帐套管理
一、新建帐套
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）
注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改
二、设置参数和启用帐套
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮
注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）
易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"
三、备份与恢复
1、备份
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮
注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份
c、备份文件不能直接打开使用
解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）
2、恢复
解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮
注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复
四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮
（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别
2、新建用户
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用
户菜单—新建用户
(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
—用户菜单—新建用户
注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）
3、用户授权
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用
户菜单—权限
（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮
—用户菜单—权限
注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统
工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要进行授权
c、具体权限的划分—“高级”中处理
4、查看软件版本及版本号
中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”
5、查看系统使用状况
启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。
K3客户端
基础资料（系统框架设置）
1、引入科目
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目
注意点：一套帐一套会计科目
*2、币别
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增
注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改
b、若币别已有业务发生则不能删除
3、凭证字
解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增
注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除
*4、计量单位
A、计量单位组
解释：对具体的计量单位进行分类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增
B、计量单位
操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位
注意点：a、代码、名称不能重复
b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位
在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同
，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
*5、结算方式
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增
备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证
6、核算项目
核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；
核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；
*A、核算项目类
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增
B、核算项目
操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目
注意点： a、带颜色字段是必录项
b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加
c、核算项目代码分级通过“.”实现
d、若核算项目已有业务发生即不可删除
易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发
生时将不列入选择项进行选择
7、会计科目的新增和修改
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修改）
系统关联的注意点：
*************************************************************************************** a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"（往来科目）下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销"
？？启用了往来应收模块，并在应收中做帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息
应收帐款科目下挂客户、职员、物料时
b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"
如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？
c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科
目及短期投资类科目）
*************************************************************************************** 操作注意点：
a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）
b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别
c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别
d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用
总帐系统（核心基础系统）
一、系统参数
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数
备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。
注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。
二、初始余额录入
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入
业务注意点：
1、如果年初启用（1月份），只要准备每个科目的年初数即可。
2、如果是年中启用（非1月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累
计贷方发生、损益类科目实际发生
3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化
操作注意点：
1、白颜色录入：直接录入
2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总
（2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容
3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入
4、损益类科目数据录入：如果年初启用（1月份），则不录入数据
如果是年中启用（非1月份）
累计借方累计贷方期初余额损益实际发生额
帐结√ √ √
表结√ 或√ √ √
6、试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡
7、注意各系统初始数据传递问题:
应收、应付可与总账数据互为传递
固定资产系统可传递数据至总账系统
物流系统可传递数据至总账系统
7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化
系统反初始化（取消结束标志）
初始余额录入--文件—取消结束标志
a、系统管理员的身份
b、在凭证未过帐的情况下
三、总帐日常处理
1、新增凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入
注意点：基础资料内容的查询--F7
".."复制上一条摘要
"//"复制第一条摘要
Ctrl+F7--借贷调平键
空格键--调整借贷方向（英文状态下）
红字金额—先输数字，再输“负号”
查看--选项--"代码自动提示窗口"等
2、修改、删除凭证
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮
b、删除：（1）如果凭证未保存想删除，点"还原"
（2）如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除
3、凭证审核
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询
a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可
b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”
注意点：
a、审核和制单人不能为同一人；
b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；
c、原审核人员才可以取消审核（反审核）；
4、凭证过帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐
注意点：
A、过帐时，凭证不能过帐的原因：
（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突
B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。
b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)
c已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证
（2）在查询中对错误凭证先进行反过
帐，后反审核，即可修改。
5、帐簿的查询
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）
注意点：
（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改
（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询
（3）第一次使用多栏帐要手工设计
四、总帐期末处理
*1、期末调汇
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇
注意点：所有凭证必须过帐
只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能
*2、自动转帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐
注意点：
A、转出科目可以非明细科目；
B、转入科目一定是明细科目；可包含未过帐凭证
3、结转损益
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益
注意点：A、所有凭证必须过帐
B、系统参数中本年利润科目要进行选择
易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科
目不存在，不能进行结转损益”的错误
4、期末结帐
操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐
注意点：
不能结帐的原因：
（1）有未过帐的凭证（2）无权限（3）其他子系统未结帐（4）与其他用户冲突
八、套打
1、套打格式
凭证：*上海TR101记帐凭证
上海TR102收款凭证纸张大小：自定义大小
上海TR103付款凭证宽度：2800
上海TR104转帐凭证长度：1400 单位：0.1mm
上海TW101外币记帐凭证
帐簿：上海TR201总分类帐（三栏式）
上海TR202试算平衡表（汇总式）纸张大小：US standard fanfold 14.7...
