集团公司管理制度汇编
江苏南通****集团有限公司
二O一0年十二月三十日
前言
走一条现代强企之路，是集团公司不懈的追求。加快产业结构调整，促进转型升级，实施主业突出、专业配套、多元支撑、海外经营一体化的战略格局，实现“打造千亿集团，建设百年老店”的宏伟目标，不仅需要****人紧密团结、奋发拼搏，更需要企业体制、机制上的不断创新，为集团公司做强、做大、做长创造良好的制度环境。
本次制度修订紧紧围绕集团公司的战略目标，力求科学合理、体系完备、语言简洁、内容完整，具有可操作性、实效性。一方面，围绕做精品牌要求，立足原有制度，在经营、合同、法务、财务管理等方面，进行较大的修改，增加了品牌队伍管理标准，加强队伍准入制，防范市场风险。另一方面，适应项目总承包管理的需要，对相应的管理制度以及技术研发管理制度等进行了完善，使各项制度相互衔接、紧密配合，为持续提升企业水平，助推“二次创业”提供有力保障。
企业谋求永续经营，管理伴随无止境。企业制度将在新的经营实践中不断创新发展，必将为集团公司的“二次创业”的顺利推进奠定基石。
目录
一、公司财务管理制度 (3)
二、分（子）公司财务管理制度 (10)
三、经营管理制度 (19)
四、合同管理制度 (25)
五、法务管理制度 (31)
六、品牌队伍管理标准 (33)
七、总承包经营管理制度 (45)
八、人力资源管理制度 (47)
九、施工技术、质量管理制度 (59)
十、分（子）公司安全生产管理制度 (69)
十一、视觉识别管理规定 (113)
十二、项目监督检查管理办法 (114)
十三、技术中心管理制度 (118)
十四、技术中心试验室管理制度 (119)
十五、行政管理制度 (123)
十六、集团公司机关管理制度 (124)
公司财务管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，追求公司利润和股东权益的最大化，依据《会计法》、《施工企业会计制度》、《集团公司章程》及其他有关规定，结合公司的经营特点和管理需求，制订本制度。公司财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用公司资源，加强资金日常管理，合理分配各方效益，依法实施财务监督，确保公司财务管理目标的实现。
第二章公司内部财务管理机构及会计人员管理
第二条公司按统一管理、分级核算的原则，设置和健全财务会计管理机构，配置相应的财会人员，并按岗位责任制从事财会工作。根据企业管理流程，公司财务管理中心下设资金部、财务部、投资部、成本部、远程监控办公室，具体负责集团公司及分子公司的资金调度、银行借款、对外担保、财务核算、成本核算，参与重大经济事项的决策和经济合同的研究、审核，对所有的投资项目实施后续跟踪管理，负责指导、监督分、子公司的财务会计工作。远程监控办公室对各分子公司财务人员进行远程监督管理，房地产、总承包财务人员由集团财务部直接管理。
第三章费用管理
第三条公司的成本费用指在经营活动中发生的与经营活动有关的支出。
1、费用的报销必须在报销凭证上使用“费用审批专用章”，由经办人及部门负责人签字，经财务部审核，报财务总监、总经理审批（汇总报销的发票，需填制统一格式的汇总报销单，经办人须在每张发票上签字，并连续编号，在汇总报销单上注明原始发票张数）。原则上超过二个月以上的发票不予报销。财务部根据报销单据制作会计凭证,按月装订,经董事长审核后存档。
2、公司员工因公出差、办理业务等需在公司借款时，应填制借款凭证，部门负责人签字，总经理审批后到财务部办理借款。
3、复印件、假发票、白条均不能报销。一经发现，对经办人及出纳处以100-2000元的罚款。
4、业务招待费用的报销，费用发生前，须先请示领导，经同意后办理，原始发票中要有经请示领导的签字方能报销。在后方招待时原则上定点“师山宾馆”，享受折扣优惠，由办公室会同财务部一月一结。报支招待费用时不得弄虚作假，一经发现，对当事人处以报销金额2倍的罚款，并退出该报销款项。招待费报支原则上需一事一报,不得将多张不同事由的招待费发票混贴。
5、办公费用的报销，应附原始明细单据作为报销依据。单价3000元以上达
到固定资产标准的办公用品，须报总经理批准方能购买，记入公司固定资产。
6、驾驶员出差报支费用，要有派车单，长途用车发生的费用需一事一报，不得将其他发票混贴在一起。
第四章资金管理
第四条公司应根据对外投资及生产经营的需要确定合理的资金需要量，筹集所需资金，杜绝不必要的筹资。公司向金融机构借款由资金部集中统一管理。
第五条分公司资金上交
1、分、子公司经营收入每年结算一次，集团公司财务部与分公司结算，由资金部收取。
2、按改制协议，集团公司投股资金10%的使用费每年年底财务部与分公司结算，由资金部收取。
第六条集团公司内部借款
集团公司内部借用资金（包括分子公司总承包项目及项目部向分子公司借款），800万以内由董事长、总经理会签，超过800万的需全体董事过半数以上通过。借款费用如下：
（1）借款金额300万元以下（含300万元）按12%年利率计息；借款金额300-800万元（含800万元）按15%年利率计息；借款金额800万元以上按18%年利率计息。
（2）借款必须按照约定的时间归还本金和利息。
（3）股东单位的借款金额在股本金范围内不计息不分红，借款金额超过股本金的部份，按上述利率执行。
第七条资金管理
1、积极与银行磋商，创造条件建立网上银行系统，加强集团公司的资金集中管理。
2、对分、子公司上报的账面有资金结存的项目部用款申请，集团公司资金部进行审核。
3、出纳要做到日清月结，每日向资金部报送货币资金收支日报表，如不报送对出纳处以200-1000元的罚款。
4、集团公司为转贷及银行临时存款需要，在不影响分、子公司正常资金使用的情况下，集团公司资金部可以调用分、子公司的资金，分、子公司财务人员予以配合。
5、集团公司和各分、子公司之间发生资金往来时，在决定将资金汇入某一账户之前，经办人员应当先与接受资金一方的财务人员联系，询问该账户的使用状态是否已被冻结，待确认账户使用状态正常后方可汇款。
6、集团公司对各分公司的财务情况不定期检查，发现问题，及时纠正。
第五章对外担保及银行保函管理
第八条对外提供担保是一项具有风险的经济活动，公司按照国家有关法规制定对外提供担保的管理制度，严格管理。
第九条公司区分政府类、股东单位、非股东单位三种不同对象分别制定出担保条件。
第十条政府要求公司提供的担保，如发生风险，集团公司的损失在公司上交政府的固定回报中抵扣。
第十一条股东单位贷款的担保，必须作出如下承诺，经董事会（或股东会）研究后确定。
1、股东单位的所有施工项目部必须服从集团公司的统一管理，资金进出归属集团公司驻外分公司统一账号，如借款到期不能偿还，造成集团公司的损失，在借款单位的所有进账资金中扣划。
2、如进账资金不够扣划，以借款单位投入集团公司的现金股权抵押。
3、超过股权的担保金额，股东必须以个人财产办理反担保，以股东家庭财产承担无限责任。
第十二条非股东单位的贷款，原则上不予担保，如确需提供担保，必须由集团公司认可的股东单位反担保，同时由贷款单位及负责人办理反担保。
第十三条已签订相互担保协议的单位，按董事会决议（或股东会决议）办理相关担保手续。
第十四条控股子公司不得自行对外提供资金担保，如确需对外提供担保，应报集团公司审核批准后实施，资金部同时做好登记手续。控股子公司擅自提供资金担保造成损失的，要追究有关责任人的赔偿责任。
第十五条除以上担保外各分、子公司项目部需要集团公司担保，必须由分、子公司提出申请，由分、子公司负责人以个人财产办理反担保；同时项目部负责人办理反担保，夫妻双方签字，以家庭财产承担无限责任（申请表见附件）。
第十六条各分、子公司项目部需要办理银行保函，必须由分、子公司提出申请，分、子公司经理、项目部负责人以夫妻共同财产反担保，经总经理、董事长审批后办理。
第六章会计核算办法
第十七条公司主要会计政策
为了提供更可靠、标准的本企业财务状况、经营成果和现金流量等资料，也使整体会计报表能更好的遵循合法、公允、一贯性、可比性原则，本公司统一选择如下会计政策：
(1)公司执行中华人民共和国《施工企业会计制度》。
(2)公司采用公历制，即会计年度自1月1日起至12月31日止。
(3)公司记账本位币为人民币。
(4)公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
(5)固定资产核算方法
①本公司固定资产标准为:使用期限超过一年、单位价值在2000元以上的所有有形资产。
②固定资产的折旧采用平均年限法，本公司按固定资产的预计使用年限和预计残值率分类确定的年折旧率如下:
类别预计使用年限预计残值率年折旧率
房屋建筑物30年3% 3.23%
机器设备8年3% 12.13%
运输设备5年3% 19.4%
电子、办公设备5年3% 19.4%
其它5年3% 19.4%
(6)利润分配
按《公司法》及公司章程的规定，本公司净利润分配顺序：
①弥补以前年度亏损；
②提取10%法定公积金；
③支付股东股利。
第七章现金、银行及账户管理
第十八条货币资金管理
1、现金管理
⑴现金使用范围。严格遵守国家规定的现金管理制度，现金只能用于：支付职工工资、津贴；个人劳务报酬、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；中国人民银行规定可以用现金支付的其他支出。
⑵库存现金管理。库存现金实行限额管理，集团公司库存现金限额定为20000元。
库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行。每日下班前结余现金都要放入保险箱。出纳人员应确保保险柜内的现金不超过公司规定的限额，否则罚出纳人员100-2000元，若因保险柜被盗，造成损失由出纳人员全额承担赔偿责任。
