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SAP财务管理(FICO)模块的主要特征和主要功能

SAP财务管理(FICO)模块的主要特征和主要功能
SAP财务管理(FICO)模块的主要特征和主要功能

SAP财务管理(FICO)模块的主要特征和主要功能:

财务管理模块(FICO)的主要特征:

(1)适用性:财务管理模块依据各国会计法规进行相应的定义,同时也适用

于国际性的企业,符合40多个主要工业国对会计法规的有关要求。

(2)集成性:财务管理模块的高度集成,确保了会计信息能够满足自动更新

的要求。当用户在其他模块处理业务时,例如物料的收到和发运,这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入财务管理模块。财务管理模块还充分考虑了关于公司和财税方面的法规。同时它还为其用户提供电子化处理同业务伙伴之间的数据交换功能,例如与客户、供应商、银行、保险公司以及其他信贷机构的业务往来。

(3)及时性:财务管理模块中发生的所有业务都会依据凭证的有关规定记账。

这种规定将保证从资产负债表到每一张凭证的审计线索。在用户完成记账之后,可以及时看到凭证、科目余额以及相关科目的清单。用户也可以立即对资产债表和损益表进行分析。

财务管理模块(FICO)的主要功能

财务会计(FI)模块的功能

(1)总分类账:总分类账会计的主要功能是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。

(2)应付账款:R/3财务模块的应付账款组件用于对所有供应商的财会数据进行管理。

(3)应收账款:应收账款组件主要用于对客户账户进行监测与控制。

管理会计(CO)模块的功能

(1)成本中心会计:帮助用户确定在企业的何处将生成何种成本,并将成本分配给产生该成本的部门。

(2)基于业务活动的成本核算:基于业务活动的成本核算,是一种测定业务过程及成本对象和完成量的方法,主要按照业务处理过程中使用资源的情况来分配成本。

(3)订单和项目会计管理:在管理过程中,对于那些需要监控的大量投资支持测算,可以通过内部订单或项目的方式来表示。

(4)产品成本核算(CO-PC):生产成本管理会计主要支持一般附加费、统计标准成本核算、基于边际成本的标准成本核算等3类成本会计核算程序。此外,该系统也为无形产品和服务生产中的生产成本管理会计提供成本评估程序。在R/3系统中,生产成本管理会计与其后勤模块可进行数据交互。

(5)利润中心会计(EC-PCA):利润中心会计支持面向销售的销售成本会计方法和基于期间会计方法的分析。

ERP财务管理系统

第九章财务系统说明书目录: 9.1.系统作业流程图 9.2.基本资料维护 9.3.系统开帐 9.4.销售/收款业务处理 9.5.采购付款业务处理 9.6.固定资产业务处理 9.7.现金银行业务处理 9.8.凭证处理 9.9.财务结算系统 9.1.系统作业流程图

9.2. 基本资料维护 :主要设定会计科目及发生业务时凭证借方、贷方科目。 9.2.1. 会计科目设置: 9.2.1.1. 功能简介:增加会计科目及设定成本费用自动结转功能.如下图: 图9-1 增加同级科目:增加与当前科目同级的会计科目 增加下级科目:增加当前科目的明细科目 9.2.1.2. 操作方法:先选择要新增会计科目类别的选项卡,选定要新增会计科目的上级科目,选择,操作如 下: 图9-2 自动结转:在月底进行结帐系统会自动结转成本费用,要指定成本、费用类科目自动结转到哪个会 计科目上。 会计科目 基本业务会计分录 现金帐户 收/支类别 应付帐款会计科目设定 开启帐务 科目期初余额录入 试算平衡表 住来帐处理 销售开票 杂项收款处理 收款业务处理 贷项备忘 供应商发票入帐 杂项付款处理 付款业务处理 借项备忘 固定资产业务 固定资产增加 固定资产减少/变动 凭证处理 特殊业务凭证处理 凭证审核 月份计提折旧 凭证登帐处理 自动结转成本费用 结帐处理 结转期末损益 过帐 反向处理 注意