上海TR211现金日记帐（美国复写纸）
上海TR211银行日记帐
上海TR211明细帐
上海TR231多栏帐(7栏)
上海TR232多栏帐副页（12栏）
注：打印机的选择
建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等
2、套打的使用
凭证套打
操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存
B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小
C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮—“√”使用套打—方可进行预览和打印
注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择
B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种
分类格式的选择
帐簿套打
操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量（左减右加，上减下加）—保存
B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小
C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印
注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打
B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页
K3子系统
现金管理系统
系统集成：总账、应收应付
基础资料及日记帐
系统间关联：总帐系统现金管理系统（日常票据）应收应付
日常凭证
一、初始化
系统设置—初始化—现金管理--初始化数据录入--引入
结束初始化：编辑--结束初始化
补充：如果日常处理中，公司新开户银行：
先在基础资料中增加新科目，然后到现金管理系统初始化中去引入，再结束新科目初始化
反初始化：编辑--反初始化
二、日常处理
财务会计—现金管理
1、现金日记帐和银行日记帐
共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增
*2、库存盘点（出纳实际库存对帐）
财务会计—现金管理--现金--现金盘点
3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐）
财务会计—现金管理--现金--现金对帐
4、银行对账单（手工录入或外部引入）
5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）
财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐
前提条件：银行对帐单应该录入到电脑中
对账方式：手工对账、自动对账
自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等
银行存款对帐必须满足的“基本条件”--金额相等
6、余额调节表（自动生成）
三、期末处理
财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐
结帐与反结帐
系统可以结转未达帐
*四、票据管理
支票管理
可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销
收付票据
本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证
票据具体操作见应收、应付系统
固定资产系统
系统集成：总账、工业成本管理系统
系统间关联：总帐系统（日常凭证）固定资产（折旧信息）成本系统
一、系统参数
系统设置--系统设置--固定资产--系统参数
（1）固定资产的启用期间（2）允许改变基础资料编码
二、基础资料设置
财务会计—固定资产—基础资料
卡片类别中代码和名称是必录项
三、固定资产初始化
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片（新增卡片后，固定资产的启用日期不可再更改）
卡片上的费用科目一定是最明细科目
卡片可以多币别管理
卡片中预计使用期间指的是月份数
初始化状态，固定资产折旧方法如果是平均年限法，要选择（按净值和剩余使用期间）的平均年限法初始化卡片中的相关概念：
初始数据录入
a、启用期间前的卡片均为期初数据
b、入帐日期：固定资产购入后登帐日期
c、折旧费用分配科目：固定资产提折旧所计入的费用科目，必须指定最明细科目
d、原币金额：固定资产购入入帐的金额
e、购进原值：固定资产购入时的原值，一般与原币金额相等；若购入为二手货时
则不相等
f、已使用期间数：从固定资产购入至启用期间止提了多少期的折旧
g、本年已提折旧：该固定资产当前年度所提折旧
结束初始化：主窗口--工具--结束初始化
反初始化：系统设置—初始化—固定资产—初始化—反初始化
初始化有误，可通过几种方法进行修改：（1）反初始化（2）变动（3）折旧管理
推荐：财务人员必看的一部好书《战略预算-管理界的工业革命》。《战略预算-管理界的工业革命》是国内第一部走直线、全过程案例、系统化管理的著作！也是国内第一部敢于对财务人员承诺全过程系统化实战效果的好书，财务人员必看！
四、固定资产日常处理
1、新增
财务会计—固定资产--业务处理--新增卡片
生成凭证：主窗口--业务处理--凭证管理（按单和汇总）
固定资产的凭证可以在固定资产系统审核，但不能过帐
卡片生成的凭证金额有误，要先删凭证，然后到卡片中修改金额（变动处理）
2、清理（报废）
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
做清理时，可以单个清理，也可以部分清理
