山西太钢不锈钢股份有限公司
SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO.LTD
二○○六年第一季度报告
二○○六年四月二十七日
§1 重 要 提 示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 公司本季度财务报告未经审计。
1.5 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称G太钢变更前简称（如有）太钢不锈
股票代码000825
董事会秘书
姓名 张竹平
联系地址 山西省太原市尖草坪街2号
电话 0351-*******
传真 0351-*******
电子邮箱 tgbx@https://www.doczj.com/doc/c817884987.html,
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
12,576,156,570.3211,844,061,668.21 6.18 股东权益（不含少数股东权益）
（元）
5,548,603,620.12
5,405,714,766.66
2.64 每股净资产（元/股） 4.297 4.186 2.65 调整后的每股净资产（元/股）
4.295 4.184 2.65
报告期
年初至报告期期末
本报告期末比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
（元） 216,193,702.84 216,193,702.84
-53.55
每股收益（元/股） 0.111 0.111 -49.55
扣除非经常性损益后的每股收益
（元/股） 0.111 0.111 -49.55 净资产收益率（%） 2.575 2.575
减少2.927个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收
益率（%） 2.573 2.573
减少2.929个百分
点
非经常性损益项目 金额（1-3月）（元）
①营业外收入
130,000.00 ②营业外支出
-4,740.00 ③影响所得税 -41,335.80 ①-③ 合 计
83,924.20
2.2.2 利润表
利 润 表
单位：人民币元
2006年1-3月
2005年1-3月
项 目
合并数
母公司 合并数 母公司 一、主营业务收入 5,583,793,762.174,595,006,091.386,628,091,057.98 5,562,727,056.25 减：主营业务成本
5,230,861,977.07
4,420,033,490.44
6,099,119,758.42
5,364,795,564.93
主营业务税金及附加 20,826,402.9112,607,397.2318,856,520.24 8,136,810.67 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）332,105,382.19162,365,203.71510,114,779.32 189,794,680.65 加：其他业务利润（亏损以“-”号
填列）
7,172,097.076,996,010.152,200,506.54 1,461,132.08减：营业费用 55,048,367.8925,908,747.2141,050,692.03 21,697,458.78 管理费用 51,720,532.2618,263,833.5355,849,524.45 14,237,565.98 财务费用 30,973,230.2926,830,987.639,296,462.44 9,745,931.99 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 201,535,348.8298,357,645.49406,118,606.94 145,574,855.98 加：投资收益（亏损以“-”号填列）78,145,583.47165,710,310.33 营业外收入 130,000.00120,000.0020,000.00 20,000.00 减：营业外支出 3,932,003.451,895,849.583,440,723.97 1,221,417.80 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 197,733,345.37174,727,379.38402,697,882.97 310,083,748.51 减：所得税 49,127,274.1231,871,992.6681,363,987.49 25,593,674.01少数股东损益 5,750,684.5336,843,820.98
五、净利润（亏损以“-”号填列） 142,855,386.72142,855,386.72284,490,074.50 284,490,074.50
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股数（已完成股权分置改革）报告期末股东总数 108,091
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通
股数量（股）
种类(A、B、H股或其它)
中国工商银行－南方避险增值基金 54,874,412A股
海通－中行－富通银行18,999,852A股 全国社保基金一零四组合 16,920,309A股 交通银行－海富通精选证券投资基金 15,000,023A股 中国银行－海富通收益增长证券投资基金15,000,000A股 中国工商银行－天元证券投资基金 14,599,394A股 中国工商银行－金元证券投资基金11,799,960A股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指
数证券投资基金
11,065,900A股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
资基金
10,272,794A股
中国工商银行－隆元证券投资基金9,437,550A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，国内钢铁市场逐渐走出了持续低迷的局面，钢材价格开始止跌回升。同时，公司通过对标挖潜等多种措施大力降低成本，适时调整品种结构，加大新品种开发，生产经营保持了稳定发展的良好局面。报告期内共生产不锈钢22.71万吨，不锈钢材22.55万吨，其中生产不锈冷板12.83万吨；不锈中板3.18万吨；不锈线材1.31万吨，生产普通钢材70.62万吨。实现主营业务收入558,379.38万元，实现净利润14,285.54万元。
本公司的控股子公司山西新临钢钢铁有限公司报告期内生产钢45.35万吨，生产铁34.66万吨，实现主营业务收入110,997.47万元，实现净利润775.17万元。为本公司贡献投资收益395.34万元，占公司净利润比例2.77 %。
