金蝶KIS旗舰电商财务版电商业务操作流程
目录
1 电商业务处理流程 (3)
2 功能介绍 (4)
3 操作步骤 (5)
3.1 首次授权操作 (6)
3.2 日常业务操作 (13)
I 启用订单100服务 (13)
II 公用设置 (14)
III 订单服务 (23)
2 功能介绍
金蝶KIS旗舰电商财务版功能涵盖在电子商务模块下，包括了电商业务，财务两大主功能，目前有4大系统功能，包括公用设置，订单服务，财务服务，经营分析。本节只介绍电商业务部分，即公用设置，订单服务。
附图：金蝶KIS旗舰版2.0电子商务功能菜单
附表：金蝶KIS旗舰版2.0电子商务业务功能简介
3 操作步骤
操作步骤分两部分：首次授权操作，日常业务操作。首次授权操作主要是购买金蝶KIS旗舰版2.0后，购买订单100，建立网店，获得session key开通电商业务功能；日常业务操作是网店功能正常以后，进行日常下载淘宝订单，库存，发货，售后等状态的跟踪处理。
3.1 首次授权操作
1.新建客户账套，依据客户实际情况进行基础资料建立。
2.报备网店信息。请先发邮件至金蝶公司的邮箱yupeng_guo@https://www.doczj.com/doc/c2592557.html,, 抄送
伙伴所在地的渠道经理，以及zhujinhua@https://www.doczj.com/doc/c2592557.html,进行网店信息报备，需要
提供以下信息：
a).购买金蝶产品名称和版本；
b).网店名称；
c).网店对应的登录名（京东网店不需要提供该信息）；
d).客户联系人，客户联系电话；
e).金蝶代理公司名称；
f).代理公司联系人，联系电话
3.在服务器上启动订单100服务，操作路径：开始-> 所有程序–> 金蝶KIS旗舰
版-> 金蝶KIS工具-> 客户端工具包-> 系统工具-> 订单100服务，成功启用
订单100后，在桌面右下方出现蓝色的KIS图标。
4．登录对应账套，进入订单100服务授权界面，操作路径：电子商务-> 公用设置->
网店基础资料-> 订单100服务授权申请, 首先点击右上角【购买订单100服务】，进入订单100服务界面时需要先购买电商财务年服务，如果客户的正式license没有申请下来，使用的是临时license，请先选择“试用一月”。如果客户已有旗舰版电商财务2.0正式license，则直接购买“首年赠送”即可。
5.添加网店，录入网店基本信息（注意：网店名称不允许重复，如果京东网店和
淘宝网店同名则需要进行修改（该处不影响订单下载，只是订单100服务上做
区分））
6.购买淘宝授权
点击“购买链接”按钮弹出淘宝卖家服务的购买页面，目前对已购买网店管理
站点许可的用户该服务免费。
使用卖家账号登录淘宝卖家服务，选择服务周期点击“立即订购”，弹出购买信息确认
界面
在购买信息确认界面，点击“同意协议并付款”按钮则完成购买。弹出购买成功的界面
7.开通电商订单服务
点击“开通电商订单服务”按钮，
在获取Sessionkey界面，使用客户的淘宝账号及密码登录
否跟店铺对应。
如果弹出安全警告对话框，请一定点击“否”进行下一步操作。
获取Session key成功后，弹出以下页面说明获取Session key，关闭该页面即可。
返回添加网店界面，“开通电商订单服务”按钮右侧显示“已开通”提示信息。
3.2 日常业务操作
I 启用订单100服务
使用电子商务网店管理功能，必须要打开订单100服务，否则无法从服务器上下载网上订单。
设置路径：开始-> 所有程序–> 金蝶KIS旗舰版-> 金蝶KIS工具-> 客户端工具包-> 系统工具-> 订单100服务
成功启用后，可以在桌面右下角出现KIS蓝色图标。
II 公用设置
1.网店资料设置：网店新建完成后，【网店下载】功能下载订单100上所填的网店信息，【设
置】功能将网店与ERP系统进行集成设置，主要是预留库存、默认购货单位，对应仓库等设置。
2.网店商品对应设置：【修改】当点击修改信息的时候，网店下载的信息是无法修改的，
只能修改软件中的信息；【自动匹配】功能：当淘宝网上商家编码和线下ERP系统物料代码一致时，实现自动匹配；【下载商品信息】功能：从淘宝网上，下载商品信息。
网店基础设置是支持【打印】【引出】，该功能在【文件】下拉列表中。
3.物流设置：【下载】功能，下载淘宝的物流公司资料，下载的数据在物流公司信息列表
中显示，点击【下载】后，该按钮名称变为【停止】，该功能在【下载】【停止】之间相
互切换
【运费设置】支持【默认运费设置】和【地区运费设置】，可以按地区设置
4.收货地址默认物流公司：支持特殊地区，默认物流方式的设置。【地区】【物流公司】支
持鼠标双击选择地区及物流公司。
5.网店买家资料：支持【新增】【查看】【预览】【打印】等功能
6.套装商品录入：该功能使用于套装出售的商品，或者商品中增加附属赠品。
a). 系统设置->基础资料->公共资料->物料中【增加】以套装商品命名的物料，物料属
性为“虚拟件”,有且只有虚拟件才能在套装代码中显示。
b). 电子商务->公用设置->网店基础资料->网店商品对应设置中【下载商品信息】，并
将淘宝下载的套装商品与本地ERP中增加的套装商品物料进行对应设置
c). 电子商务->公用设置->网店基础资料->套装商品录入，增加套装商品清单，表头选
择套装商品物料，表体选择该套装商品包含的明细商品，注意选择搭配比例和销
售价格（该价格只用于订单金额分配用，不是真实的销售价格，不会改变订单金
额）。
7.套装商品维护: 支持套装商品的【新增】【修改】【审核】【驳回】
8.系统参数：包括【业务参数】【提醒设置】【打印设置】
【业务参数】设置包括15项，前四项与【网店资料设置】里的信息是一致的，10,11,12项适用只有线上电商业务，无线下ERP系统的商家，自动按淘宝商品信息来新增ERP物料。
参数介绍:
●网店业务中默认的购货单位：用于配货发货单立即发货生成销售出库单自动携带购货单
位。
●网店业务中默认的部门：用于网上订单生成销售费用发票及已发货订单生成物流成本费
