第七章总账期末业务处理
实验七总账期末业务处理
实验准备
引入已完成实验“账簿管理”的账套备份数据。将系统日期修改为“2003年1月31日”，注册进入总账系统。
实验要求
1．定义转账分录
2．生成机制凭证
3．对账
4．结账
5．账套备份
实验资料
1．“应交税金一应交增值税一销项税额”贷方发生额转入“应交税金一应交增值税一未交增值税”。
2．“期间损益”转入“本年利润”。
实验指导
1．设置对应结转转账凭证
操作步骤：
(1)单击“期末”菜单“转账定义”|“对应结转”，打开“对应结转设置”窗口。
(2)在“对应结转设置”窗口中，录入编号“1”，单击凭证类别栏下三角按钮，选择“转账凭证”，输入摘要“结转销项税额”，在“转出科目编码”栏输入“21710105”或单击参照按钮选择“21710105应交税金一应交增值税一销项税额”。如图7-1-l所示。
图7-1-1 对应结转设置
(3) 单击“增行”按钮，在“转入科目编码”栏输入“21710103”或单击参照按钮选择“21710103 应交税金-应交增值税-转出未交增值税”。如图7-1-2所示。
图7-1-2对应结转设置
(4)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
提示：
·对应结转不仅可以进行两个科目一对一结转，还可以进行科目的一(一个转出科目)对多(多个转入科目)的结转
·对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致(相同明细科目)，如果有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。
·对应结转只能结转期末余额。
2．设置期间损益结转转账凭证
操作步骤：
(1)单击“期末”|“转账定义”|“期间损益”，打开“期间损益结转设置”窗口。
(2)单击“凭证类别”栏下三角按钮，选择“转账凭证”，在“本年利润科目”栏录入“3131” 或单击参照按钮选择“313l 本年利润”。
(3)单击“确定”按钮。如图7-1-4所示。
提示
·损益科目结转表中的本年利润科目必须为末级科目，且为本年利润入账科目的下级科目。
图7-1-3期间损益结转设置
3．生成期末自动结转的转账凭证
操作步骤：
(1)单击“期末”|“转账生成”，打开“转账生成”窗口。
(2)在“转账生成”窗口中，单击“对应结转”前单选按钮。
(3)单击“全选”按钮(或者选中要结转的凭证所在行)，单击“确定”按钮，系统提示“2003．01月之前有未记账凭证，是否继续结转？”如图7-1-4所示。
图7-1-4 系统提示
提示
·由于期末转账业务的数据来源为账簿，因此，为了保证数据准确应在所有业务都记账后再进行期末转账业务的操作。
·300账套有一笔冲销凭证尚未审核记账，只有在有未记账凭证的情况下才会有此提示，否则会直接出现生成凭证的窗口。如果确认该笔未记账的业务对此时正在结转的业务没有影响则可以选择继续，否则停止当前的操作，在将未记账凭证记账后再进行期末转账业务的操作。
(4)单击“是”按钮，生成“应交税金一应交增值税一销项税额”结转的转账凭证。如图7-1-5所示。
图7-1-5 应交税金转账凭证生成
(5)单击“保存”按钮，凭证上出现“已生成”的标志。单击“退出”按钮，退出已生成的对应结转的转账凭证。
(6)在“转账生成”窗口中，单击“期间损益结转”前单选按钮。
(7)单击“全选”按钮(或者选中要结转的凭证所在行)，单击“确定”按钮，系统提示“2003．01月之前有未记账凭证，是否继续结转?”，单击“是”生成“期间损益结转”的转账凭证。如图7-1-6所示。
(8)单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，退出已生成的期间损益结转的转账凭证。
提示：
·转账凭证生成的工作应在月末进行。如果有多种转账凭证形式，特别是涉及到多项转账业务，一定要注意转帐的先后次序。
·通过转账生成功能生成的转账凭证必须保存，否则将视同放弃。
·期末自动转账处理工作是针对已记账业务进行的，因此，在进行月末转账工作之前应将所有未记账的凭证记账。
图7-1-6期间损益结转凭证生成
4．对2003年1月份的会计账簿进行对账
操作步骤：
(1)单击“期末”|“对账”，打开“对账”窗口。如图7-1-7所示。
图7-1-7对账
（2）单击“试算”按钮，出现“2003.01试算平衡表”对话框如图7-1-8所示。
图7-1-8 2003.01试算平衡表
(3)单击“确认”按钮，单击“选择”按钮，在2003．01是否对账栏出现“Y”。标志，选中要对账的月份。再单击“对账”按钮，系统开始对账，并显示对账结果。如图7-1-9所示。
图7-1-9 对账
(1)单击“退出”按钮，退出。
5．对2003年1月份进行结账
操作步骤：
(1)单击“期末”|“结账”，打开“结账一开始结账”对话框。如图7-1-10 所示。
(2)单击“下一步”按钮，打开“结账一核对账簿”对话框。如图7-1-11所示。
图7-1-10 结账-开始结账
图7-1-11 结账一核对账簿
（1）单击“对账”按钮，系统进行对账，当对账完毕后，单击“下一步”按钮，打开“结账一月度工作报告”对话框。如图7-1-12所示。
（2）单击“下一步”按钮。出现“2003年01月未通过工作检查，不可以结帐”提示。
如图7-1-13所示
图7-1-12 结账一月度工作报告
图7-1-13不能结账提示
(5)单击“上一步”按钮检查不能结账的原因。在“2003年01月工作报告”中我们看到“1．本月未记账凭证共3张付款凭证3号转账凭证2号转账凭证3号”，参见7-1-12所示。
(6)单击下三角按钮继续查找其他的不能结账的原因，发现“2003年01月工作报告”中“6．其他系统结账状态，应付系统，本月未结账。应收系统，本月未结账”。如图7-1-14所示。
图7-1-14 2003年01月工作报告
(7)单击“取消”按钮，取消本次的结账操作。
(8)单击“设置”|“选项”，打开“选项”窗口，在“选项”窗口中，单击“编辑”按钮，再单击“凭证审核控制到操作员”前的复选框。(即取消凭证审核控制到操作员的选项)后单击“确定”按钮。
(9)重新注册，将“001”号操作员更换为“002”号操作员，将未审核的付款凭证及转账凭证审核，再更换操作员为“003”，对第3号凭证进行出纳签字，更换操作员为“00l”，对未记账的这三张凭证记账。
(10)再打开“企业门户一基础信息一基本信息”窗口，双击“系统启用”，打开“系统启用”窗口。
(11)双击“应付”前的复选框，系统提示“确实要注销当前系统吗?”如图7-1-15所示。
图7-1-15 系统注销提示
(12)单击“是”按钮，再单击“应收”前复选框，取消对应收款系统的启用。
(13)单击“退出”按钮，退出“系统启用”窗口，再打开总账系统。
(14)在总账系统中，单击“期末”|“结账”，在“结账一开始结账”对话框中，单击“下一步”按钮，进入“结账一核对账簿”对话框，单击“对账”按钮，再单击“下一步”按钮，进入“结账一月度报告”对话框，单击“下一步”按钮，出现“结账一完成结账”对话框。如图7-1-16所示。
(15)单击“结账”按钮，完成结账操作。
图7-1-16 结账-完成结账
6．账套备份
操作步骤：
(1)在D盘中“300账套备份”文件夹中新建“(7-1)总账期末业务处理”文件。
(1)将账套输出至“(7-1)总账期末业务处理”文件夹中。
第八章 UFO报表
功能概述
UFO报表系统是报表处理的工具，利用UFO报表系统既可以编制对外报表，又可以编制各种内部报表。它的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或从其它业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表，对报表进行审核、汇总、生成各种分析图，并按预定格式输出各种会计报表。具体包括以下内容。