⑶现金收、付管理。现金收付由专职出纳负责。现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真审核后办理。对于违反规定的收支，应当拒绝办理；对于内容不详、手续不全、数字差错的凭证，应当予以退回，要求补办手续、更正错误；出纳人员收付现金后，应在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。
⑷现金账务管理。建立健全现金日记账，由出纳员逐笔登记现金收付，以结出当日余额，库存现金应每日盘点、核对和检查，保证做到账款相符。每月月末出纳员应将现金日记账与总账核对相符。审计部不定期进行抽查，对不及时记账，
账账不符的出纳人员处以1000-20000元罚款。
⑸不准私自挪用现金。不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金；不准白条抵库；不准套取库存现金。一经发现处以金额15%以上的罚款，并限定三日内收回，如收不回就地免职。
2、银行存款管理
⑴开户。公司应根据中国人民银行规定，确定一家银行的营业机构开立一个基本存款户，同时可根据实际需要在其他银行开立必要的存款账户。
⑵使用。严格遵守银行结算纪律，除根据现金使用范围中所指可通过现金收付结算外，其余一律通过银行转账结算。出纳人员办理银行存款收付业务，必须掌握各个银行账户的收支和结余情况，并按照规定正确使用汇票、本票、支票等各种结算方式，对日常银行存款的收付事项，都必须由经办人员签字和有关领导审核批准，手续齐全。
⑶建账。按银行名称和账号分别开设银行存款日记账，出纳逐笔登记银行收付，逐日结出余额。总账逐月与银行对账单核对，如出现差异应逐笔核对，查出原因，编制“银行存款余额调节表”，调节后达到账账相符。审计部不定期进行抽查，对出纳人员不进行日清月结，总账不编制银行存款余额调节表处以200-1000元的罚款。
⑷不准出租，出借账户，不准签发空头支票，不准套取银行信用。
⑸总账会计定期核对与各分、子公司资金往来，发现不符，及时查明原因并作出调整。
⑹加强银行预留印鉴及票据管理，现金会计负责支票的购买、领用和注销，财务专用章须由财务部部长保管，法人章由出纳保管，严禁一人保管支付款所需的全部印鉴。票据管理须专设登记簿记录在册，防止空白票据的遗失和被盗用。如有违反处以200-1000元罚款。
(7)项目部开具外经证的税款,由各所属分公司将税款划入集团公司,税务部门从集团公司税款专户上统一扣款。集团公司指定专人办理外经证，并做好台账。
(8)各项目部工程款直接进集团公司账号的，由分公司财务来集团公司办理转账，集团公司财务不得擅自办理及背书。如有违反处以200-1000元罚款。
第十九条应收款项的管理
1、财务部门应建立日常往来的账账核对工作，并建立对账记录制度，对形成的差异落实人员协同核对，使财务部门能在事后监督上对公司资产的安全性实施有效监督和管理。
2、坏账核销的处理，坏账一经确认，财务部门即采用备抵法进行会计处理，对需报税务部门批准的，及时办理报批手续。财务部门同时做好账销案存的记录，并保留继续要求有关人员作出进一步催讨的权利。如已核销的坏账收回，则相应冲回已计提的坏账准备。
第八章固定资产的管理
第二十条固定资产管理
1、固定资产按实际成本计价。公司购入、建造和融资租入固定资产按实际发生的全部支出计价，接受投资固定资产按评估确认的价值或合同协议约定的价值计价，改、扩建固定资产按原价值加上改、扩建支出减改、扩建过程中变价收入计价，接受捐赠固定资产按同类资产市场价格或根据所提供的有关凭据计价，接受捐赠固定资产时发生的各项费用，应当计入固定资产价值。
2、固定资产的折旧采用平均年限法，按月提取。
3、固定资产的购建和零星购置编制年度计划，由使用部门对年度拟购置的固定资产名称、规格、数量、预算、新增或更新原因提出书面报告，纳入公司年度财务预算，编制年度固定资产购置计划，报公司总经理批准后执行。
4、固定资产采用谁使用谁管理的办法，财务部门登记固定资产的分类账、明细账，使用部门负责固定资产的保管，责任落实到部门和个人。办公室负责房屋所有权证等的办理及保管。
5、集团公司办公室定期或不定期负责对固定资产进行盘查。固定资产的盘盈、盘亏、失窃、报废，均由使用部门书面说明原因，经办公室报总经理审批后由财务部门调整账务。
6、固定资产的大修理，每年由使用部门提出修理计划和费用预算，由办公室汇总报总经理批准后执行。
7、对权属集团公司但无房产证的外地房产由分公司负责办理房产证。
8、对闲置房产登记造册，尽量出租使用，具体由办公室负责；分公司使用的房产，分公司承担所用房产实际折旧费用，每年由财务部负责摊销。
第九章投资管理
第二十一条对外投资包括：股票、房地产、总承包投资及其他股权投资。
股票投资由集团公司出资，投资部进行经营，投入资金在1000万以内由董事长、总经理会签，超过1000万的需全体董事过半数以上通过。
奖罚办法：股票投资若投资本金于年末发生亏损，则根据亏损的数额对投资部进行罚款，直至绩效工资全部扣除。年末盈利时，投资收益超过12%的，则以投资收益的6-8%作为绩效奖励，投资收益超过20%的，则以投资收益的8-12%作为绩效奖励。奖罚数额须经董事长、总经理审批后执行。
第二十二条房地产、总承包投资
1、集团公司所有房地产投资（包括合作项目），根据集团公司章程规定，经董事会作出决议后，由总经理组织实施，由财务总监依据投资规模筹集资金，房地产公司经办，划入指定账户。总经理及时向董事长汇报实施情况，董事长依据项目进展情况及时向董事会报告。
2、集团公司所有总承包投资，经董事长、总经理同意后，由集团公司总承包事业部归口办理，并定期向董事会报告。
第二十三条财务部、投资部负责对外投资和投资收益的核算和监督。
第二十四条公司其他的长期股权投资，建立严格的审查和决策程序，制定对外投资实施方案，明确出资时间、金额、出资方式等内容。财务部凭董事会决议办理出资手续。
第十章财务报告
第二十五条公司及子公司设置以下财务报表
会计报表名称编报期
资产负债表月报、季报、年报
损益表月报、季报、年报
科目余额表月报、季报、年报
第二十六条编制会计报表应符合如下要求
1、编制的会计报表要求正确及时，月报、季报及内部报表在次月15日前上报。年报在下一年度45个工作日内上报。
2、编制的会计报表清晰易懂，所提供的数据必须真实可靠。
3、编制会计报表时，在会计计量和填报方法上，应保持前后一致，不能随意变更以保证各期会计报表的可比性。
4、在编制会计报表时，应该按照规定的格式和内容填报，不得漏报错报，编制的会计报表必须全面反映公司的财务状况和经营成果。
5、每半年向董事会提交经审计的集团本部财务报告。
第十一章会计档案管理制度
第二十七条公司会计档案管理制度
公司会计凭证、账簿和会计报表，以及会计工作有关的专业资料，均应存入会计档案。按照归档的要求，整理立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后由财务部保管一年，期满后编造清册移交公司档案室保管。
会计凭证不准随意复制、外借或带出本单位，如有特殊需要，须经财务负责人同意。会计账簿不准随意借阅或带出本单位，如因工作需要查阅时，经财务负责人批准后，在会计部门内查阅；外单位需要查阅会计账簿时，需凭单位介绍信、财务负责人同意，可在会计部门内查阅。一切内部报表，未经部门负责人批准，不得外借或抄录。
分（子）公司财务管理制度
第一章总则
第一条为了进一步加强内部财务管理，规范公司财务管理行为，有效防范资金风险，依据《会计法》、《施工企业会计制度》、《集团公司章程》及其他有关规定，结合集团公司的财务管理制度，制订本财务制度。
第二章分公司财务管理机构及会计人员管理
第二条分公司实行财务人员委派制。集团公司根据财务人员工作表现、业务能力确定任期，其基本工资、考核工资、奖金由集团公司核定及考核后发放。分公司财务负责人是分公司所辖范围的财务总负责，负有指导、帮助和督促本单位及其项目部财务人员的工作。
第三章费用管理
第三条分公司的成本费用指在经营活动中发生的与经营活动有关的支出。
1、费用的报销必须在报销凭证上使用“费用审批专用章”，由经办人和部门负责人签字、财务总监审核、分公司经理审批后，财务部办理报销（汇总报销的发票，经办人须在每张原始发票上签字，并连续编号，在汇总报销单上注明原始发票张数）。原则上超过二个月以上的发票不予报销。费用报销单封面由集团公司统一设计、统一印刷。
2、分公司员工因公出差、办理业务等需在公司借款时，应填制借款凭证，部门负责人签字，财务总监审核，分公司经理审批后到财务部办理借款。待发票结报后及时归还，不得超过一个月。
3、复印件、假发票、白条均不能报销。一经发现，对经办人及出纳处以100-2000元的罚款。
4、业务招待费用, 单笔5万元以上的业务招待费用由集团总经理审批。分公司在后方的业务招待原则上定点“师山宾馆”，享受折扣优惠。招待费报支原则上需一事一报,不得将多张不同事由的招待费发票混贴。报支招待费用时经办人应实事求是，不得随便签字，一经发现，对经办人处以报销金额2倍的罚款，并退出该报销款项。
业务费指标按净上缴额的比例确定：分(子)公司净上缴额800万元以上(含800万元)的，比例为 5.6%；500-800万元(含500万元)的，比例为5.8%；200-500万元 (含200万元)的，比例为6.0%；100-200万元(含100万元)的，比例为6.2%；100万元以下的，比例为6.4%。以上业务费用仅指承接业务时正常发生的费用，超过以上指标，在分（子）公司人员绩效中同比例扣除。业务招待外，接待上级领导须经集团公司领导同意后办理，并建立台账，经分公司经理、财务负责人签字后报集团公司董事长总经理审批，按季与集团公司结算。
