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文件说明
XXX销售有限公司差旅费管理办法
一、目的
为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。
二、原则
1、费用总额控制原则：差旅费在年度预算范围内总额控制。
2、经济出行原则：同等价格情况下选择快捷的交通工具；在同样的交通工具中，倡导选择
低标准舱（座）位。
3、定额实施、超标自负原则：交通费及住宿费在规定标准内凭据报销，生活补助费实行定
额包干。
三、标准
1、市内交通费用标准
①包含员工出差时，从住宿地或办公室出发至机场或车站搭乘城际交通工具时产生的
费用，以及因此产生的相应的过桥、停车费用；
②包含员工到达出差目标城市后，由车站/机场搭乘市内交通工具至出差目的地产生的
费用，以及因此产生的相应的过桥、停车费用；
③包含在出差城市内因办公需要产生的交通费；
④市内交通费用凭票据实报销，自驾车出差不报销该项费用。
2、城际交通费用标准
3、住宿费用标准
4、自驾车出差费用标准
①考虑到员工工作及出行安全，原则上不允许员工自驾车出差；
②如确实需要自驾车出差的，除公司专职司机驾车外，仅限销售区域经理及以上员工
自驾车出差；
③自驾车补助以电子地图核算出差旅程，补助标准为0.7元/公里，同时报销高速公路
过路费。
④自驾车出差须自行寻找免费停车的酒店或地点，停车费用不予报销；
⑤未经批准的使用私车出差期间，发生意外事故，员工本人负责维修及费用承担。
⑥本人私车出差期间，违章罚款，由本人承担。
5、生活补助费用标准
所有员工出差生活补助为50元/工作日，与日常工作餐补不可同时享受。
餐补核算日期采用算头不算尾的方式进行核算。
四、管理要求
1、出差审批表以书面形式提报，差旅费用报销时必须附上按权限审批通过的出差审批表。
2、交通及住宿标准为各职务的费用报销最高限额标准，在标准范围内实报实销。
3、总监及以下员工在同性多人出行的情况下，必须两人合住一标准间，费用按职务高者的住
宿标准上浮100元。
4、至特殊地区（北京、上海、广州、深圳）出差，住宿费标准可在原级别标准基础上上浮30%。
5、外派参加会议人员，享受会议餐的不再给予生活补贴。
6、晚上乘坐火车、汽车、轮船等过夜的，过夜当天享受生活补贴。
7、晚上乘坐火车、汽车、轮船等过夜，不报销当晚住宿费。
8、因出差而发生的市内地铁、公交等交通费凭票据实报销；提倡绿色出行,优先考虑地铁、公
交等交通工具。
9、出差费用报销，应在出差结束后的一个月内办理，及时冲抵出差备用金，未冲抵不得再行
借用出差备用金。
10、团体出差由公司统一支付餐费的，不再享受出差补贴。
11、如专员及文员出差，无高铁可直达，同时乘坐火车会造成时间和精力的浪费，会影响出差
效率和工作效率的，经销售总经理审批同意后，可乘坐飞机经济仓。
12、飞机票预定统一由公司行政部进行预定及报销，在不耽误工作的情况下优先选取高折扣航
班机票。
五、出差及费用报销审批流程及权限
1、出差申请审批权限（由出差本人提起申请）
2、差旅费用报销流程
六、特殊说明
1、本管理办法至发布之日起正式生效实施；
2、违反本管理办法将依照《XXX员工奖惩规定》进行处罚；
3、本管理办法的解释权归XXX销售有限公司人力资源行政部，XXX销售有限公司所有
员工差旅费用标准参照本管理办法执行。
4、
七、附件
附件一：《出差申请单》
附件二：《差旅费用报销申请单》
出差申请单
工号：姓名：部门：岗位：
附件一：出差申请
单.xlsx 附件二：差旅费销单.x l s
编制人：审批人：日期：日期：
***工作人员差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市、***大市外（不含出国出境，以下简称市外）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级选择乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 .... .
