综合业务系统知识培训
柜面常用知识
1、凭证与重要空白凭证。
重要空白凭证是指银行或单位填写金额并经签章后即有支付款项效力的空白凭证，如支票、存单、存折、贷款收回凭证、汇票等，是银行凭以办理收付款项的重要书面依据。重要空白凭证一律纳入表外科目核算，综合业务系统自动销号，同时按照有关规定有些凭证，纳入表外科目核算，表外进入综合业务系统。
2、要熟悉综合业务系统中模块。
存款、贷款、结算、客户、公共、外联、其他模块，同时要记住在业务中常用的交易码，如0107更改柜员密码、0051一记双讫、0052当日冲正、0053一借多贷/一贷多借0089司法扣划等交易码。
3、会计科目用途、会计分录、月报表、财务损益表、日计表要了解。
系统特点
1、记账发展史
信用社1997以前全部手工记账。
1997年至2007年5月，信用社实现单机版储蓄电脑
2007年5月至至今，已有了综合业务系统（前台使用柜员使用）、财务管理系统（财务会计部使用）、信贷系统（客户经理使用）和票据系统等。
2、会计核心。根据信用社内部的资金管理、账务管理、会计核算以及风险控制的要求，将业务处理系统中的信息进行分类整理，建立会计的基础数据库，实现综合核算和重要会计事项监督的职能。会计的基础数据库根据资产=负债+所有者权益的平衡公式输出各级机构的各类本外币会计报表，形成”安徽省农村合作金融机构”本外币一本账。
3、结算方式齐全、结算渠道完善。系统支持银行的各类结算品种，并在此基础上建立结算渠道平台，结算渠道平台支持各类结算业务通过电子数据方式连接各种渠道，这些渠道包括电子转账、大小额支付、农信银通存通兑等渠道。
4、开拓中间业务。系统将提供中间业务平台，支持重点发展代理性中间业务，主要包括现代支付业务、中间业务、卡业务、农信银业务、安贷宝、新农保、电子银行业务、财税库行等。
业务功能
存款业务支持不同币种储蓄业务的网内通存通兑和对公的县辖通存等。该系统可使用存折、存单及银行卡等多种服务形式和多币种的活期存款、整存整取、零存整取、整存零取、存本取息、定活两便、通知存款等。其中包括开户、销户、存取款、账户挂失、解挂、冻结、解冻、补登折、换折、修改密码、冲账、查询账户等功能。对公业务主要办理多币种的对公定期存款、活期支票存款和通知存款等业务。其中包括存款的开户、销户、存取、转账等业务。
贷款业务核算对个人、个体工商户、企事业单位发放的贷款以及消费贷款。其中包括贷款的发放、收回、展期、形态转移、呆账核销及利息结算等业务。
结算业务核算全省系统内电子转账业务、签发银行本票业务、代签银行汇票、签发银行承兑汇票和票据贴现等。目前，由于系统升级，票据业务主要是通过票据业务系统完成。
股金业务核算信用社股东的入股、扩股、转让、退股及分红等。
内部记账主要实现内部账务的核算。
现代支付核算信用社的大额支付、小额支付等的往来账业务。其中包括录入、发送、修改、删除、撤销、接受、查询查复、打印等业务。
中间业务主要是处理代收电话费及代发工资和代发粮补等各种中间业务。
管理方面主要包括现金管理、凭证管理、客户管理、柜员管理、复核、查询和日结等。
系统公共约定
机构定义
系统内机构分两种：一种为账务机构，一种为管理机构；所有有账务发生的机构全部视为账务机构。不参与账务处理的机构，纯粹为管理而存在的机构为管理机构。
机构号组成规则
前后台机构号由10位数字组成，其结构如下：
机构号1、2位数是省级，3、4位数是市级，5、6位数是县、区级联社顺序号，7、8、9、10位数是信用社顺序排列。
账务机构全部由数字组成,其机构顺序号最后一位均为奇数位。如1、3、5、7、9
管理机构与账务机构号组成规则一致，只是机构顺序号均为其账务柜员号顺序号后一位偶数位。如2、4、6、8、0
柜员定义
柜员概念
对应机构，系统内柜员也分两种：一种为账务柜员，在综合业务系统中从事与其自身权限相应的账务处理，查询打印、授权等操作；一种为非账务柜员，非账务柜员只能进行相关查询及管理操作，不能进行账务处理。
柜员号组成规则
前后台柜员号由6位数字组成，其结构如下：
XXXX XX 机构顺序号柜员顺序号
自动柜员号
柜员号第一位以9开头的为自动柜员号
柜员级别
柜员级别采用两位长度，数字从下往上定义。
比如：
00普通柜员，10库管员，20主管，30主任
柜员角色定义
系统在柜员初始化时，暂时只分配以下几种柜员角色：
1、非账务柜员（只针对管理机构）
2、主任柜员：只可做授权、查询类交易；
3、主管柜员：只可做授权、查询类交易；
4、库管员：只可做涉及到现金、凭证库的交易；
所有的普通柜员需要由法人行社财务部进行建立。
柜员流水号
柜员流水号为交易完成后记录的操作柜员的当天操作流水。
柜员流水号由10位数字组成，其结构如下：
XXXXXX XXXX
柜员号顺序号
储蓄账号
储蓄账号为对私客户持有。
客户手中持有储蓄账号的组成结构如下（23位）：
XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X
客户号12位账户类型3位顺序号(自动生成) 7位校验位1位
100XXXXXXXXX 100 00000016、32
对公账号
系统内新开账号的组成结构如下（23位）：
XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X
客户号12位账户类型3位顺序号(自动生成)7位校验位1位
其中客户号为系统固定。系统内账号始终保持唯一。
内部账号、清算账号、柜员现金和凭证尾箱账号
这几种账号为系统内部账号，仅在系统内部使用，是非面向客户的账户号（25位）。
内部账号的组成结构如下：
XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX X
机构号10位币种2位业务代号4位账号序号8位校验位1位
其中账号序号为业务代号下的账户细目序号。
清算账号的组成结构如下：
XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX X
机构号10位币种2位业务代号4位账号序号8位校验位1位
清算账号中的账号序号为下级机构的机构号或一些特定业务代号。
如果清算账号的序号中使用了下级机构号，则账号序号中存放机构号的1、2位＋4位机构序号，不足前补0。
注意：如果修改了清算表中的代理清算行，那么该代理清算行必须同时新开所有下属机构的清算账号。
柜员现金尾箱账号的组成结构如下：
XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX X
机构号10位币种2位业务代号4位账号序号8位校验位1位
其中账号序号处组成规则如下：00000XXX（前五位为0，后三位为柜员尾箱号）
柜员凭证尾箱账号的组成结构如下：
XXXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX X
机构号10位币种2位业务代号4位账号序号8位校验位1位
其中账号序号处组成规则如下：前二位为凭证种类，后三位为柜员尾箱号）。
账户类型的定义
3位账户类型代码第一位用于区分各业务模块，后两位是各业务模块的相关细分和扩充位。目前分类：1－存款账户；2－贷款账户；3－股金账户
100 储蓄存折
101对私活期
102 对私定期
103 对公活期
104 对公定期
200 对私一般贷款
201 对私消费贷款
202 对公一般贷款
203 对公消费贷款
204 抵押物
205 质押物
300 自然人股
301 职工股
302 法人股
303 其他股
客户号的定义
客户号为系统内所有对公或对私客户的识别号码。一个客户号可以有下属多个对私账户号或多个对公账户号、多个贷款账户号，对公基本账户只允许有一个。
客户号由12位字符组成(1位客户类别+10位顺序号＋1位校验位)，由系统在建立客户信息时自动生成。客户类别指1：为对私，2：对公。
在系统内，客户号是唯一的。
清算方式
系统采用实时记账，夜间批处理清算的模式，清算方式采用层层向上清算的方式完成，即对于账务机构的上级清算行全部通过机构表中的参数控制，机构清算时至机构表中查找对应清算关系逐级来完成账务清算。
同时也解决了账务机构撤并的问题，如果有账务机构需要撤并时，只需要在机构表中更改其管理机构及清算行即可；如果有联社或地级联社撤并时，那么只需在机构表中更改其管理上级即可。
注意：如果代理清算行发生变动，同时必须在新的代理清算行机构,新开下属机构的所有清算账号，否则清算时会找不到清算账号。
清算流程
账务机构清算时，首先根据机构表中对应本机构的上级清算行完成该级清算，然后根据上级清算行至机构表中再找其对应的上级清算行，完成该级清算，这样逐层向上，以此类推，层次向上最终完成整个账务清算。
机构表中清算的定义
相关结构如下：
机构号管理上级清算上级
其中：
机构号为机构表中账务机构或管理机构，清算时管理机构不起作用；
管理上级是说明机构的上级管理机构；
清算上级用于说明该一账务机构在清算时应该把哪个账务机构来作为自己的清算机构，该机构为一账务机构；
会计科目
表内科目。该类科目用于核算银行资金的实际增减变动并反映在资产负债表等会计报表上，如上述银行会计科目表中所列的各科目。
表外科目。该类科目用于核算业务确已发生而尚未涉及到银行资金的实际增减变化，或不涉及到银行资金增减变化的重要业务事项，因此，该类科目不反映在会计报表以内。如：“应收托收款项”、“代收托收款项”、“有价单证”、“重要空白凭证”等。
会计科目内容
资产类1*、负债类2*、资产负债共同类4*、所有者权益类3*、或有资产负债类6*、损益类5*。前三类是资产负债表的科目，第五类是损益表的科目。
业务代号表及科目表
业务代号内部使用，科目表为金融业标准。对会计科目的细化，依据业务处理的方法和统计的要求进行编写。
待销账序号
待销账序号说明的是挂账记录序号，待销账序号由9位组成，其结构如下：
