用友GRP_A++项目库管理解决方案
北京用友政务软件有限公司
2007年5月
目录
1.背景介绍 (3)
1.1“金财工程”建设大背景 (3)
1.2 全面推进部门预算改革 (3)
1.3 加强项目支出预算管理 (3)
2.方案综述 (4)
2.1需求分析 (4)
2.2系统建设总体思路 (4)
2.2.1 平台化、个性化，构筑先进业务系统 (5)
2.2.2数据集中管理，建立统一项目库 (5)
2.2.3 统一网络部署，构建系统安全体系 (6)
2.2.4 合理工作分配，明确各级部门职责 (7)
2.3工作流机制及基本业务流程 (8)
2.3.1 工作流机制 (8)
2.3.2 基本业务流程 (8)
2.4相关用户 (10)
3.功能介绍 (11)
3.1 系统设置 (13)
3.1.1系统参数设置 (13)
3.1.2审核用户组维护 (13)
3.1.3项目编审设置 (14)
3.1.4项目申报锁定 (20)
3.2 基础资料 (21)
3.2.1基础资料维护 (22)
3.2.2单位基础资料维护 (23)
3.2.3项目附件类型维护 (24)
3.2.4项目业务状态维护 (24)
3.2.5项目属性维护 (25)
3.2.6 项目级别维护 (25)
3.2.7 评审资料维护 (26)
3.2.8 项目类别对应评审资料维护 (26)
3.2.9项目统计口径维护 (27)
3.2.10项目明细类别维护 (27)
3.2.11项目审核状态维护 (28)
3.2.12项目优先级维护 (28)
3.3业务处理 (29)
3.3.1项目申报与审核 (29)
3.3.2 项目排序 (31)
3.4 项目查询 (31)
4.软件技术路线 (32)
4.1 用友GRP_A++项目库管理软件技术平台 (32)
4.2 用友GRP_A++项目库管理软件技术特点 (33)
4.2.1 J2EE的体系结构 (33)
3.2.2标准接口设计 (33)
3.2.3基于组件的设计 (34)
3.2.4先进的设计模式 (34)
5.应用模式及接口关系 (34)
6.网络部署及运行环境 (35)
6.1 网络部署 (35)
6.2系统配置要求 (36)
7.方案特点 (38)
8.公司简介及典型用户 (38)
8.1公司简介 (38)
8.2典型客户 (39)
参考资料：
《中华人民共和国预算法》
1.背景介绍
1.1“金财工程”建设大背景
根据我国财政改革的内在要求并结合发达国家的先进经验，国家财政部于2002年8月正式提出了建设“金财工程”的重要决策，把“金财工程”建设作为财政业务改革的重要组成部分。“金财工程”即政府财政管理信息系统（简称GFMIS），是利用先进的信息技术，支撑以预算编制、国库集中收付和宏观经济预测为核心应用的政府财政管理综合信息系统。它是在总结我国财政信息化工作实践，借鉴其他国家财政信息化管理先进理念和成功的经验的基础上，提出的与我国建立公共财政体制框架目标相适应的一套先进信息管理系统。
1.2 全面推进部门预算改革
部门预算是金财工程和我国财政改革的重点，所谓部门预算，简单的说就是“一个部门一本预算”。这遵从我国“一级政府，一级财政，一级预算”的原则。每个部门的预算涵盖了本部门所有的财政收支活动，反映了部门的活动内容和范围。这本预算既包括财政收支预算，也包括部门的预算外资金预算；既包括部门一般预算，也包括部门的基金预算。
编制部门预算，这是党中央和国务院做出的一项重大决策，也是继实行“分税制”财政体制之后，在支出管理体制方面进行的一项重大改革。其要点是：
1、部门所有的财政资金（包括各项预算外资金）全部纳入部门预算管理的范围。一个部门一本预算。
2、按照基本支出预算和项目支出预算编制部门预算。
1.3 加强项目支出预算管理
作为预算管理的重要组成部分，加强对项目支出管理势在必行。要做好项目支出预算管理必须做好如下工作：
1、一是加强对经常性专项业务费的管理。选择一些符合条件的经常性专项业务费项目，
明确界定其支出范围，并制定出相应的管理办法，切实加强对此类项目的预算管理。
2、二是积极探索项目支出预算管理的合理途径。按照中央本级项目支出管理办法的规定，项目支出预算采取项目库管理方式，项目库分为中央部门项目库和财政部项目库。下一步将研究如何将部门上报但未批复项目、部门预算执行中申请追加的项目与项目库有机对接。做到既严格控制执行中的追加，又保证预算编制、执行追加审核标准的统一、规范，维护预算的严肃性和权威性。
2.方案综述
2.1需求分析
对于各级财政部门来讲，加强预算管理的一个重要内容就是加强对项目支出预算的管理。对于基本支出预算管理，各级财政部门和主管单位只需要严格按照国家的相关政策和定员定额信息进行管理和监督即可。对于大多数财政部门特别是经济较为发达的地区财政部门，项目支出预算管理是一个相对比较复杂的工作。
财政部门和主管单位进行项目管理的常规需求可以概括为：
1、建立专门用于项目支出管理的项目库，实现本地支出项目的集中管理；
2、建立的规范项目支出管理流程；
3、实现从单位申报到项目逐级审批流程管理；
4、能够按照各级财政自身需求进行项目内容的控制；
5、满足对项目进行跨年度滚动管理的需要；
6、满足各级财政对项目审核流程变化的需要；
7、满足部门预算编制业务管理的需要；
8、支持科目体系的更新和变动；
9、能够实现与“金财工程”其他业务系统的数据交换。
2.2系统建设总体思路
用友GRP_A++项目库管理系统是在全国财政部门大力进行部门预算改革的背景下推出的。作为预算管理的重要组成部分，近年来随着我国财政改革的进一步深入，特别需要一套能广泛适应地方财政特点的成熟的项目库管理系统来协助财政部门和主管单位加强对项目
支出的管理，用友GRP_A++项目库管理系统就是在这种背景下推出的。
按照“总体规划、统一部署”原则，从系统建设的统一性、先进性、安全性和个性化出发。项目库管理系统建设主要包括如下内容：
2.2.1 平台化、个性化，构筑先进业务系统
信息技术日新月异，刚建成的信息系统转瞬变成技术落后的摆设，是财政信息化建设中普遍存在的现象。要想保持在未来较长时期内的生命力，就必须采用目前信息技术方面的最先进的思想，而平台化、个性化思想是目前项目库管理系统建设的最佳选择。
1、平台化
项目库管理系统采用最为先进的软件技术，系统的建设不再是已往概念上的一个简单的应用系统，也不再是以往手工流程的计算机化，而是要打造一个通用的更多考虑适合未来业务发展的平台。在这个平台上，不仅要实现现有已知的业务流程，还要把握业务改革的方向，适应未来一定时期内的所有未知业务的简单、迅速应用，这个平台建成后，将在相当长一段时间，就可以适应各种业务流程的变化与发展，而不是以往的业务流程的改变就意味着信息系统的彻底改造。
同时，该平台还是一个系统开发工具和标准。作为开发工具，借助这个平台用户可以较为容易的开发实现工作中需要的简单应用，如查询报表等；作为软件标准，借助这个平台可以实现项目库管理系统与其他财政系统的有效数据交换（如果其他系统也为用友政务产品，则实现无缝连接）。
2、个性化
项目库管理系统采用先进工作流机制，全面支持业务流程定制。系统设计突破以往软件模块的界限，通过对业务环节、审核方案、用户权限等定制，实现个性化工作界面，适应各地财政、主管部门各自不同的实际需要，并能够满足同一部门在不同时期业务变化的需要。
2.2.2数据集中管理，建立统一项目库
项目库管理系统是对项目进行规范化、程序化管理的数据系统。项目库由财政部门统一规划，统一制定项目管理的规章制度、项目申报文本、统一设计计算机应用软件并实行分级管理。
