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长宁区关于2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

长宁区关于2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告
长宁区关于2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告

关于长宁区2010年预算执行情况和

2011年预算草案的报告

(2011年1月12日长宁区十四届人民代表大会第八次会议通过)

长宁区财政局

一、关于2010年预算执行情况

2010年是世博会举办之年,也是“十一五”规划实施的最后一年和“十二五”规划编制之年。我们在市委、市政府和区委的领导下,在区人大、区政协的监督支持下,坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕“五个确保”,深入推进“四个走在前列”,认真执行区十四届人大七次会议审议通过的各项预算及其审议意见,进一步加强财源建设、优化支出结构、规范预算管理、强化财政监督,经济社会平稳较快发展,预算执行总体情况良好。

1.2010年一般预算收支执行情况

(1)2010年一般预算收入执行情况

2010年,我区财政收入总量完成1727573万元,同比增长17.3%,增收254871万元。区级财政收入完成720788万元,同比增长14.5%;市级财政收入完成319313万元,同比增长16.7%;中央级财政收入完成687472万元,同比增长20.7%。

(2)2010年一般预算支出执行情况

2010年我区一般预算支出执行数合计854983万元,比2009年743117万元增支111866万元,增长15.1%。完成区十四届人大常委会

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第三十三次会议通过的调整预算数839634万元的101.8%。其中:区级预算支出812196万元、中央及市拨专项支出42787万元。

同时,根据财政部《关于做好增收节支有关工作的通知》的要求,为平衡今后年度的财政预算,经区人大常委会同意,在2010年的超收收入中安排34000万元,用于补充设立预算稳定调节基金,转入以后年度使用。

(3)2010年一般预算收支平衡情况

2010年区级财政收入720788万元,加上市财政一般预算财力预结算补助款143501万元,年初调用预算稳定调节基金20000万元以及收回以前年度部门专项结余资金8110万元,我区当年实际可使用的财力为892399万元。

2010年安排一般预算支出854983万元,安排预算稳定调节基金34000万元,收支相抵,当年结余3416万元。

(4)2010年一般预算支出主要科目的执行情况

一般公共服务支出64313万元,同比增长58.4%。

公共安全支出65867万元,同比增长0.9%。

教育支出110322万元,同比增长19.3%。

科学技术支出31824万元,同比增长17.2%。

文化体育与传媒支出10014万元,与2009年基本持平。

社会保障和就业支出61602万元,同比增长11.9%。

医疗卫生支出36794万元,同比增长13.7%。

环境保护支出3145万元,同比增长44.3%。

城乡社区事务支出269581万元,同比下降22.4%。下降的主要原因是根据财政部文件规定,2010年部分支出科目调整,“城乡社区事务

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支出”中的款级科目“城乡社区住宅”调整至新增支出科目“住房保障支出”内。

资源勘探电力信息等事务支出77163万元,同比增长41.3%。

住房保障支出79887万元,为2010年度新增支出科目。

2.2010年政府性基金预算收支执行情况

根据财政部的要求,政府性基金收入按国家的有关规定征收并缴入地方国库专账核算,支出按国家规定的用途安排,结余资金结转以后年度滚动使用。

2010年我区政府性基金收入502452万元,加上市财政基金财力预结算补助款6116万元,政府性基金收入来源合计508568万元。当年安排政府性基金支出502707万元。主要收支项目执行情况是:(1)2010年国有土地出让收支执行情况

2010年,我区国有土地使用权出让收入487266万元,安排支出486104万元,主要用于征地和拆迁补偿支出475557万元、廉租住房支出9618万元、土地出让业务支出等929万元。

国有土地收益基金收入7500万元,安排国有土地收益基金支出7182万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。

(2)2010年彩票公益金收支执行情况

2010年,彩票公益金收入820万元,安排彩票公益金支出509万元,主要用于社会福利和全民健身。

(3)2010年残疾人就业保障金收支执行情况

2010年,残疾人就业保障金收入6866万元,安排残疾人就业保障金支出2796万元,主要用于残疾人就业培训和职业康复等方面。

(4)2010年公用事业附加收支执行情况

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2010年,市财政公用事业附加财力补助6104万元,安排城市维护费支出6104万元。

(5)2010年中央下拨专项收支执行情况

2010年,中央下拨政府性基金专项补助12万元,安排相关支出12万元,主要用于社区文化中心购置设备。

3.2010年财政收支预算执行的主要特点

(1)经济形势回升向好,财政收入保持平稳较快增长

2010年,在上海市举办世博会、加快建设“四个中心”等积极因素的推动下,我区经济运行呈现回升向好态势,主要体现在:一是经济恢复性增长奠定税源基础,财政收入总体平稳增长。从全年走势看,财政收入增幅呈现“前后高中间低”的“U”形态势,受2010年年初结转因素及企业所得税汇算清缴情况较好影响,上半年财政总收入累计增幅达到30.4%;三季度因2009年同期基数抬高,财政收入增幅逐步回落;随着四季度经济形势进一步趋好,收入增幅再度攀高,全年呈现“U”形态势。

二是主体税种引领税收增长,部分税种有所回落。全年,与经济密切相关的增值税、营业税、企业所得税等主体税种合计同比增长28.2%,贡献财政总收入增量的80.1%。与房地产相关的部分税种增幅有所放缓,如房地产交易契税下半年下降43.9%。

三是产业结构进一步优化,现代服务业和现代业态商业实现较快增长。受世博会召开以及家电以旧换新补贴政策拉动内需的带动,现代服务业和现代业态商业总体保持了较快发展势头,分别增长27.4%和19.3%。其中现代物流业、会展旅游业增长迅速,月最高增幅达到138.3%和164.5%。现代服务业税收占全区税收的比重达到40%。受国

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家楼市“二次调控”和“沪十二条”等调控政策影响,我区房地产交易量有所减少,但房地产业总体税收仍保持了稳定发展,同比增长11.5%。

四是“招留增”工作取得良好成效,楼宇经济稳步发展。2010年全区新设立“四有”企业344家,当年产税18300万元、2009年引进的企业2010年产税51800万元,两者合计产税70100万元;当年竣工经济楼宇项目12个,税收“亿元楼”增加到14幢;服务企业机制不断完善,区域投资发展环境不断优化。