文件管理：对报表文件的创建、读取、保存和备份进行管理。能够进行不同文件格式的转换。支持多个窗口同时显示和处理，可以同时打开的文件和图形窗口多达40个。提供了标准财务数据的“导入”和“导出”功能，可以和其他流行财务软件交换数据。
格式管理：提供了丰富的格式设计功能，如定义组合单元、画表格线及调整行高和列宽等，可以制作各种要求的报表。
数据处理：UFO以固定的格式管理大量不同的表页，能够多达99999张，具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理，并且在每张表页之间建立有机的联系。提供了排序、审核、舍位平衡及汇总功能；提供了绝对单元公式和相对单元公式，可以方便迅速地定义计算公式；提供了种类丰富的函数，可以从用友财务系统及其他业务系统中提取数据，生成财务报表。
图表功能：将数据表以图形的形式进行表示。采用图文混排，可以很方便地进行图形数据组织，制作包括直方图、立体图及折线图等1 O种图式的分析图表。可以编制图表的位置、大小及标题等，打印输出图表。
二次开发：提供批命令和自定义，自动记录命令窗口中输入的多个命令，可以将有规律性的操作过程编制成批命令文件，可以在短时间内开发出本企业的专用系统。
实验目的与要求
系统学习自定义报表和使用报表模板生成报表的方法。要求掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表数据的计算方法。了解查询及有关的图表功能。
教学建议
UF0报表是ERP财务管理系统中的基础内容，在实际工作中运用较为广泛，电子表功能较为全面，学习时要结合会计工作的实际，在掌握利用报表模板生成财务报表的基础上，应能充分利用自定义报表的功能设计实际工作中所需要的不同的报表。
实验八报表格式设计
实验准备
已经完成了第七章实验一的操作。可以引入已完成第七章实验一“（7-1）总账期末处理”的账套备份数据。将系统日期修改为“2003年1月31日”，由001号操作员注册进入300账套UFO报表。
实验要求
1．设计利润表的格式
2．按新会计制度设计利润表的计算公式
3．保存报表格式至“我的文档”中“自制利润表”
实验资料
1．表样内容
利润表
编制单位：年月
实验指导
1．设置表尺寸
操作步骤：
(1)在UFO报表系统中，单击“文件”|“新建”，打开报表“格式”状态窗口
(2)单击“格式”|“表尺寸”打开“表尺寸”对话框。
(3)在“表尺寸”对话框，录入行数“16”，列数“4”。如图8-1-1所示。
图8-1-1表尺寸
(4)单击“确认”按钮。出现16行4列的表格。
提示：
·UF0建立的是一个报表簿，可以容纳多张报表。
·在单击“新建”后，系统自动生成一张空白表。
·设置报表尺寸是指设置报表的大小。设置前应根据所定义的报表大小计算该表所需要的行数及列数，然后再设置。
2．定义行高和列宽
操作步骤：
(1)单击选中A 1单元，再单击“格式”|“行高”，打开“行高”对话框。
(2)在“行高”对话框中，录入A1单元所在行的行高为“12”。如图8-l-2所示。
图8-1-2行高
(3)单击“确认”按钮。
(4)单击选中A3单元后拖动鼠标到D16单元，再单击“格式”|“行高”，打开“行高”对话框。
(5)在“行高”对话框中，录入A3：D16区域的行高为“6”。如图8-1-3所示。
(6)单击“确认”按钮。
图8-1-3录入行高数据
(7)单击选中Al单元，再单击“格式”|“列宽”，打开“列宽”对话框。
(8)在“列宽”对话框中，录入A1单元所在列的列宽为“50”。如图8-1-4所示。
(9)单击选中B 1单元，再单击“格式”|“列宽”，打开“列宽”对话框。
(10)在“列宽”对话框中，录入B1单元所在列的列宽为“l0”。
(11)单击选中C l单元后拖动鼠标到D16单元，再单击“格式”|“列宽”，打开“列宽”对话框。
图8-1-4录入列宽数据
(12)在“列宽”对话框中，录入Cl：D16区域的列宽为“32”。如图8-l-5所示。
(13)单击“确认”按钮。
提示：
·设置列宽应以能够放下本栏最宽数据为原则，否则生成报表时会产生数据溢出的错误。
·在设置了行高及列宽后，如果觉得不合适，可以直接用鼠标拖动行线及列线改变行高及列宽。
图8-1-5 录入列宽数据
3．画表格线
操作步骤：
(1)单击选中A3单元后拖动鼠标到D16单元，再单击“格式”|“区域画线”，打开“区域画线”对话框。如图8-l-6所示。
图8-1-6 区域画线
(2)单击“确认”按钮。
提示：
·报表的尺寸设置完之后，在报表输出时，该报表是没有任何表格线的，为了满足查询和打印的需要，还应在适当的位置上画表格线。
·画表格线时可以根据需要选择不同的画线类型及样式画线。
4．定义组合单元
操作步骤：
(1)单击选中A1单元后拖动鼠标到Dl单元，再单击“格式”|“组合单元”，打开“组合单元”对话框。如图8-l-7所示。
图8-1-7 组合单元
(2)单击“按行组合”按钮，将第l行组合为一个单元。
提示：
·组合单元实际上是把几个单元当成一个单元来使用，组合单元是一个大单元，所有针对单元的操作对组合单元均无效。
·组合单元既可以按行组合，也可以整体组合，即将选中的单元合并为一个整体。
5．输入项目内容
操作步骤：
（1）根据所给资料直接在对应单元中输入所有项目内容。如图8-1-8所示。
图8-1-8 输入项目内容
提示：
·在录入报表项目时，单位名称及日期不需手工录入，UFO报表一般将其设置为关键字。用设置关键字的方法设置。
6．设置单元属性
操作步骤：
(1)单击选中Al单元，再单击“格式”|“单元属性”，打开“单元格属性”窗口。如图8-1-9 9所示。
(2)单击“字体图案”页签，打开“字体图案”页签。
(3)单击字体栏下三角按钮，选择“楷体”，单击字号栏下三角按钮，选择“28”。如图8-l-10所示。
(4)单击“对齐”页签，打开“对齐”页签。
(5)单击水平方向“居中”及垂直方向“居中”前单按钮。如图8-l-1l所示。
图8-1-9单元格属性
图8-1-10宇体图案页签
(6)单击“确定”按钮。
(7)单击选中A3单元后拖动鼠标到D3单元，再单击“格式”|“单元属性”，打开“单元格属性”窗口。
(8)单击“字体图案”页签，打开“字体图案”页签。
(9)单击字体栏下三角按钮，选择“黑体”，单击字号栏下三角按钮，选择“14”。
图8-1-11对齐页签
(10)单击“对齐”页签，打开“对齐”页签。
(11)单击水平方向“居中”及垂直方向“居中”前的单选按钮。依此方法再设置A4：D16区域的字体为“宋体”，字号为“14”。
(12)单击“确定”按钮。如图8-1-12所示。
图8-1-12 利润表
·在设置单元属性时可以分别设置单元类型、字体图案、对齐方式及边框样式。
·新建的报表，所有单元的单元类型均默认为数值型。
·格式状态下输入的内容均默认为表样单元。
·字符单元和数值单元只对本表页有效，表样单元输入后对所有的表页有效。
7．定义关键字
操作步骤：
(1)单击A2单元，单击“数据”|“关键字”|“设置”，打开“设置关键字”窗口。如图8-1-13所示。
(2)单击“确定”按钮。生成关键字“单位名称”的内容。
(3)单击C2单元，单击“数据”|“关键字”|“设置”，打开“设置关键字”窗口。
图8-1-13设置关键字
(4)单击“年”单选按钮，再单击“确定”按钮。生成关键字“年”的内容。
(5)单击D2单元，单击“数据”|“关键字”|“设置”，打开“设置关键字”窗口。
(6)单击“月”单选按钮，再单击“确定”按钮。生成关键字“月”的内容。如图8-l-14所示。
图8-1-14利润表生成关键字
·定义关键字主要包括设置关键字和调整关键字在表页上的位置。
·关键字主要有六种，即单位名称、单位编号、年、季、月、日，另外还包括一个自定义关键字。可以根据实际需要任意设置相应的关键字。