5、差旅费用,实行包干使用。各分公司明细：北京石家庄14.5万元、天津
8万元、青岛7万元、济南2.5万元、上海6万元、南京7万元、辽宁7万元、大庆5万元、西南1.5万元、西安4万元、苏州2万元、合肥3.5万元、重庆3.5万元。超过以上指标，在分（子）公司人员绩效中同比例扣除。（准确基数待定）
6、办公费用的报销，应附原始明细单据作为报销依据，由分公司经理审批。单价3000元以上达到固定资产标准的办公用品，须报集团公司总经理批准方能购买，记入分公司固定资产。
办公费用指标按净上缴额的比例确定（含通讯费）：分(子)公司净上缴额800万元以上(含800万元)的，比例为2%；500-800万元(含500万元)的，比例为2.5%,但不得超过16万元；200-500万元 (含200万元)的，比例为3%,但不得超过12.5万元；100－200万元（含100万）的，比例为4%,但不得超过6万元；100万元以下的，比例为5%但不得超过4万元。超过以上指标，在分（子）公司人员绩效中同比例扣除。（准确基数待定）
7、车辆使用费，由集团公司核定分(子)公司车辆数量，分（子）公司按标准包干年度车辆使用费：小车5万元/辆，面包车6.5万元/辆。经研究确定分公司明细为: 北京石家庄2辆小车、1辆面包车、1辆商务车合计23万元；天津1辆小车、1辆面包车合计11.5万元；青岛2辆小车、1辆商务车合计16.5万元；济南2辆小车合计10万元；上海2辆小车、1辆面包车合计16.5万元；南京2辆小车、1辆商务车合计16.5万；辽宁2辆小车合计10万元；大庆1辆商务车6.5万；西南1辆小车5万元；西安1辆小车5万元；苏州2辆小车合计10万元；合肥1辆小车5万元；重庆1辆小车5万元。超过以上指标，在分（子）公司人员绩效中同比例扣除。（准确基数待定）车辆使用费中严禁驾驶员混贴餐费。一经发现对驾驶员及财务人员处以同等金额的罚款。
8、房租费，由分(子)公司向集团公司申报房租费，经核实后报支。超过核实数，在分（子）公司人员绩效中同比例扣除。经核实明细如下：北京房租费127,000元,石家庄房租费235,000元, 天津房租费330,000元,济南房租费200,000元,苏州房租费75,600元,合肥房租费59,700元,大连房租费218,000元，大庆房租费61,720元，重庆房租费66000元,西安房租费78600元, 南京房租费83328元。使用集团公司房产的，每年向集团公司上缴折旧费。（准确金额待定）
9、分公司未经集团公司批准，严禁以任何形式对外捐赠、赞助和宣传广告，一经发现由分公司经理个人全额承担。
10、分公司之间不得互赠礼金、礼品，春节团拜由集团公司统一安排。如有不服从的分公司，对分公司经理、财务人员处以5000-20000元的罚款。
11、基本工资按集团公司定编定岗确定的分（子）公司人数及岗位，参照集团公司年度薪酬方案确定基本工资总额，实行包干使用。净上缴指标未完成,奖金不得发放,基本工资、考核工资按完成净上缴比例发放。如有提前发放或超额放发，对财务人员及分公司经理处以10000-20000元的罚款，并责成其收回。
第四章资金管理
第四条分公司资金上交
1、分公司经营收入采取预收的办法，确保年度结束时当年收入在规定时间到账。各项收入在12月31日前上缴80%，剩余20%部分次年5月30日前交清。如延期缴纳，由分公司按20%的年利率向集团公司上交资金使用费，超过一个月不能交清，对分（子）公司经理绩效、奖金扣除办法如下：应缴数或定额上缴50万以内（含50万元）一次性缴清，不能缴清，扣15000元；50-100万元（含100万元）每欠10万元，扣3000元；100-300万元（含300万元）每欠10万元，扣2000元；300-1000万元以上每欠10万，扣1000元。若年底前一次性缴清，上缴款20%部分的10%按5：2：3分别奖励给分公司经理、财务人员和其他人员。若20%部分次年5月30日前未缴清，同比例处罚，按5：2：3分摊到分公司经理、财务人员和其他人员。
2、按改制协议，集团公司投股资金10%的使用费须在年底12月31日前向集团公司一次性交清。如延期缴纳，由分公司按20%的年利率向集团公司上交资金使用费，超过一个月不能交清，对分（子）公司经理绩效、奖金扣除办法如下：使用费在50万以内（含50万元）一次性缴清，不能缴清，扣15000元；50-100万元（含100万元）每欠10万元，扣3000元；100-300万元（含300万元）每欠10万元，扣2000元；300-1000万元以上每欠10万，扣1000元。
3、集团公司内部借用资金（包括分子公司总承包项目及项目部向分子公司借款），800万以内由董事长、总经理会签，超过800万的需全体董事过半数以上通过。借款费用如下：
（1）借款金额300万元以下（含300万元）按12%年利率计息；借款金额300-800万元（含800万元）按15%年利率计息；借款金额800万元以上按18%年利率计息。
（2）借款必须按照约定的时间归还本金和利息。
（3）股东单位的借款金额在股本金范围内不计息不分红，借款金额超过股本金的部份，按上述利率执行。
第五条分公司资金使用的管理
1、分公司（含已改制子公司）账面负款的项目部一律不得借款。如有特殊原因分公司认为项目部确实有困难需借款，由分公司财务总监、分公司经理填列资金借款申请表（使用统一的资金借款申请表），填明还款期限，报集团公司审批。分公司财务负责人、分公司经理，在借款到期时必须收回，否则由其承担还款责任，并在一个月之内归还。项目部借款，分公司必须办理经法律事务部认可的手续。借款手续不全，造成经济纠纷的由分公司经理和财务负责人承担一切责任。财务负责人必须建立借款台账，每月10日报资金部远程监控部门，由资金部监督借款的归还，借款台账不建立、不上报的分公司，财务负责人罚款500-1000元。
如借款未审批，对分公司经理及财务人员处以借款总额5%-10%的罚款，并
限在一个月之内收回，如收不回，就地免职。如遇法律纠纷支付材料款、农民工工资等情况，须向集团公司领导汇报，由分公司经理个人担保，并及时迅速处理。
2、账面有资金结存的项目部用款，须办理相关手续，由分子公司财务负责人、分子公司经理签字后报集团公司资金部远程监控审批，方可使用。（使用统一的资金使用申请表）如不办理报批手续，对财务人员处以用款资金1%的罚款。
3、无工程施工的项目部一律不得借款。一经发现，对分公司负责人及财务人员处以借款金额10%以上的罚款，在其绩效、奖金中扣除，并限在一个月之内收回，如收不回全额承担赔偿责任。
4、分公司必须每日以电子邮件的方式向集团公司资金部报送货币资金收支日报表、项目资金收支日报表，如不报送对财务人员处以每次200-1000元的罚款。
5、分公司人员原则上不得借款，如有特殊原因借款不得超过当年工资总额的80%，并报集团公司总经理审批。分公司财务人员一律不得在分公司借款。如有财务人员在分公司借款不管是否有分公司经理签字，一律按挪用公款处理。
6、集团公司因转贷及临时存款需要，在不影响分公司正常资金使用的情况下，分公司服从集团公司资金部的资金调度。如财务人员不配合，处于500－1000元的罚款。
7、集团公司以及各分、子公司之间发生资金往来时，在决定将资金汇入某一账户之前，经办人员应当先与接受资金一方的财务人员联系，询问该账户的使用状态是否已被冻结，待确认账户使用状态正常后方可汇款。
8、对因法律经济纠纷冻结或扣划账户，采取因谁责任谁承担的原则，由责任分公司迅速处理。如发生基本户、贷款户、付息还本户被冻结或账户上有资金被冻结、扣划，责任分公司应无条件在3天内将被冻结、扣划的资金划入被冻结、扣划的单位。
第五章质安基金管理
第六条质安基金由分公司按集团公司收取标准向项目部收取，其中35%上交集团公司，35%分公司使用，剩余30%作为分公司周转金，保留在账上。
第六章项目担保和对外担保、投资及银行保函、保理等管理第七条新进队伍必须以现金的形式在分公司存入项目保证金，或有其他好的公司担保。
第八条分公司未经集团公司同意一律不得对外担保。分公司未经集团公司同意一律不得对外投资，如需投资必需向集团公司报告，经审批后方可进行。
第九条分公司项目部需要办理银行保函、保理、应收款质押，必须由分公司提出申请，经过一定的审批程序后方可办理。分公司经理、项目部负责人以夫妻共同财产办理反担保。
第七章现金、银行及账户管理
第十条货币资金管理
1、现金管理
(1)现金使用范围。严格遵守国家规定的现金管理制度，现金只能用于：支付职工工资、津贴；个人劳务报酬、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；出差人员必须随身携带的差旅费；中国人民银行规定可以用现金支付的其他支出。
(2)库存现金管理。库存现金实行限额管理，分公司库存现金限额定为20000元。
库存现金不得超过规定限额，超过部分必须于当日存入银行。每日下班前结余现金都要放入保险箱。出纳人员应确保保险柜内的现金不超过公司规定的限额，否则视情况罚出纳人员100-2000元，若因保险柜被盗，造成损失由财务人员和分公司经理全额承担赔偿责任。
(3)现金收、付管理。现金收付由专职出纳负责。现金收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真审核后办理。对于违反规定的收支，应当拒绝办理；对于内容不详、手续不全、数字差错的凭证，应当予以退回，要求补办手续、更正错误；出纳人员收付现金后，应在原始凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记。
(4)现金账务管理。建立健全现金日记账，由出纳员逐笔登记现金收付，以结出当日余额，库存现金应每日盘点、核对和检查，保证做到账款相符。每月月末出纳员应将现金日记账与总账核对相符。集团公司不定期进行抽查，对不及时记账，账账不符的出纳人员处以1000-20000元罚款。
