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供应链及财务流程

供应链及财务流程
供应链及财务流程

安徽华宇电缆集团财务物流管理实施资料本资料是资深顾问丁飞,根据在高新沟其他各家实施的情况总结出来的,结合在华宇集团实际了解的情况,编写而成的,供实施时使用。

一、帐套建立

在帐套管理中,点新建帐套

注意:

1、账套号不能重复就行,可用1、2或01、02等

2、帐套类型,选标准供应链解决方案

3、数据库实体:AIS20091017203009。意思是:AIS是前缀,2009年10月17日20

点30分9秒建成帐套的。自动在数据库下建立了该帐套的名称

4、数据库路径:要求在D盘下建一个文件夹“财务帐套”,方便管理。数据库与日志

文件都放在里面。

5、系统帐号:选SQL身份验证,这就要求在安装SQL时,就要用到混合模式。一

般我们将SA密码设为空。

6、要求在E盘建:安装文件、套打设置、技术文档。分别将金蝶的安装文件和相关

补订拷贝其中、所有为企业设置的套打设置都放在E盘、平时出现的问题处理及

解决方法与成文档存放在E盘。

7、在F盘增加“帐套备份”文件,另外要求客户最好增加一个可移动硬盘,供备份

使用。

二、启用帐套

启用帐套前,要先对帐套进行设置,在工具栏中点设置

1、录入机构名称,要按公司的营业执照来设,以后帐簿中或其他地方要用到

2、设置会计期间,会计期间的设置很重要,如用户是10月份启用,则要求客户录入9

月底10月初的期初数据,这个要根据客户的要求来设,这个主要是对总帐期间起作用。物流等其他的期间等帐套启用后再设。

3、确认后点启用即可。

三、初始化工作,本资料以财务、物流系统的实施为基础进行讲解

1、进入帐套

1)以命名方式登录,一开始使用时,录入系统管理员名称:administrator,密码为空2)如想修改密码,可点击右上角的修改密码,前提是要正确先在密码栏中录入正确的密码。

3)上面的常见问题中列举了许多可能出现的问题,以及解决的办法。

2、初始化

1)系统设置

科目设置

现在企业对科目的设置一般都启用新会计准则,但是具体用什么会计科目,要由客户自己定。点引入即可。

下面对具体的科目的特殊设置进行详细说明,要与客户财务负责人商定好:

●银行存款下设二级、三及科目,点新增

关键点在于科目代码分隔为”.”当录入上级代码时,科目类别自动变为灰色,可改变余额方向。

其他科目新增下级科目方式一样。

●应收帐款。应收帐款要下设核算项目:客户、职员,设置方式点应收帐款科目属性,

在核算项目中选中客户与职员

●其他应收款,其他应收款是新沟电缆企业的最大的特点,这个科目是最重要的,要

下设几个科目,我只是写个参照,具体的要由客户财务负责人确定:代垫成本、借款、投标保证金、到行款、个人借款,都要下挂核算项目:职员。

●预付账款,下设核算项目:供应商

●应付帐款,下设核算项目:供应商

●预收账款,下设核算项目:客户

●应交税金,下设许多明细,可参照如下

一般情况下,应交增值税科目下明细,每月要结转到未交增值税下,可通过自动转帐自动结转。

●其他应付款,这个科目下核算的内容很杂,可以下设两个科目:个人,挂职员;单

位,挂客户或供应商。也可在核算项目下增加一个项目:其他应付款。

●基本生产成本,一般下设:直接材料、直接人工、制造费用,为了核算简便,也可

不设这三个科目,生成产成品结转凭证时也方便

●制造费用,下设很多明细,可由企业自己增加,如折旧费用、工资、低值易耗品摊

销等,月未要结转到生产成本—基本生产成本下的制造费用中

●主营业务收入,在科目下设两个级科目:业务员销售、直销。

●主营业务成本,在科目下设两个级科目:业务员销售、直销。

●营业费用,就是销售费用,根据客户要求增加内容

●管理费用,根据客户要求下增二级科目:工资、电话费、差旅费等

●财务费用,一般下设:手续费、利息

凭证字设置

增加一个“记”就行了

计量单位设置

计量单位是根据客户的资料来增加,不能重复。先增加组别,后增具体单位,增加单位组时要注意方法。不要增什么重量组、长度组,就按具体单位来设组。

客户设置

一般情况下,编码用4位,这是根据客户的业务量,特别注意是新增时不能重复,有的单位,客户、供应商、职员由财务人员新增,也有的单位由系统管理员将客户指定销售部一人专门负责新增、采购部一人新增供应商。具体由客户财务负责人确定,因为这对财务帐务有影响。

部门设置

增加部门时注意部门属性,相关部门是非车间,而生产车间则为车间,这对以后成本计算有影响和生产和生产管理,编码一般就用2位

职员设置

新增职员时,只要录入代码和名称即可。一般情况下,可在职员中分类:01业务员、02职员.也可以不分类,采用代码区分:10001张三(是业务员)、50001李四(是公司职员),具体的,与客户讨论。