9.2.2.基本业务会计分录 9.2.2.1.功能简介: 设定企业内部基本业务产生凭证时借、贷方科目.如下图: 图9-3 9.2.2.2.操作方法:以材料采购入库业务发生作会计凭证为例: 借:1211001 原材料----库存主要材料 1000 01 应交税金---应交增值税---进项税额 170 货:2121009 应付帐款----深圳市博锐森化工有限公司 1170 根据上述凭证,应设[材料采购应付款入帐]业务如下: 图9-4 材料 D 表示材料采购应付款入帐材料借方应记的会计科目 税金 D表示材料采购应付款入帐税金借方应记的会计科目 运输费用 D表示材料采购应付款入帐发生的运输费用借方应记的会计科目(下杂项费 用 D同)。 应付帐款(净价)C表示材料采购应付款入帐贷方应记的会计科目。因所发生的供应 商不同而异,可在此任选一个应付帐款的明细科目,在实际发生时系统会自动取正确会 计科目。 注意 ◆销售收款业务、销售入帐业务所发生的针对客户的会计科目,可任选一 个应收帐款的明细科目,实际发生时系统会自动取客户资料中设定的会 计科目。采购付款业务、支付应付帐款同上。 9.2.3.现金帐户设定: 9.2.3.1.功能简介:新建现金银行帐户并设定每个银行所对应的会计科目: 图9-5 9.2.3.2.操作方法: 图9-6 下一支票号:该会计科目发生时,系统要求填写支票号,如果设定下一支票号系统会自动取流水号 币种:选择该会计科目的币种 当前帐户余额:系统开帐前会录入期初余额,开帐后会随业务发生自动更新当前余额 会计科目:选择对应的会计科目 注意 ◆下一支票号:建议设定,以提高凭证处理效率 ◆币种设定发生业务后不可更改,下会计科目同此要求 ◆当前帐户余额不可直接在此修改。 9.2.4.收/支类别设定: 9.2.4.1.功能简介:企业除正常的业务销售收入和货款支出外,还有其它收入和支出,如废料收入.支出类 除付供应商货款外发生的支出,如各种费用类报销类支出,在进行帐务处理时需设借贷方的对应

SAP财务模块FICO概念及主要流程图

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记 [日期:2008-03-20] 来源:作者: [字体:大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI-Financial Accounting 1.1 组织结构 1.1.1 公司代码(company code) 命名格式:四个字母或数据组成。 基本概念:一个独立的会计实体(不一定是法律实体)。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币,之外的对该cc都是外币。可用外币记帐,但 在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元,可是一个会计对象,也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表,但要部需求,也是一个出具资产负债表,损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code,可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。 1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位,除了以上提到的company code 和 business area,还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表, 而businiss area 和profit center是出于部需求需要,对出具资产负债表损益表 1.2 总帐-General Ledger

1.2.1 主数据-科目(Account) sap中所有科目类型:总帐 s 供应商 k 客户 d 资产 a 物料 m 其中物料科目比较特殊,不可直接记帐,仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通 过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素,也可以不进行维护。 层次结构 1. 会计科目表层:所有使用这个科目的公司都共用的信息,如短文本、长 文本、(比如按资产,负债,权益,成本和损益科目的分类)、合并科目号(指对应到 合并科目表中的科目号)等信息 coa层数据维护页面

ERP对财务管理提出新要求

ERP对财务管理提出新要求 进入21世纪以来,应用信息技术来改造企业管理已成为“信息化带动工业化”的重要举措。其中,erp系统在联想、海尔、华为、美晨、康佳等一批知名企业中的成功应用,使更多企业看到了erp的价值所在,于是纷纷效仿。如今,erp在我国企业信息化管理中已处于核心支撑地位。erp的引入带来了企业管理的深刻变革,特别是对处于企业管理核心地位的财务管理提出了新的要求。 一、成本核算应更准确精细 成本核算关乎财务管理工作的成败。在erp系统的支持下,企业各个部门实现了充分的信息共享。有别于传统财务管理,财务人员可以了解到采购、生产、库存、销售各个阶段的详细数据,因而,对于每一作业的进行,财务管理都应进行相应的反映,进行阶段的成本核算,提高成本数据的精细程度和准确性,从而使财务控制与财务监督更加有效。 二、风险防范应更有效 erp系统使企业管理实现了信息化,使企业信息数据实时更新成为可能。因此,现代化的财务管理应充分利用及时更新的数据信息,

对企业各个环节进行实时监控,有效发挥财务预警功能,当出现危机前兆时即向决策者做出反应,及时纠正,使企业风险降至最低。 三、预算管理应更全面 erp系统为企业的预算管理提供了更加强大的技术支持:企业各业务部门的负责人,可以随时看到它所应承担的各项费用情况,在会计期间的任何一天,都可以获得截至当时的利润情况表,并且与预算进行比较。erp的这种技术支持,不但使经营者可以根据预算对经营策略作出及时调整,使预算管理真正落到实处,而且为预算编制积累了更加丰富的历史数据。 因此,在erp系统支持下,一方面预算管理应发挥事前、事中和事后全面控制作用;另一方面,预算管理应在丰富历史数据的基础上,做好各产品、各业务、各部门、各地区的预算工作,使预算编制更全面,财务管理更科学。 四、资金管理应更严格 企业财务管理的核心是资金管理,是对资金流的集中管理与控制。erp系统在实施过程中对企业的业务流程进行了重组,充分实现了信息共享,减少了采购、销售与财务之间的穿梭往来。erp系统下的财

SAP财务模块FICO概念及主要步骤

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记[日期: 2008-03-20] 来源:作者: [字体:大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI-Financial Accounting 1.1 组织结构 1.1.1 公司代码(company code) 命名格式:四个字母或数据组成。 基本概念:一个独立的会计实体(不一定是法律实体)。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币,之外的对该cc都是外币。可用外币记帐,但 在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务范围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元,可是一个会计对象,也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表,但要内部需求,也是一个出具资产负债表,损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code,可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。

