上海市网上电子报税企业端软件
用户手册
2005年1月
目录
第1章ETAX@SH概述 (4)
1.1 E T AX@SH简介 (4)
1.2网上电子报税简介 (5)
1.3CA证书与数字签名 (6)
1.4网上电子报税的基本条件 (6)
1.5 E T AX@SH使用步骤 (7)
1.6 E T AX@SH的主要界面 (7)
第2章ETAX@SH安装使用快速入门 (13)
2.1软件安装 (13)
2.2第一次运行E T AX@SH (13)
2.3网上报税 (14)
第3章ETAX@SH的安装和运行 (16)
3.1 E T AX@SH运行环境 (16)
3.2 E T AX@SH安装步骤 (17)
3.3 E T AX@SH安装具体操作 (18)
3.4 E T AX@SH的运行 (22)
3.5新建帐户 (23)
3.6软件的卸载 (27)
第4章完成一次电子报税 (28)
4.1操作步骤简述 (28)
4.2第一步：填写报表 (28)
4.3第二步：发送报表 (29)
4.4第三步：收取回执 (30)
4.5第四步：下载凭证 (31)
4.6查看申报情况 (31)
第5章常用功能及使用技巧 (32)
5.1查看帐户信息 (32)
5.2申报项目设置 (37)
5.3使用密码保护 (37)
5.4查看证书USB棒状态 (38)
5.5网络设置 (38)
5.6确认申报结果 (39)
5.7下载凭证 (39)
5.8查看打印历史数据 (43)
5.9获得帮助 (44)
5.10查看带征信息 (44)
5.11安装MDAC (44)
5.12修改证书私钥密码 (44)
5.13如何拨号上网 (46)
第6章申报表基本填写操作方法 (48)
第7章SB001增值税纳税申报表及其附列资料 (51)
7.1申报表的结构 (51)
7.2填写操作方法 (52)
7.3计算关系 (54)
7.4填写注意事项 (55)
第8章SB009扣缴个人所得税报告表 (57)
8.1概述 (57)
8.2填写操作方法 (57)
8.3纳税信息录入说明 (64)
8.4导入数据格式说明 (67)
第9章其它申报表填写说明 (74)
第10章会计报表填写 (79)
10.1操作方法 (79)
10.2导入格式说明 (80)
1.1 eTax@SH 简介
eTax@SH 是用于网上电子报税的企业端软件，全称是“上海市网上电子报税企业端软件”。纳税人或纳税代理机构使用该软件可以完成纳税申报表的填写和电子签名，通过互联网发送报表、收取回执，管理申报数据等功能，方便、准确、快捷、安全地实现电子化报税。
eTax@SH 软件中包含有所有纳税申报表、会计报表、附列资料和其它报表。eTax@SH 软件可以通过互联网进行实时更新。
图1-1就是
eTax@SH 的主界面，它的桌面图标是
eTax@SH 按照用户熟悉的邮件管理方式来管理用户的申报数据，它包括：
图1-1 eTax@SH
“发件箱”、“收件箱”、“已发件”和“申报情况”四个文件夹。“发件箱”中保存用户填写但未发送的申报表，“收件箱”保存收到的回执，“已发件”保存已经成功发出的申报表，而“申报情况”则记录每个申报项目的处理情况。
您若想填写申报表，则只需点击“填写报表”按钮；要发送报表，就点击“发送报表”按钮；要收取回执，则点击“收取回执”按钮。如果仍然不清楚如何操作，则只要一步步点击左下角的“网上电子报税向导”就可以了。eTax@SH的特点
（1）申报数据采集与税务后台数据处理系统是一体化的，具备完整的数据校验能力，从而可大大提高申报的成功率。
（2）简洁友好的界面。类似邮件软件界面，符合用户的使用习惯，申报表的颜色和背景效果还可由用户定制。
（3）软件自动更新。
（4）个人所得税申报中职工信息维护方便快捷，提供了职工分组、数据粘帖复制等功能。
（5）四小票与申报表高度集成。