物料设置

在物料下增加不同的类别:原材料、产成品、半成品、低值易耗品,原材料下分:主要材料、辅助材料、包装材料、修理用备件、其他材料,主要材料下可再分:导体类、绝缘类、屏蔽类、铠装类、护套类

增加物料时,特别小心,要根据客户的管理目的不同,对物料的设置也不同。

一般的原材料,增加的过程是:

录入代码\名称\规格型号,再确定物料属性:外购\自制,当这个物料是绝对是从外面采购的,则可选择外购,当物料是通过自己公司生产的,无论是否其中有部分是外购的,属性都是选自制。另外就是选择正确的计量单位,一旦选中,使用后就不能改动。也可修改数量精度、设置最低库存、最高库存、安全库存。

当选择物流资料时,关键是设置计价方法、是否批次管理,存货科目代码

计价方法、是否按业务批次管理:一般物料用移动平均法或先进先出法,如铜丝;当物料为按批号管理的,用批内移动平均或批内先进先出法,如带材:铜带、铜带、聚纸带、无纺布等。这个很关键,要与客户商定,关键是为了以后上生产时,方便工人领料,因为正常技术部要求生产电缆时按20的无纺布,但工人就要用25的,则发料时,只要改变一下批号就行了,很方便。这就需要将物料设置成按业务批次管理,计价方法设成批内先进先出法。要注意,不是每种物料都要设成按批次管理的,一般情况下只是带材、产成品可按此法设置,就是产成品是否要设置,也要与客户商定,看是否有这个必要。如果要对每种物料的生产厂家进行严格的管理,也可对普通物料进行批号管理,然后在平时录入外购入库单时,在批号栏中录入生产厂家信息。

当材料是自制的,选用批号管理后,计价方法只能选用批内移动平均。

存货科目代码:这个要按财务的要求,是原材料的,科目就选原材料1211,是产成品的就选1243,也有半成品、低值易耗品等,这里设置一方面是为了存货核算系统生成会计凭证时要用,另一方面是财务与物流对帐。一定要准,如发现错科目选错了,可在物流资料下修改。

销售收入科目、成本科目,只要选中科目中的收入与成本就行,特别是产成品的销售收入科目与成本科目要准确。

仓库设置

仓库一般设有:原材料库、产成品库、半成品库、废品库、车间材料库等,如果要对这个仓库进行按仓位管理,则要在使用前设好,否则一旦使用后,就不能更改。先在仓位管理中新增仓位组,才可选中。

供应商

与客户增加方式和权限管理一样,一般编码也是用4位

2)初始化

点击初始化—仓存管理—核算参数设置。这里要准确设置企业业务系统启用的时间,一旦选错了,就不改了,只能在数据下手工修改了。初始化工作就要从10月份开始。

库存更新控制方式:选择“单据审核后才更新”,就是所有库存单据在保存时,即时库存的数据不更新,只有单据审核后才更新。“单据保存时立即更新”比其更先更库存了。这个参数特别是仓库在不允许负库存时很有意义。

关键参数设置:外购入库生成暂估冲回凭证,这个参数一般默认不选的,但是是否要选,要与客户交流好,一旦初始化开始,这个参数不能改了。

若应收应付系统未结束初始化,则业务系统发票不允许保存,选项不能选中。

将仓库负结存选项去掉,最好不要负结存,这个要与客户交流好,很关键。出现负结存会出现物料有金额却没有数量的情况。

总帐的系统参数

本年利润科目:选会计科目3131本年利润,利润分配科目选择3141一级科目。

其他参数请根据要求设置

显示科目最新余额,可以在录入会计凭证时及时查看每个科目的余额及发生额

下面就重点讲解初始数据的录入工作及准备工作

在一个刚使用软件的企业,初始数据的准备与录入工作很麻烦,所以要求我们有计划地准备好。在组织初始化工作,一个原则是:总帐数据是可以随时启用任意的期间,并录入期初数据,但是物流系统的初始化期间一般只能是当前月份或下个月,因为物流的出入库数据量太大,要求客户人员补录的工作量太大,所以要与客户协商好最好在月底进行基础资料的准备、物料的盘点、套打设置、培训工作,下月初就开始正式使用。

物流系统初始化工作:

所有工作只要在仓存管理系统的初始化工作中完成即可

准备好物料资料,一是手工录入、二可以通过EXCEL表格导入系统中,减少录入工作量

采购管理期初数据,录入启用期前的暂估入库,这个暂估入库单是2009年10月(物流系统启用期)之前的未到票的外购入库单,至于这个单据是否录入,也要根据客户的要求和其管理目的。

为了录入期初暂估单,要准备:供应商名称、物料名称及编码清单,还要仓库管理人员提供所有未到票的且以后要求供应商开票才能结算的外购入库单详细内容,要求有较准确的单价。且只能是以前期间的单据,本月的入库单不能在此录入。

