前言
作为票据管理人员，您深知日常票据管理工作的烦琐性，在经过多年烦琐票据管理工作后，您肯定希望有一套软件来代您完成票据管理中最烦琐的工作，信德票据管理系统正是满足了您的需要。我们编写此书的目的是为了使您尽快对信德票据核算系统的了解，并通过学习使您具体掌握应用软件与实际工作的结合,从而为尽快实现票据核算工作电算化管理。
本书主要介绍信德票据核算系统软件的详细操作说明。本书适合于各级财政部门及所属行政事业单位的票据管理人员。本书认为您对计算机的基本操作已经熟悉，如您有计算机操作方面的问题，请参阅计算机相关书籍。
系统特点
信德票据核算系统V4.0由河南省财政厅与郑州信德软件有限公司联合开发，该系统是按照河南省财政系统票据管理的要求进行制作的，该系统采用Delphi语句和SQL语句进行编写，使用Access和SQL数据库，数据安全性和稳定性能够得到很好的保证。本软件界面采取功能式快捷菜单，功能项一目了然，操作非常简捷方便。
系统综述
系统安装非常简单，同其他软件安装程序一样，点击安装程序的启动文件“SETUP.EXE”，您只需按照系统的提示逐步安装至系统安装完成即可。
第一次启动本程序，双击屏幕上快捷方式或点击“程序”菜单中的“财政票据核算系统”，系统出现欢迎画面后，出现注册的画面，如图0-1所示：
图0-1
在图0-1中输入相关单位信息和负责人信息确定，系统将默认负责人为第一个操作人员，人员代码为“001”，口令为空，确定后即可进入本系统的主操作界面。
如图0-2所示：
图0-2
如图0-2所示，本系统主要分“初始化”、“单据处理”、“帐表处理”、“系统管理”四个模块，本系统针对财政票据管理需求进行了详细了调研，主要解决票据管理过程中对票号管理较为烦琐、对未核销票据难于掌握等问题，本系统操作非常简明，功能非常强大，在使用本软件之前，我们先了解一下本软件能完成日常票据管理的哪些工作。
●严格对票据号码的管理，按财政票据管理方式制定票号规则，入库、出库、
核销均核算到详细票据号码且按票据号码规则进行控制，减少人为造成的
日常录入错误。
●对票据进行计划管理，使票据管理工作更有计划性。
●日常操作过程中对票据库存和未核销票据的实时管理，使您在任何时间均
能方便的统计出票据库存数、未核销票据数及详细的票号分布情况。
●对票据款进行辅助核算，系统会自动生成单位欠缴票据款的情况和一定期
间收取票据款的情况。
●灵活的票号定位，录入相关票据号码，即可查出该票据号码所处的状态，
便于已发放票据的监督、稽查。
●实时自动按照票据号码生成各票据领用存的明细帐。
●实时自动生成按票据号码核算的单位票据明细帐。
●按一定期间生成票据领用存的汇总表。
●按一定期间生成单位票据的领用存汇总表。
●按两种发放票据的流程进行控制，能依据票据管理单位的管理方式灵活进
行发票处理。
●灵活的权限控制，使票据管理工作责权分明，有利于内部控制管理。
●强大的数据备份恢复功能，使您在计算机系统崩溃时不必慌乱。
以上每项工作如何实现的详细操作说明在后面章节逐一介绍。在实际应用过程中您可以您的业务情况进行灵活处理。
我们相信在循序渐进的学习之后您一定会完全掌握这一门新的技术并应用到实际工作中去。帮助您脱离手工记账、提高工作效率、实现科学化管理才是我们的最终目的。
由于时间仓促，编者水平有限，错误在所难免，您在使用本手册时如对本手册中所述内容不甚理解，请拨打电话0371-********，68265862，63927601转客户服务部，我们的技术服务人员将为您做更详细的解答。
目录
票据管理系统操作流程 (1)
1.1初始化工作 (5)
1.2定义部门 (5)
1.3定义用票单位 (6)
1.4定义票据分类 (7)
1.5定义票据类型 (8)
1.6定义单位用票计划 (9)
1.7定义票据期初库存 (10)