(5)不准私自挪用现金。不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金；不准白条抵库；不准保留账外公款、私设小金库。一经发现处以金额15%以上的罚款，并限定三日内收回，如收不回就地免职。
(6)支票管理。按规定支票密码与支票要分别保管，不得将支票密码直接填写在支票上，防止支票遗失时造成经济损失。如有支票遗失，未造成损失的处罚1000-20000元，如造成经济损失的，除罚款外，由当事人及主管人员全额承担赔偿责任。应设“支票备查簿”，登记支票的购买、领用及注销情况，支票作废加盖作废戳记后与存根一起保存。
2、银行管理
(1)开户。
各分公司应使用“江苏南通****集团有限公司”在当地银行设立的账号，不得使用外单位账号。集团公司采用建行集团网上银行实行收支两条线，对资金进行统管。项目部不得单独设立账号。一经发现对分公司经理、财务负责人、责任人处以500－2000元的罚款，并责成在一周内销户，并对该项目部所有欠款（包括欠管理费及其他费用）由分公司经理、财务负责人、责任人负全部责任，在其工资、奖金、绩效及股本金中扣除。
(2)使用。严格遵守银行结算纪律，除根据现金使用范围中所指可通过现金
收付结算外，其余一律通过银行转账结算。出纳人员办理银行存款收付业务，必须掌握各个银行账户的收支和结余情况，并按照规定正确使用汇票、本票、支票等各种结算方式，对日常银行存款的收付事项，都必须由经办人员签字和有关领导审核批准，手续齐全。
(3)建账。按银行名称和账号分别开设银行存款日记账，出纳逐笔登记银行收付，逐日结出余额。总账每月与银行对账单核对，如出现差异应逐笔核对，查出原因，编制“银行存款余额调节表”，调节后达到账账相符。集团公司不定期进行抽查，对出纳人员不进行日清月结，总账不编制银行存款余额调节表处以200-1000元的罚款。
(4)不准出租，出借账户，不准签发空头支票，不准套取银行信用。
(5)分公司财务负责人每月必须与各项目部核对资金往来，发现不符，及时查明原因并作出调整。往来款每年最少由项目部签字确认一次。
(6)加强银行预留印鉴及票据管理，现金会计负责支票的购买、领用和注销，财务专用章须由财务负责人保管，法人章由出纳保管，严禁一人保管支付款所需的全部印鉴。票据管理须专设登记簿记录在册，防止空白票据的遗失和被盗用。分公司外围项目部如确需单独开设账户，财务印鉴必须存放于分公司，进款和付款由分公司财务人员负责承办。如有违反处以200-1000元罚款。
(7)各工程处到分公司办理货币资金往来，必须指定专人办理，并带有所属企业的授权委托书。分公司不得随意向不具有授权委托的工程处人员支付任何款项。
(8)分公司在工程处发放生活费时，须要求工程处提供职工花名册，严格按照各地规定的标准发放，严格控制现金的随意使用。
第十一条应收款项的管理
分公司对所有的应收款项（包括应收账款、其他应收款、其他应付款、内部往来等科目）必须进行清理，建立好应收款项的台账，注明发生时的经办人、财务负责人、批准人及应收款的原因，并要防止诉讼时效的过失，对公司资产造成损失。应收款台账明细表每月10日前向集团公司资金部远程监控部门报送，由集团公司资金部进行监督。
第八章固定资产的管理
第十二条固定资产管理
1、固定资产的折旧采用平均年限法，按月提取。
2、分公司购置固定资产应向集团公司报告，集团公司批准后方可执行，不得私自购买或变向购买固定资产。一经发现，对责任人处以购买固定资产金额20%的罚款，并将固定资产收归集团所有。
3、固定资产采用谁使用谁管理的办法（包括记录在集团公司账上的资产），财务部门登记固定资产的分类账、明细账，并设置固定资产、低值易耗品财产登记簿，使用部门负责固定资产的保管，责任落实到部门和个人。
4、固定资产平常可根据需要进行盘查。固定资产的盘盈、盘亏、失窃、报废，均由使用部门书面说明原因，及时上报财务部门。对盘亏、失窃的固定资产，要查明原因，落实责任，由相关责任人承担。
5、固定资产的大修理，每年由使用部门提出修理计划和费用预算，向集团公司报告，集团公司批准后方可执行。
6、分公司必须建立固定资产台账登记簿，账内账外都要在登记簿中进行记录，并应定期向集团公司办公室上报台账的登记情况。
第九章收入管理
第十三条经营收入管理
1、分公司财务人员对经营部门收取的管理费进行监管，根据经营部门提供的经营收入台账，结合财务实际情况填制财务项目台账汇总表、财务项目台账明细表，发现问题直接向集团公司汇报。根据集团公司2010年25号文件执行。
2、分公司严格按标准收费，对核减的经营收入，分公司必须专题报告，由集团公司审批，杜绝集团公司收入的随意流失。
3、分公司的经营收入必须按权责发生制进行正确核算，不得提前或滞后，不得挂账在其他会计科目中核算，一经发现对责任人员处以2000-20000元的罚款。
4、经审计查实，漏报施工项目、任意少收或不收经营收入所造成的损失由责任人全额收回，并对责任人按“经营管理制度”进行处罚。
第十四条其他收入管理
1、利息收入，包括分公司银行存款利息收入及项目部欠款形成的利息收入。利息收入必须进账并上缴集团公司。
2、陪标收入，经营科的陪标收入必须进账。每年由审计部、纪检进行检查，一经发现不进账的情况，按贪污论处，移交司法部门处理。
第十章项目账务及税收
第十五条凡以南通****签订的合同，账务均纳入集团公司核算体系，分公司收集报表汇总后报集团，集团公司合并报表后，统一缴纳企业所得税。每月15日前报送，未按时报送的，对相关责任人处以200元-1000元罚款。
1、要求各分公司所属项目部，凡以南通****集团承接的工程，必须以“江苏南通****集团有限公司**项目部”的名称建立规范的会计核算账本，不得以其他名称另立账本。如有多个项目的项目部，可以并在一个账套进行账务处理，但必须各项目的收入成本能准确区分。
2、加强对项目台账的管理，定期向地税局报送在建工程项目明细表。表中填列开竣工日期、合同金额、竣工结算金额、工程名称、建设单位名称、施工队伍名称、已上交的营业税、所得税等内容。该表由分公司填列后上报集团公司，集团公司汇总后上报地税局。
3、各分公司所属项目部或工程处应每月向各分公司报送会计报表。各分公司以项目部或工程处报送的报表，汇总后报送集团公司。集团公司将各分公司填送的报表进行汇总后报地税局。
4、各分公司每月对项目部所进的工程款按税务局的要求预征税款，并按季上交集团公司后统一进行申报纳税。
5、由分公司财务负责人负责分公司所辖项目的财务管理，对项目部财务人员进行业务辅导，要求项目部按照施工企业会计制度进行做账。
6、自2010年1月1日起，集团公司的税收征管分局为海门市地方税务局第六税务分局（重点税源管理分局）。自2010年8月1日起，合同为集团公司的所有在建项目，其税收全部由重点税源局进行征收，其他税务分局收取的税收，集团公司一律不认可，项目部如有向其他税务分局交纳，由其自行承担责任。
7、项目部开具外经证,由各所属分公司统一管理，集团公司指定专人办理。外经证开具后，必须对工程款进款情况跟踪，以确保工程款进账到集团公司账户。
第十六条分、子公司财务负责人必须按照“项目部准入制财务管理制度”的要求，对其下属项目部进行辅导、检查、考核。对于无财务人员的项目，财务人员在合同评审表中不得签字同意。
第十一章财务报告
第十七条分公司设置以下财务报表
会计报表名称编报期
资产负债表月报、季报、年报
损益表月报、季报、年报
科目余额表月报、季报、年报
第十八条会计报表报送应符合如下要求
1、编制的会计报表要求正确及时，月报、季报及内部报表在次月15日前上报。年报在下一年度45个工作日内上报。
2、编制的会计报表清晰易懂，所提供的数据必须真实可靠。
3、编制会计报表时，在会计计量和填报方法上，应保持前后一致，不能随意变更以保证各期会计报表的可比性。
4、在编制会计报表时，应该按照规定的格式和内容填报，不得漏报错报，编制的会计报表必须全面反映公司的财务状况和经营成果。
第十九条分公司必须严格按照税务部门的意见每月15日前向集团公司报送各项目部及分公司的汇总会计报表及科目余额表。如不报送，对分公司财务负责人处以200-1000元的罚款。
第十二章会计档案管理制度
第二十条公司会计档案管理制度
分公司会计凭证、账簿和会计报表，以及会计工作有关的专业资料，均应存
入会计档案。按照归档的要求，整理立卷或装订成册，当年会计档案，在会计年度终了后由分公司财务保管一年，期满后编造清册移交集团公司档案室保管。会计凭证不准随意复制、外借或带出本单位，如有特殊需要，须经财务负责人同意。会计账簿不准随意借阅或带出本单位，如因工作需要查阅时，经财务负责人批准后，在会计部门内查阅；外单位需要查阅会计账簿时，需凭单位介绍信、财务负责人同意，可在会计部门内查阅。一切内部报表，未经财务负责人批准，不得外借或抄录。
经营管理制度
第一章总则
为明确公司各级经营管理人员职责，规范公司经营活动，控制公司经营风险，提高经济效益，确保管理不失控，决策不失误，特制订本制度。
第二章工程投标管理
第一条各分（子）公司设立工程投标管理小组，组长由经理担任，成员由技术负责人和质量技术科、经营科、财务科人员及所辖项目部的专业技术人员组成。工程投标管理小组负责对工程信息及招、投标文件的评审。分（子）公司经营科具体组织协调，并做好评审记录，经分（子）公司经理签字确认后，留分子公司存档备案。
第二条工程项目承揽前分（子）公司须核算成本，测算利润，严禁承揽没有利润的工程。
第三条工程投标时，分（子）公司经营负责人负责整个工程投标的商务标书、技术标书、标函的审核、衔接和联系协调工作，负责检查是否按招标文件要求签字、盖章和封标。
