粮食加工及现代物流一体化新建项目
可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
1.1项目单位基本情况 (1)
1.2 项目基本情况 (3)
1.3 可行性研究报告编制依据 (6)
1.4综合评价 (7)
第二章建设背景及必要性 (9)
2.1项目区社会经济状况 (9)
2.2本行业及关联产业发展现状 (9)
2.3项目建设的必要性 (13)
第三章项目选址与建设条件 (11)
3.1 建设地点选择 (11)
3.2 建设条件 (12)
第四章市场分析与销售方案 (19)
4.1 市场分析 (15)
4.2 销售策略、方案和营销模式 (22)
4.3 市场风险分析 (22)
第五章建设方案 (25)
5.1 产品方案和建设规模 (25)
5.2 建设规划和布局 (25)
5.3 建设标准和产品标准 (27)
5.4 工艺技术方案 (28)
5.5 设备方案 (31)
5.6 建筑方案 (32)
5.7 实施进度安排 (33)
第六章环境影响评价 (35)
6.1 环境影响 (35)
6.2编制依据 (35)
6.3环境保护措施 (35)
第七章项目组织与管理 (37)
7.1 组织机构与职能划分 (37)
7.2 劳动定员 (38)
7.3 经营管理措施 (37)
7.4 技术培训 (40)
7.5 劳动保护与安全卫生 (40)
第八章投资概算及资金来源 (44)
8.1 投资概算依据 (44)
8.2 项目投资估算 (44)
8.3 资金来源 (45)
8.4 资金使用和管理 (45)
第九章财务评价 (47)
9.1 财务评价依据 (47)
9.2 销售收入、销售税金和附加估算 (47)
9.3 总成本及经营成本估算 (47)
9.4 财务效益分析 (48)
9.5 不确定性分析 (48)
9.6 财务评价结论 (50)
第十章社会效益分析 (51)
10.1 社会评价基本结论 (51)
10.2 农业产业化经营 (51)
10.3 农民增收、农业增效评价 (52)
第十一章风险分析 (55)
第十二章研究结论与建议 (57)
附录
一、附表：
附表1：可研报告编写人员基本情况表
附表2：建设投资估算表
附表2-1：土建工程投资明细表
附表2-2：设备投资明细表
附表2-3：科技投资明细表
附表3：流动资金估算表
附表4：资金筹措与使用计划表
附表4-1：财政资金使用明细表
附表5：总成本费用估算表
附表5-1：外购原材料、燃料估算表
附表5-2：单位产品成本估算表
附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表7：利润及利润分配表
附表7-1：销售收入、销售税金及附加和增值税估算表
附表8：项目投资现金流量表
二、附图：
1.地理位置图
2.现状图
3.总平面布置图
三、附件：
附件1：项目单位营业执照副本
附件2：税务登记证
附件3：建设项目选址意见书
附件4：建设用地批准书
附件5：建设用地规划许可证
附件6：项目单位土地使用证
附件7：项目单位房屋所有权证
附件8：项目单位组织机构代码证
附件9：辽源市龙头企业级别认定材料附件10：环保部门审批意见
第一章总论
1.1项目单位基本情况
吉林省汇农物流有限公司成立于2009年5月, 以粮食加工和现代物流为主的辽源市市级农业产业化经营重点龙头企业。吉林省汇农物流有限公司座落在东辽县经济开发区内，具有创业环境好、人居环境美、生态环境佳、从商环境优的优势。依据国家产业政策和行业规划，充分利用当地资源优势和市场优势，建设高效粮食加工和优质粮食产品生产基地，发展壮大区域主导产业，推进粮食深加工和农业经济结构调整，提高粮食生产生产组织化程度和粮食产业化经营水平，发展绿色生态农业，促进农产品转化、农民增收，推动社会主义新农村建设。该项目拟在辽源市东辽县白泉镇德忠村选址, 新建厂区、厂房,购置大型粮食加工设备等措施,建立万吨优质粮食的生产加工基地，建立粮食物流中心，发展订单农业。增强为“三农”服务的能力，增加就业岗位，增加企业经济收入，推动地方经济快速发展。