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准（见附表1）。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 第十八条工作人员出差的伙食补助费以住宿费票据为凭按出差自然(日历)天数计－ 2 －
出差管理办法及补助标准 一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、
后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准
1 --- 真理惟一可靠的标准就是永远自相符合 工厂安全保卫管理制度 1、目的 明确安全保卫职责，规范治安保卫管理工作，确保公司人员、财产、声誉的 安全。 2、范围 本程序适用于公司厂区内安全保卫的管理，包括通行出入控制、防盗管理、 特发事件处置等。 3、定义 4、职责 4.1 安全保障部、企业管理部负责该程序的编制、修订和监督执行。 4.2 保安人员具体实施该程序，并确保实施的有效性。 4.3 其他部门依据该程序要求，配合安全保障部、企业管理部的监督管理工作。 5、程序 5.1 保安基本行为准则 5.1.1 保安代表公司形象。要以礼貌热情、友好合作的精神风貌执行任务。
5.1.2 外来闲杂人员，非当班人员等不得滞留于保安室。禁止在保安室内吸烟、睡觉、聊天、耍手机、打游戏、浏览与工作无关的网页等。当班保安须始终保持 保安室的卫生清洁，物品须有序摆放。 5.1.3 上岗时必须穿戴统一的保安制服，着装干净整齐。保持良好站立姿势和精神状态，工作认真负责，接人待物彬彬有礼。 5.1.4 当班期间保卫人员不得喝酒、吵闹、聊天，不得私自离岗，离岗必须 内领导请假，吃饭时应有 1-2 人守班，不准在门口堆放有碍公司形象的物品。 5.1.6 人员进出厂门，保安须在保安室门口立岗做好迎送工作，检查所有人员是否佩带出入证。 5.1.7 注意检查厂、库区外围墙、铁丝网，报警器、监视等安全防护设施的变 化情况，发现破坏及时报告。如发现紧急嫌疑，应采取应急防范和制止措施，并 及时汇报。 5.1.8 值班人员必须认真负责；值班巡逻人员必须严格遵守值班巡逻制度，坚守值班岗位。 5.1.9 对重点要害部门进行重点巡逻检查，切实起到防止盗窃、破坏和处理突出事件的作用。 5.1.10 必须按公司规定关门，负责公司门口卫生。 5.1.11 严格执行公司管理要求，坚持原则，严禁徇私舞弊，杜绝玩忽职守。
企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理，规范差旅费报销流程，依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定，结合公司经营管理需要，制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 （一）差旅费开支范围包括：员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 （二）因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围，凭票据实报销：其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴，应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 （一）出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干，调剂使用，节约归己，超支不补。 （二）通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用，当月话费小于合并标准时，据实报销，当月话费超出合并标准时，按标准报销。 五、差旅费标准
（一）住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准，按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元，伙食费补助每人每天150，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天100元；二线的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天80元；三线城市及以下的住宿费每人每天500元，伙食费补助每人每天100，每人每天通讯费10元，市内交通费人每天50元. （二）员工赴外地出差期间，伙食补助包括在途和住宿，每人每天按包干标准补助，补助天数按出差自然天数扣减一天计算，住宿补助根据实际天数计算。 （三）住宿凭住宿发票案标准报销，超支部分自理，节约归己；如无发票，报销标准则按照标准的50%包干个人。 （三）部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的，需要事前提出书面报告，报请公司分管副总经理批准后，呈总经理批准。 （四）夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上，或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上，可购买相对应级别的卧铺，如未乘坐卧铺，则按票价的50%给予长途补助；乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 （五）常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工，其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行；经批准跨地区行动按