（6）软件提供各类向导功能，易学易用。
（7）各个申报表软件模块完全独立，便于适应业务的调整。
（8）代理版\多用户版\企业版的统一，代理功能中包含了帐户分组特性。（9）错误信息的解决办法描述可由网站维护，及时更新，便于用户解决问题。
（10）基于微软最新的.NET技术。
1.2 网上电子报税简介
网上电子报税就是纳税人或纳税代理机构通过Internet完成报税的过程。纳税人使用网上电子报税企业端软件eTax@SH，填写电子申报表，通过Internet 将电子报表发送到网站，网站通过专线将用户的转发到税务局；税务局的税收征管系统将收到的电子报表进行处理，根据处理的结果，产生相应的回执发送到网站。如申报成功，就同时将扣款信息发送到纳税人指定的扣款银行进行扣款；税务局的税收征管系统根据银行反馈的扣款信息，产生相应的扣款回执发送到网站。纳税人通过Internet接收申报回执和扣款回执，确认申报成功、扣款成功。纳税人还可通过eTax@SH下载、打印银行税款扣款凭证。网上电子报税网络如图1-2所示。
图1-2网上电子报税网络
1.3 CA证书与数字签名
什么是CA认证？CA认证是一种网上信息安全传输的保障机制。通过这一机制，可实现申报者身份的可靠验证，实现数字签名和数据加密，保证申报行为不可抵赖、申报数据不被泄露、篡改。
本系统采用了上海市电子商务数字证书管理中心（SHECA）提供的数字证书。纳税人在使用eTax@SH 进行电子报税之前，必须在CA中心设于各服务网站公司的受理点购买CA证书。证书包括证书私钥和证书公钥，证书私钥用于签名和解密，证书拥有者必须对证书私钥进行妥善管理，不可被他人获得并使用；证书公钥用于加密和验证，公钥是可以公开的，供发送方加密数据和接收方验证签名。具体用法是：纳税人通过网站发送报表时，首先用自己的私钥进行签名，然后用所属税务机关的公钥进行加密；税务机关在接收报表时用自己的私钥进行解密，用纳税人的公钥进行验证。
1.4 网上电子报税的基本条件
纳税人网上报税需要具备如下基本条件：
(1)纳税人在网上电子报税服务网站办理了开户登记手续。
(2)纳税人购买了上海CA中心的CA证书。
(3)纳税人已被主管税务机关核定为电子申报户。
纳税人若不直接进行网上电子报税，也可通过有关的电子报税代理机构进行电子报税。
1.5 eTax@SH使用步骤
eTax@SH的使用步骤如下：
?第一步使用安装光盘安装eTax@SH
?第二步运行eTax@SH新建帐户
?第三步在eTax@SH中填写申报表
?第四步发送所填写的申报表
?第五步收取税务机关返回的回执
1.6 eTax@SH 的主要界面
1.6.1帐户主界面
建立好帐户后，启动eTax@SH 后就进入eTax@SH 的帐户主界面（图1-3），主界面包括菜单栏、工具栏、状态栏、帐户目录、向导区、发件箱摘要、收件箱摘要和已发件摘要。表1-1为主界面各部分的说明。
1.6.2 工具栏
图1-4 就是eTax@SH 的工具栏。
向导区
帐户目录
工具栏
发件箱摘要
菜单栏
状态栏
收件箱摘要
已发件摘要
当前帐户名
当前纳税人识别号连接的网站地址当前帐户名
窗口最小化、最大化、关闭按钮
021-********
图1-4 工具栏
1.6.3eTax@SH菜单
eTax@SH的菜单如图1-5所示，各菜单项的功能说明见表1-2。
图1-5 eTax@SH菜单
1.6.4 帐户文件夹
一、发件箱 “发件箱”中存放填写好但未发送的申报表（图1-6）
二、收件箱
“收件箱”中存放税务机关发送给纳税人的回执（图1-7）。
三、已发件 “已发件”中存放已成功发送出去的申报数据（图1-8）。
图1-6 发件箱
图1-7 收件箱
四、申报情况 “申报情况”中记录每个申报项目的申报处理情况（图1-9）。
图1-8 已发件
图1-9 申报情况
2.1 软件安装