启用期前未核销的销售出库单

企业有许多尚未开发票给对方的销售出库单,如果要求精确管理,则要录入。如果未开票的数量太大,则可以不用录入。以后只有通过系统自动生成的销售出库单才通过系统生成业务员结算单(销售专用发票),如果是以前销售出库单要开票结算时,则只能进行手工结算,手工生成会计凭证。要录入该单据,也要准备:客户(购货单位)、产品明细表、有批号的还要查清准确批号、单位成本。单据期间只能是以前期间的。

这个启用期前未核销的销售出库单是否录入,必需由客户财务负责人确定。

未核销委外加工出库单

该单主要适用于将企业的材料发出,由其他企业代加工,企业支付加工费的方式。正常模式是:企业发出多少材料,代加工单位要送回多少产品。通过核销,就可以清楚管理发出材料其加工完工的数量。一般企业中,许多企业的拉丝就是这种方式,如企业购买铜杆,交给另的拉丝厂拉成各种规格的铜丝,企业发出了铜杆1000公斤,则要核算有多少公斤的铜丝加工入库了。根据客户管理要求,可以不录入。

录入委外加工出库单时,要准备:供应商(加工单位)、材料清单、发出时的单位成本、数量。单据日期是物流启用期之前的。

启用期前的暂估委外外加工入库单,这主要是录入委外加工入库但没有加工费发票的。委外加工入库单的录入方法与其他单据一样。

期初初始数据录入

这里录入的数据要分仓库录入,要根据不同的计价方法,其录入的方式也不一样。要客户准备的资料有:材料清单、盘点的数量、金额。如设了默认仓库,则在此界面中将自动携带出物料信息。录入后的金额与财务的总帐进行对帐,如有差异,则由财务人员核实,并进

行帐务理调整。要求客户的物资数量尽可能地要准确,减少今后的数量调整。

启用物流系统

当所有物流初数据录入并由财务人员核实完成后,则可启用物流系统。一旦启用后,就不能更改了。系统未启用前,所有的物流单据将不能审核,必须要求物流期初数据一定要快速录入完成,必须加班的,要求客户人员加班。

3)功能技巧

物料编码新增自动递增。

可以设置当增加第一个物料时,手工录入代码,保存后,系统自动生成一个新

代码。这种方法在其他资料新增时都可用。

特别注意:每个操作员都要为自己设置一下才能生效,在物料或部门或客户等资料的属性中只要设置一个就行了。

当新增代码自动递增的参数设置后,下次新增物料时就不用找物料或资料最大的代码是多少,只要选中任意某一条记录(当然是你指定的某一分类之下)。

下面就快速新增一个物料(铜丝 1.0),以图形方式演示如下:

在“核算项目—物料—原材料”下点中任一物料

再点击菜单上的“属性”

你看一下:物料代码是:1.0001,复制按钮是突出的、保存按钮是灰色的,在这种情

况下,点击一下“复制”:,之后会出现“复制”变暗

了,“保存”变突出了,此时可修改物料的名称、规格型号,再点保存,就自动新增成新的代码了:1.0003。这样的方法新增物料时很快,相关参数就不用选择了。

查询,一可点查看、二可以按F7键。金蝶的所有的查询方式,基本上都可以用F7

数据导入

在进行初始化工作时,许多数据企业都有电子表格,为了减化大量的录入工作,可以通过数据整理,然后导入系统中。方法如下:在系统工具或金蝶K3BOS客户端工具包中找到数据交换平台。点中后,录入用户名和密码。

供应链管理五大核心模块

供应链管理五大核心模块课程之一供应链管理核心与基础 一、供应链管理核心与基础 1.新的竞争环境与SCM的发展 2.供应链管理思想的发展 3.供应链管理的核心与内涵 4.全球供应链管理的特征和类型; 5.全球供应链管理系统的结构; 二、SCM与企业竞争战略 1.企业的战略路径选择与SCM的目标、角色; 2.SCM与商业模式 3.生产方式如何影响SCM? 案例:联想并购IBM PC后SCM整合问题 三、供应链管理计划 1.供应链综合计划; 2.供给/需求协同计划; 3.供应链管理下的生产计划与控制; 案例:独立的供应链服务商 四、供应链管理库存控制 1.供应链管理环境下的库存管理 2.供应链库存控制与管理的常用策略 3.供货商管理库存VMI 五、供应链管理战略规划 1.供应链管理的发展阶段 2.供应链管理的绩效评估 3.供应链管理的软件支持 4.全球化供应链运行中存在的问题 5.跨国物流与运输 6.电子商务 案例:PPG的没落和VANCL的崛起 六、供应链管理策略实施 1.敏捷供应链与精益供应链 2.准时生产JIT(JUST IN TIME)的起源 3.供应链中实现JIT的先决条件 4.供应链中实施JIT的技术手段 5.电子商务条件下的JIT应用 6.全球供应链管理中的风险及其控制 7. SCM系统的安全和可靠性保证 案例:汽车工业的供应链模式 七、大案例讨论 1.供应链的垂直整合-- 三星vs富士康 2.商业模式与SC沃尔玛vs淘宝

