安庆市体育中心工程
项目料具及设备管理实施计划
编制：
审核：
批准：
中国建筑第七工程局有限公司
安庆市体育中心工程项目经理部
2012年7月20日
项目资金管理及税务实施计划
第一部分、资金管理计划
一、资金管理原则
集中管理、以收定支、收支两条线、有偿使用
二、资金管理范畴
资金是指项目在生产经营活动中，处于货币形态的资金。一般包括现金、银行存款及其他货币资金
三、资金管理机构
项目以项目经理为第一责任人，财务部门为具体资金管理事务的实施部门。在公司资金部的指导下完成各项指标。
四、资金管理实施细则
1）、现金管理
1、现金的使用范围：职工工资、各种补贴和津贴；个人各种劳务报酬；支付给个人的各种奖金，包括根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他现金支出，包括抚恤金、丧葬
费、探亲费、困难补助等；向个人购买地材及其他物资支付的款项；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点1000元以下的零星支出；确实需要现金支付的其他支出。
2、按照公司要求对库存现金实行额度控制，项目部实行定额备用金制度，根据项目情况，核定备用金额度为10-20万元。
3、现金的收入、支出和保管只限于出纳人员负责办理，除备用金以外，非出纳人员不得经管现金。坚持“钱账分管”的内部牵制原则，不得由一人办理货币资金业务的全过程。
4、严格现金收支核算，做到先做凭证后收付现金，收付款凭证必须经稽核人员签字后方可办理收付款项，同时要认真审核原始单据和记账凭证，凡不符合制度规定或手续不完善的一律不予办理。
5、严禁代外单位或私人转账套现支付往来等。
6、不得坐支现金，不得以白条抵库，不得公款私存，不得私设小金库，不得超额度保留现金。
7、现金收入必须开具收据或发票，当天收入当天存入银行。
8、因采购零星材料地点不固定，交通不方便，以及其他特殊原因必须使用现金的，可支付现金。
9、出纳人员每天编制现金盘点表，由出纳人员、复核人员分别签字确认。若发现账款不符时，要向主管领导汇报，查明原因，及时处理。
10、一切现金收入必须交回资金部，任何部门或个人不得私自截留，自行处理。
2）、银行账户的管理：
1、账户的开设按局规定执行，银行账户不得出租、转让给其他单位或个人使用，严禁以个人名义开立用于公司资金结算的银行账户。
2、会计人员应做好银行对帐工作，定期编制银行存款余额调节表，对于未达账项应及时查明原因，妥善做出处理。
3）、其他货币资金的管理
其他货币资金主要包括：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金和信用证存款等。
1、设置应收票据（银行承兑汇票或商业承兑汇票）备查账。逐笔登记应收票据的种类、号数、出票日期、票面金额、交易合同号、付款人、承兑人、贴现日期、贴现率、贴现净额等。应收票据到期结清后，应在备查账内逐笔注销。
2、应及时将收到的银行承兑汇票、商业承兑汇票背书转让，提高资金的使用效率。
4）、票据的管理。
1、明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和处理程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和盗用；
2、作废的票据按规定予以保存，不得随意处置或销毁。
3、对收取的重要票据，应留有复印件并妥善保管，不得开具印章齐全的空白票据。
4、对于使用完毕的收据应交回资金部统一管理。
5）、实行网上交易、电子支付等方式时，操作人员按授权进行业务处理，并不定期修改密码，以保障资金安全。
五、资金支付程序及职责
1）、材料款支付程序及职责
1、对于五万元以上材料款的支付，项目合约采购部要提供根据审批的资金需求预算填写的供应商付款申请表，按表上的内容填写完整，签字手续齐全后报合约采购部，合约采购部按材料采购合同审核无误后，由财务填制项目供应商付款审批表，并经公司资金部、分管领导、总会计师、总经理签字齐全后交资金部付款。
2、对于五万元以下零星材料款的支付，由项目合约采购部门填写项目零星材料付款申请表，签字手续齐全后由项目财务部填制项目零星工程（材料）付款审批表汇总上报公司，经资金部，经总会计师审核签字后支付。
3、公司集中采购的材料款的支付，由合同采购部提出申请，经资金部、总会计师、总经理审核签字后支付。
4、项目部（合同采购部）作为材料款的支付申请人，对材料款的支付是第一责任人，公司合同采购部负责落实项目材料的采购是否按计划、材料是否进场、项目部提供的资料是否真实，是否按合同支付，资金部负责落实是否贯彻资金量入为出的收付原则。
2）、分包（专业分包及劳务分包，下同）工程款的支付的程序及职责
1、对于五万元以上分包工程款的支付，项目合同采购部门填制项目分包商付款申请表，并提供中间计量支付审批表、中期支付证书、分包商工程计量报表，按表上的内容填写完整，签字手续齐全后，传真或扫描报公司合同采购部，合同采购部审核无误后填制项目分包商付款审批表，并经项目管理部、资金部、总会计师、总经理签字齐全后交资金部付款。
2、对于五万元以下零星工程款的支付，由项目合同采购部门填写项目零星工程付款申请表，签字手续齐全后由项目财务部填制项目零星工程（材料）付款审批表汇总上报公司，经资金部，经总会计师审核签字后支付。
3、项目部作为分包工程款的支付申请人，是分包工程款支付的第一责任人，项目经理对超付工程款负责，公司合同采购部负责审核项目部上报的计量是否真实，是否按合同条款申请支付，资金部负责审核是否按合同支付，是否贯彻资金量入为出的收付原则。
3）、现场经费支付的程序及职责
现场经费实行预算管理，现场经费的支付，由项目部向公司资金部申请，填制项目现场经费付款申请表。公司资金部根据公司与项目部签订的《项目管理目标责任书》中项目预算分解表，填制项目现场经费付款审批表，经总会计师签字后，拨付到项目部账户或公司指定的项目部备用金账户上。资金部负责审核项目部现场经费是否按规定的用途支付。
4）、项目部借款流程
项目部需要借款时，填制项目借款申请单（报告），签字手续齐全后传真或扫描至公司，资金部审核后填制项目借款审批表，经总会计师、总经理审核签字后由资金部办理。
六、资金的预算管理
公司建立资金预算平衡管理机制，按月、年编制资金预算平衡表。项目部在开工初期，根据工程施工计划、合同约定的付款条件编制项目资金收支总预算平衡表，并根据总预算平衡表编制《月（年）度资金平衡预算表》报公司资金部，该表应包括月（年）度预计可收回资金、应支出资金、需要垫资或按进度付款需要借款等项目，年度预算表于1月31月前，月度预算表和分析报告于每月5日前报公司资金部。
第二部分、税务实施计划
一、税务实施原则
依法纳税、履行央企职责；合理筹划、提升企业效益
二、责任人员及机构
财务人员为税务事项的责任人，也是具体经办人。负责对接税务机构，在局及公司政策及实施意见的指导下进行合法合规的纳税及发票管理活动
三、税收筹划
1）、现状
1、对业主出具的发票
目前市场承包的项目，基本上每次从业主收款时需缴纳此次收款额的应纳税款，取得发票后凭发票自业主处收取工程款。
2、分包商对项目提供的发票