X XXXX XXXX
待销账类型日期(MMDD) 序号
待销账类型主要有：同城待销账、联行待销账、系统内待销账、其他待销账等；
日期：指该笔待销账挂账的日期；
序号从1开始累加；
待销账表中包含机构号及挂账金额存放账号；
凭证定义
本系统中凭证号由凭证种类2位数+10位凭证印刷号组成，印刷号不足10位的前补0 。
记账方法
记账方法就是对发生的经济业务，按会计科目进行整理、分类和登记帐簿的方法。一般包括：记账方法的原理、记录方式、记账方向的符号、记账规则和试算平衡等几个要素。
会计凭证
银行会计凭证是银行各项业务和财务收支发生的书面证明，是银行办理货币资金收付和记账的依据，也是明确经济责任、核对账务和事后查考的根据。
银行会计凭证俗称“传票”，因为会计凭证往往需要在银行几个部门中传递。
受理凭证时，必须根据有关业务要求认真审查，做到内容完整，符合规定。
传递做到准确及时、手续严密、办妥交接、先外后内、先急后缓。除另有规定外，凭证一律由内部人员传递。
凭证必须按日或定期装订，定期装订期最长不得超过十天。
装订的顺序，先表内科目，后表外科目，以统一会计科目排列顺序，表内科目按现收、现付、转借、转贷顺序排列，表外科目按收入、付出顺序排列，科目日结单在各科目凭证的前面，销号单附凭证最后。
业务类型组
由法人行社财务部或业务主管根据工作分工和柜员水平确定柜员所能办理业务的类型，共23种业务类型:
A储蓄、B 客户信息、C 对公、D 结算、E 贷款及贴现F 投资及拆借、G 票据交换、H 银行及社内往来、I 现金及重要空白凭证管理J 清算、K 中间业务、L 财务核算、内部账务、非生息资产、股本、M 现代支付、N 电话银行、企业银行、网络银行、O POS、A TM、CDM、P 管理交易、Q 公共交易、R 外汇买卖、S 机构日结及批处理、T 查询、U 稽核、V 信贷、W授权。
主管柜员无尾箱，库管员尾箱号为000，其他柜员的尾箱可由主管或主任柜员根据需要生成，尾箱号规则为柜员代号后三位。
如694105，柜员尾箱号105
日启流程：
柜员做机构签到→柜员二做机构签到→机构签到
↓↓↓
机构状态：未签到机构状态：已准备机构状态：已签到
日终流程：
柜员现金碰库
柜员凭证碰库→机构平账→机构日结
柜员平账检查
银行帐务组织包括明细核算和综合核算两大系统。
明细核算由分户账、登记簿、余额表组成；
综合核算由科目日结单和日计表组成。
综合业务总体操作流程：
柜员签到（双人）
↓
领取凭证及现金
↓
办理业务和打印上工作日账表和各种流水
↓
柜员现金和凭证碰库
↓
柜员平账检查、打印科目日结单和现金收付日记簿、打印表外汇总凭证、柜员正式签退
↓
机构平账、机构日结柜员签到（双人）
银行会计基本核算方法
账务处理
记账：记分户账、编科目日结单、登记总账
结账：日结、月结和年度结转
对账：每日核对与定期核对。账账、账款、账据、账实、账表和内外账务相符
会计基本核算符号与规范
人民币业务的会计核算以“元”为记账单位，元以下计至分，分以下四舍五入，元以上计数逗点采用三分位制。凭证、单据、账折的各种代用符号：“第×号”、为“＃”；“每个”为“＠"；人民币元符号为“￥”；年、月、日简写顺序应自左而右“年/月/日”；年利率简写为“年％"；月利率简写为“月‰”；日利率简写为“日／万分之”；外币符号从国际惯例。阿拉伯数字不能连笔书写。阿拉伯数字前写有“￥”符号的，数字后面不再写“元”字；以“元”为单位的阿拉伯数字，一律写到角分，无角分的，应以“0”补足。
汉字大写金额数字一律用零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿，正楷或行书字书写，不得任意造简化字。
大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，“分”字后面不写“整”字；大写数字金额前应有人民币字样，“人民币”与金额数字之间不得留有空白。
会计基本核算要求
(一)钱帐分管、相互制约；(二)凭证要素齐全，传递及时；
(三)科目帐户，使用正确；(四)当时记帐，帐折核对；
(五)现金收入，先收款后记帐；（六)现金付出，先记帐后付款；
(七)转帐业务，先记借后记贷；(八)他行票据，收妥进帐；
(九)有帐有据，帐据相符；(十)帐表凭证，换人复核；
(十一)当日结帐，总分核对；(十二)内外帐务，定期核对；
(十三)印押证机，分管分用；(十四)重要单证，严格管理；
(十五)会计档案，完整无损；(十六)人员变动，交接清楚。
单位存款账户
1.基本存款帐户。它是存款人办理日常转帐结算和现金收付的主要的帐户。有关现金的支取和发放工资只能在基本帐户办理。按人民银行的规定，每一单位只能向银行开立一个基本帐户。
2.一般存款帐户。它是存款人在基本帐户以外的其他银行办理转帐结算、借款转存和现金缴存的帐户。它可以是存款人不在同一地点的附属非独立核算单位开立的帐户或因贷款需要而开立的。该帐户不能支取现金。(非人行审批账户)
3.临时存款帐户。它是存款人因临时经营活动需要而开立的帐户。该帐户可以办理转帐结算和办理现金收付。可以开立的是：设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资。有效期限最长不得超过二年。
4.专用存款帐户。它是存款人因特殊资金用途而需要开立的帐户。比如基本建设资金户，用于专项存储基本建设项目的投资费用，固定资产更新改造资金户，用于技术改造设备更新的专项支出。
注意事项:
一、综合业务系统录入信息要与人行备案的信息一致：
二、严格履行生效制度。经人行批准的账户，3个工作日后方可办理付款业务，但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。
三、注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人要与出资人的名称一致。
四、账户要实行年检（组织机构代码，法人代表身份证要联网核查，身份证要双面复印）
五、开立账户需要的资料：营业执照、组织机构代码、税务登记证、法人代表身份证、申请书等资料，
五、银行机构代码是指中国人民银行根据支付系统行名行号的编码规则，为银行机构和人行分支机构编制的，用于账户管理系统识别其身份的唯一标识。
银行机构代码为12位，3位行别代码，4位地位代码，4 位分支机构序号，1 位校验号组成。
客户信息管理
客户信息，是指客户申请开立对公、储蓄业务、贷款、股金等其他业务之前，柜员为其建立的客户资料记录。客户信息的管理是一个新的概念，它作为一个独立的模块存放于系统功能菜单中，与其他系统模块互相关联，但又相对独立。这样的结构，既便于管理，又能实现单个客户信息存放系统的唯一性，每条客户信息有唯一的客户号对应。
目前在“客户信息”交易模块中增设“不良账户客户信息”功能。该功能目的是某机构可将本机构开户对公、储蓄客户或贷款业务中，有欠息、赖账、透支等劣迹的客户情况，通过主管授权建立、删除、修改不良账户客户信息，以便本系统内其他机构能共享不良账户客户信息，及时掌握开户客户的账户情况，防止不良账户客户多头开户进行其他活动。
客户信息模块主要包括：
(1) 建立对公客户信息0200 (2)删除对公客户信息0201( 3)修改对公客户信息0202 (4)查询类查询对公客户信息0206 (5)查询对公客户信息（按户名）0207 ( 6)对私正常信息建立对私客户信息0210 (7)删除对私客户信息0213 ( 8)修改对私客户信息0214 ( 9)查询类查询对私客户信息0216 (10)查询对私客户信息（按证件号）0217 ( 11)查询对私客户信息（按卡账号）0218 (12)查询对私客户信息（按户名）0219 (13)不良信息建立不良账户客户信息0203(14)删除不良账户客户信息0204 (15)修改不良账户客户信息0205 (16)查询不良账户客户情况0209 (17)修改客户姓名0228。
个人
证件种类：必选项，列表有：01.身份证 02.户口本 03.军官证 04.警官证 05.士兵证 06.文职干部证 07.护照 08港澳台回乡证09其他。
证件号码：必输项，输入正确的证件号码。身份证必须校验长度只能为15位或18位。
系统实现对私客户号码的唯一性是靠判断证件种类和证件号码实现的，因此。柜员建立对私客户信息资料时请务必输入正确的证件种类和证件号码。
客户重要凭证挂失（2240）、客户重要凭证解挂（2241）
如果是书面和密码双挂失，必须先做凭证更换后，才能做密码重置。
凭证口头挂失后，在满足书面挂失条件后可以通过此交易进行书面挂失。
书面和密码挂失必须在原开户机构进行。
密码挂失不允许口头挂失。金农卡密码挂失当天可办密码重置，存折和存单必须七天后才可办理密码重置业务。
柜员管理
机构柜员休假时，必须将柜员的工作状态设为离岗状态，上班后设为返岗状态。本交易只能是本机构主管柜员做。若主管柜员外出，可先在0105交易中设定代理柜员级别为20级别，
并赋予代理柜员的必要权限，主管离开时由代理柜员代替该主管职责，将主管柜员卡设为离岗；主管正常上班时由代理柜员将主管柜员设为返岗，主管柜员将代理柜员设为离岗，本交易只能由本机构具有20权限的柜员做。
柜员级别分为4个等级：30为主任柜员：只可做授权、查询类交易。20为主管柜员：只可做授权、查询、非账务性交易。10为库管员：只做本机构的现金与凭证库存管理。00为账务柜员：可做一般账务交易等。当柜员类型选择ATM柜员或POS柜员时，柜员级别默认为00账务柜员，不允许修改。
更改柜员密码（柜员要定期和不定期更换密码，三个月以内必须更换密码）
重置柜员密码（主管权限可重置柜员的密码）
柜员强制签退（任意柜员都可以作柜员强制签退）
其他公共类