差旅费管理办法 1．目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2．适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3．借款与审批管理 3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.2 员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3 集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额； 3.8.3 出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人原借款金额，本次借款金额，借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准：
4．1．2 出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准部分费用自理。 4．1．3 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费 4．1．4 出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 4．1．5 符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助． 4．1．6 出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的，须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。 4．1．7 出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，超过部分自理。 4．1．8 原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕
内部资料注意保 泰州港务集团有限公司 内部治安保卫工作制度 A0修订王树林王全华杭国荣 版本 修改号修订页次编制审核批准批准日期实施日期号 内部治安保卫工作制度 根据国务院颁发的《企业事业单位内部治安保卫条例》（即国务院第421号令）和公安部《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》（即公安部第93号令）的要求，为了做好本公司内部治安保卫工作，结合实际，制定如下规章制度。 一、安全保卫部工作职责 公司设立安全保卫部门，主要负责公司安全生产和内部治安保卫工作，其具体工作职责为： 1、贯彻落实国家和公安部门有关法律、法规、条例及文件规定，并对本单位职工进行 宣传教育。 2、调查了解本公司内部保卫治安工作情况，制订相应的工作制度和相关部门、工作人
员工作职责，为公司提供加强内部治安保卫工作措施和建议。 3、对公司的安全生产和内保工作进行监督检查，并及时下达整改通知。 4、领导保安班依法按制度开展工作，加强对门卫值班和港区巡查的督查力度，确保公司人身、财产安全，保一方平安。 5、直接参加治安事故和工伤事故的调查处理，重大事故或案件要及时上报当地公安机关，并做好现场保护工作。 5、值班人员要十分注意文明用语，礼貌待人，公正严明，养成良好的职业道德。同时有权督促检查本公司职工的安全着装及言行举止，维护企业整体形象。 6、服从领导，听从安排，模范遵章守纪，敬业爱岗，为人师表。完成公司领导交办的工作。 三、港区巡查人员工作职责
1、港区巡查人员是代表公司领导对港区安全、内保工作进行巡查检查，有权监督检查车间班组及相关部门的安全防范状况和指导工作。 2、巡查人员应具备有良好的思想素质和心理素质，以对公司人员生命、财产安全高度负责的责任心和警惕性做好工作。工作中切实做到耳聪、目明、手勤、腿勤。 3、巡查人员必须熟知港区重点部位、危险区域和易发时段的安保状况及防范措施，把握重点，控制要害，及时发现隐患、线索，果断采取控制措施。 20% 5、严禁酒后驾驶和疲劳驾驶，严禁超员、超载、超速行驶。对违章驾驶的，公司将给予经济处罚和纪律处分。违章驾驶发生交通事故，本公司概不负责。 五、现金、票据、印鉴等贵重物品使用、保管制度。 1、公司的现金、票据、有价证券由公司财务部统一管理。千元以上资金往来应使用支票或转账。发工资需提取大笔现金时要专人专车，并在当天发放完毕。财务部严禁存放大
差旅费管理办法全文(2) 差旅费管理办法2015（全文） 第四章伙食补助费 第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。 第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。 第十八条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 第五章市内交通费 第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 第六章报销管理 第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。 第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。 伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。 市内交通费按规定标准报销。 未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。 第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。 第七章监督问责 第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负