用发票自动携带部门
●网店业务中默认的业务员：用于网上订单生成销售费用发票及已发货订单生成物流成本
费用发票自动携带业务员
●网上订单自动生成发票：勾选此参数后，网上订单审核后生成销售发票时不弹出单据新
增界面，直接提示生成发票结果，如果不勾选此参数，则会弹出单据新增界面。
●发货状态上传方式：该参数有两个选项，分别为在线下单和自己联系物流，如果选择在
线下单则上传发货状态成功后，会在网上订单产生一条物流流转信息，否则如果选择自己联系物流则不会产生物流流转信息。
●网上订单生成出库单金额携带方式：默认为金额与运费合并，如果选择金额与运费合并
则出库单上金额会包含运费，如果选择金额与运费分开，则出库单上会有金额和运费字段，金额不包含运费。
●下载已下架商品：默认不勾选，不勾选状态下则商品下载时只下载在售状态的商品，如
果勾选参数，则默认下载七天内下架的商品。
●库存为0的商品是否同步：默认不勾选，不勾选时则ERP库存为0时不自动下架网上
商品，如果勾选时则ERP库存为0时会自动下架网上商品。
●立即发货检查缺货：该参数默认勾选，勾选状态时，网上订单立即发货时如果仓库不允
许负库存且订单商品缺货时不允许发货生成出库单，如果不勾选时网上订单立即发货时如果仓库不允许负库存且订单商品缺货时允许发货生成出库单，但出库单审核时仍然会检查该商品是否缺货。
●未匹配商品允许系统新增物料：该参数一般用于纯电商业务的客户，如果客户上线电商
模块前没有使用金蝶KIS旗舰版但又希望自动新增物料的场景，该参数默认不勾选，如果选择了该参数，则下载网上商品时会自动新增物料。
●新增物料代码来源：与“未匹配商品允许系统新增物料”参数关联使用，设置自动新增
物料时默认的物料代码生成方式。
●新增物料默认计量单位：与“未匹配商品允许系统新增物料”参数关联使用，设置自动
新增物料时默认的计量单位。
●启用初审：该参数默认不勾选，如果勾选则订单处理界面增加初审、反初审按钮，用于
网上订单需要多级审核的场景，如果不勾选该选项，则订单处理界面不会增加初审、反初审按钮
●网上订单合并方式：默认按照“买家昵称+收货人”方式合并，如果勾选“卖家昵称+
收货人”选项时，下载订单勾选合并、手工合并时会按照买家昵称+收货人+收货地址进行合并，如果勾选“买家昵称+收货人+仓库”，则下载订单勾选合并、手工合并时会按照买家昵称+收货人+收货地址+仓库进行合并。
●商品促销价对应单价：该参数默认不勾选，如果勾选参数，订单下载时商品促销价会对
应订单的单价，如果不勾选，则原价对应订单的单价，原价与促销价之间的差价反映在优惠金额中。
【提醒设置】重点关注异常的订单，延迟发货时间设置，发货时是否短信通知客户
【打印设置】，可以根据单据选择对应的打印机，也可以根据物流公司来选择对应的打印机。
装饰工程公司财务管理制度-制度大全 装饰工程公司财务管理制度之相关制度和职责，装饰工程公司财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格... 装饰工程公司财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年;
企业财务管理制度范本，公司财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 （三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 （七）完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 （四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；（五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；（六）承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
小企业财务管理制 度 1
秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。 财务管理制度 一、总则 1、依据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>制定本制度; 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度; 财务管理细则 一、总原则 2
1、公司财务实行”计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行<会计法>和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 (一)财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其它相关工作。 (二)财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 3
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其它工作。 (三)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时; 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报; 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作; 4、完成部门主管或相关领导交办的其它工作。 (四)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 4
