太原三元灯现代农业发展有限公司
融资计划书
[编制时间：2002年10月]
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本融资计划书属商业机密，所有权属于太原三元灯现代农业发展有限公司，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述内容,请按上述地址将本计划书完整退回；2）在没有取得太原三元灯现代农业发展有限公司书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分予以复制、传递给他人、影印或散布给他人；3）应象对待贵公司的机密材料一样的态度对待本计划书所提供的全部机密资料。
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摘要
成立于2000年的太原三元灯现代农业发展有限公司（以下简称“三元灯公司”）是一家立足发展现代高科技农业,致力于现代生物技术在农业生产中的推广、应用，实现农业产业化发展的高新技术企业。公司的主要经营项目：综合运用植物细胞组织培养技术繁育树莓等名优林果、花卉种苗；运用胚胎工程技术等现代畜牧科技的最新成果实施集约化繁育高产经济型肉用种羊。目前已建成占地500亩的现代化高科技农业园区。
农业产业化经营，要充分发挥龙头企业的带动作用，实现小规模经营农户同大市场的对接。我们的发展目标也是将我们建设成农业产业化龙头企业。公司结合当前农村产业结构调整，亟需发展现代高科技农业的需要，运用现代生物技术，结合现代工业化的设施、管理体系及生产方式，实现农业产业化经营。优良种苗、种畜的繁育与推广是我们并行发展的两大主导产业。并通过“公司+基地+农户”的发展模式，进行产品回收与综合深加工等业务的拓展，实现农、工、商一体化的产业化经营模式。
随着退耕还林、防沙治沙等生态工程建设措施的实施，需要大量的优良种苗；人们生活水平的提高对优质羊肉的市场需求越来越大。2001年，三元灯公司繁育树莓等优质苗木180万株并销售一空，远远不能满足市场需求。根据山西省的农业发展规划，在2001—2010年期间，累计投资144亿元用于建设雁门关畜牧生态区，圈舍养羊被作为重点推广项目，亟需大量种羊。所以我们拥有广阔的市场和发展空间。
在植物细胞组织培养方面，我们拥有“微体扦插”处理试管嫩梢技术和“浅层液体培养”生根技术，形成新的苗木快速繁殖配套技术体系；胚胎生物工程方面，我们引进国外优良肉羊品种同中国小尾寒羊杂交育成“三元灯”肉用种羊，在育种过程中采用了同期发情、超数排卵、胚胎移植等高新技术。
公司同许多相关院校、科研单位建立了友好的合作伙伴关系。目前公司聚集了中国林科院林研所、山西省林科院、山西农业大学等单位的多名专家、教授，逐步形成了以植物细胞组织培养及转基因技术、胚胎生物工程技术为科研主导方向的专家团队，具有良好的人才及创新机制。在主导产业的发展基础上，不断拓
宽研发领域，壮大自己的产业队伍。
2001年，公司已进入规模化生产阶段，在进入市场前期推广过程中，公司不断加大市场推广投入，并形成价值流入增长态势。经过两年卓有成效的运营与发展，企业资产已达2000万元。2001年，公司实现利润万元；2002年，公司预计可实现利润万元。
表1：公司2001及2002年的生产规模及利润情况
根据公司2001—2002两年的生产及运营情况进行3年的预测：
表2：2003—2005年三元灯生产计划及利润预测
（对上表的总结）：
为了进一步增强企业活力以及从内部管理机制上推动公司的高速发展，公司目前力求引入战略投资者，共需资金万元。（补充：资金分几步到位等）公司当前财务数据
公司的主要财务数据总结如下（截止日期）
一、公司概述
1.1公司简介
太原三元灯现代农业发展有限公司成立于2000年4月，是应国家产业结构调整，用现代生物技术武装农业生产，并探索农业产业化发展新途径的科技型股份制企业。2001年8月被山西省认定为首批农业高新技术企业。公司以“成功来自不断的设计、创新与完善”为自身经营管理理念。
