大理石深加工建设项目
可行性研究报告
二零一四年
目录
第一章项目总论 (11)
1.1项目概况 (11)
1.1.1项目名称 (11)
1.1.2项目承建单位 (11)
1.1.3拟建设地点 (11)
1.1.4建设内容与规模 (11)
1.1.5项目性质 (5)
1.1.6项目总投资及资金筹措 (5)
1.1.7建设期 (12)
1.2编制依据和原则 (12)
1.2.1编制依据 (12)
1.2.2编制原则 (12)
1.3项目投资单位介绍 (12)
1.4主要技术经济指标 (12)
1.5可行性研究结论 (13)
第二章大理石深加工建设项目背景及必要性分析 (14)
2.1大理石深加工建设项目建设背景 (14)
2.1.1 大理石深加工建设项目发展背景介绍 (14)
2.1.2 石材开采加工行业发展前景 (14)
2.2项目必要性 (14)
2.2.1符合产业结构调整与增长方式转变的发展 (14)
2.2.2 项目产品是可持续发展、产品竞争能力的需要 (14)
2.2.3企业自主创新的需要 (14)
2.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要 (14)
2.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要 (14)
第三章大理石深加工建设项目市场分析与预测 (15)
3.1国外供需现状及市场分析 (15)
3.1.1世界的供需现状 (15)
3.1.2世界消费现状及市场分析 (15)
3.2国内市场预测 (15)
3.2.1石材开采加工国内市场供应现状及预测 (15)
3.2.2石材开采加工需求量预测及分析 (15)
第四章建设规模与产品方案 (16)
4.1建设规模 (16)
4.2产品方案 (16)
4.3石材开采加工产量及产值预测 (16)
第五章项目选址及建设条件 (17)
5.1项目选址 (17)
5.1.1项目建设地点.................... 错误！未定义书签。
5.1.2项目用地性质及面积.............. 错误！未定义书签。
5.1.3土地现状 ....................... 错误！未定义书签。
5.1.4项目选址意见.................... 错误！未定义书签。
5.2建设条件分析....................... 错误！未定义书签。
5.2.1交通、能源供应条件.............. 错误！未定义书签。
5.2.2政策及用工条件.................. 错误！未定义书签。
5.2.3施工条件 ....................... 错误！未定义书签。
5.2.4公用设施条件.................... 错误！未定义书签。
5.2.5大理石深加工建设项目建设的有利条件错误！未定义书签。第六章原辅材料及燃料、动力供应 (17)
6.1原辅材料供应 (17)
6.2燃动力供应 (17)
第七章技术与设备方案 (17)
7.1技术方案 (17)
7.1.1技术方案选择的基本原则 (17)
7.1.2技术来源 (18)
7.1.3生产工艺流程 (18)
7.2设备方案 (18)
7.2.1 主要设备选型的原则 (18)
7.2.2 设备配置方案 (19)
7.3设备招标采购方式 (19)
7.3.1基本原则 (19)
7.3.2招标程序 (19)
7.3.3对招标单位的要求 (20)
第八章工程方案与总图运输 (21)
5.1工程方案 (21)
5.1.1工程设计原则 (21)
5.1.2建筑设计 (21)
5.1.3结构选型 (21)
5.1.4主要建、构筑物工程方案 (21)
5.1.5建筑功能布局 (21)
5.1.6建筑结构 (22)
5.2公用辅助工程 (22)
5.2.1总平面布置原则 (22)
5.2.2总平面布置 (22)
5.2.3给排水系统 (22)
5.2.4供电系统 (22)
5.2.5空调采暖 (22)
5.2.6通风采光系统 (22)
5.2.7总图运输 (22)
第九章能耗分析与节能措施 (23)
9.1用能标准和节能规范 (23)
9.1.1原则和标准 (23)
9.1.2规范和依据 (24)
9.2能耗状况和能耗指标分析 (24)
9.3节能措施和节能效果分析 (24)
9.3.1建筑节能 (24)
9.3.2道路照明节能 (24)
9.3.3电气节能 (24)
9.3.4暖通、动力节能 (24)
第十章生态与环境影响分析 (25)
10.1项目自然环境 (25)
10.1.1项目地理位置 (25)
10.1.2气候特点 (25)
10.1.3地形地貌 (25)
10.1.4自然资源 (25)
10.2社会环境现状 (25)
10.2.1行政划区 (25)
10.2.2 经济建设...................... 错误！未定义书签。
10.2.3 交通建设 (25)
10.3项目主要污染物及污染源分析 (25)
10.3.1施工期 (25)
10.3.2使用期 (25)
10.4拟采取的环境保护标准 (25)
10.4.1国家环保法律法规 (25)
10.4.2地方环保法律法规 (26)
10.4.3技术规范 (26)
10.5环境保护措施 (27)
10.5.1施工期环保措施 (27)
10.5.2使用期环保措施 (27)
10.5.3其它污染控制和环境管理措施 (27)
10.6环境影响结论 (27)
第十一章劳动安全卫生及消防 (28)