生产企业财务管理制度范本 财务管理制度是促进国家或企业经济效益提高的内在性要素，它实质上是人们相互之间订立的一种“契约关系”，是约束人与人之间关系的一套行为规则。下面是小编整理的生产企业财务管理制度范本，欢迎各位阅读! 第一章:总则 第一条 企业财务管理是组织资金运动，处理同有关方面财务关系的一项经济管理工作。它主要是利用资金、成本、收入等价值指标，组织企业中价值的形成、实现和分配，并处理在这种价值运动中的经济关系的一项管理工作，是企业管理的重要组织部分。 第二条 企业财务管理的内容，伙食补贴按8元/天。 第一二八条 市内参加学习、培训、伙食补贴按5元/天(必须持有住宿)。 第一二九条 到两县(溧水县、高淳县)出差人员不实行包干，伙食补贴按12元/天标准，按顿报销，旅馆费按第3条?标准，不得超标。 第一三0条 在本市(含江宁、江浦、六合县)出差，因特殊原因无法回厂就餐，按误餐费2元/天报销。 第一三一条 到外地出差(不包含高淳、溧水县)当天返回的，加发一天伙食补贴。 第一三二条
参加会议(包括签定、订货等)不实行包干，伙食补贴、旅馆费按第3条?、?项的标准，原则上不得超标。 第一三三条 上述第3条第11条中的伙食补贴标准均含工作餐券的金额，报销时必须将餐券贴在报销凭证后面，方可核发差旅费。 第一三四条 出差人员乘坐火车、船、飞机的标准 1、飞机:出差人员原则上不得乘飞机、特殊情况必须事先经厂长批准，否则财务有权拒绝报销。 2、火车:出差人员乘坐火车一律按硬座购票，在车上过夜六小时以上的(晚上八时到次日晨七时之间)或连续乘车超过十二小时，可购硬卧铺票。 3、轮船:出差人员乘轮船一律控制在三等舱位以下(含三等舱)。 4、汽车:出差人员均可乘坐空调软座长途客车、高速客车。 5、出差人员原则上是不准乘坐出租汽车(不含厂领导)。 2、凡在本市办事及采购等均不得乘坐中巴车，否则财务有权拒报 第一三五条 途中夜间乘车、船补助标准: 1、夜间(晚上八时到次日晨七时)乘坐挂有卧铺车厢，连续六小时以上未购硬卧票者，发给本人实际乘车硬席票价的60%(不含空调费);乘坐特快的按票价的50%发给。 2、夜间乘坐不挂卧铺的火车、长途汽车、轮船最底一级舱位(统舱)，超过六小时以上的，每人每夜按第一条3款规定的标准加发，一天伙食补助费(12元/天)。 第一三六条
财务科 xxxx公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
分公司财务管理制度 分公司财务是按照集团公司的要求，统一领导、直接部署、监督检查、对口管控分公司的财政事务及资金活动的执行机构，负责分公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作围和职责主要有： 1.负责分公司财务管理工作。编制分公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责分公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3.负责分公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、付款计划支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。
4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 第一章资金审批制度 一、基本原则 第一条经办人为审批事项的直接责任人，对该事项承担直接责任。 第二条审批人为审批事项的决策人，对审批事项承担决策责任。 第三条公司经理应对本公司全部审批事项承担决策责任。 第四条任何审批事项应包括经办人签名、财务部门复核、部门负责人签署审核意见、公司经理签署审批意见。 二、资金收支流程 1.资金收入 第一条现金销售：出纳当日收取的销售货款必须全部上交财务会计手中（附带收款收据及发货单据）。 第二条客户转账付款、集团部各分公司支付货款必须转入公司指定账户。出纳员开具收款收据后及时交到会计手中。 第三条非集团部的赊销客户每日的发货单由统计员保管，月底汇总与客户核对后编制对账单，双方签字确认后上交到会计手中，进行挂帐。发货单由统计员分户保管督促客户及时结算款项。没有对帐的户，按实发数暂估挂帐，等对帐后总经理签字后方可调整。
财务科 公司财务管理制度 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： (四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 (二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 (三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 (四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是：
财务管理制度范本 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 (三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理分配和使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司设财务部，部门下设会计和出纳岗位。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务部门各个工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列财务工作： (一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； (三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。 (四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标； (五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度； (六)分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 (七)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： (一)负责公司各项费用报账工作。 (二)按照公司财务制度的规定组织公司的财务核算工作、账簿登记工作和会计报表编制工作。 (三)组织公司仓库的盘点工作，撰写盘点报告。