如果想对清理过的卡片删除，要再点"清理"，在清理的界面点"删除"
3、变动
财务会计—固定资产--业务处理--变动处理
只能对以前期间的资产进行
如果是折旧要素变动，折旧方法要改为动态平均法
一张卡片多次变动，可以生成多条记录
4、计提折旧
财务会计—固定资产--期末处理--计提折旧
折旧后若发现折旧金额有误，可通过“折旧管理”进行修改，并且未过帐的计提折旧凭证能够自动修改金额
*5、自动对帐
财务会计—固定资产--期末处理—自动对帐
自动对帐的科目有：固定资产、累计折旧、减值准备
6、卡片打印
财务会计—固定资产--业务处理--卡片查询--文件--卡片打印
五、期末处理
结帐：财务会计—固定资产--期末处理--期末结帐
反结帐：Shift+期末结帐
工资系统
系统集成：总账、工业成本管理系统
系统间关联：总帐系统（凭证）工资系统（工资费用分配情况）成本管理系统
一、工资类别
人力资源—工资管理—类别管理—新建类别
如果不设工资类别，所有模块都成灰色，不能应用工资系统
多类别（汇总类别）不能设置公式，它是自动汇总工资系统中其他类别的工资数据如果是多类别，那么设置和工资业务模块为灰色，不可应用
工资系统可实现一个月发多次工资
二、系统参数
结帐是否与总帐同步
系统设置—系统设置—工资--系统参数
三、基础设置（主窗口--设置）
1、部门
人力资源—工资管理—设置
增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增
2、银行管理
新增（工资代发银行）
3、职员管理
增加方法：（1）从总帐或其他工资类别中导入（2）手工新增
职员类别：影响工资费用分配（通过F7操作）
4、工资项目设置
新增
参与工资计算的数据类型：整数、实数、货币
固定项目与可变项目：固定项目的数据是每个月固定不变的
工资项目有业务发生后不可进行删除
5、公式设置
如果进行公式检查：（1）点"公式检查"（2）保存时系统会自动提示错误信息
除“数字”外均可进行选择性录入
个人所得税的设置：
如果应发合计如果完
如果应发合计>1000 且应发合计代扣税=(应发合计-1000)*0.05
如果完
应发合计=FIX(应发合计)
（取整）
四、工资数据录入
人力资源—工资管理—工资业务--工资录入
同一列，相同的工资数据可通过"计算器"直接录入
五、个人所得税
人力资源—工资管理--工资业务--所得税计算
能够自动生成所得税报表
1、设置方法
2、设置所得项
3、设置税率
4、设置参数（计算）
5、把算得的所得税要导入到工资修改中（主窗口--工资业务--工资修改）
光标不能放到"固定项目"上
*六、扣零处理
扣零项目和扣零后项目不能相同
七、工资费用分配
人力资源—工资管理—工资业务--费用分配
生成凭证时，如果系统报"凭证分录小于2"错，可能原因是：
1、职员卡片内容不全，没有部门或职员类别等
2、工资项目无数据
3、费用科目和工资科目选择不正确
4、总账系统已结账
*八、人员变动
人力资源—工资管理—人员变动—人员变动处理
离职人员可以通过"禁用"功能操作
如果取消禁用，要到"职员管理"中操作
九、工资报表
人力资源—工资管理—工资报表
导出格式：txt、dbf、xls、kds等
十、期末处理
人力资源—工资管理—工资业务--期末结帐
十一、复制工资数据
（1）固定项目（2）在工资修改中直接"复制"
应收帐款系统
系统集成：总账、现金管理、物流（采购、销售）
初始数据
系统间关联：总帐系统应收、付款系统（日常发票）进销存系统（采、销）日常凭证
现金管理系统（日常票据）
一、系统参数
系统设置—系统设置—应收账款—系统参数（只能一台电脑做）
启用会计期间在有业务发生以后不可以更改
应收帐款系统中单据的审核和制单可为同一人
*二、合同资料
新增
财务会计—应收账款—合同
只有审核过的合同才能够被发票关联
三、应收帐款初始化
系统设置—初始化—应收款管理--期初数据录入
（1）应收帐款（发票、预收单、其他应收款）
（2）应收票据
（3）期初坏帐
如果想修改初始数据，要点"明细"
预收款在初始化表中用"负数"表示
* 初始数据传递问题
如果想和总帐互导初始数据，一定在应收或应付做
1）先启用总帐系统，总帐至收、付系统：文件--引入总帐初始余额
注：收、付款系统中的需引入的往来科目，在总帐设置中往来科目必须下挂核算项目2）先启用收、付系统，收、付系统至总帐：转余额
注：传递的各系统必须处于初始化状态
结束初始化：工具--结束初始化
反初始化对日常业务有影响
1、所有业务单据取消审核
2、所有业务单据取消核销及取消坏帐处理
3、所有生成的凭证全部删除
4、应收票据背书等处理全部取消
四、日常处理
1、业务
财务会计—应收款管理—选择单据类型—选择业务类型
注：日常票据审核后自动生成一张“收款单”
2、单据生成凭证
（1）财务会计—应收款管理--凭证处理
（2）单据保存和审核后直接在单据的界面上生成凭证
(3) 先制作凭证模板，然后在凭证处理中根据单据类型生成凭证
必须满足的条件：单据必须审核后才能进行生成凭证的操作
若和物流连用,发票生成凭证则在物流系统中进行(存货核算系统)
*日常处理业务中的应收票据生成凭证是到凭证处理的"收款单"类型中做
3、核销
（1）财务会计—应收款管理--结算--核销管理
（2）收款单保存和审核以后在单据中直接核销
收款单如果是通过关联发票的方式录入的，核销方式应选择"应收单号"
核销方式：三种：金额、存货数量、应收单号
核销类型：4种
以上流程做完后，发现单据有错误，如何改？
凭证是否过帐？如果是，到总帐中把凭证反过帐，删除凭证（凭证浏览）--反核销（核销管理）--反审核（单据序时簿--编辑）--修改单据
否，在应收系统中"凭证浏览"中，删除凭证--反核销--反审核--修改单据
4、坏帐处理
（1）坏帐准备（计提坏帐）
财务会计—应收款管理—坏账处理
一年中可以多次计提坏帐
坏帐准备中的应收款余额从总帐中取的数据，所以在做坏帐准备之前要把总帐系统中所有应收帐款的凭证过帐
（2）坏帐损失
未核销的单据
（3）坏帐收回