第四条按招标文件要求作出的标前承诺，须报公司市场部审核。涉及占用公司资金的，一并报公司资金部审核。标前承诺及出资评审经公司批准同意后方可答复。
第五条按招标文件安排投标及开标参加人员，开标负责人应填写好开标情况，详细记录投标单位、商务报价、得分情况，交分（子）公司经营科保存，以便于分析、总结竞争对手的投标策略。
第六条在市场上投标，由于人为因素给公司声誉造成影响的，对经办人处以2000元的经济处罚；在招投标过程中由于恶意投标低价中标造成公司损失的，处以责任人损失部分10%以上的罚款。如因我方违标受到上级相关部门处罚，停止公司招投标的，处以分（子）公司50000—200000元的罚款，在相关责任人的绩效工资中扣除。
第七条承揽项目的中介费用全额由项目部承担。中介合同原则上不得以公司名义签订，如必须要用公司名义签订的，在项目确定前，分（子）公司须责成项目实际施工人出具书面承诺，办理必要的担保手续。如事后因分（子）公司原因致项目部不愿承担中介费用的，则全额由分（子）公司负责人承担，并对分（子）公司负责人和相关责任人处罚5000—30000元。
第八条分（子）公司应建立招投标文件台帐，保存招投标文件资料，以供借鉴。
第九条公司参与的所有工程的信息、工程招投标资料均须录入公司信息化平台，否则，每发现一项扣相关责任人500元。
某某集团 管理制度汇编 （2017年第一版） 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。
目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) （一）公司文化制度 (4) （二）会议管理制度 (6) （三）入职离职制度 (7) （四）培训管理制度 (8) （五）合同管理制度 (9) （六）员工考勤制度 (9) （七）车辆使用制度 (11) （八）客户接待制度 (12) （九）员工出差制度 (14) （十）物资采购制度 (16) （十一）借支报销制度 (17) （十二）公章管理制度 (20) （十三）基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 （一）会议记录表 (25) （二）招聘申请单 (26) （三）员工入职表 (27) （四）离职申请表 (28)
（五）离职交接表 (29) （六）加班申请表 (30) （七）请假申请表 (31) （八）用印申请单 (32) （九）出差申请单1 (33) （十）采购申请单1 (34) （十一）采购申请单2 (35) （十二）入库登记表 (36) （十三）固定资产表 (37) （十四）出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日
第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体，把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。
监控设备管理制度 公司名称： 公司地址： 联系电话： 邮编： 传真：
监控设备保养制度 一、维护基本条件 1.1备件齐 通常来说，每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换，因此必须具备一定数量的备件，而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 1.2 配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置，可以多备一些，主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样，经过维修就能用小的投入产生良好的效益，节约大量更新设备的经费。 1.3 工具和检测仪器齐 要做到勤修设备，就必须配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等，需要时还应随时添置，必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。 二、设备维护中的一些注意事项 在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 2.1 防潮、防尘、防腐
对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端，防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损坏，因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。 2.2 防雷、防干扰 只要从事过机电系统的维护工作的人都知道，雷雨天气一来，设备遭雷击是常事，给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。 三、维护保养技术要求及内容 3.1闭路电视监控系统 确保前端设备、系统控制功能、监视功能、显示功能、记录回放功能、报警联动功能、图像复核功能等工作正常，确保视频安防监控系统预留接口工作正常，确保系统时标与北京标准时间误差不超过60秒。 闭路电视监控系统维护的设备主要包括：摄像机、云台、监视器、视频矩阵，硬盘录像机、解码器、系统线路等闭路电视监控系统既有项目全部设备的维护保养。 3.2红外线报警系统 确保红外报警功能、防破坏及故障报警功能、记录和显示功能、报警响应时间、报警复核功能等工作正常，确保报警声级符合要求，确保报警系统预留接口
人事管理制度 总则 为了加强公司人事管理，使人事管理标准化、制度化,特制定本制度. 人事管理机构及内容 一、公司的人事管理工作由办公室具体负责。 二、办公室在人事管理上直接向总经理负责，与各部门的关系是协调、指导、服务的关系。 三、人事管理的主要内容是: （一）协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员; （二）协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工； （三）协助公司领导和各部门做好员工的考查、任免、调配工作； （四）协同各部门对员工进行培训，提高员工的素质和工作能力； （五）统一管理和调整员工的薪金; （六）保存员工的个人档案资料； 为员工办理人事方面的手续和证明等。 四、管理部门每半年对公司业务主管以上的管理人员进行一次考核,综合其基本情况和主要业绩，对各种能力做出评估，听其上下级对其的评估,填出《员工培训(考核)报告》，为公司储备和提供人才. 员工招聘
一、员工招聘 （一）ＸX房地产开发有限公司将遵循公平、平等、竞争、择优的原则,面向社会公开招聘，所聘员工一律实行劳动合同制. （二）聘用的基本条件 1、想品德端正,遵纪守法，作风正派. 2、具有高中以上文化程度(其中大专以上者占2/3以上），并具有与所 聘岗位相适应的专业知识，能力和技术知识、水平。 3、有开拓创新意识，有事业心和责任感。 4、身体健康、五官端正、举止文明。 （三）招聘程序 1、员工的招聘须严格按照公司规定的编制、名额进行，各部门增加人 员须向办公室提出用人计划，经总经理或董事会批准后实施。 2、应聘人员填写《求职申请表》，并附上工作简历,职称证书和最高文凭 （A4纸)复印件。 3、办公室面试、审查、签署意见。 4、部门经理进行面试、审查、签署意见。 5、副总经理、总经理审核，签署意见。 6、批准录用后，由办公室安排签订劳动合同。 7、具体程序按《员工调入、调出管理规定》有关条办理。 二、劳动合同 （一）试用期新员工一般要经过三个月试用期，试用期内双方签订《用工协议》，待转为正式员工后签订劳动合同。
热电厂安全管理制度汇编 1、公司安全生产责任制度（含：各岗位职责、签订安全生产责任书） 2、公司安全生产责任制实施考核制度 3、公司安全生产工作管理规定 4、公司安全生产奖惩管理规定 5、公司安全检查管理制度（含：消防安全检查） 6、公司事故调查处理管理规定 7、公司各生产设备运行规程 8、公司各生产设备运行管理制度 9、公司各生产设备检修规程 10、公司各生产设备检修管理制度 11、公司消防安全管理制度 12、公司动火作业管理制度 13、公司动火作业票管理制度 14、公司消防水系统图 15、公司易燃易爆物品的管理存放制度 16、公司消防设施配备标准 17、公司消防设施管理规定（含：使用、保管、检验、切换试验） 18、公司消防设施台账及试验、检验记录 19、公司消防安全操作规程 20、公司消防安全责任制 21、公司防火重点部位清册 22、公司安全教育培训制度 23、公司年度安全教育培训计划 24、公司新职工（临时工、实习人员、代培人员等）上岗前三级安全教育 25、公司在岗职工安全教育培训计划 26、公司职工安全教育培训档案 27、公司危化品安全管理制度（含：使用） 28、公司危化品仓库安全管理规定 29、公司特种设备安全管理制度（含：使用审批手续规定） 30、公司特种设备安全操作规程（包括：电焊机安全操作规程、起重机安全操作规程等） 31、公司特种设备定期检验制度（含：检验报告及检验记录、隐患缺陷管理规定）