1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位,除了以上提到的company code 和business area,还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表, 而businiss area 和profit center是出于内部需求需要,对内出具资产负债表损益表 1.2 总帐-General Ledger 1.2.1 主数据-科目(Account) sap中所有科目类型:总帐s 供应商k 客户 d 资产 a 物料m 其中物料科目比较特殊,不可直接记帐,仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。 与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素,也可以不进行维护。 层次结构

sap财务管理

SAP财务管理大全 (已经开始学习了) SAP财务管理大全- 企业资源计划ERP 是一种可以实现跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。一个强大的ERP系统能够使财务的管理控制真正和业务紧密联系起来,从而使计划、预算、监控、分析的触角延伸到企业各个职能部门的最末端,为企业的运作提供决策支持。 mySAP ERP系统包括三个层面:战略层面(集团战略管理SEM和业务分析BA)、运营层面和技术架构层面(NetWeaver)。其中运营层面中又分为以下几大块内容:物流管理LO、财务管理FI、人力资源HR和跨模块组件CA 图1-1 MySAP ERP系统架构 战略层面 集团战略管理SEM 和业务分析BA 运营层面 物流管理LO、财务管理FI、人力资源HR和跨模块组件CA 技术架构层面 技术架构层面(SAP NetWeaver)集成应用平台 图1-2 MySAP ERP运营层面结构 物流管理LO 财务管理FI 人力资源HR 销售和分销SD 财务会计FI 人员管理PA 物料管理MM 管理会计CO 人员时间管理PT 物流执行LE 资金管理TR 工资和福利PY 质量管理QM 投资管理IM 培训和事务管理PE 设备维护PM 项目管理PS …

客户服务CS 不动产管理RE 生产计划和控制PP 集团管理EC 项目管理PS … 环境管理EHS … 跨模块组件CA 钻取报表;时间表;归档;CAD接口;数据传输;外部文档管理;员工自助服务;通知管理;业务伙伴;分类管理;工作流;计划管理… 1.1 ERP 系统的两个主要的特点 集成化和标准化不仅仅是ERP系统的两个核心特点,也是财务管理模块的主要特点。 谈到ERP,就会谈到集成。集成几乎成了ERP的代名词。但是,一个真正的ERP系统,并不应该只有一个集成化的系统,它必须同时又是一个标准化的系统——一个基于配置而不是基于开发的系统。基于配置,才能最大限度降低实施系统时的快发量,也就是最大限度降低实施的风险。 同时,只有标准化的系统才可能是一个真正高度集成的系统。 试想一下,现场临时开发,简单的测试,显然只能满足表面化的需求,是不可能将系统数以万计的功能进行统一协调完善的,集成只能流于空谈。 1.1.1 集成的系统 从这个简单的场景可以看到: 对业务涉及影响的深度和广度的挖掘时集成的关键。只有具备足够的深度和广度,才能够保证大型企业集团对其繁复的业务流程进行迅速、灵敏和全过程的有效管理,让大象跳起舞来。 我们以业务部门的一个简单操作为例,看一下在SAP系统中业务是怎样和财务集成的 场景一 假设A公司的财务部下设四个子部门:计划部、资金管理部、投资部和会计部。某天,在业务部门(如仓库)发生了一个简单的业务操作——收货,让我们来看看这笔业务对于整个财务部的一系列影响: 1.会计部 首先,这笔收货可能不是一个单独的动作,它是采购订单的一个执行步骤。收货完成后,我们会收到供应商的发票,这时候会计部门会进行发票校验。 发票校验在SAP系统中并不是一个单独的输入,而是作为收货和采购订单的一个后续事务。在收货和收到发票后,系统会自动进行‘三单’匹配的校验。‘三单’指的是采购订单、收货单核发票。 校验内容包括:发票上的数量是否与收货的数量一致,发票的单价是否与采购订单的单价一致,发票日期和采购订单日期是否一致,等等。

SAPPS模块预算管理方法-适合新手Word版

SAP PS模块的预算管理 PS模块的财务计划分为成本计划和预算管理。 项目的成本计划类似于成本中心的成本计划,只能做WBS元素的计划/实际对比。 但是预算管理对于项目和WBS的记账等帐务活动有约束作用,可用定义可用性检查的容差限制,当WBS上的金额超出预算,系统可发出警告或者错误提示。 而PS的预算管理可通过2种方式配置和使用。 1,集中式预算:如果是从集团公司中长期规划的角度做预算,每个单独的项目将参与公司总预算的分配。这种方式就要用到PS模块和FI的投资管理模块的关联了,前台操作需要在投资管理模块创建投资预算程序和架构,再在项目更改中(CJ02)把项目的WBS元素与投资程序关联。后台配置需要在预算参数文件的字段“程序类型预算”中关联一个投资程序类型; 2,分权式预算:只需要对每个项目直接创建单独的预算,不需要在预算参数文件中指定投资程序类型,在CJ30中对某个项目做预算。激活预算可用性检查: 就是在这里卡了壳。配置了项目的预算参数文件和预算容差限制之后,必须要对可用性检查进行激活。虽然我在预算参数文件的设置中已经指定了:在预算分配期间自动激活。但是怎么还是不起作用呢?那么就手工激活吧,事务码:CJBV

