成本管理系统操作指引
目录
目录-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 -
一、认识明源E RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 -
二、成本管理系统介绍 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 -
1. 全成本的动态管理---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 -
2. 强大的合同台帐管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -
3. 严谨的成本控制体系，数字化的成本绩效考核依据 ----------------------------------------------------------------------- 4 -
4. 全方位的合作伙伴管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -
5. 精细化的甲供材管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 -
6. 完备的事前评估及控制机制 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 -
7. 灵活强大的自定义报表体系，支持层层钻取式查询 ----------------------------------------------------------------------- 5 -
三、申请POM系统账号 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 -
四、登录前设置IE浏览器--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 -
五、登录明源---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 -
六、修改密码---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 -
七、切换公司------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 -
八、定制我的工作桌面 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 10 -
九、成本管理子系统 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 12 -
1.项目准备------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -12-
2.目标成本------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -12-
3.采购产品------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -13-
4.合同订立------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -13-
（1）录入合同---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -（2）上传附件---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 18 -（3）设置付款条件 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 19 -（4）发起审批---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -（5）查询审批---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -
5.合同执行------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -23-
（1）合同变更---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 23 -（2）应付进度款------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -（3）应付进度款审定------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 28 -（4）合同结算---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -（5）查看合同结算 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 30 -
6.合同付款------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -31-
（1）付款计划---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 31 -
（2）付款审核---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 32 -（3）付款登记---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 33 -（4）查询付款及导出------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 34 -
7.报表管理------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -37-
十、工作流管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 39 -
（1）新建流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -40-（2）我办理的流程------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -42-（3）我发起的流程------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -43-（4）流程查询 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -45-（5）流程监控 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -47-十一、业务管理规定 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 47 -
1.合同录入规范 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -47-
2.大小合同管理 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -48-
3.零金额合同管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -49-
4.外币合同管理合同类别管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -50-
5.办公管理费管理-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -51-
6.工程类合同申报进度款管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -52-
7.合同监督管理 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -52-十二、概念解释 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 52 -
1.估算成本------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -52-
2.目标成本------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -53-
3.动态成本------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -53-
4.测算成本------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -53-