1.8定义单位期初未核销票据库存 (11)
1.9投入使用 (13)
第一章单据处理 (14)
2.1票据库存管理 (14)
2.1.1 票据入库处理 (14)
2.1.2 票据上缴处理 (15)
2.1.3 收到用票单位上缴票据处理 (16)
2.2票据领购处理 (16)
2.3 票据核销处理 (18)
2.4 单据查询 (19)
2.5 票号定位 (20)
2.6 补缴票款处理 (20)
2.7 月末处理 (22)
第二章帐表处理 (23)
3.1 票据领用存明细帐 (23)
3.2 单位票据明细帐 (24)
3.3 票据领用存汇总表 (26)
3.4 单位领用存汇总表 (26)
3.5 票据库存查询 (28)
3.6 单位未核销票据查询 (29)
3.7 收费收入统计 (29)
3.8 票据款收入统计 (30)
第三章系统管理 (31)
4.1 数据备份 (31)
4.2 数据恢复 (32)
4.3 口令设置 (33)
4.4 操作人员设置 (33)
4.5 帐套管理 (34)
4.6 经手人 (34)
4.7 特殊处理 (35)
4.8 数据过渡 (37)
4.9 其他操作 (38)
4.9.1 打印 (38)
4.9.2 其他辅助操作 (40)
第五章前台发票系统 (41)
票据管理软件操作流程
为了让您更方便的使用本系统，使软件的功能充分的在您管理过程中展示出来，依据您不同的管理方法和水平，软件可进行灵活的初始化工作和操作流程。下面我们就票据管理过程中的不同管理层次，详细说明本软件如何进行灵活的初始化设置和投入使用后的操作。在正式使用本软件前，一定要将本章内容详细阅读清楚。
系统操作的流程如下：在第一次使用本系统时首先需要进行“初始化”定义，初始化定义主要包括用票单位定义及相关对应部门的定义，所管理票据信息定义及相关票据分类的定义，各单位用票范围及每年用票量计划的定义，投入使用日期时的票据期初库存号码情况和用票单位需核销票据期初库存号码情况定义，详细将上述信息定义后投入使用，日常的工作处理在“单据处理”和“帐表处理”中进行，如涉及单位增减、票据增减等变化时可在初始化中进行处理，“单据处理”主要包括票据入库处理、票据上缴处理、票据领购处理、收到上缴票据处理、票据核销处理、票据款补交处理。每月相关业务处理完毕后，进行帐表查询和打印确定无误后，进行月末处理进行下月的工作。“帐表处理”主要能生成票据领用存明细表、汇总表，单位票据使用情况表、汇总表，月初、当前票据库存情况，单位未核销票据情况以及票据款收入情况统计、核销票据收费收入情况统计。“系统管理”主要完成日常操作过程中辅助管理，如数据备份、数据恢复、设置口令、操作人员及操作权限设置、经手人设置等等。
初始化设置
无论您是属于何级别的票据管理单位，在正式启用本软件之前，以下初始化信息必须整理录入本系统：
1、单位信息。单位信息又分领票单位和发票单位
领票单位是指从本级票据管理部门领取票据使用的单位，如下级票据管理单位及本级的用票单位等。在定义领票单位时，应先对领票单位进行单位分类，便于以后操作查找单位方便；同时，单位代码、单位名称及该单位是否核销（主要反映该单位所领任何票据是否对本级票据管理单位核销）为必要信息，必须按前面操作说明进行定义，其他信息可按了解多少录入备查。如果在以后又有单位增加时，在此直接增加即可，但减少单位时必须到下一年度年初初始化时才能删除，在使用过程中不得随意删除单位。
发票单位是指发放票据给本级票据管理部门的单位，如上级票据管理部
门或相关印刷厂等。在定义发票单位时，单位代码、单位名称为必要信息，必须按前面操作说明进行定义，其他信息可按了解多少录入备查。
2、票据信息。
票据信息是指本级票据管理部门所管理票据种类的信息，系统内置了河南省财政系统所管理票据的标准信息。如需自定义时，先将票据进行分类，然后将详细票据信息分别录入。其中，票据代码、票据名称、票据类型、每本份数必须录入，其他信息可视需要灵活进行录入。