其他公共类交易主要有以下几部分构成：记账冲正类、特殊公共类、公共查询类、账号查询类。记账冲正类主要是根据柜员输入的借贷账户及金额完成记账功能，包括单方记账、表外记账、，一记双讫，一记多讫、冲账、补账以及红蓝字记账等交易；特殊公共类主要包括账户的冻结/解冻、控制/解控。公共查询类主要是查询并处理各种公共信息为其他交易提供参考，如查询交易流水、机构表、利率表、科目代号等；账号查询类提供了多种方式查询客户账号的功能。
本模块共有32个交易，主要包括：一记双讫（0051）、当日冲正（0052）、一借多贷/一贷多借（0053）、内部红蓝字冲正（0072）、查询上一笔交易（0001）、查询柜员账务交易流水账（0002）、查询机构表（0020）
冲正业务注意事项
（1）现金出、入库，若有差错，使用相反交易进行处理；柜员尾箱现金上缴、领用、1000存折定期开户，1120对公凭证更换0622储蓄存折换折，0600新开储蓄存折、2201总凭证入库、2202凭证库间调配2211柜员尾箱凭证上缴入库、2212柜员凭证尾箱领用， 0050、0072交易等以上交易不能做0052冲正。
（2）贷款中的交易码以16、26、15开头的都不可以用，贷款有单独的1698冲正交易，但只提供当日冲正。
（3）同城业务中1410电子转账、1415内部资金汇划，不可以用0052冲正，若发起方录入错误，没有冲账功能，只有由入账单位通过1410退回。通过1411打印来帐后，用销账序号入账。
注：本交易非本柜员的交易流水不可以冲正，对公定期销户时，录入定期存款的本金金额，对公活期销户时，录入利息金额（若对公活期销户时，该户利息为0时，则用本交易冲正，金额为本金），冲正后已发售给对公客户的已作废的凭证不可以冲回，对私定期、活期销户都是录入本金金额进行冲正。
（4）对于原交易有产生待销账，且待销账在后续交易中已核销的错账，不能直接对该交易冲正，应先冲正核销待销账的交易，同理也适用于其它后续交易对原交易要素有影响的情况（发现隔笔账记错，应从后向前依次冲正）。
0060冻结/解冻业务
一、身份证。
二、执行公务证（县级以上）。
三、查询书、冻结书、或划款证明资料。
四、行长同意后，方可办理查询、冻结、扣划等手续。
冻结期限为6个月，6个月后自动解冻。
0089司法扣划
1、扣划方式：根据列表可选择1活期储蓄存折扣划、2定期存单全部扣划、3定期存单部分扣划。
2、凭证介质：扣划方式选1时可选择0储蓄存折、1金农借记卡；扣划方式选2和3时默认为2存单。
3、该交易用于对定期存单或活期储蓄的司法扣划（不含定活两便的扣划）。
内部账管理
本模块完成的功能主要是：内部账开户、内部账销户、内部账修改、打印内部账分户账、内部账查询、内部账明细查询等。
内部账不需要通过客户号来管理，所以开户时不需要输入客户号，同时内部账的利率可通过主管授权来设定、修改；并可对本机构内部账进行修改，打印，查询及明细查询。
内部账开户：其他应收款、其他应付款、存放同业款项可以在内部账开户。
综合柜员制
临柜柜员在严格授权管理、严格监控下，实行单人临柜，自我复核、自我约束、自我控制、自担风险。
临柜柜员按对公对私业务量及日均现金收付量确定窗口数量。
每月至少全面检查2次重要空白凭证及有价单证与库存现金，日常应对柜员管理的重要空白凭证及现金进行定期不定期抽查，并按照“长款归公，短款自补”的原则处理。
临柜柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持“谁领用、谁保管、谁负责”的原则，临柜柜员日常使用的重要空白凭证单证种类库存数量不应超过200份。按序号使用，坚持销号制度。柜员间不得调剂使用。
柜员必须按规定设置柜员卡密码，实行一人一卡，柜员密码必须相互保密。密码应当定期更换，任何人不得泄露或探问他人密码。卡随人走。使用指纹认证系统的机构，参照相关管理规定执行。
监控录像的管理应严格按照集中监控相关管理规定执行,监控录像的运行时间应与每个营业日的营业时间相同，录像在录制过程中，要保持连贯，不得随意间断。
临柜柜员账务核算的基本规定：
（一）单人临柜，单收单付；
（二）凭卡操作，离柜签退；
（三）账款自核，人机核对；
（四）凭单/折/卡取款，当时核对；
（五）当时记账，一笔一清；
（六）人员变动，办理交接；
（七）互相制约，授权操作；
（八）款、章、证自管，专人专箱，自管自用，离柜收起；
（九）当日记账，账款相符；
（十）存款业务先收款后记账，取款业务先记账后付款，转账业务先记借后记贷；
（十一）加强账务核对，确保账账、账款、账实、账证、账表、内外账务六相符。
出纳现金票币整点工作
票币整点必须做到点准、墩齐、挑净、捆紧、盖章清楚。50元券、100元券纸币经点钞机初点后必须由手工进行复点。每把(卷)须盖带行号的经手人名章，每捆封签应标明单位行名行号、券别、金额、封捆日期，加盖带行号的封捆员和复核员名章。
出纳现金假币处理
发现假币，一律没收，并应当着客户的面在假币正、背面加盖带本行行号的“假币”戳记和经办员名章，同时开具假币收缴凭证，登记假币登记簿，将没收的假币连同一联假币收缴凭证一并入库保管。
如发现可疑币(券)，本行难以辨别真伪时，应向持币人说明情况，开具临时收缴凭证，将可疑币(券)及时报送上级管理部门或中国人民银行当地分支行进一步鉴别。如确系假币(券)，应通知持币人，收回临时收缴凭证，换开“假币收缴凭证”；如非假币(券)，亦应通知持币人，收回临时收缴凭证，并按面值予以兑付。入库保管的已没收假币(券)，应按照中国人民银行当地分支行规定上缴，并办好出库、交接手续，严防已没收假币(券)重新流入市场。
凡发现挖补、拼凑、揭去一面以及有意损坏、涂抹等被破坏的人民币，原则上均应没收。经追查如确系误收的，可按残缺人民币兑换办法给予兑换。
支付结算工作
大额支付系统处理各类支付业务信息时，其信息经过发起行—发起清算行—发报中心—国家处理中心—收报中心—接收清算行—接收行等七个环节。
结算→电子联行→1410电子转账
贷款资产业务
贷款期限：短期、中期（1-5年）、长期贷款
还款方式：一次偿还和分期偿还
保障条件：信用、担保、贴现
质量和风险程度：正常、关注、次级、可疑和损失
贷款资产业务
五级分类定义：
正常类：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。
关注类：尽管借款人目前有能力偿还本息，但是存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。次级类：借款人的还款能力出现了明显问题，依靠其正常经营收入已无法保证足额偿还本息。可疑类：借款人无法足额偿还本息，即使执行抵押或担保也肯定造成一定损失。
损失类：在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序后，本息仍无法收回或只能收回极少部分。
待处理抵债资产业务
指依法债权或担保物权而受偿于债务人、担保人或第三人的实物资产或财产权利。
固定资产业务
固定资产是指为生成商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度,单位价值在2000元以上(含2000元)和同一批次购置在规定价值以上的有形资产，包括：房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营活动有关的设备、器具、工具等。
共同购建的大型计算机网络业务处理系统(包括硬件购置费及软件开发、购置费)，作为固定资产进行管理。
下列物品，不论单位价值大小，均为低值易耗品：密押机、点钞机、铁皮柜、保险柜、打捆机、计息机、记账机、验钞机、印鉴鉴别仪、计算机（不包括服务器）、终端、打印机（不包括高速行打）、打码机、压数机、打孔机、UPS电源等。本行低值易耗品采用一次摊入成本法。
固定资产应按月计提固定资产折旧，计入当期成本。当月投入使用的固定资产，从投入使用月份的次月起计提折旧；当月停止使用的固定资产，从停用月份的次月起停止计提折旧。
固定资产具体折旧年限，可根据固定资产的实际使用寿命，确定固定资产分类折旧年限。固定资产折旧年限按不低于以下规定的年限：
（一）房屋、建筑物为20年；
（二）机器、机械和其他生产设备为10年；
（三）与经营活动有关的器具、工具、家具等为5年；
（四）交通及运输工具为4年；
（五）电子设备为3年。
无形资产及其它资产业务
专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、商誉等。
其它资产：长期待摊费用、存出保证金等。
支付结算工作
大额支付系统逐笔实时处理支付业务，全额清算资金。大额支付系统运行工作日为国家法定工作日，受理业务时间：8：30 至 17：00
小额支付系统批量处理支付业务，轧差净额清算资金。小额支付系统实行7×24小时不间断运行。小额支付系统的系统工作日为自然日，其资金清算时间为大额支付系统的工作时间。处理查询查复要求规范、严谨、及时、准确；“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理。大额支付系统内各级参与者要加强查询查复的管理，对有疑问或发生差错的支付业务，应在当日至迟下一个工作日上午发出查询，查复行应在收到查询信息的当日至迟下一个工作日上午予以查复。
小额支付系统处理的支付业务一经轧差即具有支付最终性，不可撤销。
支付信息由纸凭证转换为电子信息，或由电子信息转换为纸凭证，具有同等的支付效力。支付信息由纸凭证转换为电子信息，电子信息产生支付效力，纸凭证失去支付效力；电子信息转换为纸凭证，纸凭证产生支付效力，电子信息失去支付效力。
支付结算
支付结算业务实际是一项中间业务，也是银行会计核算的主要内容之一。资金清算业务实质是支撑经济活动的高速公路和基础设施。
国内支付结算与资金清算业务
支付结算业务是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、委托收款、托收承付、信用证等结算方式进行货币给付及其资金清算的行为。