第一步：插入eTax@SH安装光盘
将eTax@SH安装光盘放入光盘驱动器，稍等一会儿，出现“欢迎使
用eTax@SH1.0”窗口(如果没有出现，请双击光盘中的文件
Setup.exe ，同样会出现该窗口)，该窗口中显示eTax@SH需要安装
或升级的四个软件的安装状态。
第二步：选择要安装的CA证书USB棒驱动程序
可安装的驱动程序有“明华”、“握奇”和“天喻”三中，用户可依据
所购买的CA证书USB棒的类型选择。用户必须选择一个驱动程序。 第三步：开始安装
点击[安装]按钮即开始安装。随后按照提示进行安装，遇到提示是否
接受协议的窗口，都选择“接受”或“同意”。
注意：可点击“演示程序”观看操作演示。
2.2 第一次运行eTax@SH
在Windows桌面上点击“eTax@SH”运行eTax@SH，首次运行会出现新建帐户的向导，帮助用户完成帐户的建立。
一、新建帐户
◆第一步：创建一个“帐户”
在“第一步”窗口中分别输入单位名称、纳税人识别号，选择正
确的所属税务分局。纳税人识别号就是纳税人税务登记证号，至
少15位。按[下一步]进入第二步。
◆第二步：选择网站
选择一个网上电子报税服务网站，按[下一步]，进入第三步。
◆第三步：输入私钥密码
把CA证书USB棒，插到USB口上，然后输入私钥密码，按[下
一步]进入第四步窗口。CA证书的初始私钥密码为CA证书密码
信封中的密码。输入私钥密码要特别注意字母一般为小写。
◆第四步：选择申报项目
大部分申报项目都已由软件依据纳税人核定信息自动选择好了，
一般不需要改变。按[完成]则进入“登录财税网站”窗口。到此，
新建帐户过程已成功完成。
二、新建帐户后的登录
新建第一个帐户的4步完成后，即进入“登录上海财税网”的窗口。接下来操作步骤为：点击[登录]-> 点击[确认]->输入私钥密码->点击[确定]。
具体操作如下：
点击[登录]即进入上海财税网站登录页。在该页中点击[登录]，出现eTax@SH启动图片。此时eTax@SH进行软件更新等操作，结束后要求用户输入CA证书私钥密码，正确输入密码后，点击[确定]后开始更新核定。
核定更新结束后则进入eTax@SH主界面。
2.3 网上报税
第一步：启动eTax@SH软件
在桌面点击图标eTax@SH启动软件，启动前电脑必须已连接互联
网。启动时软件会检测核定数据是否已更新、软件版本是否为最新，
并且会自动更新核定和软件。
第二步：填写报表
点击工具栏[填写报表]按钮，出现选择填写申报表的窗口，点击“填
写”或“修改”即显示相应的申报表录入窗口。申报表填写完成后，
点击[保存]以保存申报表，然后点击[关闭]，退出申报表录入窗口。
注意：“报送月份”即是发送申报表的月份。选错“报送月份”，会
使申报表中的所属期错误。
第三步：发送报表
（1）首先确认CA证书USB棒已插上，计算机已连上互联网，
然后点击工具栏上的［发送报表］按钮，出现报表选择窗口，输入
所发报表的报送月份（即发送申报表的月份），在列表左侧的“发
送选择”上，单击选中要发送的申报表，按[确定]进入“发送确认”
窗口。
（2）在“发送确认”窗口中，仔细核对其中的信息，特别要核对
主税税额合计，确认正确后，按［发送］按钮，出现用户登录窗口。
（3）正确输入私钥密码（注意大小写）后，点击［确定］按钮就
开始发送。发送成功或者失败，都会有窗口显示结果和相关信息。
成功发送的报表自动转到“已发件”箱保存。
第四步：收取回执
首先确认计算机已连上互联网，然后点击“工具栏”上的［收取回
执］按钮收回执，此时需输入私钥密码。收完后会提示收到多少封
回执，然后就可以在“收件箱”中看回执。一般应收到申报回执和
扣款回执。成功发送报表后，一般过半个小时就可以收取回执了，
以确认申报和扣款的结果。
第五步：下载凭证
点击工具栏上的[下载凭证]，即进入上海财税网站凭证下载登录页