3、用票计划
在用票计划模块中，您需将各用票单位领用票据的范围进行定义（如不定义，系统认为此单位能领用所有票据），另外，对用票单位及所能领用票据是否需要核销进行定义。如需控制用票单位的用票量，还需在限量栏中将该用票单位该种票据本年所限领的用票量录入。
4、期初库存信息
由于本软件能对票据号码进行严格的管理，所以本软件要求期初库存票据和各用票单位期初未核销票据的票据号码均要按实准确录入（期初是指系统票据管理的投入使用时间），依不同的单位情况，可按以下方法进行处理：（1）对日常票据管理非常严格的票据管理单位来说，如能随时掌握库存票据和用票单位未核销票据号码信息，确定某一时点作为投入使用时点，将此时点的库存票据和用票单位未核销票据号码信息录入即可。（2）对不能随时掌握上述信息的单位，可选择从上级领用票据的某一时点为投入使用时点，期初库存信息不作录入，但在此后进行发票、核销等相关业务处理时，只处理投入使用后从上级新领用的票据号码，对投入使用前的库存票据号码在投入使用后发放、用票单位领用投入使用前票据号码在投入使用后核销等业务暂用手工处理，不在本软件中反映，待投入使用前票据号码全部发放及核销后，软件中的票据号码信息即可完全与实际一致。（3）对近期换票的票据管理单位，从换票时点作为投入使用日期，旧票信息不必反映，系统只反映新票领用存信息。
5、投入使用，以上信息确定录入完毕后，按上述期初库存确定的时点作为投
入使用时间投入使用即可。
日常业务操作流程
系统投入使用后，票据日常的管理工作主要有：从上级领购票据（入库）、用票单位领购票据（出库）、票据核销、其他日常处理工作。
从上级领票处理（入库）。
当从上级部门领用相关票据后，需将相关号码录入本系统，具体方式是点击“单
据处理”中“仓库管理”的“入库处理”，录入入库时间和相关票据起止号存盘，点击“库存”查看，本次票据号码已经入库。注意录入的号码须符合本软件的票号规则。
●用票单位领购票据（出库）。
用票单位领票依管理方式定期领票（管理方式由相关票据管理部门制定），具体方式是点击“单据处理”中“票据领购”选择相应格式或点击“前台发票系统”中的“发票处理”，软件提供了两种操作界面：前台自助领票和手工录入领票单。（1）前台自助领票要求票据管理比较严格，发放前需对各领票单位进行计划限额控制。选择录入领票日期、单位和所领票据后系统自动按从小到大的原则分配票号，并按一定格式打印领票单。详细操作说明见操作说明书。（2）手工录入领票单是单位领票时，将相关领票日期、单位和所领票据号码录入存盘。无论何种方式存盘后系统自动减少库存，如是需核销的票据，系统会自动增加对应单位的未核销票据库存。注意录入的号码须符合本软件的票号规则。
●票据核销
某些票据种类单位使用后需定期向票据管理部门核销，记录使用情况，点击“票据处理”中的“票据核销”，录入相关日期和单位信息，进入票据核销界面，系统自动将本单位未核销票据号码信息调出供您参考，您可点向上箭头将相关未核销票据信息转到本次核销内容中进行修改。或直接录入相关票据信息即可，开出详细信息可点击工具栏中的“辅助”将相关票据使用情况的辅助信息（作废、损失等号码）进行录入。存盘后系统自动将单位未核销票据库存减少。注意录入的号码须符合本软件的票号规则。
●其他日常处理
在票据日常管理过程中，除了上述业务外还有些其他业务，这些业务虽在日常工作中不常发生，本软件也考虑了相关内容，专门设计或融合在相关功能中，主要有：（1）上缴票据，此类业务主要指特殊情况下本级票据管理部门从上级领用过的票据，还未使用又上缴给上级时的处理，如上级票据库存不足临时调票使用、换票时大量库存票据作废或上级收回等等情况，软件进行上缴处理时，自动减少本级库存，不做其他处理。操作非常简单，点击“单据处理”中“仓库管理”的“上缴票据”，录入相关上缴票据号码信息即可。