11.1劳动保护与安全卫生 (28)
11.1.1安全防护 (28)
11.1.2劳动保护 (28)
11.1.3安全卫生 (28)
11.2消防 (28)
11.2.1建筑防火设计依据 (28)
11.2.2消防给水及灭火设备 (28)
11.2.4消防电气 (28)
第十二章组织机构与人力资源配置 (29)
12.1组织机构 (29)
12.1.1组织机构设置因素分析 (29)
12.1.2项目组织管理模式 (29)
12.1.3组织机构图 (29)
12.2人员配置 (30)
12.2.1人力资源配置因素分析 (30)
12.2.2生产班制 (30)
12.2.3劳动定员 (30)
表12-1 劳动定员一览表.............. 错误！未定义书签。
12.2.4职工工资及福利成本分析 (30)
表12-2 工资及福利估算表 (30)
12.3人员来源与培训 (31)
12.3.1人员来源 (31)
12.3.2职工培训 (31)
第十三章项目实施进度方案 (32)
13.1大理石深加工建设项目工程总进度 (32)
13.2大理石深加工建设项目实施进度分期 (32)
第十四章投资估算与资金筹措 (33)
14.1投资估算依据 (33)
14.2项目总投资估算 (33)
表14-1 项目总投资估算表单位：万元 (33)
14.3建设投资估算 (33)
表14-2 建设投资估算表单位：万元. 错误！未定义书签。
14.4设备投资估算 (33)
表14-3 设备总投资估算单位：万元.. 错误！未定义书签。
14.5流动资金估算 (33)
表14-4 计算期内流动资金估算表单位：万元错误！未定义书签。
14.6资金筹措 (35)
14.7资产形成 (35)
第十五章财务分析 (36)
15.1基础数据与参数选取 (36)
15.2营业收入、经营税金及附加估算 (36)
表15-1 营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元错误！未定义书签。
15.3总成本费用估算 (37)
表15-2 总成本费用估算表单位：万元错误！未定义书签。
15.4利润、利润分配及纳税总额预测 (38)
表15-3 利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元. 错误！未定义书签。
15.5现金流量预测 (39)
表15-4 现金流量表单位:万元..... 错误！未定义书签。
15.6赢利能力分析 (40)
15.6.1动态盈利能力分析 (40)
15.6.2静态盈利能力分析 (40)
15.7盈亏平衡分析 (40)
15.5财务评价 (40)
表15-5 财务指标汇总表 (40)
第十六章风险分析 (42)
16.1风险影响因素 (42)
16.1.1可能面临的风险因素 (42)
16.1.2主要风险因素识别 (42)
16.2风险影响程度及规避措施 (42)
16.2.1风险影响程度评价 (42)
16.2.2风险规避措施 (42)
第十七章结论与建议 ................... 错误！未定义书签。
17.1结论.............................. 错误！未定义书签。
17.2建议.............................. 错误！未定义书签。
第一章项目总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：大理石深加工建设项目
1.1.2项目承建单位：省
项目负责人：李红
项目联系人：李红
联系方式： 156********
1.1.3拟建设地点：县
1.1.4建设内容与规模：大理石开采及加工
1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资15000万元，建设投资12000万元（包括建筑投资6000万元、设备购置及安装投资9000万元），流动资金3000万元。资金来源自筹1.0亿，其余申请贷款。项目投资明细如表1-3所示：
表1-3 项目投资明细表单位：万元
序号费用名称投资额备注
一项目总投资15000
1 建设投资15000
1.1 建设费6000
1.1.1 征地费1500
1.1.2 基建费4500
1.2 设备投资9000
1.2.1 设备购置费5100
1.2.2 设备安装费900
2 流动资金3000
二固定资产形成13500
1.1.7建设期
1.2编制依据和原则
1.2.1编制依据
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.3项目投资单位介绍
1.4主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4 项目主要技术经济指标表
序号项目名称单位数据或指标
一技术指标
1 建筑指标
1.1 总用地面积平方米100000
1.2 建筑面积平方米12500
2 设备投资万元9000
3 项目定员人150
二经济指标
1 投资指标
1.1 项目总投资万元15000 1.1.1 建设投资万元15000
1.1.2 流动资金万元3000
2 收入费用指标
2.1 年营业收入万元112500 2.2 年税金万元5123 2.3 年总成本费用万元95572
2.4 年利润总额万元7741
3 财务分析指标
3.1 税后财务内部收益率3
4.35% 3.2 税后财务净现值17965 3.3 税后投资回收期 4.16 3.4 总投资收益率(ROI) 24.19%