·一个关键字在一个表中只能定义一次，即同一个表中不能有重复的关键字。
·关键字在格式状态下设置，如果设置错误可以取消。
·关键字的值在数据状态下录入。
·同一个单元或组合单元的关键字定义完以后，可能会重叠在一起，如果造成重叠，可以在设置关键字时输入关键字的相对偏移量。偏移量为负数时表示向左移，正数时表示向右移。
8．录入单元公式
操作步骤：
(1)单击C4单元，单击“数据”|“编辑公式”|“单元公式”，打开“定义公式”对话框。
(2)在“定义公式”对话框中，录入C4单元公式“fs(5101，月，”贷”，，年)”。如图8-1-15所示。
图8-1-15定义公式
(3)单击“确认”按钮。依此方法继续录入其它单元的计算公式。如图8-l-16所示。
图8-1-16 录入单元计算
·单元公式是指为报表数据单元进行赋值的公式，单元公式的作用是从账簿、凭证、本表或其它报表等处调用、运算所需要的数据，并填入相应的报表单元中。它既可以将数据单元赋值为数值，也可以赋值为字符。
·必须在英文状态下录入计算公式。
·计算公式可以直接录入，也可以利用函数向导参照录入。
·所录入的公式必须符合公式的模式，否则会被系统判定为公式错误。
9．将公式报表格式在我的文档中保存为“自制利润表”
操作步骤：
(1)单击“文件”|“保存”。打开保存文件路径对话框，修改文件名为“自制利润表”。如图8-1-17所示。
图8-1-17生成“自制利润表”文件
(2)单击“另存为”按钮。
实验九报表数据处理
实验准备
已经完成了实验八的操作。可以打开我的文档中“自制利润表”。将系统日期修改为“2003年1月31日”，由001号操作员注册进入300账套UFO报表。
实验要求
1．生成自制利润表的数据
2．将已生成数据的自制利润表另存为“1月份利润表”。
实验资料
1．编制单位为“华兴公司”。
2．编制时间为“2003年1月”。
实验指导
会计电算化实验报告范文 篇一：会计电算化实验心得 一、实验内容： 1．设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实验要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。设置凭证类别，进行数据备份。 2.总账系统的主要业务操作和流程：首先了解公司的性质及主要业务。其次根据经济业务填制凭证、掌握出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。在期末业务中，学会自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行审核、记账，最后对账、结账。 3.进入UFO报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，利用套用格式自动生成模板，并结合新会计准则对模板中的旧会计科目进行修改，掌握资产负债表和利润表关键字的设置、录入、消除，填写公式及了解报表下的格式窗口和数据窗口的区别，并通过设定公式进行计算。 二、学习中遇到的困难及解决方法：
1．应注意： （1）账套设立由admin在系统管理下进行，账套参数可由账套的账套主管在系统管理下进行修改； （2）录入个人档案时一定先输入部门档案； （3）先设置科目再设置凭证类别。 2．涉及到库存现金和银行存款账户时要经出纳人员签字，才能确保工作的责任制。可以指定科目，将现金总账科目中的待选科目中的现金转到已选科目中，再将银行总账科目中的银行存款选到已选科目中。同时也可以解决刚填制的凭证，到了账套主管审核那里就会出现“没有符合的凭证”，不能记账的凭证问题。 3．凭证类别设置。利用收付转凭证在填制凭证中会出现“不符合凭证”等现象，处理此现象的方法在于凭证类别的选定。 4．在设账套时，设好会计科目的明细账是很重要的，设好了到期末时可以通过自定义结转进行工资、福利费、工会经会等应付职工薪酬的计提以及其他科目的自定义结转，便可简便会计工作人员的工作量。 5．在电算化会计实验中，采用一次加权平均计算单价的实际成本法时，平时材料的发出是不做账，也不记录发出的数量，只能等到期末算出单价才能一次性做账；而手工做账时可以记录发出的数量。
2017年《电算化会计》06任务-总账期末处理各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 篇一：2015最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化2015年最新完整版电大会计学电算化最新完整版电算化会计—07任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定
义(1) 自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001 说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603)JG() 贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2. 转账生成、审核、记账(1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程： 1.转账定义选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择
会计电算化实验报告
会计电算化 实训报告 课程名称: 电算会计实训 课程代码:_______________________________ 所属系部:_______________________________ 年级/专业/班: ___________________________ 学生姓名:_______________________________ 学号: ___________________________ 任课教师:_______________________________ 学院实训报告
本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础，按照企业会计制度和企业会计准则的要求，在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识，熟练掌握ERP财务软件 中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心，利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。 通过听讲、课后复习以及上述实验过程，掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力，为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。 二、实训场所及实训准备 1. 实训场所：实训楼508机房 2?实训准备： (1)计算机硬件系统 (2)计算机软件环境要求：①SQL SERVE数据库 ②用友财务软件：用友ERP8.72 （3）各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则 等 三、实验内容及过程记录 （一）账套管理与初始建账 1. 以系统管理员的身份登录系统管理