部门项目库是一级预算部门按照项目管理的原则，结合本部门职责，对所属单位申报项目进行审核、筛选、排序、汇总后设立。由负责本部门预算管理工作的财务主管进行管理。部门项目库分为部门上报项目库和部门备选项目库。部门上报项目库，是管理拟申请由当年预算安排并纳入部门预算管理的项目。部门备选项目库，是管理项目单位申报并经一级预算部门确定，但平衡后未能上报财政部门的项目。
财政局项目库是财政部门按照项目管理的原则，根据财力状况，对各部门上报的项目进行审核、筛选、排序、汇总后设立。由财政部门负责部门预算管理处室进行管理。财政局项目库分为财政下达项目库和财政备选项目库。财政下达项目库，是管理当年预算已安排并纳入部门预算管理的项目。财政备选项目库，是管理经主管部门和部门预算管理处确定但当年预算尚未安排的项目。
2.2.3 统一网络部署，构建系统安全体系
为抵御外来入侵，解除内在故障，使系统安全运行，在使用现有设备的基础上为了提供稳定高效的数据交换平台，适应财政局的发展而作出如下规划：
1、统一网络部署
在系统信息化建设中，进行统一的系统网络是系统建设成败的物理基础。整个网络主要划分为财政内网、财政专网和财政外网。
（1）财政内网是系统的核心，处理各项财政工作与业务。财政内网放置数据库服务器和应用服务器，必须重点加以防御。将内部网络改造为多个逻辑隔离区域，针对不同区域划分VLAN，并按照部门规划，将同一部门用户和服务器划分在一个VLAN。只在需要访问的部门间开通路由。
（2）财政专网是远程接入者进入财政局内部网络的唯一入口，它起到了延伸财政局内部网络的作用。财政专网横向包括各主管部门、预算单位、其他行政审批部门，纵向包括上级财政、下级财政专网的接入。横向、纵向用户接入内网通过接入区完成。财政专网边界均部署防火墙实施安全控制，保证只有授权用户能够访问内网。
（3）财政外网包括财政门户网站、Internet互联网等，是财政与社会公众沟通交流的平台。同时财政外部网络与财政内网和专网进行物理隔离。
2、系统安全体系
项目管理信息化的安全保障体系从技术层面上可由五个方面依次构成：网络安全、系统
安全、应用安全、数据安全、管理安全，如下图所示:
（1）网络级安全：要保证网络系统能抵御外来入侵，解除内在故障，使系统安全运行。主要包括物理隔离、防火墙、ＶＰＮ（虚拟专网）、VLAN（虚拟网技术）等。
（2）系统级安全：为保障项目管理系统的安全，必须选用较为稳定的操作系统并及时下载系统补丁。重点解决系统级安全问题，包括黑客入侵检测、系统漏洞扫描及病毒防护等内容。
（3）应用级安全：主要包括数据加密、数据签名以及采用基于PKI体系的数字证书系统等。
（4）数据级安全：为了防止各种意外情况（包括：系统崩溃、灾难发生或设备损坏等）对数据库造成全部或部分数据的损失必须采取的各种措施，包括利用各种RAID技术、备份技术等等。同时对日常数据操作进行必要的管理和控制，对数据操作做到可跟踪和追溯。
（5）安全管理：面对网络安全的脆弱性，除了在网络设计上增加安全服务功能，完善系统的安全保密措施外，还必须花大力气加强网络的安全管理，形成一整套安全管理机制。
2.2.4 合理工作分配，明确各级部门职责
根据加强项目支出管理的需要，各级部门的工作分配如下：
1、项目单位负责所申报的项目符合单位发展规划和财政部门要求，规范、细化、完整，不漏报、不虚报；要对申报项目的真实准确负责；按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）排序，在规定的时间内将有关资料、数据上报一级预算部门。
2、一级预算部门负责审核项目单位申报的项目是否符合事业发展总体规划、申报的材料是否齐全等，并按政府采购集中采购目录及标准进行审核，按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）排序，在规定的时间内将有关资料、数据上报财政部门。
3、财政部门负责对项目单位上报的项目进行规范性和真实性审核、组织评审、按政府采购集中采购目录及标准进行明细项目审核、按项目的轻重缓急和政府预算收支科目类（款）分部门排序、汇总，根据年度财力状况和项目排序安排项目支出预算。
2.3工作流机制及基本业务流程
2.3.1 工作流机制
为满足不同财政部门、同一财政部门在不同时期的业务需求变化，根据方案总体建设思路，项目库管理系统将采用先进的工作流机制，实现业务流程自由定制。工作流机制主要包括业务环节定义、审核方案定义、审核环节定义和审核流程方案选择等。通过工作流机制，各级财政部门均可以定制出适合自身实际需要的项目管理业务流程。
2.3.2 基本业务流程
由于项目管理实现流程定制，各级财政可以根据自身需要定制业务环节和业务审核流程。同时为保证项目库管理系统直观性，用友政务公司结合近年来对项目库管理系统开发和实施的经验，在系统中预留了一套标准的业务流程设置，其中包括对项目业务数据表、项目数据查询方案、项目编辑页面、项目审核方案等的定制。用户可以根据实现情况在此基础上进行实际业务环节的增减调整，从而通过高效的运用软件实现对项目库的规范管理。基本业务流程如下图：
项目库管理业务流程
主要流程描述：
（1）基层单位根据本单位的实际情况进行项目申报,并上报主管部门；
（2）主管部门对下属单位上报的申报项目进行汇总审核，如果申报项目不符合规定或资料不全等，主管部门可以将项目退回基层单位进行修改调整；若没有问题则审核提交到财政局的对应业务科（处）室审核；
（3）财政局业务科（处）室对等待审核的项目进行初审，如果有问题可以退回主管部门；如果初审没有问题，当前申报项目将根据是否财政评审、是否涉及采购等提交到相应部门；
（4）对于需要财政评审的项目，财政评审中心人员进行评审，并填写评审信息；评审通过的项目则根据当前项目是否涉及采购提交到不同部门；
（5）对于涉及采购的项目，采购办人员进行审核，审核通过后提交业务科（处）室进行复审；
（6）对于既不需评审又不涉及采购的项目则直接提交到业务科（处）进行复审；
（7）相关业务科（处）室专管员对项目审核通过后，所用项目均提交到预算处等待批复，部门预算安排的项目到达下达库；部门预算不安排的到达备选库。
2.4相关用户
参加项目库管理业务流程的用户主要有财政部门用户，基层单位用户，主管部门用户等
3.功能介绍
用友GRP_A++项目库管理系统主要包括系统设置、基础资料、业务处理和项目查询等功能模块。
功能结构图：
功能结构说明：
3.1 系统设置
3.1.1系统参数设置
项目库管理系统参数设置一般由系统管理员进行统一设置。在使用项目库管理系统处理相关业务之前，可以根据实际应用的需要在【系统参数设置】中对各种选项进行设置。系统参数包括“系统年度”及“是否按照版本管理”两个。参数一旦设定，即对整个项目库管理系统都具有约束作用。
如果系统单独使用则将“是否按照版本管理”参数选择“否”，若与部门预算编审系统联用，则将“是否按照版本管理”参数选择“是”。该功能一般由系统管理员进行操作。
系统参数设置
3.1.2审核用户组维护
为审核流程方案中的各审核环节定义相应的审核用户组。如：设立业务科用户组，将相应的财政业务科室用户维护到该用户组中，根据审核流程的定义，当项目处于业务科室审核状态时，业务科用户组中的所有用户均对项目具有审核权限。
审核用户组维护
3.1.3项目编审设置
项目编审设置可针对不同的财政部门不同的业务，采用定制的方式，来满足各用户对项目库管理的需求。其中包括对项目业务数据表、项目查询方案、项目编辑页面、项目审核流程及用户审核权限的定制。项目编审的灵活设置能够及时响应用户多变的需求，从而大大提高财政用户的工作效率。
为了让用户在使用系统时感到更加的方便快捷，系统中预制了一套项目编审设置，这样用户在初次定制项目编辑页面及审核流程时只要稍加修改，就能得到符合本局业务的项目申报与审核页面。
业务数据表定制：为项目申报与审核页面所涉及到的物理表进行选择，一般包括项目业务主表即项目表和项目业务子表（如：项目明细表、项目评审表、项目附件表、项目优先级