电商电子商务平台项目解决方案 第 1章摘要 1.1项目名称 xx 电商电子商务平台 1.2项目背景 xx 电商电子商务平台, 通过建设电子商务 ERP 系统、前端销售系统和渠道中心,实现官方商城销售实现天猫渠道销售,同时可以提供一个功能全、可操作、有优势和结合了决策团队经营思想的电子商务解决方案。 1.3建设原则 系统整体建设,建议遵循一下 5个原则进行: 1、数据统一 以资源数据库为基础实现数据统一,包括产品信息,订单信息,用户信息, 库存信息等多种数据资源的统一处理,对产品展示,产品销售,订单审核,订单发货,会员信息处理等业务操作提供可靠的数据源信息。 2、流程统一 在统一数据的基础上,整合产品分类、产品发布,订单管理,促销管理等多种电子商务业务逻辑的处理, 形成规范标准的通用业务模块。规范操作程序, 杜绝漏洞风险,以统一的流程提高服务水平。
3、接口统一 通过在电子商务平台系统内部的标准设计, 建设一个体系完整、互动高效可靠的统一接口规范, 形成各种需求和自有系统相互贯通的统一接口, 实现对接入平台业务进行统一的系统支持和资源配置。 4、管理统一 通过统一的运维管理设计, 在强有力的技术保障支持下, 实现平台的安全稳定运行。 5、服务统一 按照平台提供的各类业务模式, 建立一整套技术与管理保障服务模式, 把线上线下体验、热线响应服务等的有机结合,实现一站式窗口服务的目标。整个平台建设按照“统一规划、统一设计、统一建设、统一管理”的要求组织,在严格遵照国家电子商务建设的有关标准基础上,结合当前国内外的技术, 确保工程的规范性和先进性。要以现行需求为基础, 充分考虑发展的需要, 力求避免重复建设,降低建设投资。整个系统应易于管理、易于维护、易于扩充、易于升级。 第二章建议方案 2.1总体规划 2.1.1系统平台概念框架 系统平台概念图如下所示:
一、总则 为加强财务管理，适应社会主义市场经济体制的客观要求，健全现代企业制度，进一步完善企业财务制度体系，规范企业财会工作，维护投资者和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》等，制定本管理制度。 财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划，对生产和经营过程进行控制、监督、核算、分析和评价工作，管好用好资金，保证资金和财产的安全，有效利用企业的各项资产，努力提高经济效益。 财务管理的基本任务和方法是：做好各项财务收支计划，对生产和经营过程进行控制、监督、核算、分析和评价工作，管好用好资金，保证资金和财产的安全，有效利用企业的各项资产，努力提高经济效益。 财务管理上要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗、增加积累。 二、会计机构与会计人员 企业设立财务部。财务部设经理、会计和出纳岗位。出纳员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 财务人员应当保守企业的商业秘密和财务信息。除法律规定和企业主管同意外，不能私自向外界提供或者泄露企业的财务信息。 财务部经理的主要职责是： 1、主持财务工作，完成各项会计业务工作； 2、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算经营成果、定期提供数据、资料和财务分析报告； 3、负责编制会计报告，主持清查财产； 4、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益； 5、制订企业财务预、决算方案，提供本年度财务及分析报告，同时提供次年的财务预算报告； 6、组织监督财务预算的执行情况，定期向企业主管提交财务预算执行情况报告； 7、组织制定企业的年度、季度财务计划； 8、组织进行必要的财务预测和风险分析，组织资金筹措； 9、进行成本费用预算、计划、控制、核算、分析和考核，督促企业有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
（财务管理制度）工业企业 财务制度
财政部《工业企业财务制度》 第一章总则 第一条为了规范工业企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，制定本制度。 第二条本制度适用于中华人民共和国境内的各类工业企业（以下简称企业），包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业；有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。 非工业系统独立核算的工业企业也适用本制度。 第三条企业应当在办理工商登记之日起30日内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。 企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，应当在依法办理变更登记之日起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。 第四条企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。第五条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 第六条企业应当做好财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。企业各项财产物