课程之二供应链管理流程标准一、供应链管理–前沿的思考和实践 1.全球SCM的最新理念和思想动态介绍 2.CSCMP在做些什么? 二、《CSCMP供应链管理流程标准》 1.计划流程自检及最低标准和最佳实践标准 1.1 供应链计划流程 1.2 供给/需求协同 1.3 库存管理 1.4 库存计划 2.采购流程自检及最低标准和最佳实践标准 2.1 战略采购 2.2 供应商管理 2.3 采购 2.4 进向物料管理 3.制造流程自检及最低标准和最佳实践标准 3.1 产品工艺 3.2 伙伴关系和合作 3.3 产品或服务定制 3.4 制造流程 3.5 制造基础架构 3.6 支持流程 4.交付流程自检及最低标准和最佳实践标准 4.1 订单管理 4.2 仓储/执行 4.3 定制化/延迟 4.4 交付设施 4.5 运输 4.6 电子商务交付 4.7 管理客户/客户伙伴关系 4.8 售后技术支持 4.9 客户数据管理 5.执行流程自检及最低标准和最佳实践标准 5.1 战略和领导 5.2 竞争力标杆 5.3 产品/服务创新 5.4 产品/服务数据管理 5.5 流程存在和控制 5.6 测量、技术、商务管理、质量 三、流程标准的运用 1.方法论和工具箱 2.自我诊断的运用 3.流程分析和再造 4.最低标准和最佳实践标准

T6供应链操作手册

T6供应链操作流程 采购业务流程: 请购-------订货-------到货------质检-------发票------采购结算 1. 请购单:供应链—采购管理—业务—请购—请购单—点增加—输入存货编 码,数量等点保存—审核 2. 采购订单:供应链—采购管理—业务—订货—采购订单—点增加---输入供 货单,存货编码,数量等---保存---审核。(本单据也可以根据请购单生成。 点增加之后点生单,选择请购单---点过滤选中点确定) 3. 到货单:供应链—采购管理—业务—到货—到货单—点增加---输入供应 商,部门,存货编码等---点保存。(本单也可以根据采购订单参照生成。点增加之后点生单,选择采购订单,点过滤选中点确定) 4. 采购检验单:供应链—采购管理—业务—质检—采购检验单—增加—生单 —点过滤选中确定—输入合格数据等---保存。(本单据只有在存货档案里面设置啦质检后,才能过滤出来,否则是过滤不出来的) 5. 采购发票:供应链—采购管理—业务—发票---点增加---输入供货单位,等 点保存,如有现付点上面的现付输入现付金额。(本单可以根据入库单,订单生成。点增加之后点生成,选择要参照的单据,过滤选中确定) 6. 采购结算:供应链—采购管理—业务—采购结算(有自动结算,手工结算

可根据需要选择) 自动结算:点自动结算---输入日期,供应商点确定 手工结算:点手工结算---选单—过滤---刷入,刷票---确定---分摊---结算 销售业务流程: 销售订货-------发货-------开票 1.销售订货:供应链---销售管理----业务----销售订货----销售订单----点增加----输入客户,存货等信息点保存----审核 2.发货单:供应链---销售管理----业务----发货单---点增加(会自动出现过滤窗口,可以直接点显示,选中点确定)----保存----审核 3.开票:供应链---销售管理----业务----销售普通(专用)发票----点增加(会自动出现过滤窗口,点显示,选中点确认)----保存----如果是现结可以点现结----复核 库存管理: 入库-----出库-----调拨-----盘点 1.采购入库单:供应链---库存管理----日常业务---入库----采购入库单---点生单(选择采购订单或采购到货单)----过滤----选中单据----点显示表体----输入仓库----确定----是-----审核 2.销售出库单:供应链---库存管理----日常业务---出库----销售出库单----(本单据一般会自动生成,进接点审核就可以)如果不是自动生成的,点生单---选择单据点显示表体点确定----审核

供应链基本流程图

供应链操作基本流程 一、销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-新增],保存,审核。 注:①销售订单的单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息,比如:交货日期、销售方 式等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知-维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核(出货后)。 注意:①销售出库单的源单类型是:发货通知单 ②销售出库单应列明:SN号 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽。 注意:①销售发票的源单类型是:销售出库 ②往来科目设置:应收帐款 ③发票是:实际开出的发票,不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]-[销货发票-维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽的销

售发票、费用发票和对应的销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-新增],选择红字,保存,审核。 1.8 销售红字发票 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]-[销货发票-新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽 1.9 销售赠品类 ①赠送商品需要核算成本的,应通过“其他出库单”处理; ②不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。 用户进入系统主界面,点击[供应链]-[仓存管理]-[虚仓管理]-[虚仓出库],填制完成后保存、审核。 二、MRP计划基本操作(暂定) 2.1 手工录入采购申请单 MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请单-增加],保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请。 注意:①采购申请单由芳制单,玉超审核。 ②采购申请单业务类型选择为外购入库;委外加工的采购申请单业 务类型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程: 3.1关联采购申请单下推生成采购订单 采购用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请单-修改]。 在采购申请单序时簿中,查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推的单据,点[下推]-[生成采购订单],保存,审核。 注意:①采购订单由采购员制单,总审核。 ②采购申请单只有已审核的才可以下推生成采购订单。