三元灯公司以种苗、种畜、鲜肉、新鲜蔬菜、花卉、园艺产品、种子、动物饲料为主要商品，在国家商标局注册了“三元灯”牌商标。
公司按照现代企业规范建立了完善的组织机构，从而有效地实现自己的发展战略。公司的机构设置如下：
1.2 公司目前的股权结构
三元灯公司目前力求引入战略投资人，进行股份制改造，使股权结构趋于更加合理，从内部管理机制上推动公司高速发展。
三元灯公司各股东持股数与持股比例如下表：
1.3 产业介绍
1.3.1发展思路
◆产业化示范生产与推广
◆兼具生产、生活、生态与服务功能
◆生产绿色环保食品及高附加值农产品
◆为社会提供科技服务、教育服务与信息服务
1.3.2 产业建设
◆工厂化繁育树莓等优质林果、花卉种苗基
◆优质品种示范种植展示园
◆杂交肉用种羊设施繁育工厂
◆动物胚胎工程实验室
◆肉羊模式化育肥基地
◆乳羔羊肉深加工厂
◆农业科技成果研发与转化研究室
◆休闲观光及培训科技服务
项目建成后年产优质种苗1000万株，出栏肉用种羊5000只。本项目以三元灯农业园区为依托，2003年至2004年两年时间，采用专业合作股份制形式在山西省内沿雁门关畜牧生态区建成50---100个肉羊模式化育肥小区，沿山西大运高速公路建成2-4万亩树莓种植小区，实现基地带小企业，小企业带农户的农业产业化经营。
二、项目介绍与技术优势
植物细胞组织培养技术可广泛用于花卉、林果木种苗的生产，可在短期内获
得大批量遗传性状稳定、品质优良的种苗，实现苗木的工厂化繁育。胚胎工程技术将广泛用于畜牧业生产，该项技术可实现优良种畜的快速繁育与推广，是使畜牧业向高产、高效、优质、集约化方向发展的有效途径。
公司的植物细胞组织培养技术繁育名优林果、花卉种苗及胚胎工程技术繁育高产经济型肉用种羊具有广阔的产业空间与市场前景。
2.1 工厂化繁育树莓等名优林果、花卉种苗项目
2.1.1 项目简介及意义
在植物细胞组织培养的过程中，利用分子生物学的思路，调控、启动林木扦插生根基因的表达，采用“微体扦插处理试管嫩梢”技术和“浅层液体培养生根”技术，形成新的苗木快速繁殖技术体系，其技术达到国际先进水平。该项技术可推动建设具有规模化、产业化及高新技术内涵的工厂化育苗企业，对生态环境的改善及农业结构调整具有积极的意义。
三元灯公司的工厂化育苗新技术克服了它一方面克服了传统育苗品质杂乱、品性不纯，季节性生产的弱点，同时又克服了许多工厂化育苗投资大、成本高、风险大的缺点。运用311-A最优回归设计，筛选出不同苗木品种正常发育条件下的最佳培养基，解决了外殖体不萌动、试管苗不生长和玻璃化、生根不正常等现象，成功地克服了组培技术生产林果苗木的难点。本项目的推广应用将推动我国工厂化育苗事业的发展。
表3：几种不同的育苗方式比较表
2.1.2 技术创新
三元灯公司的工厂化育苗新技术综合运用植物细胞组织培养技术，并采用“微体扦插”处理试管嫩梢及“浅层液体培养”生根技术等科研成果，并对生产工艺流程进行优化。既保证了组培苗木的优良特性，又大大降低了苗木生产成本，提
高了苗木质量，保证了苗木移栽成活率，具有国内外同行业不可比拟的优点，同时，我们已研制出一套开发其它新产品的最佳技术手段，为进一步的发展打下了基础。
2.1.2.1 “微体扦插”技术处理试管嫩梢，可在一般条件下培养，并可堆放整齐，运用光照培养，充分有效利用空间，操作简单实用，成活率达95%以上，一年生乔木可达4m以上，而且繁殖系数高，成本降低1/2，苗木生长量大。
2.1.2.2 利用分子生物学的思路调控、启动与林木扦插生根相关基因的表达，结合“浅层液体培养”生根技术，有效提高了组培成活率。
2.1.2.3 运用311-A最优回归设计，科学、客观地筛选出不同林木品种外植体试管嫩梢正常发育条件下的最佳培养基，提高了繁殖系数与生根质量，最有效地降低了生产成本。
2.1.3 生产工艺创新
目前国内采用植物细胞组织培养技术繁育苗木大多数仍停留在实验室阶段，离商业性生产还有一定的距离，其主要原因是缺乏中间生产试验，缺乏一套完整的生产技术、工艺流程及实际生产组织管理体系。
三元灯公司的苗木快速繁殖系列配套技术，适应我国的国情及林木工厂化育苗事业发展的需要。
2.1.