资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，并制定和修订原材料、能源 等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。 第二章资金筹集 第七条企业筹集的资本金，分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。 国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。 法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。 个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。 外商资本金为外国投资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企业形成的资本金。 第八条企业应当按照法律、法规和合同、章程的规定，及时筹集资本金。资本金可以一次或者分期筹集。一次性筹集的，从营业执照签发之日起6个月内筹足。分期筹集的，最后一期出资应当在营业执照签发之日起3年内缴清，其中，第一次投资者出资不得低于15％，并且在营业执照签发之日起3个月内缴清。 投资者未按照投资合同、协议、章程的约定履行出资义务的，企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任。 第九条企业在筹集资本金过程中，吸收的投资者的无形资产（不包括
XX年公司财务管理制度大全精选财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，下面是小编整理的XX年公司 财务管理制度大全，欢迎大家阅读！ 为进一步加强公司食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就公司食堂财务管理中的有关事项规定如下： 一、食堂财务管理的总体要求 公司开办食堂是一项公益性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设公司食堂结算户，由公司财务室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。 二、公司食堂物资采购与资产管理 （一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。 所购物资必须做到质优价廉经济实惠。 （二）建立和完善物资采购内部牵制制度。公司食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，品控部监督验收数量和质量。 （三）建立物资采购验收制度。食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“河北滦平华都食品有限公司食堂物自制单据”上分别签字认可后，
方可登记入账。 （四）建立物资采购报批制度。采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表” ，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。 （五）建立食堂存货盘点制度。食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。公司食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，学期结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。 盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。 三、公司食堂收入管理 （一）公司食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂向职工和管理人员收取的金龙卡存款伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入、离职工人结算找补的办法。即：公司预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款” ，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。职工及食堂人员的就餐费同职工一样结算。 （二）离职工人退款，由机房把退款明细及总帐交财务室，经充卡室审 核后办理。 （三）公司食堂原则上不允许对外承包经营，对于在公司统一监管下实 页脚内容
工业企业财务管理制度范本 第一章总则 第一条为了规范工业企业财务行为有利于企业公平竞争加强财务管理和经济核算根据《企业财务通则》制定本制度 第二条本制度适用于中华人民共和国境内的各类工业企业(以下简称企业)包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业非工业系统独立核算的工业企业也适用本制度 第三条企业应当在办理工商登记之日起30日内向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项应当在依法办理变更登记之日起30日内向主管财政机关提交变更文件的复制件第四条企业应当建立健全财务管理制度完善内部经济责任制严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准如实反映企业财务状况和经营成果依法计算缴纳国家税收并接受主管财政机关的检查监督第五条企业财务管理的基本任务和方法是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作依法合理筹集资金有效利用企业各项资产努力提高经济效益 第六条企业应当做好财务管理基础工作在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等都应当及时做好完整的原始记录企业各项财产物