会计电算化—总账系统初始化 用友ERP-U8. 6管理系统是一个通用系统，其总账系统是一个通用性较强的系统，适用于各类企业、行政事业单位，但各类企业在会计核算上均有其自身的特点，而通用会计软件设计时重点考虑各单位会计核算和财务管理的一般特性，当具体单位使用时，就要根据本单位业务性质和管理要求进行具体设置，这种设置工作称为系统初始化，其过程实际上是将通用会计软件转化为专用会计软件的过程。 总账系统初始化工作一般由账套主管完成，工作内容主要包括设置系统参数、设置会计科目、设置凭证类别、设置结算方式、录入初期余额等。 一、总账系统初始化资料 1.以系统管理员( admin)登录“系统管理”增加操作员，如表3-1所示。 表3-1 2.建立账套 账套信息包括： 账套号：001;账套名称：嘉宁股份;启用会计期：2016年1月;本币名称：人民币;行业性质：新会计制度科目;科目级
别5级，科目位数4-2-2-2-2 3.部门档案(如表30所示) 表3-2 4.人员类别 企业在职人员分为以下四种，如表3-3所示。 表3-3 5.职员档案(如表3-4所示) 表3-4 6.客户、供应商档案及期初余额 (1)客户、供应商不分类 客户、供应商档案如表3-5所示。 表3-5 (2)客户往来期初余额 应收账款北京分公司11月20日销售商品，尚未收到贷款1 200 000元 南方分公司11月30日销售商品，尚未收到货款200 000元 (3)供应商往来期初余额
应付账款南方分公司10月15日购入商品，尚未付款1 200 000元 北方分公司11月10日购人材料，尚未付款100000元 (4)个人往来期初余额 其他应收款——应收职工借款11月20日管理部杨广到广州出差借款5 000元 12月26日生产车间徐伟到黑龙江出差借款2 000元 7.设置总账系统参数 不允许修改作废他人填制的凭证;凭证审核控制到操作员;出纳凭证必须经由出纳签字;数量、单价小数位保留两位;部门、个人、项目排序方式均按编码排序。 8.会计科目 (1)指定“1001现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目 (2)修改会计科目(如表3-6所示) 表3-6 (3)增加会计科目(如表3-7所示 表3-7 (4)删除会计科目(删除110101-股票科目)
第一部分判断题（每题1分共15题） 1.只能在总账模块里可以制作财务凭证。（F ） 2.系统初始化工作，可为U8系统内模块提供基础应用的公共档案。（T ） 3.新建的末级科目辅助项类型必须和上级科目一致。（F ） 4.项目大类定义中项目栏目是固定的，不能新增栏目。（F ） 5.凭证类别设置完成后，在日常业务处理过程中可以根据需要再添加新的凭证类别。（T ） 6.在总账的参数设置项中，会计日历界面可以修改账套启用日期。（F ） 7.无年结期初数据的新年度账，系统允许凭证记账。（T ） 8.红字冲销凭证可以自动生成。（T ） 9.作废凭证需要审核，也要记账。( F ) 10.支票管理科目已输入支票信息并做过报销处理，修改凭证操作不影响支票登记簿信息（T ） 11.银行对账手工两清和自动两清的标志不一样。（T ） 12.客户往来两清，自动勾对先按逐笔勾对、再专认勾对、后按全额勾对。（F ） 13.删除账龄区间后，被删除区间以后的区间号自动重排，起止天数自动重算（T ） 14.只有账套主管才能激活“恢复结账前状态”功能。（F ） 15.非账套主管人员经赋权也能取消结账状态。（F ） 第二部分单选题（每题1分，共15题） 1.总账可以向以下（D ）模块提供数据 A.薪资模块 B.固定资产模块 C.存货核算 D.UFO报表模块 2.关于总账基础档案设置说法错误的是（ C ） A.有编码规则的必须遵守，先设一级编码，再设下级编码 B.部门编码设定后不可改 C.部门档案中，部门负责人是必录数据项 D.职员档案必属某一部门 3.基础设置中关于客商信息说法正确的是（A ） A.客户档案中优惠天数应小于信用天数 B.信用天数最大值为999 C.优惠天数最大值为999 D.付款条件既现金折扣可以有5个时间段 4.关于数据、金额权限操作的说法，正确的是（C ） A.数据权限就是对档案记录的二次授权 B.金额权限最多可以设置8个级别 C.字段级权限是对档案中包含的字段进行权限分配 D.金额权限最大的级别是一级 5.下列基础档案设置顺序错误的是（A ） A.会计科目设置－外币设置－凭证类别 B.部门档案－人员档案 C.行业分类－客户档案 D.计量单位－存货档案 6.总账的选项设置中，关于数量小数位数系统允许的范围是（B ） A.0-4 B.2-6 C.2-8 D.0-6 7.关于凭证打印错误的是（A ） A.凭证打印行数系统允许在5-10行之间进行调整 B.科目编码是否在凭证中打印有参数控制 C.科目相同的分录可以合并打印 D.是否自动打印制单人、出纳等姓名有参数控制 8.关于凭证录入操作，描述正确的是（C ）
实验报告名称：会计电算化综合实验（课程名称：会计电算化）
广西民族大学 实验报告 （2015-2016学年度第2学期） 课程名称：《会计电算化》 实验项目：《会计电算化总账综合实验》学院：商学院 专业： 年级班级： 学号： 学生姓名： 指导教师：李小奕
《会计电算化综合实验》实验报告 一、实验基本概况 实验项目：总账系统综合实验 实验方法：操作性实验 实验地点：逸夫楼303 实验年度：2015-2016年第2学期 指导教师：李小奕 二、实验目的及要求 1、掌握用友ERP-U8管理系统中有关的系统管理，基础设置和总账系统初始化的 相关内容，理解系统管理在整个系统处理中的作用和重要性。 2、掌握用友ERPU8.5系统中总账系统日常业务处理的相关内容，熟悉总账系统 业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理、自动转账设置与生成和月末结账的具体内容和操作方法。 3、学会固定资产的管理模块、总账系统处理模块。 4、理解UFO报表编制的原理及流程。掌握报表格式和公式定义的操作方法、 报表数据处理、表业管理及图表功能的操作。 三、实验资料 （一）账套相关信息 1．账套信息账套号：666 账套名称：上海大众实业有限公司 账套路径：采用系统默认路径 启用日期：2015年1月 会计期间设置：01月01日~12月31日 2．单位信息单位名称：上海大众实业有限公司 单位简称：大众 纳税人登记：12345678 3．核算类型企业性质：工业企业
行业性质：07年新的企业会计制度 账套主管：李青 4．基础信息存货、客户、供应商进行分类，无外币核算5．编码方案科目编码级次：4-2-2-2 部门编码级次：1-2-2 客户编码级次：2-2-3 供应商编码级次：2-2-3 存货编码级次：1-2-2-3 6．数据精度均为二位小数 7．启用总账启用时间2015年1月1日 （二）财务人员及其权限 账套主管——李青（编号：001，口令：1） 拥有软件操作和管理的所有权限。 会计——杨芳（编号：002，口令：2） 拥有总账系统的所有操作权限。 出纳——李亚（编号：003，口令：3） 拥有总账系统出纳所有权限 （三）机构设置 3、客户分类及客户档案
实验报告 实验课名称：会计电算化案例实训 学生姓名：------- 专业班级： 学号： 开课时间：1-13周 教务处制
《会计电算化》实验报告 实验序号： 1 实验项目名称：建账及财务分工 学号姓名专业、班级 实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-07 一、实验目的及要求 建立账套、财务分工、基础档案的设置 二、实验设备（环境）及要求 计算机平台：windows xp 软件环境：sql server2000、用友8.52 三、实验内容与步骤 1、添加用户 2、建立账套 3、财务分工 4、数据备份 四、实验结果与数据处理 建立起怡讯公司2009年1月份账套、并对账套主管、出纳、应收会计、应付会计、总账会计进行权限分配，最终输出账套 五、分析与讨论 通过“建账及财务分工设置”的学习，我掌握了新建帐套的方法以及给账套用户分配权限的功能，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。在实训的过程中，我意识到了认真谨慎的重要性，为了防止给以后的操作带来不便，现在的每一个流程都必须做到万无一失。这和我们在会计上要求的谨慎性原则是一致的。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。所以说，在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程！ 成绩 六、教师评语 思路清晰，能顺利完成实验 签名：日期：2014-03-07