3.1 针对组培用玻璃容器重、易碎、体积大、劳动量大，不适宜运输、空间利用率低等缺点，我们采用了上海大地园艺有限公司研制的ZP2-250型系列专用塑料培养瓶，使培养瓶重量下降85%，体积减少82%，培养基用量减少40%，消毒能耗降低80%，劳动强度减少80%，培养空间利用率提高6倍以上，运输能力提高7倍，二次污染降低为零。提高了劳动生产率，有效地降低了生产成本。
2.1.
3.2 把生根试管苗置于日光温室培养，一方面充分有效地利用自然光节约能源，另一方面使试管苗尽快适应外界环境条件，保证了苗木质量，提高了苗木移栽成活率，减少了浪费，降低了成本。
2.1.
3.3 正在通过国家ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证以及OHSMS职业安全管理体系的认证。
2.1.4 硬件设施建设
公司已建成1000m2植物组培工厂并已投入使用，同时建成占地5000m2的节能日光温室用于炼苗及生产。目前，由胖龙公司承建的3000m2的现代化温室已竣工，主要用于生产高档花卉苗木。2001年，公司采用苗木快速繁殖系列配套技术繁育苗木180万株。
目前我们的产品远远不能满足市场需求，存在很大的缺口
利用苗木快速繁殖系列配套技术工厂化培育的“第三代水果”树莓、优质红枣、四倍体刺槐、三倍体毛白杨、蝴蝶兰等优质林果品种苗木，克服了目前传统嫁接等育苗方式使新品种苗木优良种性不纯、退化等问题，既保证了林木优良种性的稳定性，又具有试管苗脱毒、复壮、苗木健壮，生产快、生长量大的优点，同时大田育苗易于操作，根据我们对山西生态经济学会及山西三木生态农业开发有限公司对本项目产品树莓、红枣、三倍体毛白杨等进行栽种试验的追踪调查，所栽的林木苗木已明显地表现出其它育苗方式所没有的优势。
苗木快速繁殖生根系列配套技术由太原三元灯现代农业发展有限公司组织研究，山西农业大学林木生物技术研究中心韩素英和齐力旺教授，山西省林业科学院、山西省林业厅森海公司等有关单位为该技术应用提供指导。
2.2 胚胎工程技术繁育优质经济型杂交肉用种羊及其高技术产业化
2.2.1 项目简介及意义
羊胚胎工厂化生产是2OOO年国家计委、国家经贸委颁布的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中的技术项目，主要是利用胚胎生物工程技术通过同期发情、超数排卵、人工授精、胚胎移植、胚胎分割及遗传标记，进行优良种畜的选育和快速扩繁，该项技术是使畜牧业向高产、高效、优质、集约化发展的有效途径。该项技术在羊的应用方面山西省还是空白。从目前国内和我省肉羊的养殖品种来看，和国外相比普遍存在着出栏率低、个体小、饲料报酬低、屠宰率低、胴体品质差等一系列问题，大力发展肉羊生产，品种改良是关键。目前最有效的途径就是利用杂交优势，引进优良的品种改良本地品种。胚胎生物工程技术可以实现种群的快速扩繁，解决种源不足的问题，建立起优质肉用种羊繁育
基地，以加速肉羊品种改良步伐，从而缩短我国肉羊生产和国外的差距。
放牧是我国养羊业的主要生产方式，但多年以来由于过度放牧及不合理利用等原因，严重的破坏了草原的生态环境，严重制约我国畜牧业的进一步发展。畜牧业既要发展，生态环境又要改善，解决这一矛盾最有效的办法就是对放牧牲畜中的最大群体--羊的饲养方法进行改革，充分合理利用大量的秸杆资源，走集约化设施养殖的道路。