表等）。如下图所示：
业务数据表定制
项目查询方案定制：为项目申报与审核页面提供多个查询方案，设置查询条件，方便用户查找项目。在查询方案的设置中包括对项目查询条件和项目字段显示及字段显示顺序的设置。如下图所示：
项目查询方案定制
项目查询条件设置
项目字段显示设置
项目编辑页面定制：为项目的录入页面定制页面的布局（包括页面的上部显示什么，页面的下部显示什么，分几栏显示，各涉及到那些主表与子表）、页面字段的录入属性（包括
项目表中哪些字段可录，哪些字段不可录、哪些字段必录等）、页面字段的录入方式（包括
手工录入、下拉框选择录入、检查框选择录入、日期录入、弹出树型选择框录入及公式录入等）。如下图所示：
页面布局的定制
页面字段的录入属性及录入方式的定制
字段公式审核顺序的定制
审核流程方案定义：定义可能会使用到的项目审核流程，并以方案的形式保存，系统中可以同时定义多个审核流程方案。在系统使用前，根据业务实现需要选择审核流程方案。在流程方案定制中可针对流程中的每一个审核环节，设置界面操作权限，如页面的某一个字段是否只读、可读写或不可见等。系统在安装时已预制了一套审核方案，其审核环节为：
基层单位项目申报—>等待主管单位审核—>业务科室初审—>业务科室复审—>预算科复审—>预算批复。如下图所示：
审核流程方案定义
流程环节设置
流程环节权限设置
用户权限设置：设置用户对哪些单位的项目具有可读写或只读的权限，并且可以通过定义过滤条件对这些项目进行进一步的筛选。（如：某用户只对某些单位项目申请金额大于100万的项目进行管理，那么通过此权限设置就可以实现对项目的过滤，这样大大缩短了用户对
项目的查找时间，提高工作效率）如下图所示：
复习上节内容： 1、系统启用的两种方法是什么？ 答：一种是在企业建账完成后立即进行系统启用；另一种是在建账结束后由账套主管在企业门户中进行系统启用。 2、系统管理员能否进入企业门户？为什么？ 答：系统管理员不能进入企业门户，因为他不能进行业务处理。 前两次上机出现的问题 一、服务器：一台电脑一个服务器。例如：10，kd11。
注意：第一次进入某个系统，如“企业门户”，需输入服务器名；以后再进，直接进入。 二、账套引入 电脑被写保护，往后每次上机先做账套引入，下机前别忘了做账套输出。 具体操作：从优盘中把某个文件夹，如20100910张三，复制、粘贴到D盘下，同时关闭优盘的窗口。系统管理员（admin）注册系统管理，做账套引入。系统提示“是否改变路径”，单击[否]。如果再出现一个提示“是否覆盖某账套”，
单击[是]。引完后，在D盘下重新建一个新文件夹，如20100916张三。 三、账套备份（账套输出） 具体操作：下机前，系统管理员（admin）做账套输出，选中自己的账套，[确认]。选备份路径时，双击D盘下文件夹，如20100316张三，[确认]。把D盘下文件夹发送到优盘中。引入新课： 2.账套初始化 2.2总账系统的初始化设置 一、任务 1、设置系统参数
示例2.3：300账套总账系统的参数：不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。 设置∣选项，选好参数后，[编辑]，[确定]。 注意：制单序时控制：先做1日的凭证，再做2日的凭证，…… □制单序时控制：可先做10日的凭证，再做1日的凭证。 2、设置外币 示例2.4：外币币种为美元，
合同管理操作手册 系统选项设置 合同导航 通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界面，可由此界面进入【合同工作台】 【菜单路径】 合同管理－日常操作－合同导航
【操作流程】 自主导航页签： 1.根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类 视图］，可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。 2.在树状结构图选择合同，系统右侧上方显示［合同概要］，可以跟踪合同、新建合同、打开合同、 删除合同，右侧下方显示［报警信息］。当选中结构图中的根，显示所有报警，概要为空；当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警，概要为主合同概要；当选中合同类型，显示所有该类型合同报警，概要为空。 3.可以双击要查看的合同，进入【合同工作台】，也可通过右键菜单进行相关操作。 合同工作台 可以设置合同的详细信息，包括合同概要、收/付款计划、合同标的（标的明细）、合同条款、大事记、附件。进行变更时，合同工作台的信息参见合同变更。 【菜单路径】 日常操作－合同导航－双击合同 日常操作－合同导航－〖新建〗合同、〖打开〗合同 日常操作－合同导航－右键菜单－〖新建〗〖打开〗 【操作流程】 1.在【合同导航】窗口，可以按〖新建〗、〖打开〗，或双击光标所在合同进入【合同工作台】窗 口。 2.新建合同弹出【合同设置】窗口，进行选项设置，其中【合同设置】选项［是否使用分级标的］ 为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。 3.设置完毕，按〖保存〗保存设置，按〖退出〗返回【合同工作台】，显示［合同概要］页签，可 以进行填写；可以切换到其他页签，包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大事记］、［附件］。
目录 第1章第2章第3章系统概述 (1) 产品接口 (2) 应用指南 (3) 3.1操作流程 (3) 第4章基础设置 (5) 4.1劳动合同设置 (5) 4.2其他合同设置 (7) 4.3通知模板 (9) 第5章人事合同业务单 (13) 5.1人事合同业务单 (13) 5.2人事合同业务单列表 (17) 第6章劳动合同 (19) 第7章协议管理 (31) 7.1协议 (31) 7.2台帐管理 (43) 第8章劳动争议 (49) 8.1界面初始显示 (49) 8.2功能按钮 (49) 8.3操作说明 (50) 第9章统计分析 (53) 9.1综合分析 (53) 9.2固定统计表 (53) 9.3动态报表 (54)
第1章系统概述人事合同管理系统适用于各类企业、行政事业单位，对用人单位与劳动者签订的各 种劳动合同以及各种协议（如职位协议、保密协议、培训协议）进行管理，另外还 包括对劳动争议事件处理情况的管理。 人事合同管理系统有以下主要功能： ●基础设置 ◆ ◆ ◆ 劳动合同设置：增加合同类型和劳动合同的项目，设置合同范本，设置补偿期限计算公式和补偿金计算公式。 其他合同设置：增加、修改、删除各种协议，对协议所包含的项目进行增加、修改、删除，对协议定义相应的补偿金计算公式、赔偿金计算公式、合同 范本。 通知模版：定义对部门负责人、其他人员发送通知的模版。 ●劳动合同：对劳动合同进行日常管理，包括初签、变更、解除、续签、终止、 修改、删除、批改、查询、通知。 ●协议管理 ◆ ◆ 协议：对各种协议进行管理，包括初签、变更、解除、续签、终止、修改、删除、批改、查询。 台帐管理：查询、打印、输出协议的已签人员、未签人员、已解除人员、已终止人员，查询、打印、输出协议信息、变更日志，向员工、部门负责人、其他人员发送通知。 ●劳动争议：对劳动争议事件处理情况的记录、查询、打印、输出。 ●统计分析：对合同和协议信息情况进行统计分析，并可以生成多种格式报表。 休息一会儿…