(2)突出“四个重点保障”,财政支出聚焦重点有保有压

2010年,在财政支出预算执行中,我们坚持优化结构、聚焦重点,有保有压,一方面坚持厉行节约,严格压缩一般性行政开支,从严控制公款出国(境)、车辆购置及运行、公务接待、用电用油用水、庆典节会论坛、会议、通信等七项经费,坚决制止奢侈浪费。另一方面财政支出突出“四个重点保障”,主要体现在:

一是重点保障促进产业结构调整支出,推进经济发展方式转变。坚持把提高科技自主创新能力和支持中小企业发展作为转变经济发展方式的重要环节,促进产业结构调整,设立产业发展引导基金;缓解企业资金周转困难,完成小企业信用担保贷款;落实拉动内需政策,安排家电以旧换新补贴;积极推进节能减排和低碳经济工作。

二是重点保障服务世博工作及相关经费支出,确保世博会顺利运行。进一步夯实城区管理基础,提升城区环境品质,全年加大对市容环卫、市政道路、绿化河道等各类城市管理养护经费的投入,保障我区圆满完成服务世博的各项任务。

三是重点保障民生改善支出,促进社会事业协调发展。加快推进

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旧区改造和旧小区综合整治;加大对社会保障和促进就业的投入力度;推进基础教育优质均衡发展,整合扩大优质义务教育资源;促进公共卫生体系不断健全,预防保健经费达到65万元/万人标准;推动群众文化活动、全民健身运动广泛开展。

四是重点保障社会和谐稳定支出,提高社区公共服务水平。加强社区基层基础建设,完善协管员队伍的统筹调配机制、考核管理绩效奖励机制和从业风险困难补助机制;切实维护世博平安,社会和谐稳定。此外,连续第三年按前一年度区级财政收入的1%,上解“灾后重建”资金,用于支持四川汶川灾区重建。

(3)科学理财加强监管,努力提高财政资金使用效益

2010年,在预算管理工作中,我们不断探索提升科学理财和预算统筹能力,加强资金监管和基层建设,努力提高资金使用效益,主要体现在:

一是加强结余资金管理。在2009年制定实施《长宁区财政专项结余资金管理办法》的基础上,根据财政部和市财政局的要求,继续加强结余、结转资金管理,有效控制和消化结余、结转资金,提高资金统筹安排能力。

二是强化财政基础建设。完善部门预算基础信息,探索建立市容、市政、绿化、河道等养护项目的定额标准体系和“后世博”城区长效管理机制;加强镇级财政管理,继续全面推进镇财区管,逐步将镇财政资金全部纳入监管范围。

三是开展财政专项检查。对部分预算单位同步开展2009年预算执行情况及专项资金检查;对部分预算单位开展政府采购专项检查、会计信息质量检查和财务信用等级年检;此外,根据中央和市的要求,

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小金库专项治理范围延伸到社会团体、国有及国有控股企业。

四是推进预算信息公开。根据市政府的要求,积极稳妥推进我区预算信息公开工作。2010年“两会”期间,我区50%的预算单位的项目预算安排情况都已向人大代表、政协委员公开,接受审议。2011年进一步扩展到所有预算单位(国家法律法规规定、经过批准的除外)。

2010年,在区委的正确领导下,在区人大的监督指导和关心帮助下,我区财政工作取得了新的成绩,对经济发展的保障和促进作用进一步增强,预算管理进一步规范,财政监督进一步加强,预算执行总体情况较好。但我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行中还存在着亟需关注的问题:一是经济企稳回升、财政收入持续较快增长的基础尚不牢固、稳定,我区产业结构调整的任务仍然艰巨;二是推进旧区改造、加大民生保障力度、健全城区长效管理机制等需要大量投入,财政提供公共服务和保障的水平有待进一步提高。对此,我们将进一步增强责任感、使命感和紧迫感,在今后的工作中予以高度重视,不断深化财政改革,推动发展,逐步加以解决。

二、关于2011年政府预算草案

2011年是实施“十二五”规划的开局年,也是发展转型突破年和改革创新攻坚年,完成2011年预算和各项财政工作任务意义重大。2011年预算安排的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和市委“六个着力”的精神,围绕区“十二五”规划以及区委、区政府提出的战略目标,积极发挥财政职能,切实保障区委、区政府重点项目建设;优化财政支出结构,推进我区经济发展转型,加大对“创新驱动,转型发展”、绿色低碳经济、人才高地建设的投入;提高和改善民生,加大对社会事业和城市管理

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及安全的投入,积极推进基本公共服务均等化;加强预算管理,推进预算编制和预算执行相结合,提高预算管理的科学化、精细化水平。

预算安排的原则:一是合法性原则;二是重点性原则;三是综合性原则;四是绩效性原则。

1.2011年一般预算收支草案

根据市政府的文件规定,2011年1月1日起实施的深化完善市与区县财税管理体制改革,由于市级下放区县实施属地征管的企业尚未正式移交,暂时无法测算新体制口径下的市级与区县级的税收和财力,因此根据市财政局的统一要求,全市2011年年初上报人大的收支预算暂按原口径测算,调整预算时再行调整。

2011年区级财政收入792900万元,同比增长10%,加上市区一般预算财力结算补助预测数99100万元以及调用预算稳定调节基金20000万元,全区可用财力为912000万元。安排一般预算支出912000万元,同比增长6.7%。一般预算收支平衡。

需要说明的是:新财税管理体制正式实施后,年初预算收支目标将相应调整,并编制预算调整方案,提请区人大常委会审查和批准。如预算执行中有超收收入,将根据财政部《关于做好增收节支有关工作的通知》的规定,除按法律、法规和国家有关规定增加的必要支出外,原则上用于补充预算稳定调节基金或作为财政结余转入以后年度使用。如预算执行中有短收收入,也将采取调用预算稳定调节基金或压缩项目支出、基本支出等措施,努力做到收支平衡。

2.2011年一般预算支出安排的主要考虑

2011年的预算安排主要围绕区委、区府的重点工作,与“十二五”规划开局工作紧密结合,积极平衡有限财力与实际需求之间的矛盾,

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统筹兼顾,突出重点,进一步调整和优化财政支出结构,做到“四个聚焦”:

一是聚焦转型发展,促进经济发展方式加快转变。充分发挥科技引领和人才支撑作用,完善区域产业发展政策,加快形成服务经济为主的产业结构,支持商贸服务业、专业服务业、文化教育服务业等重点产业发展;支持科技自主创新、信息服务业、高新技术企业发展;促进金融集聚发展,加强中小企业融资担保服务,鼓励中小企业改制上市;支持绿色低碳发展,推进节能减排;加强人才高地建设,优化人才创新环境。

二是聚焦民生改善,促进社会保障和社会事业加快发展。深入推进旧区改造安居工程,持续推进旧小区综合整治,积极做好廉租房、公共租赁房等住房保障工作,改善居民居住环境。进一步促进就业和提高社会保障水平,积极落实各类社会保障措施,加大社会救助和政府托底保障力度,加强对低收入困难家庭物价临时补助。优化教育资源布局,全面完成中小学的校舍安全抗震加固工程;深化社区卫生服务综合改革,加强公共卫生服务体系建设,其中预防保健经费保持按常住人口65万元/万人的保障标准;大力发展群众文化,开展增强居民体质的全民健身活动。

三是聚焦城市管理,促进城区长效管理机制健全完善。顺应城区发展重心从建设转向管理的趋势,创新管理理念,逐步加大投入,全面推行市容环境差别化管理,进一步健全大门责与网格化相结合的城区常态长效管理机制。

四是聚焦社会建设,促进社会和谐稳定安全有序。贯彻落实《中共长宁区委、长宁区人民政府关于进一步加强社会建设的若干意见》,

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逐步加大公共财政对社会建设的投入力度。加强社区基层基础建设,提高社区公共服务水平,加大基层队伍建设力度。积极化解社会矛盾,稳定主副食品价格体系,设立社会稳定及主副食品价格稳定资金。强化安全生产、消防安全等监管,提高社会公共安全水平,加强社会治安综合治理。

3. 2011 年一般预算支出中按法律、法规与国家相关规定要求增长的预算安排

(1)教育

根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》的精神,教育支出的安排须达到“三个增长”的要求。

(2)科技

根据《中华人民共和国科技进步法》及《上海市科学技术进步条例》的精神,科学技术支出的年增长幅度,应当高于经常性财政收入的年增长幅度。

(3)人口和计划生育

根据《中共中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》的精神,人口和计划生育财政投入增长幅度要高于经常性财政收入的增长幅度。

由于经常性财政收入增幅难以准确预计,上述3个法定项目年初预算暂按增长9%安排,年底在调整预算中据实调整。

(4)卫生

根据《中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》的精神,卫生支出的安排须不低于经常性财政支出的增幅。

由于经常性财政支出增幅难以准确预计,年初暂按增长9%安排,

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年底在调整预算中据实调整。

4.2011年政府性基金预算收支草案

2011年政府性基金收入预算中国有土地使用权出让收入410375万元、残疾人就业保障金收入2869万元、彩票公益金收入800万元,合计为414044万元,加上市财政基金财力补助1600万元,政府性基金收入预算合计415644万元。

根据收支平衡原则,安排2011年政府性基金预算支出合计415644万元,其中:国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金安排的支出406575万元;残疾人就业保障金支出2869万元;公用事业附加支出5400万元;彩票公益金支出800万元。

由于政府性基金收入预计难度较大,特别是国有土地使用权出让收入受相关政策、市场等不确定因素影响较多,因此根据财政部的要求,政府性基金预算按专款专用的要求和收支平衡的原则编制,年度收支实际执行情况和决算将按规定程序报区人代会和人大常委会审议。

三、为全面完成2011年预算任务而努力

根据2011年政府工作的总体要求,结合财政管理改革的实际,将着重抓好以下工作:

1.狠抓增收节支,确保财税收入持续稳定健康增长

“十二五”时期,长宁面临着难得的历史机遇,经济社会的发展需要充足的财力支撑,我们要坚持开源节流,积极化解收支矛盾。一是强化收入管理。大力支持财税部门依法加强税收征管,加大非税收入监管力度,严格票据管理,加强经济财政分析,积极做好形势预判和收入分析预测工作,确保财税收入持续稳定健康增长;二是坚持厉

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行节约,进一步控制一般性支出。根据市有关精神,2011年各部门出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费等三项经费支出,原则上不超过2010年预算规模,严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设,大力压缩会议、文件、通信等一般性支出,控制和规范庆典、节会、论坛活动,切实控制和降低行政运行成本。

2.完善政策措施,加快转变经济发展方式

根据区“十二五”规划“基本形成以贸易为引领、现代服务业为主体的产业体系”、“基本形成信息化特色鲜明的区域创新氛围”等的要求,及时制定完善相关配套政策措施,密切跟踪财政政策的实施情况,进一步提高和改善政策执行力,强化政策、服务叠加效应。一是推动上海国际贸易中心重要承载区建设,充分发挥贸易对现代服务业发展的引领作用,积极研究完善以专业服务、信息服务和现代商贸为主导的产业发展政策,营造有利于现代服务业发展的良好环境;二是支持经济发展方式转变,积极营造良好的创新创意创业环境,落实好鼓励科技自主创新、高新技术产业化等科技政策,充分激发企业创新活力;三是加快发展楼宇经济,进一步加强楼宇“开竣工”与“招留增”的衔接,强化租税联动,提高楼宇税收产出率;四是积极为中小企业提供金融服务,促进小额贷款公司发展,完善产业发展引导基金运作,创新融资担保政策,鼓励有条件的中小企业改制上市;五是继续促进扩大内需,落实家电以旧换新补贴、支持积极就业等政策,促进扩大居民消费需求。

3.推进财政改革发展,提升预算管理水平

进一步深化财政改革,推进发展,努力提高财政预算管理的科学化、精细化水平。一是积极应对、适应上海市市与区县财税管理新体

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制的变化,完善税收征收管理,稳步提高公共服务均等化水平;二是深化综合预算改革,2011年起预算外资金(不含教育收费)全部纳入一般预算管理,实现财政预算管理的全覆盖;三是探索建立完整的政府预算体系,按照中央和市的要求,研究建立国有资本经营预算制度,逐步形成我区由公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算组成的有机衔接的政府预算体系,统筹政府公共资源配置;四是深化国库集中支付制度改革,全面推进公务卡改革,加强公务支出管理,逐步推进国库单一账户体系改革,提高预算执行的规范化和透明度。