资的进出消耗都应当做到手续齐全计量准确并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额定期或者不定期地进行财产清查第二章资金筹集 第七条企业筹集的资本金分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金外商资本金为外国投资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企业形成的资本金 第八条企业应当按照法律、法规和合同、章程的规定及时筹集资本金资本金可以一次或者分期筹集一次性筹集的从营业执照签发之日起6个月内筹足分期筹集的最后一期出资应当在营业执照签发之日起3年内缴清其中第一次投资者出资不得低于15%并且在营业执照签发之日起3个月内缴清投资者未按照投资合同、协议、章程的约定履行出资义务的企业或者其他投资者可以依法追究其违约责任第九条企业在筹集资本金过程中吸收的投资者的无形资产(不包括土地使用权)的出资不得超过企业注册资金的20%;因情况特殊需要超过20%的应当经有关部门审查批准但是最高不得超过30%法律另有规定的从其规定企业不得吸收投资者的已设立有担保物权及租赁资产的出资
公司财务管理制度全套公司财务管理制度 目录 第一章总则 第二章财务管理职能岗位职责 第三章资金管理制度 第四章库存现金管理制度 第五章银行存款管理制度 第六章往来账务管理制度 第七章存货管理制度 第八章出入库管理制度 第九章固定资产管理制度 第十章成本和费用管理制度 第十一章支票管理制度 第十二章全面预算管理制度 第十三章发票管理制度 第十四章暂借款管理制度 第十五章报销审核制度 第十六章工资及相应级别报销管理制度 第十七章印章管理制度 第十八章合同管理制度 第十九章回佣管理制度 第二十章会计档案管理制度
第二十一章税务制度 第二十二章对子公司财务控制的措施 第二十三章附则 第一章总则 为了规范公司(以下简称公司)的财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》，结合公司实际经营情况，制定本制度。 本制度适用于公司本部及子公司的财务管理工作。各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。 第二章财务管理职能岗位职责 财务管理制度设计岗位:认真学习、掌握国家有关法律、法规和财务管理制度,根据国家法律法规和公司经营特点及管理要求设计、制订、修订公司财务管理制度,并指导下属子公司财务制度的设计工作。 子公司财务管理岗位:负责子公司的往来核算、核对、报表催收和汇总、业务 指导、信息传递等相关业务。 会计工作职责 : 1、按照会计核算规范要求设置总账、明细分类账，编制会计报表，统一管理 会计核算软件。 2、具体审核、处理会计凭证。 3、具体承办涉税事务，审核资金收付凭证。 4、按照税务机关的规定，开具销售发票。 5、核算存货的入库、领用、退货，定期组织对相关仓库抽查盘点，审核《库 存物资动态报表》。
农业企业财务管理 制度
xx有限公司 财务管理制度 第一章总则 1.为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》，特制定本财务管理制度。 2.公司各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章财务机构设置及人员分工 1.公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。 2.财务部设财务经理一名负责全面财务管理工作，财务人员配备，财务宏观控制，按时向总经理汇报财务状况，向总经理提供合理建议等工作；设会计一名负责报表编制、总账管理、凭证审核、税务申报及相关监管工作；负责收入、成本的核算工作，负责公司往来明细账管理，编制相关凭证账簿，负责固定资产、存货管理，会计档案保管等工作；设出纳一名，负责现金银行存款管理，日常收支台账管理。 第三章流动资产的管理 1.流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其它应收款、存货
2.现金管理 ①现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。 要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，可是总经理归来后补办有关手续。 ②出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。 收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其它不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。 日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。 ③企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。 ④企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。 ⑤现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。 ⑥现金出纳要做好日常收支台账，按要求定时向领导汇报现金结余及使用