也可以在下达预算的界面中激活:CJ32,附加->可用性控制 然后再做几个记账凭证测试一下,可用性检查是否起了作用。 在预算参数文件中设置可用性控制 激活了项目的预算可用性控制以后,我发现只能控制到项目的总计预算,却不能控制年度预算,但是我已经在项目预算中输入了年度预算了呀。 于是接着找啊找。 终于发现该设置隐蔽在后台配置--预算参数文件一个很容易忽略的参数中:字段“分配控制:总计”控制了该预算是项目的总体预算,还是分年度控制项目的预算。 汉语翻译的不能反应该参数真正含义,看看英文: “Overall” Indicator Indicator which controls whether availability checks are conducted against the overall value or against annual ones. 勾选该参数后,因为是在预算参数文件中修改了可用量控制的参数,必须在后台运行“重建可用量控制”,CJBN,系统将拷贝新的参数文件设置到预算的TABLE中。 这样新的预算设置才能在项目控制中起作用。

ERP财务管理流程分析

ERP 财务管理流程 分析
1 2020 年 4 月 19 日

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
ERP 中销售流程及财务管理应用案例之流程图部分
下面开始我们的 ERP 案例学习, 这是一家新成立公司, 公司新成立, 下面 的一些流程图和分析文字是我制作的, 财务的朋友也能够根据业务流程图对你 们的企业内部控制情况做个分析。更多的优秀案例在我站点中。下面的这一小 段主要是谈谈: ERP 中销售流程及财务管理应用流程。
ERP 财务部门工作流程
业务编号
GL-001
业务名称 财务部门工作流程
编号: PR-GL-023
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单, 然后将机制凭证 与手工凭证粘贴, 送交审核岗, 记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审 核并记账, 生成相关账表。
流程适用范围
制单
在总账中处理的业务流程
财务相关岗位
审核、 记账
报表
领导或税务局
2 2020 年 4 月 19 日

收集审核 无误的原 原始凭证



填制凭证



自动转账
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手工审核 机制凭证
打开报表
上报相关 报表
审核或成批审 核
出纳签字
记账
重算表页 生成报表
打印并粘 贴成机制 凭证
其它系统结 账
结账
具 1.财务部各制单岗位根据收集的原始凭证, 按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单, 有的在各 体 功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证, 如计算 描 本月应交税金,但相关科目必须先记账。 述
2、 将录入到系统的凭证, 打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。 3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。 4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。 5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。 6、 系统记账完毕之后, 各岗位在【UFO】模块中生成各自报表。 7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后, 并确认其它系统结账后, 将【总账】模块执行结 账。
注意: 1、 上述流程均可逆向操作。 1、 能够查询包含未记账凭证的查询账簿。
3 2020 年 4 月 19 日

SAP财务管理大全

SAP 大全之进阶篇 Guide Handbook Course Version: 2008 JK Course Duration: 5 Day(s) Material Number: 20080731 An SAP course - use it to learn, reference it for work

目录 SAP 产品构成总体介绍 (4) 1.SAP财务总览 (5) 1.1 SAP系统两个主要的特点 (5) 1.1.1 集成的系统 (5) 1.1.2 标准化的系统 (7) 1.2 自动记帐和并行帐 (12) 1.3 财务模块一览 (13) 2.总账、应收和应付 (14) 2.1 自动付款和内部控制点 (14) 2.2 总帐 (18) 2.2.1 组织结构 (18) 2.2.2 会计科目表 (19) 2.2.3 会计凭证 (20) 2.2.4 简化操作 (23) 2.2.5 定期处理 (24) 2.2.6 维护 (25) 2.2.7 操作和维护 (26) 2.2.8 信息和查询 (26) 2.2.9 配置 (26) 2.3 应收帐款 (29) 2.3.1 客户主记录 (29) 2.3.2 总帐和明细帐 (30) 2.3.3 催款和自动信函往来 (34) 2.4 应付帐款 (35) 2.4.1 供应商主记录 (35) 2.4.2 员工费用核算 (35) 3.资金管理 (36) 3.1 银行对帐单 (37) 3.2 资金头寸管理 (40) 3.3 流动性预测 (43) 3.3.1 资金计划层次 (43) 3.3.2 预测 (43) 3.4公司总部资金平衡 (44) 4.基金管理(资金预算) (45) 4.1 基本概念 (46) 4.2 主数据 (47) 4.3 预算结构 (48) 5.管理会计 (51) 5.1 成本要素 (51) 5.2 成本对象 (52) 5.3 内外部会计的勾稽关系 (54) 6.成本中心和内部定单 (56)

ERP财务管理系统

第九章财务系统说明书 目录: 9.1.系统作业流程图 9.2.基本资料维护 9.3.系统开帐 9.4.销售/收款业务处理 9.5.采购付款业务处理 9.6.固定资产业务处理 9.7.现金银行业务处理 9.8.凭证处理 9.9.财务结算系统 科学管理是一种轻松的美