本公司的控股子公司山西太钢不锈钢科技有限公司报告期内生产不锈钢材16.07万吨，其中不锈冷板12.83万吨，实现主营业务收入193,556.73万元，实现净利润7,614.46万元。为本公司贡献投资收益7,419.23万元，占公司净利润比例51.94%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
∨适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
冶金行业 5,583,793,762.17 5,230,861,977.07 6.32 其中:关联交易 1,288,411,915.40 1,206,975,971.20 6.32
热轧普通中卷板1,774,581,807.82 1,675,913,625.02 5.56
不锈冷轧薄板2,002,502,658.14 1,839,458,238.03 8.14
普通钢坯778,505,844.71 742,786,988.91 4.59 其它不锈1,011,155,084.74 957,962,406.15 5.26
其中:关联交易1,288,411,915.40 1,206,975,971.20 6.32
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 ∨不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
∨适用 □不适用 单位：元
2006年1-3月 2005年1-12月
项目
金额 占利润总额
的比例%
金额
占利润总
额的比例%
增减百分数
主营业务利润 332,105,382.19 167.96 1,533,995,481.31144.64 +23.32
其它业务利润 7,172,097.07 3.63 10,889,693.81 1.03 +2.60
期间费用 137,742,130.44 69.66 465,742,477.7443.91 +25.75
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -3,802,003.45 - -18,568,519.13- -
利润总额 197,733,345.37 100 1,060,574,178.25100 - 与上一报告期相比，本报告期利润构成变化较大，主要原因是：①报告期内国内钢材市场正处于由底部回升阶段，与2005年全年平均水平相比，公司主营业务收入和毛利率有所下降，造成主营业务利润减少，占利润总额的比例上升；②报告期内公司财务费用大幅上升，主要是由于40万吨不锈钢冷轧薄板扩建项目基本完工，银行专项贷款利息资本化停止。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 ∨不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
∨适用 □不适用
1.经营租赁：本公司2002年9月与太钢签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》，明确本公司继续租赁太钢热连轧生产线及相关资产。依协议规定，确定年租金由本公司按直线法每月向太钢支付一次。2006年1-3月共支付太原钢铁（集团）有限公司租赁费7,440.75万元，由于热连轧相关业务并入本公司，本报告期为本公司增加主营业务收入158,997.05万元，形成主营业务利润6,649.27万元。
2. 新不锈钢冷轧扩建工程项目情况：项目计划总投资206,547万元,报告期内主厂房、变电所、冷水站、森吉米尔轧机、磨床已经完工，降压站正在进行SVC电气调试收尾，冷线已进入试生产阶段、中和站部分已完工。截止报告期末，项目累计已投入资金109,896.40万元。报告期内已投产设备共生产冷轧薄板
3.71万吨，为公司创造毛利2,819.60万元。
3．担保事项：2005年公司董事会批准对控股子公司——新临钢公司提供累计金额4.5亿元的担保，报告期内提供保证担保0.5亿元，累计向新临钢提供保证担保3亿元，其中短期借款2亿元，银行承兑汇票1亿元。
4. 资产收购：2006年3月20日，公司2006年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司新增股份收购资产的议案》，太钢不锈拟向太钢集团新增发行不超过13.69亿流通A 股用于收购太钢集团钢铁主业资产。具体内容详见本公司2006年2月17日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/c817884987.html,）上刊登的《第三届董事会第八次会议决议公告》和《山西太钢不锈钢股份有限公司收购太原钢铁（集团）有限公司钢铁主业资产的关联交易公告》。该议案尚须报中国证券监督管理委员会核准。
5. 日常关联交易执行情况
关联交易类
别
关 联 人 交易内容
2006一季度（万
元）
占同类交易的
比例（%） 太原钢铁（集团）有限公司 钢坯 102,971.30
太原钢铁（集团）有限公司 原料 14,283.94
太原钢铁（集团）有限公司 辅助材料 13,600.20
太钢集团临汾钢铁有限公司 原料辅料 25,675.69
太钢(集团)国际经贸有限公司 原材料 9,726.11
太原钢铁（集团）建设有限公司 备件 0
采购
原材料
小 计 166,257.24
41.32%
采购 太原钢铁（集团）有限公司 能源 14,282.22
68.71%
太钢集团临汾钢铁有限公司
能源 6,914.61 能源介质
小 计
21,196.83
太原钢铁(集团)有限公司 钢材 14,509.84 太钢（集团）公司各经贸公司
钢材 46,924.32 太钢集团临汾钢铁有限公司 钢材 50,865.80 太原钢铁(集团)子公司
钢材 16,541.24 销售 产品
小 计
128,841.20 23.07%
太钢集团临汾钢铁有限公司 加工费 1,876.68 太原钢铁（集团）有限公司 劳务 1,333.17 太原钢铁（集团）有限公司 加工费 42,999.62 太原钢铁（集团）子公司 劳务 633.97 太钢集团临汾钢铁有限公司
职工子弟学校经费 38.00
太钢(集团)国际经贸有限公司
代理进口工程所需设
备、不锈钢钢坯、不锈钢卷、不锈废钢、镍铬
合金原料、备品备件等；出口不锈钢材、不
锈钢坯
194.00
接受劳务
小 计
47,075.44 74.18%
太原钢铁（集团）
土地租赁、连轧租赁
7,468.18 经营租赁
小 计
7,468.18
100%
定价政策和定价依据：
（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行。