1.5可行性研究结论
第二章项目背景及必要性分析
2.1 项目建设背景
2.1.1 项目发展背景介绍
2.1.2 行业发展前景
2.2 项目必要性
2.2.1符合产业结构调整与增长方式转变的发展要要
2.2.2 项目产品是可持续发展、提高产品竞争能力的需要2.2.3企业自主创新的需要
2.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要
2.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要
第三章项目市场分析与预测3.1国外供需现状及市场分析
3.1.1世界的供需现状
3.1.2世界消费现状及市场分析
3.2国内市场预测
3.2.1国内市场供应现状及预测
3.2.2石材开采加工需求量预测及分析
第四章建设规模与产品方案4.1建设规模
4.2产品方案
4.3石材开采加工产量及产值预测
第五章项目选址及建设条件
5.1项目选址：县
第六章原辅材料及燃料、动力供应
6.1原辅材料供应
6.2燃动力供应
第七章技术与设备方案
7.1 技术方案
7.1.1技术方案选择的基本原则
1、先进性，本项目采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。
2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。
3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。
4、安全性，本项目采用技术，在正常使用中应确保安全生产运行。
5、经济合理性，采用设备先进使用、安全可靠的，应着重分析
采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低成本，提高综合经济效益。
7.1.2技术来源
7.1.3生产工艺流程
7.2 设备方案
7.2.1 主要设备选型的原则
工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经济效益，实现项目投资的目的。因此，本项目设备选型应考虑以下因素：
1、技术先进：自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。
2、主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。
3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。
4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。
5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。
7.2.2 设备配置方案
7.3 设备招标采购方式
7.3.1基本原则
根据《中华人民共和国招标投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建设中的违规、违法行为。保护国家利益，本项目建设的各主要环境应通过招标方式进行。根据本项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：
1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。
2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。
3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。
4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。
5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。
6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。
7.3.2招标程序
根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：
1、建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招
标文件。或委托经建设行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。
2、发布招标广告或招标通知书。
3、对招标企业进行资格审查，组织投标企业勘察施工现场。
4、编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。
5、工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。
6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。
7.3.3对招标单位的要求
1、对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。
2、本项目不接受联合投标，不允许中标人向他人转让中标项目，也不允许将中标的项目分解后向他人转让。
3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。