用友软件总账管理系统考试题 一、判断题(A 对，B错) 1.总账管理系统的启用日期不能在系统的启用日期之前。A 2.已录入汇率或已输入余额后不能修改总账启用日期。A 3.辅助账起初余额输入完成退出后，总账相应期初余额自动形成。A 4.设置了辅助核算的科目可以直接录入累计发生额。A 5.在用友软件管理系统中，上级科目与明细科目的余额方向必须一致。A 6.期初余额试算不平衡，可以填凭证，也可以记账。B 7..作废凭证不能被审核，但可以被标错。B 8.在本月未结账的情况下，不可以输入下一个月的凭证。B 9.出纳签字与审核凭证有先后顺序。B 10.凭证签字是审核凭证的必要步骤。B 11.作废凭证不需要审核可直接记账。A 12.凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才能修改或删除。A 13.在用友总账管理系统，制单日期不能滞后于系统日期。A 14..在用友总账管理系统中，红字冲销只能针对已记账凭证进行。A 15. .在用友总账管理系统中，通过红字冲销法增加的凭证，应视同正常凭证进行保存和管理。A 二、单选题（） 16.按照会计制度的规定，（B）的人不能是同一人。 A 审核和出纳 B 审核和制单 C 出纳和制单 D 制单和记账 17.下列说法正确的是（A ）。 A 自动转账凭证每月只生成一次 B 自动生成的转账凭证不需要审核也可记账 C 只要是系统的操作员都可以结账 D 结账前可以备份，也可不备份 18.凭证处理的关键步骤是（D ）。 A 期初余额输入—填制凭证—审核凭证 B 填制凭证—出纳签字—记账 C填制凭证—出纳签字—审核凭证D填制凭证—审核凭证—记账 19. 明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签字，同时对操作员进行金额权限控制，则可在总账系统中，通过（ D ）功能进行相应参数设置。 A.账表/我的账表 B.设置/分类定义 C.凭证/填制凭证 D.设置/选项 20．在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时，系统根据“数量×单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，用户可以使用（ C ）调整金额方向。 A.F2键 B.回车键 C.空格键 D.shift键 三、多选题（） 21. 在用友总账管理系统中，涉及（）的凭证才需出纳签字。 A转账科目B现金科目C银行科目D有数量核算的科目 22. 在用友总账管理系统，凭证一旦保存，其( )不能修改。 A凭证编号B凭证类别C制单日期D业务金额 23. 在用友总账管理系统中，要删除凭证应执行（）操作。 A制单中，进行冲销凭证B 在填制凭证窗口中，查询要作废凭证 C在制单中执行“作废/恢复”命令 D在填制凭证窗口中，执行“整理凭证”命令 24. 在用友总账管理系统中，说法正确的是（）。 A每月可多次填制凭证 B 每月可多次填制凭证 C 每月可记多次账 D 每月可多次结账 25.有下列（）情况存在的情况下，不能结账。 A 有未记账凭证 B 上月未结账 C 总账和明细账对账不符 D 与其他系统联合使用，其他子系 统未完全结账 26. 在用友总账管理系统中，已经记过帐，则不能（）。 A输入期初余额B修改期初余额C执行“结转上年余额”功能D 记账 27.总账系统提供的主要功能包括（）。 A 初始设置 B 凭证管理 C 账簿管理D辅助核算管理和期末处理 28. 总账系统中，日常业务处理包括（）。 A 填制凭证 B 审核凭证 C 记账 D 银行对账 29.总账管理系统初始化包括（）。 A 设置总账选项 B 设置明细权限 C 输入起初余额 D 自动转账 30.凭证录入的主要项目有（） A 凭证类别、编号和制单日期B摘要、科目和金额C 辅助信息D 附单据数 31.总账管理系统中包括哪些基本会计核算账簿（）。 A 总账 B 余额账 C 序时账 D 多栏账 32.现金管理包括（）功能。 A 往来账的查询 B 日记账 C 银行对账 D 支票登记簿 33．填制凭证时，“科目名称”栏可选择用下列（）方法输入 A输入科目名称B输入科目编码C科目参照选择D输入科目助记码 34．总账中出错记账凭证的修改，说法正确（） A已通过审核的凭证错误，只要尚未记账，可通过凭证编辑功能直接修改 B已经输入但尚未审核的机内记账凭证错误，可通过凭证编辑功能直接修改 C已记账的凭证错误，不允许直接修改，只能“红字冲销法”或“补充更正法”进行更正 D外部系统传来的凭证错，既可在总账系统中修改，也可在生成该凭证的系统中进行修改 35．已输入期初余额并制单的现金和银行总账科目，不能直接删除，若要删除，必须先执行如下（） A删除使用该科目的凭证 B删除其下级科目 C将该科目及其下级科目余额清零 D 取消现金银行科目指定 1
合同管理合同集中管理 ·销售、采购、应收、应付、项目类等各种类型合同集中统一管理。 合同分类管理 ·系统可以实现根据企业的实际需要，设置不同的合同类型，如工程合同、分包合同、租赁合同、采购合同、劳务合同等，帮助用户建立分门别类的合同，对合同进行完整的管理。 规范的合同条款分类管理 ·系统可以根据企业的实际需求设置具体的合同条款，包括当事人姓名住所、标的、数量、质量、价款、履行期限方式和地点、违约责任、解决争议的方法。 全面的合同文本管理 ·通过多页签的合同文本管理，帮助企业全面管理合同的各项信息，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同附件等，为企业以后分类管理合同与查询合同提供基础。 方便的合同档案管理 ·合同文档管理对现有文档的格式没有任何限制，可通过建立动态链接方便地打开文档，通过对文档的过程管理和设置相应过滤条件快速地查询文档，结合WINDOWS的权限设置可对其进行精细的权限设
置，方便地实现合同文档系统的电子化管理 采购订单依据采购合同自动生成 ·系统可以实现采购订单自动参照采购合同生成，并可以将采购数量、采购金额的执行情况反反馈到合同工作平台中；采购合同同时可跟踪采购订单及后续的到货单、采购发票、采购入库单及付款单信息。 销售订单依据销售合同自动生成 ·系统可以实现销售订单自动参照销售合同生成，并可以将销售数量、销售金额的执行情况反反馈到合同工作平台中；销售合同同时可跟踪销售订单及后续的发货单、销售发票、销售出库单及收款单信息。 资金预测有依据 ·企业在进行资金预测时，可以从合同管理中合同的收/付款计划采集相关数据，作为预测现金流动的一个依据，使资金预测更加准确。 详尽的合同变更管理 ·通过合同变更管理，全面记录合同变化情况，便于管理者查阅、分析历史合同信息，了解采购、销售状况，全面了解合同横向（同一时间内合同比较）与纵向（历时时间内合同比较） 实时的合同变更查询与执行情况分析
武汉工商学院会计系 教师评语 教师签字日期成绩 学生姓名学号 班级分组 项目编号项目名称实验二：总账管理系统初始设置 实训报告 一、实验目的（打印） 1.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2.理解总账系统初始设置的含义。 3.掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 二、实验内容与要求（打印） 内容： 1.总账管理系统参数设置。 2.基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3.期初余额录入。 要求： 以账套主管的身份进行总账初始设置。 三、实验准备（打印） 设置系统日期为2012-04-01，引入“实验一”账套数据： (1)以系统管理员的身份注册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框； (2)选择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择该文件按提示完成账套引入操作。 四、实验资料（打印） 1.总账控制参数 选项卡参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制赤字控制：资金往来科目赤字控制方式：提示可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿账簿打印位数按软件的标准设定明细账打印按年排页凭证打印打印凭证页脚姓名 预算控制超出预算允许保存 权限出纳凭证必须经由出纳签字允许修改、作废他人填制的凭证可查询他人凭证明细账查询权限控制到科目 会计日历会计日历为1月1日~12月31日数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他外币核算采用固定汇率部门、个人、项目按编码方式排序 2.基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使用)。 (2)2012年4月份会计科目及期初余额表 科目名称辅助核算方币别累计借方累计贷方期初余额