（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司与关联方签定的有关关联交易合同已在公司日常关联交易公告中予以披露。本报告期内关联协议主要条款等情况与预计的2006年全年关联交易情况无
重大差异。
6. 非经营性资金占用及清欠进展情况
大股东及其附属企业非经营
性占用上市公司资金余额
期初 期末
本期清欠总额清欠方式 清欠金额 清欠时间 000
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 公司的控股股东太原钢铁(集团)有限公司及其附属企业不存在非经营性占用本公司的资金的情况。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 ∨不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 ∨不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 ∨不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 ∨不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
∨适用 □不适用
股东
名称
特殊承诺履约情况承诺履约情况
太原钢铁1、太原钢铁（集团）有限公司承诺自股权分置改革方案实
施之日起，其所持的本公司股份在二十四个月内不上市交
履约中
自股权分置改革方案实
施之日起至本季报披露
（集团）有限公司 易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交
易出售股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之十。
2、若在股东大会及监管部门批准的前提下，太钢不锈新增
股份收购太原钢铁（集团）有限公司拥有的钢铁主业相关
资产，太原钢铁（集团）有限公司承诺因此而增持的股份
自股权登记完成之日起36 个月内不上市交易或转让（向战
略投资者以政策允许的方式转让或因实施股权激励制度需
要的除外；受让股权的战略投资者必须继续遵守原承诺的
条件）。
3、太原钢铁（集团）有限公司保证，出现其不履行或者不
完全履行上述承诺的情况时，将赔偿其他股东因此遭受的
损失。
之日，太原钢铁（集团）
有限公司所持的本公司
股份未上市交易或者转
让；本公司新增股份收购
太原钢铁（集团）有限公
司拥有的钢铁主业相关
资产的申请材料，已报中
国证监会，目前仍待批；
太原钢铁（集团）有限公
司未出现不履行或者不
完全履行承诺的情形。
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事长：
二○○六年四月二十七日
§4 财务报表（未经审计）
资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
2006.03.31 2005.12.31 资 产
合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产：
货币资金 1,433,516,399.54886,758,345.061,201,696,059.57 900,774,769.66短期投资
应收票据 426,161,069.64129,468,319.82443,398,524.98 228,878,649.53应收股利
应收利息
应收账款 1,024,712,787.60342,769,733.76630,280,040.06 143,644,692.73其他应收款 15,179,692.8124,627,853.728,948,368.00 13,403,326.65预付账款 1,346,356,046.721,043,873,996.931,101,685,060.08 826,033,918.72应收补贴款
存货 3,183,404,983.662,405,135,658.323,256,303,768.04 2,381,573,171.96待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 7,429,330,979.974,832,633,907.616,642,311,820.73 4,494,308,529.25长期投资：
长期股权投资 2,472,137,106.932,393,958,056.72长期债权投资
长期投资合计 2,472,137,106.932,393,958,056.72固定资产：
固定资产原价 6,607,703,801.204,270,382,399.496,591,828,180.37 4,270,540,399.49减：累计折旧 2,677,839,585.311,357,907,145.882,537,737,212.37 1,265,594,620.66固定资产净值 3,929,864,215.892,912,475,253.614,054,090,968.00 3,004,945,778.83减：固定资产减值准备 337,739.51337,739.51337,739.51 337,739.51固定资产净额 3,929,526,476.382,912,137,514.104,053,753,228.49 3,004,608,039.32工程物资 521,984,377.78505,675,710.00517,169,488.96 495,847,496.60在建工程 646,300,566.21418,053,523.08581,557,149.03 361,087,488.94固定资产清理
固定资产合计 5,097,811,420.373,835,866,747.185,152,479,866.48 3,861,543,024.86无形资产及其他资产：
无形资产 49,014,169.9849,269,981.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形及其他资产合计 49,014,169.9849,269,981.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 12,576,156,570.3211,140,637,761.7211,844,061,668.21 10,749,809,610.83法定代表人： 总经理： 总会计师： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
2006.03.31 2005.12.31
债和股东权益
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 291,000,000.00191,000,000.00