9.1.系统作业流程图 科学管理是一种轻松的美

科学管理是一种轻松的美 9.2. 基本资料维护 :主要设定会计科目及发生业务时凭证借方、贷方科目。 9.2.1. 会计科目设置: 9.2.1.1. 功能简介:增加会计科目及设定成本费用自动结转功能.如下图 : 图9-1 ◆ 增加同级科目:增加与当前科目同级的会计科目 ◆ 增加下级科目:增加当前科目的明细科目 9.2.1.2. 操作方法:先选择要新增会计科目类别的选项卡,选定要新增会计科目的上级科目, 选择 ,操作如下:

科学管理是一种轻松的美 图9-2 自动结转:在月底进行结帐系统会自动结转成本费用,要指定成本、费用类科目自动结转到哪个会 计科目上。 9.2.2. 基本业务会计分录 9.2.2.1. 功能简介: 设定企业内部基本业务产生凭证时借、贷方科目.如下图 : 图9-3 9.2.2.2. 操作方法:以材料采购入库业务发生作会计凭证为例: 借:1211001 原材料----库存主要材料 1000 2171002001 应交税金---应交增值税---进项税额 170 货:2121009 应付帐款----深圳市博锐森化工有限公司 1170 根据上述凭证,应设[材料采购应付款入帐] 业务如下: 注意 ◆所有成本类科目必须设定自动结转科目,否则无法进行月底结帐 ◆企业内部所有发生的所有明细科目都需建立在系统

什么是SAP中的FICO模块

小贴士:什么是SAP中的FICO模块? --- IBM ERP项目小组 说到SAP,人们通常首先会提到的就是FICO模块。因为,一个企业在实施SAP系统时,可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等,但几乎所有实施SAP的企业都必须上FICO模块,可以说FICO是SAP最核心的组件。 那么,究竟FICO代表着什么,它有哪些功能呢?本文就是来简单介绍SAP的FICO模块。 FI代表英文单词Finance财务会计的缩写 CO代表英文单词Controlling管理会计的缩写 FI和CO其实是SAP财务会计系统的两大组成部分: ?FI,重点关注财务会计,即外部会计,关注的是按照一定的 会计准则,组织账务,并出具满足财税等外部实体及人员要 求的法定财务报表,通常比较标准。 ?CO,重点关注管理会计,即内部会计,通常比较灵活,出 具的报表是为了满足内部管理机构及相关人员的需要。

图1:财务会计和管理会计分别面对的人群首先,我们来看FI包括哪些内容: 应付帐款 应收帐款固定资产总帐 SAP FI 图2:SAP FI的组成

其次,在SAP的CO中,包括以下内容: SAP CO 图3:SAP CO的组成

SAP 是个高度集成的系统,那么它的FICO 财务模块是如何与其他系统集成的呢? 1)FI 模块的集成性 图4: FI 与其他模块的集成 图4是SAP FI (财务会计)模块与其他模块之间的集成图。 图的上半部分表示了财务会计(FI )的核心构成,包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊用途扩展总账等。 下半部分(黄色部分)表示了SAP 其他核心模块的构成,包括采购、仓库、生产、销售等。同时,该图也说明了各模块与财务的集成关系:采购通过发票确认与应付账款实时集成;仓库收发货的同时 采购 仓库 仓库 生产 销售

ERP财务管理软件模块的7个关键功能

ERP财务管理软件模块的7个关键功能 ERP财务管理软件对企业有很多帮助。这些平台中的许多平台可作为一套整体的,全面的资源,用于在短期和长期基础上确定企业财务状况。但是,企业还需要这些软件工具中的特定关键事项。 利润追踪 ERP财务管理软件在企业中最基本的用途之一是利润跟踪和成本分析。 总体而言,ERP财务管理软件将有助于提供有关企业如何使用其财务资源以及整体财务状况的鸟瞰图。 在利润跟踪方面,财务管理软件可以帮助确定任何购买的投资回报率,同时还可以评估大部分利润来自何处。 另一方面,财务管理软件也可以帮助公司跟踪成本。这可能涉及评估单个成本中心,从顶部查看采购或评估企业如何花钱。

这些工具的最终结果是进行更改,从而增加企业的利润。将ERP财务管理软件视为为需要了解其当前业务环境中的最佳举动的业务主管提供路线图。 发票追踪 这是ERP财务管理软件的另一个核心功能。 不论规模大小,大多数企业都有大量应收账款。其中许多都是发票形式。发票收款不是万能的解决方案。一些公司甚至使用第三方来管理发票,例如,将应收款出售给发票购买者。 将应收账款工作交给另一家公司要花钱。财务管理软件可以帮助简化应收账款管理的整个流程,以帮助公司承担责任,而无需外包大量应收账款处理。 密切关注投资 投资策略可能需要大量工作。 可以帮助自动化或简化投资决策的财务管理软件包对企业而言确实是一个福音。 这个ERP的Investopedia定义有助于描述如何管理财务ERP可以与业务架构合作,以支持智能规划,投资和其他地方。作为企业系统中的“胶水”或结缔组织,ERP平台可以将正确类型的数据分流到需要的位置,例如,在特定的财务管理模块中,以确保投资和其他业务决策是基于企业的知情的观点。 预算编制