用友NC财务合同管理 产品解决方案 用友网络股份有限公司
目录 集团管理者在财务合同管理方面遇到的问题 用友NC财务合同管理解决方案总体架构 用友NC财务合同管理方案亮点 用友NC财务合同管理方案价值 典型客户
企业财务合同管理中的问题分析 各分支机构对合同管理的过程不规范、不标准，很难规避 风险 现有OA合同管理系统与业务、资金、预算系统不集成，形成信息 孤岛各类合同分散在不同部门管理，无法统一掌控所有合同的执行 情况 在合同管理过程中，各部门人员的协作缺 乏有效沟通
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收付款合同是NC财务管理解决方案核心应用 销售系统 专业销售系统 采购系统 采购管理 财务后台支撑系统（财务业务一体化） 应收管理应付管理 电商门户电商门户 收付款合同管理 合同文本管理\网上报账门户\移动应用 费用管理 客户/经销商供应商 员工经理 集团战略与决策 集团报表与合并 核算系统 总账 资金系统 现金管理银企直联 全面预算BI分析
yonyou software Co., Ltd. 方案功能结构 日常业务 查询统计 业务处理 初始设置 合同类型 合同起草 合同编码规则 合同模板 审批流 合同查询 合同执行情况查询 合同条款 收款协议 合同审批 合同用印 合同状态 合同订立 合同履行 合同纠纷 合同结算 合同变更 基础档案设置 合同统计台账 合同签订 合同执行 合同终止 合同终止 付款协议 辅助手段 电子签章 影像管理 合同预警 立项 立项 合同归档 合同保证金 收退保证金 同时确定项目预算
合同管理使用手册 北京用友软件股份有限公司二零零四年十一月
未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。 本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。 具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司 版权所有?翻制必究 用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。 在中华人民共和国印制。
第1章系统介绍 (1) 1.1 系统介绍 (1) 1.2产品接口 (1) 1.3 使用手册 (3) 第2章应用准备 (4) 2.1 建立账套 (4) 2.2 系统启用 (5) 2.3 权限管理 (5) 2.4 单据设置 (5) 2.5 基础档案 (6) 2.6 原因码档案 (7) 2.7 合同类型 (7) 2.7.1合同类型分类设置 (7) 2.7.2合同类型设置 (7) 2.8 合同条款 (9) 2.8.1合同条款分类设置 (9) 2.8.2合同条款设置 (9) 2.9 合同分组设置 (10) 2.10 合同管理选项设置 (10) 2.11 合同期初设置 (12) 2.11.1期初合同 (12) 2.11.2期初结算单 (12) 2.12 履行跟踪设置 (13) 2.13 年终结账 (16) 第3章常用操作 (18) 3.1 单据状态 (18) 3.1.1需要生效的单据 (18) 3.1.2需要结案的单据 (19) 3.2 单据操作 (21) 3.2.1单据工具按钮 (21) 3.2.2新增单据 (22) 3.2.3修改单据 (23) 3.2.4删除单据 (24) 3.2.5生效/失效单据 (25) 3.3单据列表操作 (26) 3.3.1单据列表工具按钮 (26) 3.3.2查询单据列表 (27) 3.3.3定位单据 (28) 3.4报表操作 (29) 3.4.1报表工具按钮 (29) 3.4.2查询报表 (31)
用友NC57总账系统操作手册 -------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期作者版本修改参考号备注
日期作者版本修改参考号备注 2011-11-24 鞠德慧V1.0 2011-11-30 鞠德慧V2.0 审阅人 姓名职位审阅签字备注 存档 拷贝号地点备注
目录 1第一次登陆NC系统操作 (4) 1.1设置IE浏览器参数 (4) 1.2客户端程序自动安装 (6) 2NC系统的登陆 (9) 3NC主界面介绍 (10) 4NC账务系统 (12) 4.1客户化-基本档案的设置 (12) 4.1部门档案 (12) 4.2人员档案 (13) 4.4项目管理档案 (15) 4.5会计科目 (16) 4.2总账 (18) 4.2.1期初余额录入 (19) 4.2.2凭证制单 (21) 4.2.3凭证签字 (23) 4.2.4凭证审核 (24) 4.2.5损益结转 (26) 4.2.6期末处理 (30) 4.2.7账簿查询 (32) 4.3银行对账 (33) 4.3.1对账账户初始化 (34) 4.3.2银行对账单 (37) 4.3.3银行对账 (38) 4.3.4余额调节表 (40)
1第一次登陆NC系统操作 1.1设置IE浏览器参数 1.把系统应用服务器地址设置为IE受信任站点，并对受信任站点的安全进行设置。 打开IE->工具->internet选项 2.在窗口的“安全”页签中选择“受信任的站点”，并点开“站点”按钮
用友NC软件总账系统常见问题 1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐. 比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量 项目汇总显示.请问如何解决这个问题. 解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。 2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询 解决方案：产品处理如此.必须加% 3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。 解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。 4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。 解决方案：折算成功后，重建余额表即可。请测试一下。 5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式 （“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选 解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可 6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明 细则没有数据。 解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。 方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。 方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象