1.1.1 概况
1、项目单位名称：吉林省汇农物流有限公司。
2、所有制形式：股份制民营企业。
3、股东构成：公司股东3人，赵晓刚持股40%，王连广持股40%。孙忠臣
4、发展历程：吉林省汇农物流有限公司（以下简称汇农公司)成立于2009年，注册资金500万元，法人代表赵晓刚，公司主营业务有玉米、水稻、杂粮等粮食作物的加工和销售。公司主导产品是
绿色粮食产品。公司内设总经理办公室、技术信息开发部、采购部、质检部、生产部、销售部、财务部、售后服务部等部门，形成了一个完整的企业化、市场化、知识化的经营管理体制。公司占地面积27600平方米，现有综合办公楼2267平方米，生产车间1000余平方米，新建的3000余平方米的厂房正在积极地筹建之中，基建投资已超过1000万元。
汇农公司成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的农业科学和粮食加工的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了产品分析实验室，并根据东北地区气候、资源组成和营养成份特点，结合当地养殖的动物品种，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的优质粮食产品。
公司已经初步组建了自己的营销网络。公司已经在沈阳、大连、长春等地建立了销售处，在不断健全周边地区的营销网络的同时，进一步开拓国内市场，公司采取企业加农户的合作模式取得了显著的效果和客户满意。公司还将与国内大型连锁超市建立业务联系，在省内外建立了多渠道销售体系。
2009年12月，汇农公司荣获辽源市政府授予的“农业产业化龙头企业”称号。
1.1.2财务状况
汇农公司截止2009年末资产总额1850万元，其中：固定资产净值1100万元，无形资产50万元，流动资金700万元，财务状况良好。
2010年，汇农公司被吉林省农村信用社评为BB级信誉企业。
1.1.3 法人代表基本情况
吉林省饲料有限公司法人代表赵晓刚,男，1962年生,大专毕业,中共党员，先后在辽源市裕龙优质有限责任公司等单位从事技术和管理工作，有多年的从事粮食及食品加工工作的经验。现任辽源市汇农饲料有限公司总经理。赵晓刚有丰富的企业经营管理经历和经验，经营的辽源市裕龙优质有限责任公司连续10余年盈利无亏损。他有很强的组织管理和协调能力，对市场及营销有较深刻的研究。
公司法人以往的工作经验和已经取得的工作成绩证明，他有能力承担本项目的建设任务，并能顺利完成项目的建设工作。
汇农公司和法人本人无银行贷款和银行欠资，没有经营企业破产经历；没有拖欠职工工资、福利和养老保险金。企业和法人社会形象和诚信良好,没有不良记录。
1.2 项目基本情况
1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：2010年吉林省汇农物流有限公司粮食加工及现代物流一体化新建项目
2、建设性质：新建
3、建设地点：东辽县白泉镇德忠村
1.2.2 产品方案及规模
1、建设规模：10万吨优质粮食加工及 38万吨粮食物流
2、生产规模的确定：
2007年，吉林省农作物总播种面积为780—800万公项，正常年份玉米产量为4900万吨，辽源地区盛产玉米、水稻，高粱等粮食品
种，为粮食加工和发展现代粮食物流提供了可靠的资源。我国是人口大国，对粮食的需求量大，随着我国经济实力的增强，人们的生活水平提高，人们对绿色食品、健康食品的需求量也会增加。
3、产品种类：项目的产品为精加工的玉米、水稻有机食品。
1.2.3技术、设备方案