供应链管理流程及制度

物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》,仓管文员 (陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》

红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装,分拣员按《出库单》拣货并打包装,完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细,签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情(货物打包后的实际件数)并点击分拣完成,订单即进人调度状态; 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》,并根据《配送单》安排车辆配送,并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单,否则按100元/次扣除运费处理,如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处,由其再对配送安排进行调整; 2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》,司机凭《配送单》到仓库装货,双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认,装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处,由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查,仓库装车顺序为:先到先装、先市区后郊区,如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作; 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货,在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收,货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收,如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产

供应链管理系统操作流程

供应链管理系统操作流程 一、推式供应链管理系统操作流程 1、步骤一(制造商) (1)登录“制造商管理系统”模块 (2)生产管理>生产订单>生产订单录入:生成生产订单(3)生产管理>生产订单>生产订单处理:审核生产订单 2、步骤二(制造商) (1)生产管理>MRP操作>MRP运算 (2)生产管理>MRP操作>MRP查询 (3)生产管理>MRP操作>生产建议:生成生产加工单 (4)生产管理>MRP操作>领料建议:生成领料单 (5)生产管理>MRP操作>采购建议:生成采购单 3、步骤三(制造商) (1)采购管理>采购计划单:生成采购单 (2)采购管理>采购订单录入:生成采购订单 (3)采购管理>采购订单处理:审核采购订单 4、步骤四(供应商) (1)登录“供应商管理系统”模块 (2)销售管理>销售订单录入:出现制造商的采购订单 (3)销售管理>销售订单处理:审核销售订单 5、步骤五(供应商) (1)销售管理>发货单录入:生成发货单 (2)销售管理>发货单处理:审核发货单 6、步骤六(供应商) (1)仓储管理>订单管理 (2)仓储管理>出入库操作 7、步骤七(物流公司) (1)登录“物流公司系统”模块 (2)配送管理>订单管理:生成作业计划

(3)配送管理>配送调度:生成调度单 (4)配送管理>配送单查询:查询在途运单 8、步骤八(制造商、物流公司) (1)登录“制造商管理系统”模块 (2)采购管理>收货单录入 (3)采购管理>收货单处理 (4)登录“物流公司系统”模块 (5)配送管理>客户签收 9、步骤九(制造商) (1)仓储管理>订单管理:生成入库单 (2)仓储管理>出入库操作:确认入库 10、步骤十(制造商) (1)生产管理>MRP操作>领料建议:生成领料单 (2)仓储管理>订单管理:生成出库单 (3)仓储管理>出入库操作:确认出库 11、步骤十一(制造商) (1)生产管理>生产管理>生产作业录入:生成加工单(2)生产管理>生产管理>生产作业处理:半成品生产,完工12、步骤十二(制造商) 完成产成品生产,步骤同上。 13、步骤十三(零售商) (1)登录“零售商管理系统”模块 (2)采购管理>采购订单录入:生成采购订单 (3)采购管理>采购订单处理:审核采购订单 14、步骤十四(制造商) (1)登录“制造商管理系统”模块 (2)销售管理>销售订单录入 (3)销售管理>销售订单处理 15、步骤十五(制造商) (1)销售管理>发货单录入

供应链管理系统构成及操作流程(带流程图)

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程(带流程图) 供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 9.1 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 9.1.1 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务 的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。 (2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。 3. 供应链(购销存)核算业务实现电算化的意义 供应链(购销存)核算是企业管理中非常重要的部分,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现差错,因此,实现供应链(购销存)核算电算化,使广大财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。 9.1.2 供应链(购销存)核算的业务流程和数据流程 1. 企业供应链(购销存)核算模式 一般来说,其供应链(购销存)手工核算流程如下:

金蝶K3供应链操作流程[1]

1、采购订单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核 2、外购入库单模块 供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单(维护)--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核 3、采购发票模块 供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单(维护)--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)--→生成--→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核 4、费用发票模块 供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票(新增)--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金

额、税率等--→保存--→审核 5、采购发票、费用发票钩稽操作 供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票(维护)--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出(勾稽关系是会计在编制会计报表时常用的一个术语,它是指某个会计报表和另一个会计报表之间以及本会计报表项目的内在逻辑对应关系,如果不相等或不对应,这说明会计报表编制出现问题。) (这个勾稽的意思就是将外购入库单与发票设置成关联单据,相互锁死,联查单据相互都可以照应, 比如公司进货批次不同,开来的发票不同,勾稽后,就可以将发票对应的入库单相互锁定,而不是与其他的单据锁定!)其实就是发票和出入库单据的勾兑,以确认成本。 比如,采购入库单如何没有和发票勾稽,就只能做暂估入库。 勾稽后才能确认真正的成本。 6、存货模块入库核算 供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算 7、生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认) 供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票(发票直接生成)--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作

