【法规分类号】417081200214
【标题】国家外汇管理局关于推广使用外汇账户管理信息系统的通知
【时效性】有效
【颁布单位】国家外汇管理局
【颁布日期】2002.08.27
【实施日期】2002.08.27
【失效日期】
【内容分类】外汇市场管理类
【文号】汇发（２００２）８２号
【题注】
【正文】
各中资外汇指定银行总行、驻京非银行金融机构：
为提高外汇账户的电子化监管水平，实现对境内机构外汇流量和存量的监管，国家外汇管理局设计开发了外汇账户管理信息系统（以下简称“账户系统”）。该系统定于今年９月份在全国推广。现将有关事宜通知如下：
一、各外汇指定银行应按账户系统要求报送包括保税区、加工区、钻石交易所等一切经济区的非金融机构外汇账户信息。金融机构同业存款账户、离岸账户、居民个人储蓄存款账户等其它账户信息暂不报送。
二、原则上由各外汇指定银行的省、市、自治区、计划单列市分行集中报送辖内各分支行外汇账户信息，由所在地外汇局负责接收。
三、各外汇指定银行应配合所在地外汇局做好历史账户的清理工作。
四、各外汇指定银行应按照外汇局制定的账户系统数据接口规范要求（具体见附件１）提供原始的账户相关信息。
五、各外汇指定银行应制定本行提供原始账户数据的操作规程及有关业务规范，准确填报外汇管理所需的单位组织机构代码（技监局发）、开户审批件编号、账户性质、申报号码、交易编码（具体见附件２）、经济区编码（见附件３）等重要信息。
六、各外汇指定银行初始报送账户数据后，每天在交易发生前将上一工作日的账户数据报送所在地外汇局。
在账户系统的推广过程中，有关技术问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局技术部门联系，有关业务问题请各外汇指定银行与国家外汇管理局相关业务部门联系。
国家外汇管理局信息中心联系人：朱勇电话：０１０－６８４０２０２６
国家外汇管理局经常项目司联系人：肖立红电话：０１０－６８４０２２８９
国家外汇管理局资本项目司联系人：郭松电话：０１０－６８４０２２５９
附件１：外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范（国家外汇管理局, ２００２年９月）１．目的
为了提高外汇账户的电子化监管水平，减轻外汇指定银行报送各种统计报表的工作量，外汇账户管理系统将从外汇指定银行直接采集原始的账户数据。外汇指定银行须按照本规范的要求，从业务系统中产生账户的电子数据并报送当地外汇局。
２．接口规范
２．１文件格式
外汇指定银行向外汇局报送的账户电子数据均采用文本文件的格式，每行是一条记录，以回车结束，字段之间以竖线符‘│’分隔。
２．２报送内容及文件命名
外汇指定银行应向外汇局报送以下数据表：
１．账户开户信息表
２．账户收支余变动数据表
指账户当天的借、贷累计和余额数据。
３．账户收入明细数据表
指账户当天发生的所有收入数据明细情况，包括涉外收入、境内划转、购汇入账等。
４．账户支出明细数据表
指账户当天发生的所有支出数据明细情况，包括涉外支出、境内划转、账户结汇等。
上述４个表的数据分别保存在４个文件中，文件名分别为：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜数据表名｜文件名｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜账户开户信息表｜Ｏ银行代码ｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜账户收支余变动数据表｜Ｑ银行代码ｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜账户收入明细数据表｜Ａ银行代码ｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜
｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜账户支出明细数据表｜Ｂ银行代码ｙｙｍｍｄｄ．ｔｘｔ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
说明：
外汇指定银行根据自身业务系统的数据集中情况，直接从数据集中点产生上述两个数据文件，文件名中第一位字母（Ｏ，Ｑ，Ａ，Ｂ）分别代表外汇指定银行报送的４类数据文件，随后的１２位代码为数据集中点的外汇指定银行代码（采用国际收支间接申报系统编制的银行代码，即地区代码（６位）＋银行代码（４位）＋顺序号（２位），如：中国银行广东分行的代码为４４０００００００１０１），最后是报送日期，按ｙｙｍｍｄｄ表示。其中：ｙｙ指报送期的年份，取该年最后两位数字，如２００１年，则取０１
ｍｍ指报送期的月份，如九月，填０９。
ｄｄ指报送期的日期，如六号，填０６。
２．３内容组织
２．３．１账户开户信息表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜字段名称｜类型｜宽度｜小数位｜是否可空｜字段描述｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜1. ｜bank_code ｜C ｜20 ｜｜否｜银行分支机构代码｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜2. ｜account ｜C ｜30 ｜｜否｜外汇账户账号｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜3. ｜bank_name ｜C ｜128 ｜｜否｜银行分支机构名称｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜4. ｜en_code ｜C ｜18 ｜｜否｜开户公司单位代码，填写技监｜