合同签订时的单价均明确为含税单价，理论上每次拨付工程款时需提供同等数额的建筑业发票，该项营业税率也为3%。
2）、面临问题
主要是分包商与项目部重复缴纳分包工程部分税款的问题，造成项目成本的不必要增加，综合成本率为分包工程合同额的3.3%。
3）、法律法规依据
《中华人民共和国营业税暂行条例》，由国务院于2008年11月10颁发，自2009年1月1日起施行，以下简称《条例》。
4）、法律法规约定
1、纳税所在点
《条例》规定，纳税人提供建筑业劳务应当按照规定期限向应税劳务发生地主管税务机关申报纳税。明确了应该在劳务发生地缴纳税款及办理相关手续。
5）、实际与税务局沟通结果
以下结论均采自工程所在地安庆市地税局宜秀分局相关税务人员。
1、应纳营业税额
设方（或投资方）将建筑安装工程承包或分包给其它施工企业的,该施工企业为建筑业营业税纳税人,计税营业额为工程承包总额或取得的分包款。建设方（或投资方）在取得业主支付回购款项时按扣除支付给施工企业工程承包总额或分包款后的余额为计税营业额。
纳税人将建筑工程分包给其他单位的，以其取得的全部价款和价外费用扣除其支付给其他单位的分包款后的余额为营业额。支付给其他单位的分包款未取得合法有效凭证的，不得扣除。支付给个人的分包款不得扣除
2、施工单位分包工程部分纳税情况
同意施工单位以分包工程之外的合同额作为营业税应纳税额。提出2种操作模式：
A、分包单位自己申报缴纳，总包方（即项目部）凭据分包商提供的合法发票到税务局免费开具该部分税额的发票。
B、总包方（即项目部）作为分包单位扣缴的义务人，缴纳本施工合同全部的税款，然后凭票免费开具分包工程部分的发票。
3、纳税地点约定
根据条例、办法以及《税收征收管理法》的规定，在工程劳务所在地办理税务登记及纳税申报。
6）、以后税收规划模式
1、分包单位自己申报缴纳，总包方（即项目部）凭据分包商提供的合法发票到税务局免费开具该部分税额的发票。这种模式之下，可减少项目部资金压力，也免去甄别分包商提供是否假票据，以防项目部无法抵扣税款。
这要求分包单位在工程所在地办理税务登记，并在税务机关见证下与项目部签订代扣代缴协议。如果分包单位系异地劳务，还需办理《外出经营管理证》。根据规定，涉及资料清单如下：
（一）《建筑业工程项目情况登记表》的纸制和电子文档；
（二）营业执照副本和税务登记证件副本；
（三）建筑业工程项目施工许可证；
（四）建筑业工程施工合同；
（五）纳税人的开户银行、帐号；
（六）中标通知书等建筑业工程项目证书，对无项目证书的工程项目，纳税人应提供书面材料，材料内容包括工程施工地点、工程总造价、参建单位、联系人、联系电话等；
（七）外出经营活动税收管理证明；
（八）税务机关要求提供的其他有关资料。
纳税人提供异地建筑业应税劳务的，应同时按照上述规定向机构所在地主管税务机关进行建筑业工程项目登记。
2、项目部将税款缴讫并取得发票之后，携带发票联以及分包合同复印件去税务局办理手续换开对建设单位出具的发票。
7）、一点问题
根据实际沟通情况，支付给个人的分包款，无法减免。这要求分包合同的签约方必须是单位。本项目无自然人签约现象，作为注意事项列入。分包单位必须在工程所在地税务局进行备案登记。
---------------------- 财政性投资项目资金管理暂行办法实施细则 来源：不详时间：2006/4/24 点击：2400 胶南市人民政府文件 南政发〔2006〕36号 胶南市人民政府 关于印发胶南市财政性投资项目资金管理 暂行办法实施细则的通知 各镇政府（街道办事处），市政府各部门、各单位: 《胶南市财政性投资项目资金管理暂行办法实施细则》已经市政府同意，现印发给你们，望认真贯彻执行。 二○○六年四月十二日 胶南市财政性投资项目资金管理暂行办法实施细则 第一条根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《胶南市财政性投资项目资金管理暂行办法》、《胶南市市级财政预算编制暂行办法》，制定本实施细则。 第二条凡承担市级以上（含市级）财政性投资项目和财政性投资占主导地位的项目勘察、测绘、规划、设计、招标、施工、监理等单位，以及与项目相关的管理部门执行本办法。 第三条财政负债融资资金，是指行政事业单位或企业承贷、政府（财政）承诺还本付息或财政贴息的政府性融资。财政性融资必须全额纳入财政专户，实行统一管理，资金使用由市政府统一研究确定。 第四条财政性投资项目中涉及的土地及地面附着物补偿，由项目主管部门组织市国土、财政、工程管理等有关部门以及有关镇、街道办事处进行联合清点签证，由国土部门汇总，联合行文，报市政府审批后执行。 第五条财政性投资超过100万元的项目（含拼盘项目），开工前，项目主管部门应专题向市政府进行报告（不含政府实事项目）。对于项目主管部门提交的开工报告，除特殊情况外，由市政府召集财政、发改、监察、项目主管部门定期进行研究，根据全市经济、财政运行情况，确定项目实施时间、投资规模。经市政府批准后，方可开工。未经市政府批准，项目不得开工，有关部门不得批准招投标，不得发放施工许可证，财政部门不得拨付资金。 项目主管部门报送财政性投资项目开工报告应包含下列内容： （一）开工项目名称、建设规模、项目总投资、投资效益、资金来源、建设周期、年度投资额、建设内容及建设方式。 （二）项目招投标方式、政府采购计划。 （三）项目建议书、选址规划、可行性研究、勘察、初步设计、咨询评估、编制相关规划、地面附着物清理等前期准备工作及相关费用。 （四）自筹资金到位情况。 （五）项目是否具备开工条件。 （六）其他需要报告的事项。 第六条年度财政性投资项目预算一经下达，一般不得突破。如项目投资概算或预算控---------------------------------------------------------精品文档
XXX工程 项目技术管理实施计划 版次：A 版 编制： 审核： 审批： 日期： 中国建筑第二工程局有限公司 XXXX工程项目部
一、 项目技术部组织机构 二、 技术部职责 识别并建立项目部适用的技术规范有效版本目录清单，及时更新有关技术标准、规范；配置项目部适用的技术标准、规范、规程，并负责保管、发放、回收，并监督使用； 具体负责现场技术文件资料的汇总与控制； 负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作；组织图纸会审，整理正式图纸会审记录，在完成签字、盖章手续后发至图纸持有人，并定期检查图纸会审内容执行情况； 按照项目技术负责人的安排，编制项目技术方案编制计划，并按计划项目总工 项目副总工 技术部经理 技术部副经理 绿色施工管理员 钢 筋下料工程师 内业技术工程师 BIM 工程师 测量工程师 资料员