资金清算就是资金往来和债权债务关系的支付业务往来所产生的资金进行结清核算。资金清算业务是支付结算业务的延伸。
银行是支付结算和资金清算的中介，也是连接国民经济各部门、各单位的纽带。
支付结算原则
恪守信用，履约付款;谁的钱进谁的账、由谁支配;银行不垫款
支付结算纪律
单位、个人纪律：四不准
不准出租出借账户、不准填发空头支票和远期支票、不准套用银行信用卡、不准无理拒绝付款。
银行纪律：十不准
不准以任何理由压票任意退票截留挪用客户和他行资金、不准无理拒绝支付应由银行支付的票据款项、不准受理无理拒付不扣少扣滞纳金、不准违章签发承兑贴现票据套取银行资金、不准签发空头银行汇票本票和办理空头汇款、不准在支付结算制度之外规定附加条件影响汇路畅通、不准违反规定为单位和个人开立账户、不准拒绝受理代理他行正常结算业务、不准放弃对企事业单位和个人违反结算纪律的制裁、不准逃避向人民银行转汇大额汇划款项。
支付结算责任
结算当事人包括：出票人、背书人、承兑人、保证人、持票人、付款人、收款人、银行和邮政部门等。
凡未按票据法规的规定处理，而影响他人利益的当事人，均应视情况不同，分别承担票据责任、民事责任、行政责任或刑事责任。
票据行为的特征
票据是指出票人约定自己或委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付一定金额并可流通转让的有价证券，包括汇票、本票和支票。
要式性。即票据行为必须依照票据法的规定在票据上载明法定事项并交付。
无因性。指票据行为不因票据的基础关系无效或有瑕疵而受影响。
文义性。指票据行为的内容完全依据票据上记载的文义而定，即使其与实质关系的内容不一致，仍按票据上的记载而产生效力。
独立性。指票据上的各个票据行为各自独立发生效力，不因其他票据行为的无效或有瑕疵而受影响。
票据行为
票据行为有出票、背书、承兑、保证、付款和追索权等
票据业务
支票、银行本票、银行汇票、商业汇票、信用卡、信用证、其他（汇兑、委托收款、托收承付）
银行大力发展票据业务原因：
（1）票据业务能帮助促进和拉动存款；
（2）票据业务可以满足企业希望获得快速、低廉的资金价格，使其原来不是它的信贷客户成了它的信贷客户，从而打破世袭的信贷市场格局；
（3）票据业务能够产生比同期短期贷款更优的综合收益。
资金清算业务分类
同城清算与异地清算往帐清算和来帐清算本币清算和外币清算
全额实时清算（RTGS)与定时差额清算（DNS)
资金清算业务体系
中国现代化支付系统（CNAPS)：人行按照我国支付清算需要，利用现代计算机技术和通信网络开发建设的，能够高效、安全处理各银行办理的异地、同城各种人民币支付业务及其资金清算和货币市场交易资金清算的应用系统。
中国现代化支付系统CNAPS主要由大额实时支付系统（HVPS）和小额批量支付系统（BEPS）两个业务系统组成。
通过现代化支付系统，将逐步形成一个以现代化支付系统为核心，银行行内系统为基础，各地同城票据交换所为补充的中国支付清算体系。
大额实时支付系统（HVPS）：1996年工程实施，2005年6月全国推广。目前金额起点是2元，所有的贷记业务都可以通过大额支付系统处理。大额支付系统采用逐笔、实时处理支付业务，实时清算资金的运作方式。
大额支付系统处理以下业务：人行规定金额起点以上的跨行贷记支付业务；金额起点以下的紧急跨行贷记支付业务及其他支付清算业务。通过大额支付系统可以办理大额支付系统机构之间点对点的汇兑、委收、托收承付以及人行天地对接联行业务。
因为在同一个城市、同一个商业银行分支只能开立一个清算账户，所以同一清算账户行辖属机构之间的支付业务不得使用支付系统处理。因为大额支付系统需要收费，一般商业银行还规定非资金调拨的系统内往来业务，不得使用该系统处理。
小额批量支付系统（BEPS）：1996年工程实施，2006年6月全国推广。主要处理同城或异地5万元以下的跨行交易，可支持汇兑、委托收款、代发工资、实时缴税、实时扣税、通存通兑、公用事业费收缴、支票截留等多种支付工具和支付方式。
小额与大额共享清算资金，最大的区别在于批量处理支付业务，轧差净额清算资金。小额支付系统实行7*24小时不间断运行。工作日为自然日，清算时间为大额的工作时间。收到已轧差的贷记支付业务或已轧差的借记支付业务回执信息时应当贷记指定收款人账户，具支付最终性，不可撤销。
处理的跨行支付业务有：普通贷记（汇兑委收等）、定期贷记（代付工资保险金养老金）、实时贷记（储蓄通存等）、普通借记（人行机构间的借记等）、定期借记（代收煤电气费等）、实时借记（储蓄通兑、对公通兑等）、其它。
小额支付系统通存通兑业务是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户实时办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务。遵循“实时入账、定时清算”的原则。代理行和开户行实时完成本行客户的账务处理。小额系统定时完成代理行与开户行之间的资金清算。
系统内电子汇划业务：系统内因日常结算、资金清算和经营管理需要而划付、缴存、借贷款项的内部账务往来均属于电子汇划业务。内部资金汇划与清算，通存通兑清算，查询查复业务，实现各分支机构之间代收代付资金的实际清算。在支付清算体系中占基础地位。
基本做法：实存资金、同步清算、头寸控制、集中监督
中间业务
特征：一是发挥中间人的角色，做桥梁；二是不需要银行提供资金；三是以收取手续费为目
的；四是中间业务产品是一种固定化了商业信誉的金融产品。
金融机构往来业务
金融机构往来业务是指商业银行与商业银行之间、商业银行与中央银行之间、商业银行与非银行金融机构之间，由于办理资金的调拨与缴存、款项的汇划与结算、资金的融通与拆借等原因而引起的资金账务往来。
核算要求：
坚持“资金分开、独立核算”
商行在人行不得透支、计划内借款核定额度、留足备付金、同业拆借通过人行转账，不得取现
临时性资金占用及时清算
体现汇路畅通
经营成果与所有者权益
财务管理的目标：企业价值最大化
经营成果核算要求：
坚持“三性”原则
按会计准则行业会计制度正确进行损益核算
完善考核机制，积极探索降低成本的途径
实施稳健会计政策
经营成果
收入的核算科目
利息收入
金融机构往来收入
手续费收入
其他营业收入
投资收益
营业外收入（盘盈、捐赠、利得、政府补助等)
成本（指金融企业在业务经营过程中所消耗的各种资源的经济价值）
利息支出
金融机构往来支出
手续费支出
费用（指业务经营中除记入成本支出之外的所有耗费，又叫期间费用）
营业费用
其他营业支出
营业外支出
资产损失
利润
营业利润利润总额资产损失所得税净利润
所有者权益
是银行所有者对银行资产享有的经济利益。
所有者权益的会计核算构成：
实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、未分配利润
实收资本：股本
资本公积：资本溢价、接受捐赠、股权投资准备、关联交易差价、其他转入
盈余公积：法定、任意、储备与企业发展基金
一般准备：2005年《金融企业呆账准备提取管理办法》
未分配利润：分配顺序：扺补罚款、弥补亏损、提取法定盈余公积、提取一般准备、向投资者分配利润。
会计决算与会计报表
会计决算是商业银行一年来经营活动情况的全面总结。会计报表编制是会计决算不可缺少的重要工作。会计报表是相关信息使用者所需要的重要资料，也是管理者分析决策的依据。
会计决算
会计决算前的准备工作：
清理资金。清理现金、贷款，清理其他应收、应付款项和待处理结算款项、清理出票业务资金、待解付业务资金、清理银票保函信用证业务、清理通存通兑业务资金等
清查账务：会计科目、核对内外账务、往来账项等（存贷款对账、抵债资产核算、非应计贷款核算、清理贴现回购、核查发债及对外担保、核查对外投资、核查同业往来内部往来
清点实物：盘点、清理财产物资
核实损益：存贷利息、费用开支等
试算平衡
会计决算日的工作：
会计决算日的账务处理；
会计决算日的再核对和再检查：核对账务、检查各项库存；
结转损益；
会计决算报表及相关说明（报表种类、决算说明书、财务分析报告）；
报表审查（完整性、与月报核、勾稽关系、报表衔接）、上报和考核。
会计决算与会计报表小结
会计决算是会计核算的重要环节，是对一年来的业务活动及经营成果的所做的全面总结。会计决算前的准备工作尤其重要，为12月31日会计决算日作好准备。
会计的最终目的是向报表使用者提供决策有用的会计信息。资产负债表、损益表、现金流量表等报表反映出银行这一会计主体一定期间的财务状况、财务业绩和现金流量的信息。
会计档案管理：
会计档案的内容：凭证类、账簿类、报告类和其他类
保管期限：5、15年及永久保管
永久保管（决算报表、及汇总全辖决算报表、附表及决算分析资料、实收资本、存贷款开销户登记簿、客户挂失申书、补发存单、存折、收据及账销案存清单或资料、会计档案保管登记簿和档案销毁清单，机构撤销、合并交接清册、房屋购建的契据、需要永久保管其他资料
十五年（综合核算和明细核算的各种账、簿、卡，凭证及附件、月报表、专用章的领用、交接、保管、销毁情况登记簿）
会计档案一律不准外借，防止丢失和泄密。
U8-ERP系统-业务解决方案1 _______ERP系统业务解决方案 建立日期: 2007-10-29 修改日期: 2007-10-29 客户项目经理： 日期： XX公司项目经理： 日期： 文档控制 更该记 录 审阅 分发 一、基本情况：(5) 1.1 公司组织结构图(5) 1.2 使用模块：(5) 1.3 方案应用目标：(6)