2.2.2 技术创新
根据我国畜牧业统计资料，地方羔羊与杂交羔羊眮体重相比，后者较前者提高14.3%、净肉重提高36.15%、屠宰率提高3.54%。可以看出，引进杂种优势对于提高本地羊的产肉性能，促进我国羊肉生产具有积极的意义。
2.2.2.1 技术优势及特点
该项目利用国外优良肉羊品种萨福克、无角道塞特、特克塞尔同中国小尾寒羊杂交育成三元灯肉用种羊。在育成过程中，采用同期发情、超数排卵、人工授精、胚胎分割、移植及基因控制等高新技术。
特点：
a) 育成速度快、性能稳定。
b) 集约化生产、不受季节影响。
c) 经济效益及社会效益高。
2.2.2.2 肉羊模式化育肥
肉羊模式化育肥技术是按照羊的生长发育规律，利用羊增重速度最快的时期，使用良种、良料、良舍、良法进行科学饲养管理，使羊在较短时期内获得最佳育肥效果的技术。该技术使肉羊生产由传统的粗放经营方式转向技术工艺先进的专业化、工厂化生产，并可促进农业产业化推广及相关加工业的发展。
2.2.3 工艺过程及创新
对各类种羊按其不同生长发育阶段，根据其营养需要和饲养标准，配制不同的全价配合饲料，并研究利用酒糟、醋糟生产微生物蛋白饲料应用于生产，使种
羊场的生产均衡、稳定。
其工艺流程包括：
a) 原种羊的引进与培育。
b) 杂交组合的筛选与实施。
c) 杂交后代的选育。
d) 理想个体的纯繁与横交固定。
e) 后裔测定与品种鉴定推广。
2.2.4 三元灯羊育成图示
无角道塞特♂×♀小尾寒羊
杂一代羊♂♀×♂萨福克或特克塞尔
三元灯羊♂♀
三、企业业务及展望
3.1 发展历史及展望
3.1.1 发展沿革
2000年4月成立太原三元灯现代农业发展有限公司，注册资本500万元，（股权结构）。主要从事现代生物技术在农业生产中的研究、应用及推广工作。
2002年5月成立山西三元灯生物工程研究所。主要从事畜牧、林木、花卉良种引进、培育等，作为三元灯公司的附属机构，为公司的发展提供技术支持。
三元灯公司始终注重创新在企业发展中的战略地位，不断壮大自己的研发队
伍，依托核心技术壮大自己的生产领域，逐步形成种苗、种畜生产两大产业发展格局。
3.1.2 今后五年展望
在今后五年，我们仍将紧紧围绕生物技术在农业生产中的应用，进行优良种苗、种畜的繁育、推广及产业化建设，不断扩大产业规模，拓宽市场领域。我们的市场可细分为：①优良林果、花卉种苗的繁育与推广→生产基地的建设；②优良肉用种畜的繁育与推广→规模化养殖基地的建设；③树莓等优质果品的综合开发及销售；④优质牛、羊肉的加工及销售。
在企业发展过程中，从种苗和种畜产业都可以获得丰厚的利润。达到计划生产规模后，通过种苗、种畜的销售，示范园的种植、参观等收益，每年的利润可稳定在750万元。
产业定位：.生态农业
.食品加工
产业支柱：.工厂化繁育优质林果、花卉种苗
.杂交肉用种羊设施繁育
.乳羔羊肉深加工
3.1.3长远规划
1、建成大规模商品肉羊加工基地（吨/年），实现年产值3-5亿元，利润万元。
2、种苗、种畜行业实现年销售收入万元，利润万元。
3、以生物技术为核心的生态农业、食品加工产业群。
4、建成国内一流的生物科研基地，聚集优秀的专家队伍。
3.2 市场分析
3.2.1 种苗产业分析及预测
党中央、国务院关于西部大开发战略的实施，对于我国经济发展、生态环境