｜｜｜｜｜｜｜局编制的组织机构代码｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜5. ｜chinese_name ｜C ｜70 ｜｜否｜单位中文名称｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜6. ｜account_type ｜C ｜5 ｜｜否｜外汇账户性质码，见代码表｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜7. ｜currence_code ｜C ｜3 ｜｜否｜账户币种，填写国际3字母代｜
｜｜｜｜｜｜｜码，见代码表｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜8. ｜open_date ｜D ｜10 ｜｜否｜开户日期，yyyy/mm/dd ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜
｜9. ｜file_number ｜C ｜16 ｜｜否｜开户、变更核准件编号，｜
｜｜｜｜｜｜｜经过外汇局审批开立的外汇｜
｜｜｜｜｜｜｜账户，必须填写。｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
说明：
１．本表主键：字段１＋字段２＋字段７
２．字段１（银行分支机构代码）由各银行自行编制，但必须能够区分具体发生业务的网点。同时，各银行要将分支机构代码表报外汇局备案，如有变化，及时报告。（下同）
２．３．２账户收支余变动数据表
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜字段｜字段名称｜类型｜宽度｜小数位｜是否可空｜备注｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜1. ｜bank_code ｜C ｜20 ｜｜否｜银行分支机构代码｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜2. ｜account ｜C ｜30 ｜｜否｜外汇账户账号｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜3. ｜deal_date ｜D ｜10 ｜｜否｜发生日期，yyyy/mm/dd｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜4. ｜currence_code ｜C ｜3 ｜｜否｜币种｜
｜｜｜｜｜｜｜填写国际3字母代码，见代码表｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜5. ｜credit｜N ｜16 ｜2 ｜否｜当日贷方发生额｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜6. ｜debt ｜N ｜16 ｜2 ｜否｜当日借方发生额｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜
｜7. ｜balance ｜N ｜16 ｜2 ｜否｜余额｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
说明：
１．本表主键：字段１＋字段２＋字段３＋字段４
２．本数据表反映当天发生变动的每个外汇账户的变动情况。如没有任何账户变动，则报送一空文件。
２．３．３账户收入明细数据
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜字段｜字段名称｜类型｜宽度｜小数位｜是否可空｜备注｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜1. ｜Bank_code ｜C ｜20 ｜｜否｜银行分支机构代码｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜2. ｜Ref_number｜C ｜24 ｜｜否｜业务参号｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜3. ｜Deal_date ｜D ｜10 ｜｜否｜发生日期，yyyy/mm/dd｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜4. ｜Op_bank ｜C ｜128 ｜｜可｜付款银行名称｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜5. ｜Op_name ｜C ｜70 ｜｜可｜付款人名称｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜6. ｜Op_account｜C ｜30 ｜｜可｜付款人账户｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜7. ｜En_name ｜C ｜70 ｜｜否｜收款人名称｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜8. ｜En_code ｜C ｜18 ｜｜否｜收款人代码，填写技监局编制的组织｜｜｜｜｜｜｜｜机构代码｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜9. ｜Account ｜C ｜30 ｜｜否｜收款人账户｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜10. ｜Currence_code ｜C ｜3 ｜｜否｜币种代码，填写国标3字母代码，见｜｜｜｜｜｜｜｜代码表｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜11. ｜Amount｜N ｜16 ｜2 ｜否｜金额｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜12. ｜Paymethod ｜C ｜1 ｜｜否｜结算方式｜
｜｜｜｜｜｜｜信用证———1 ｜
｜｜｜｜｜｜｜托收————2 ｜
｜｜｜｜｜｜｜电汇————3 ｜
｜｜｜｜｜｜｜信汇————4 ｜
｜｜｜｜｜｜｜票汇————5 ｜
｜｜｜｜｜｜｜其他————6 ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜13. ｜Transact_code ｜C ｜6 ｜｜可｜交易编码，根据业务性质填写国际收｜｜｜｜｜｜｜｜支交易编码或境内交易编码或结售汇｜
｜｜｜｜｜｜｜编码。｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜14. ｜Authority_code｜C ｜30 ｜｜可｜审批件编号。｜
｜｜｜｜｜｜｜如该笔交易是经过审批的，必须填写｜
｜｜｜｜｜｜｜对应的审批件编号。｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜15. ｜Ap_number ｜C ｜24 ｜｜否｜跨境收支：‘１’＋申报号码（按国际｜
｜｜｜｜｜｜｜收支申报号码规则填报）｜
｜｜｜｜｜｜｜境内交易：‘２’＋申报号码（按国际收｜
｜｜｜｜｜｜｜支申报号码规则填报）｜
｜｜｜｜｜｜｜账户结售汇：‘３’＋申报号码（从账户｜
｜｜｜｜｜｜｜结汇按支出对待，购汇入账户按收入对｜
｜｜｜｜｜｜｜待，按国际收支申报号码规则填报）｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜16. ｜Country_code ｜C ｜3 ｜｜否｜付款人国别，填写国标3字母代码｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－说明：
１．本表主键：字段１＋字段２＋字段３＋字段１０
２．本数据表反映当天账户收入明细情况，其累计额要与账户收支余变动表中的贷方发生额一致。如没有任何账户发生变动，则报送一空文件。
２．３．４账户支出明细数据
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜字段｜字段名称｜类型｜宽度｜小数位｜是否可空｜备注｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜1. ｜Bank_code ｜C ｜20 ｜｜否｜银行分支机构代码｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜2. ｜Ref_number｜C ｜24 ｜｜否｜业务参号｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜3. ｜Deal_date ｜D ｜10 ｜｜否｜发生日期，yyyy/mm/dd ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜4. ｜Op_bank ｜C ｜128 ｜｜可｜收款银行名称｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜5. ｜Op_name ｜C ｜70 ｜｜可｜收款人名称｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜6. ｜Op_account｜C ｜30 ｜｜可｜收款人账户｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜7. ｜En_name ｜C ｜70 ｜｜否｜付款人名称｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜8. ｜En_code ｜C ｜18 ｜｜否｜付款人代码，填写技监局编制的组织｜
｜｜｜｜｜｜｜机构代码｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜9. ｜Account ｜C ｜30 ｜｜否｜付款人账户｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜10. ｜Currence_code ｜C ｜3 ｜｜否｜币种代码，填写国标3字母代码，见｜