与进度要求，及时编制施工组织设计、施工技术方案，并完成审批手续； 按工程施工的需要进行三级技术交底，交底内容包括：施工组织设计交底、施工方案交底、分部分项工程施工技术交底，内业技术工程师需对技术交底的实施情况进行检查和督促； 协助项目技术负责人处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用，技术变更的办理与接收、发放等工作； 配合质量部、工程部、施工队及时做好技术复核，凡验收不符合要求的，需施工队整改完成后，复查验收，否则不允许进入下道工序； 完成建筑物的测量复核工作，包括建筑物定位测量、基础施工测量、轴线测量、楼层间高程传递检测、预埋件定位测量、建筑物施工过程中沉降变形观测、基坑变形监测、建筑物垂直度检测、管网或线路定位测量等； 负责编制工程所用材料用量表，配合现场物资部编制材料进场计划，负责编制钢筋配筋及加工图； 负责专业分包方施工技术方案的审批，监督专业分包进行技术交底； 具体负责项目监测设备的管理，建立计量器具台账，对本项目部的计量器具进行日常维护保养、修理、校准、调整、标识等管理； 具体负责绿色施工相关的各项工作，编制《绿色施工实施方案》，收集过程资料，完成绿色施工月报。 按《项目检验和试验计划》组织实施试验； 项目部资料员从开工准备之日起，根据《工程技术资料收集计划》开始收集、整理工程技术资料，确保工程技术资料准确，并与施工进度同步； 建立科技管理目标，负责推广应用新技术，积极开发新技术，组织技术成果总结、申报、认定，负责编制项目技术总结； 参与环境合规性评价，参加事故的调查、分析，编制所涉及的技术处理方案； 参与《项目实施策划书》、《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》、《项目检验和试验计划》的编制； 参与QC活动，配合质量部门完成QC活动总结。 负责项目影像资料的收集，包括上、中、下旬不同时期的工程进度、
有限公司 基建项目资金管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司建设项目资金的管理，合理和有效地使用资金，提高投资效益，强化财务监督，保障资金的安全，特制定本办法。 总公司及下属子公司建设项目资金的使用管理适用本办法。 第二条建设项目资金管理的基本任务：贯彻执行公司的决议、决定、决策，做好项目资金的预算编制、执行、控制、核算、监督和考核工作；合理、及时筹集和使用建设项目资金，严格控制建设成本，努力提高投资效益。 第三条建设资金管理的原则是：项目建设必须坚持公开招投标原则。资金管理必须坚持专款专用原则，概算控制预算、预算控制决算原则，全过程监督控制原则，依法实施财务管理、组织会计核算原则，依法审计原则，确保资金使用规范安全有效。 第四条项目单位应对工程建设资金实行全过程监管，主要职责如下： （一）依法筹集、拨（支）付、使用资金； （二）编制年度建设支出预算和年度基本建设财务决算；
（三）编制项目工程的概预算，组织实施项目筹集、工程招投标、合同签订、竣工验收等工作； （四）依据财务会计制度核算工程成本； （五）做好项目竣工验收前各项准备工作，及时编制竣工财务决算； （六）加强监督检查。 第二章资金筹集管理 第五条融资计划和方案 应聘请专业机构对纳入项目投资计划中的项目进行分析和评估，并对贷款的结构和还款期限进行论证，提出评估意见。根据评估意见和国家有关金融政策，确定贷款规模、时间、结构，切实控制融资成本，提出年度融资计划和方案，经批准后实施。 第六条融资要件准备 主要包括项目建议书及立项批复、可行性研究报告及可研批复、规划选址意见、规划文本及规划批准文件、环评报告文本及环评批准文件、用地指标及预审意见、资本金到位凭证或项目已投入资金的发票和收据、施工单位资质证明和工程施工合同等要件。 第三章资金使用管理
项目资金管理方案 建筑工程项目资金管理方案 一、工程概况 21#中试楼(疫苗新品种产业化生产基地项目)，建筑面积40328m ，结构形式为框剪结构，合同总造价 2.38亿元(其中，结构10734万，装饰 5406万，专业3577万，甲方暂估 4000万，其他 )工程合同开工日期2013年11月8日，合同竣工日期2015-6-28 ，计划竣工日期2015-6-28 。二、资金管理目标和模式 1、公司确定的项目资金管理目标 (1)、保留资金的余额，不超支 (2)、保证按合同进行相关款项的支付 (3)、按时、足额回收工程款 2、采用的资金管理模式 公司设立内部银行，资金统一管理，以收定支，项目部收款交存公司内部银行，内部银行按每次所收工程款的4%扣除管理费用，按收款的3.3%扣缴纳税金，剩余款项记入项目部内部银行，作为项目部可支配资金。 项目部收款=项目部付款+项目部存款+管理费用+税金 三、项目资金管理措施 1、及时回收工程款 项目部预算部门及时完整的向监理、甲方上报项目工程量，完成工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为工程款的回收提供可靠依据，及时解决工程合同条款的争议问题，做好洽商、索赔等的确认工作，及时回收这部分工程款。 2、付款全过程控制 (1)、每月制定资金计划
由项目部各部门依照实际情况、合同约定、工程部位等提交资金计划:?材料部门:按照进料计划、材料合同制定材料付款计划;?预算部门:按工程实际部位，结合合同约定付款条款，提出分包付款计划;?劳务部门:按实际完成工 1 作量及合同约定的计划，制定劳务费支付计划;?财务部门:按月制定管理人员工资、办公费、招待费等支出计划，经财务部门汇总，交项目部经理审批后，报送公司财务部及公司领导审批，项目部按批准的计划具体贯彻落实。 充分考虑资金支出的特殊情况，如遇节假日或麦收秋收等分包款结算高峰时期等，应区别对付，提前安排一定量的应急性的资金支出，制定专门的资金计划。 (2)、资金支付监控在采购过程中，有针对性的收集大量材料，设备采购等资源信息，在保证质量的前提下，尽可能集中采购，货比三家，择优采购;其次是合理线路运输，就近购料，选用最经济的运输方式，以降低运输成本，加强物资采购计划与施工进度计划的协调管理，合理确定进货批量与批次尽可能降低材料储备，减少资金占用，达到合理降低成本控制资金的目的。 我们项目采用集团物流公司的钢筋，钢筋按每月加收60元/t计取钢筋利息，利息在2%/月。非常高，掌握好进货批量与批次可以省下不少利息。另外部分材料采用现付制，降低材料的采购成本，对于价格浮动不大的商品，适度负债赊购材料，发挥财务杠杆的作用。 (3)、按公司现定严格分包合同的签订，分包合同付款比例应低于总承包合同支付比例，根据当时的专业分包和劳务分包的市场竞争情况，严格分包款项的审批程序，尽量压低分包付款比例，适当延长分包元老派支付周期，以保证项目资金流的畅通。与分包谈合同时，尽量采用自己的合同模板，如果采用分包的合同模板，必须严格控制付款条件，因为谈合同的有的是分包的业务员，如果付款条件苛刻，
遵义国际商贸城项目管理实施计划书
遵义思达置业投资有限公司 编制日期：二0一二年二月 目录 1、项目概况 (6) 1.1项目简介 (6) 1.2 主要合作单位 (8) 2．项目部门建设管理 (9) 2.1项目管理部主要职责 (9) 2.2项目管理部管理架构 (9) 2.3项目管理部主要岗位职责 (9) 3、项目前期协调与管理 (12) 3.1设计部协调 (12) 3.2营销协调 (12) 3.3项目发展协调 (12) 3.4成本协调 (12) 4、项目计划管理 (13) 4.1工程范围 (13)
