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上海家化联合股份有限公司2009年半年度报告

上海家化联合股份有限公司

600315

2009年半年度报告

二零零九年八月二十一日

一、重要提示 (2)

二、公司基本情况 (2)

三、股本变动及股东情况 (4)

四、董事、监事和高级管理人员情况 (6)

五、董事会报告 (7)

六、重要事项 (8)

七、财务报告（未经审计） (10)

八、备查文件目录 (67)

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

(六) 公司负责人葛文耀、主管会计工作负责人曲建宁及会计机构负责人（会计主管人员）丁逸菁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：上海家化联合股份有限公司

公司法定中文名称缩写：上海家化

公司英文名称：Shanghai Jahwa United Co.，Ltd

公司英文名称缩写：Shanghai Jahwa

2、公司A股上市交易所：上海证券交易所

公司A股简称：上海家化

公司A股代码：600315

3、公司注册地址：上海市保定路527号

公司办公地址：上海市保定路527号

邮政编码：200082

公司国际互联网网址：http：//https://www.doczj.com/doc/b013959472.html,

公司电子信箱：contact@https://www.doczj.com/doc/b013959472.html,

4、法定代表人：葛文耀

5、公司董事会秘书：冯珺

电话：021-********

传真：021-********

E-mail：fengjun@https://www.doczj.com/doc/b013959472.html,

联系地址：上海市保定路527号

公司证券事务代表：曾巍

电话：021-********

传真：021-********

E-mail：zengwei@https://www.doczj.com/doc/b013959472.html,

联系地址：上海市保定路527号

6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//https://www.doczj.com/doc/b013959472.html,

公司半年度报告备置地点：上海市保定路527号公司董事会秘书办公室

(二) 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产 1,812,957,795.861,685,848,994.457.54所有者权益（或股东权益）1,214,667,293.861,096,249,332.8010.80每股净资产(元) 3.73 5.05-26.14

报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）

营业利润 161,400,818.92143,120,990.7912.77

利润总额 165,301,692.69143,501,741.9215.19

净利润 144,879,220.25106,826,333.8135.62

扣除非经常性损益后的净

利润

141,993,778.84106,444,121.1133.40

基本每股收益(元) 0.450.49-8.16

扣除非经常性损益后的基

本每股收益(元)

0.440.49-10.20

稀释每股收益(元) 0.450.49-8.16

净资产收益率(%) 11.9310.73增加1.19个百分点

经营活动产生的现金流量

净额

178,140,362.90254,620,725.85-30.04

每股经营活动产生的现金

流量净额（元）

0.55 1.18-53.39

2、非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益 -243,372.37

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密

切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

量持续享受的政府补助除外

3,475,005.41

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606,315.36

少数股东权益影响额 -156,722.91

所得税影响额 -795,784.08

合计 2,885,441.41

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例

(%)

发

行

新

股

送

股

公积金转股

其

他

小计数量

比例

(%)

一、有限售条

件股份

1、国家持股

2、国有法人持

股

79,004,160 36.4 39,502,08039,502,080 118,506,24036.4 3、其他内资持

股

6,720,000 3.1 3,360,0003,360,000 10,080,000 3.1其中：境内非

国有法人持股

境内自

然人持股

6,720,000 3.1 3,360,0003,360,000 10,080,000 3.1４、外资持股

其中：境外法

人持股

境外自

然人持股

有限售条件股

份合计

85,724,160 39.5 42,862,08042,862,080 128,586,24039.5二、无限售条

件流通股份

1、人民币普通

股

131,307,110 60.5 65,653,55565,653,555 196,960,66560.5 2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

4、其他

无限售条件流

通股份合计

131,307,110 60.5 65,653,55565,653,555 196,960,66560.5三、股份总数 217,031,270 100 108,515,635108,515,635 325,546,905100

股份变动的批准情况

根据公司2008年度股东大会关于2008年度利润分配的决议，以公司2008年12月31日的总股本为基数，以资本公积转增股本方式，向在册全体股东每10股转增5股。

股份变动的过户情况

资本公积转增股份登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2009年7月24日，有限售条件的流通股118,506,240股已上市流通。有关公告（临2009-008）