｜｜｜｜｜｜｜代码表｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜11. ｜Amount｜N ｜16 ｜2 ｜否｜金额｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜12. ｜Paymethod ｜C ｜1 ｜｜否｜结算方式｜
｜｜｜｜｜｜｜信用证———1 ｜
｜｜｜｜｜｜｜托收————2 ｜
｜｜｜｜｜｜｜电汇————3 ｜
｜｜｜｜｜｜｜信汇————4 ｜
｜｜｜｜｜｜｜票汇————5 ｜
｜｜｜｜｜｜｜其他————6 ｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜13. ｜Transact_code ｜C ｜6 ｜｜可｜交易编码，根据业务填写国际收支交｜
｜｜｜｜｜｜｜易编码或境内交易编码或结售汇编码｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜14. ｜Authority_code｜C ｜30 ｜｜可｜审批件编号｜
｜｜｜｜｜｜｜如该笔交易是经过审批的，必须填写｜
｜｜｜｜｜｜｜对应的审批件编号。｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜15. ｜Ap_number ｜C ｜24 ｜｜否｜跨境收支：‘１’＋申报号码（按国际｜
｜｜｜｜｜｜｜收支申报号码规则填报）｜
｜｜｜｜｜｜｜境内交易：‘２’＋申报号码（按国际｜
｜｜｜｜｜｜｜收支申报号码规则填报）｜
｜｜｜｜｜｜｜账户结售汇：‘３’＋申报号码（从账｜
｜｜｜｜｜｜｜户结汇按支出对待，购汇入账户按收｜
｜｜｜｜｜｜｜入对待，按国际收支申报号码规则填｜
｜｜｜｜｜｜｜报）｜
｜－－｜－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜16. ｜Country_code ｜C ｜3 ｜｜否｜付款人国别，填写国标3字母代码｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－说明：
１．本表主键：字段１＋字段２＋字段３＋字段１０
２．本数据表反映当天账户支出明细情况，其累计额要与账户收支余变动表中的借方发生额一致。如没有任何账户发生变动，则报送一空文件。
２．４代码表
２．４．１账户性质
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜账户性质｜代码｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜１．｜经常项目－结算账户｜１１００｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜２．｜经常项目－承包工程及贸易专项｜１２０１｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３．｜经常项目－捐赠账户｜１２０２｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜４．｜经常项目－国际货运账户｜１２０３｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜５．｜经常项目－国际汇兑账户｜１２０４｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜６．｜经常项目－旅游账户｜１２０５｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜７．｜经常项目－免税账户｜１２０６｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜８．｜经常项目－远洋渔业账户｜１２０７｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜９．｜经常项目－涉外酒店宾馆账户｜１２０８｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１０．｜经常项目－涉外中介机构账户｜１２０９｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１１．｜经常项目－合作办学账户｜１２１０｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１２．｜经常项目－房地产业账户｜１２１１｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１３．｜经常项目－国际展会账户｜１２１２｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１４．｜经常项目－其它账户｜１６００｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１５．｜经常项目－驻华机构经费户｜１４００｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１６．｜经常项目－定期存款户｜１３００｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１７．｜经常项目－个人及来华人员定活期外汇户｜１５００｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１８．