建设，具有积极的意义。我国林业基础薄弱、森林覆盖率低，自然灾害频繁，严重影响了经济发展和人民的正常生活。生态环境建设是西部大开发的重点，也是西部大开发的前提。当前，西部林业基础薄弱，不能满足西部大开发的要求，落后的林木种苗生产严重制约着林业发展与生态环境建设。
种苗是林业生产最基本的生产资料，是保证造林绿化和生态环境建设，加速森林资源增长，实现林业可持续发展战略的基础。林木种苗生产是林业生产基础，而这恰恰是西部甚至是全国林业生产开发的薄弱环节。植树造林将主导西部开发战略的实施，目前各种鼓励植树造林的政策已经陆续出台，预计未来若干年林业生产将在西部产生大的飞跃，对种苗的需求将越来越大。
山西地处黄河中游是实施退耕还林、防沙治沙等生态建设工程的重点省份。山西省林木种苗建设的现状是基础薄弱、投资不足、科技含量不高。为此，省委、省政府发出“绿化两座山、治理母亲河”的号召，制定出大力发展高效林业、建成经济林大省的林业建设目标，其中包括狠抓林木种苗建设，提高种苗科技含量，为造林绿化提供足够的良种壮苗。
因此，应用现代高新生物工程技术，建设林木良种繁育基地，大量生产造林绿化亟需的林木种苗，加快荒山绿化和退耕还林步伐，有效改善山西省生态环境状况，在林业产业化生产基础上实现山西省的可持续发展，并辐射、带动西部地区林业生产的发展。
3.2.2 肉用种羊产业的分析及预测
我国是养羊大国，羊的存栏数量及羊肉、羊皮、羊绒等产品产量均居世界首位。从我国养羊业的特点来看，主要为毛用羊或毛肉兼用羊。肉羊生产刚刚起步，羊肉产量在肉类总产量中仅占3.5％，而同期世界平均水平为5.4％。我国人均占有羊肉1.05千克，较世界人均占有1.81千克少42％。
长期以来，我国的畜牧业处于不平衡发展，其主要特点是耗粮型的猪占统治地位，而节粮型的牛羊所占比例很小（查阅资料，最好有数据）。今后，世界畜牧业的发展趋势是饲料转化率高的牛、羊、家禽的数量迅速增加，而猪和马的数量增长缓慢，这表明生产效益高的畜禽日益受到重视。我国人口众多，人均耕地占有量不足世界平均水平的1/3，人均粮食占有量仅400多公斤。1995年，我国首
次从谷物净出口国变为净进口国，引起世界粮食价格上涨。现已公认，我国现有的粮食产量足以解决人的口粮及工业需要，紧张的知识饲料粮。因此，从长远的发展观点来说，我国畜牧业发展应更多的依靠不与人争食的饲料资源即秸秆及各种纤维性农副产品。今后，在我国畜牧业发展过程中，应大力发展饲料转化率高的羊、牛。
随着人们生活水平的提高，优质羊肉的市场需求越来越大。因此，肉羊养殖业有着巨大的发展空间。畜牧业既要发展，生态环境又要改善，解决这一矛盾最有效的办法就是对放牧牲畜中最大群体--羊的饲养方法进行改革，充分合理利用本地大量的秸杆资源，走集约化设施养殖的道路。
四、人力资源及管理
4.1 技术团队
任何一项技术的产业化，都离不开人的推动。在这样一个高技术的行业，人才的领先将决定技术的领先，进而决定市场的领先。一个优秀的技术团队，是我们事业的基石、成功的保障。
三元灯公司以“成功来自不断的设计、创新与完善”为自身经营管理理念，吸引了一批不同层次的专业技术人才及有奉献精神的志士，公司还同许多相关院校、科研单位建立了合作伙伴关系，为企业的健康发展提供了强有力的技术保证。随着产业规模的不断扩大，公司将吸纳更多的专业技术人才充实到企业中来。