1.2.3.1技术方案汇农公司成立初期与地方农业高等院校、科研院所建立的友好关系，并广泛招贤纳士，吸纳全国农业高等院校的农业科学和食品加工专业的优秀研究生，吸纳业界经验丰富的营销人员和生产一线人员，为企业注入了大量的新鲜血液。在地方农业院校的支持下，公司成立了产品研发团队，组建了分析实验室，并根据东北地区气候、资源组成和营养成份特点，研制开发出一系列品种齐全、营养配比合理的精加工粮食产品。
1.2.3.2 设备公司前期购置日产30吨成套设备1套，配套锅炉2台、地衡1台、原料贮运设备4套及其他配套附属设备若干。详见附表2-2。
1.2.4 土建工程
1.2.4.1主要建筑物新建砖混结构的办公楼2267平方米，生产车间1000余平方米，有机粮食成品库房3000余平方米。详见附表2-1。
1.2.5 建设期限
建设期限1年。
按照国家基本建设程序，该项目按以下几个阶段进行实施：
项目准备阶段：立项报批、可行性研究、项目评估；
项目实施阶段：勘察设计、工程招投标、设备采购、土建施工、设备安装调试、员工培训等；
项目完成阶段：试运营，竣工验收。
1.2.6 投资结构及资金来源
投资结构项目总投资2804.6万元，其中固定资产投资2104.6万元，流动资金700万元。
资金来源企业自筹2704.6万元；申请国家农业综合开发中央财政资金100万元。
1.2.7 项目效益
经济效益：项目达产后，生产能力为10万吨粮食深加工产品，年预计收入46428.04 万元，上缴销售税金及附加1779.53万元，费用成本42594.53万元,上缴企业所得税513.49万元，年利润总额为2053.97万元，净利润1540.48 万元，投资利润率为25.85%；全部投资内部收益率为税前32.74%，税后26.87%，投资回收期（含建设期）为4.86年。
社会效益
本项目的实施可促进周边地区的农业产业化结构调整，吸引更多的农村剩余劳动力加入到粮食加工业中来，促进地方经济快速发展，带领农牧民脱贫致富。项目可直接带动5000多户10000多人从事订单农业，户均增收5000元，增加收入总额为500万元；可安排100余个就业岗位。间接带动农户10000户左右，农民20000多人，每户均增收1000元，增加收入总额为2千余万元。
1.3 可行性研究报告编制依据
1、《国家农业综合资金和项目管理办法》（财政部令29号）
2、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
3、《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编
写大纲》
4、《关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》
5、《国家农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财政部发﹝2008﹞52号）
6、《建设项目经济评价办法与参数》（国家发改委、建设部）
7、《吉林省2006—2020年社会主义新农村建设实施纲要》
8、《2008-2012年吉林省农业产业化和农产品加工业发展规划》
9、《吉林省国民经济和社会发展“十一五”计划纲要》
10、吉林省机电设备现行价格、非标设备制作市场价格、标准设备订货合同价。
11、国家有关税费提取标准，建设单位委托设计的内容和范围。
12、建设单位提供的其他资料。
1.4 综合评价