7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。 解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号 8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？ 解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可 9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。 解决方案：可以先使用余额对账,并把辅助项为空显示所有的选项选上.至于明细对账,以后版本考虑解决 10. 问题描述：客户要补签1-6月份的现金类凭证，签字时，系统提示“会计期间不一致”；而签字最新本月（8月应用服务器最 新时间）现金类凭证时则成功。现在的问题是：客户的凭证均在下月初集中录入，然后签字、审核、记账，按系统目前的限制，只能签字最新本月份的凭证，无法签字上月凭证。如何解决？ 解决方案：请修改总账参数gl088签字日期生成规则为登陆日期即可 11. 问题描述：公式如下：MCOUNT(“2-102->五利润净额本月数 E25“,mselect(“2-102->五利润净额本月数E25“)>0) 系统提示“在第71个字符处出现语法错误：指标不存在”，mselct()函数作为mcount()函数的参数时，不支持跨表引用指标。单独设公式mselect(“2-102->五利润净额本月数 E25“)则能正确保存。 解决方案：将0加上'即可 12. 问题描述：. 现金银行的余额调节表中，只能看到汇总数，怎么看具体的明细。 解决方案：双击前面的加号进行展开即可 13. 问题描述：辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借 解决方案：目前产品是按照原辅本数量必须都平才显示平 14. 问题描述：接受方点击协同修改后，能修改金额等信息，如何限制用户不能使用该功能？ 解决方案：协同修改中金额只能是拆分，但总金额是不会改变的，系统已经做了控制。或者是否可以考虑不分给用户协同修改的按钮权限来实现呢 15. 问题描述：农垦糖业客户提出，在录银行借款合同时必须在客户化－利率设置处先维护利率档案才能在合同维护处参照得到，事实上每一笔贷款合同的利率基本上都不相同，利率档案重复使用的意义不大，问能否在合同录入时直接录
用友ERP－U8解决方案 用友ERP－U8小型集团财务管理解决方案是基于企业集团组织结构，从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发，为多种类型企业集团财务管理提供了一揽子解决方案。在这一解决方案中包含了集团财务分布/集中核算、集团集中控制、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、财务决策支持等业务领域。在不同组织架构、不同地域分布下的应用模式，结合网络技术和集团管理模式，既可实现信息的集中式管理应用模式，也可实现分布式管理应用模式。方案设计思想体现了目标管理、责任控制、业务集成、资源整合的管理理念和度身定做、贴身管理的应用思想。 一、小型集团企业财务管理解决方案 小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容，同时作为集团化经营的考虑，更加侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。小型集团财务管理经过几十年的企业实践和理论总结，形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表工具搜集财务数据为基础的管理体系。
1.1 集中财务核算方案 由于集团企业组织多、分布广，许多企业集团面临财务信息失真、信息滞后和监控困难的困惑。通过集团的财务集中与监控，可以将不同地域、不同行业的组织资源信息有机、快速地联系在一起，强化了集团的财务监管力度。财务的集中与监控承载着企业集团战略与执行力，它可以增强企业集团的边际效益优势、产业链组合优势、复制扩张优势，从而增强企业集团的核心竞争力。 1.1.1 方案应用架构 集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取技术进行快速、自动、准确整合集中，建立统一的集团账务数据，在一个账套中满足集团汇总（合帐）与每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体，全部集团的数据并进行有效财务监控提供了一个强大平台。 1.1.2关键应用价值 集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子公司的有效管理呢？
杭州南车城市轨道交通车辆有限公司 NC-ERP 合同管理解决方案 用友软件股份有限公司南京分公司 2014 年6 月
文档说明 伴随着杭州南车对 NC-ERP 的深入应用以及对日常业务管理要求的逐步提升，在合同管理范畴对企业的合同管理提出了更高的要求，要求能够及时监控合同的收付执行情况、根据合同收付款协议进行收付款预警提醒，并能根据付款时间生成对应的资金付款计划等。 一、用友NC 合同管理标准功能介绍 用友 NC 系统所指合同包括采购合同、销售合同、其它合同，既可以是用户与客户签订的具有法律约束力的合同又可以是不具有法律约束力的意向合同。采购合同和销售合同分别与采购订单和销售订单建立对应关系，通过采购订单和销售订单的管理，可有效监督采购合同及销售合同的执行情况。采购合同支持跨公司采购业务或委外业务处理；其它合同既可以是“收付方向”为“付”的合同，也可以是“收付方向”为“收”的合同。 NC 合同管理主要完成合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、废止、终止及查询、预收/付款等功能。合同的录入界面分为六个页签：合同基本、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
NC 合同管理功能范围 1.1 合同管理与其他系统接口 与采购管理接口 采购管理系统中的采购订单可以通过采购合同生成，继而在采购系统走后续采购流程；与电子采购接口 电子采购系统主要完成企业的招投标管理，采购决策完成确定供应商行成中标结果后可以推式生成采购合同； 与销售管理接口 销售管理系统中的销售合同可以参照销售合同生成，并且对销售的应收产生数据传递；与委外加工接口 委外加工系统的委外订单可以参照有委外标志的采购合同生成；自制委外订单时会自动匹配采购合同取合同价作为委外订单的价格； 与应付管理接口 支持采购合同直接生成付款单；流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应付单；支持其它合同直接生成付款单； 与应收管理接口 支持销售合同直接生成收款单；流程配置中支持其它合同推式、拉式生成应收单；支持其它合同直接生成收款单；