山西三元灯生物工程研究所的目标是建成国内外有影响的生物技术研究中心，其技术骨干主要来自于中国林科院林研所、山西农业大学、山西省林业科学研究院等单位的专家、教授，主要技术团队成员如下：
三元灯生物工程研究所现有技术人员情况
4.2 管理团队
管理团队成员
三元灯公司的发展主要受公司董事长兼总经理——张明社的影响，其在项目选定、人才引进、内部管理提升和外部资源整和过程中起到了非常关键的作用。
董事长兼总经理——张明社本科学历。1998年在太原仁隆企业发展有限公司担任总经理助理，负责农业项目研讨。2000年创办太原三元灯现代农业发展有限公司。现正就读美国南加利福尼亚大学工商管理硕士。
4.3 管理体制及奖励机制
4.3.1 人力资源管理机制
人员录用机制
◆公开招聘，择优录用
◆为员工提供发展平台，供他们展现才华，施展抱负，培养具有“尽心、尽
力、尽职、创新”精神的员工
优秀专业人才的加盟
◆公司良好的发展前景与广阔的施展个人才能的舞台
◆优厚的薪金待遇和福利体系
◆无形资产期权
◆公司迅速发展而带来的个人发展空间、职位提升
◆现有的优秀团队和宽松的工作氛围
奖励和补偿机制
◆实行基础工资+业绩+奖金的新型绩效工资制
◆相关保险和福利
◆公司股票期权
◆带薪年假等福利待遇
◆定期进行员工的自我评估和业绩考评并与奖金挂钩
◆员工的内部晋升机制
◆管理、技术和市场，多方位的发展途径
◆针对公司的需求和员工自身的发展和要求，定期或不定期进行内部培训、
外部专业培训或继续教育
4.3.2 人力资源开发
公司着眼于内部组织和人员结构的合理性以及人员整体素质的高水平，对于新进员工采用的编制取决于现有组织结构和人员结构的平衡调整，包括对于不合格员工的淘汰。
公司还将通过专业人才公司和咨询公司招募高级管理、技术及营销人员，从而全面提升公司整体业务水平，使公司得到进一步发展。
五、风险分析
5.1苗木繁育中的风险
项目的风险因素除自然因素外，主要是生产成本、价格及生产过程中因技术问题导致成活率不高等。
5.1.1 生产成本：本项目成本控制点主要在苗木扩繁中的损失以及劳务费用的增加。该技术经过几年的应用、推广，已形成稳定的技术体系，可以保证较高的成活率，但应加强生产过程中的技术跟踪和指导。至于劳务费用，由于项目实
施区一般地处城乡结合部或乡村，拥有大量的劳动力资源，即使增加，也不会太大。
5.1.2 价格：本项目实施以前已经过详细的调查和分析，具有良好的发展前景，市场处于供不应求的状态。虽然市场通过其它渠道也可能有同样产品供应，但因技术、工艺先进，具有明显的价格优势。
5.1.3 技术风险：本项目的突破点就是从技术上对苗木繁育进行革新。技术已稳定、成熟，与国内同类企业相比有很大的领先性，加之公司具有配套的设备和优秀的技术人才，不存在技术风险。
5.1.4 财务风险：坚持科研为为生产、市场服务的宗旨，严格科研立项管理与审批制度，增强自身盈利能力，建立“科研→生产→市场→销售→服务”的流畅环节，有效的避免财务风险。
5.2 种畜繁育中的风险
养殖业的风险主要在于突发性疫病、饲料成本、市场等。
5.2.1 突发性疫病：生产过程中应加强饲养管理工作，建立健全卫生防疫制度，认真落实免疫计划，定期进行预防注射和驱虫工作，有效避免疫病造成的风险。
5.2.2 饲料成本：对于畜牧业，饲料成本在总成本中绝大比例。我们将结合退耕还林、产业结构调整等政策的实施，建立自己的饲料生产基地。因此可以很好的控制饲料成本，减小风险。