4.加强财政管理监督, 逐步推进预算信息公开

进一步加大财政管理监督力度,规范预算支出管理,加快推进支出绩效评价工作,提高财政资金使用效益,自觉接受监督,建设“阳光财政”。一是加强预算编制和执行管理。强化部门结转和结余资金管理,加大资金统筹使用力度。加强行政事业单位资产管理,形成资产管理与预算管理有机结合机制。规范预算执行和调整,建立健全部门预算执行责任制度,提高预算执行的均衡性和效率。根据开展绩效评价工作的要求,选择部分重点项目,试点在预算安排时引入绩效目标,并加强事中、事后的考评,进一步扩大绩效评价试点范围;二是加强财税监督检查。加强政府投资资金监督管理,加强财税政策执法检查,开展专项资金检查和会计信息质量等专项监督检查,提高资金管理的安全规范和科学高效;三是提高透明度,自觉接受监督。积极配合人大调研和监督检查,自觉接受人大及其常委会监督。严格执行审计决定,认真采纳审计建议,自觉接受审计监督。推进财政预算信息公开工作,自觉接受社会各界监督。

“十二五”时期是长宁加快转变经济发展方式、提升城区综合功

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能的关键阶段,完成2011年财政工作使命光荣、任务艰巨,我们将深入贯彻落实科学发展观,在市委、市政府和区委的坚强领导下,贯彻中央和市经济工作会议的重要精神,围绕区“十二五”规划的奋斗目标,主动接受人大法律监督,求真务实,开拓进取,奋发有为,扎实工作,为全面完成2011年预算任务而努力奋斗!

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预算执行情况报告

预算执行情况报告 下面是宝岛优品给大家整理收集的预算执行情况报告,内容仅供参考。 预算执行情况报告1 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。 1-6月份,全县共完成财政支出 72810万元,占年度预算的 79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务 1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538 万元,占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况

部门预算执行情况报告

部门预算执行情况报告 预算(或利润计划)可以说是控制范围最广的技术,因为它关系到整个组织机构而不仅是其中的几个部门。今天给大家为您整理了预算部半年工作总结报告,希望对大家有所帮助。 预算部半年工作总结报告范文一自从从事预算工作以来,时间转瞬即逝。回顾这一年的预算岗位工作,我个人可谓感受良多,既学到了很多新的知识和理念,也还感到仍有很多不足之处需要改进。在工作中,我也向单位同事学习了很多除预算方面以外的很多知识。现将我的工作总结和回顾如下,并找出自己不足,加以改正。 我从学校毕业后应聘进入公司预算部门,在这段时间中,新的工作给我带来了很多的欢乐,使我收获了更多的知识,获取了更加丰富的经验。我在预算部主要是进行给排水工程的图纸算量工作。与此同时,为了更好的将图纸与实际进行有机的结合,我经常参与由公司领导组织的对工地的巡查活动,一方面可以了解工程的进展情况;另一方面,弥补自己在看图及算量时遗漏及少算、漏算的部分,并找出其中的原因,总结经验,以便在后续的工作中改正。同时,在我心里,我深知预、结算工作,离不开现场的实践,离不开现场的实际,需要有丰富的现场实践经验。虽然,因工作需要,我不能在现场接受这些锻炼,但这来之不易的学习机会,我更应

珍惜,更应利用有限的时间,去学习更广阔的知识,不断完善自己。 就这样,经过了近期的辛苦忙碌,开始正式溶入公司这个大集体中。我深知,我的技艺并不精湛,我的经验并不丰富。但我得有一颗不断上进、积极进取的心,这样才能更好的提高自己,完善自己,丰富自己。 经过几次到工地的实地考察,使我在工作方面逐渐有所长进,也增长了不少见识,我知道每一次锻炼深造的机会都来之不易,对于我来说更要好好珍惜,好好去学习,这样才能更好的磨炼自己的意志,增强自己的能力。 在随后又陆续进行了各工地对建设方的预、决算编制工作,对施工方的内部预、决算编制工作及其审核,从各种规范规程的原则下,开展工作。预算是一个讲求依据、遵照实事的工作,不能有半点粗心马虎,更不能随心所欲、凭空想像。否则造成的后果是严重的,由此而引发的损失是无法挽回的。所以工作中,我时时告戒自己,需要细心细致,需要严谨的工作作风,做到精亦求精。 在近期工作中,我的工作有了长进,但我仍需从以下几个方面增强自己: 一、加强内在素质和外在形象的提高。从技能、技艺及文化知识方面充实自己、提高完善自己。积极学习相关规范、规程,增强工作实践,提升工作经验;

预算执行情况报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT391 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 预算执行情况报告通用范本

预算执行情况报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 xxxx年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经费管理,克服供需矛盾,突出保障重点,圆满完成了各项经费保障任务。首先,我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托,现在,我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元,其中:生活费万

预算执行情况报告模板

Screen and evaluate the results within a certain period, analyze the deficiencies, learn from them and form Countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 预算执行情况报告

编号:FS-DY-67730 预算执行情况报告 xxxx年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经费管理,克服供需矛盾,突出保障重点,圆满完成了各项经费保障任务。首先,我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托,现在,我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元,其中:生活费万元,标准领报经费万元,项目经费万元,上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元),其他有偿服务收入万元。 年,三所附属医院实现卫生医疗收入亿元,与××年亿元

相比,增加收入万元。 年预算安排为万元,全年实际开支数为万元,实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年,各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力,办好几件大事”的指示精神,转变理财观念,树立向管理要效益、要保障力的思想,严格执行经费预算管理,切实管好、用活各项经费,较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到,主要有以下三个方面的特点: (一)充分贯彻党委意图,经费保障重点突出。随着当前形势的发展,学校党委审时度势,及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路,这是学校发展建设的战略决策,是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念,把思想统一到学校党委的决策上来,在预算安排上采取积极措施,优化经费的投向投量,加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。年,全校共投入学科人才建设经费余万元,投入科研经费余万元,投入医疗设备购置费余万元,这是建校以来,在学科人才、科研、设备经费投入最多的一