1.4 方案应用业务范围: (6) 1.5 实施范围: (6) 二、总体流程(6) 2.1 XXX基于XX公司ERP-U8业务流程总图: (6) 2.2 总体流程说明(8) 三、公共信息基础设置：(9) 3.1 特殊科目设置：(9) 3.2 仓库档案设置：(10) 3.3 存货分类设置：(10) 3.4 计量单位设置：(11) 3.5 存货档案设置：(12) 3.6 地区分类设置：(17) 3.6 客户分类设置：(17) 3.7 供应商分类设置：(18) 3.8 收发类别设置：(18) 3.9 采购类型设置：(20) 3.10 销售类型设置：(20)
3.11 业务类型与科目对应关系设置：(20) 3.12生产新增档案设置：(22) 3.13其他档案设置：(22) 四、系统选项及参数设置(22) 4.1建账参数设置：(22) 4.2总账参数设置：(22) 4.3应收、应付系统参数设置：(23) 4.4采购管理参数设置：(23) 4.5销售管理参数设置：(24) 4.6库存管理参数设置：(24) 4.7存货核算参数设置：(25) 五、岗位操作流程(26) 5.1技术部(26) 5.2销售部(27) 5.2.1 普通销售业务(27) 5.2.2 销售退货业务(29) 5.2.3 分期收款发出商品销售业务(30)
商业银行综合业务系统操作手册 商业银行正日综合业务系统（前台）操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3
（业务管理）D业务管理系统使用说明书
《帝隆担保管理软件》用户手册
目录 1系统登录 (3) 1.1登录前设置 (3) 1.1.1登录 (5) 2功能介绍 (6) 2.1消息中心 (6) 2.1.1系统短消息 (6) 2.1.2站内公告 (9) 2.1.3短消息管理 (10) 2.2客户管理 (11) 2.2.1个人客户 (11) 2.2.2企业客户 (15) 2.3项目办理 (18) 2.4风险管理 (24) 2.4.1保后管理 (24) 2.4.2违约管理 (28) 2.5财务管理 (32) 2.5.1待办财务单据 (32) 2.5.2收款管理 (34) 2.6报表管理 (37) 2.6.1财务报表 (38)
2.7系统设置 (40) 2.7.1权限管理 (40) 2.7.2系统管理 (49) 1系统登录 1.1登录前设置 在登录系统前，先要把系统网址加入到信任网站。操作步骤如下： ?打开IE，选择“工具”，选择“Internet选项”， ?在打开的窗口中选择“安全”，然后选择“受信任的站点”，点击“站点”按钮。 ?在打开的窗中，在“将该网站添加到区域中”，把本系统的网址输入到输入框中， 例如：“http://192.168.1.250”，然后点击“添加”按钮，最好点击“确定”按钮。 并设置窗口阻止程序：
1.1.1登录 进入系统网址，在帐号处（如下图）输入登录人帐号，在密码处输入帐号相应密码，回车或者点击“登录”按钮，如何帐号和密码正确，将登录到系统操作界面。
2功能介绍 2.1消息中心 消息中心是系统信息交流的工具。该模块主要有“系统短消息”、“邮件短消息”、“手机短消息”、“站内公告”和“短消息管理”。 2.1.1系统短消息 本功能记录了登录人员进行的‘发送短信息’、‘收件箱’和‘发件箱’的操作，一般为后台人员使用。本功能提供了查询和删除功能。 2.1.1.1发送短信息 操作页面：点击“行政管理”—>“系统短消息”—>“发送短信息”，显示主操作页面，如下所示： 1.填写标题：在标题栏填入短信息的标题(此处必需填写)
系统方案
目录 1 序言错误!未指定书签。 2用户需求错误!未指定书签。 3 硬件系统技术方案设计错误!未指定书签。 3.1 网络方案设计错误!未指定书签。 3.1.1 设计原则错误!未指定书签。
3.1.2 设计要点错误!未指定书签。 3.1.3 方案设计错误!未指定书签。 3.1.4 方案描述错误!未指定书签。 3.1.5 方案设计理由错误!未指定书签。 3.1.6 方案特点及优势错误!未指定书签。 3.2 服务器方案设计错误!未指定书签。 3.2.1 设计原则错误!未指定书签。 3.2.2 设计依据错误!未指定书签。 3.2.3 选型方案错误!未指定书签。 3.2.4 系统总体设计图错误!未指定书签。 3.2.5 方案特点及优势错误!未指定书签。 3.5 系统软件方案设计错误!未指定书签。 4 软件应用系统技术方案设计错误!未指定书签。 4.1组织机构和业务角色错误!未指定书签。 4.2业务概述错误!未指定书签。 4.3业务流程错误!未指定书签。 4.4系统功能结构及功能描述错误!未指定书签。 4.4.1系统功能结构错误!未指定书签。 4.4.2项目管理错误!未指定书签。
1 序言 【简述项目实施的必要性及意义。】 2用户需求 3 硬件系统技术方案设计 3.1 网络方案设计 3.1.1 设计原则 【根据项目具体情况，提出设计原则，应突出可靠性、安全性、高性能、和可管理性四项原则。】 3.1.2 设计要点 【强调方案设计过程中技术要点及难点。】 3.1.3 方案设计 【画出网络方案拓扑结构图。】
3.1.4 方案描述 【根据网络方案拓扑结构图，描述出采用的网络产品及其配置和特点、网络互联、端口设计等。】 3.1.5 方案设计理由 【主要从性能价格比的角度来阐述关键设备采用的恰当性。】 3.1.6 方案特点及优势 【该部分需重点论述，应突出可靠性、安全性和高性能等特点和优势。】 3.2 服务器方案设计 3.2.1 设计原则 【根据实际情况，列出若干设计原则，应突出可靠性和高性能设计原则。】 3.2.2 设计依据 【提供选型方案依据，可定性或定量来分析，主要指标应包括值。】3.2.3 选型方案 【根据用户需求，分文别类阐述，具体应包括产品型号及其配置、应用环境、网络接口。】
PROP综合业务终端软件操作手册 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二零一九年三月
目录 1.引言 (4) 1.1. 编写目的 (4) 1.2. 系统概述 (4) 1.3. 定义 (4) 1.4. 参考资料 (6) 1.5. 阅读说明 (6) 2.安装指南 (7) 2.1. 安装准备 (7) 2.1.1. 运行平台及要求 (7) 2.1.2. USBKEY准备 (7) 2.2. 安装步骤 (8) 2.2.1. 软件获取 (8) 2.2.2. PROP综合业务终端的安装 (8) 3.首次登录指南（结算参与人） (11) 3.1. 用户体系 (11) 3.2. 用户管理 (11) 3.3. 参数配置 (12) 3.4. 系统检测 (13) 3.5. 用户登录 (14) 4.首次登录指南（发行人） (17) 4.1. 参数配置 (17) 4.2. 证书申请 (18) 4.3. 系统检测 (21) 4.4. 用户登录 (22) 5.使用说明 (24) 5.1. 操作流程图（结算参与人） (24) 5.2. 操作流程图（发行人） (25) 5.3. 登录界面功能介绍 (25) 5.3.1. 系统设置 (25)
5.3.2. 证书管理（发行人） (26) 5.3.3. 日志 31 5.4. 主界面功能介绍 (31) 5.4.1. 主界面要素说明 (31) 6.业务功能介绍 (34) 6.1. 公共服务 (34) 6.1.1. 用户管理（结算参与人） (34) 6.1.2. 用户管理（发行人） (41) 6.1.3. 数据文件服务 (42) 6.1.4. 用户间文件交换 (53) 6.1.5. 公告信息 (60) 6.1.6. 短信订阅服务 (64) 6.1.7. 系统维护 (65) 附录一：PROP综合业务终端功能菜单权限对应表 (67) 附录二：Q&A (68)
鹿洼项目物资 管理系统简明操作手册 创建日期： 确认日期： 文控编号：UF_ NC_001 当前版本： 用友项目经理： 日期： 客户项目经理： 日期： 文档控制 修改记录： 审核记录： 版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA ?）
目录
1.文档说明 1.1.文档类别 本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象 关键用户
2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核 （1）计划输入 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图： 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。 各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。 （2）计划审核 操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图： 在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图： 查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总 操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图： 选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图： 如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。
综合系统集成解决方 案 Revised on November 25, 2020
For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 系统综合集成 解 决 方 案 二○一四年三月七日
目录