供应链管理系统

供应链管理系统 供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训,主要包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成,可以模拟整个供应链过程中的销售、生产、采购的业务过程模拟,同时可以让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式订单、VMI管理、供应链信息指令、BOM管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。 ?系统概述 供应链管理系统从供应链运作和管理的角度对整个供应链过程进行综合的模拟和实训,主要包括生产商管理子系统、供应商管理子系统、零售商管理子系统、物流公司管理子系统、终端客户电子采购管理子系统、电子采购金融支付子系统等多套子系统组成,可以模拟整个供应链过程中的销售、生产、采购的业务过程模拟,同时可以让实训用户了解供应链中的推动式/拉动式订单、VMI管理、供应链信息指令、BOM管理、电子采购、电子支付等一系列管理和业务思想。 系统流程

?系统基本功能 >> 生产商管理系统 (1)基础信息管理:实现生产企业内部的客户、供应商、物流公司、库房、物料、部门、员工、车间、BOM等基础资料的综合管理。 (2)采购管理: ·采购订单管理:采购订单创建、采购订单审核、采购订单下达、采购订单发送到原材料供应商; ·采购收货单管理:采购收货单创建、采购收货单审核、采购收货单下达、采购收货单转仓储的原材料入库单管理。 (3)销售管理: ·销售订单管理:销售订单创建、销售订单审核、销售订单下达、销售订单发送给销售公司; ·销售发货单管理:销售发货单创建、销售发货单审核、销售发货单下达、销售发货单转

供应商管理制度及流程46631

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编号 供应商类型

分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务,与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩效较好,符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作;

(3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中,不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急,没有时间开发新的供应商,执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果,发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为,确定需要提请采购职能部门注意,不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 (1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。

供应链基本流程图

供应链操作基本流程 销售管理基本流程 1.1 销售报价基本流程 1.2 手工录入销售订单基本流程 销售用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-新增],保存,审核。 注:① 销售订单的单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价。 ②销售订单上应录入完整的合同相关信息,比如:交货日期、销售方式 等。 1.3 关联销售订单下推生成发货通知单 销售用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推'按钮,下推生成发货通知,保存,审核。 1.4 关联发货通知单下推 仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知-维护],在销售发货序时簿,点‘下推'按钮,下推生成销售出库,保存,审核(出货后)。 注意:① 销售出库单的源单类型是:发货通知单 1.5 关联销售出库单下推生成销售发票 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-维护],在销售出库序时簿中,点‘下推'按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽。 注意:① 销售发票的源单类型是:销售出库 ② 往来科目设置:应收帐款 ③发票是:实际开出的发票,不是系统自动带出的。 1.6 销售发票钩稽 财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]-[销货发票-维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽的

销 售发票、费用发票和对应的销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。 1.7 销售退货 仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-新增],选择红字,保存,审核。 1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理] -[销售发票]- [销货发票-新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽 1.9 销售赠品类 ① 赠送商品需要核算成本的,应通过“其他出库单”处理; ② 不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。用户进入系统主界 面,点击[供应链]-[仓存管理]-[虚仓管理]-[虚仓出库],填制完成后保存、审核。 二、MRP 计划基本操作(暂定) 2.1 手工录入采购申请单MRP用户进入系统主界面,点击[供应链]-[采购 管理]-[采购申请]-[采购申请单-增加],保存、审核。 采购申请单由计划部门依据生产计划、物料需求计划、库存情况等,向采购部门提请购货申请。 注意:① 采购申请单由芳制单,玉超审核。 ② 采购申请单业务类型选择为外购入库;委外加工的采购申请单业务类 型选择为订单委外。 三、采购管理操作基本流程: 3.1 关联采购申请单下推生成采购订单采购用户进入系统主界面,点击[供应 链]-[采购管理]-[采购申请]-[采购申请单-修改]。 在采购申请单序时簿中,查询到手工生成的所有采购申请单。选中需要下推 的单据,点[下推]-[生成采购订单],保存,审核。 注意:① 采购订单由采购员制单,总审核。

供应链管理系统构成及操作流程带流程图

供应链管理系统构成及 操作流程带流程图 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

供应链(购销存)管理系统构成及操作流程(带流程图)供应链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成部分,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的基本操作流程与方法等内容。 供应链(购销存)业务处理系统概述 供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。 供应链(购销存)业务处理系统的功能与特点 1.供应链(购销存)业务处理系统的功能 供应链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供应链(购销存)业务处理系统正是根据企业供应链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供应链(购销存)业务处理系统应具备以下功能: (1) 物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理, 可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。

(2) 产品销售核算:按照国家有关规定, 处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等, 并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫 费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。 (3) 库存商品的管理和核算: 按照国家有关规定, 处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、安全库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库成本的核算、出入库成本的调整、存货跌价准备的处理等。 2. 供应链(购销存)业务处理系统的特点 根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供应链核算系统 应具备以下特点: (1) 核算数据量大。 (2) 税金计算政策性强。 (3) 数据间的计算关系复杂。 (4) 成本计算方法多。 (5) 数据传递关系多等。

