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昌红科技2015年一季度报告

深圳市昌红科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

深圳市昌红科技股份有限公司

2015年第一季度报告

2015-025

2015年04月

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主管人员)石丁权声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是√ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用□ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用√ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1.部分募投项目的实施风险

公司部分募集资金投资项目已建设完成,并达到预期效益。但仍有个别募投项目因为市场格局以及区域限制等因素致使项目实施缓慢,可能对公司快速发展产生不利影响。

公司将根据战略发展及市场需求状况,适时调整项目实施情况。

2.客户集中的风险

公司的客户集中度较高,虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定,以及基于长期合作而形成的稳定供应链关系,对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒,但如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化,可能会影响公司经营业务下滑的风险。

公司在巩固现有客户的基础上,积极开发新客户、加强新产品的研发力度以及挖掘商业价值较高的新业务领域,不断深化产品升级与结构调整,扩大客户群体,促使公司客户和产品趋于多元化方向发展,从而降低客户集中可能给公司带来经营业务的风险。

3.汇率波动风险

公司主营业务仍将以海外市场外销为主,如人民币汇率大幅波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。

公司将密切关注外汇市场,适时利用银行金融工具来规避或降低汇率波动带来的风险。

4.核心技术泄露的风险

公司以及下属部分控股子公司作为国家级高新技术企业,对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争力的重要体现。如核心技术外泄,将给公司带来一定的经营风险。

公司持续采取如下措施来预防核心技术外泄:

①加强日常经营管理中保密制度建设,采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》,不仅严格规定了技术人员的保密职责,而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定;②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失,并积极加强知识产权保护。

5.并购项目整合风险

报告期内,公司拟以现金支付方式收购上海科华生物工程股份有限公司、沈育能合计持有上海科华检验医学产品有限公司(以下简称“标的公司”)79.75%股权,本次收购完成后,将存在收购整合的风险,主要体现在:文化、制度流程和行为习惯等方面。双方主导的主营业务类型不同,在公司文化、营销推广、人才管理、生产经营等方面公司与标的公司可能存在不同的思路和认识,进而可能影响两家公司的协同作用。

公司将本着合作共赢的理念,充分尊重两家公司文化差异,加强沟通,在保持标的公司技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上,将本公司规范、高效的管理模式和运营机制逐步引入标的公司,统一财务管理体系,加强内控制度建设、企业文化建设等措施,较快、平稳的实现双方的整合。

6.人才不足或流失的风险

公司从事高、尖、端模具行业多年,在多年的探索发展过程中积累了丰富的经验和较强的技术实力;同时,公司将通过自主建设、收购等方式,同时依托大股东与中钰资本组建的医疗大健康产业并购基金平台,逐步构建本公司医疗大健康产业架构。随着公司规模的扩大及进军医疗大健康产业的提速,发展过程中对管理团队和核心业务及技术人员的稳定至关重要。若相关人才流失或不足将对公司的快速发展产生影响。

为保证优秀人才的稳定性和创造力,公司将通过加强多层面的个人能力提升保障机制,确保管理团队和核心人员在公司文化和制度面前,找到更高、更广阔的价值空间。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√是□否

限售股份变动情况

□ 适用√ 不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用□ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1、应收票据期末29.18万元,较期初68.40万元减少57.33%,主要系报告期到期兑现所致。