应付票据 1,525,000,000.001,530,000,000.001,645,000,000.00 1,545,000,000.00应付账款 1,842,792,841.151,409,399,351.441,545,238,614.66 1,025,229,653.98预收账款 999,069,404.301,068,267,998.93892,196,104.68 1,386,384,954.52应付工资 7,216,715.776,766,715.77
应付福利费 32,142,755.0020,620,056.8828,943,360.39 18,651,377.27应付利息
应交税金 155,397,137.72111,443,172.995,641,246.52 -45,571,314.45其他应交款 15,240,178.054,637,864.0111,065,193.44 56,221.68其他应付款 426,137,713.86249,047,290.99443,673,610.54 267,113,426.52预提费用 7,788,165.96224,737.71
一年内到期的长期负债 5,165,376.005,165,376.005,165,376.00 5,165,376.00其他流动负债
流动负债合计 5,306,950,287.814,398,805,848.954,774,690,222.00 4,202,029,695.52长期负债：
长期借款 1,194,541,044.001,194,541,044.001,143,377,900.00 1,143,377,900.00应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,194,541,044.001,194,541,044.001,143,377,900.00 1,143,377,900.00递延税项:
递延税款贷项
负债合计 6,501,491,331.815,593,346,892.955,918,068,122.00 5,345,407,595.52少数股东权益 526,061,618.39520,278,779.55
股东权益:
股本 1,291,404,000.001,291,404,000.001,291,404,000.00 1,291,404,000.00减：已归还投资
股本净额 1,291,404,000.001,291,404,000.001,291,404,000.00 1,291,404,000.00资本公积 1,513,000,701.331,513,000,701.331,512,967,234.59 1,512,967,234.59盈余公积 782,736,104.15568,551,950.79782,736,104.15 568,551,950.79其中：公益金 260,912,034.70189,517,316.91260,912,034.70 189,517,316.91末分配利润 1,961,462,814.642,174,334,216.651,818,607,427.92 2,031,478,829.93 其中:应付股利 258,280,800.00258,280,800.00258,280,800.00 258,280,800.00股东权益合计 5,548,603,620.125,547,290,868.775,405,714,766.66 5,404,402,015.31负债和股东权益总计 12,576,156,570.3211,140,637,761.7211,844,061,668.21 10,749,809,610.83法定代表人： 总经理： 总会计师： 会计机构负责人：
利润表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 单位：人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
项 目
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 5,583,793,762.174,595,006,091.386,628,091,057.98 5,562,727,056.25
减：主营业务成本 5,230,861,977.074,420,033,490.446,099,119,758.42 5,364,795,564.93 主营业务税金及附加 20,826,402.9112,607,397.2318,856,520.24 8,136,810.67
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）332,105,382.19162,365,203.71510,114,779.32 189,794,680.65
加：其他业务利润（亏损以“-”号
7,172,097.076,996,010.152,200,506.54 1,461,132.08填列）
减：营业费用 55,048,367.8925,908,747.2141,050,692.03 21,697,458.78 管理费用 51,720,532.2618,263,833.5355,849,524.45 14,237,565.98 财务费用 30,973,230.2926,830,987.639,296,462.44 9,745,931.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 201,535,348.8298,357,645.49406,118,606.94 145,574,855.98
加：投资收益（亏损以“-”号填列）78,145,583.47165,710,310.33 营业外收入 130,000.00120,000.0020,000.00 20,000.00 减：营业外支出 3,932,003.451,895,849.583,440,723.97 1,221,417.80
四、利润总额 （亏损以“-”号填列） 197,733,345.37174,727,379.38402,697,882.97 310,083,748.51
减：所得税 49,127,274.1231,871,992.6681,363,987.49 25,593,674.01少数股东损益 5,750,684.5336,843,820.98
五、净利润（亏损以“-”号填列） 142,855,386.72142,855,386.72284,490,074.50 284,490,074.50
法定代表人： 总经理： 总会计师： 会计机构负责人：
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2006年1-3月 单位：人民币元 项 目 金额 项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量 补充资料
销售商品、提供劳务收到的现金 6,291,602,873.581、将净利润调节为经营活动的现金流量