4.2二期工程标段分区平面图 (16) 4.3施工场地临设布置 (13) 4.4总体进度计划 (13) 4.5工程进度计划 (13) 4.6材料设备采购计划 (13) 4.7项目里程进度控制计划 (13) 4.8模拟工程计划 (13) 4.9工程计划的修改 (13) 4.10销售配合 (14) 5、项目采购管理 (14) 5.1项目采购划分 (19) 5.1总包采购 (14) 5.2监理单位采购 (15) 5.3专业分包单位采购 (15) 5.4材料、设备采购 (15) 5.5集团禁用材料清单 (17) 6、供方管理 (17) 6.1监理管理 (17) 6.2总包管理 (20) 6.3专业分包单位及材料设备供应商（下称供方）管理 (21) 7、项目质量管理 (22) 7.1质量规划 (22) 7.2质量保证 (22)
7.3质量控制 (22) 8、项目现场成本管理 (24) 8.1设计阶段 (24) 8.2招标阶段 (24) 8.3图纸会审阶段 (25) 8.4工程实施阶段 (25) 9、项目风险管理 (25) 9.1风险管理规划 (25) 9.2风险识别 (25) 9.3风险定性、定量分析 (26) 9.4风险应对规划 (26) 9.5风险监测及控制 (27) 10、文件管理 (27) 10.1控制印章 (27) 10.2文件编号总文档目录 ................................................................. 错误！未定义书签。 10.3文件有效版本标识..................................................................... 错误！未定义书签。 10.4文件的发放、回收与失效 (28) 10.5文件的归档及利用 (28) 10.6文件的移交 (28) 11、会议制度 (28) 11.1周例会制度 (28) 11.2紧急会议制度 (28) 12、环境管理 (28)
建设工程项目资金管理办法 为了有效地对建设项目进行投资控制和加强工程造价管理，根据财政部、建设部财建[2004]369号文，关于《建设工程价款结算暂行办法》的通知，结合中大审计[2002]3号关于中山大学工程项目资金管理暂行规定，特制订本管理办法。 1、建设项目决策阶段及设计阶段工程造价的控制 1.1 建设项目投资决策阶段,必须委托具有资质的单位编制可行性研究报告或立项申请报告，选择技术上可行、经济上合理的建设方案。可行性研究阶段的投资估算编制控制误差率在±20 %以内。 1.2 建设项目严格按国家、省、市及学校有关设计招投标规定，组织设计招标工作，通过设计招标和设计方案竞选优化设计方案。 2、建设项目施工阶段工程变更的控制 2.1工程变更包括设计变更、进度变更、施工条件变更，也包括使用单位提出的新增工程，即原招标文件和工程量清单中没有包括的工程项目等。 2.2预留金的约定，在工程合同价款中按预算控制价的8%-10%约定预留金，作为施工过程中工程变更所增加的工程量、设计变更、局部地基处理等增加的费用。预留金不作为进度款支付的依据，结算时按实际发生支付。 2.3 工程变更程序 2.3.1提出变更要求 (1)承包人提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组
织设计的更改及对原材料、设备的更换，须提供完整的工程变更文件（包括变更的概况、变更理由、变更后的设计图纸、变更预算书及对合同价的影响等）。 (2)发包人提出变更，由总监理工程师协助提出工程变更文件。使用部门提出变更，必须书面申请，并附工程变更文件给项目主管部门审批。 (3)设计院提出变更，需同时提供完整的工程变更文件。 (4)除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，无论哪一方提出的工程变更，均需先提交总监理工程师签收、初审，并按有关权限和审查批准程序审批后以书面形式发布变更批示。 2.3.2工程变更审查 (1) 除瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目的变更外，未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出。擅自发出工程变更而影响项目投资控制的，由发出人自行负责。 (2) 瞬间会危及建筑或人身安全和突发项目可以采取口头通知变更，并在48小时内给予书面确认。 (3) 总监理工程师收到完整的工程变更文件后，在监理合同业主授权范围内进行审核并提出意见及时送各校区基建办公室或工程管理科。 (4) 各校区基建办公室或工程管理科配合总监理工程师，根据工程变更文件的内容和变更预算进行审查。符合审批权限的，审批后向承包人发布变更批示；超越审批权限的，报处“投资控制小组”审批。 2.4 工程变更审批权限
施工项目资金管理 1.施工项目资金管理是指施工项目经理部根据工程项目施工过程中资金运动的规律，进行的资金收支预测、编制资金计划、筹集投入资金（施工项目经理部收入），资金使用（支出）、资金核算与分析等一系列资金管理工作。 2．施工项目资金管理的要点 （1）项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。 1）保证收入是指项目经理部应及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算、预算增减账、竣工结算等工作。 2）节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控，坚持节约原则，保证支出的合理性。 3）防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。 （2）企业财务部门统一管理资金。为保证项目资金使用的独立性，承包人应在财务部门设立项目专用账号，所有资金的收支均按财会制度由财务部门统一对外运作。资金进人财务部门后，按承包人的资金使用制度分流到项目，项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理。 （3）项目资金计划的编制、审批。项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制年、季、月度资金收支计划，上报企业主管部门审批后实施。 （4）项目资金的计收。项目经理部应按企业授权配合企业财务部门及时进行资金计收。资金计收应符合下列要求： 1 ）新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。 2 ）根据月度统计报表编制“工程进度款估算单”，在规定日期内报监理工程师审批、结算。如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息。 3）根据工程变更记录和证明发包人违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。 4）发包人委托代购的工程设备或材料，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款。5）工程材料价差应按规定计算，发包人应及时确认，并与进度款一起收取。