系统综合集成解决方案 一、项目背景 现代飞速发展的信息技术，给通信系统信息化建设带来全新革命，正在深刻改变着系统工作、管理、服务、保障的各个环节。信息化发展到当前阶段，用户已经不仅仅满足于传统语音这一单一的通信方式，如何考虑充分利用既有信息资源，减少资源重复建设，融合语音、视频、数据的多媒体通信，实现“所见即所得、所见即可通、所见即可处”和“畅通无处不在”的目标，提升系统的感知能力、执法能力、处置能力、管理能力、服务能力，推动系统的工作模式、管理模式、服务模式的创新，成为系统的迫切需求。 二、当前系统现状 目前，通信系统已建了视频会议系统、视频监控系统、语音系统、无线超短波系统等各自独立、自成体系的通信系统。 (一)视频会议 系统各级部署有多个厂家的视频会议系统，还有一些软终端,这些系统有的基于协议，有的基于SIP协议。
(二)视频监控 系统大部分单位部署了视频监控系统，视频监控建设地点主要分布在各级的港口、码头、办公区等点位。因建设方式不统一，采用的监控管理平台也不统一，主要有海康威视、前卫视讯、大华和其它厂家等品牌，前端摄像机既有模拟摄像机，也有高清摄像机。 （三）语音系统 语音系统为主要使用的各类程控交换机、IP交换机，用于实现单位内部电话通话、以及与PSTN电话网络的互通。 (四)超短波系统 总公司和下属分公司及直属单位建立了全区或部分区域联网的超短波通信网，使用多个厂家、不同系列的超短波设备。 现有的视频会议系统、视频监控系统、各类语音系统、超短波系统等，使用的品牌多样，协议制式不统一，硬件设备跨代多。各系统为各自独立的信息孤岛，相互独立，互不能兼容互通，存在全网统一管理难实现，多协议制式难融合，多系统互通难达成等问题。
{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册
地方预算综合管理系统系统操作手册 财政部 2016年3月 前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后，严格预算改革要求发行的财政核心业务系统，主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总，为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章，主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验，可以把它放在手边作为参考，随时备查。如果软件中有些功能暂时不用，可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读，本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…）。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示，例如：TAB和CTRL。 ?〖〗中文字，表示窗口中的说明文字，例如：在〖摘要〗中输入简要说明信 息。 ?【】中文字，表示窗口中按钮的名称，例如：按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字，表示菜单名称，例如：“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字，表示提示信息，例如：‘请填写项目类别的名称！’。
?《》中文字，表示单据或手册名称，例如：《部署手册》。 ?注：说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图 本系统流程图
目录 第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达5 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24 I
业务管理专业版业务系统操作手 册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册 目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)
三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口， 操作路径：【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置
随着有线电视的高速发展，有线电视用户不断增加，用户对各类新型的综合信息服务要求不断提高，这就为有线电视行业带来了一个很好的发展机遇，也将形成今后有线电视行业新的经济增长点。 充分利用现有HFC网络资源进行多功能业务开发，是有线电视寻求新发展的最有效途径。如能利用CATV网络的特点和优势，在无须改造网络的前提下，以有限的投资开发出一套集数字电视、加密电视、点播电视、数据广播、股市行情、远程教育等多功能业务于一身的综合系统，对广大用户来说花费不大即可按需要享受以上各项服务，这是非常具有吸引力的。上述各项业务的单功能系统在技术上均已相当成熟，如每项业务单独建立一个系统，则每增加一项服务都要另外增加一套接入设备，这是用户很难以接受的。基于以上考虑，近年来我们一直致力于研究开发一套集多功能业务于一身的综合服务系统，该系统特点如下： (1)无需对CATV网络进行双向改造，以现有的HFC宽带网络作下行通道，以电话线作上行通道。 (2)系统建立在数字环境上，采用MPEG－2数字编码方式，数字信息复合传输采用DVB －C标准，频率资源利用率高，有较好的通用性和扩展性。 (3)系统主要业务包括数字电视、加密电视、准视频点播服务(NVOD)和高速数据广播，股市行情、远程教育等仅是上述业务的附属功能，可按需要扩展开设。 (4)用户机顶盒成本在1500元人民币以内，机顶盒与电视机和PC机连接，分别收看电视和接收Internet数据。 1设计原则 (1)实用性：在现有单向HFC传输网络上，实现主要多功能业务的低成本服务。 (2)高质量：电视信号达到DVD视音频质量标准。 (3)高可靠：采用高可靠的国际成熟产品和技术，系统稳定可靠，具有很强的容错能力。 (4)标准化：系统必须符合国际及国内有关标准，以便易于与标准通用设备连接，方便节目交流共享，降低运营成本。 (5)可扩展：系统应有很好的扩展性，以适应发展需要。 (6)易用性：前端信源采集、业务管理以及用户端设备操作应灵活、简单、易用。 2系统方案 根据以上设计原则，我们选择了一套基于DVB－C数字环境的系统集成方案。系统整体网络结构见图1。 该系统由卫星数字电视转发、数字加密电视、NVOD、数据广播四大功能子系统构成。各子系统所传送的信息不论是图像声音还是数据信号均以数字压缩编码或格式转换技术统一变换为MPEG－2数码流，多路码流信号复合后交织在一起以64QAM的DVB－C标准进行调制，所形成的数字调制信号与其它模拟调制信号一起混合送入CATV网。系统采用了64QAM调制技术，每个8MHz PAL模拟频道大约可以传输40Mbps数字码流，大致可传送5－8套数字电视节目。可见，采用数字压缩处理技术，可节省大量的频道资源，以有限的频道资源传送大量的业务信息，这正是综合业务系统的技术基础。 CA TV用户通过一同样是基于DVB－C标准的数字机顶盒进行解调接收，所还原出来的A V信号送TV显示，数据信息则送PC浏览下载。 本系统大量的业务信息都是通过CA TV网下发用户的，当用户需要交互业务时，用户向上发出的信息以简短的请求信号居多，信息量不大。基于以上考虑，本系统采用了市话网
13-国际业务综合管理系统操作手册7 北京络捷斯特科技发展有限公司 国际业务综合管理系统 操作手册 拟制：日期： 审核：日期： 审核：日期： 批准：日期： 文档编号:Logis-czsc013密级:保密 修订记录 目录 1.引言(4) 2.实训目标(4) 3.系统简介(4) 4.实训课程设计(6) 4.1课程设计总体思路(6) 4.2实训技能岗位设置(6)
4.3课时和内容安排(6) 4.4模拟背景(7) 5.实训流程(9) 5.1出口商制作外销合同流程(15) 5.2出口商至进口商流转外销合同流程(18) 5.3进口商签订外销合同流程(19) 5.4进口商制作开证申请流程(21) 5.5进口商至进口地银行流转开证申请流程(22) 5.6进口地银行开证申请流程(23) 5.7进口地银行发送信用证流程(24) 5.8出口地银行接收信用证流程(25) 5.9出口地银行开证通知操作流程(26) 5.10出口商审核信用证操作流程(27) 5.11出口商制作购销合同流程(28) 5.12出口商购销合同流转操作流程(29) 5.13供应商确认购销合同操作流程(29) 5.14出口商制作报检委托书操作流程(30)
5.15出口商制作出入境货物报检单操作流程(31) 5.16出口商制作发票操作流程(31) 5.17出口商制作装箱单操作流程(31) 5.18出口商至供应商报检委托操作流程(31) 5.19供应商报检流转操作流程(32) 5.20供应商至检验检疫局报检操作流程(33) 5.21检验检疫局报检操作流程(34) 5.22供应商发放出境货物通关单操作流程(35) 5.23供应商流转出境货物通关单操作流程(36) 5.24出口商制作海运货物委托书操作流程(36) 5.25出口商委托订舱操作流程(37) 5.25货代公司处理委托订舱操作流程(38) 5.26货代公司制作集装箱货物托运单操作流程(39) 5.27货代公司订舱操作流程(40) 5.28船代公司处理订舱操作流程(41) 5.29货代公司制作订舱确认书操作流程(42) 5.29货代公司流转订舱确认操作流程(43)
综合业务管理系统 第一章：进入系统 (2) 第二章：盘库管理（初次盘存） (3) 第三章：到货管理 (4) 第四章：一般转移 (15) 第五章：销售管理系统 (15) 第六章：销售系统 (16) 第七章：财务管理 (17) 第八章：业务分析 (19) 第九章：退货处理 (36)