我国农业已进入新的发展阶段，发展农业产业化已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。发展绿色农业、订单农业是增加农民收入的主要措施，发展高附加值的农产品是是提高农民收入的主要途径，粮食加工工业的发展，必须适应我国农业不断发展的要求。今后，吉林省粮食发展的总体思路和要求是：“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以解决我国“三农”问题为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高粮食加工工业的科技水平和整体素质；优化粮食加工产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保粮食安全；搞好粮食加工行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中
的食物结构，增加健康食品和绿色食品在食物中的比重。就必须大力发展绿色健康食品，而发展绿色健康食品又必须粮食深加工工业的生产，这就是粮食加工工业依赖农业而又服务于农业的重要特征。
近年来，辽源市区域农业生产得到了很大的发展，但产业结构还不尽合理，种植业、肉类加工业的发展较快，而绿色农业和以有机粮食为原料的粮食加工业发展较缓慢。因此，无论从当前形势分析还是长远利益要求来看，都迫切需要发展绿色农业和粮食加工业，特别是尽快扶持建设一批有特色的粮食加工龙头企业，把这些企业做大做强，在龙头的有效带动下，进一步加强和完善农业种、加、销的产业化链条，带领农牧民发展种殖业，走优质、高产、高效的现代农业之路。项目区有丰富的土地资源、充足的劳动力，通过企业和项目带动完全可以生产出合格的绿色健康的农业产品。
该项目以辽源市农业产业化总体规划为蓝图，紧紧抓住社会主义新农村建设的契机，以发展粮食加工业为突破口，通过利用当地农产品资源、设计合理的营养配方、精细的加工工艺，完善的售后服务体系，建设中大规模的粮食加工企业，加速农村剩余劳动力转移，提高农民收入，提升种殖产业的质量和效益。项目符合党的十七届三中全会的基本精神，符合国家的产业政策，符合行业和地区发展规划，也是国家农业综合开发扶持的重点项目。该项目建成后，将形成辽源地区大中型粮食加工企业的整体技术水平，可促进当地粮食等农业资源的转化增值。亦可减少农民卖粮难的现状，降低农产品运输费用，打造低碳经营模式，实现农业和工业化发展优势互补，可持续发展的新格局。
该项目具有明显的优越性和可行性。他以当地资源优势为依托，
通过粮食加工使丰富的粮食资源得到转化增值，变资源优势为经济优势。项目投资方向正确，规模适当，技术可靠，措施到位，方案成熟，经济合理，具有很强的可操作性。项目前期调研充分，基础数据真实可靠，分析测算符合实际；产品市场潜力大，具有很强的竞争优势。项目建成后，对于推动当地及周边地区的经济发展，促进社会和谐，对建设社会主义新农村将会起到很好的推动。
该项目切实可行。建议上级有关部门尽快批准立项，以期实现预期效益。
第二章背景及必要性
2.1项目提出的背景
粮食是关系到国计民生和国家稳定的特殊商品，近年来国际、国内粮食供求形势发生了很大变化，世界粮食产量逐年下降，粮食供求紧张。我国耕地、粮食播种面积和产量连年减少（南方省份），粮食安全问题已经引起国家省市各级政府的重视，为确保我国的粮食安全，国家加快了粮食流通体制改革，国家和省《“十一五”规划》中都明确要求，在每个大中城市都要发展一到两个规模较大、管理规范的粮油物流市场；国家发改委关于《全国粮食现代物流规划》将重点扶持东北等6省区粮食通道建设；省《“十一五”规划》中明确提出建设较大的粮油物流市场意义重大，我们建设粮食加工粮食物流一体化项目是落实省《“十一五”规划》的需要。
2.2 项目建设的重要意义
粮食加工及现代粮食物流一体化建设项目提出的背景有其深远的意义，主要表现在：
（1）符合国家产业政策和行业发展规划的需要
根据国国家发改委关于《粮食物流发展规划》，为促进粮食现代物流发展，推进粮食流通“四散化”（散储、散运、散装、散卸），将重点扶持东北等六大地区粮食通道建设，建设粮食加工及粮食物流一体化建设项目是落实《十一五规划》的需要。