5.2.3 市场：目前国内、国际市场对优质羊肉的需求越来越大，因此，各地亟需大量的优质种羊。此外，大力发展节粮型养殖业，特别是肉羊业，可以促进我国农业生产的良性循环。因此，该项目具有良好的市场前景。
六、财务分析及预测
公司的计划生产目标是年产1000万株优质种苗和出栏各种种羊5000只，达到计划生产规模后的经济效益分析如下：
6.1 经济效益（年）
6.1.1 收益估算
6.1.1.1 种苗收益1800万元；
6.1.1.2 种羊收益560万元；
6.1.1.3 示范园收益220万元；
6.1.1.4 其他收入200万元。
以上合计2780万元，详见附表及附注。
6.1.2 成本估算
6.1.2.1 种苗生产成本604万元；
6.1.2.2 种羊生产成本208万元；
6.1.2.3 示范园生产成本190万元；
6.1.2.4 其他生产成本60万元；
6.1.2.5 工资190万元；
6.1.2.6 固定资产折旧188万元；
6.1.2.7 企业管理费195万元；
6.1.2.8 销售费用250万元；
6.1.2.9 税费139万元。
以上九项合计2024万元，详见附表及附注。
6.1.3 经济效益分析
6.1.3.1 年利润（税后利）=年收益-年支出成本（含税费）=2780-2024=756万元
6.1.3.2 盈亏点计算
固定成本=管理费+工资+设备折旧费+维修费+燃料费=195万元+（190万元+150万元）+188万元+94万元+40万元=857万元；
其中：
a) 工资构成为公司管理人员工资190万元，生产人员工资150万元；
b) 维修费按固定资产原值的5％估算；
c) 燃料费包括生产、生活供暖用煤及燃油。
盈亏点=固定成本/（1-毛利率），毛利率按20%估算。
盈亏点=857万元/（1-0.2）=1071.25万元；仅占年收益的39%，因而盈利空间较为广阔。
6.1.3.3 投资回收期（静态）
投资回收期(年)=总投资/（利润+设备折旧）=3670万元/（756万元+188万元）=3.9年
从静态估算结果看，项目建成投产后，约4年即可收回全部投资。但考虑到两年建设期及市场开拓、磨合，全部投资收回约需5-6年。如果项目寿命期按10-15年设计(2年建设期、9-14年经营期)，完全可以保证项目投资全部收回。
7、融资方式
7.1 融资金额
本次融资，太原三元灯现代农业发展有限公司计划转让股权万股，占新设公司万元资本的 %，转让价格为万元。
7.2价值认定
投资者可根据自身资金和发展要求选择不同的参股投资方式。
7.2.1 可与三元灯公司共同组建新的公司，双方根据不同的出资比例确定在新公司的股份。
双方聘请中立的评估机构对潜在增值价值部分进行评估，评估增值资产加上净资产作为原股东投入，投资者先期投入资金万元，共同成立股份有限公司或有限责任公司。股权分配按实际投入资金的多少。后续资金的注入根据当时公司的净资产和注入资金多少重新进行股权分配。
7.2.2
7.3融资条件
投资者参与新设公司的管理，投资者在董事会中出1-2个董。融资成功后新设公司将继续沿着既定的战略发展路线，投资者不得任意要求公司在重大战略方向上作出转向；投资者在公司的资本运作如进一步引进股权投资人、借贷、上市等问题上拥有否决权。
7.4风险投资退出设计
在项目运作一段时间以后，如投资者选择退出，三元灯公司将协助其向第三方转让股权或者以一定溢价回购股权。