住宅专项维修资金管理实施细则（试行） 第一章总则 第一条为了加强商品住宅专项维修资金管理，保障住宅共用部位、共用设施设备的维修和正常使用，维护商品住宅专项维修资金所有者的合法权益，根据《物权法》、《物业管理条例》、《江苏省物业管理条例》、《住宅专项维修资金管理办法》（建设部、财政部第165号令）、《江苏省住宅专项维修资金管理办法》（苏建房管〔2014〕208号）、《南通市市区住宅专项维修资金管理实施细则》（通房发〔2014〕234号）、《启东市住宅专项维修资金管理办法》（启政规〔2013〕6号）等文件,结合本市实际，制定本细则(试行)。 第二条本市商品住宅专项维修资金（以下简称维修资金）的交存、使用、管理和监督适用本细则。 本细则所称维修资金，是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金。 本细则所称更新改造资金，是指专项用于电梯、消防等设施设备保修期满后的更新和改造资金，纳入维修资金管理。 第三条本细则所称住宅共用部位，是指根据法律、法规规定和房屋买卖合同，由单幢住宅内业主或者单幢住宅内业主及与之结构相连的非住宅业主共有的部位，一般包括：
住宅的基础、承重墙体、柱、梁、楼板、屋顶以及户外的墙面、门厅、楼梯间、走廊通道等。 本细则所称共用设施设备，是指根据法律、法规规定和房屋买卖合同，由住宅业主或者住宅业主及有关非住宅业主共有的附属设施设备，一般包括：电梯、天线、照明、消防设施、安保设施、绿地、道路、路灯、沟渠、池、井、落水管、非经营性车场车库、公益性文体设施和共用设施设备使用的房屋、物业用房等。 第四条市城市综合管理局（以下简称市城管局）会同市财政局负责市区范围内维修资金的指导和监督工作。 第二章交存 第五条下列物业的业主应当按照本细则交存维修资金： （一）住宅，但一个业主所有且与其他物业不具有共用部位、共用设施设备的除外。 （二）住宅小区内的非住宅或者住宅小区外与单幢住宅结构相连的非住宅。 第六条交存标准（按房屋面积测绘报告中的实测面积）（一）首期维修资金：1．多层住宅（含公寓、别墅）25元/平方米，高层住宅（含带电梯的多层）50元/平方米；2．多层非住宅40元/平方米，高层非住宅（含带电梯的多层）60元/平方米。 （二）更新改造资金：多层住宅（配电梯）：10元/平
项目管理实施规划书 中冶天工建筑工程项目部 二〇〇九年
项目管理实施规划 1 项目管理实施规划是项目管理的指导文件，其作用主要有两方面，一是规定各项管理业务的目标要求、责任分工和管理方法；二是把履行施工合同和落实《项目管理目标责任书》的任务贯穿在实施规划中，作为项目管理人员的行动指南。 2 施工组织设计是项目管理实施规划的组成部分，当以施工组织设计代替项目管理实施规划时应满足项目管理实施规划的要求。 3 项目管理实施规划应依据中标投标书、项目前期策划资料、《项目管理目标责任书》、施工合同、设计图纸文件和国家现行的有关工程建设的法律、法规、规范和标准进行编制。 4 项目管理实施规划由公司组织，项目经理部编制，在工程开工之前编制完成，公司备案一份。 5 项目管理实施规划执行前应按专业进行交底，落实执行责任，在执行过程中应进行检查和调整。 6 项目管理实施规划的编制应包括下列内容： a）工程概况。包括：工程特点；建设地点及环境特征；施工条件。 b）项目实施总体安排。包括：公司组织机构设置；项目管理组织方式和经营方式；工程分包方式；项目合同管理、施工合同执行和索赔策略；项目管理要点。 c）施工部署。包括：项目的安全技术创新目标、质量、进度及成本；拟投入的最高人数和平均人数；劳动力使用计划、材料供应计
划、机械设备供应计划；施工程序。 d）施工方案。包括：施工流向和施工顺序；施工阶段划分；施工方法和施工机械选择；安全文明施工；环境保护内容及方法。 e）施工进度计划。包括：施工总进度计划；单位工程施工进度计划。 f）资源配置供应计划。包括：劳动力需求计划；主要材料和周转材料需用计划；机械设备配置计划；构件订货和配置计划；大型工具、器具配置计划。 g）施工准备工作计划。包括：施工准备工作组织及时间安排；技术准备；施工现场准备（大临设施、“三通一平”）；作业队伍和管理人员的准备；物资准备；资金准备。 h）施工平面图。包括：施工平面图；施工平面图说明。 i）技术组织措施计划。包括：保证进度目标的措施；保证质量目标的措施；保证安全目标的措施；保证成本目标的措施；安全质量标准化（文明施工）措施；冬雨季施工措施；环境保护措施。 各项措施均应包括技术措施、组织措施、经济措施及合同措施。 j）项目风险管理。包括：项目生产经营风险管理重点；风险防范对策和措施。 k）技术经济指标分析。包括：规划的指标；规划指标水平高低的分析；实施难点的对策。 7 项目实施规划中的项目实施总体安排、项目风险管理和技术经济分析内容只作为公司和项目经理部内部管理资料。
xxxx基本建设项目资金支付管理办法 第一章总则 第一条为确保xxxx基本建设工作的顺利进行，严格工程款（进度款、结算款、质量保证金）支付申报、审核、审批和支付程序，明确相关职能部门权限，提高工作效率，确保建设资金及时拨付到位和建设资金安全合理使用，根据相关法律法规的规定，结合xxxx基本建设管理工作实际，制定本办法。 第二章审批支付比例 第二条严格基建工程项目的付款及审批制度，基建工程的进度款和结算款严格按照合同约定的条款办理支付。 第三条因特殊情况，未到支付节点需要提前支付的，必须报分管基建工作管理领导审批。 第三章工程进度款申报审批支付程序 第四条申报审批程序 （一）施工单位申报 施工单位按照施工合同约定的时间节点，对已完成且合格工程量的，填报《工程款支付申报表》（项目经理签字、加盖公章），连同相关材料（原件）报送工程监理单位审核。
（二）监理单位审核 监理单位对施工单位报送的申报材料及本期工程进度、工程质量进行全面审查核算，填写审核意见和核算结果（总监理工程师签名、加盖公章），报送基建办项目组审批。 （三）建设单位审核 审核原则：以施工合同为主要依据，以实际完成工程量及工程价款为主要审核内容，严格控制拨付工程进度款累计总额。 1、项目组审核 项目组复核监理单位审核手续，并审查施工单位报送的工程量与形象进度，建设单位甲方代表和项目组长签署审核意见后报分管工程部领导审签，加盖印章。 2、全过程审计单位审核 全过程审计单位对施工单位所报工程进度的实物工程量、计量计价方式及支付办法、甲供材料及设备的计量情况、工程预付款的抵扣等情况进行审核，并签署意见。 3、基建办负责人审签 施工单位将签章齐全的本期价款结算单提交项目管理组，项目组提交基建办部门负责人审签。 4、财务管理部门支付
项目资金管理制度 1目的 为了适应施工管理的需要，加强工程项目的资金周转，保证项目资金合理的使用，提高资金使用效益，特制定本制度。 2范围 本制度适用于公司本部各基层单位、分公司、全资子公司。 3引用文件 3.1依据公司管理制度汇编之《项目法管理制度》 4管理内容 4.1基本原则 4.1.1资金管理原则：集中管理、先收后支、以收定支、有偿使用。 4.1.2基层单位按收回工程款的70%，享有自主支配权。基层单位的全部费用支出（含直接费用、间接费用）均应在工程回款70%内进行支用。 4.1.3基层单位必须按收支两条线的原则办理，不能直接以收抵支。 4.1.4工程项目收回的银行承兑汇票，原则上付款也仅能使用银