供应商管理控制程序

程序文件 编号: 供应商管理控制程序 版次: 分发号: 编制 标准化 审核 批准 XXXX年XX月XX日发布 XXXX年XX月XX日生效 1 目的 规定对供应商的开发、过程监控, 以确保供方按要求持续保持提供合格产品的保证

能力。 2 范围 本程序适用于XXXXXXX有限公司对供方的选择、评价和管理。 3定义 3.1高风险供应商——存在以下风险的供应商: a)一月内连续两次未能准时交付或出现批量不合格; b)开发或管理水平低下,严重影响公司开发进度; c)产品质量不良导致顾客的批量拒收或三包退货; d)产品性能不合格导致我公司批量总成产品特殊特性不符合要求; e)二方审核评定不合格、存在严重的财务危机或其它可能影响与我公司长期合作的情形。 3.2采购物资:指对顾客要求有影响的产品和服务,例如:外购外协件、委外试验与校准服务、运输、技术咨询。 4职责为、 4.1 配套部负责供应商的开发以及年度业绩的评价,为供应商管理的归口管理部门。 4.2 技术品质室/研究所负责提供采购物资的技术要求。 4.3技术品质室负责供应商月质量业绩的监控和协助供应商质量体系的开发。 5 工作程序 5.1供应商开发:

QS/HSQP/QP-0213质量记录控制程序QS/HSQP/QP-0201文件控制程序

7质量记录 8.1 附表一:QS/HSQP/QP-0202-R001供应商资料调查表 8.2附表二:QS/HSQP/QP-0202-R002供方现场评审检查表 8.3附表三:QS/HSQP/QP-0202-R003 潜在供方评审报告 8.4附表四:QS/HSQP/QP-0202-R004价格对比分析表 8.5 附表五:QS/HSQP/QP-0202-R005供应商业绩记录表 8.6附表六:QS/HSQP/QP-0230-R007 8D报告(见不合格品控制程序)8发布/修订记录 9 附录一:供应商管理流程图

供应链管理八大核心过程

供应链管理八大核心 过程

供应链管理八大核心过程 成功的供应链管理需要我们改变以前只对单个过程管理的模式,需要对一系列整合的过程进行管理。 在很多大公司,管理经验证明,没有首先执行正确的商业过程,他们就不可能使生产流程达到最优化,有少数专家认为,在商业生产过程中运用供应链管理时,工业标准就得不到统一。使用标准化商业的价值在于使得供应链管理环节上的各个公司的管理者能使用统一的语言并有效开展合作。 实施管理,涉及八大核心过程。这八个过程是:(1)客户关系管理、(2)客户服务管理、(3)需求管理、(4)订单完成、(5)制造流程管理、(6)供应商关系管理、(7)产品的开发和产品商业化、(8)回收管理。 客户关系管理 客户关系管理过程提供了如何发展和维护与客户关系的方法。通过这个步骤,管理者能辨认关键客户和客户群,并把他们作为公司商业计划的一部分。目的是根据客户价值将他们分类,并通过为客户提供专门针对不同客户的个性化的服务来提升顾客的忠诚度。 客户服务管理 客户服务管理表示公司对客户的态度。这是在客户关系管理步骤中由客户小组开发产品服务包的关键步骤。客户服务中通过与职能部门比如制造和物流部门联系,为客户提供他们想了解的关于运输日期和产品实用性等方面的实时信息。客户服务过程还包括帮助客户了解产品的应用。 需求管理 需求管理是一个平衡客户需求和供应能力的过程。通过在正确的地方使用正确的程序,这种管理能有预见性地使需求和供给相匹配并能使计划更有效执行。必须注意到这个过程不仅仅是指预测。它还包括协调供给和需求、增强弹性,减少波动。一个优良的需求管理系统,使用点对点的销售并了解关键客户的数据以减少不确定性,并对整个供应链提供有效支持。它也有效地协调市场需求和生产计划。 完成定单 供应链的这个过程不仅仅指下达定单指令,它还包括定义客户需求,设计网络,在最小化配送成本的基础上满足客户需求等一系列活动。它的目的是建立一个从供应商到公

供应商管理制度及流程53107

供应商管理制度及流程 一、目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、供应商分类 (1) 四、供应商管理流程 (1) 七、附则 (6) 八、附件 (6) 附件2、供应商信息变更清单 (6) 附件3、合格供应商名录 (6)

一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”),旨在规范公司采购业务的供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 四、供应商管理流程 1、供应商调查

(1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2)由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评估,并填写《供应商调查表》。 (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。 (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下:◆价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 ◆技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 ◆品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 2、供应商定期评估

(1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。 (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时,应及时对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明: 1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商 2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。 4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。

供应商管理流程

供应商管理流程

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供应商管理流程 为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物资符合规定要求,满足生产经营的需要,特制定本管理流程。 一、适用范围: 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。 二、管理职责: 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价,负责编写采购计划,签订采购合同,组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作,参与采购产品的验证。 三、合格供应商的评价和确认流程: 1、采购部对供应商能力进行调查,对每一品种的原材料的采购,根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单,通知供应商如实填写《供应商能力调查表》,经审核确认拟选择供应商具备基本条件后,建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度,以及所购物资价格等因素,采取两种不同方式对供应商进行评价: (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查;样品评价即对供应