《会计电算化》实验报告 实验序号：2 实验项目名称：基础档案设置 学号姓名专业、班级 实验地点计算机楼302 指导教师时间2014-03-14 一、实验目的及要求 通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法 二、实验设备（环境）及要求 计算机平台：windows xp 软件环境：sql server2000、用友8.52 三、实验内容与步骤 1、引入上次实验备份的账套 2、设置部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案 3、设置会计科目 4、设置凭证类型、外币、项目档案、结算方式、指定科目 5、备份账套数据 四、实验结果与数据处理 引入怡讯公司2009年1月份账套，并对基础档案进行设置，最终输出账套 五、分析与讨论 通过实训我掌握了各项基础档案的内容及设置方法，为电算化这门课程以后的学习奠定了基础。会计电算化对我们学会计的人来说是必须得掌握的一种知识和技能，对我们以后的工作起着非常重要的作用。在实训的过程中，按照案例实训的步骤依次设置，内容较多，需要很细心，要遵循会计的谨慎性原则。在现在以及以后的电算化理论和案例实训的学习过程中，我们必须用端正的态度和求知的欲望学好这门课程，同时也为我们以后从事会计工作做了准备！ 成绩 六、教师评语 思路清晰，过程完整，实验感想深刻并且有个人见解 签名：日期：2014-03-14
实验三总帐初始化 【实验目的】 掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 设置总账控制参数，增加、修改、删除、指定会计科目，设置凭证类别、设置项目目录，输入期初余额。 【实验资料】 见教材P219总账初始化资料。 【实验要求】 以账套主管“张红”的身份登录总账。 【操作指导】 1. 启动与注册 (1) 单击“开始”按钮，执行“程序”| “财务系统”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。 (2) 选择账套“001华北科技有限公司”；选择会计年度“2008”；输入操作日期“2008-01-01”；选择用户名“张红”；输入密码“1”，单击“确定”按钮。 2. 设置总账控制参数 (1) 首次进入总账系统，打开“总账系统启用”参数设置对话框。 (2) 输入启用日期“2008-01-1”。 (3) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。 系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。 (1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 (2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置（实验资料未列出的项目采用系统默认值）。 (3) 设置完成后，单击“确定”按钮。 3. 设置基础数据 建立会计科目——增加明细会计科目 (1) 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按“新会计制度”预置的科目。 (2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。
(3) 输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 (4) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 (5) 全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意： ?增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 ?科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。 建立会计科目——修改会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。 (2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。 (3) 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。 (4) 按实验资料内容修改其他科目的辅助核算属性，修改完成后，单击“返回”按钮。 注意： ?已有数据的科目不能修改科目性质。 ?被封存的科目在制单时不可以使用。 ?只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存 建立会计科目——删除会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，选择要删除的会计科目。 (2) 单击“删除”按钮，弹出“记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？”提示框。 (3) 单击“确定”按钮，即可删除该科目。 注意： ?如果科目已录入期初余额或已制单，则不能删除。 ?非末级会计科目不能删除。 ?被指定为“现金科目”、“银行科目”的会计科目不能删除；如想删除，必须先取消指定。 建立会计科目——指定会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，执行“编辑”|“指定科目”命令，进入“指定科目”窗口。 (2) 单击“现金总账科目”单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。 (3) 单击“银行总账科目”单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。 (4) 单击“确认”按钮。 注意： ?指定会计科目是指定出纳的专管科目。只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金、银行存款日记账。
实习目的掌握用友通财务软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 实习内容1.自动转账：打开用友通——总账——期末——转账定义——增加——保存 2.转账生成：打开用友通——总账——期末——转账生成—自定义转账——全选——确 定——保存 3. 对账;打开用友通——总账——期末——对账 4. 结账：打开用友通——总账——期末——结账 实 习 过 程 见附页P37-P39 实习心得体会通过总长系统期末处理实验是我们了解到总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。期末业务管理是对期末工作的处理进行期末业务处理时首先应填制凭证，然后记账，根据以记账凭证进行期末业务结转，并声称结转凭证。期末结转的业务处理主要包括：自定义结转、对应结转、转账生成、对账、结账。但应该注意：（1）记账必须符合以下的条件：1）第一次记账时期初余额试算不平衡，不能记账。2）未审核凭证不能记账，记账范围应小于或等于已审核凭证的范围。3）上月未结账本月不能记账4）如果凭证中借贷不平衡记账。(2)结账必须符合以下的条件：；结账必须逐月进行上月未结账，本月不能结账。2)结账月份内，记账凭证要全部入账，不允许含有为记账凭证，否者不能记账，3）核对总账与明细账，如果不一致，总分类账不能结账，4）损益类账户是否全部结转完毕，如未结转完本月不能结账。（3）在转账定义中，如果使用了应收、应付系统，在总账系统中，不能按客户、供应商辅助项进行结转，只能按科目总数进行结转。（4）转账生成过程中，必须把未记账的凭证记账，不然数据会出现错误。通过实验使我们进一步了解到总账系统月末处理的流程，通过发现问题，解决问题使我们理解的更深刻理解和明了总账期末处理。 指导教师评语