必须先做对应的收款单
注：以上业务凭证均为“机制凭证”在业务中自动生成即可
5、帐表
财务会计—应收款管理—账表/分析
分析表有6种：账龄分析、周转分析、欠款分析、回款分析、坏账分析、收款预测
6、期末处理
财务会计—应收款管理--期末处理—结账/反结账
注：结帐前进销存所有发票必须传递完
K3财务结果
报表系统（基础系统）
系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）
一、查看系统的报表模板
帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）
运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。
表间取数：REF_F
多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT
C--期初余额 Y--期末余额（可省略）
查看系统预设的报表
1、在“模板”中打开系统预设的报表
2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等）
3、切换到数据状态（视图--显示数据）
4、报表重算（数据--报表重算，F9）
注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联
二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)
1、设置表格
报表总的行列设置：格式--表属性
单元融合：格式--单元融合
定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整）
2、设置页眉页脚
格式--表属性--页眉页脚
日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）
页眉间的空行制作：空格键
3、取数
"fx"--ACCT
如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式）
求和：SUM
4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数
报表重算：F9
数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式
*5、设置表页
格式--表页管理
添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）
*6、报表的引入、引出
文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式
可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）
*7、批量填充
工具--批量填充
现金流量表系统
系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定）一、定义报表方案
方案中的“引入”是版本升级处理
若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案”
二、定义制表的时间段
三、定义现金类科目及其等价物
指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择四、提取数据
提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取
五、增加、修改现金项目
主表、副表项目的增加、修改
特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例）
六、T 型帐
1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总
2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算项目展开；现金项目展开；币别展开；凭证展开
七、凭证
如果在指定现金流量项目时，出错，如何改？
（1）不产生的现金项目--（错）某一项
选择该项，右键--选择现金项目--取消所选项目
（2）X 项--（错）Y项
选择该项，右键--选择现金项目--X 项
八、附表
编制原理：附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量
做附表的前提条件：主表必须做完，（并且做得正确），才能做附表
编制方法：
1、用鼠标右键操作
2、附表的人为调整是在附表项目中右键—锁定值
注：附表项目中“现金及现金等价物的净增加情况”是不能进行调整的
九、报表输出
版本是9.0以下的，现金流量表每次做完，要做引出
总帐中现金流量表的编制流程
1、定义现金等价物科目
2、现金流量项目的增加、修改等
3、指定现金流量项目
A、根据凭证指定
B、T型帐户
4、附表的指定
5、出现金流量表
K3 金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 帐套管理 一、新建帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错" 数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用 三、备份与恢复 1、备份操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮注意点：a备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮（客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 注意点：a只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限 （客户端）K3主控台一进入相应帐套一系统设置一用户管理一用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分一“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-- 科目—文件—从摸板引入科目