行承兑汇票。 4.1.5超额度使用资金时，公司将超出部分金额转为内部贷款，比照同期银行贷款利率计算利息，在收取工程款后直接还贷并在年终考核基层单位利润指标时调减利润。 4.1.6未经批准，各基层单位间不得相互拆借资金。 4.1.7合作项目的工程资金按相关合同或约定的比例进行付款。 4.2项目资金管理职责 4.2.1公司总经理对资金使用有最终决定权。 4.2.2基层单位要以单项工程为核算对象，建立货币资金收支备查账。 4.2.3物资部依据《物资管理制度》实施采购工作。 4.2.4成本合约部需督促基层单位及时签订合同，保证基层单位付款比例核定的准确性。 4.2.5相关职能部室应及时反映项目专业技术监督管理中出现的问题，以资金的流向制约工程的整体经营管理，并纳入到年终的绩效考核。 4.3工程项目资金的回收管理 4.3.1工程款回收执行《应收账款管理制度》。 4.3.2工程项目收取的资金（包括支票、汇票、其他现金等价物）应全部存入公司银行帐户存储，统一管理。不得隐瞒、滞留、以其他名义转出。 4.3.3公司依据《项目管理目标责任书》、《应收账款管理制度》
对工程项目的资金控制及其措施分析 在经济市场中，一个项目的成功与否，最终还是要反映到其经济效益上。而且随着市场化竞争的日趋激烈，建筑施工企业对项目管理的要求将不断增加，施工企业所面临的挑战也将越来越严峻，而对项目运作起支撑作用的资金，其管理及控制的水平对工程项目的成败起着十分重要的作用，有待于我们做深入细致地探讨。 一、有效地对工程项目进行资金控制措施。 1、设资金管理的机构，建立专门的资金归口管理制度，各单项部门相应成立资金管理小组;对资金管理职责、资金筹集、使用、审批、日常管理方面要做出详细明确的规定，使资金管理有章可循，规范有序，健全资金管理的制度。 2、充分发挥结算中心在资金管理中的监督、控制与协调功能，项目的结算均通过结算中心统一办理，结算中心通过全盘的监控以便充分了解整个项目资金状况，从而挖掘资金的使用潜力，提高资金的使用效率。 3、通过招标竞选，选取优化的施工设计方案，使预算误差率控制在更小的范围内，减小的预算风险;对施工过程中的设计变更、进度变更、施工条件变更，以及发包单位提出的新增工程等各种变更，要严格按变更程序执行;涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对原材料、设备的更换，须提供完整的工程变更文件，包括变更的概况、变更理由、变更后的设计图纸、变更预算书及对合同价的影响等;工程变更均需先提交总监理工程师签收、初审，并按有关权限和审查批准程序审批后以书面形式发布变更批示。未经投资估计、预算、审批的工程变更一律不得发出;严格按照业主总监理工程师收到完整的工程变更文件后审核并提出意见进行预算控制。 4、以现金流量为中心，以资金监控为重点，遵循这一资金管理的指导思想，严把现金流量的出入关口：把好资金支出的审批关口;盘活存量资产，减轻现金流量的需求压力;利用企业的信用扩大融资渠道，合理利用银行票据，降低企业融资的成本，加快资金的结算速度，节约人工劳务成本。 二、针对工程项目进展的不同阶段对工程资金内部控制的认识。
分发部门：密级： 川蓝集发[2004]125号 四川蓝光实业集团有限公司 项目资金支出管理办法（试行） 第一章编制说明 本管理办法及流程主要通过编制项目资金支出总控计划来对项目资金支出进行总体管理、预测和控制。项目资金总控计划依据项目施工总控计划、项目概算，并结合项目资金支出控制模型，按项目实施过程，以月度为单位进行编制。形成从拍地成功到项目交付为止的项目运作期间的资金支出计划。项目资金总控计划应落实在项目实施过程中，特别是财务中心应对合同中涉及资金支出的支付条款上进行介入，加强总体控制，并将支付条款作为招标工作的重要条件之一体现在招标结果上。资金支出总控计划是一种额度控制。若项目建设、销售策划、销售回款无重大变化，则不得突破；若按合同规定达到工程进度，但未按合同支付或少支付的部分，应每月动态调整以后各月的资金计划，结转到以后各月支付。项目资金总控计划通过对支出项目的支付时间、比例的计划，配合销售回款计划，从项目总体上控制现金支出节奏。 通过对项目现金流的管理、控制，将使项目资金使用科学、合理，提高资金使用效能，节约项目资金投入量，从而达到现金流连续和提高资金时间价值的目的。
正式项目 项目 施工 制 现金流量 第二章 项目现金支出控制模型 主 出控 拍
第三章 项目现金支出管理及流程 业务流程 责任部门 项目进度及支出控制计划 工作要求 责任部门 业务流程 工作要求 项目进度及支出控制计划 开发环节 控制内容
责任部门业务流程工作要求项目进度及支出计划 开发环节 控制内容 控制内容
业务流程 开发环节 控制内容
开发环节
项目资金管理办法 第一章总则 第一条为规范协会项目资金管理，保证项目资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方政府专项资金管理有关 规定和政策，结合协会实际情况和协会财务制度特制定 本办法。 第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效率。 第二章项目资金管理职责 第一条协会财务部门是本单位项目资金管理的职能部 门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本 单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第二条项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性认证与可研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准备各项工作、完成验收。 第三条其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行种过过程中的配合工作，包括项目实施过程中
内部加工、委托外协、项目材料采购、运营管理等。 第四条协会领导：负责专项资金项目实施方案等重大事项的集体决策、民主集中、会议决定；根据公司财务制度，协会会长负责专项资金支出的最终审批。 第三章项目资金管理要求 第一条专账管理：对各专项资金分别建立专账，或由财政部门指定，单独核算，单独开支，单独建账，专款专用，划清与经营管理资金的界限，不得互相占用。 第二条指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的内容、规模、标准。 第三条专班负责：项目的实施由各项目小组执行，协会秘书长具体负责，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。 第四条档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、实施等各环节。 第五条内部监督：协会财务部门、专项资金的使用部门均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，协会定期或项目完工后对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。 第六条外部监管：项目资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。