商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论,现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织,品管部、开发部、技术部参与,一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后,由供应部填写《供应商评价表》,一式两份,一份由采购单位留存,一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》,对各供应商进行综合分析、比较后,选择出合格供应商,并填写《合格供应商目录》,同一种物资可选择多个合格供应商,并排列出名次,实施采购订货合同时,应接排名顺序进行比例分配,须提出至少两家以上的合格供应商名单,杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后,报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家,方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家,保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存,其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。 四、确认合格供应商的评价指标体系: 1、质量指标包括:来料批次合格率;来料入库合格率;来料抽检缺陷率。

供应链管理流程及制度---新版

物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数,确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货(采购) 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货

2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》,仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装,分拣员按《出库单》拣货并打包装,完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细,签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情(货物打包后的实际件数)并点击分拣完成,订单即进人调度状态; 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》,并根据《配送单》安排车辆配送,并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单,否则按100元/次扣除运费处理,如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处,由其再对配送安排进行调整; 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态

2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》,司机凭《配送单》到仓库装货,双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认,装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处,由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查,仓库装车顺序为:先到先装、先市区后郊区,如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作; 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货,在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收,货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收,如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决,不得出现违规自行处理的情况,否则造成公司损失的由个人承担; 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理,特别是存在现金货款的,应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户,并于次日上午返回公司交接单据和尾款,对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”,单据和货款交接完毕后,将所有

供应链管理流程及制度 - 新版

本页为著作的封面,下载以后可以删除本页! 【最新资料Word版可自由编辑!!】 物流配送管理流程及仓库管理制度 一、物流配送管理流程

1、物流配送管理流程图 2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销

售单》草稿核对打印《出库单》,仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装,分拣员按《出库单》拣货并打包装,完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细,签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情(货物打包后的实际件数)并点击分拣完成,订单即进人调度状态; 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》,并根据《配送单》安排车辆配送,并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单,否则按100元/次扣除运费处理,如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处,由其再对配送安排进行调整; 2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》,司机凭《配送单》到仓库装货,双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认,装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处,由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查,仓库装车顺序为:先到先装、先市区后郊区,如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作; 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货,在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收,货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收,如果客户要求转账

供应商管理流程

供应商管理流程 为稳定供应商队伍,建立长期互惠的供求关系,确保采购物资符合规定要求,满足生产经营的需要,特制定本管理流程。 一、适用范围: 本管理流程适用于向我司提供原辅材料、办公用品、生产工具、水洗加厂、印绣花加工、行绣等及提供配套服务的厂商。 二、管理职责: 1、采购部负责组织对物资供方的评价、选择、控制和重新评价,负责编写采购计划,签订采购合同,组织采购产品的验证。 2、品管部、开发部负责参与供方的评价、控制和重新评价工作,参与采购产品的验证。 三、合格供应商的评价和确认流程: 1、采购部对供应商能力进行调查,对每一品种的原材料的采购,根据原供货渠道分别提出3家以上候选供应商名单,通知供应商如实填写《供应商能力调查表》,经审核确认拟选择供应商具备基本条件后,建立供应商基本情况信息库。 2、根据物资对工厂生产产品质量的影响程度,以及所购物资价格等因素,采取两种不同方式对供应商进行评价: (1)对产品质量影响不大的物资应商或一般供应商可采用信函调查加样品评价的方式对供应商做出评定结论。信函调查即向供应商发出“供应商能力调查表”进行调查;样品评价即对供应

商提供的样品进行检测、试验并做出结论。 (2)对产品质量影响较大的物资供应商或重点供应商采取现场评价加样品评价的方式做出评定结论,现场评价即到供应商现场进行调查。 3、重要物资的供应商评价由采购部牵头组织,品管部、开发部、技术部参与,一般物资的供应商评价由采购部进行评价。 4、对供应商评价完成后,由供应部填写《供应商评价表》,一式两份,一份由采购单位留存,一份存入合格供应商目录档案。 5、采购部根据《供应商评价表》,对各供应商进行综合分析、比较后,选择出合格供应商,并填写《合格供应商目录》,同一种物资可选择多个合格供应商,并排列出名次,实施采购订货合同时,应接排名顺序进行比例分配,须提出至少两家以上的合格供应商名单,杜绝垄断经营。 6、《合格供应商目录》经采购部负责人审核后,报总经理审批后实施。被确定为合格供应商的厂家,方能进行采购。未核准为合格供应商的厂家,保留其未来候选资格。 7、合格供应商档案资料由采购部负责建立并保存,其中应包括供应商能力调查表、供应商评估表、合格供应商目录、质量保证协议、保密协议等内容。 四、确认合格供应商的评价指标体系: 1、质量指标包括:来料批次合格率;来料入库合格率;来料抽检缺陷率。

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