公司财务管理制度 第一章总则 第二章资金管理 第三章应收款项的管理 第四章存货管理 第五章长期投资 第六章固定资产 第七章信贷管理 第八章资本及资本金管理 第九章税务 第十章费用管理 第十一章财务分析及控制 第十二章对子公司的财务控制措施 附贝y 第一条 为了规范公司（以下简称公司） 的财务行为，加强财务管理和经济核算， 根据 国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》 ，结合公司实际经营情况，修 订本制度。 第二条 公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》 和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。 第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作， 同时也是控 股、参股子公司财务管理工作的参考依据。 各子公司为独立核算的法人单位， 应根据相关法 规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。 对于本制度中已作出的对子公司的管 理办法，各子公司应严格遵照执行。 第二章资金管理 第四条 公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效 益。 第五条公司的财务实行预算管理。预算管理就是对有关财务计划的制订、 审批、实施、 检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。 第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。 支取现金先 填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。预支现金一般不超过 2000 元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。 存现金必须日清月结，不准白条抵现。 第七条支票的领取及管理 1、支票领取： （1） 凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批 人批准方可领 取。 （2） 签发支票的金额超过 10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报 告及附件（合同、采购单、计划书等） 。 （3） 领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。 （4） 未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。 （5） 持票人应对支票妥善保管，如丢失将由个人承担经济责任。 第一章 总则 任何人不得从营业收入中坐支现金。 库
财务管理制度 第一章总则 第一条为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、、《企业会计制度》和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条本制度适用于XXX有限公司及其所属分公司、驻外办事处（经营部）、各部门、各车间及工段。 第三条公司会计核算遵循权责发生制原则。实行一级管理分级核算的财务管理体制。 第二章会计机构、会计人员的管理 第四条公司设立财务部作为财务会计机构，在公司总经理和财务总监领导下，具体负责全公司的财务管理和会计核算工作。 第五条财务部的职责： （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收法规。 （二）建立健全财务管理的各项规章制度，负责监督检查公司各部门、各分公司、驻外办事处（经营部）、各车间及工段财经纪律的执行情况。 （三）负责公司财会人员的管理，指导各独立核算单位的会计核算工作和财务管理工作。 （四）负责编制公司的年度财务预算、决算方案；定期分析财务预算的执行情况。
（五）负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用。厉行节约，合理使用资金，努力提高资金使用效率。 （六）反映和监督公司的经济活动，为公司领导决策提供各种财务信息资料，当好领导的参谋。 （七）做好与仓库部门的对账工作，指导仓库保管员建账、对账； （八）指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作；根据公司生产和经营特点建立成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度。 （九）负责公司与工商、税务、财政、银行等部门的协调工作；积极争取各项优惠政策。 （十）完成公司交办的其他事项。 第六条财务部岗位设置为：财务经理、总账会计、成本会计、材料会计、往来帐会计、出纳。 第七条各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。 第八条财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。 第九条财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。第三章流动资产的管理 第十条流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。 第十一条现金管理