2021年上半年预算执行情况报告总结

20__年上半年预算执行情况报告总结 县20__年上半年预算执行情况报告总结财政局局长 ___ 主任、副主任、各位委员:我受县政府委托向人大常委会报告 20__年上半年预算执行情况,请予审议。 一、预算执行情况今年上半年我县财政工作在县委的正确领导下认真贯彻年初省市财政工作会议精神严格按照年初的工作部署从培植壮大县级财源入手努力增收节支强化税收征管推进财政体制改革基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年全县全口径财政收入实现2,935万元剔除季节性因素完成年预算的54.8%其中一般预算收入完成1,380万元完成年预算的25%剔除季节性因素完成年预算的49%;上划收入完成1,452万元完成年预算的52.8%。 主要收入项目完成情况:增值税完成345万元为年预算的53%;营业税完成417万元为年预算的52%;其他各项工商税收完成354万元为年预算的49%;行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元为年预算的37%;税收返还收入完成1,555万元为年预算的78%。全县一般预算支出完成6,823万元完成年预算的46%比平均进度慢4个百分点。 主要支出项目完成情况:农业支出完成330万元为年预算的37%;文体广播事业费完成148万元为年预算的44%;教育事业费

完成2,462万元为年预算的39%;卫生事业费完成288万元为年预算的49%;抚恤和社会福利救济费完成272万元剔出省专项后为年预算的65%;社会保障补助支出完成227万元剔除专项后为年预算的40%;行政管理费完成1,150万元为年预算的69%;公检法司支出完成599万元为年预算的51%同比增加83万元;城市维护费完成146万元为年预算的62%;其他支出完成94万元为年预算的22%。为完成上半年县委交办的各种工作我们主要从以下几个方面开展工作: (一)加大财源项目建设力度培植经济增长点今年我县的财源建设工作围绕全县经济发展的重点从深化农业产业结构调整入手依托资源上项目培植县域经济增长点。 一是积极做好项目申报争取工作通过认真选择项目充分论证,向上申报项目7个。 二是加大对项目的推进力度定期深入项目单位了解项目运行情况充分掌握项目建设中存在的各种问题现场办公帮助企业出谋划策解决困难。 三是狠抓项目达产达效工作重点抓20__年项目的达产达效问题。 四是加大招商引资工作力度加快项目建设步伐。 (二)加大收入征管力度做到应收尽收年初以来财税部门把确保收入的及时足额到位作为完成各项工作目标的首要任务来

2020预算执行情况报告3篇

2020预算执行情况报告3篇 【篇一】预算执行情况报告 主任、副主任、各位委员: 我受县政府委托,向本次会议报告全县今年1-6月份财政预算执行情况,请审议。 一、1-6月份预算执行情况 今年上半年,全县财政工作在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督支持下,认真贯彻落实中省市财政工作会议精神,紧紧围绕“打造宝鸡副中心,建设幸福新陇州”目标,坚持稳中求进的总基调,积极适应新常态,统筹财力保重点,深化改革强管理,财政收入在艰难中完成,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,有力地促进了县域经济社会和各项事业的稳定健康发展。 (一)公共财政预算执行情况 1-6月份,全县财税总收入完成23752万元,较上年同期增长16%。其中:中央级财政收入完成5860万元,较上年同期增长30%;省市级财政收入完成2444万元,较上年同期增长33%;地方财政收入完成15448万元,占年度预算的53%,较上年同期增长9%,增收1256万元,实现了时间任务“双过半”。 1-6月份,全县共完成财政支出72810万元,占年度预算的79%,较上年同期增长12%,增加支出7725万元。其中:一般公共服务支出5145万元,国防公共安全2709万元,教育15285万元,科技93万元,文化体育与传媒1403万元,社会保障和就业10876万元,医疗卫生7330万元,环境保护4197万元,城乡社区事务3390万元,农林水事务15144万元,交通运输622万元,安全生产及中小企业事务334万元,商业服务业事务1716万元,国土资源气象事务161万元,住房保障支出4254万元,粮油事务及其他151万元。 按支出级次划分,县本级财政支出完成69272万元,占年度预算的78%;镇级财政支出完成3538万元,占年度预算的91%。 (二)政府性基金预算执行情况 1-6月份,全县政府性基金收入完成86万元。其中:新型墙体材料专项基金收入27万元,城市基础设施配套费收入59万元。政府性基金收入较上年同期减

某电网公司-预算执行情况报告模板(模板)

预算执行情况报告模板 一、预算执行总体情况 1、分析企业经营和财务状况的主要特点,降本增效工作措施以及取得效果,主要预算指标的完成情况。 2、经营业绩考核指标完成情况。 附表: 二、损益预算完成情况及分析

(一)营业收支预算完成情况分析 1、售电收入完成情况分析 主要包括发、售电量的增减变动及电量结构变化对主营业务收入的影响;电价政策变化等重大事项对企业经营的影响。 2、购电成本完成情况分析 主要包括购电量的增减变动、结构变化和电价政策变化对购电成本的影响。 3、发电成本完成情况分析 分析发电成本预算完成情况。 4、线损率完成情况分析 分析当年线损指标完成情况,对比历年成本变动情况,分析变动趋势及原因。 5、供电成本完成情况分析 分析供电成本预算完成情况。分析可控成本和人工成本项目,对预算完成差异进行说明。对比历年成本变动情况,分析变动趋势及原因,总结成本管理所采取的措施及取得的成果。 附表: 供电成本预算执行情况表

6、其他业务损益完成情况分析 7、其他损益预算完成情况及分析 (1)、投资收益等对利润的影响 分析其他业务损益、投资收益、公允价值计价资产价值变动、资产减值等对利润的影响。 (2)、财务费用预算完成情况 分析借款规模、融资结构、利率等因素的变化对财务费用的影响,结合资金需求情况,分析资金和融资管理的方法与成效。对比历年成本变动情况,分析变动趋势及原因。 三、资产负债预算完成情况及分析 1、资产负债预算情况 结合资本性支出、流动资产管理等情况,重点围绕资产负债结构、资金存量、固定资产增减变化的情况进行分析。 2、应收电费回收情况 3、清产核资账销案存资产管理情况 4、融资预算完成情况分析。