会计电算化系统总账初始化
实验三总帐初始化 【实验目的】 掌握用友财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。 【实验内容】 设置总账控制参数，增加、修改、删除、指定会计科目，设置凭证类别、设置项目目录，输入期初余额。 【实验资料】 见教材P219总账初始化资料。 【实验要求】 以账套主管“张红”的身份登录总账。 【操作指导】 1. 启动与注册 (1) 单击“开始”按钮，执行“程序”| “财务系统”|“总账”命令，打开“注册［总账］”对话框。 (2) 选择账套“001华北科技有限公司”；选择会计年度“2008”；输入操作日期“2008-01-01”；选择用户名“张红”；输入密码“1”，单击“确
定”按钮。 2. 设置总账控制参数 (1) 首次进入总账系统，打开“总账系统启用”参数设置对话框。 (2) 输入启用日期“2008-01-1”。 (3) 单击“确定”按钮，总账系统正式启用。 系统启用后，如果默认账套参数与实际不符，可以采用以下方法进行调整。 (1) 执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 (2) 分别单击“凭证”、“账簿”、“会计日历”、“其他”选项卡，按照“实验资料”的要求进行相应的设置（实验资料未列出的项目采用系统默认值）。 (3) 设置完成后，单击“确定”按钮。 3. 设置基础数据 建立会计科目——增加明细会计科目 (1) 执行“设置”|“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有按“新会计制度”预置的科目。
(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口，输入实验资料中所给的明细科目。 (3) 输入明细科目相关内容。输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，单击“确定”按钮。 (4) 继续单击“增加”按钮，输入实验资料中其他明细科目的相关内容。 (5) 全部输完后，单击“关闭”按钮。 注意： ?增加的会计科目编码长度及每段位数要符合编码规则。 ?科目一经使用，就不能再增设下级科目。只能增加同级科目。 建立会计科目——修改会计科目 (1) 在“会计科目”窗口中，单击要修改的会计科目“1001”。 (2) 单击“修改”按钮或双击该科目，进入“会计科目——修改”窗口。 (3) 单击“修改”按钮，选中“日记账”复选框，单击“确定”按钮。
月末处理是指在将本月所发生的经济业务全部登记入账后所要做的工作，主要包括计提、分摊、结转、对账和结账。 第一次使用本系统的用户进入系统后，应先执行【转账定义】，用户在定义完转账凭证后，在以后的各月只需调用【转账凭证生成】即可。但当某转账凭证的转账公式有变化时，需先在【转账定义】中修改转账凭证内容，然后再转账。 8.1 转账定义 本功能提供六种转账功能的定义：自动转账设置、对应结转设置、销售成本结转设置、售价（计划价）销售成本结转、汇兑损益结转设置、期间损益结转设置。 8.1.1 自动转账设置 自定义转账功能可以完成的转账业务主要有： 1、“费用分配”的结转如：工资分配等 2、“费用分摊”的结转如：制造费用等 3、“税金计算”的结转如：增值税等 4、“提取各项费用”的结转如：提取福利费等 5、“部门核算”的结转 6、“项目核算”的结转 7、“个人核算”的结转 8、“客户核算”的结转 9、“供应商核算”的结转 注意 如果您是升级用户，在总账系统账簿选项未选择“查询客户辅助账”或“供应商辅助账”，则 您不能对客户、供应商往来账进行核对。 【操作流程】 1、单击菜单【转账定义】下级菜单【自动转账】，显示自动转账设置界面。 2、单击〖增加〗按钮，可定义一张转账凭证，屏幕弹出凭证主要信息录入窗口， 如图8-1： 3、输入转账序号、转账说明和凭证类别，点击〖确定〗按钮开始定义转账凭证分 录信息，如图8-2。
图8-1 图8-2 4、定义录入每笔转账凭证分录的摘要、科目； 5、当录入的科目是部门、项目、个人、客户和供应商核算科目时，可参照输入信 息；对于非上述类型的科目，此处可以不输。 6、方向：输入转账数据发生的借贷方向。 7、公式：单击可参照录入计算公式（注：对于初级用户，建议您通过参照录 入公式，对于高级用户，若已熟练掌握转账公式，也可直接输入转账函数公式。） 8.1.2 对应转账设置 对应结转不可仅进行两个科目一对一结转，还提供科目的一对多结转功能，对应结转的科目可为上级科目，但其下级科目的科目结构必须一致（相同明细科目），如有辅助核算，则两个科目的辅助账类也必须一一对应。本功能只结转期末余额。 【操作流程】 1、单击【对应结转】，显示对应结转设置界面，如图8-3：
金蝶财务软件总账系统期末账务处理操作流程 期末结账 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。 用户可以根据当期业务完成情况，在期未进行结账。结账的结果是当前期加1，业务发生转转到下一期。 1、期未调汇 有外币业务核算的企业，在期未调汇主要实现账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。 以实例说明： 田野公司港币期初汇率为1.07，到月底汇率为变1.068。此业务则需要对港币进行期末调汇。 操作步骤：
1、单击“期未处理”中的期调汇将弹出下图窗口： 2、在港币“调整汇率”列输入1.068。（美元汇率不变） 3、单击“下一步”将弹出下图所示：
窗口释译如下： 要求用户选择汇兑损益科目的代码， 需要说明的是期末调汇可根据用户的需要分别生成汇兑收入凭证、汇兑损失凭证或汇兑损益凭证生成转账凭证的凭证日期，凭证字以及凭证摘要的内容， 4、确定以上项目之后按完成按钮 系统自动完成结转损益的过程，生成一张转账凭证。因为系统要根据调汇结果来自动生成结转汇兑损益的记账凭证，所以系统必须要知道汇兑损益结转的对应科目。在这里输入
的汇兑损益科目必须是一个最明细级科目。系统在生成一张转账凭证的同时生成一张调汇表，您可以看到调整汇兑损益的详细信息资料。 2、结转损益 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。 结转损益前注意以下内容： 1、首先在“维护”中“基础参数”设置中的“总账”确定本年利润科目代码。 2、系统是按照在“会计科目”中选定的科目类别来进行自动结转损益工作的。只有在科目类别中设定为‘损益类’的科目余额才能进行自动结转。 3、结转前将所有损益类业务凭证必须先账。 4、在日常财务处理中，损益类科目的余额在每期的期末都要结转到本年利润科目中去。如果要结转本期损益，建议您最好使用系统提供的“结转本期损益”功能，否则在输出有关损益类的会计报表时，会出现不正确的数据。 操作方法非常简单，只要在结转损益向导窗口单击下一步即可。