差旅费管理办法 1?目的 为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，参考财政部文件的精神，秉着勤俭节约、办事高效原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。 2 ?适用范围 本办法适用于本公司全体员工出差、学习、探亲。 3?借款与审批管理 3.1员工出差，应事先填写出差申请单，由隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.2员工差旅费借款的审批，根据《用款审批规定》权限逐级审批。 3.3集体出差在3人以上的，无论金额大小，须由总经理审批。 3.4员工外出参加会议、学习或组织活动，应事先将会议或学习通知及相关证明由隶属部门 领导签字后，报人事审核并逐级审批至总经理。 3.5员工探亲，应先由劳人科核准，隶属科长（车间主任）、部长、副总经理审批。 3.6员工因公带车出差应事先申请，经本部门领导同意，由总经理审批。 3.7差旅费借款实行“一次一清”原则，差旅费借款未结清者，不再预借 差旅费。 3.8差旅费请款程序 3.8.1，出差人员借款，应根据借款申请单详细填写，并附上审批过得出差申请单 3.8.2如需要借款应填写借款人及借款金额； 3.8.3出差人员在外，因差旅费短缺，需要委托本部门人员代借，应填写出差人原借款金额， 本次借款金额，借款合计。 4、差旅费开支管理 4.1交通费和住宿费开支标准： 4.1.1乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（见下表）
4.1. 2出差人员应按照等级乘坐交通工具或按标准住宿，凭有效的合法票据报销费用，超出标准部分费用自理。 4.1. 3出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费 4. 1. 4出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 4. 1. 5符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬坐票价的80%合予补助。可以乘坐 软卧而改乘硬卧的，不实行票价差额补助. 4. 1. 6出差人员因公务紧急或随同总经理、副总经理出差，超标准乘坐交通工具的， 须事先经总经理批准同意，方可报销费用，否则，超出交通费标准部分自理。 4. 1. 7出差人员购买火车票手续费控制在车票的15%以内，凭票据报销，超过部分 自理。 4. 1. 8原则上出差人员出差应直接到达目的地不得绕道而行，如自选绕道路线行使，费用只按 到达目的地标准路线费用报销，超出部分自理，同时扣除绕道造成增加出差天数的补贴和住宿费。因特殊原因需绕道行使，须先请示本部门领导，并由总经理批准。 4. 1. 9出差人员原则上不得私自驾私家车出行，确因公需要的须事先提出申请并经总经理同意 的，按本公司的《私车公用管理暂行规定》执行。 4. 1. 10高级工程师按科级待遇（男55岁以上，女50岁以上享受副部级待遇）。 4. 1. 11到市郊办事，没有市内公交车到达的，凭有效合法票据，按汽车交通费标准 报销。 4. 2伙食费、公杂费补助办法（见下表）
公司安全保卫管理制度 第一条为维持公司正常的工作秩序，确保公司人员安全和财产安全，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司区域内的安全保卫及来客接待管理工作。 第三条安全保卫工作由行政部管理，公司自设安保人员进行公司区域内的安保工作。 第四条安保人员负责公司所有人员、物资的出入管理和公司区域内的安全监督管理，保障公司财产及员工的人身安全，保障公司正常的工作秩序。因工作失职给公司造成损失按照合同追究安保人员责任。 第五条出入管理 一、员工出入厂区，应及时进行相应的登记记录，保安人员有权拒绝出入。 二、员工携带行李、包裹、提箱、大件物品者，凭行政部开具放行单放行。携带一般随身用品，由保安人员查验后放行。 三、职工个人车辆应登记备案方可进出公司，保安人员对个人车辆出入应履行检查手续，特别是面包车及其它可载货汽车，应开门（盖）检查。 四、公司车辆拉运物资出门时，必须出示物资出门证明或出库单，出门证明由该部门主管出具，出库单由物流部出具，凭上述单据查验
无误后登记放行。 五、外来人员进入公司，一律履行登记手续，填写单位、姓名、事由、到访部门和人员，必要时应电话联系，会见后由接待人员签名方可出门。 六、外来人员约见公司领导的，保安人员在征得领导同意后方可办理进入手续。有上级领导来访或领导安排需要接待的重要客人，保安人员和接待员人员应陪同引导至领导办公室，领导不在时应在接待室安排等待，由行政部负责临时接待。 七、外来车辆一般不准进入公司生产区域内，上级领导、公安机关、纪检部门、重要客人及领导同意进入的除外。 八、有长期业务关系或需要经常出入公司的外部车辆应及时登记，并将车主车牌信息在行政部备案，在保安室留存。 九、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆，不明身份和拒绝登记的人员，推销产品的人员及车辆，来访人员报不清受访部门及受访人者一律不准进入厂区。 十、下班时间、公休日、节假日除公司领导的车辆和值班维修车辆外，其他车辆不得进出，特殊情况需要进出的必须履行检查登记手续。 第六条保安人员应对公司所有区域进行安全监督管理。 一、保安人员应根据安环部规定的巡逻路线和时间要求进行厂区巡逻，夜间当班的人员必须对厂区仓库、办公楼周围、生产区域和消防配电等重点部位加强巡查。