SAP 财务模块 FICO概念及主要流程资料讲解

S A P财务模块F I C O 概念及主要流程

FICO概念及主要流程--一个高手FICO笔记 [日期:2008- 03-20] 来源:作者: [字体:大中 小] FICO概念及主要流程 1 FI-Financial Accounting 1.1组织结构 1.1.1 公司代码(company code) ●命名格式:四个字母或数据组成。 ●基本概念:一个独立的会计实体(不一定是法律实体)。 对外报送资产负债表和损益表的最小单位。 每个cc都要设置一个本位币,之外的对该cc都是外币。可用 外币记帐,但在记入总帐时自动转换成本位币。 1.1.2 业务范围business area 一个单独的营业或责任区域会计组织单元,可是一个会计对象,也可是一个单独运作的部门。 不要求对外出具报表,但要内部需求,也是一个出具资产负债表,损益表的单位。 1.1.3 company code & business area 每个business area 可属于多个company code,可跨公司核算。 一个company code 也可包含多个business area。 business area和company code是多对多的关系。

1.1.4 资产负债表、损益表单位 是出具资产负债表损益表的单位,除了以上提到的company code 和 business are a,还有利润中心profit center。其中company code是对外出具资产负债表损益表,而businiss area 和profit center是出于内部需求需要,对内出具资产负债表损益表 1.2总帐-General Ledger 1.2.1 主数据-科目(Account) ● sap中所有科目类型:总帐 s 供应商 k 客户 d 资产a 物料 m 其中物料科目比较特殊,不可直接记帐,仅可以通过物流方式由系统产生凭证。另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。 ●与cost element关系 在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。损益类科目可以被维护为初级成本要素,也可以不进行维护。 ●层次结构

SAP MM模块采购管理操作手册

S A P采购管理 用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1.5.1操作范例:显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.4结论:报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。

1.:非集成采购申请流程 1.1流程说明 本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

1.2流程图 1.3系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例:创建采购申请 系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种:系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的,通过系统运行MPR(物料需求计划)产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码 ERP菜单(创建)后勤?物料管理?采购?采购申请?创建 事务代码ME51N 1.3.3操作步骤 (1)双击事务代码ME51N,出现如下界面: (2)在如上图的界面输入如下数据: 栏位名称说明用户操作和值注释 采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采 生产物资采购申请 购申请 物料编码输入物料编码硒鼓 申请数量输入申请物料的数量 1 必填 交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填 工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司 (3)点击,检查采购申请填写完整性,如果没有报错,点击(保存),采购申请已创建: 1.3.4结论:采购申请创建成功 1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1操作范例:更改采购申请 1.4.2系统菜单及交易代码 ERP菜单(创建)后勤?物料管理?采购?采购申请?更改 事务代码ME52N 1.4.3操作步骤 (1)双击事务代码ME52N,出现如下界面:

erp系统的财务管理模块分析

erp系统的财务管理模块分析 erp系统的财务管理模块两大业务功能 财务管理模块主要包括财务会计和管理会计两大业务功能。 财务会计(FI)也称外部会计,主要依据法律向企业外部人员公布法律规定的各种报表信息,由总分类账、应收账款和应付账款、固 定资产、法定合并以及特殊统计会计等功能组成。 管理会计(CO)由一般费用成本核算、生产成本核算和获利能力分析等功能组成。 一、财务会计的功能 1.总分类账。总分类账会计的主要任务是提供一个关于外部会计和所涉及科目的全面图景。在一个与公司其他所有经营部门高度结 合为一体的软件系统中记录所有业务往来,从而保证会计数据总是 完整和准确的。 2.应付账款。财会模块的应付账款组件用于对所有供应商的财会数据进行管理。它是与采购模块集成的一个不可分割的部分,为每 个供应商记录交货和发票。 3.应收账款。应收账款组件主要用于对客户账户进行监测与控制。在此组件中,账户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的催款功能,使用户可以方便地处理客户未清项。 二、管理会计的功能 管理会计模块可使用户密切地监控所有的成本、收入、资源及期限,对计划成本与实际成本进行全面的比较。 1.成本中心会计:帮助用户确定在企业的何处将生成何种成本,并将成本分配给产生该成本的部门。