教案 课程名称：会计电算化授课人： 注：教师每次课都要写一份教案，放在该次课讲稿前面。
总账系统概述 导入——我们将设置账户、复式记帐、填制和审核凭证、登记账簿等统称为账务处理。而把集中进行账务处理的核算模块称为账务处理系统，即总账系统。 呈现新课——总账系统概述 一、总账系统的主要功能 总账系统是会计软件系统的核心模块，其主要功能有：基础设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理等。 （一）基础设置 基础设置也称为系统的初始化，它是由用户结合本单位的实际情况，把会计核算规则、核算方法、应用环境以及基础数据输入计算机，将一个通用的系统设置成适合本单位核算要求的专用系统。 主要包括设置账簿选项、设置会计科目、设置数据权限、设置外币及汇率、设置凭证类别及结算方式、定义常用凭证及常用摘要、定义辅助核算项目以及录入期初余额等。 （二）凭证管理 凭证录入、审核、记账、查询、打印，出纳签字、常用凭证定义。 （三）出纳管理 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。可完成银行日记账、现金日记账、最新资金日报表、余额调节表以及进行银行对账等。 （四）账簿管理 强大的查询功能使整个系统实现总账、明细账、凭证联查，并可查询包含未记账凭证的最新数据。提供如下账表：总账、余额表；序时账、明细账、多栏账，以及能够同时查询上级科目总账数据及
末科目明细数据的月份综合明细账；日记账、日报表。 （五）辅助核算管理 1、个人往来管理 进行个人借款、还款管理工作。提供个人借款明细账、催款单、余额表、账龄分析报告及自动清理核销已清账等功能。 2、部门核算 考核部门费用收支发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，便于进行部门考核。提供各级部门总账、明细账的查询，并对部门收入与费用进行部门收支分析等功能。 3、项目管理 用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心，为使用者提供各项目的成本、费用、收入、往来等汇总与明细情况，以及项目计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成本成本、旅游团队、合同、订单等等。提供项目总账、明细账查询。 4、往来管理 进行客户和供应商往来款项的发生、清欠管理工作，及时掌握往来款项最新情况。提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。 （六）月末处理 自动完成月末分摊、计提、对应转账以及销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末报告。 二、总账系统与其他系统的关系 总账系统在整个系统中处于核心地位，既可以单独使用，也可与其他系统同时使用。各子系统分别侧重于某一经营环节或某类经济业务的核算和管理，其数据经过处理，必须传送到总账系统进行
电大专科电算化会计形成性考核操作指导 05任务总账日常业务处理 【考核要求】 （1）以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。 操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。 操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （3）以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 填制凭证 (1) 17日，销售中心赵会出差归来，报销差旅费2400元。 (转账凭证) 摘要：报销差旅费 借：管理费用/差旅费(660204) 2400 贷：其他应收款(1221) 2400 (2) 17日，销售中心赵会向财务部交回出差剩余现金600元。 (收款凭证) 摘要：余款交回 借：库存现金(1001) 600 贷：其他应收款(1221) 600 2. 修改凭证 将“付0001”号凭证的金额改为6000。 3. 出纳签字 将所有出纳凭证进行出纳签字。 4. 凭证审核 将所有凭证进行审核签字。 5. 记账 将所有已审核凭证记账。 6. 账簿查询 查询个人为“赵会”的个人余额表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“个人余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。操作过程： 系统登录 1.填制凭证 选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择左侧“总账系统” 选择“填制凭证” （1）选择“增加” 双击“转”字后的按钮，选择凭证类别（此处不需选择） 输入或选择日期“2011.01.17” 注：如题目中有“附票据X张”应在“附单据数”后注明 输入摘要“报销差旅费”并回车 输入借方科目编码“660204”并回车 单击后双击选择部门“销售中心” 选择“确认” 输入借方金额“2400”后回车 自动出现摘要后回车 输入贷方科目编码“1221”后回车 选择个人“赵会”，票号题中未出现不填 选择“确认” 光标在借方金额处回车 输入贷方金额“2400”后回车 选择“保存” 选择“确定” （2）选择“增加” 选择凭证类型“收款凭证” 选择或输入日期“2011.01.17”（此处与默认相同，不必修改）输入摘要“余额交回”
实验五、期末业务处理 【实验目的】 1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统及其子模块期末业务处理的相关内容； 2.掌握总账管理系统及其子模块期末业务处理的各种操作； 3.掌握期末转账凭证生成的具体内容和操作方法。 【实验内容】 1、期末出纳进行银行对账； 2、应收系统期末计提坏账准备，结账、应付系统期末结账，； 3、薪资系统工资费用的分摊、计提，结账； 4、固定资产期末业务对账、结账； 5、总账系统转账凭证定义、生成、对账及结账。 【实验资料】 1、银行对账 (1) 银行对账期初 浙江省AWD贸易有限公司银行对账启用日期为2016年1月1日，人民币存款账户期初企业日记账调整前余额为266 284．50元，银行对账单调整前余额为206 284．50元，未达账项一笔，系2016年12月31日企业已收银行未收的转账支票60 000元(支票号：10101010)，为飞龙电器城支付的剩余货款。美元存款账户期初企业日记账调整前余额和银行对账单调整前余额均为41 383．50元。 （2）AWD公司1月份银行对账单
2、应收应付系统期末业务处理 （1）应付系统：直接月末结账； （2）应收系统：计提坏账准备、并进行制单，月末结账。 3、固定资产系统期末处理 对账，结账即可。 4、薪资系统期末业务处理 （1）进行工资费用分摊、三费计提和养老保险金计提。（说明：总部的在职人员工资分配到“管理费用”，经营部的人员工资分配到“营业费用” 工资总额＝应发合计—请假扣款 应付福利费=工资总额×14％ 工会经费=工资总额× 2％ 教育经费=工资总额×1.5％ 养老保险金=工资总额×17％ 会计分录： 借：管理费用—工资 营业费用 贷：应付职工薪酬 借：管理费用—福利费 营业费用 贷：其他应付款—应付福利费 借：管理费用—工会经费 营业费用 贷：其他应付款—工会经费 借：管理费用—职工教育经费 营业费用
会计电算化操作实验报告 篇一：会计电算化实验报告.作业doc 会计电算化实验报告 班级 姓名 学号 指导教师 日期 分数 实验名称：实验一系统管理 一、实验目的通过本次实训，使我们学会并掌握注册系统管理、建立账套、修改账套、账套的输入与引入以及操作权限的管理，包括：设置操作员、赋予操作员权限，同时也要掌握年度账套管理，包括：建立年度账、清空年度账、年度账的输入与引入、结转上年数据，从而更