（2）收到上缴或单位退票，此类业务类似上缴票据，主要指特殊情况下本级票据管理部门已发放的票据，还未使用又收回时的处理，软件进行处理时，自动增加本级库存，不做其他处理。操作非常简单，点击“单据处理”中“仓库管理”的“单位退票”，录入相关票据号码信息即可。
（3）废票处理，主要指由于印刷或其他原因造成相关票据不符合相关规定，发放
或使用时未及时检查作为废票收回或作废时的处理，如票据号码不连续、联次错乱等情况，处理时分两种情况，如为整本时可先作单位退票处理，再做上缴票据处理；如票据在使用过程中发现错误，可在做票据核销中作为票据作废处理。
（4）批次发生变化，本软件V10版本暂未考虑批次问题，所以如涉及同一种票据不同批次可能发生重号，目前如涉及此问题可将不同批次的同一票据作为两种票据管理，在“初始化”票据定义中增加一票据种类即可。
（5）单据作废处理（非正常情况），在特殊情况下，入库单、发票单、或核销单等单据由于手误或其他原因造成的当时单据录入错误，须将原录入的单据进行作废处理，再将正确的单据补录，重新整理数据即可。操作在“系统管理”中点击“特殊处理”进行相关操作即可。注意，此处仅能作废本月的单据。
（6）内部控制执行，在票据管理过程中，业务量较大的票据管理部门，一般由多个人来管理此项工作，此时从软件上就须将依各个人分工将相应模块进行控制，并记录各个人所做的工作过程。操作在“系统管理”中“操作人员”中进行操作人员及相关权限的定义，且每个人员需定义自己的口令，定义方法为依本人人员代码进入系统后，在“系统管理”中“口令重置”中进行定义。
以上依照日常票据管理工作中的重点和常见问题，列出软件实现各项工作的流程，仅供大家在使用信德票据管理系统软件时参考。如在操作过程中遇到以上未作介绍的具体操作问题，请参考后面章节的详细操作说明或者与信德软件公司联系。
第一章初始化
本章内容主要介绍初次使用票据软件需要完成的工作。初始化工作非常重要，它为以后的工作奠定基础。系统已经将一些标准化信息内置在软件中，您在初始化过程中可先领用标准数据后，再依本单位情况进行修改。可初始化信息主要包括以下内容：单位部门分类信息、单位相关信息、票据分类信息、票据明细信息、所属单位用票计划信息、票据期初库存信息、单位需核销票据库存信息。以下我们来详细了解各个初始化信息的相关内容及如何进行各项的初始化定义。
1．1 部门分类定义
本功能主要用来定义所属单位的部门分类，定义后便于对单位进行检索。部门分类较为灵活，您可按您的管理习惯来进行划分，亦可按系统默认的分类。
点击“部门分类”，出现如图1-1所示操作界面：（在“单位定义”中亦可进行部门分类的定义操作同此一致。）
点击“增加”或把光标条移动到最下方可进行增加一部门分类，点击“删除”可将光标条所在部门分类删除。系统自动按代码大小顺序进行排列。
图1-1
图中信息如下：
部门序号：为每个部门分类的代码，可人为按一定意义编写或按顺序号编写。
部门名称：为每个部门分类的名称。
是否核销：定义该部门下的单位是否需向本级财政部门核销。将此栏标记为“√”
表示本部门单位需核销。标记为空表示不需核销，在此栏中用空格键或双击鼠标来进行转换。如可设下级财政部门，将此栏标记为空，表示本部门下单位不需向本级财政核销票据。
1．2单位信息定义
此项功能用来定义用票单位和供票单位的相关基础信息。点击“单位定义”后，出现两种单位定义类型，选择“用票单位”或“供票单位”后，确定即可进入单位定义的操作界面如图1-2（用票单位定义）和图1-3（供票单位定义）所示：
图1-2
图1-3
●用票单位定义说明
如图1-2所示，用票单位的信息主要如下：单位代码、单位名称、是否核销、单位负责人、财务负责人、票据负责人、电话号码。其中：