32、公司两票管理制度 33、公司两票评价制度（含：标准） 34、公司两票检查考核制度 35、公司检修工作危险点管理制度（含：危险点分析及其相应防范措施） 36、公司招标安全管理制度（含：外协施工单位资质审查规定、签订安全协议规定） 37、公司临时用工安全管理规定 38、公司油库（箱）区安全管理规定 39、公司起重机械安全管理制度 40、公司防汛管理制度 41、公司防汛器材、维护责任制 42、公司设备系统异动管理制度 43、公司设备评级管理制度 44、公司技术监督管理制度（含：公司技术监督网、档案） 45、公司技术监督网各级岗位责任制 46、公司厂区交通安全管理制度 47、公司事故应急救援管理制度 48、公司事故应急救援预案制定、修订、审批、签发程序规定 49、公司应急预案演练制度 50、公司应急预案培训制度 51、公司事故报告、调查、处理制度 52、公司事故调查表 53、公司事故处理表 54、公司防汛事故应急救援预案 55、公司地震事故应急救援预案 56、公司人身伤亡事故应急救援预案 57、公司职工中毒事故应急救援预案 58、公司设备事故应急救援预案 59、公司火灾事故应急救援预案 60、触电人身伤亡事故应急预案 61、高空坠落人身伤亡事故应急预案 62、高温中暑人身伤亡事故应急预案 63、火灾事故应急总预案
（管理制度）项目管理制度 汇编
山东国华时代投资发展有限公司项目管理制度汇编编号：SDGH5—01 版本：A版第0次修改 标题：房地产开发项目可行性研究管理办法页码：第2页共9页 房地产开发项目可行性研究管理办法 为适应公司发展需要，实现房地产开发项目决策的科学化、民主化，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发监视的综合效益，特制定本办法。 1开发项目可行性研究的任务 可行性研究就是在工程项目投资决策前，对与项目有关的社会、经济和技术等方面情况进行深入细致的研究；对拟定的各种可能建设方案或技术方案进行认真的技术经济分析、比较和论证；对项目的综合效益进行科学的预测和评价。在此基础上，综合研究建设项目的技术先进性和适用性、经济合理性以及建设的可能性和可行性，由此确定该项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为领导决策提供可靠的、科学的依据。 2可行性研究的步骤 2.1筹备。可行性研究开始前的准备工作包括提出项目开发设想，组建研究小组，制定研究计划和工作大纲等。 2.2调查。主要从市场调查和资源调查两方面进行。市场调查应查明和预测市场的供给和需求量、价格、竞争能力等，以便确定项目的经济规模和项目构成。资源调查包括建设地点调查、开发项目用地现状、交通运输条件、外围基础设施、
环境保护等方面的调查，为下一步规划方案设计、技术经济分析提供准确的资料。 2.3方案的选择和优化。在收集到的资料和数据的基础上，建立若干可供选择的方案，进行反复比较和论证，会同相关部门采用技术经济分析的方法，评选出合理方案。 2.4财务评价与不确定性分析。对经上述分析后所确定的最佳方案，在估算项目投资、成本、价格、收入等基础上，对方案进行详细的财务评价和不确定性分析。研究论证项目在经济上的合理性和盈利能力。由相关部门提出资金筹措建议和项目实施总进度计划。 2.5编写报告书。经上述分析与评价，即可编写详细的可行性研究报告，推荐一个以上的可行方案和实施计划，提出结论性意见、措施和建议，供领导决策。 3可行性研究的内容 由于房地产项目的性质规模和复杂程度不同，其可行性研究的内容也不尽相同，各有侧重。主要应包括以下几方面： 3.1项目概况。主要包括： 3.1.1项目名称； 3.1.2项目的地理位置。包括项目所在地城市、区和街道，项目周围主要建
管 理 制 度 汇 编 兴达公司达龙选矿厂二零一四年四月
目录 前言 (3) 第一章企业文化理念 (4) 企业理念 (5) 员工行为规范“十不准” (6) 员工组织纪律实施条例 (7) 员工职业道德条例 (8) 第二章企业基本管理制度 (9) 会议管理制度 (10) 考勤管理制度 (12) 职工请销假制度 (13) 重大事项报告制度 (14) 安全管理制度 (15) 劳保用品管理及发放制度 (17) 劳保佩戴制度 (18) 安全教育培训制度 (19) 交接班制度 (21) 卫生管理制度 (22) 第三章仪器操作使用及注意事项 (23) 破碎机的操作使用及注意事项 (24) 球磨机的操作及注意事项 (25) 浮选机的操作规程及注意事项 (26) 真空过滤机的操作规程及注意事项 (27) 摇床的操作调整及注意事项 (28) 砂泵的操作使用及注意事项 (29) 水泵的操作使用及注意事项 (30) 第四章设备管理制度 (31) 设备润滑管理制度 (32) 设备事故处理办法 (34) 选矿厂设备维护制度 (36) 设备巡检制度 (38) 选矿厂设备检修验收制度 (41)
前言 随着设备、人员的不断健全和完善，公司已经逐渐走向了平稳生产的轨道。为了便于公司员工能进一步了解和遵守选厂的一些基本的规章制度，也便于更好地管理、规范指导员工的日常工作与行为，保证员工队伍的精干、优化、高效，结合选厂的实际情况，特制订了本管理制度汇编。 本册管理制度汇编覆盖了安全管理制度、生产劳动管理制度、设备管理制度、安全教育培训制度等多个方面，便于各级管理岗位人员和职工查阅、运用。希望全体职工认真对照学习本管理制度，并且作为今后工作的实施准则，任何人不得以任何理由违背抵制。大家应正确面对各种奖罚，摆正个人与企业的关系，以个人利益服从公司利益为原则，确立先公后己的指导思想，不折不扣、义不容辞去执行各项规章制度。 由于编写时间仓促，难免有不足之处，欢迎大家提出宝贵意见和建议。
XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。
4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责
工厂安全生产管理制度 第一章：安全生产守则 第一条 认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，遵守国家劳动保护、环境保护的政策和各项规章制度。 第二条 坚持各级安全教育制度，新工人进厂，职工上岗都要经过三级安全教育和操作培训，专人操作指定设备，不准随意操作他人设备。 第三条 严禁违章作业，违章指挥，严禁班前饮酒，带小孩到工作场地，不准穿拖鞋、赤膊、敞衣、穿裙子，长发不戴工作帽进入工作场地，不准跨越运转设备和危险部位。 第四条 检查修理机械设备时，必须悬挂停电警示牌，专人挂牌或取牌，非机修或电工人员不准修理设备和线路。 第五条 爱护各种安全防护、装置设施、要害部位，非岗位人员未经批准不得入内。 第六条 搞好文明生产、保证工作场地道路通畅，严禁乱倒废料，厂区内严禁吸烟和嬉戏。 第七条 严格执行交接班制度，末班下班前，必须切断电、水源开关，按规定处理物料、半成品、成品，清理场地。 第八条 发生事故，应积极抢救伤员，保护现场，及时如实地严格按“四不放过”原则处理，即：“事故原因未查明不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过”。 第九条 凡不符合安全生产要求的车间、生产线和设备，职工有权向上级报告，遇有严重危及生命安全的情况，职工有权停止操作并等候上级领导处理。 第二章：安全生产责任制度 第十条 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，认真执行“管生产必须管安全”、“分级负责”的原则，消除事故隐患，杜绝各类事故的发生，特制定本制度。
第十一条 厂长（副厂长）的安全职责： １、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策及各项规定，对本厂的劳动保护工作负总责任（厂长负第一位责任）。 ２、坚持“安全第一，预防为主”的方针，在管理生产的同时必须负责管理安全工作，每季召开一次厂安委会，做到即时针对存在的问题，制定解决办法。 ３、健全安全生产管理机构，抓好各级安全管理，支持安全保卫部门的工作。定期组织好月、季、节假日前专业的安全检查，对查出的事故隐患及时清除，确保安全生产。 ４、加强对全厂各级管理人员和职工的安全生产思想教育，总结推广安全生产经验，表彰先进，对失职者、事故责任者给予惩处。 5、组织制订、修改、审批安全生产和改善劳动条件的规划，并付诸实施，使生产区域逐步达到国家食品安全卫生标准要求，做到安全生产。 6、发生重大事故和重大未遂事故，应亲临现场组织调查分析，按“四不放过”的原则，严肃处理。 第十二条 车间主管安全生产职责： １、认真执行上级和本厂对安全生产的有关规章制度，坚持“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产任务的同时都要强调安全生产工作。 ２、经常对责任车间职工进行安全生产技术教育，尤其对新入厂和调动工种的工人加强安全教育。 ３、督促、检查车间职工严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，正确使用劳动保护用品，并组织安全、文明生产检查，发现问题按“三定三不准”原则处理，即“定措施、定时间、定人员”，“凡是自己能解决的，职工不准推给车间，车间不准推给部门，部门不准推给工厂”，并做好记录。 ４、定期分析车间安全生产状况，研究不安全因素的预防对策，发生事故，立即报告上级主管领导，并保护现场。 第十三条 生产工人安全职责： １、职工必须自觉执行安全生产方针、政策和厂里各项规章制度，严格按本工种安全操作规程进行操作。 ２、努力学习安全技术知识，提高自我防护能力，正确使用防护用品。 ３、正确使用和维护保养好设备、安全附件、工具等，不乱开乱动他人操作的设备和电器装置。 ４、保持工作场所地清洁卫生，通道畅通，班前班后认真进行安全检查，认真执行交接手续。 ５、发现事故隐患，发生事故和重大未遂事故及时向主管领导汇报，保护好现场，积极参加并开好讨论会。 第十四条 工厂办公室职责： 1、在编制、总结全厂工作时，必须同时将劳动保护工作纳入工厂计划和总结内容。 2、协助厂长（副厂长）处理和检查督促有关安全生产方面的文件资料传递工作。 3、组织安排好工厂召开的安全生产会议，做好会议记录，协助检查会议决议的贯彻情