销货店综合业务管理系统业务流程说明 综合来说本系统是以业务为中心为整个书业系统服务的，我们所经营的图书就是商品，那么商品就应当进行流通，在流通当中就自然产生了“进——存——销——退”这样的业务流程。（详见下图：） 结合上图我们来详细的讲解一下“销货店综合业务管理系统”的 各模块的功能以及相关的操作部门。 第一章：进入系统 首先用鼠标左健双击计算机屏幕上的以下图标 （图ZHYWGL0001） 你就可以进入系统
（图ZHYWGL0002） 请你输入操作员编号（系统管理员给你的编号）回车。 请你输入输入你的口令（系统管理员会给你一个初始的口令）回车。 你将进入书店业务管理系统的主界面。 第二章：盘库管理（初次盘存） 主要功能：本店或某一个门市（柜组）第一次使用计算机管理时要进行初次盘库。 初次盘库的目的是将所有的图书和音像制品录入到计算机中。并打印出各个货位的商品信息供有关人员查点校对。可以打印部门汇总单，统计店内原有库存数。 相关部门：门市部。
第三章：到货管理 主要功能：本店各门市部的进货数据管理。 相关部门：物流中心（仓库）、业务科。
第一节：到货录入（手工录入） （省店之外货源） 主要功能：录入到货数据及供货单位信息。此模块分手工录入和自动接受供货货源电子数据。 相关部门：物流中心（仓库） 点击《到货管理》下的（到货录入）。 （图ZHYWGL0033） 系统默认的是在折扣上，点击[确认]按钮。你将等待打开到货录入的主界面。 （图ZHYWGL0034）
工商综合业务管理系统 用户操作手册 （注册登记） 拓普丰联信息工程 2018年07月
前言 《拓普工商综合业务管理系统V1.37》（以下简称TOPICIS V1.37）是基于B/S/S三层技术架构开发的适应省、市数据集中式管理的工商业务管理系统。为了方便用户的实际操作，使每一个用户都能更好地掌握TOPICIS V1.37各个模块的功能并熟练运用，我们本着尽力跟进系统版本的原则，适时地编写了一套《拓普工商综合业务管理系统V1.37用户操作手册》（以下简称《用户操作手册》）。 本《用户操作手册》容共分为：“用户登录”、“注册登记”、“综合监管”等章节，基本按照TOPICIS V1.37主菜单的容进行阐述与说明。在编写过程中，充分考虑到了各个模块在具体操作时的关联关系以及工商系统各业务之间本身的、在的业务逻辑关系。本手册力图从“功能描述”、“操作条件”、“进入方式”、“操作步骤”和“注意事项”等方面进行详尽的表述，以便于用户结合工商业务分工和专业化管理的要求，对照TOPICIS V1.37各个模块及其子模块和每一个“页面”参照使用。 由于TOPICIS V1.37业务覆盖面广，加之时间仓促，本手册尚存在一些不足之处。在此，希望得到用户的批评指正并恳请提出宝贵意见，以便再版修改。对由于TOPICIS V1.37进一步完善、优化所涉及到的操作变化，将着力适时增补。 拓普丰联信息工程
目录 第1章登录系统 (5) 第2章我的工作 (7) 2.1我的工作 (7) 2.1.1 待办工作 (7) 2.1.2 在办工作 (8) 2.1.3 已办工作 (9) 第3章注册登记 (10) 3.1待审核信息修改 (10) 3.2名称登记 (11) 3.2.1 名称查重 (12) 3.2.2 名称预核准受理 (14) 3.2.3 名称变更核准 (16) 3.2.4 名称预核准审核 (19) 3.2.5 预核准延期 (21) 3.2.6 名称已核准修改 (23) 3.3设立登记 (25) 3.3.1 设立登记 (26) 3.3.2 补交登记受理 (37) 3.3.3 设立登记证照 (39) 3.4变更（备案）登记 (40) 3.4.1 变更（备案）登记 (41) 3.4.2 变更登记证照 (46) 3.4.3 企业类型改变 (47) 3.5备案登记 (71) 3.5.1 外地企业备案录入 (71) 3.5.2 备案登记 (71) 3.5.3 股权转让备案 (81) 3.6注销登记 (82) 3.6.1 注销登记 (82) 3.7撤销登记 (88) 3.7.1 名称撤销登记 (88) 3.7.2 设立撤销登记 (90) 3.7.3 撤销变更（备案）登记 (93) 3.7.4 清算组备案撤销 (95) 3.7.5 注销撤销 (98) 3.8迁入迁出 (100) 3.8.1 迁移登记 (100) 3.9股权出质 (103) 3.9.1 股权出质设立登记（新） (103) 3.9.2 股权出质变更登记 (111)
青岛政建集团公司综合信息管理平台 建设规划方案 中青软件 2010.02
目录 引言 (3) 第一章青岛政建集团信息化综合管理需求分析 (4) 第二章信息平台设计概述 (5) 一、实现模式 (5) 二、实施效益 (5) 三、功能架构 (8) 四、系统结构 (8) 五、软硬件环境 (9) 第三章平台功能介绍 (11) 一、公用信息 ........................................ 错误!未定义书签。 二、日常办公 ........................................ 错误!未定义书签。 三、公文管理 ........................................ 错误!未定义书签。 四、人力资源（HR） .................................. 错误!未定义书签。 五、档案管理 ........................................ 错误!未定义书签。 六、工作流 .......................................... 错误!未定义书签。 七、个人平台 ........................................ 错误!未定义书签。 八、系统管理 ........................................ 错误!未定义书签。第四章实施规划建议. (43) 一、实施原则 (43) 二、实施规划建议 (43) 第五章产品报价 (46)
引言 青岛政建集团成立于2005年10月，集团注册资金2.6亿，目前拥有15家控股及持股企业，初步形成了以房地产开发为核心，集房地产开发、商业市场运营管理、酒店运营管理、物流贸易、动漫游戏产业及其他服务业为一体的大型综合性集团。 公司先后成功开发和运营了中韩国际小商品城，世纪美居、青岛国际动漫游戏产业园，塞纳河国际商务会馆、多瑙河四星级国际大酒店等商业地产项目，截止2009年11月底，累计完成各类开发建设投资逾13亿元，累计开发建筑面积达45万平米，形成了多项目同时运作的布局。 经过四年的发展，凭借专业化的操作，科学化的管理和稳健务实的经营，集团已逐步确立了在商业开发行业的竞争优势。 中韩国际小商品城是中国北方最大的小商品专业市场，以打造国际化专业市场为目标，成为中国北方唯一囊括海、陆、空三港地域优势，辐射欧美、日韩等国家的大型国际化市场，先后获得“2007－2008年度中国最具投资潜力商城”、“2007岛城最受关注商业楼盘”称号等多项殊荣。 青岛国际动漫游戏产业园是青岛软件园的二期工程，座落于青岛市市南区，园区占地150亩，绿化率45%以上。园区楼宇采用低层设计，5栋研发楼错落有致，楼梯外墙采用落地窗和玻璃幕墙，中间设有采光天井，整个楼宇明亮通透，是动漫游戏研发人员理想的办公场所。园区成立了专业化的运营公司，与中国动画学会、中国电影学院动画学院、中关村软件园、中关村数字娱乐产业联盟等组织建立了密切合作关系，为园区的发展提供高品质的专业化服务。 塞纳河国际商务会馆位于青岛流亭国际机场北150米，面积1万平米，投资5千万人民币，是集国际商务、医疗保健、休闲于一体，具有五星级软、硬件环境的国际会所。 多瑙河国际大酒店是政建集团投资开发并运营的四星级酒店，距离机场3分钟车程，设有总统套房、豪华客房等共计151间，可满足大型的住宿、餐饮、会议、娱乐等活动。
单位会计核算系统系统管理员操作手册
说明:系统管理员操作部分为系统管理菜单,包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单,其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单,需理解并能正确操作,才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中: 组织机构:部门或单位基本信息,需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置:用户、角色等权限设置,为用户授权对应的账套后,用户才能在所授权账套进行业务工作,并且只能在此账套进行业务工作。 基础数据:包括基础信息、会计科目等基础数据,基础信息为组织级基础信息,基础信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置:系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单,参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响,模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。 日志管理:用户日常业务中的操作查询。 账套备份:对账套进行备份与恢复。 注意:系统管理部分为系统管理员操作部分,其她人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作,系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。