预算执行情况分析总结报告

预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 20XX年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20XX年企业收支总体情况

20XX,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 20XX年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有:

营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。

预算执行情况自查报告

预算执行情况自查报告 预算执行情况自查报告1 为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过认真学习(审函[20xx]140号)《审计署关于中央部门对20xx年预算执行情况开展自查的通知》要求,并结合单位的实际情况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组,对20xx年预算执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下: 1、预算编制执行情况,通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《水利部中央级预算管理办法》以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据准确,无随意调整预算的情况,各项收支均纳入预算管理。 2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。 3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格按照专项资金使用管理办法的要求,做到了专款专用。 4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。 5、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。 6、在局领导班子的`正确带领下,不存在决策失误,管理不

善,资产流失等问题。 7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。 总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领会和贯通,及时掌握其精神实质,以便发现问题及时解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到积极的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。 预算执行情况自查报告2 为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律,规范预算执行情况,深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》,促进教育事业持续健康发展,依据财政局《关于开展上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神,现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下: 一、自查时间:x月x日 二、自查工作领导小组 组长:xxxx 组员:xxx 三、自查内容: 1.根据绥财发xx文件。 2.我校收入预算管理编报口径完整科学。 3.我校日常公用经费使用合理,接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。 4.上半年我校无采购预算。

预算执行情况报告

预算执行情况报告 附件 ××年××季度××集团预算执行 情况报告(参考) 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业所处的内外部经营环境~行业动态变化情况~重点说明预算前提条件的变化和发展趋势, 二、主要经济指标的执行情况分析 ,一,主要行业业务量指标预算执行分析~包括预算完成情况~同比环比趋势情况~以及预算执行与时间进度差异分析。 表1 业务量预算执行情况 完成年度完成季度项目\指标单位本年预算季度预算本年累计预算(%) 预算(%) 业务量1 其中:… … 业务量2 ,二,效益指标预算执行分析 1.营业收入、营业成本预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 表2 营业收入、营业成本预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 营业收入 其中:… …

营业成本其中:… … 毛利率 2.成本费用指标预算控制情况。 表3 期间费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预项目\指标本年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 销售费用管理费用其中:非薪酬付现费用 财务费用销售费用占收入比重 成本费用总额占收入比重 ,1,销售费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 ,2,管理费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。重点说明非薪酬付现管理费用预算执行情况~以及重点费用预算控制情况。 表4 重点费用预算执行情况 单位:万元 完成年度预完成季度预指标全年预算季度预算本年累计算(%) 算(%) 业务招待费差旅费会务费培训费董事会费监事会费 根据上表内容进行简要说明。 ,3,财务费用预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明~重点说明利率变化及融资借款额变动影响。 3.利润总额预算执行情况分析~以及与时间进度差异原因说明。 表5 利润总额预算执行情况 单位:万元

2017年度全面预算季度执行分析报告模板

××年××季度××集团 全面预算执行情况报告 一、企业经营预算执行环境分析 详细分析企业内外部经营环境,行业动态变化情况,同比/环比趋势情况,以及预算执行与时间进度差异分析。 二、预算执行总体情况 1、对企业经营和财务状况的主要特点,提质增效工作实施情况以及取得效果,主要预算指标的完成情况进行简要分析。 2、主要指标预算执行情况:

三、主要经济指标的执行情况分析 (一)效益指标预算执行分析。 1. 营业收入、营业成本预算执行情况。 重点分析营业收入、营业成本预算执行情况,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。(业务收入按出口、进口、内销、代理服务及境外收入进行分类分析)

备注:1、项目/指标与预算报表业务损益预算表一致。

2. 期间费用指标预算执行情况。 (1)销售费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 (2)管理费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。说明重点费用预算控制情况。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 重点费用预算执行情况

根据上表内容进行简要说明。 (3)财务费用预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。重点说明利率变化及融资借款额变动影响。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 3. 利润预算执行情况。 重点说明利润预算执行情况分析,以及与时间进度差异原因说明。对于同比变动较大的指标或偏离预算目标较大的指标要做进一步分析。 备注:标注“-”栏为不需要填写。

预算执行情况报告

篇一:预算执行情况分析报告 预算执行情况分析报告参考格式 ********单位预算执行情况分析报告 一、收入预算执行情况。 (一)我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:(请详细分析) (二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。 二、支出预算执行情况。 (一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:(二)支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况,专项性公用支出请分析至各具体项目) (三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,将采取什么措施)三、八项行政经费“零增长”控制情况。 (一)采取的措施 (二)1至6月份控制情况 请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,对超过控制指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施篇二:财务预算与预算执行情况分析总结报告 财务预算与预算执行情况分析总结报告 电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 2010年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2010年企业收支总体情况 2010,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 2010年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%;主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现收支不平衡、亏损巨大。其他需要说明的有: 营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。 3.2010年管理工作 1)努力增收节支,确保财务收支平衡

预算执行情况报告标准范本

编号:QC/RE-KA8899 预算执行情况报告标准范本 The new situation in operation, especially the emergency, makes the information open and transparent by reporting the details, and then forms a closer cooperative relationship. (工作汇报示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

预算执行情况报告标准范本 使用指南:本报告文件适合在为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 xxxx年,学校财务工作在校党委的正确领导下,在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下,认真贯彻党委意图,紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路,积极深化改革,加强经费管理,克服供需矛盾,突出保障重点,圆满完成了各项经费保障任务。首先,我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托,现在,我就学校年度预算执行情况向大家作以下通报。 一、经费收支情况

年学校全年实现收入万元,其中:生活费万元,标准领报经费万元,项目经费万元,上年结转经费万元卫生医疗收入万元(一院亿元、二院亿元、三院亿元),其他有偿服务收入万元。 年,三所附属医院实现卫生医疗收入亿元,与××年亿元相比,增加收入万元。 年预算安排为万元,全年实际开支数为万元,实际支出完成预算支出的。 二、预算执行情况 年,各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力,办好几件大事”的指示精神,转变理财观念,树立向管理要效益、要保障力的思想,严格执行经费预算管理,切实管好、用活各项经费,较好地

财务预算与预算执行情况分析总结报告

工作汇报/工作计划/财务工作总结 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-ZJ-028541 财务预算与预算执行情况分析Financial budget and budget implementation analysis summary