中建三局项目资金管理办法 第一章总则 第一条为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局《资金管理办法》及《预算管理办法》，特制定本办法。 第二条项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。 第三条项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。 第二章项目资金管理职责 第四条各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。 第五条项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。 （一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。 （二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责在合同规定时间内完成对业主报量及工程进度款的申报，并催促业主在规定时间内审定，为项目回收工程款提供可靠依据。 （三）项目预算员负责编制和办理工程预结算、索赔、变更及签证等工作，协助项目内业技术员办理每月工程进度款和向业主报量的核对工作。 （四）项目成本员负责按月编制资金收支计划，并办理收取工程
款相关手续。 第六条公司预算部门应及时解决涉及工程合同条款的争议问题，协助项目办理工程预结算、索赔、变更签证、工程进度款申报工作。 第七条公司财务部门应及时收集了解业主资金动态信息，提供业主欠款有关数据，协助项目收取工程款，并平衡审定项目资金收支计划。 第三章银行帐户管理 第八条为实现项目资金集中管理，各单位应加快信息化建设，逐步实现异地零距离资金管理，减少银行开户个数，避免资金沉淀，提高资金使用效率。 第九条银行帐户实行集中管理。项目原则上不得开设银行帐户，远离公司所在地300公里以上或因特殊原因确需单独开户的项目，应报公司批准，并定期向公司报告帐户使用情况。 第十条对开设银行帐户的项目，其帐户由公司统一管理，并委托项目进行日常管理工作，严禁将银行帐户出租、出借。公司财务部门应定期对项目银行帐户使用情况进行检查监督。 第十一条银行帐户预留印鉴实行分开保管制。单位财务专用章由财务部门负责人保管，人名章由本人或被授权委托人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。 第十二条项目单独开设的银行帐户，工程竣工后必须及时予以注销，预留银行印鉴章交公司财务部门统一保管。 第四章工程款回收管理 第十三条各单位应严格执行工程投标及合同评审程序，慎重承接垫资工程。确需垫资的应认真贯彻执行中建三财字[2002]123号《中国建筑第三工程局资金管理暂行办法》有关规定。 第十四条工程款回收的原则：全面深入了解合同条款，加强与业主的联络，及时取得业主资金信息，采取合法手段，及时回收各种款项。
资金使用制度
项目资金使用制度 1.为了加强项目部资金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。 2项目备用金 2.1项目部借支备用金，用作工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等。 2.2备用金必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。 2.3备用金借款和报销手续 2.3.1 工作人员需临时借用备用金时，先到财务部办事处索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经总经理签字同意才能办理付款手续。 2.3.2 借款人员完成业务后应在2日内到财务部办事处索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管经理审批后，方可报销。 2.3.3借款人到公司办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。 2.4备用金的管理
2.4.1因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部办事处根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围；使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。 2.4.2 财务部办事处应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。 3招待费 3.1、招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。 3.2、招待权限，副总经理招待餐费500元以内（不含酒水），招待其他内容的，须征得董事长同意。各项目部主要管理人员招待的，必须先申请，请示副总经理同意后方可招待。 3.3、招待费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。 3.4、招待过程中发生的无票支出，由总经理同意后，财务统一办理。 3.5、项目部的招待费，应本着节约的原则合理开支。 4差旅费报销只能包括车船费。办事乘坐公交车，只报销公交车票。偏僻地区需要乘坐其他交通工具的，需先申请经理同意，并出具相应的收据或发票。 5项目部的车辆，报销车辆使用费，车辆使用费包括油费和修理费用等，车辆使用费需先申请，经理同意后方可使用。
项目管理实施规划项目管理实施规划 项目管理实施规划必须由项目经理组织项目经理部在工程开工之前编制完成。 项目管理实施规划应依据下列资料编制: 1 项目管理规划大纲。 2"项目管理目标责任书"。 3施工合同。 项目管理实施规划应包括下列内容: 1 工程概况。 2 施工部署。 3 施工方案。 4 施工进度计划。 5 资源供应计划。 6 施工准备工作计划。 7 施工平面图。 8 技术组织措施计划。 9 项目风险管理。
10 信息管理。 11 技术经济指标分析。 编制项目管理实施规划应遵循下列程序: 1 对施工合同和施工条件进行分析; 2 对项目管理目标贡任书进行分析; 3 编写目录及框架; 4 分工编写; 5 汇总协调; 6 统一审查; 7 修改定稿; 8 报批。 工程概况应包括下列内容: 1 工程特点。 2 建设地点及环境特征。 3 施工条件。 4 项目管理特点及总体要求。 施工部署应包括下列内容:
1 项目的质量、进度、成本及安全目标。 2 拟投人的最高人数和平均人数。 3 分包计划,劳动力使用计划,材料供应计划,机械设备供应计划。 4 施工程序。 5 项日管理总体安排。 施工方案应包括下列内容: 1 施工流向和施工顺序。 2 施工阶段划分。 3 施工方法和施工机械选择。 4 安全施工设计。 5 环境保护内容及方法。 施工进度计划应包括:施工总进度计划和单位工程施工进度计划。资源需求计划应包括下列内容: 1 劳动力需求计划。 2 主要材料和周转材料需求计划。 3 机械设备需求计划。 4 预制品订货和需求计划。