采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 采购根据计划所给采购申请单及业务资料进行采购系统业务单据制作，制作采购订单、采购发票、退货通知单、 新增物料操作步骤： 一、以我个人申请用户名登陆K3、进入主控台，在主控台操作界面中一次单机“系 统设置”、“基础资料”、公共资料“、并双击物料，新增物料并进行基本的 设置。如：首先原始化是没有物料资料的都需要我们手工录入，比如新购的 化妆镜，化妆镜是属于原材料品种所以我们在物料下先建原材料，目录编码 设3 （备1：因为是第三个所以设3也就是说前面有两个已经编码设过）新 增玻璃及化妆镜编码设3.02（同上备1理解）因为是第二个（后面的02是 这原材料目录下的子编码也就是玻璃及化妆镜编码02） 二、 三、建好目录后再建化妆镜目录如图：编码为04，或其他 下推也行因为这是新系统需要手工录入所以都是要求员工下推的编码。以上 联合起来编码为（3.02.04）再在04目录下再建个子目录为30如图： 至于04和30是怎么来的我目前也比较迷茫！ 四、建好以上子目录之后现在我们要做的是产品的详细资料规 格和编码如图：我们建个物料
物料编码已排到061了我们就下推建编码为3.02.04.30.062 五、 点击原有物料属性他会出现如图： 六、要先点复制然后进行如下图
七、如图： 以上新物料输入完毕。 接下来我们要做的是采购申请单 一、采购申请单管理：在主控台操作界面中，依次单击“供应链”、“采购管理”、 “采购申请”、“采购申请单”、“采购申请单-新增”。
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶K3财务软件操作使用流程 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理
1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸
金蝶K3用户权限设置流程 一、分公司提出权限申请 由分公司权限使用人填写《金蝶软件用户权限申请（变更）表》（附件1），以下简称权限申请表，报分公司财务负责人签字批准，传扫描件至总部财务，核算中心审批后半个工作日内授权完结（新成立公司，需要新建账套时，由财务负责人统一填写权限申请表）。 二、总部审核 总部收到分公司申请后，打印出分公司传来的权限申请表扫描件，报财务总监或核算中心负责人审核签字并在半个工作日内指定相关人员进行授权，授权人也需在权限申请表签字。 三、用户权限设置操作 （一）新增用户 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，双击右边的【用户管理】明细功能，进入用户管理平台，如图1； 图1 2.选择【用户管理】-【新建用户】，弹出新增用户界面，如图2
图2 3.在新增用户界面，进行如下操作： （1）输入【用户】-【用户姓名】； （2）【认证方式】选择密码认证，密码可为空，由用户本人在帐套登录页面设置，也可先设置密码，再由用户本人在帐套登录页面修改； （3）勾选【权限属性】-【用户可以进行业务操作】； （4）选中【用户组】相应用户组点【添加】可以将用户添加到相应用户组里； （5）【用户角色】可不予操作。 4.完成上述操作后，点【确定】按钮。 （二）财务经理权限设置 1.进入K3主界面【系统设置】-【用户管理】，选中需要为其授权的用户； 2.选择左上角菜单栏【用户管理】-【功能权限管理】，进入用户权限管理界面，如图3；
图3 4.根据目前集团启用的K3模块，只需对基础资料、数据引入引出、系统参数配置、数据交换平台、总账、固定资产、报表、现金管理、现金流量表、仓存管理系统、存货核算管理系统这9个权限组的查询权和管理权进行设置。具体设置情况见《金蝶K3用户权限设置表》（附件2），财务经理授予这9个权限组的全部查询权与管理权，勾选完成，点右边的【授权】按钮。 5. 根据《金蝶K3用户权限设置表》里“高级设置”栏的说明，对财务经理权限进行高级设置： （1）点击图3右边的【高级】按钮，进入用户权限高级设置页面，如图4， 图4
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶K3操作流程( 全篇） 系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：
供应链操作手册 1.1 系统参数 (3) 1.1.1 供应链整体选项 (3) 1.1.2 单据设置 (4) 1.1.3 打印设置 (4) 1.2 基础资料 (4) 1.2.1 会计科目 (5) 1.2.2 计量单位 (6) 1.2.3 仓库 (7) 1.2.4 客户/供应商 (8) 1.2.5 物料 (9) 1.3 初始数据录入 (10) 1.4 结束初始化 (10) 2.1主控台与主界面 (11) 2.1.1主控台编辑 (11) 2.1.2常用功能设置 (11) 2.2单据制作(以外购入库单为例) (12) 2.2.1手工录入 (13) 2.2.2关联源单生成 (15) 2.2.3下推生成 (15) 2.2.4单据打印 (15) 2.3单据查询(序时簿查询) (17) 2.3.1 (17) 2.3.2序时簿维护 (19) 2.4报表查询 (19) 3.1参数设置 (21) 3.2采购管理流程 (23) 3.3日常业务处理 (23) 3.3.1单据录入 (23) 3.3.2钩稽(入库成本确认) (25) 3.3.3核销 (28) 3.3.4单据查询 (28) 3.4采购系统报表 (28) 4.1参数设置 (31) 4.2销售管理标准流程 (31) 4.3日常业务处理 (31) 4.3.1单据录入 (32) 4.3.2钩稽(入库成本确认) (32) 4.3.3核销 (32) 4.3.4单据查询 (32) 4.4销售系统报表 (32) 5.1系统参数设置 (35) 5.2仓存管理主要业务 (36)