2017年林业项目管理办法 第一章总则 第一条为加强林业项目的规范化、制度化、科学化管理，规范林业项目的申报、立项、实施及监督管理的程序，提高项目建设质量和投资效益，依据国家、省、市项目管理的有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于***申报和管理的林业项目，包括中央预算内投资、国债投资以及地方配套资金，投资的林业项目等。 第三条林业项目的申报和实施，必须符合国家、省的有关法律、法规、政策的规定和要求，围绕***林业建设的目标和任务，突出重点，讲求实效。 第四条林业项目投资主要用于林业基础性、公益性重点项目和示范引导性项目。项目资金必须专款专用，任何单位和个人不得挤占、挪用和截留。 第五条林业项目必须严格遵循基本建设程序实施。基本建设程序包括：提出项目和编制建议书、编制可行性研究报告、进行初步设计或编制实施方案、施工准备、工程实施、竣工验收和绩效评价等阶段。 第二章项目初选 第六条林业项目初选原则和程序
（一）项目初选原则。一是符合国家产业政策和投资方向。二是生态优先，突出三大效益，具有可持续性。三是在行业内具有领先水平，有示范带动和规模效益。四是科技优先，产业化经营。五是因地制宜，统筹规划。 （二）项目初选程序。 1、林业部门要准确把握国家产业政策，及时了解和掌握最新的投资动态与信息，并搞好整理与分析，为项目初选提供依据。 3、林业部门要按照项目投资的要求，进行项目初步筛选，对符合要求的林业项目，组织编制项目建议书，并以正式文件上报上级部门。 4、对上报的项目建议书，由***各相关业务部门进行初审，并提出初审意见。 5、对符合条件的项目由计划财务处纳入林业项目库，实行统一管理，做到项目建设一批、立项一批、储备一批、谋划一批，确保争取项目工作的连续性。 6、***成立项目评审小组，对项目的评审必要时可邀请有关专家召开项目评审会议，形成项目初选方案后，提交***办公会研究确定。 7、***办公会研究确定的上报项目，由相关业务部门负责与项目建设单位搞好对接工作，进一步完善项目材料，需呈报项目可行性研究报告的，应及时通知项目单位
2019年江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅 费标准规定 江苏差旅费管理办法全文,江苏差旅费标准规定 江苏省财政厅关于印发《江苏省省级机关差旅费管理办法》的通知 苏财行〔2014〕16号 省各部、委、办、厅、局，省各直属单位： 为贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》，进一步加强和规范省级机关差旅费管理，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合我省实际，我们制定了《江苏省省级机关差旅费管理办法》，现印发给你们。执行中有何问题，请及时向我们反映。 请各市、县（市）财政局参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报省财政厅备案。 附件：江苏省省级机关差旅费管理办法 江苏省省级机关差旅费管理办法
第一章总则 第一条为加强和规范省级机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》，并结合我省实际，制定本办法。 第二条本办法适用于省级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体，各民主党派、工商联和参照公务员法管理的事业单位（以下简称省级单位）。 第三条差旅费是指省级单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条各省级单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条省财政厅以财政部公布的分地区、分级别、分项目差旅费标准为基础，结合本省实际制定差旅费标准，并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。 第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。 第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
治安保卫管理制度 1 目的 为了规范公司内部治安保卫工作，保护公司财产和人员生命安全， 维护公司的工作、生产、经营秩序，特制定本制度。 本制度适用于公司范围内治安保卫工作的管理。 2 职责 2.1 综合财务部是公司治安保卫管理的归口管理部室，负责对公司治安保卫工作进行检查、指导与考核。 2.2 各岗值班安保人员负责公司所有进出大门、生产区域和办公区域的 治安保卫工作。 2.3 各部室负责本单位所管辖区域内的治安保卫工作。 2.4 单位主要负责人对本单位的治安保卫工作负责。 3 内容 3.1 公司治安保卫管理机构及值班安保人员责任制 3.1.1 综合财务部治安保卫工作职责 3.1.1.1 贯彻落实国家有关治安保卫的法律、法规及地方政府主管部门的要求。 3.1.1.2 负责组织制定公司治安保卫管理制度，落实治安保卫管理措施。 3.1.1.3 督促、指导值班安保人员开展治安保卫工作，并定期对工作开展情况进行检查和考核。