2.基于业务活动的成本核算:是一种测定业务过程及成本对象和完成量的方法,主要按照业务处理过程中使用资源的情况来分配成本。 3.订单和项目会计管理:在管理过程中,对于那些需要监控的大量投资支出测算,可以通过内部订单或项目的方式来表示。 4.产品成本核算:生产成本管理会计主要支持一般附加费、统计标准成本核算、基于边际成本的标准成本核算等3类成本会计核算程度。此外,该系统也为无形产品和服务生产中的生产成本管理会计提供成本评估程度。 5.利润中心会计(EC-PCA):利润中心会计支持面向销售的销售成本会计方法和基于期间会计方法的分析。主要目的是确定利润中心的经营利润。 erp系统的财务管理模块与财务管理软件的差异 首先,两种软件的管理模式不同。众所周知,财务管理强调的是事后核算,实际发生原则是财务管理的首要原则,也就是说,它对于企业经营现状的反映具有滞后性,只能在一切都已经成为事实以后在采取补救措施来调整,这是产生财务信息流、资金流和企业生产经营中的物流产生脱节的重要原因。而ERP思想强调的是事前计划和及时调整,能够实现企业的三流合一,就是物流流到哪里,资金流就核算到哪里,信息流就反映到哪里,使企业能够根据市场情况及时反应。 其次,两种软件的管理核心不同。财务软件管理的核心就是企业的财务状况,而ERP软件管理的范围更加广泛,而且以降低企业经营成本,提高企业整理竞争能力为目的。 两种软件能够实现的功能也不同,衡量企业经营效益首先要计算产品成本,ERP软件产品在核算产品成本方面有着得天独厚的优势,成本的实际发生过程,要以ERP系统的产品结构为基础,从最底层采购件的材料费开始,逐层向上将每一件物料的材料费、人工费和制造费(间接成本)累积,得出每一层零部件直至最终产品的成本。再进一步结合市场营销,分析各类产品的获利性。ERP把传统的帐

财务管理模块主数据

如同之前的介绍,这三大功能共同支撑了SAP系统的核心财务管理。事实上,它们各自经常会与其他模块,例如采购管理、项目管理、销售管理等模块发生数据交互。且它们的底层主数据又是可以共享的,由此可以回应SAP系统的核心思想:高度集成、数据共享。 5.3 财务管理模块主数据 财务管理模块的主数据是描述那些运用在会计、成本、物料、供应商、客户等业务过程中的行为体。它在一段期间内,基本信息往往保持不变,并且具备单一的名称或者编号。它与业务数 据的主要区别有以下两点。 ●主数据包含的数据信息可控制记账和处理业务数据,主数据在系统中可保存相对较长的一段时间,而业务数据保存的时间则较短。 ●业务数据是从R/3中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能,可以周期性地将系统内的业务数据进行归档。而主数据是在系统上线之初就明确的能够对某项操作或者任务进行区分的数据类型。 5.3.1 财务会计主数据管理 在SAP系统中,财务会计涉及的主数据主要包括会计科目、会计科目表、客户、供应商等。会计科目被划分为资金、一般总账、利润表、往来、资产等5类进行管理。 ●资金类科目对应原现金、银行、其他货币资金类科目。 ●一艘总账类科目对应除资金类、资产类、往来类的其他非损益类科目。 ●利润表类科目对应原成本、费用、收入等全部损益类科目。 ●往来类科目对应原涉及应收应付类业务的所有往来类科目。 ●资产类科目包括原固定资产、累计折旧、在建工程、无形资产、长期待摊等科目。 利润表类中的成本费用类科目不再体现费用类别,而是借助功能范围进行归集。收入类科目在科目表中仅设置一种,不再设置明细科目,所有的明细类科目在C0获利分析段中进行管理。客户/供应商主记录,又称为客户/供应商档案。在SAP系统的客户/供应商主记录中,记录了所有在客户/供应商管理中需知的信息。这些数据既要为开发票、收款、催款等业务处理服务,同时也要为会计部门和销售部门提供信息。 1.会计科目主数据维护 维护会计科目主数据,是针对会计科目表不能完全满足业务处理的需求,而对会计科目进行维护的一系列会计科目主记录处理过程。每一个会计科目主数据包含两部分数据,一部

erp财务管理模块操作流程

erp财务管理模块操作流程 ERP系统业务操作流程 一、目的 通过ERP系统实施,规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障ERP系统正常运行。 二、基础档案设置和录入 1、项目档案:《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案 中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的 生产令号与实际的生产令号一致。 2、客户名称档案:销售合同成立,销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。 3、产成品编码:工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产 成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。 4、材料清单:工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构 5、材料编码:增加新的原材料品种和规格时,采购部根据《物 料编码规则》加入材料编码档案。 6、半成品编码:产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件 命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。 7、供应商名称档案:增加新的供应商时,由采购部增加录入供 应商档案。 三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式,生产用与办公用物资(食堂生活物资 除外)一律需先有计划、申请,经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下: 1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部 发货清单与临时申请(请购单)两类。由需用部门根据采购要求提前 书面提出计划或申请,批准后交采购部。2、采购订单:采购部根据 计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,录入“采购订单”, 通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。 3、到货:供应商必须提供两联送货单,到货后,仓库保管员验 收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”,并打印交 质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性,当日的业务应当 日完成,各仓管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单,如 只有一联的请复印,可给我们以后的工作带来方便)。 4、入库:保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购 到货单”的实收数量,生成“采购入库单”。“采购入库单”一式 二联(第一联入库联、第二联采购报帐联)。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9:00前交财务部稽核。 5、稽核:财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检 验单”的内容是否相符,项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐,入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓 库装订。 6、来票:提供增值税专用发票;临时采购应当时取得发票,往来供应商必须及时开出发票,采购部业务员根据“采购入库单”拷贝 生成发票或直接录入发票,并将采购入库单第二联与送货单、发票 对应交财务部。财务部会计审核采购发票,根据发票情况作现付处理,并勾对采购入库单与发票结算处理。 7、付款:供应部提出付款申请,财务部会计根据到票及合同约 定付款条件审核付款。 8、退货:已入库退货,录入红字“采购入库单”退货。