5.3库存基本业务 (36) 5.3.1入库业务 (36) 5.3.2出库业务 (36) 5.4仓库调拨调整作业 (37) 5.5虚仓管理业务 (37) 5.5.1出入库单据录入 (38) 5.5.2虚仓调拨 (38) 5.5.3虚仓业务报表 (38) 5.6盘点作业 (38) 5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39) 5.6.2打印盘点数据 (40) 5.6.3实地盘点 (41) 5.6.4录入盘点数据 (41) 5.6.5生成盘点报告 (41) 5.6.6盘亏盘盈单 (42) 5.7库存报表 (42) 6.1存货核算流程 (45) 6.2系统参数设置 (45) 6.3外购入库核算 (45) 6.3.1外购入库核算标准流程 (46) 6.3.2外购入库核算操作 (47) 6.4其他入库核算 (47) 6.5红字出库核算 (47) 6.6材料出库核算 (47) 6.7委外加工如库核算 (47) 6.8自制入库核算 (47) 6.9产品出库核算 (47) 6.10凭证管理 (47) 6.10.1凭证模板 (47) 6.10.2生成凭证 (47) 6.11期末结账 (47)
金蝶K3建账操作流程 K3中间层 *帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点： a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）。
b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份。 c、备份文件不能直接打开使用。 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮。 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、新建用户。 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。 注意点： a、只能是系统管理员才可以增加人名。
b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。 2、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限。（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。 注意点： a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权。 c、具体权限的划分—“高级”中处理。 3、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”。 3、查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3客户端 *基础资料（系统框架设置） 一、引入科目 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目。 二、币别 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增。 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改b、若币别已有业务发生则不能删除。 三、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增。 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除。 四、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类。 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--
操作流程K3系统ERP金蝶．
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可
更 2 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错数据三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份b、
备份文件不能直接打开使用c、 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始-- 程序--K3中间（客户端）K3主控台—进入 相应帐套—系统设置—用户管、1 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别、 新建用户2操作流程：（中间层）服务器电 脑--开始--程序--K3中间户菜单—新建用 户主控台—进入相应帐套—系统设置—用 户管理K3客户端）( —用户菜单—新建用 户 a注意点：、只能是系统管理员才可以增 加人名 3 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权
操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间 户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理
金蝶K3库存管理操作流程
密级：★ K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月3日