监控设备管理制度 公司名称：公司地址：联系电话: 邮编: 传真: 监控设备保养制度 、维护基本条件 1.1 备件齐 通常来说，每一个系统的维护都必须建立相应的备件库，主要储备一些比较重要而损坏后不易马上修复的设备，如摄像机、镜头、监视器等。这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时更换，因此必须具备一定数量的备件，而且备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。 1.2 配件齐 配件主要是设备里各种分立元件和模块的额外配置，可以多备一些，主要用于设备的维修。常用的配件主要有电路所需要的各种集成电路芯片和各种电路分立元件。其他较
大的设备就必须配置一定的功能模块以备急用。这样，经过维修就能用小的投入产生良好的效益，节约大量更新设备的经费。 1.3 工具和检测仪器齐 要做到勤修设备，就必须配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等，需要时还应随时添置，必要时还应自己制作如模拟负载等作为测试工具。 二、设备维护中的一些注意事项 在对监控系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。 2.1 防潮、防尘、防腐 对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维护工作。如摄像机长期悬挂于棚端，防护罩及防尘玻璃上会很快被蒙上一层灰尘、碳灰等的混合物，又脏又黑，还具有腐蚀性，严重影响收视效果，也给设备带来损坏，因此必须做好摄像机的防尘、防腐维护工作。在某些湿气较重的地方，则必须在维护过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。 2.2 防雷、防干扰 只要从事过机电系统的维护工作的人都知道，雷雨天气一来，设备遭雷击是常事，给监控设备正常的运行造成很大的安全隐患，因此，监控设备在维护过程中必须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1 欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范
XXXX置业有限公司财务治理制度汇编
二〇〇八年二月
目录 XXXX（中国）置业有限公司财务治理制度 (1) 第一章总则 (1) 第二章财务治理机构设立及治理职责 (1) 第三章要紧制度与方法及其修订 (3) 第四章对外会计报表的编制 (3) 第五章财务检查与监督 (4) 第六章附则 (4) 附件5 附件1 XXXX（中国）置业有限公司会计核算制度 (1) 第一章总则6 第二章中国会计准则下的要紧会计政策6 第三章美国公认会计准则下的要紧会计政策7 第四章会计科目的设置 12
第五章会计凭证和账簿 12 第六章资产 14 第七章负债 21 第八章所有者权益 22 第九章收入 23 第十章成本费用治理 26 第十一章利润及利润分配 28 第十二章财务报告 29 第十三章附则 30 附件2 XXXX（中国）置业有限公司集团财务人员治理方法
(32) 第一章总则 32 第二章财务人员的任命、聘用与培养 32 第三章财务人员的培训与考核 33 第四章财务人员的轮岗 34 第五章财务人员的工作交接 34 第六章财务人员业务处理及报表的上报时刻安排 35 第七章附则 38 附件 3 XXXX（中国）置业有限公司预算治理及操纵方法 (40) 第一章总则 40
第二章编制预算的原则 40 第三章预算的编制 41 第四章预算的内容 43 第五章预算的执行和操纵 44 第六章预算的调整 46 第七章预算的反馈、分析和预测 47 第八章附则 48 附件4 XXXX（中国）置业有限公司销售收款治理方法.. 1第一章总则 49 第二章认筹、退筹 49
工厂车间管理制度汇编 审核人： 编制人： 制定日期：年月日
车间会议学习制度 一、全车间职工每周必须按所布置的学习时间、学习内容，认真参加政治、生产、技术的学习，学习中做到思想集中，刻苦学习，讨论时积极发言。 二、学习按时参加，不准迟到、早退、无故缺席，有事做到先请假。作好学习考勤记录和学习记录，把它作为奖金考核的一项内容。 三、车间召开小组长会（或组织学习），事先半小时通知各小组长，主持会议人要先做开好会的一切预备工作。到会者不得无假不到，迟到五分钟以上者，罚款贰角，主持会议者迟到罚款伍角。 车间劳动纪律和考勤制度 为加强劳动纪律，保持正常劳动生产秩序，按工人参加治理与专业治理相结合执行考勤制度，车间统计员负责全车间考勤工作，各班组长或考勤员坚持严格考核。职工自觉遵守、协助治理。 一、考勤员应以负责精神天天准确考勤，以上班铃声响后为准，考勤不在时，一律按缺勤处理，下班也以打铃为准。（中午不准提前就餐，违者按早退处理，治理人员加重处罚）。作好记载，按月将考勤表送车间审核，并交车间统计员作计算工资和出勤率的依据。 二、迟到、早退、中途离岗的累计时间超过半小时者，按旷工处理，旷工除不发工资外，根据情节轻重给予批评教育或处分。
三、生产、工作时间不准看小说、睡觉、打牌、下棋、洗衣服、织毛线、擦自行车等，有以上行为者按旷工半天处理。上班时间打架斗殴、吵架哭闹不工作者，不计出勤，所造成的工时或其他损丢由闹人负责。班前或上班时间不得饮酒，凡酒后不许上班，作旷工处理。 四、职工不服从调度指挥而不上班、不工作者，作旷工处理，除停发工资外，情节严重的，给予行政处理。 五、职工有违犯劳动纪律、赌博、私拿产品、有意损坏产品和公物者，除给予经济罚款处，还根据情节轻重给予行政处理，如有被公安机关拘留审查期间停发工资。 六、因斗殴负伤、休息期间，停发工资，负伤者的工效和医疗费用由责任者负担，因家庭纠纷而引起的病伤假，按事假处理。 七、坚守工作岗位，工作时间不窜岗，不做与工作无关的事情。不消极怠工，不揽私活，不做私活。 八、遵守操作规程，注重安全生产，爱护工具设备，节约原辅材料，提高技术业务能力，努力实现优质高产、低消耗。 车间文明生产制度 一、热爱祖国，热爱党，热爱社会主义，热爱本厂，热爱本职工作。 二、遵纪守法，维护正常生产秩序，不赌博，不打架斗殴，不损公肥私，不私拿产品。 不喝酒上班。果断抵制精神污染，坚持为""四化""学政治、
矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作，提升煤矿技术管理水平，坚持“12468”的工作思路，强化“安全第一，生产第二”的指导思想，在生产技术管理中夯实安全生产基础，实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范，特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导，建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、
特种设备安全管理制度 （一）特种设备选购验收制度 1?购买特种设备应当选择具有相应特种设备制造许可证资质的单位制造的特种设备，不得购置存在严重事故隐患，无改造、维修价值，超过安全技术规范规定使用年限，或者已在特种设备监督管理部门办理注销手续予以报废的特种设备。 2.应当根据分院生产工艺要求选购特种设备，严禁超过特种设备规定参数使用。 3.选购特种设备前，应由公司设备采购部门提出购买计划，并经公司负责人审批。 4.特种设备购进后入库前，必须进行幵箱检查特种设备的外部情况和出厂资料。设备、安全、档案、采购部门人员参加验收，验收时有关人员应逐项认真检查验收，并对验收质量负责。 5 .购置的特种设备必须附有安全技术规范要求的设计文件，产品质量证明书、安装及使用维护说明、监督检验证明等文件。 6、验收完毕，特种设备安全管理员应将特种设备附有的相关文件收集、归档。
（二）特种设备安装改造维修制度 1、特种设备的安装、改造、维修活动应委托取得相应安装、改造、维修许可证的单位进行。 2、签订安装、改造、维修合同前，特种设备安全管理部门（或专、兼职安全管理人员）必须审查安装、改造、维修单位的资质和相关人员的资质是否符合。 3、施工前，配合、督促特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前，将拟进行的特种设备安装，改造、维修情况书面告知当地特种设备安全监督管理部门。坚决制止施工单位未履行书面告知义务而进行施工的行为。 4、督促特种设备安装、改造、维修的施工单位向国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，按照相关安全技术规范的要求，申报安装、改造，维修活动的监督检验。 5、根据安装、改造、维修的合同规定和相关安全技术规范的要求，配合实施监督检验的检测机构监督安装、改造、维修的施工单位施工，发现未按照告知内容和相关安全技术规范要求施工的，要求施工单位予以整改，不予整改的，要求其停止施工并及时报告当地特种设备安全监督管理部门。 6、拒绝接受使用未经监督检验和监督检验不合格的设备。 7、经验收合格的特种设备在验收后30日内从施工单位处接收相关技术资料并归档保存。 （三）特种设备使用登记制度 1、特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，办理使用登记
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万科房地产公司项目管理制度(完整版) 第一章 总则 第1节项目运作过程管理