3.1.1.4 负责组织开展治安保卫法律法规和公司管理制度的宣传 教育活动，提高公司员工治安保卫意识。 3.1.1.5 定期组织召开治安保卫工作会议，研究解决治安保卫工作存在问题。 3.1.1.6 定期组织开展治安保卫工作检查，及时整改存在的问题。 3.1.1.7 协调解决公司各种治安事件。 3.1.2 公司安全员、值班经理工作职责 3.1.2.1 贯彻执行国家治安保卫法律法规、上级主管部门要求和公司治安保卫管理制度。 3.1.2.2 负责组织值班安保人员开展公司治安保卫工作，认真执行门卫值班、生产区和办公区巡回检查等工作任务，并定期对工作开展情况进行检查和考核。杜绝和减少治安事件发生，维护公司的工作、生产、经营秩序，确保公司财产和人员生命安全。 3.1.2.3 定期组织值班安保人员进行国家有关治安保卫法律法规、上级主管部门要求、公司治安保卫管理制度和业务知识的培训教育，不断提高政治思想意识和业务能力。 3.1.2.4 定期组织召开治安保卫工作会议，总结工作情况，研究解决工作存在的问题。 3.1.2.5 定期开展治安保卫安全检查，发现治安隐患及时报告和落实整改。 3.1.2.6 定期组织值班安保队员开展业务训练，提高身体素质和业务技能。 3.1.2.7 加强与公司主管部门联系，及时掌握地方治安状况，并落实相应的安全防范措施。 3.1.2.8 发生治安案件，及时进行处理，并向公司综合财务部主管 领导或地方派出所报告
工程总承包项目管理办法 第一章总则 第一条(目的和意义)为促进本市建设工程勘察、设计、施工等各阶段的深度融合，有效控制项目投资、提高工程建设效率，进一步推进和规范本市工程总承包的实施和发展，根据有关法律法规，结合本市实际情况，制定本办法。 第二条(定义)本办法所称工程总承包，是指从事工程总承包的企业(以下简称工程总承包企业)按照与建设单位签订的合同，对工程项目的勘察、设计、采购、施工等实行全过程的承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。 工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包或者设计—施工总承包模式。建设单位也可以根据项目特点和实际需要，按照风险合理分担原则和承包工作内容采用其他工程总承包模式。 第三条(适用范围)经市建设行政管理部门或者试点区建设行政管理部门确 定的试点项目，采用工程总承包组织建设和监督管理的，适用本办法。 政府投资项目、采用装配式或者BIM 建造技术的项目应当积极采用工程总承包模式。 国家部委对于专业工程的工程总承包另有规定的，从其规定。 第四条(管理部门)市建设行政管理部门负责本市工程总承包活动的监督管理;区建设行政管理部门按照其职责权限，负责本行政区域内工程总承包活动的监督管理。 第二章承发包管理 第五条(发包阶段)工程总承包发包可以采用以下方式实施： (一)项目审批、核准或者备案手续完成;其中政府投资项目的工程可行性研究报告已获得批准，进行工程总承包发包; (二)初步设计文件获得批准或者总体设计文件通过审查, 并已完成依法必 须进行的勘察和设计招标，进行工程总承包发包。 第六条(发包条件)采用工程总承包方式招标的，应具备下列条件：
XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司 差旅费报销管理办法 第一章总则 第一条为了加强对公司差旅费的管理，建立有效的差旅费控制机制，切实降低差旅费用，按照“勤俭节约、务实高效”的原则，结合我公司实际情况，特制定本管理办法。 第二条本办法所指差旅费是指我公司工作人员离开本地城区（不含出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括城际交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费和其他差旅费。 城际交通费是指工作人员离开工作场所而到达另一市（县、区），因乘坐相关交通工具而发生的费用； 市内交通费是指工作人员到达另一市（县、区）后，因开展公务活动乘坐市内交通工具而发生的费用； 住宿费及伙食补助费是指出差期间因食宿而发生的费用； 其他差旅费是指为完成出差任务而发生的除以上几项以外的费用。 第三条本办法适用于总公司各部门以及各分（子）公司。 第四条差旅费的报销范围及审批严格按照公司内控制度的相关规定，本着预算控制、归口管理、逐级审批、从严从紧的原则进行费用管理。 第五条公司差旅费的报销总体实行“总额控制与标准控制”相结合的方法；差旅费中的城际交通费及其他差旅费凭票据实报销；住宿费报销
实行“标准控制、凭票报销、节约按比例返还、超标自负”的方法；市内交通费及伙食补助费实行“包干使用”的方法。 总额控制是指公司各部门按照全面预算要求，提出各部门全年差旅费的预算指标总额，经办公会审定并报总部审核后，实施预算控制。在预算总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排工作人员，统筹使用差旅费用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。 标准控制是指公司根据工作人员的不同职级，制定相应的差旅费高限控制标准，工作人员一般只能在控制标准内报销差旅费，超出控制标准的，财务部门不予报销。 第二章出差审批 第六条各单位对工作人员要事先定任务、定人数、定地点、定时间，认真作好出差的审批工作。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位主管领导批准，否则，对其超出天数的差旅费用，财务部门有权不予报销。 第七条公司副总以上领导和各分（子）公司主要领导出差，由公司主管领导批准。机关各部室工作人员出差,由公司分管领导批准；各分（子）公司的工作人员出差，均按隶属关系由各单位主管领导审批。 第八条因工作需要必须外出学习(各类技术、业务学习以及学历教育、实习见习)，须经公司领导批准并报人力资源部门备案。 第九条工作人员因公出差借款，应填写《出差申请报告书》（见附件），
员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况
部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表） 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。