｜资本项目－外债专户｜２２０１｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１９．｜资本项目－外债转贷款专户｜２２０２｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２０．｜资本项目－自营外汇贷款专户｜２２０３｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２１．｜资本项目－还贷专户｜２２０４｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２２．｜资本项目－外币股票账户｜２２０５｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２３．｜资本项目－外商投资企业外汇资本金账户｜２２０６｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２４．｜资本项目－外商投资临时账户｜２２０７｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２５．｜资本项目－资产存量变现账户｜２２０８｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２６．｜资本项目－外币股票交易账户｜２２０９｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２７．｜资本项目－期货账户｜２２１０｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２８．｜资本项目－投资专用账户｜２２１１｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２９．｜资本项目－其它账户｜２６００｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜３０．｜资本项目－定期存款户｜２３００｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜３１．｜暂存户－开证、付汇保证金户｜４２００｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜３２．｜暂存户－其他暂存户｜４６００｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－注：以后如需增加账户性质，由外汇局统一编码。
２．４．２币种代码
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜序号｜币种名称｜代码｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜１．｜记账瑞士法郎｜ＡＳＦ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜２．｜奥地利先令（已取消）｜ＡＴＳ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３．｜澳大利亚元｜ＡＵＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜４．｜比利时法郎（已取消）｜ＢＥＦ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜５．｜巴西里亚尔｜ＢＲＬ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜６．｜加拿大元｜ＣＡＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜７．｜瑞士法郎｜ＣＨＦ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜８．｜人民币元｜ＣＮＹ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜９．｜德国马克（已取消）｜ＤＥＭ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜１０．｜丹麦克朗｜ＤＫＫ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜１１．｜欧洲货币单位｜ＥＣＵ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜１２．｜西班牙比赛塔（已取消）｜ＥＳＰ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１３．｜欧元｜ＥＵＲ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１４．｜芬兰马克（已取消）｜ＦＩＭ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１５．｜法国法郎（已取消）｜ＦＲＦ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１６．｜英国英镑｜ＧＢＰ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１７．｜港元｜ＨＫＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜１８．