合同管理操作手册 系统选项设賈 合同导航 通过合同导航对合同进行日常管理，合同导航是系统默认的合同操作界而，可由此界面进入【合同匸作台】 【菜单路径】 合同管理一日常操作一合同导航 【操作流程】 自主导航页签： 1. 根据［默认导航界面选项卡］设置，自动或选择进入【自主导航】，显示［分组视图］、［分类视 图］,可进行视图切换，也可切换到［主子视图］。 2. 在树状结构图选择合同.系统右侧上方眾示［合同概要］，可以跟踪合同、新建合同、打开合同. 删 除合同,右侧下方显示［报警信息］。当选中结构图中的根，显示所有报警?概要为空：当选中主合同，显示主合同及所有子合同报警?概耍为主合同概MZ l选中合同类型，显示所有该类型合同报警. 概要为空。 3. 可以双击要査看的合同.进入【合同工作台】?也可通过右键菜单进行相关操作。合同工作台 可以设迓合同的详细信息，包括合同概臥收/付款计划、合同标的（标的明细）、合同条款、大爭记. 附件。进行变更时.合同工作台的信息参见合同变更。 【菜笊路径】 日常操作一合同导航一双击合同 日常操作一合同导航一K新建》合同、K打开』合同 日常操作一合同导航一右键菜爪一K新建》K打开』 【操作流程】 1. 在【合同导航】窗口，可以按K新建》、K打开》?或双击光标所在合同进入【合同匸作台】窗 口。 2?新建合同弹出【合同设宜】窗口，进行选项设宜?其中【合同设匱】选项［是否使用分级标的］为是时，显示［标的明细］页签，否则显示［合同标的］页签。 3. 设習完毕.按K保存》保存设貝.按K退出）1返回【合同匸作台】，显示［合同概要］贞签.可以进 行填写：可以切换到其他页签?包括［收/付款计划］、［合同标的］（［标的明细］）、［合同条款］、［大爭记］、［附件］。 4. 在合同工作台中，点击K打印》按钮,在弹出的“打印设置■界面,可以对合同概要、收付计划. 合同 标的、合同条款、大爭记五个页签随总抽取组合打印。 5. 可以对合同进行新建保存、修改保存、删除、生效/失效.结案/弃结。 6. 可以对合同进行批虽生效/失效.批虽结案/弃结。 7. 可以对已生效的合同进行变更，参见合同变更。 8. 已生效未结案的应收、应付类合同可以进行结算.参见合同结算的。 【栏目说明】 -自由态合同：可以編辑所有页签。 -生效态合同：可以編辑［收/付款计划］.［大事记］.［附件］。 -结案态合同：可以編辑［附件］。 介同槪要栏H -合同編码：录入或自动生成：可以设定爪据生成规则，同一类型的单据号保证唯一性。参见《基础设
用友总帐系统操作流程 一、总帐系统初始 1、选项设置 我的工作系统菜单设置选项 具体设置意义查看帮助 2、系统初始化： （1）会计科目设置： 点击设置会计科目弹出会计科目设置窗口进行会计科目 的增加、修改、删除 增加会计科目：先选中要增加科目的上级科目点击“增加” 按纽按照科目级长的原则输入科目编号输入科目名称选 择辅助核算确定 注：要严格遵循科目级长的编码原则；要先增加上级科目再增加下级科目 修改会计科目：选中要修改的会计科目点击“修改”按钮修改相应项确定 注：非末级科目只能修改科目名称，不能修改科目编码；末级科目二者都能修改 删除会计科目：选中需要删除的科目，点击“删除”按钮即可 注：不可以删除已经使用过的科目，不能删除还有下级科目的科目，必须先删除末级科目才能删除上级科目。 指定科目：必须指定科目，否则将不能输入，银行帐和日记帐，不能进行出纳签字和查询日记帐。 在会计科目设置界面点击“编辑”菜单指定科目选择“现金总帐科目”待选栏目中将现金科目选中双击将 其转移到已选科目中 再选择“银行总帐科目”待选栏目中将银行存款科目选中双击将其转移到已选科目中确定即可 （2）凭证类别设置：
设置凭证类别选择分类方式确定设置相应内容 退出即可 （3）结算方式 设置结算方式点击“增加”按钮按照编码原则输入结算方式编号输入结算方式名称点击“保存”按钮继续增加下一个结算方式 是否票据管理：选择将可以进行支票管理 （4）分类定义：（地区分类、客户分类、供应商分类） 地区分类：点击地区分类点击“增加”按钮按照编码原 则输入地区分类编码输入地区分类名称点击“保 存”按钮继续增加下一个地区分类 客户分类、供应商分类与之相似 （5）编码档案：（部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、项目目录） 部门档案：按编码原则输入部门编号输入部门名称保存即可 职员档案：选择所属部门（要最末级的部门）点击“增加” 按钮输入相应的内容（“*”是必输项）点击“保存”按钮 客户档案、供应商档案与部门档案相似 项目目录： 增加项目大类： 点击“增加”按钮输入项目大类名称下一步完成 项目分类定义：按编码原则输入 项目目录定义：按编码原则输入 （6）数据权限分配： 可以按照用户和角色设置明细权限 进行科目、部门等明细权限设置 （7）金额权限分配 可以对用户、角色进行金额控制，达到一定的控制目的
总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期—— 输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类 别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可 点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再 点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填 制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计 科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作， 才可进行修改。 删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证 断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用 时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。 流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。
余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入 要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇 总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账 ——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定— —签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签 字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审 核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审 核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点 击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取 消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