面，输入证书私钥密码后，即可登录。具体操作方法见“5.7下载
凭证”。
纳税人申报的税款经银行成功扣款后，其电子凭证会放到上海财税
网站，供纳税人下载打印，作为做帐凭证。
3.1 eTax@SH运行环境
1．PC机基本硬件配置
●Intel奔腾2处理器。
● 64M内存。
●200M硬盘空间
●显示器分辨率800×600，256色。
●配备光盘驱动器。
●配备USB插口。
●能连接互联网，配备Modem、ISDN或ADSL等。
2. PC机推荐硬件配置
●Intel奔腾3处理器。
● 128M内存。
● 200M硬盘空间
●显示器分辨率1024×768，真彩色。
●配备光盘驱动器。
●配备USB插口。
●ADSL等宽带上网。
3．操作系统
eTax@SH 可以在下列各种版本的Microsoft Windows中文版下运行：Windows98（二版），WindowsNT，WindowsMe，Windows2000，WindowsXP，Windows2003。运行的操作系统必须同时安装：
●Microsoft Internet Explorer5.01或更高版本；
Microsoft ．NET Framework 1.1。
4．驱动程序
安装CA证书USB棒驱动程序。
3.2 eTax@SH安装步骤
eTax@SH安装程序将自动分步完成如下安装：
1．安装CA证书驱动程序。
2．升级Microsoft Internet Explorer到6.0版。
3．安装Microsoft .NET Framework1.1。
4．安装eTax@SH 。
如果已安装了Microsoft Internet Explorer 5.01或更高版本，就不需要升级Microsoft Internet Explorer。而Microsoft．NET Framework1．1只需安装一次，如已安装了，就不必再安装了。
eTax@SH安装步骤如图3-1，安装的开始窗口如图3-2。
（见图3-2），
开始安装
图3-1 eTax@SH安装步骤
3.3 eTax@SH 安装具体操作 3.3.1 安装USB 驱动中的操作
安装握奇USB 驱动中的操作
握奇驱动的安装过程不需要用户的操作，当出现图3-3的窗口时，安装已完成，点击[完成]进入下面的安装
图3-2 eTax@SH 安装
图3-3 握奇USB 驱动安装
安装明华USB 驱动中的操作
当出现图3-4的窗口时，则开始安装明华USB 驱动，点击[下一步]，出现下一个窗口后，点击[完成]，进入下一个软件的安装。
3.3.2 升级IE 浏览器中的操作
操作步骤为：选择“接受协议”->点击[下一步]-> 点击[下一步]->点击[完成]。
具体说明如下：
1) 当出现“欢迎安装Internet Explorer 和Internet 工具”的窗口如图3-5
时，需要用户选择“接受协议”或“不接受协议”，点击“接受协议”然后点击[下一步]。
2) 当出现如图3-6的安装选项窗口时，继续点击[下一步]。
3) 安装完成后，出现“重新启动计算机”的提示窗口，点击[完成]重新启
动计算机。
4)
计算机重新启动后将继续进行浏览器的升级过程，结束后eTax@SH 的
安装窗口将再次出现（如果没有出现，请点击光盘中的Setup.exe 运行安装程序）。
图3-4 明华USB 驱动安装
图3-5接受许可协议
图3-6安装选项
3.3.3安装Microsoft .NET Framework1.1的操作
1)当出现提示安装.NET Framework1.1的窗口（图3-7）时，点击[是（Y）]。
2)当出现如图3-8所示.NET Framework1.1安装许可协议窗口时，需要用户选
择“同意”或“不同意”，请点击“同意”，然后点击[安装]，开始安装.NET Frameworks1.1