｜印尼盾｜ＩＤＲ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜１９．｜印度卢比｜ＩＮＲ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２０．｜伊拉克第纳尔｜ＩＱＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２１．｜伊朗里亚尔｜ＩＲＲ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２２．｜意大利里拉（已取消）｜ＩＴＬ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２３．｜约旦第纳尔｜ＪＯＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２４．｜日本元｜ＪＰＹ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２５．｜韩国圆｜ＫＲＷ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２６．｜科威特第纳尔｜ＫＷＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２７．｜澳门元｜ＭＯＰ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２８．｜墨西哥比索｜ＭＸＰ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜２９．｜马来西亚林吉特｜ＭＹＲ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜３０．｜荷兰盾（已取消）｜ＮＬＧ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜３１．｜挪威克朗｜ＮＯＫ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜｜３２．｜尼泊尔卢比｜ＮＰＲ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３３．｜新西兰元｜ＮＺＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３４．｜菲律宾比索｜ＰＨＰ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３５．｜巴基斯坦卢比｜ＰＫＲ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３６．｜俄国卢布｜ＲＵＢ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３７．｜瑞典克朗｜ＳＥＫ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３８．｜新加坡元｜ＳＧＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜３９．｜赛拉利昂利昂｜ＳＬＬ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜４０．｜泰国铢｜ＴＨＢ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜４１．｜台湾元｜ＴＷＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜４２．｜坦桑尼亚先令｜ＴＺＳ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜４３．｜美元｜ＵＳＤ｜
｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜
｜４４．｜特别提款权｜ＳＤＲ｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：根据《国家外汇管理局关于做好欧元现钞流通准备工作的通知》汇发〔２００１〕１８１号文
件精神，本表中八种货币已取消。
２．５报送要求
２．５．１初始报送
外汇指定银行首先按本规范的要求报送目前已开立的外汇账户的开户数据和收支余变动数据。为了反映账户的历史收支情况，在初始报送收支余变动数据时，经常项目账户的余额（即贷方累计和借方累计的差额）同时计入贷方，组成该时点的收支余变动数据，资本项目账户从开户至今的贷方累计、借方累计及余额分别计入该账户的贷方、借方及余额中，组成该时点的收支余变动数据。分别如下列表中第一、第二数据行所示：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜银行机｜｜｜｜｜｜｜
｜｜账号｜发生期｜币种｜贷方｜借方｜余额｜
｜构代码｜｜｜｜｜｜｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
｜001 ｜800100020608093014｜2001/01/20｜USD ｜36902.85｜｜36902.85｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
｜001 ｜805004634308241013｜2001/01/20｜HKD ｜365.00｜200.00｜165.00｜