安全保卫管理制度 第一条为维持公司正常的工作秩序，确保公司人员安全和财产安全，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司区域内的安全保卫及来客接待管理工作。 第三条安全保卫工作由综合管理部管理，公司自设安保人员进行公司区域内的安保工作。 第四条安保人员负责公司所有人员、物资的出入管理和公司区域内的安全监督管理，保障公司财产及员工的人身安全，保障公司正常的工作秩序。因工作失职给公司造成损失按照合同追究安保人员责任。 第五条出入管理 一、员工携带行李、包裹、提箱、大件物品者，凭行综合管理部部开具放行单放行。携带一般随身用品，由保安人员查验后放行。 二、员工个人车辆应登记备案方可进出公司，保安人员对个人车辆出入应履行检查手续，特别是面包车及其它可载货汽车，应开门（盖）检查。 三、外来人员进入公司，一律履行登记手续，填写单位、姓名、事由、到访部门和人员，必要时应电话联系，会见后由接待人员签名方可出门。 四、外来人员约见公司领导，保安人员在征得领导同意后方可办
理进入手续。有上级领导来访或领导安排需要接待的重要客人，保安人员和接待员人员应陪同引导至领导办公室，领导不在时应在接待室安排等待，由综合管理部负责临时接待。 五、外来车辆一般不准进入公司区域内，上级领导、公安机关、纪检部门、重要客人及领导同意进入的除外。 六、有长期业务关系或需要经常出入公司的外部车辆应及时登记，并将车主车牌信息在综合管理部备案，在保安室留存。 七、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆，不明身份和拒绝登记的人员，推销产品的人员及车辆，来访人员报不清受访部门及受访人者一律不准进入厂区。 八、下班时间、公休日、节假日除公司领导的车辆和值班维修车辆外，其他车辆不得进出，特殊情况需要进出的必须履行检查登记手续。 第六条保安人员应对公司所有区域进行安全监督管理。 一、白天保安人员应负责整个公司附近安环部规定巡逻线路进行安全巡逻，夜间当班的人员必须办公楼周围、消防配电等重点部位加强巡查。 二、保安人员在厂区及周边进行巡查时，发现问题应及时向公司领导或者值班人员汇报并做好相关记录。 三、保安人员应对新来员工身份的真实性进行调查、核实，结合胸卡进行监督管理。 四、如有下列情况，保安应及时处理，并报告上级部门：
合作项目管理办法 一、总则 为了进一步完善公司内部管理机制，提高公司适应激烈的市场竞争能力，大力拓展公司在建筑行业的市场份额，努力完成公司制订的各项经营目标，特制订本管理办法。 二、资格审查及确认 新合伙人在建筑施工行业必须从事5年以上相关工作经验。具有与合作项目所要求的经济实力和施工管理实力。合作人提出申请之后，公司工程主管副总组织相关部门对申请进行审查，考察其实际工程并作出决定，若合作人符合合作条件则予以合作。 三、管理费用 2、工程报名费用的收费标准： （1）网上比选报名同时需携带资质复印件（黑白）壹套，1000元/项目； （2）网上比选报名同时需携带资质复印件（彩色）壹套，1500元/项目；如需公司宣传画册，则每册收取100元成本费。 （3）凡报名时需携带资质原件，一律由公司派员前往，一切差旅费由合作人承担。公司派人前往开标出差费用为200元每人（领证授权人除外），在德州市三区内的招投标项目，如需公司派车前往则每次100元油料费。德州市区外的项目招标则由合作人派车接送。 （4）投标项目如需法人和项目经理到场的则法定代表人到场参加开标会的每次2000元，项目经理每次500元，于开标前缴纳。 3、预算、商务标和技术标费用收取 为保证投标文件的完整性、及时性、准确性，由公司做预算同时编制商务标及技术标；不在公司做预算，公司不负责编制商务标和技术标的编制，只配合封标。 （1）公司做预算，按总造价的1‰收取费用（不少于300元） （2）商务标和技术标合作人委托公司编制，每项目500元/次，纸张和胶
装按实际费用记取。 （3）合作人负责公司封标人员的差旅费及餐费（如加班） 4、保证金（安全、质量、农民工） 合作人第一次合作项目需缴纳合同总造价2%的保证金（100万元以下不低于2万），工程竣工资料移交公司，无任何遗留问题后，一次性无息返还履约保证金。同时提供担保人（本公司人员或一定经济能力的人员）。 5、证件费用 合作项目如中标，所用投标人员证件项目经理500元/证、八大员200元/证；中标项目安全备案所需特殊工种人员证件300/证。阶段验收和安全检查，需人员到达现场项目经理200元/次、八大员150元/次、特殊工种150元/次。同时负责差旅费。在德州市三区内的项目，如需公司派车前往则每次100元油料费。德州市区外的项目则由合作人派车接送。 6、其他合作方应承担的费用 1）、如果达不到甲方和建设单位承诺的进度、质量、安全文明工地等标准且未取得建设单位认可，除承担合同规定的处罚外，上交管理费增加一倍。 2）、经营费用包括业务招待费、招标费、市场规费、税费、财务规费及一切政府行政性收费。 3）、承担因施工而发生的一切债权、债务、民事经济纠纷，包括劳务、材料、设备等欠款的偿付，其有关的合同、协议不得以甲方的名义签订，凡因乙方涉及诉讼而造成甲方经济损失的由乙方承担,并且给予乙方20万元的罚款。 4）、承担建设单位监理及各级政府部门针对项目的工期、质量、安全、环境、文明施工、卫生防疫、城管、治安、劳务用工等一切应交的费用和奖罚责任。 5）、质量、安全事故处理的一切费用全部由乙方承担。 6）、承担工程保修期经济责任。 7）、因施工原因导致建设单位投诉、以及劳务和其它民事经济纠纷或质量、安全、环保、治安等一切不良影响，影响甲方正常生产经营秩序或媒体报道（含政府通报的）视情况给予10—20万元罚款。 8）、必须配备齐全各专业管理人员且持证上岗，各特殊工种必须持证上岗。 9）、以个人及家庭财产作为本工程的债务担保。 四、合同签定及管理 根据合作人提供的工程概况及相关信息资料，由公司副总组织专业人员对