用友财务管理解决方案1 用友基础财务管理解决方案 1.用友通产品：用友财务通基础版 1.1 概述 基础财务是以财政部颁发的会计准则、企业（小型）会计制度等为基础，以规范的流程、清晰的参与角色以及明确的职责划分为前提的系列财务管理工作，即至少包含一名会计和出纳的财务工作，它以会计核算为核心，主要为企业完成从凭证到报表，报税等财务基本工作，辅助企业管理者经营决策。 基础财务信息化经历十几年的发展和推广，很多成长型企业财务工作者也都已经经历了会计电算化的教育和洗礼，对使用计算机取代手工会计劳动已有了根本的认识，对使用财务软件的价值也不容置疑，更多的用户在于选择适合自己在业务初创期简单适用的财务管理软件。 用友财务通基础版，包含了企业基础财务管理最基本的的系统，经历了17年的发展，在40万用户的使用体验基础上发展成为目前国内最高效，成熟，稳定，易用的产品，具备“快速安装，快速建账，快速应用，易于维护”等特征，专为成长型企业设计，是企业快速规范财务管理的最佳选择。 1．2 产品特点&客户效益： 1.人性化界面设计，快速上手实现会计信息化
2.核算方便灵活，报表处理丰富快捷； 3.数据准确及时，账册打印简单、规范、完整； 4.极大降低会计工作手工核算的劳动强度与差错率， 5.会计人员最安全可靠的理财好帮手； 1.3 主要功能描述： 1.总账 总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业财务活动事中控制、事后分析的开展提供基础数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。图二 1.灵活的凭证录入、查 询、审核、过账及汇总功能 2.多种账务处理查询、筛 选功能，可按科目、期间范 围、币种等查询，并可由用 户自行设定输出格式 3.期末汇总、自动结转损 益、转账及结账
用友ERP-U8财务管理 总账（General Ledger） 总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。 UFO报表（UFO Report） UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 固定资产（Fixed Asset） 本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证，为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。 应收款管理（Account Receivable） 应收款管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 应付款管理（Account Payable） 应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。 专家财务评估（基础版）Expert Financial Evaluation（Basic） 财务报表是企业信息的载体，反映了企业的财务状况和经营成果。"专家财务评估"是根据国内外财务分析大师的理论，结合国内多位专家的经验，由用友软件股份有限公司推出的一套针对财务报表数据进行分析的专业软件系统。 公司对账（Account Checking） 由于单位与单位之间在应收、应付账款的记账、结算上存在着时间差，因此为防止和及时发现并纠正可能出现的差错，应定期在有往来款项发生的单位之间核对账面余额，按月编制往来余额调节表。 网上银行（Web Banking） 网上银行系统是财务系统中的组成部分之一，他与总账、结算中心管理、应收款管理、应付款管理、报账中心以及网上报销等系统之间存在数据传递关系。 现金流量表（Cash Flow Report） 编制现金流量表，是为报表使用者提供企业一定期间内现金流入和流出的信息，以便了解和评价企业获得现金的能力，并据以预测企业未来现金流量。 网上报销（Web Reimbursing） 主要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。 WEB财务(Accounting For WEB) WEB财务系统属于用友ERP-U8管理软件的一部分，而WEB财务系统与其它系统成并行关系。WEB财务系统可同其他系统协同运转。 关键应用价值： 1：财务核算自动化 U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务，系统可以自动编制收款、付款、转账凭证，自动进行期末记账与结账，自动形成总分类账、明细分类账和财务报表，
用友财务管理能手考试试题库 总账 一、总账判断题 1.凭证上的制单人由系统根据当前操作员自动填写。T 2.如果凭证上的金额为负数，则在录入金额时需按空格键才能将金额显示为红字。F 3.凭证上的摘要是对本凭证所反映的经济业务内容的说明，凭证上的每个分录行必须有摘要，且同一张凭证上的摘要应相同。F 4.记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因此一定确保记账凭证的准确完整。T 5.每个月末，均需要先进行转账定义，再进行转账生成。F 6.在总账系统中设置对应结转自动转账分录时，对应结转的科目必须为末级科目，且其科目结构和辅助账类必须一致。F 7.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则其辅助账类必须相同。T 8.通过总账系统账簿查询功能，既可以实现对已记账经济业务的账簿信息查询，也可以实现对未记账凭证的模拟记账信息查询。T 9.在总账系统中进行银行对账时，由于存在凭证不规范输入等情况，可能会造成一些特殊的已达账项未能被系统自动勾对出来，这时，为了保证对账彻底准确，可以通过手工对账进行调整勾销。T 10.在总账系统中，“银行对账”功能应该与其他账务处理功能同时启用，并于启用时输入企业银行存款日记账和银行对账单期初未达账项。F 11.总账系统“支票登记簿”中，已报销的支票由系统自动写上报销日期作为已报销的标志，该项标志不可取消。F 12.在总账系统中，只有在“会计科目”功能下通过“指定科目”预先指定的现金类科目，才可以通过“现金日记账”功能查询其日记账。T 13.在总账系统中，上月未记账，本月可以先记账，但若上月未结账，则本月不能记账。F 14.在总账系统中，取消出纳凭证的签字既可由出纳员自己进行，也可由会计主管进行。 F 15.在总账系统中，已作废的凭证不能审核，也不参与记账，在账簿查询时，查不到作废凭证的数据。F 16.在总账系统中录入外币业务记账凭证时，如果使用的是变动汇率，汇率栏中将显示最近一次汇率，该汇率不能修改。F 17.在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须是总账科目编码。F 18.在总账系统中填制记账凭证时，凭证一旦保存，其凭证编号和凭证类别不能再进行修改。T 19.在总账系统中录入会计科目期初余额时，如果某科目为外币核算科目，则必须先输入其外币余额，再输入本币余额。F 20.在总账系统中录入科目期初余额时，辅助账的期初余额要求在辅助项中输入，其借贷方累计发生额则可以直接输入。T 21.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。T 22.在总账系统中，已经记过账后，期初余额功能变为浏览只读状态，除执行“结转上年余额”的功能外，不能再录入或修改期初余额。F