（2）本项目建设是国家“米袋子”工程长远发展的需要
目前，全球粮食日趋紧张。辽源市作为全国产粮大市，粮食逐年增产，建设粮食加工及粮食物流一体化项目对于增强粮食
加工储运能力，促进“米袋子”产品生产可持续发展，稳定市场供应，保证粮食安全，深化“米袋子”产销体制改革，促进产销衔接，活跃粮食市场，促进辽源市经济增长都具有十分重要意义。
（3）建设粮食加工及现代物流一体化项目是引领农民走向市场，有利于解决“三农”问题，农民增产增收的需要。
（4）满足城乡人民日益增长的消费需求
从1988年到本世纪初，各大中城市组织实施“米袋子”工程的重点，是建设一大批粮食生产加工基地，解决粮食市场供应问题。搞好粮食深加工，发展订单农业，提高粮食生产质量，不仅能保证粮食生产，同时也能保障人们对粮食的多样化需求，满足人们的对食用健康粮食的需求。
第三章项目选址与建设条件
3.1 建设地点选择
选址原则：选择厂址需考虑环保法规规定。选紧靠着大城市的区域。挑选经济发达，农民购买力强、接受新生事物快的区域。选择幅射面十分辽阔的区域。选择交通便利，特别是铁路运输方便的地区。
地理位置：项目区位于东辽县白泉镇德忠村，地处长白山余脉与松辽平原过度地带。全县幅员面积2400平方公里，辖19个乡镇，284个行政村，40余万人。东辽县处于中国大连、珲春、满洲里等经济技术开发区的中心胶地，直接接受沈阳、长春，哈尔滨等大中城市的辐射，产品消费需要量较大，交通、通讯便捷。四梅铁路横贯东西，境内设有三站，辽那、四浑一级公路穿境而过。西经四平沿哈大高速公路达沈阳至大连，北沿辽那一长营高速公路畅达省城长春。距长春、沈阳国际空港100—150公里。县内公路四通八达，大小车辆均可通村过屯。客货运输十分便利，移动、程控电话直通世界各地。项目区地域广阔，人口稀少，无污染源，环境容量大，是绿色食品生产地区。
占地面积：项目建设占地面积22760平方米。
土地来源方式：汇农公司通过合法手续取得项目建设用地。项目建设用地属工业用地。
3.2 建设条件
3.2.1自然条件
东辽县属于半湿润中温带大陆性气候区，一年四季分明。全县年日照时数为2504.2小时，年日照率为57%,全县年平均温度5.2℃，
年降水量为658毫米，夏季雨热同季，光热水条件好，有利于农作物生长。玉米、大豆等饲料原料作物产量较大，营养成分较高，利于饲料加工。
3.2.2 政策、资源、科技支撑条件
1、政策环境：国家大力扶持农业产业结构调整，大力支持农业产业化建设，各级政府在农业“十一五规划”中明确提出以发展农业产业化建设带动农业全面发展的战略决策。辽源市委、政府已经出台了一系列有关农业产业化发展的政策措施。特别是把发展农业产业化做为新的支柱产业，把粮食加工业和粮食物流业确定为农业的主攻方向，集中资金和技术，将农产品生产做大做强。辽源市人民政府、东辽县政府专门制定了《农业产业化经营优惠政策》，对从事农业经营的企业在税收、资金、企业注册、用地、用电、技术等方面给予优惠扶持，特殊事宜实行一事一议。这就为该项目的实施提供了极为有利的政策环境。
2、资源优势：
资源优势：2007年全省粮食播种面积6502.05万亩，比上年增长2.3%；全年粮食总产量2454万吨。其中玉米产量1800万吨，单产6308kg/公顷；水稻产量500万吨，单产7464kg/公顷。
3、生产工艺优势：公司与北京北农大科技有限公司建立了长期合作关系，在其雄厚的技术力量支持下，综合多年的成功经验，根据本地区气候、土壤、水质和原料营养成份特点，在设备引进过程中，严格把关加工精度，提高了原有设计生产工艺，其生产效率、节能减排效果更加明显，生产环境、生产过程及生产管理均实现标准化和规范化。产品没有污染，符合国家粮食生产要求。
项目所采用的技术成熟可靠，技术资料完整，数据可靠，建设方案和技术路线正确，达到国内领先水平。各级政府建设了高质量的科技化服务支撑体系，建成了高质量“科技特派员”队伍，这些措施为项目实施创造了良好科技服务条件。