单位代码：软件用来表示单位的唯一编码，可人为按一定意义编写。
是否核销：定义单位是否需向本级财政部门核销。将此栏标记为“√”表示本单位需核销。标记为空表示不需核销，在此栏中用空格键或双击鼠标来进行转换。
图1-2中快捷工具栏中：
分类点击此键可调出部门分类定义画面进行部门分类的调整。
增加点击此键可调出单位卡片在选定部门下进行单位增加。
修改点击此键可调出单位卡片进行单位相关信息的修改。
删改点击此键可将选定的单位删除。
预览点击此键可打印相关的单位信息表。
卡片点击此键可调出单位卡片进行单位相关信息的查询。
●供票单位定义说明
如图1-3所示，发票单位的信息主要如下：单位代码、单位名称、单位负责人、票据负责人、电话号码。其中：
单位代码：软件用来表示单位的唯一编码，可人为按一定意义编写。
图1-3中快捷工具栏中：
增加点击此键或把光标条移动到最下方可进行发票单位的增加。
删改点击此键可将选定的单位删除。
预览点击此键可打印相关的单位信息表。
1．3票据分类定义
本功能主要用来定义所管理票据的种类，定义后便于对各种票据进行检索。票据分类较为灵活，您可按您的管理习惯来进行划分。河南省财政部门用户可按系统默认的分类。
点击“票据分类”，出现如图1-4所示操作界面：（在“票据定义”中亦可进行票据分类的定义操作同此一致。）
点击“增加”或把光标条移动到最下方可进行增加一票据分类，点击“删除”可将光标条所在票据分类删除。系统自动按代码大小顺序进行排列。
图1-4
图中信息如下：
分类序号：为每个票据分类的代码，可人为按一定意义编写或按顺序号编写。
分类名称：为每个票据分类的名称。
1．4票据信息定义
此项功能用来定义所管理的所有票据的相关基础信息。系统内置了河南省财政部门用户所需管理的票据种类，如有变动，可进入以下操作界面进行修改。点击“票据定义”后，出现以下操作界面如图1-5所示：
图1-5
如图1-5所示，票据的信息主要如下：票据类型代码、票据类型名称、性质、面值、数量单位、每本份数、单价、批次、存放地点。其中：
票据类型代码：软件用来表示票据的唯一编码，可人为按一定意义编写。
性质：主要分为定额、非定额两种。此栏标记为“√”表示为定额票据。标记为空表示非定额票据，在此栏中用空格键或双击鼠标来进行转换。
面值：为定额票据每张票据的面值（只有是定额票据时才可以进行定义）
单价：每本票据的领购价格。
图1-5中快捷工具栏中：
分类点击此键可调出票据分类定义画面进行票据分类的调整。
增加点击此键可调出票据卡片在选定分类下进行票据类型的增加。
修改点击此键可调出票据卡片进行票据相关信息的修改。
删改点击此键可将选定的票据类型删除。
预览点击此键可打印相关的票据信息表。
卡片点击此键可调出票据卡片进行某一票据类型相关信息的查询。
有效期点击此键可定义票据的使用期限，通过‘明细’或者‘清单’可以详细的看到该种票据的库存情况。当票据超过使用期限的时候，系统会在票据发放保存的时候提示您‘该票据已到期’，如图1-5-1，1-5-2，1-5-3所示：
图1-5-1
图1-5-2
图1-5-3
此外，在票据进行年度结转的时候，已经到期的票据的库存将不在结转到下年。
1．5 单位用票计划定义
本功能主要用来定义每个单位的用票范围、用票限额及各单位各种票据是否需要核销。
点击“用票计划”出现如图1-6所示操作界面：
图1-6
操作流程如下：
●首先选择对应部门下的对应单位，（你可使用图1-6中快捷工具栏中“查找”
进行单位的定位，在对应栏中输入相应的单位名称包含的汉字，系统可按照汉字进行模糊查询定位）点击快捷工具栏中的“选票据”，出现如图1-7所示界面。