差旅费管理办法实施细则 第一章总则 第一条根据《***财政局关于印发***机关工作人员差旅费管理办法的通知》文件精神，制定本细则。 第二条本办法适用于本中心。 第三条差旅费是指中心工作人员临时离开本中心，到***大市内、***大市外(不含出国出境，以下简称市外)公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。 第四条中心建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经中心领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条严格执行区财政局制定的差旅费标准。
第二章城市间交通费 第六条城市间交通费是指中心工作人员因公到本中心以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具及自行驾驶车辆所发生的城市之间往返交通费用。 第七条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表: 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。 第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第十一条今后如遇车改，执行《车改单位工作人员因公出差交通
开支办法》中规定。 第三章住宿费 第十二条住宿费是指中心工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 第十三条工作人员出差住宿费执行财政部公布的分地区、分级别住宿费限额标准(见附表1)。 第十四条正副厅级及以下人员住单间或标准间。 第十五条出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章伙食补助费 第十六条伙食补助费是指对中心工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
浙江麦姆龙仪表有限公司费用报销管理办法 第一条总则 1.1制定目的 为规范本公司员工出差及报销手续办理程序，确定相关费用报销标准，特制定本办法。 1.2 适用范围 凡本公司员工费用核销事宜的办理应遵循本办法。 第二条借款 2.1除市场部以外的公司其他人员每月借款金额不得超过1000元；市场部人员每月 个人借款在5000以下。 2.2借款流程：借款人填写借款单→财务审核所借金额是否超标及上月借款有否清还， 否则不予办理→总经理签字（总经理不在，副总签字）→出纳付款。 2.3借款无特殊情况必须在当月归还，否则从当月工资中扣回，实行当月借款当月还 款。 第三条出差及报销流程 3.1 出差人员须事先填写《出差申请表》，按程序完成审批手续；普通员工出差,由部 门主管审核，总经理批准；否则财务事先不予借支，事后不予报销。(总经理不在时以上批准程序,由副总经理签署批准意见)；出差基本上实行差旅费个人先垫付后报销制度，特殊情况(如出差时间过长等)方可按上述流程先向财务预支。 3.2 员工完成出差任务后，应在回到公司后的一周内填写《差旅费报销单》，送部门主 管审批后，到财务处办理报销手续，报销差旅费，并结清借款。《差旅费报销单》上需详细列出时间、路线、金额，并将真实、合法、有效的原始凭证分类粘贴，附在报销单后面。 3.3 报销按以下程序进行：出差人（普通员工）整理凭证→财务审核→部门主管审批 →总经理审批→出纳付款；出差人（主管）整理凭证→财务审核→总经理审批→出纳付款。 第四条交通工具使用标准 4.1 员工因公出差，可根据需要使用公共汽车、轮船（二等及以上舱位禁用）、火车（软
卧禁用）等大众化水陆交通工具，经总经理批准，可使用公司的专车或乘坐国内民航飞机（经济舱）。副总经理级（含）以上人员出差按实报销。 4.2 出差地相距400公里以上或汽车单程行驶时间需4小时以上，火车单程行驶时 间需8小时以上的，可乘坐卧铺汽车或火车硬卧(无硬卧可改为软座)。 4.3 严禁超标、虚列虚报。 第五条差旅费报销标准 5.1 伙食费报销标准 5.1.1 员工出差期间的伙食补贴采用定额补贴：30元/天/人。 5.1.2 外出参加会议和其它（如会展等）大型活动，凡已支付会务费或非由本人支付 食宿费用的，不享受出差伙食补贴。 5.2 住宿费报销标准 5.2.1 普通员工出差住宿控制标准为120元/天/人，主管级（含）以上人员出差住宿 控制标准为200元/天/人，凭住宿发票在控制标准内报销，超支自理。副总经理级（含）以上人员出差住宿按实报销；无住宿发票或在汽车火车上过夜的，一律按50元/天/人标准包干，但报销人员仍需持其它发票冲抵。 5.2.2 在北京、上海、广州、深圳、厦门等消费水平较高的城市出差，经总经理(副总) 批准，上述控制标准可上浮50%。 5.2.3 出差以24小时为一天计算，不足24小时的按一天计算。 5.3 其它费用报销 5.3.1 员工出差当地的交通费凭据实报实销，以乘坐公交车为主，因特殊情况使用出 租车，须经总经理批准后(发票背后须有总经理签字)方可报销。 5.3.2员工出差时未经批准改变路线或故意绕道拖延出差时间，所增加的费用不予报 销。 5.3.3员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观、请客、送礼等开支的一切费用， 均由个人自理。 第六条其他费用报销 6.1公司办公用品及固定资产由办公室统一采购，须有详细的清单和正规的发票，报 销时清单附在发票后面，超过500元以上的金额事先需总经理批准。 6.2公司原则上不予报销普通员工的交际费，除非事前得到总经理的批准。 6.3公司原则上须凭开具的发票报销，因特殊情况未开具发票的，可到行政主管处领