2015（以下简称“本规程” ）。本规程的主要容包括：总则、术语、概算文件组成及应用表格、编制依据、编制办法、文件的编审程序和质量控制。各工程造照本规程的有关要求执业和从业，各地方工程造价协会和中价协各专业委员会可以参照本规程对建设项目设计概算的咨询成果进行检查。
08版全套概预算编制表格空表(WORD版)
附表二：概算、预算表（全套共十张表） 建设项目总算表（汇总表） 建设项目名称：建设单位名称：表格编号：第页 序号表格编号单项工程名称 小型建筑 工程费 需要安装 的设备费 不需安装的 设备、工器具费 建筑安装工程 费 其他费用预备费总价值 生产准备及 开办费 （元）人民币（元）其中外币（）（元） ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ 设计负责人：审核：编制：编制日期：年月 2
3
工程算总表（表一）建设项目名称: 序号表格编号费用名称 小型建筑 工程费 需要安装 的设备费 不需要安装的 设备、工器具费 建筑安装 工程费 其他费用预备费总价值 （元）人民币（元）其中外币（） ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪ 4
建筑安装工程费用算表（表二） 工程名称：建设单位名称：表格编号：第页 序号费用名称依据和计算方法合计（元）序号费用名称依据和计算方法合计（元）ⅠⅡⅢⅣⅠⅡⅢⅣ建筑安装工程费8 夜间施工增加费 一直接费9 冬雨季施工增加费 （一）直接工程费10 生产工具用具使用费 1 人工费11 施工用水电蒸气费 （1）技工费12 特殊地区施工增加费 （2）普工费13 已完工程及设备保护费 2 材料费14 运土费 （1）主要材料费15 施工队伍调遣费 （2）辅助材料费16 大型施工机械调遣费 3 机械使用费二间接费 4 仪表使用费（一）规费 （二）措施费 1 工程排污费 1 环境保护费 2 社会保障费 2 文明施工费 3 住房公积金 3 工地器材搬运费 4 危险作业意外伤害保险费 4 工程干扰费（二）企业管理费 5 工程点交、场地清理费三利润 6 临时设施费四税金 7 工程车辆使用费 设计负责人：审核：编制：编制日期：年月 5
1 设计概算 编制说明 工程概况 罗圈沟水库位于永吉县西阳镇，水库除险加固工程主要由土方开挖、土方填筑、干砌石护坡坝、输水洞、溢洪道等工程组成。工程规模为Ⅴ等。 主体工程量：本工程土方开挖总量为18757m3，土方填筑总量为17792m3，主体工程混凝土浇筑总量为645m3，石方砌筑1036m3。 工程所需主要材料量：钢筋29t，水泥186t。 施工总工时6425工日，施工高峰人数62人，施工总工期8个月。 投资主要指标 工程总投资万元，其中工程部分投资万元，预备费万元，水土保持投资万元，环境投资万元。 投资组成 投资由工程部分投资，水保工程投资，环境工程投资组成。 工程部分投资编制 编制原则及依据 a）罗圈沟水库加固工程总概算组成、项目划分、费用构成及计算标准，采用水利部水总（2002）116号文颁发的《水利工程设计概（估）算编制规定》； b）建筑定额采用水利部水总（2002）116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》和水利部水总（2005）389号文颁发
的《水利工程概预算补充定额》，以及电水规（1997）031号文颁发的《水力发电建筑工程概算定额》，安装定额采用水利部水建（1999）523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》； c）勘测设计费按国家发改委、建设部（2002年修订本）《工程勘察设计收费标准》计取； d）监理费按国家发改委、建设部发改价格（2007）670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》计取； e）设计文件和图纸； f）业主提供的有关资料； g）地方政府有关规定。 基础单价 a）人工预算单价 罗圈沟水库地处6类工资区，依据水利部水总（2002）116号文规定，计算人工单价。 人工预算单价为： 工长：人工工时预算单价为元/工时； 高级工：人工工时预算单价为元/工时； 中级工：人工工时预算单价为元/工时； 初级工：人工工时预算单价为元/工时。 b）材料预算价格 该工程所用主要材料价格的原价均采用当地市场价，运杂费用根据国家和
附件2：调整概算编制要求及调整概算表格样式(2007版) 一、调整概算文件组成 调整概算文件由封面、目录、编制说明、计算表格及附件组成。 ㈠封面及目录 调整概算文件的封面和扉页应有编制单位，编制、复核、审核人员姓名并加盖资格印章，编制日期及第几册共几册等内容。目录应按调整概算表的表号顺序排列。 ㈡调整概算编制说明 调整概算编制说明，应反映调整概算的总体概况，并力求文字简明扼要。其主要反映内容应包括： 1 项目执行情况（包括资金筹措情况、贷款情况）； 2 对初步设计批复概算的执行情况； 3 工程招标情况； 4 重大、较大设计变更及材料、设备价格变化情况； 5 设备、工具、器具购置费使用情况； 6 工程建设其他费使用情况； 7 预留费使用情况； 8 未完工程情况； 9 调整概算金额及各种因素引起的投资变化情况，包括； ⑴建设规模和技术标准调整引起的投资变化； ⑵工程量增减引起的投资变化； ⑶价格调整引起的投资变化； ⑷政策性调整引起的投资变化；
⑸意外事件引起的投资变化； ⑹其他因素引起的投资变化； 10 工程项目审计情况，对审计中发现问题的整改情况 11 其他有关说明。 ㈢调整概算表格 1 调整概算费用表（01表）； 2 建筑安装工程费用表（02表）； 3 设备、工具及器具购置费用表（03表）； 4 工程建设其他费用表（04表）； 5 合同段建筑安装工程费用汇总表（05表）； 6 合同段建筑安装工程费用表（土建工程）（05-1表）； 7 合同段建筑安装工程费用表（机电工程）（05-2表）； 8 合同段设计变更费用汇总表（06表）； 9 合同段重大设计变更费用表(06-1表)； 10 合同段较大设计变更费用表(06-2表)； 11 合同段一般设计变更费用表(06-3表)； 12 建设期贷款利息费用表（07表）； 13 材料价格调整费用表(单项调价)(08-1表)； 14 材料价格调整费用表（综合调价）(08-2表) 15 工程项目索赔费用表（09表）； 16 计日工费用表（10表）。 ㈣附件 1 初步设计批复概算执行情况分析表 2 项目执行的有关合同文件；