4、市场优势。随着我国经济日益繁荣和人民生活水平的逐步提高，人们饮食结构已经发生了根本变化，人们的食品结构已发生转变。对健康优质的粮食产品需求量逐年增加。项目区地处吉林省省会城市1小时经济带地区，是吉林省经济活力的地区，长春市有900余万人，沈阳市有900多万人，两个城市经济发展活跃，对健康优质的粮食产品需求量大每年肉制品的消费量是37500万kg以上，因此对生产加工健康优质的粮食产品也提出了要求，并提供了量好的发展前景。汇农公司饲料原料在当地采购，产品直接在当地生产、当地销售，减少了运输、中转费用，质量有保证，产品成本低于国内同类产品，在质量和价格上都有很强的市场竞争优势；公司经过几年的生产经营，产品已有稳定的市场。
3.2.3 基础设施条件
项目所在地主要用地下水，地下水埋藏浅易开采，井深35米单井涌水量20立方米/小时。用水管道已与公用管道连接。能够满足饲料加工项目的需要。
项目前期已经向电力部门申请动力电，目前生产动力电线路已经安装完毕，可以正常使用，为项目的建设和生产提供了先决保障。
项目建设地点交通运输便利。“四梅线”铁路横穿全境，公路四通八达，高等级公路把辽源与外地市连接的更加紧密，经长辽高速公路到长春只需1个小时，经哈大高速公路到大连港只要7小时，
到沈阳桃仙机场只需3小时。辽西铁路已经建成。缩短了辽源与大连、沈阳及关内的距离，辽源至长春铁路已正式获得立项。
通讯发达，开通了计算机因特网络系统，国际国内的沟通方便快捷。
第四章市场分析与销售方案
4.1 市场分析
4.1.1我国粮食供求情况
粮食是关系到国计民生和国家稳定的特殊商品，近年来国际、国内粮食供求形势发生很大变化，世界粮食产量逐年下降，粮食供求紧张。我国耕地、粮食播种面积和产量连年减少（南方省份），粮食安全问题已经引起国家和省市各级政府的高度重视，为确保我国粮食安全，国家加快了粮食流通体制改革、完成了“十一五”全国粮食流通基础设施专项规划，并实行“米袋子”各级政府负责制，把粮油物流设施建设列入各级政府的考核范围。
1. 未来30年我国粮食需求情况
①人口预侧：
人口增长是我国粮食需求增长的主要动因。全民计划生育已经使我国人口增长率从80年代的1.4%下降到90年代的1.36%。目前中国人口增长正以0.1%的速度放慢，2000年人口为13亿，预计到2010年接近14亿，2020年约15亿，2030年达到16亿。人口增长速度的下降虽然能减轻中国粮食自给的负担，但巨大的人口基数不容忽视。
②人均粮食需求预测：
我国现有人口是由城市和农村人口两大部分组成，农村人口约占总人口的80%。随着我国城市化进程加快和规模的不断扩大，城市人口所占比例将有大幅度增加。农民口粮基本可以自己解决，农村所需贸易粮不超过市场分额的10%。2000年城市粮食消费人均385公
斤（含口粮、饲料用粮、食品加工用粮等，下同），2010年粮食需求约390公斤，2030年人均需求约400公斤，总需求量达到6.4亿吨。（表2.1.1）
2000-2030年中国人口、粮食需求预测表2.1.1
（数据来源：21世纪中国粮食问题）
2. 中国粮食生产预测
从1952年到1977年中国的粮食产量从1.64亿吨提高到2.83亿吨，25年间平均年增长速度为2.21%。从1977年到1984年，粮食产量从 2.93亿吨提高到 4.07亿吨，7年的平均增长速度高达5.33%。从1984年到1994年，粮食产量从4.07亿吨提高到4.45亿吨，10年平均年增长速度为0.9%，远低于前两个时期。1994年以后粮食产量有所回升，并出现连年丰收的情况。随着粮食体制改革及中国加入WTO后农业产业结构调整，粮食贸易自由化程度的增加，粮食产量会出现波动。
我国中长期粮食生产预测见表2.1.2
2000-2030年中国粮食生产预测表2.1.2