｜－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－｜－－｜－－－－｜－－－｜－－－－｜
｜…｜…｜…｜…｜…｜…｜…｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
注：该表的第一数据行为经常项目账户；第二数据行为资本项目账户。
２．５．２正常报送
在初始报送后，系统进入正常报送状态，按工作日报送当日新开立外汇账户的开户数据和所有发生变动的外汇账户的收支余变动数据及其收支明细数据。
附件２：交易编码
国际收支收入部分
贸易
正常贸易
０１０１一般贸易
０１０４补偿贸易
０１０５来料加工装配贸易
０１０６进料加工贸易
０１０７寄售代销贸易
０１０８边境小额贸易
０１１１对外承包工程出口货物
０１１２租赁贸易
０１１４出料加工贸易
０１１６其它
特殊贸易
０２０１预收货款
０２０２第三国之间的转口贸易
０２０３远洋渔业销售
０２０４远洋石油销售
０２０５向非居民提供电、煤气、水等
０２０６在港口为非居民运输工具提供的货物
０２０７为非居民飞机、船舶等交通工具修理提供的货物
０２０８商品退货
０２０９其它
服务
与运输有关的服务收入
客运收入
１１１１海运
１１１２空运
１１１３陆运
１１１４其它
货运收入
为货物出口提供运输的收入
１１２２海运
１１２３空运
１１２４陆运
１１２５其它
为货物进口提供运输的收入
１１２６海运
１１２７空运
１１２８陆运
１１２９其它
１１３０港口服务
保险
１２１０非保险企业境外投保赔偿收入保险企业保费收入
直接保险收入
１２２２人寿险
１２２３进出口货运险
１２２４其它保险
１２２５再保险收入（不含投资支出）１２２６其它保险收入
旅游
１３１０因公旅游
１３２０因私旅游
１４００金融服务中介费、手续费等１５００通讯、邮电
１６００建筑安装服务、劳务承包
官方往来、政府交往
１７１０签证认证费
１７２０外国使团经费
１７３０其它
１８００专利使用费和特许费
其它
１９１０计算机和信息服务
１９２０咨询费
１９３０教育、医疗、保健
１９４０广告、宣传
１９５０电影音像
１９６０其它
１９７０驻华机构办公经费
无偿转让
３１００捐赠及无偿援助
３２００对国外支付的赔偿
资本交易及收益
直接投资
外国来华直接投资
４１１１投资资本金
４１１２外国母公司附属或关联企业对国内外商投资企业贷款
４１１３外国母公司附属或关联企业对国内外商投资企业之间的其它资金往来我国在外直接投资
４１２１清算
４１２２对国内母公司或附属关联企业贷款的收回
４１２３与国内母公司的资金往来
４１２４在国外投资企业的利润汇回
证券投资及收益
证券发行
４２１１股票
４２１２债券
对境外证券投资的收入
４２２１本金收入
４２２２股息收入
４２２３利息收入
其它资本
借入债务汇入
４３１１外国政府贷款
４３１２国际金融组织贷款
４３１３国外银行及其它金融机构贷款
４３１４买方信贷
４３１５向国外出口商及个人借款
４３１７国际金融租赁
４３１８补偿贸易下债务
４３１９其它
对国外贷款的收回
４３２１本金收回
４３２２利息收回
存放国外存款的收回
４３３１本金收回
４３３２利息收回
４３４０延期收款的收回
租赁收入
４３５１本金收入
４３５２租金收入
４３６０其它
与土地和土地使用权有关的交易
５１００土地批租、租赁
５２００建筑物租金
５３００建筑物出售
国际收支贸易支出部分
正常贸易
０１０１一般贸易
０１０２国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资
０１０３华侨、港澳台同胞、外籍华人捐赠物资
０１０４补偿贸易
０１０５来料加工装配贸易
０１０６进料加工装配贸易
０１０７寄售代销贸易
０１０８边境小额贸易
０１０９来料加工装配进口的设备
０１１１租赁贸易
０１１２免税外汇商品
０１１３出料加工贸易
０１１４易货贸易
０１１５外商投资企业进口供加工内销产品的料、件
０２０１预付货款
国际收支非贸易支出部分
贸易
特殊贸易
０２０２运输工具在国外港口消费的货物，如燃料、水、给养、储备等０２０３飞机、船舶等交通工具在国外修理所支付的货款
０２０４商品退货
０２０５其它
服务
与运输有关的服务支出
客运支出
１１１１海运
１１１２空运
１１１３陆运
１１１４其它
货运支出
出口货运费用
１１２１海运
１１２２空运
１１２３陆运
１１２４其它
进口货运费用
１１２５海运
１１２６空运
１１２７陆运
１１２８其它
１１３０港口服务
保险
１２１０非保险企业境外投保支出
保险企业保费支出
直接保险支出
１２２２人寿险
１２２３进出口货运险
１２２４其它险
１２２５再保险支出（不含投资支出）
１２２６其它保险支出
公务旅行
１３１０因公旅游
１３２０因私旅游
１４００金融服务中介费、手续费等
１５００通讯、邮电
１６００建筑安装服务、劳务承包
１７００官方往来、政府交往
１８００专利使用费和特许费
其它
１９１０计算机和信息服务
１９２０咨询费
１９３０教育、医疗、保健
１９４０广告、宣传
１９５０电影音像
１９６０其它
１９７０佣金、回扣
雇员报酬
２１００支付外籍员工报酬
无偿转让
３１００捐赠及无偿援助
３２００对国外支付的赔偿
资本交易及收益
直接投资
外国来华直接投资
４１１１投资资本金撤回清算中止、受让股权款
４１１２外国母公司附属或关联企业对国内外商投资企业货款的收回
４１１３利润汇出、固定回报
４１１４外国母公司附属或关联企业与国内外商投资企业之间的其它资金往来我国在外直接投资