第一部分系统管理平台操作 登录进入系统主界面,如图1-1所示: 图1-1 系统主界面 1组织机构 1、1组织机构维护 登录系统,选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单,进入组织机构维护界面,如下图1-2所示: 图1-2组织机构维护 1、1、1增加组织机构 在组织机构维护主界面(图1-2),点击【增加】|【增加下级】按钮,进入增加组织机构界面,如图1-3所示:
七台河矿业集团物资供应管理ERP系统业务解决方案 客户项目经理： 日期： 用友项目经理： 日期：
文档控制 更改记录 Date Author Version Change Reference 2008-4-07 王凯峰 1.0 2008-4-15 王凯峰 2.0 重新进行了流程更改 2008-4-20 王凯峰 3.0 查阅 Name Position 分发 Copy No. Name Location 1 2 3 4 5 6
目录 七台河矿业集团物资供应管理ERP系统业务解决方案 (2) 目录 (4) 一、方案概述 (5) 二、企业内部物流流转图 (6) 三、静态数据编码 (6) 四、公司共用系统参数 (7) 五、采购至入库业务流程管理应用描述 (7) 5．1采购至入库总体应用背景方案 (8) 5．2采购至入库业务总体应用方案 (9) 六、材料出库及消耗汇总业务流程应用描述 (12) 6.1材料出库及消耗汇总总体应用背景方案 (12) 6．2材料出库及消耗汇总总体应用方案 (14) 七、发票、消耗汇总暂估与结算业务描述 (17) 7.1发票、消耗汇总暂估与结算应用背景方案 (17) 7.2发票/消耗汇总暂估与结算总体应用方案 (17) 八、应付单、付款单及核销 (20) 8.1应付单、付款单及核销应用背景方案 (20) 8.2应付单、付款单及核销总体应用方案 (21) 九．期初单据录入 (24) 9.1应付模块期初单据 (24) 9.2采购模块期初单据录入 (25) 9.3库存模块期初数据的录入 (26) 十.其他相关问题 (26)
一、方案概述 方案应用目标 本方案目标是解决七台河矿业集团物资供应公司一期物资采供系统,保证自采购至发货至各矿的物流数据准确/及时,做到账物实际相符,同时规范业务操作,减少各操作人员操作压力,为财务核算提供数据. 方案应用业务范围 本方案业务范围为: 1各矿上报临时月计划 2采购合同及后续入库 3采购发票及相应结算 4应付及付款形成核销 5供应材料发货
株洲市房地产综合管理信息系统 -------市场监管子系统简明用户操作手册 株洲市房地产权属与市场管理处 长沙兆吉信息科技有限公司 2008年10月 目录 1.业务办理基本流程 2.系统基本配置要求 1．1、客户端安装与配置 一、必要的客户端机器环境要求： 1、机器配置要求 操作系统：Windows 2000/XP 网络设置：各公司网络确保能连入互联网。 安装有：IE6 、office2000/officeXP/office2003 二、系统配置 1、打开IE浏览器，设置信任站点。如图：
第四步：点击“添加” 第三步：加入： 2、打开WORD,设置OFFICE宏安全级别 3.系统登陆 打开浏览器，输入服务器地址，然后回车即可进入如下登陆页面： 特别提示： 1．对应从业企业用户必须使用房地产管理局发放的密钥进行辅助登陆，并且每个密钥对应一个唯一的帐号，就是说如果房产局发给某企业2个密钥，编号即1020001和1020002。对应的帐号也是1020001和1020002，那么当你用1020001用户登陆系统的时候必须插入该用户帐号对应的密钥，否则将不能登陆本系统。 2．当您第一次登陆系统，系统会提示注册密钥如下图，
点击“”后系统会弹出如下提示对话框， 点击“确定”后输入用户名和密码，点击登陆或敲回车符即可进入系统，如下图：如果USBKEY与用户不匹配系统则会弹出如下提示对话框，禁止进入工作台。 注：图中红色、蓝色矩形和椭圆形为本说明书特意勾画的注释部分。红色文字为对应的说明。 注意点 专机专用、推荐选择电信网络 请使用微软的IE浏览器
不要安装诸如雅虎助手等IE插件 4.功能描述 1)项目信息申报 描述 项目信息申报是房地产开发企业在房地产开发项目建设过程中（自取得房地产开发项目建设用地批准文件起，至开发项目交付使用止）项目整体的信息及其变更情况，按照规定的时间节点报房地产综合管理系统的市场监管子系统。项目信息申报以一次规划报建为单位进行报送，同一规划项目报送一次即可。（具体节点信息参考《株洲市房地产项目信息申报、商品房销售合同网上备案和登记办法》）
网络视频监控系统解决方案 美国Infinova（英飞拓）有限公司天津代表处 2010-1-21
一、概述 天津边防检查站按照有关精神规定，为满足港口网络覆盖资源统一配置、统一管理、信息共享要求而建设港口视频检测系统。用以提高港口码头的管理水平、运输效率、快速应对各种突发事件、实现信息共享。 本套视频监控系统由指挥监控中心、各码头分所、现场视频信号采集设备、以及传输网络组成。视频监控系统架构在独立专网之上，采用标准的TCP/IP协议，使视频信息以数字化的形式通过计算机网络进行传输，实现基于IP网络的点对点、点对多点、多点对多点的远程实时监视和远程遥控摄像机的功能。 二、系统设计原则及依据 2.1 系统设计原则 视频监控系统重点为加强天津港指挥控制的科学管理功能，提高港口运营的安全性和可靠性。因此，设备选择必须具备安全可靠、先进、操作简便，免维护性强等特性，同时也必须兼顾节约投资，以性价比最好的设备来构成先进、完备的系统，以满足安全生产和综合管理的要求。鉴于该系统的重要性及安全性，我们力求系统设计的先进性、可靠性、实用性和可扩展性。同时体现以下原则： ?系统设计方案周密,严谨,安全可靠. ?设备选型应具有数字化和网络化. ?系统兼容性强，扩充其它系统容易。 ?人机对话(界面)操作方便,实用性强. ?在满足各项功能的前提条件下，尽可能降低费用 ?《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94为参考规范。 2.2 设计依据 ?《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001） ?《中华人民共和国通信行业标准》（YD/T926） ?《民用建筑电气设计规范》（JBJ/T16-92） ?《建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（GB/T50312-2000）?《屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》（EIA/TIATSB67） ?《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ120-88）
海信智能公交综合业务管理系统解决方案 概述： 该产品集行车计划制定、配车排班编制、统计分析和决策分析与一体的综合性子系统，系统由四个部分组成：一是配置管理子系统：管理运营所需的基础数据，制作行车计划和配车排班；二是现场调度子系统：辅助运营现场的运力调度并提供原始的运营数据；三是综合管理子系统：油耗、票款、安全相关信息的录入与查询；四是统计分析子系统：分析统计计划和运营数据，提供报表及决策支持。 系统最初的业务模型来源于青岛公交，经过综合杭州、南京、呼和浩特、中山等地的业务需求，系统目前已经具有了实用性强、使用方便、基本涵盖公交业务等特点。 系统可广泛的应用在全国各地的公交行业的营运管理和信息化管理等方面。 主要功能： 权限管理 角色管理、用户管理、角色用户管理、角色权限管理； 用户组织设置、用户线路设置。 基本数据管理 标准信息：车辆类型、里程类型、车辆类型燃油标准管理、单车燃油标准、车辆状态、人员状态、术语管理； 基本数据：组织信息、线路信息（线路维护、配置线路站点、子线路维护、单程线路维护、单程线路站点维护）、人员信息、车辆信息、站点信息、车载机信息、车辆车载机配置、电子围栏、电子围栏配置。
文件信息：语音文件信息、向乘客发送信息、调度电话号码、调度指令、车载终端设备音量控制、车内温度控制、车辆速度控制、车载终端设备配置管理。 行车计划管理 行车计划体现了公交公司相对长期、整体的运营所要达到的效益和完成的目标，一般由实施具体运营活动单位的上级给出，是公交公司实施运营活动的指南。行车计划需提前制定，它以基础数据中的线路和站点信息作为制定的基础。在系统中，行车计划部分分为参数配置和计划编制两部分，行车计划制定的步骤为：数据准备、参数配置、计划编制； 行车计划参数配置：行车计划的参数指的是对行车计划制定产生影响的关键资源(如配备的车辆数)或者限制(如发车间隔)。行车计划参数按线路类型分为两类：上下行线路参数和环行线路参数，其区别在各自参数的参数数量和具体值不同，他们的操作一致； 计划编制：系统中行车计划的状态有：新建、申请发布、发布、注销。发布态的计划是实际使用的计划。 系统支持三种行车计划的生成方式：A、创建空白行车计划：创建的行车计划仅包含有班次信息，不包括每个班次的车次信息和加油等活动；B、复制已有新车计划；将以前的计划拷贝一份，可再进行修改后使用；C、创建高级行车计划：系统自动给出每个班次、车次的详细信息，不包括加油等活动。 配车排班管理 配车排班是根据公司已经制定的行车计划和当前资源情况合理有效的调控资源的短期计划，制作配车排班时须以基本数据和行车计划为基础； 系统中配车排班的状态有：新建、申请发布、发布、注销。发布态的排班是实际使用的排班。系统提供配车排班的两种生成方式：A、创建空白的配车排班：创建的配车排班没有任何的车辆人员信息；B、复制已有的配车排班：将以前的排班表拷贝后修改使用，这种方式可使用轮班组完成自动的轮班；