SAP系统FICO模块基础知识详解

系统模块基础知识详解 说到,人们通常首先会提到的就是模块。因为,一个企业在实施系统时,可以根据企业的性质和需求不上销售模块或者生产模块等,但几乎所有实施的企业都必须上模块,可以说是最核心的组件。 那么,究竟代表着什么,它有哪些功能呢?塞依专家就来简单介绍的模块。 代表英文单词财务会计的缩写 代表英文单词管理会计的缩写 和其实是财务会计系统的两大组成部分: ?,重点关注财务会计,即外部会计,关注的是按照一定的会计准则, 组织账务,并出具满足财税等外部实体及人员要求的法定财务报表, 通常比较标准。 ?,重点关注管理会计,即内部会计,通常比较灵活,出具的报表是为 了满足内部管理机构及相关人员的需要。

图1:财务会计和管理会计分别面对的人群首先,我们来看包括哪些内容: 应付帐款 应收帐款固定资产总帐 SAP FI 图2:的组成

其次,在的中,包括以下内容: SAP CO 图3:的组成

– 预算/计划 – 费用分配 – 下拉报表 – 业务流程 – 作业分配 生产成本: – 产品成本计划 – 成本对象控制 – 标准成本与移动平均价 获利性分析: – 获利段分析 – 收入/成本收集 利润中心会计: – 利润中心分析 – 收入/成本收集 是个高度集成的系统,那么它的财务模块是如何与其他系统集成的呢? 1)模块的集成性 图4: 与其他模块的集成 合并 特殊目的扩展总帐 应付帐 应收帐 银行 帐 总帐 发 票 确 认 应付帐款 销售 发票 应收帐款 固定资产 采购 仓库 仓库 生产 销售

图4是(财务会计)模块与其他模块之间的集成图。 图的上半部分表示了财务会计()的核心构成,包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、银行会计、特殊用途扩展总账等。 下半部分(黄色部分)表示了其他核心模块的构成,包括采购、仓库、生产、销售等。同时,该图也说明了各模块与财务的集成关系:采购通过发票确认与应付账款实时集成;仓库收发货的同时产生财务凭证,更新总账;销售通过开具销售发票与应收账款实时集成。 图5:业务模块与财务模块间的集成示意 图5形象地描绘了业务模块产生交易凭证如何通过的集成特点,反映到财务模块的总账中。 的集成性,真正实现了业务与财务的一体化。任何业务环节中产生的交易信息都能及时反映到财务帐上,一方面省却了财务人员的手工重复性劳动,另

erp财务管理系统

erp财务管理系统 篇一:ERP财务管理系统 科易美管理信息技术有限公司 Koimy Management Information Technology Co.,Ltd. 地址:深圳市南山区常兴广场东座8楼H室电话26571488 传真86194188昆山市千灯镇大唐花苑14栋506 室电话57475565 传真57475565 第九章财务系统说明书 目录: 9.1. 系统作业流程图 9.2. 基本资料维护 9.3. 系统开帐 9.4. 销售/收款业务处理 9.5. 采购付款业务处理 9.6. 固定资产业务处理 9.7. 现金银行业务处理 9.8. 凭证处理 9.9. 财务结算系统 页码 1/42 KMERP-科学管理是一种轻松的美 打开科学管理的无垠蓝天 科易美管理信息技术有限公司 Koimy Management Information Technology Co.,Ltd.

地址:深圳市南山区常兴广场东座8楼H室电话26571488 传真86194188昆山市千灯镇大唐花苑14栋506 室电话57475565 传真57475565 9.1. 系统作业流程图 科学管理是一种轻松的美 页码 2/42 KMERP-打开科学管理的无垠蓝天 科易美管理信息技术有限公司 Koimy Management Information Technology Co.,Ltd. 地址:深圳市南山区常兴广场东座8楼H室电话26571488 传真86194188昆山市千灯镇大唐花苑14栋506 室电话57475565 传真57475565 9.2. 基本资料维护 :主要设定会计科目及发生业务时 凭证借方、贷方科目。 9.2.1. 会计科目设置: 9.2.1.1. 功能简介:增加会计科目及设定成本费用自 动结转功能.如下图 : 图9-1 ? 增加同级科目:增加与当前科目同级的会计科目 ? 增加下级科目:增加当前科目的明细科目 9.2.1.2. 操作方法:先选择要新增会计科目类别的选 项卡,选定要新增会计科目的上级科目, 选择

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