左栏中为本单位未选票据，右栏中为本单位已选取的票据，点击“>”可将左栏中选定的某一类型票据移到右栏，点击“>>”可将左栏中的票据全部移到右栏，点击“<”可将右栏中选定某一类型的票据移到左栏，点击“<<”可将右栏中的票据全部移到左栏。本单位票据选择完后，点击确定即可。（单位如没选择对应票据信息，系统将认为此单位可以使用所有的票据类型）
图1-7
●单位对应票据信息选择完毕后，可进行用票据限额的定义，选定对应单位对应
票据，直接在其后面票据限额栏中录入相应数值（在此处单位为本数）进行限额的定义。
●是否核销：定义该单位下的该种票据是否需向本级财政部门核销。将此栏标记
为“√”表示本单位该票据需核销。标记为空表示不需核销，在此栏中用空格键或双击鼠标来进行转换。
●去除可以将单位错选的或者现在已经不用的票据进行删除。
●复制如果两个以上单位的用票信息是一样的，可以通过复制功能来解决。注意：在日常工作过程中，如新增加单位，对应使用票据计划也应进行相应定义。
1．6 票据期初库存定义
本功能主要用于定义各种票据期初库存情况（数量及各票号分步情况）。
点击“期初库存”，出现如图1-8所示操作界面：
图1-8
如上图所示，快捷工具栏中：
“增加”点击此键可将对应票据的某一库存段增加。
“删除”点击此键可将对应票据的某一库存段删除。
“审核”点击此键系统自动审核当前库存中所有的票号分步是否合理。
“汇总”点击此键系统自动将库存各票号分步汇总生成对应本数和份数。“预览”点击此键可将当前库存各票据详细情况打印出来。
“卡片”点击此键可调出相应票据卡片进行查询。
“连接”点击此键可对库存中的票据分段号码进行重新连接成完整号段。
定义库存时，先选定对应票据，然后在下面栏中将对应票据的各起止号码段分别录入即可。全部录入完毕后进行“审核”和“汇总”。
1．7 单位需核销期初库存定义
本功能主要用于定义各单位需要核销票据期初库存情况（数量及各票号分步情况）。河南省财政系统自从启用新票开始使用本软件，不核算旧票的情况，所以此处不需进行定义。以后年度如有变化或其他票据单位使用时，可按以下说明进行定义。
点击“未核销票据”，出现如图1-9所示操作界面：
图1-9
如上图所示，快捷工具栏中：
“增加”点击此键系统调出增加卡片进行选定单位的期初库存情况定义。
“修改”点击此键系统调出对应票据库存卡片进行相应修改。
“删除”点击此键可将对应票据的某一库存段删除。
“预览”点击此键可将当前库存各票据详细情况打印出来。
“汇总”点击此键系统调出增加卡片进行选定单位的期初库存情况定义。
增加票据库存流程：
点击“增加”出现如图1-10所示，在票据代码栏录入对应票据代码或在票据名称栏点击右面的小方块调出所有的票据类型选择，输入批次，然后在开始号和结束号栏中分别进行录入相应号码信息确定即可。重复上述操作到全部将单位票据库存增加完毕即可。如增加过程出现错误情况，选择“修改”或“删除”作相应处理。
图1-10
1．8 投入使用
当您确定你的初始化工作已全部完成，您就可以点击此功能键将系统投入使用。（注意：系统未投入使用时，您无法进行相应的日常单据处理）投入使用后，票据期初库存不能进行修改。投入使用时，系统会自动审核相应单据信息，通过后确定投入使用日期（投入使用日期为您录入票据库存时点的日期）即可。
第二章单据处理
本章内容主要对票据核算日常工作进行相应的处理，主要包括仓库管理（入库、出库）、单位票据领购、票据核销及各种单据的查询和票号的定位处理。日常工作按月进行，每月进行完毕后需进行月末处理才能进行下月工作。以下我们来详细了解每项处理的操作。
2．1 仓库管理
仓库管理是财政部门领取票据入库、单位退回票据与上缴票据出库处理的项目。它包括入库处理、退库处理和单位退票三个模块。点击“仓库管理”出现如图2-1所示：
图2-1
选择“入库处理”、“上缴票据”、“单位退票”后点击“确定”即可进入相应处理操作界面。
入库处理界面如图2-2所示，其功能主要是本级财政部门领取票据的处理。
图2-2