见2009年7月16日的中国证券报和上海证券报。本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有

限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。至此，股改形成的有限售条件的流通股已全部上市。

(二) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 7,101户

前十名股东持股情况

股东名称股东性质持股比

例(%)

持股总数

报告期内增

减

持有有限售

条件股份数

量

质押或冻结

的股份数量

上海家化（集团）有限公司国有法人 38.16 124,244,1000111,819,690

冻结

3,492,000

中银持续增长股票型证

券投资基金

其他 3.92 12,774,188-2,430,8950 未知华安宏利股票型证券投

资基金

其他 3.32 10,815,0001,530,3200 未知交银施罗德先锋股票证

券投资基金

其他 2.92 9,510,8359,510,8350 未知工银瑞信核心价值股票

型证券投资基金

其他 2.29 7,449,999-1,650,0000 未知上海惠盛实业有限公司国有法人 2.28 7,429,50006,686,550 0 工银瑞信精选平衡混合

型证券投资基金

其他 2.15 7,001,017-3,523,2100 未知中国人寿保险股份有限

公司－分红－个人分红

－005L－FH002沪

其他 2.12 6,917,74800 未知

嘉实策略增长混合型证

券投资基金

其他 1.91 6,227,066-360,0700 未知

易方达价值成长混合型

证券投资基金

其他 1.91 6,208,5766,208,5760 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类

中银持续增长股票型证券投资基金 12,774,188人民币普通股

上海家化（集团）有限公司 12,424,410人民币普通股

华安宏利股票型证券投资基金 10,815,000人民币普通股

交银施罗德先锋股票证券投资基金 9,510,835人民币普通股

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 7,449,999人民币普通股

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 7,001,017人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司－分红－个

人分红－005L－FH002沪

6,917,748人民币普通股

嘉实策略增长混合型证券投资基金 6,227,066人民币普通股

易方达价值成长混合型证券投资基金 6,208,576人民币普通股

上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 6,051,123人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明上海家化（集团）有限公司持有上海惠盛实业有限公司90%的股权；工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金与工银瑞信核心价值股票

型证券投资基金的管理人同为工银瑞信基金管理有限公司。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

有限售条件股份可上市交易情况

序号有限售条件股东名

称持有的有限售条件股份数量

可上市交易时间

新增可上市交易

股份数量

限售条件

上海家化（集团）有限公司 111,819,690 2009年7月24日

111,819,690

2 上海惠盛实业有限公司

6,686,550 2009年7月24日6,686,550自股权分置改革方案实施之日（2006年7月24日）起，原非流通股股份，在二十四个月内不得上市交易或者转让；在上述限售期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，在十二个月内不得超过百分之十。

2010年1月11日4,032,000

2011年1月11日

3,024,000 3

境内自然人持股

10,080,000 2012年1月11日

3,024,000

1、公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。

2、公司业绩考核条件达标：公司上一会计年度净资产收益率不低于10%。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名职务

年初持股数

本期增持股份数量本期减持股份数量

期末持股数变动原因

葛文耀董事长 170,52085,260255,780 股份转增陆芝青副董事长 109,99254,996164,988 股份转增曲建宁董事、总经理 128,52564,263192,788 股份转增冯珺董事、董事会秘书 101,520

50,760

152,280

股份转增冯文伟独立董事 000 管一民独立董事 000 吴英华监事长 000

黄阅监事 76,64538,323114,968 股份转增胡大辉监事 54,00027,00081,000 股份转增宣平副总经理 110,49755,248.5165,746 股份转增王茁副总经理 104,04052,020156,060 股份转增丁逸菁财务总监

84,000

42,000

126,000

股份转增

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009年上半年，公司实现营业总收入14.2亿元，同比增长3%，扣除合并范围变化的影响，收入增长10.3%。营业利润为16140万元，同比增长12.8%，归属母公司所有者的净利润为14488万元，同比增长35.6%。

报告期内，在化妆品市场整体增长幅度放缓的情况下，公司通过加强重点品牌的建设、销售网络的持续拓展、适合消费者需求的新产品的有效推广等多项措施，化妆品销售收入同比增长13.3%，其中六神、佰草集、高夫、家安等品牌产品的销售均有良好表现。