公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范公司财务行为，防范公司财务风险，根据《企业会计准则》、《金融企业财务规则》和国家有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条公司财务管理工作的任务是：根据自身发展的需要，建立健全内部财务制度，设置财务管理职能部门，配备专业财务管理人员，综合运用规划、预测、计划、预算、控制、监督、考核、评价和分析等方法，筹集资金，营运资产，控制成本，分配收益，配置资源，反映经营状况，防范和化解财务风险，实现持续经营和价值最大化。 第三条公司财务管理遵循“集中管控，分级管理，差异授权，流程标准化”的管理原则。 第四条公司在完成工商登记后30日内，向同级财政部门提交设立批准证书、营业执照、验资证明、章程等文件的复印件；公司发生分立、合并、设立分支机构，以及主要工商登记事项发生变更时，按规定完成工商变更登记后30日内，向同级财政部门提交有关的变更文件复印件。 第五条公司依法缴纳国家税收，公司财务处理与税收法律、行政法规规定不一致的，纳税时应当依法进行调整，并接受主管财政、税务机关的监督管理。 第二章职责和职权 第六条公司股东（以下简称股东）通过股东（大）会、董事会或者其他形式的治理机构行使下列财务管理职权： （一）执行并督促经营层执行国家有关金融企业财务管理的规定； （二）决定内部财务管理制度，明确经营层的财务管理权限； （三）决定财务管理职能部门的设置；
（四）决定财务计划和财务预算，决定筹资、投资、处置重大资产、捐赠、重组、经营层报酬、利润分配等重大财务事项； （五）对经营层实施财务监督和财务考核，决定聘任或者解聘财务负责人； （六）决定聘用或者解聘承办审计和资产评估等业务的社会中介机构； （七）按照章程的规定，行使其他财务管理职权。股东可以通过制度规范、章程约定等方式，将股东财务管理职权全部或者部分授予经营层。金融企业按规定可以向其控股的企业委派或者推荐财务总监。 第七条公司经营层（以下简称经营层）按照规定行使下列财务管理职权： （一）执行国家有关金融企业财务管理的规定； （二）拟订内部财务管理制度，并具体组织实施； （三）组织财务预测，编制财务计划和财务预算草案，实施财务控制、分析和考核； （四）组织实施筹资、投资、处置重大资产、捐赠、重组和利润分配等财务管理方案； （五）组织财务事项审批； （六）组织缴纳税金、会费等； （七）执行国家有关职工劳动报酬和劳动保护的规定，依法缴纳社会保险费、住房公积金等，保障职工合法权益； （八）归集财务信息，依法组织编制和报送财务会计报告； （九）提请聘任或者解聘财务负责人； （十）配合有关机构依法实施的审计、评估和监督检查； （十一）按照章程的规定，以及股东（大）会或者董事会的要求，行使其他财务管理职权。
生产企业管理文件 1目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。 2适用范围：适用于财务管理。 3责任人：总经理、财务部经理。 4正文： 4.1总则 4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律， 结合公司实际情况，制定本制度。 4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职 责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。 4.2董事会财务管理职责 4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向， 审核公司重大资产处理。 4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。 4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责 4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执 行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。 4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的 会计资料的真实性、完整性担负责任。 4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、 税务、审计机关的监督检查。 4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事 会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决 算情况对预算执行单位进行考核。 4.4财务部门工作职责 4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基 础工作，保证会计工作依法有序进行。 4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。 4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生 产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投 资等）和筹资预算。 4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。 4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等 具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施 和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行 结果承担责任。 4.4.3负责公司日常会计核算和财务管理工作 4.4.4公司财务人员必须根据《会计法》的规定，严格审查每笔经济 业务的合法性，对不符合规定的成本费用开支，要坚持原则，拒绝支付； 4.4.5财务人员必须按照规定的会计科目和核算办法进行会计核算， 对取得的原始凭证，要认真审核，及时准确地编制记账凭证，记载有关账 簿；