４１２１投资资本金汇出
４１２２对国内母公司或附属关联企业货款的收回
４１２３与国内母公司的资金往来
证券投资及收益
证券发行
４２１１股票股息支出
４２１３债券还本
４２１４债券利息支出
４２２０对境外证券投资
其它资本
偿还对外债务本金及利息
４３１１外国政府贷款本金
４３１２国际金融组织贷款本金
４３１３国外银行及其它金融机构贷款本金
４３１４买方信贷本金
４３１５向国外出口商及个人借款本金
４３１６延期付款本金
４３１７国际金融租赁本金
４３１８补偿贸易下偿还债务本金
４３１９其它本金
４３２０存放国外存款
４３３０对国外贷款
４３４０对国外投资
４３５０房产转卖款、其它
４４１１外国政府贷款利息
４４１２国际金融组织贷款利息
４４１３国外银行及其它金融机构贷款利息
４４１４买方信贷利息
４４１５向国外出口商及个人借款利息
４４１６延期付款利息
４４１７国际金融租赁利息
４４１８补偿贸易下偿还债务利息
４４１９其它利息
境内交易收入部分
说明：境内交易收入能适用国际收支交易编码的，使用国际收支交易编码；不能适用国际收支交易编码的，使用下列补充编码。
８０１０国内交易收入
８０２０代理进口收入
８０３０代理出口收入
８１１０运费收入
８１２０保险费收入
８１３０现钞存入
８１４０套汇收入
８１５０质押款划回
８１６０出口押汇转入
８１７０进口押汇转入
８１８０开证保证金户转入
８１９０工程承包收入
境内投资
８２１１境内投资性公司投资款
８２１２外方利润再投资
８２１３中方利润再投资
８２１４中方外汇投资款
８２２０定期存款划回
８２３０对外发生或有负债产生外汇收入
８２４０账户利息转入
贷款
８２５１国内外汇贷款本金
８２５２外债转贷款本金
８２５３在华外资银行贷款本金
８２５４委托贷款
８２５５委托贷款划回
８２５６国内外汇贷款利息及相关费用收入
８３００证券收入
８４００同名账户（同一企业同一性质账户的资金往来）
８５００其他收入
境内交易支出部分
说明：境内交易收入能适用国际收支交易编码的，使用国际收支交易编码；不能适用国际收支交易编码的，使用下列补充编码。
８０１０国内贸易支出
８０２０代理进口支出
８０３０代理出口支出
８１１０运费支出
８１２０支付保险费
８１３０提取现钞
８１４０套汇支出
８１５０质押款划出
８１６０偿还出口押汇
８１７０偿还进口押汇（含偿还信用证垫款）
８１８０划至开证保证金账户
８１９０工程承包支出
８２１０境内投资
８２２０转定期存款
贷款
８２３１国内外汇贷款本金
８２３２外债转贷款本金
８２３３在华外资银行贷款本金
８２３４偿还委托贷款本金
８２３５委托贷款划出
８２３６国内外汇贷款利息及相关费用
对外担保履约
８２６１为境外机构提供的担保履约
８２６２为境内机构提供的担保履约
８２６３为境内机构提供的担保履约利息
８２７０对内担保履约
８２８０支付担保费
８２９０其他资本项下交易
８３００证券支出
８４００同名账户（同一企业同一性质账户的资金往来）８５００其他支出
结汇部分
结汇
贸易
１０１０１国内企业
（００１）其中：加工装配
１０１０２外商投资企业
（００２）其中：加工装配
非贸易
１０２０１非贸易＿运输及港口
１０２０２非贸易＿劳务及承包工程
１０２０３非贸易＿国内居民外汇
１０２０４非贸易＿房地产租赁
１０２０５非贸易＿利润、利息
（００３）其中：银行
（００４）非银行金融机构
１０２０６非贸易＿政府机构交往
１０２０７非贸易＿外国驻华商务机构
１０２０８非贸易＿旅游
１０２０９非贸易＿税款
１０２１０非贸易＿外商投资企业
１０２１１非贸易＿其他
资本
１０３０１资本＿境外借款
（００５）其中：外商投资企业
１０３０２资本＿出售有价证券结汇
（００６）其中：外商投资企业
１０３０３资本＿房地产出售结汇
（００７）其中：外商投资企业
资本＿外商投资
１０３１４资本金结汇用于流动资金
１０３２４资本金结汇用于工程款
１０３３４资本金结汇用于归还贷款
１０３４４资本金结汇用于土地批租款１０３５４出让股权款
１０３０５资本＿其他
３００远期结汇
（００８）其中：未到期远期结汇
售汇部分
售汇
贸易
２０１０１贸易＿国内企业
２０１０２贸易＿外商投资企业
非贸易
２０２０１非贸易＿运输及港口服务
２０２０２非贸易＿劳务及承包工程
２０２０３非贸易＿国内居民
２０２０４非贸易＿政府机构交往
２０２０５非贸易＿外国驻华商务机构２０２０６非贸易＿因公出国
２０２０７非贸易＿知识产权
２０２０８非贸易＿利息
（００１）其中：银行
（００２）非银行金融机构
２０２０９非贸易＿外商投资企业
２０２１０非贸易＿其他
资本
２０３０１资本＿偿还境外借款本金（００３）其中：外商投资企业
２０３０２资本＿偿还国内外汇贷款（００４）其中：外商投资企业
２０３０３资本＿购买有价证券
（００５）其中：外商投资企业
２０３０４资本＿境外投资
（００６）其中：外商投资企业
２０３０５资本＿外商投资企业资本汇出（００８）其中：受让股权款
２０３０６资本＿其他
（００９）资本＿房产转卖款
（０１０）其中：固定回报
４００远期售汇
（００７）其中：未到期远期售汇
附件３：特殊经济区编码
编码特殊经济区
Ｚ００一般贸易区
Ｚ０１保税区
Ｚ０２加工区
Ｚ０３钻石交易所
说明一：特殊经济区字母编码规则为大写‘Ｚ’＋２位数字；
说明二：发生在特殊经济区区内和区外的账户交易，其收入明细“付款人国别”、支出明细“收款人国别”应当填写上述特殊经济区字母编码，否则按照国标填写３位国别码。
*** 国家信息中心【国家法规数据库】提供，仅供参考***