加熟练管理系统的操作流程。 二、实验步骤 1、以Admin的身份注册系统管理 2、设置操作员 3、建立账套 4、赋予操作员权限，设置操作员和权限 5、账套备份 6、账套引入 7、将Admin更换为账套主管，修改账套 三、实验总结 此次实习，我们每天必须在机房上机作账，我们要一直面对枯燥无味的数字，肯定会心生厌烦。但是过会计电算化上机操作实习，我们也充分的了解了电算化操作要求和会计应用步骤方法，提高了电算化会计实务处理能力，加强理论联系实际能力。同时也在实习 过程中发现了一系列这样或那样的问题，并寻求到解决的方法比如分类偏码方案的设置，和账套权限的设置等，
偏码方案：任何信息都有数据代码，事先规划设置数据代码由几位数组成，数据的精度，即保留几位小数。在愉快的实践学习中，我们学会并掌握了系统管理的整个操作流程，并做好下次学习的准备。 实验名称：实验二基础设置 一、实验目的为了使学员们在实验一的基础上进一步学会并掌握基础信息的设置，包括：编码方 案、基础档案设置，即企业的各种档案信息。 二、实验步骤 1、以Admin的身份注册系统管理，引入实验一的备份数据 2、以张三的身份注册“企业门户” 3、设置部门档案 4、设置职员档案 5、修改部门档案（增加部门负责人） 6、设置人员来别 7、设置供应商分类、设置供应商档案8、设置客户分类、设置客户档案
会计电算化》实验报告3期末业务处理(2013)
《会计电算化》实验报告 专业_____________ 年级_____________ 学号_____________ 学生姓名_____________ 指导老师_____________ 汉口学院信息科学与技术学院编
1．在掌握了会计信息系统的基本概念以及会计软件的工作原理后，通过实验操作，加深对会计信息系统理论的理解，进一步熟练掌握会计软件的基本操作流程与操作步骤，处理好会计信息系统条件下的会计业务资料，巩固所学的理论知识，培养学生分析和解决计算机账务系统运作问题的能力。 2．预习实验指导书和教科书中的有关部分，认真做好实验内容的准备，就实验可能出现的情况提前作出思考和分析。 3．完成每个独立实验后，生成相应的账套文件，与标准答案相对比，检查实验内容是否完成，实验数据是否正确。 4．上机结束后，应整理出实验报告。书写实验报告时，重点放在具体实验内容和小结部分，总结出本次实验中的得与失或实验中要注意的事项，以达到巩固课堂学习、提高动手能力的目的。 5．遵守机房纪律，服从辅导教师指挥，爱护实验设备。如有事不能出席，需要向辅导教师请假。
实验十五使用期末调汇生成记账凭证 【实验目的】 (1) 掌握期末调汇汇率的填写方法。 (2) 掌握利用期末调汇自动生成记账凭证方法。【实验内容】 利用期末调汇自动生成记账凭证。 【实验报告】
实验十六使用损益结转生成记账凭证 【实验目的】 (1) 理解损益结转的含义。 (2) 掌握使用“损益结转”自动生成相应的记账凭证。【实验内容】 对本期业务进行损益结转，将损益类的科目余额全部转到本年利润科目，从而使得损益类科目在期末全部结平。
会计电算 化 实训报告 课程名称: 电算会计实训 课程代码: 所属系部: 年级/专业／班: 学生姓名: 学号： 任课教师: 学院实训报告 开课系部: 实训时间 : 一、实验目的 本课程实验以模拟企业的实际会计工作为基础,按照企业会计制度和企业会
计准则的要求,在计算机环境下进行会计业务处理操作训练，有目的地检验和复习学生所学的会计理论、方法、技能和技巧。通过课堂教学和学生自己动手实验，使学生深入理解会计电算化的基础理论知识,熟练掌握ERP财务软件中总账、报表、薪资、固定资产、存货管理、库存管理、采购管理、销售管理、应收账款管理、应付账款管理等功能模块操作原理和流程，并能以总账处理子系统为核心,利用模拟业务数据把上述所列的功能模块进行综合使用，完成证、账、表的处理。 通过听讲、课后复习以及上述实验过程,掌握网络财务软件的基本操作，从而理解财务管理软件的整个系统结构和运行特征，深入理解计算机环境下的信息处理方式。在实验中培养学生职业道德和职业判断能力，提高职业工作能力,为学生今后从事会计实务工作打下扎实的基础。 二、实训场所及实训准备 1.实训场所:实训楼５08机房 2．实训准备: (1)计算机硬件系统 （2)计算机软件环境要求:①SQL SＥRＶER数据库 ②用友财务软件:用友EＲP８.72 （3）各种试验资料：实验资料、实验操作指南、实验教材、企业会计准则等 三、实验内容及过程记录 (一）账套管理与初始建账 1．以系统管理员的身份登录系统管理 2.设置操作员 3.建立新账套 4．修改操作员与操作员授权 5.启用总账系统:打开企业应用平台,录入操作员００1，选择账套“888北京四达公司” 打开“系统启用”选中“ＧL总账”并设置日期,单击“确定”，完成总账系统启用。 6.设置基础信息：部门档案设置,人员档案设置,客户分类,客户档案，部门
2015年最新完整版电大会计学电算化 2015年最新完整版电大会计学电算化 2015年最新完整版电大会计学电算化 2015年最新完整版电大会计学电算化 2015年最新完整版电大会计学电算化 最新完整版电算化会计— 07任务总账期末处理 【考核要求】 （1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定义 (1) 自定义结转 瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。 转账序号：0001 说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证 转账分录： 借：财务费用(6603) JG() 贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*0.09/12 (2) 期间损益结转 将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。 2. 转账生成、审核、记账 (1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。 3. 结账 对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程： 1.转账定义 选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33” 输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” （1）自定义转账 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账” 选择“增加” 输入转账序号“0001” 输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定” 输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行” 输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷” 输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出” （2）期间损益结转 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”（本例默认） 选择“确定” 2.转账生成、审核、记账 （1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存”