收到的税费返还 净利润 142,855,386.72收到的其他与经营活动有关的现金 7,404,484.23加：少数股东损益 5,750,684.53现金流入小计 6,299,007,357.81计提的资产减值准备
购买商品、接受劳务支付的现金 5,764,069,110.37固定资产折旧 140,255,632.94支付给职工以及为职工支付的现金 100,292,256.04无形资产摊销 255,811.02支付的各项税费 150,074,965.29长期待摊费用摊销
经营租赁所支付的现金 49,854,203.00
支付的其他与经营活动有关的现金 18,523,120.27待摊费用减少（减：增加）
现金流出小计 6,082,813,654.97预提费用增加（减：减少） 7,788,165.96
经营活动产生的现金流量净额 216,193,702.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失（减：收益）
4,740.00
二、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失
收回投资所收到的现金 财务费用 17,550,041.70取得投资收益所收到的现金 投资损失（减：收益）
外置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
递延税款贷项（减：借项）
收到的其他与投资活动有关的现金 85,332.70存货的减少（减：增加） 72,898,784.38 现金流入小计 85,332.70经营性应收项目的减少（减：增加） -633,097,603.65购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
115,452,539.37经营性应付项目的增加（减：减少） 461,932,059.24投资所支付的现金 其他
支付的其他与投资活动有关的现金 50,000.00经营活动产生的现金流量净额 216,193,702.84现金流出小计 115,502,539.37
投资活动产生的现金流量净额 -115,417,206.672．不涉及现金收支的投资和筹资活动
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金 150,000,000.00融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
18,948,505.923、现金及现金等价物净增加情况
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 1,433,516,399.54现金流出小计 18,948,505.92减：现金的期初余额 1,201,696,059.57筹资活动产生的现金流量净额 131,051,494.08加：现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响 -7,650.28减：现金等价物的期初余额
五、现金与现金等价物净增加额 231,820,339.97现金及现金等价物净增加额 231,820,339.97
法定代表人： 总经理： 总会计师： 会计机构负责人：
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司 2006年1-3月 单位：人民币元 项 目 金额 项 目 金额
一、经营活动产生的现金流量 补充资料
销售商品、提供劳务收到的现金 5,487,571,157.611、将净利润调节为经营活动的现金流量
收到的税费返还 净利润 142,855,386.72收到的其他与经营活动有关的现金 3,987,514.11加：计提的资产减值准备
现金流入小计 5,491,558,671.72固定资产折旧 92,465,785.22购买商品、接受劳务支付的现金 5,313,618,265.33无形资产摊销
支付给职工以及为职工支付的现金 39,146,765.98长期待摊费用摊销
经营租赁所支付的现金 49,655,205.00
支付的各项税费 35,336,822.92待摊费用减少（减：增加）
支付的其他与经营活动有关的现金 13,188,464.63预提费用增加（减：减少） 224,737.71
现金流出小计 5,450,945,523.86
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
4,740.00
经营活动产生的现金流量净额 40,613,147.86固定资产报废损失
二、投资活动产生的现金流量 财务费用 14,773,190.08
收回投资所收到的现金 投资损失（减：收益） -78,145,583.47取得投资收益所收到的现金 递延税款贷项（减：借项）
外置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
存货的减少（减：增加） -23,562,486.36收到的其他与投资活动有关的现金 85,308.45经营性应收项目的减少（减：增加）-328,779,316.60 现金流入小计 85,308.45经营性应付项目的增加（减：减少）220,776,694.56购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金
89,239,769.99其他
投资所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 40,613,147.86支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 89,239,769.99
投资活动产生的现金流量净额 -89,154,461.542．不涉及现金收支的投资和筹资活动
三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本
吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金 50,000,000.00融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金
15,475,110.923、现金及现金等价物净增加情况
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 886,758,345.06现金流出小计 15,475,110.92减：现金的期初余额 900,774,769.66筹资活动产生的现金流量净额 34,524,889.08加：现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额
五、现金与现金等价物净增加额 -14,016,424.60现金及现金等价物净增加额 -14,016,424.60
法定代表人： 总经理： 总会计师： 会计机构负责人：