5.实付成本------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -53-
6.应付进度款--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -53-
7.实付款查询--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -54-
8.合同结算------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -54-
9.合同付款分析 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -54-十二、重新登录、退出系统 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 54 -十三、合同签订流程 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 55 -十四、合同变更流程 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 56 -十五、职能部门合同审批流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 57 -十六、项目部合同审批流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 58 -
一、认识明源ERP
ERP（企业资源计划）是信息时代企业进行各种资源融合的一套规则和程序，强调对企业的内部资源进行优化配置、提高运营效率。应用ERP系统，可以帮助企业总部与各层次的分支机构之间实现动态、实时的信息交换，从而实现整个企业的纵向集成；应用ERP系统可以实现企业管理功能上的集成，把企业产、供、销、人、财、物等生产经营要素与环节集成为一个有机整体，从而实现企业业务功能的横向集成；应用ERP系统，可以帮助企业实现物流、资金流、信息流、工作流的高度集成和统一，使企业逐步走向虚拟、敏捷和互动的高级形态。
房地产行业的信息化建设虽然起步相对较晚，但大多数企业对“整体规划、分步实施”的理念有着充分认识，信息化的价值与潜力不断被挖掘和发现，有越来越多的行业内的领先企业开始关注并投入到房地产ERP的研究与实践中。明源公司经过多年的探索和实践，推出了房地产企业的核心业务产品，包括：系统、系统、系统、
和系统的客户关系管理平台（CRM），以及涵盖系统、系统、
系统、系统的项目运营管理平台（POM）。
二、成本管理系统介绍
明源POM成本管理子系统，基于“目标成本+责任成本+作业过程控制”的现代成本管理体系而开发，根据项目开发各阶段成本管理重点不同，分为项目发展阶段的测算成本、设计阶段形成的目标成本、项目执行过程中的动态成本、项目结算后形成的核算成本，真正实现成本控制、成本核算的目标。系统以“合同为中心的全动态成本管理”为主线，通过科学、规范的成本结构树，全面系统地反映各个项目在其整个生命周期任意时点的动态成本、实际发生成本、实付成本的构成情况，是房地产企业把握先机、提升核心竞争能力的重要辅助工具。通过明源成本管理系统，可以实现以下目标：
1. 全成本的动态管理
实现包括合同性成本、非合同性成本、待发生成本在内的全项目动态成本管理，在项目整个生命周期的任一时间点都可以得到项目的动态成本，无须等到竣工结算就能够实时了解
当前每单方预期造价，实现当前动态成本与目标成本的对比分析，为成本控制和经营决策提供科学依据。
2. 强大的合同台帐管理
通过合同台帐可以方便地查询到合同的全信息，包括：合同信息、合同变更、付款计划、付款审核、付款信息、合同结算、合同执行评估、合同分析、合同性成本拆分及材料成本拆分，实现信息在相关业务部门间的共享。避免了各部门多盘台帐所造成的信息重复录入且不一致的现象，保证相关信息的完整性、唯一性及高度共享。
3. 严谨的成本控制体系，数字化的成本绩效考核依据
基于合理的成本结构分类科学制定目标成本，以此作为成本控制的上限；通过动态成本与目标成本的对比，实时反映异常成本状况，并支持对异常成本产生根源的逐层深化分析；结合责任成本体系，将各项成本指标落实到岗，通过动态成本反映相关成本指标执行情况，为成本绩效考核提供数字化依据。
4. 全方位的合作伙伴管理
系统提供对各类合作伙伴的综合管理，包括：基本资料、资质审核、相关合同、往来帐务、等级评定等信息，同时支持以合同为主线实现对合作过程的全程跟踪，为合作伙伴的选择提供依据，为规避合作风险提供保障。
5. 精细化的甲供材管理
以材料库为基础，实现对各类材料的规格、单价、应用状况、相关合同及供应商的管理；并支持对材料计划、供货、领用的全程追踪，最大限度避免“超领”“超供”现象的发生。
6. 完备的事前评估及控制机制
“没有预算不能签约”——如果突破了目标成本，经办部门将不能直接发起相关合同的审批，直到其完成相关预算的追加审批；“没有月度资金计划不能付款”——上个月末的月度资金计划严格控制下个月的款项支付，例外情况必须走更严格的“计划外审批流程”，对于超警戒线的合同及时进行预警或报警，真正实现数字化事前控制。
7. 灵活强大的自定义报表体系，支持层层钻取式查询
系统具有强大而灵活的报表管理体系，客户可根据自己工作需要自定义各类报表，方便快捷的统计数据，在一定程度上满足个性化应用需求。
三、申请POM系统账号
新员工入职以后，需部门领导在OA上提交申请单，注明员工岗位及需开通的权限，由总裁办公室的吕文涛统一负责开通。
四、登录前设置IE浏览器
由于明源系统对IE的要求较高，所以建议使用IE6.0版本进行登录。在登录前，需要对IE安全选项进行设置，具体方法如下：
注：在设置完“Internet”后，还需对“本地Intranet”进行设置。
注：所有ActiveX 控件均设为“启用”；使用弹出窗口阻止程序设为“禁用”。
五、登录明源
在IE浏览器中输入：/进入到明源系统的登录界面，如果从外网登陆，请输入：账号为员工在俊发的唯一编号，统一以jf开头，如jf123；初始密码为jf1688。
登录前可以检查相关控件是否安装，如果没有安装，点击“安装”即可。
六、修改密码
进入明源系统后，点击左上角的“工具”-“修改密码”后，即可修改密码。
七、切换公司
第一次进入明源系统后，会弹出“请选择当前公司”对话框，选中后点击确认即可。
退出明源系统后，再次登录时系统会自动进入到上次退出时的公司。若要切换公司，点击“工具”-“切换公司”，可切换所需要进入的公司。
注：在录入合同或查询合同时，一定要切换到相应的公司，除大小合同的录入外，其余合同一律不得录入到“总部”下面。
八、定制我的工作桌面
进入明源系统后，点击“工具”-“定制我的工作桌面”，可对首页的显示内容进行定制。
九、成本管理子系统
点击“项目运营管理（POM）”-“成本管理”即可进入成本管理子系统。点击不同的图标可以快速切换到其他子系统。
1. 项目准备
项目准备阶段的主要工作是初始化项目基本信息，为后期项目管理做准备。主要有以下内容，一般员工无需操作。
2. 目标成本
目标成本用于项目前期的成本测算工作，包括确定核算对象、设置成本科目、制订“新项目发展阶段”的“估算成本”、以及“规划设计、施工图设计阶段”的“目标成本”。如下图：
3. 采购产品
采购产品用来管理公司标准采购产品分类、产品目录和甲供材采购及供货，统计分析甲供材预算、计划、领用等数据。
4. 合同订立
对公司各项目所签订的合同、合作伙伴、材料及相关文档进行统一管理。根据公司的管理制度，合同必须要在POM系统中进行录入登记，具体操作如下：
一般情况，在签订合同之前，必须录入“预计合同”，并发起审批。当审批通过后打印《合同、协议签署审批表》到档案室盖章，此时预计合同会自动变成“已定合同”。注：在合同签订前不允许录入已定合同。
只有当特殊情况比如补录以前的合同时，才不需要走审批流程，录入“已定合同”。
在实际业务中，有些费用可能没有签订合同，但又确实发生的，此类合同叫做“非合同”。此类费用如需走审批流程的，就录入“预计非合同”，如无需走审批流程的如办公管理费、报建报批费等，可以录入“已定非合同”。
在新增合同中，不管是预计合同还是已定合同或非合同，其中红色字体为必填项。下面以新增一个白龙潭俊园的景观绿化工程造价咨询合同为例：
（1）新增合同
注：合同细类需选择正确，因为工程类合同需做应付进度款，而不用设置付款比例。
（2）上传附件
注：在录入“预计合同”和“已定合同”时，必须上传相关附件，若特殊原因没有附件或附件不能及时上传的，则需要上传一个“说明”文件。
（3）设置付款条件
如果合同签订的付款计划已经明确，可以在“付款条件”处进行设置，确定付款的时间及比例，如果付款比例未达到100%，系统会给予提醒，“是否进行调整？”如果选择“是”，则重新设置和调整付款比例。具体操作如下：
（4）发起审批
录入合同并保存关闭后，在合同列表中选中刚才录入的合同，点击“审批”-“发起审批”，可以对预计合同进行发起审批：
注：合同经办人需填写“合同标的”、“合同期限”、“付款方式”及“经办人意见”等内容，并选择发起审批人的部门，然后点击“发起”即可发起合同审批。