公司通过优化产品销售结构，加强研发、采购、生产、物流等环节的成本管理，不断提高企业盈利能力。公司在取得较好效益的同时，应收帐款同比下降了1441万，存货同比下降了5183万，经营性现金净流入达到1.78亿元，总体来讲，经营质量、财务状况良好。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品主营业务收入主营业务成本

主营业

利润率

(%)

主营业务

收入比上

年增减(%)

主营业务

成本比上

年增减

(%)

营业利润

率比上年

增减(%)

分行业

工业 624,836,015.76 397,313,468.9836.41-13.46-5.76 减少5.20个百分点

商业 2,076,374,779.03 1,524,054,380.7826.6010.84 5.60 增加3.64个百分点

旅游饮食服务业 3,962,593.21 215,663.9094.56-15.5835.62

减少2.05

个百分点

公司内行

业间相互

抵消

-1,373,910,171.11 -1,323,065,260.65

合计 1,331,263,216.89 598,518,253.0155.04 1.30-3.42 增加2.20个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）

东北 30,046,907.26 1.67华北 43,584,684.1712.51华东 2,303,563,527.56 3.30西北 12,758,997.47-4.75西南 135,012,146.2025.96华中 22,026,976.577.99华南 191,060,151.10 2.85香港特别行政区 1,970,520.843,274.79内部抵扣 -1,408,760,694.28

合计 1,331,263,216.89 1.30

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。根据2008年10月9日公布的中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的要求，报告期内公司召开2008年度股东大会，修订了《公司章程》。在公司章程第一百六十条增加了利润分配政策的有关内容，公司最近几年的现金分红比例完全符合有关规定。

公司三届二十九次董事会专门对公司内部控制制度的建立和执行情况进行了自我评估，本公司董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，公司的所有重大事项均已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻执行。这些内控制度保证了公司经营管理的正常开展。随着公司的发展，我们将及时对公司的内控制度进一步修改和完善，使之不断适合公司发展需要。在以后的工作中，公司将不断借鉴和学习先进的公司治理做法，总结自身经验，强化公司治理，提高公司经营质量，提升企业竞争力。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司2009年4月2日召开的2008年度股东大会决议，以2008年12月31日的的总股本为基数，向在册全体股东每10股派发2元现金红利（含税），以资本公积转增股本方式，向在册全体股东每10股转增5股。2009年5月实施完成。有关公告（临2009-006）见2009年5月13日的中国证券报和上海证券报。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

本公司章程第一百六十条规定了利润分配政策：公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性：（1）公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（2）公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过，公司可以进行中期现金分配；（3）对于公司在本报告期内盈利但未作出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（4）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司最近分红情况符合上述规定，详见下表：

单位：万元币种：人民币分红年度现金分红的数额（含税）分红年度的净利润比率(%)

2005 1,3233,81034.72 2006 2,6296,05043.45 2007 2,70813,25720.43 2008 4,34118,50423.46

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

本报告期公司无重大关联交易事项。

(八) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方担保

方与

上市

公司

的关

系

被担

保方

担保

金额

担保发

生日期

(协议

签署

日)

担保

起始

日

担保

到期

日

担

保

类

型

担保

是否

已经

履行

完毕

担

保

是

否

逾

期

担

保

逾

期

金

额

是

否

存

在

反

担

保

是

否

为

关

联

方

担

保

关

联

关

系

上海家化

联合股份有限公司公司

本部

三亚

家化

旅业

有限

公司

4,000

2003年

10月28

日

2003

年10

月28

日

2010

年11

月14

日

连

带

责

任

担

保

否否否是

联

营

公

司

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）4,000

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 4,000担保总额占公司净资产的比例(%) 3.29其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）4,000上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,000 2003年10月28日，本公司为本公司母公司的控股子公司三亚家化旅业有限公司提供担保，担保金额为4,000万元，担保期限为2003年10月28日至2010年11月14日。该事项已于2003年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。

3、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

本报告期或持续到报告期内，公司、持股5%以上股东及其实际控制人没有承诺事项。

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十二) 信息披露索引

事项刊载的报刊名称

及版面

刊载日期刊载的互联网网站及检索路径

公司获得高新技术企业认定中国证券报A05、

上海证券报C7

2009年2月5日