5 大型工具、器具需求计划。 施工准备工作计划应包括下列内容: 1 施工准备工作组织及时间安排。 2 技术准备及编制质最计划。 3 施工现场准备。 4 作业队伍和管理人员的准备。 5 物资准备。 6 资金准备。 施工平面图应包括下列内容: 1 施工平面图说明。 2 施工平面图。 3 施工平面图管理规划。 施工平面图应按现行制图标准和制度要求进行绘制。施工技术组织措施计划应包括下列内容: 1 保证进度目标的措施。 2 保证质量目标的措施。 3 保证安全目标的措施。
工程建设资金监督管理办 法 The document was prepared on January 2, 2021
******工程 建设资金监督管理办法 第一章总则 第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。 第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。 第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。 第二章组织机构 第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。 第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责： 1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行； 2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目； 3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避免资金浪费； 4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。
第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。主要职责是： 1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报； 2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准； 3．负责建设资金账户的管理和使用； 第三章资金账户的管理 第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。 第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书” (见附件2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。 第十二条未经核准、备案的帐户，**公司不对其拨付资金。 第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议，应及时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决。 第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密，但国家法律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本办法及**公司、主办银行与施工单位协议约定的除外，不得代任何单位和个人查询、冻结、扣划开户单位的帐户存款。
资金保证措施 一、对业主单位要求设立的本工程项目银行专户的资金管理制度 1.1、中标后以工程项目为单位，在商业银行设立建设领域工人工资支付专用帐户用于支付工人工资。具体执行及管理办法参照《关于印发广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则的通知》（穗建规字[2017]10号）、广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则》的通知（穗建筑[2017]1344号）、番禺区住建局于2017年7月19日发布的《番禺区住房建设局转发广州市住房和城乡建设委员会关于实施〈广州市建设领域工人工资支付分帐管理实施细则〉有关工作的通知》。 1.2.本工程项目银行专户的资金管理制度 第一章总则 第一条为了维护农民工的合法权益,规范农民工工资支付行为,促进社会稳定和企业健康持续发展,保障民工工资有序发放制定本细则。 第二条各项目部要着眼于公司发展的高度出发,做好农民工工资发放工作,保证按时足额发放农民工工资。 第二章组织机构 第三条为加强农民工工资支付管理工作,公司成立农民工工资支付管理领导小组,负责农民工工资发放及监督管理。由总指挥长为组长项目经理为副组长,技术负责人、施工员、安全员、材料员为成员。 第四条各项目目部成立以项目经理为组长,项目目部施工员、安全员和劳务公司项目负责人及各班组长为成员的农民工工资支付管理领导工作小组。按照本细则的要求,制制定符合本项目农民工工资支付的具体方案和实施细则。项目经理负责农民工工资支付具体管理工作。 第三章管理职责 第五条公司做好对项目部农民工工资发放的监管工作,项目部和劳务项目
负责人具体负责农民工工资发放工作,并将该工作纳入日常管理之中,建立好农民工工资发放台账。 第六条劳务项目负责人负责农民工工资发放计划表的填报工作;项目经理负责对农民工工资发放计划表的审核工作。 第四章监管办法 第七条在工地醒目目的位置,设立农民工芳动权益保障告示牌,明确农民工工资发放制度,公示每月工资支付情况、每次工资结算情况,公开举报电话和各级责任人名单。 第八条根据国家及当地政府有关规定,芳务队伍必须与农民工签签定用工合同。合同范本统一为青岛市建管局制制定的建筑芳动工人合同范本,内容详见附件合同内容必须规定工资支付标准、支付方式、支付周期和日期及特殊情況下工资支付等内容,在合同中要特别重点明确农民工每月生活费的支付方法。项目部施工班组等不具备用工主体资格,不得与农民工签订劳动合同第九条各项目部关于农民工工资支付,具体要点如下： 1、项目部必须对芳务队伍使用的农民工建册管理,随时掌握农民工的数量。、项目部必须通过劳务公司管理施工现场的农民工,不得通过“包工头”代管。劳务队伍必须每月25日向项目部提供本月在场人员花名册和退场人员花名册。 2、劳务队伍支付农民工工资,应按双方签定的合同,编编制工资支付表,如实记录支付单位、支付时间、支付对象(姓名、身份证编号)、支付的明细和金额、扣除的项目和金额等情况。 3、每月25日,劳务队伍必须向项目部上报当月考勤表(出工汇总表)、工资计算表等有关资料原件,与工资数额相关的考勤表、工资计算表等需经劳务人员书面签认,并按手印,电子版相关资料也须一同上报。 4、项目部将根据芳动合同约定的工资结算方式以及芳务队伍提供的有关资料进行核实,核实无误后留原件(加盖劳务队伍公章)存档,复印件留项目部份,原件上报公司,电子版相关资料也须一同上报。