文档创建及更新记录 日期创建或更新人版本备注 刘鹏东V1.0 文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注
目录 1.1仓存业务处理 (5) 1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2仓库业务处理 (5) 附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1 产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半
K/3 ERP系统委外加工核算流程 工业企业发出材料委托其他企业进行加工，加工完成后形成了另一种物料，它的成本构成是由委外发出材料的成本加上加工费的总和，应由财务人员通过存货核算系统委外加工入库核算界面核销功能从核销的委外加工出库单获得材料成本，通过加工费发票与入库单的钩稽获得加工费金额。如果没有加工费发票则需要人工暂估加工费，并输入到委外加工入库单上的加工费栏中。 K/3 ERP系统中委外加工核算具体操作流程： 1．如果委外加工出库单上的物料是外购的，按以下步骤进行处理： 1) 在存货核算系统中完成外购入库核算（采购发票已到）或估价入库核算（采购发票未到）； 2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算计算出委外加工发出材料的材料成本。 2．如果委外加工出库单上的物料是自制的，按以下步骤进行处理： 1) 完成自制产品或半成品等的生产成本计算，并在存货核算系统中自制入库核算中录入生产成本，录入完成保存后按工具栏上的“核算” 按扭完成自制入库核算； 2) 通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞产成品出库核算计算出委外加工发出产品的材料成本。 3．并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“核销”按扭，系统将自动调出同一单位的委外加工入库单和委外加工出库单，选中本月份已加工完成的单据（包括委外入库单和出库单），并在操作界面下半部分的委外加工出库单上录入本次核销的数量，录入完成后用鼠标点击工具栏上的“核销”按扭，完成材料成本的核算。
4．如有委外加工费发票，则在采购管理－＞结算－＞采购发票－录入界面上，业务类型栏选择“委外加工入库”，然后关联委外加工入库单生成采购发票，审核并钩稽。 5．如无委外加工费发票，则需要人工暂估和分配加工费，并在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上在加工费栏中分配并录入加工费。 6．完成了材料成本和加工费成本的录入操作后，在物流管理－＞存货核算－＞入库核算－＞委外入库核算界面上按工具栏上的“分配”和“核算”按扭完成委外加工入库成本的核算。 7．通过物流管理－＞存货核算－＞出库核算－＞材料出库核算和产成品出库核算重新计算一遍所有物料的出库成本。 8．在物流管理－＞存货核算－＞凭证管理－＞生成凭证界面上生成委外加工发出和委外加工入库的记账凭证，完成整个委外加工的财务核算工作。
金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程 *总帐系统 一、总帐日常处理 1、新增凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。 2、修改、删除凭证 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。 3、凭证审核 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。 注意点： a、审核和制单人不能为同一人； b、审核以后的凭证不能直接修改和删除； c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。 4、凭证过帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。 注意点： A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。
B、凭证错误后的修改方法： a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可； b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核) c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐，后反审核，即可修改。 5、帐簿的查询 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。 注意点： （1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改； （2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询； （3）第一次使用多栏帐要手工设计；
二、总帐期末处理 1、期末调汇 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。 注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。 2、自动转帐 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐 3、结转损益 操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益； 注意点：A、所有凭证必须过帐； B、系统参数中本年利润科目要进行选择。