1 项目开发业务管理的策划和运作，必须充分理解和应用项目管理的相关技术，结合股份公司现行管理模式，系统地规定项目开发过程中股份公司各业务部门和项目公司的各自角色、责任、权限和工作关系，做到流程清晰、职责明确、操作准确、监督到位、沟通顺畅。 2 项目运作过程管理主要包括：项目发展管理、项目设计管理、项目工程管理、项目质量管理、项目销售管理、商务（招商）管理。 3 发展部是项目前期阶段的业务枢纽部门，负责开发项目的前期论证、策划组织工作，股份公司相关业务部门负责配合运作。项目管理中心是股份公司实施阶段的综合业务管理部门，负责所有项目实施过程的策划、组织、监督、控制和协调，股份公司各业务部门、股份公司所属公司必须配合项目管理中心的工作。 4 项目公司开发设计部是该公司项目开发运作的综合管理部门，对该公司项目开发业务进行全过程的策划、组织、监督、控制和协调。股份公司所属公司其他各部门必须配合开发设计部的工作。 5 所有项目运作过程必须遵循本手册的管理规定，通过以下方式对项目运作实施全过程控制： 5.1 发布业务运作必须遵循的管理规定； 5.2 开发过程中的备案、核准和审批操作； 5.3 报备资料综合分析； 5.4 例行的现场检查等。 6 股份公司项目管理中心在收集、整理和分析项目公司报备资料后，应针对项目开发进度、质量、生产安全的状况，以及项目公司采取的关联措施进行综合评价，每季度形成一份分析报告，报股份公司主管领导审阅，并抄送投资证券部备查。 7 在以下情形下，股份公司业务部门总经理应考虑安排人员到项目公司进行现场检查或调研，并在检查后形成书面检查报告提交股份公司分管领导和项目公司公司总经理。
工厂生产管理制度 一、人员管理制度 二、卫生管理制度 三、生产过程管理制度 四、仓库管理制度 五、实验室管理制度 六、工厂奖惩管理制度
一、人员管理制度： 1、每天生产前例会制度： 1)员工每天上班必须提前5分钟到达车间开会，不得迟到、早退； 2)员工在开会时须站立端正，认真听主管讲话，服从主管的安排； 3)主管必须及时向员工传达当天的工作情况以及当天的生产计划； 4)主管开会时讲话应宏亮有力，多以激励为主，不得随意批评和责骂员 工。 2、请假制度： 参照总公司的《员工手册》中的第四章。 3、其它： 1)未经允许非加工人员不得进入加工车间；经有工厂负责人同意后，必 须达到加工人员的要求后方可进入； 2)新参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可上 岗工作。参照总公司的《员工手册》中的第三章； 3)车间工作人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必须经健康检 查并取得健康合格证后方可上岗工作。 二、卫生管理制度： 1、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油； 2、进入车间必须穿戴工作服（无钮扣，无外口袋）、工作帽、工作鞋；头发不得外露；工作服和工作帽必须保持清洁且每天必须更换； 3、不得将生产无关的个人用品和饰品（如手表，首饰等）带入车间； 4、进入车间应洗手消毒，工作过程中按规程洗手；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物； 5、车间内严禁饮食、吸烟和随地吐痰； 6、车间生产人员和进入车间的其他有关人员遇下列情况之一时必须洗手: 1)开始工作之前； 2)去卫生间以后；
3)处理被污染的原材料之后； 4)从事与生产无关的其他活动之后； 5)在从事操作期间也应勤洗手。 7、生产车间内接触食品的设备、工器具、操作台必须采用无毒、无异味、耐腐蚀、易清洗的材料制作。表面应光滑、无凹坑、缝隙。车间内禁止使用一切竹木工器具和容器； 8、车间内必须有用于工器具和固定设备消毒的设施，并保持齐全有效，设施本身及使用过程中不得对食品产生不良影响； 9、在工作前后及工作中必须按规定进行清洁、消毒（要有《车间卫生清洁记录表》）。所用的清洁消毒方法应有效又不影响食品的卫生。用化学方法进行消毒时，检查消毒剂的配制记录及使用条件，连续使用的消毒剂，定期检查其浓度。用热水消毒时，水温应达到80℃以上； 10、加工操作台、机械设备、工器具应经常清洗，不得有锈蚀，并保持清洁，经消毒处理后的设备、工器具、操作台必须再用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触产品； 11、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒； 13、车间内只能存放有少量即将使用的包装物，生产结束后未用完的包装物应归还仓库防止； 14、每天工作结束后(或必要时)，必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒； 15、生产车间和其他有关工作场地内应保持清洁，不得堆放杂物，地面不得出现大规模的积水现象，生产中的废弃物应随时清理和清除； 16、车间内的更衣室、洗手消毒处等，应经常进行清洗及消毒，保持其清洁，频率按《质量手册》要求； 17、车间周围应定期或必要时联系外包生物防治公司进行除虫灭害； 18、厂房、设备、排水系统、废物排放系统和其他机械设施，必须保持良好状态。在正常情况下每年至少进行一次全面检修。车间应做到整洁、空气新鲜，无明显水汽、积水。
设备管理制度汇编
设备安装、调试、验收制度 一、新设备到货后应组织有关人员开箱检查附件、文件、说明书、技术资料，是否与装箱单相符。并填写设备开箱验收记录存档保管，要求新到设备的零部件必须齐全，严禁资料个人保管，必须统一存放在资料室或档案室。 二、新购置设备，设备管理部门和使用部门要按标准及有关规定建立设备验收交接手续，签字盖章认定。 三、对压力容器等特殊设备的安装，必须选择有安全监察部门认证和上级主管部门认证的安装施工队伍并制定安全应急预案，验收时，必须有安全部门的意见。 四、新设备安装前使用单位要组织施工人员学习设备有关技术资料，了解设备性能及安全要求。安装设备必须按规定标准进行，做到平、稳、正、全、牢和五不漏（油、水、气、电、风），保证安装质量。不符合安装标准的设备不准调试使用。设备安装施工，均应按有关施工规范执行并组织验收，对隐蔽工程必须在工程隐蔽前验收合格，做好记录。 五、新购置设备安装和调试，必须有专业工程师或机械技师和技术熟练经验丰富的技术工人及设备管理人员组成安装调试组，生产项目部及使用单位组织有关人员制订试运行方案和安全措施，并经有关部门审批，对设备有关技术资料熟悉后，按设备安装调试技术要求和标准进行安装和调试。 六、在安装、调试中设备的技术问题，要有安装调试组做出的技术鉴定及技术措施，要求提出合理化建议并整理成资料交归口采购部门及时与厂家协商解决，需索赔的及时索赔，需现场服务的联系生产厂家来人解决出现的问题，以保调试工作的顺利进行。 七、设备安装调试合格后，生产运行部或项目部组织相关人员
进行技术性能、各种资料验收，合格后方可投产使用，在保修期内出现质量问题提出索赔。 八、设备安装调试验收完毕，安装调试单位应将竣工资料交给使用部门，存放在资料室或档案室存档备查。 九、新进设备安装调试后，投入使用要按设备性能和操作规程进行，操作设备人员，必须经技术培训考核合格后，持证操作，严禁无证人员操作设备 十、对无证操作设备人员，一经查出后按无证上岗处理，对发生的事故，要负经济损失责任，并追究领导责任。 十一、自制主要专业设备，应严格按照设计方案制造。设备制成后，设备管理部门组织相关人员按技术要求进行验收。
工厂管理制度汇编(doc 18页)
工厂管理制度 总则 一、为维护本厂正常的工作秩序，提高工作效率，根据《中 华人民共和国劳动法》，结合本公司的实际情况，特制定本厂管理规章制度。 二、本制度适用于万事兴卫橱全体员工，全员都必须遵守。 三、本制度中的未尽事宜，应参万事兴卫橱管理规章制度 行使，如管理规章制度中亦未尽事宜，则参照中华人民共和国有关法律、法规和有关条款执行。 四、本管理制度的解释权归万事兴卫橱行政部所有。 第一章行政管理制度 1、卫生管理规定 第一条各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。
第二条各工作场所内，应严禁随地吐痰。洗手间、厕所及其他卫生设施，必须特别保持清洁。 第三条各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。 第四条垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆圾。 2、电话管理规定 第一条电话为办公配备、使用。不得打私人市话。 第二条禁止员工为私事挂发长途电话。违者除补交长途电话费外，并给予罚款处理。确有急事者，应先请示部门领导同意，并按邮电部门规定交长途电话费。 第三条联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。 第二章工厂安全管理准则 第一条本公司为维护公共安全及避免人员物品之损害特订本准则。本公司安全管理，除依政府法令规定外，悉 依本准则办理。 第二条领班以上的干部均应熟悉有关安全管理的准则，并监督训练属下人员确实遵守。危险发生时，除采取必 要行动外应立即向上级人员报告。 第三条火灾防护：
清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、
市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解； 14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；