财务预算与预算执行情况分析总结 报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 20xx年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.20xx年企业收支总体情况 2010,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。 20xx年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%;

主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有: 营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。 3.20xx年管理工作 1)努力增收节支,确保财务收支平衡 一是大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收;完善收入分析制度,及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规,认真落实预算执行情况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。二是硬化预算约束,节约财务资金。 2)生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购、生产出现不必要的浪费,导致资金的进一步浪费。 20xx年的财务预算成本、费用没有较好的控制,导致财正运行中存在一些很突出的问题:一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强,财政的基层、基础工作仍需常抓不

财务预算执行情况分析报告(1)

财务预算执行情况分析报告 一、说明报告期内工程进度及销售情况 1、工程进度:实际完成情况和计划相比有无超额完成或延期完成及其原因 2、销售情况:完成率与预算相比:销售合同额完成比例、销售资金完成比例(完成全年预算比例、完成分析期内计划比例) 二、销售分析

说明:销售额及单价升降原因。 三、工程投资分析 说明:1、本季度预算外支出的成本项目及金额,对超预算项目列明超支原因 2、本季度新签合同明细,列明预算数、目标成本数、实际合同额

四、融资分析 1、采用的融资策略、完成的融资预算以及下一步的融资方案 五、销售费用的分析

说明:1、广告费:本季度广告费的主打形式及金额(报广、户外、电视等) 2、促销费:本季度的促销活动主打形式及金额 3、代理费:据实列支 4、办公费:据实列支 5、其它:列示主要费用项目及其金额 6、客服费:主要的客服活动形式及金额或主要的费用项目及金额 7、销售费用比例:1—5项费用/累计销售合同额 六、管理费用分析

说明:1、工资的实际支付数包含所有工资<月度工资、奖金、年薪> 2、办公费列明主要费用项目<租金、水电费、电话费> 3、统筹保险费据实列支 4、中介费列明费用名称及金额

5、福利费、工会经费列明食堂费用、员工宿舍房租、水电费、双节福利费、工会活动经费、厨师工资 6、汽车费列明公司车辆费用、员工补助 7、差旅费列明本季度超过5000元重大的外出活动 8、业务招待费列明日常业务费、融资业务费、特殊业务费 9、董事会费据实列支 10、融资费用列明费用名称及金额 七、固定资产购置 说明:1 、列明预算外支出的资产购置依据 八、税金预算分析

新预算法执行情况汇报

新预算法执行情况汇报 篇一:预算执行情况自查报告 预算执行情况自查报告 富强中心校 二○一三年五月二十八日 预算执行情况自查报告 为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,严肃财经纪律,规范预算执行情况,深入贯彻落实好《预算法》《会计法》《政府采购法》《国有资产管理办法》《中小学校财务制度》,促进教育事业持续健康发展,依据财政局《关于开展2013年上半年部门预算执行情况调查工作的通知》文件精神,现对我校财务预算执行工作自查情况总结如下: 一、自查时间:5月20日—5月31日 二、自查工作领导小组 组长:刘恩明

组员:王晓丽杜静 三、自查内容: 1.根据绥财发201311号文件。 2.我校收入预算管理编报口径完整科学。 3.我校日常公用经费使用合理,接待费、公务费、培训费能够按照比例支出。 4.上半年我校无采购预算。 5.“三公”经费,我校能够按支出执行。 6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。 7.能够严格按照预算规定的支出用途使用资金。 8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出目录执行。在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度, 全面分析和总结财务管理中存在的问题,并认真做好整改,进一步规范财务预算管理,完善财务工作。 富强中心校2013年5月28日 篇二:财政专项资金执行情况的自

查报告 为加强城市规划专项资金预算监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的使用效益,根据市财政局的工作安排,5月中下旬,××市财政局重点对2005年至2007年本市城市规划专项资金拨付、使用、管理进行了自查,现将自查情况报告如下: 一、2005年至2007年专项资金的收支情况 1、2005年预算安排规划专项资金50万元,项目资金未列入细化,加上2004年以前结转的万元,2005年一共是万元。2005 年城乡规划局实施了客家文化规划设计、紫金公园修编、琴岗路地带规划设计、汀江两岸景观规划、城区道路规划系统规划设计、西环路含紫金路地形图测量、七峰山含石门障地形图测量、紫金南路规划模型等项目,支付了项目资金万元;另支付了2004年以前的项目资金万元,两项合计共支付万元。 2、2006年预算安排规划资金150

部门预算审计整改落实情况汇报

部门预算审计整改落实情况汇报审计整改通常是指被审计单位根据审计机关依法审计所做出的处理决定或提出的建议,对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程。以下是关于部门预算审计整改落实情况汇报,欢迎阅读!部门预算审计整改落实情况汇报 主任、各位副主任、各位委员: 我受市政府委托,向市人大常委会汇报市发展和改革局等10个部门201X年度预算执行审计中发现问题的落实整改情况,请予审议。 一、高度重视,落实问题整改责任。 预算执行审计监督是人大监督政府预算的必要方式和有力手段。根据市人大对发改局等10个政府部门预算执行情况进行跟踪审计监督的要求,市政府高度重视审计发现问题的落实整改工作。市政府主要领导作出批示,要求由市政府分管领导研究,并要求市政府办公室将整改任务落实到相关部门并督促整改。市政府办公室也随即召集市财政等10部门负责人进行了专题研究,将问题整改责任分别落实到各责任部门,并由市财政和审计等部门予以指导。市发改等10个部门在收到审计报告后,也专门召集局本级及下属单位的财务人员进行专会研究,认真对照存在问题和不足抓好针对性地整改落实。通过审计问题的发现及交办,促进了各部门单位理财观念的转变,增强了执行财政、财务制度及相关法律法规的自觉性,也推动了部门预算编制执行的规范化水平。 二、认真研究,分类逐项进行整改。

此次人大对10个部门201X年度预算执行审计共指出三大类11个问题。通过前期的积极整改,目前都已得到了一定程度的落实。 1、关于部门预决算信息和财务收支情况推行公开力度不够问题的整改。按照省委、省政府关于在全省县以上行政机关全面推行政务公开制度的通知的相关规定,结合本次审计问题整改,目前市发改等10个部门已按季将财务报表予以公开,接受内部干部职工的监督。其中,市安监局还扩展了公开的内容,把财政预算、财政决算、公车支出、会议支出、电费支出、电话支出等内容进行公开,每季度在单位例会上公开各项指标执行进度。 2、关于部分行政事业单位政府采购观念有待加强问题的整改。对于审计报告中提出的政府采购方面不够规范问题的整改主要是立足于两个方面。一是就该10个部门来看,均进行了对照自查,并明确了在预算编制时统筹考虑年度政府采购物品,并标明物品规格、品质等要素,按规定的程序办妥手续后统一申报采购的整改落实要求。二是从市级层面看,由市采购办进一步明确了政府采购工作的要求和流程,尤其是对单一来源采购采取了"经市政府采购办审核后,在浙江省政府采购网公示三天无异议后再实施"的办法加以规范。 3、关于行政事业单位的非税收入管理有待完善及部分单位收入编制管理不够完整问题的整改。对于上述问题,已由市财政部门根据"收入一个笼子,预算一个盘子,支出一个口子"的要求,将我市的行政事业单位的非税收入和上级补助收入全部纳入预算,实行了收支两条线管理。同时,市财政部门根据省财政厅《关于将按预算外资金管

2019年财务预算与预算执行情况分析总结报告-范文资料

财务预算与预算执行情况分析总结报告皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告: 一、第8年年财政预算执行情况 2019年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.2019年企业收支总体情况 2019,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长62.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。2019年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的833.33%; 主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699 万元,完成预算的123.7%; 以上相抵,实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有:营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606 万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算

的127.21%。 以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.XX年财政收支特点 1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元,销售成本约为1300多万元,这些都大大威胁着企业的发展前景,急需改善。 3.2019年管理工作 1)努力增收节支,确保财务收支平衡 一是大力组织收入,确保完成年度预算任务。依法加强收入征管,确保应收尽收;完善收入分析制度,及时监控财务收入动态;严格按照有关法律法规,认真落实预算执行情况年分析和年汇报;建立健全税源管理信息系统,加强税源建设。二是硬化预算约束,节约财务资金。 2)生产成本控制不够到位,人员散慢,各部门之间不协调,沟通不够,导致采购、生产出现不必要的浪费,导致资金的进一步浪费。 2019年的财务预算成本、费用没有较好的控制,导致财正运行中存在一些很突出的问题:一是财政收支矛盾依然尖锐, 财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强,财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点

2018财务预算与预算执行情况分析总结报告

2018财务预算与预算执行情况分析总结报告S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y 撰写人:XXX 职务:XXX 时间:20XX年XX月XX日

2 2018财务预算与预算执行情况分析总结报告 皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产,现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告:一、第8年年财政预算执行情况XX年,在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下,在工商行政部门、税局等的监督支持下,皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度,采购部门规章制度,严格按照有关会计法律法规,努力增收节支,强化预算管理,但由于销售情况差,成本费用居高,全年企业预算执行情况出现不良的结果。 1.XX年企业收支总体情况XX,我企业收入完成1235.36万元,比上年减少约265万元,负增长17.7%,完成预算的105%。其中:固定收入107355万元,增长11.5%;非税收入18896万元,增长6 2.9%;营业税405451万元,完成预算的111.5%;房产税82444万元,完成预算的102.2%。XX年主营业务成本完成1300多万元,比上年增加300万元,超过预算的83 3.33%;主要支出科目完成情况是:基本建设及城市维护费支出109699万元,完成预算的123.7%;以上相抵,实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有:营业费用支出136万元,完成预算的97.8%;管理费用支出606万元,完成预算的600.13%;财务费用支出45万元,完成预算的127.21%。以上数字急需决算,希望下一年会有所改善。 2.xx年财政收支特点1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战,使得企业的市场,前景都带来了威胁。 2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元, 第2 页共5 页

2018预算执行分析报告

XXX人民医院 财务收支预算执行情况分析报告 2018年,在医院两委班子的正确领导下,医院财务经济工作紧紧围绕我院确定的发展思路和目标,以加强医院财务管理水平为中心,资金使用更趋合理,财务预算执行情况正常,现对2018年全年预算执行情况汇报如下。 一、收入 2018年年初预算应收入XXX万元,2018年实际完成XXX万元,预算执行率XX%,其中:财政补助收入完成XX万元,医疗收入完成XX万元、药品收入完成XX万元、其他收入完成XX万元。财政补助收入预算执行率XX%,其他收入预算执行率XX5%,主要是2017年财政部分资金拨付已到位,2018年本年度药品零差价部分仍未执行拨付。

二、支出 2018年预算支出应支出XX万元,实际总支出X万元,预算执行率为X%,具体执行情况如下: 1 、预算人员经费支出X万元,实际人员支出X万元。预算执行率108.33%。其中工资及绩效支出预算为X万元,实际支出为X万元,预算执行率为109.45%,原因是人数工资基数调整幅度较大;对家庭及个人补助预算为X万元,实际支出X万元,预算执行率为38.17%。本期用于社会保障(职工养老金、医疗保险金、失业保险金等)支出X万元,较去年上升54.16%。印刷费支出X万元,较去年下降2.4%,水电费支出X万元,较去年同期增加开支42.04万元,上升10.28%。 2、医疗业务成本预算应支出X万元,实际支出X万元,预算执行率为X%。本期用于福利、劳务、委托及物业管理费支出X万元,比同期增加开支26.03万元,上升13.03%; 维修费支出632.07万元,比同期增加开支22.16万元,上升3.63%;邮电费支出7.57万元,比同期减少开支0.73万元,下降8.89%; 差旅及会议费支出16.49万元,比同期增加开支7.02万元,上升74.08%;招待费支出8.89万元,比同期减少开支21.72万元,下降70.95%。原因是临床科室加强与省级部门互动,应加强接待标准考核,杜绝不合理开支; 3、设备维修和购置支出预算应支出X万元,实际支出X万元,预算执行率121.85%,在预算执行过程中又增加临时预算,设备科应做好年初预算编制工作,财务科负责对未纳入预算体系设备不予支付设备款,通过加强预算编制、预算执行管理,使预算工作进行良性循环。 4、其他支出预算应支出X万元,实际支出X万元,预算执行率

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