2、预付款项期末338.97万元,较期初139.96万元增加142.19%,主要系报告期昌红光电预付进口原材料所到。

3、应收利息期末261.14万元,较期初492.91万元减少47.02%,主要系报告期收到到期利息所致。

4、其他应收款期末902.81万元,较期初401.98万元增加124.59%,主要系报告期支付科华检验收购股权诚意保证金所致。

5、在建工程期末3,810.77万元,较期初1,494.36万元增加155.01%,主要系报告期越南昌红建造厂房、购置待安装设备增加所致。

6、其他非流动资产期末161.67万元,较期初1,823.39万元减少91.13%,主要系越南昌红预付设备款减少所致。

7、短期借款期末1,600万元,较期初2,992.56万元减少46.53%,主要系报告期河源昌红归还银行借款所致。

8、预收款项期末755.65万元,较期初514.64万元增加46.83%,主要系报告期预收客户模具产品订金增加所致。

(二)利润表项目大幅变动情况及原因说明

1、管理费用1,716.75万元, 较上年同期1,479.42万元增加26.25%,主要系报告期研发费用等费用较上年同期增长所致。

2、财务费用-385.86万元,较上年同期-202.57万元减少90.49%,主要系报告期受人民币贬值产生汇兑收益增加所致。

3、营业外支出期末25.05万元,较上年同期0.13万元增加18543.71%,主要系报告期处置固定资产产生损失所致。

4、所得税费用期末151.06万元,较上年同期326.05万元减少53.67%,主要系报告期利润总额减少所致。(三)现金流量变动分析

1、经营活动产生的现金流量净额604.53万元,较上年同期1,257.72万元减少51.93%,主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金流入较上年同期减少和支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-1,135.59万元,较上年同期-716.96万元增加58.39%,主要系报告期

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-71.10万元,较上年同期94.42万元减少175.31%,主要系报告期筹资活动现金流入较上年同期减少所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响59.09万元,较上年同期-34.73万元增加270.15%,主要系报告期人民币汇率贬值产生汇兑收益增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期,公司实现营业收入12,127.64万元,较上年同期下降9.16%;营业利润1,108.86万元,较上年同期下降29.22%;利润总额1085.20万元,较上年同期下降30.86%;归属于上市公司股东的净利润为988.82万元,较上年同期下降20.48%。

公司整体经营情况良好,主营业务未发生重大变化。但公司经营业绩较上年同期均有下降,主要原因是新公司深圳市昌红光电科技有限公司和昌红科技(越南)有限公司在报告期内尚未全面量产,以产品的前期开发及打样为主,同时,研发费用的持续投入及固定成本的增加等因素所致。

重大已签订单及进展情况

□ 适用√ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用√ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用√ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用√ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用√ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

□ 适用√ 不适用

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

□ 适用√ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用□不适用

报告期内,公司紧密围绕年初制定的经营计划积极开展工作,具体情况如下:

(一)新项目进展如期,并购正式启动

报告期内,根据公司发展期规划和年度任务目标,积极加快推进各投资金项目的建设,投设在海外越南昌红OA建设项目土建工程基本竣工,主要机器设备陆续到位,设备进入安装调试阶段,在越南新老OA品牌客户业务规划、洽谈、报价和产品前期设计展开有序,计划在近期进入试生产阶段;超薄导光板项目进

展顺利,因前期新客户增多,新产品的前期设计、打样的研发投入较大,影响了量产时间进度,但提升公司新产品研发设计能力,与国内家知名智能电视商洽谈签订合作协议,产品已陆续投入小批量和批量生产;

公司与上海科华生物工程股份有限公司于2015 年3 月26 日在上海签署《股权收购意向书》,并于2015年4月14日签署正式《股权购买协议》,公司拟以支付现金方式收购上海科华生物工程股份有限公司、沈育能合计持有上海科华检验医学产品有限公司(以下简称“标的公司”)79.75%股权,公司从此拉开收购兼并的序幕。

(二)提高研发创新水平,不断增强核心竞争力

报告期内,公司充分发挥研发中心平台及技术团队作用,加快新技术、新工艺等的开发和应用进程,研发费用的投入较上年同期持续增长,公司于2015年2月荣获广东省人民政府颁发的《广东省科学技术奖励证书》(一等奖)科技荣誉。

(三)推进内部经营革新,提高公司经营效益

报告期内,公司在完善内部控制管理体系的基础上,进一步优化业务流程,促进管理革新、改善生产自动化条件、降低成本、提高公司整体运营效率。公司将精益生产、现场改善等作为重点管理课题和项目,在公司内部全方位、深入推进,推进管理效益、生产效益和人均产值的提升;加强公司营销管理和采购机制完善,严控成本支出,着力提升经营效益。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用□ 不适用

详见二、重大风险提示。

第四节重要事项

一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项√ 适用□ 不适用

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用

□ 不适用

单位:万元

三、其他重大事项进展情况

√适用□ 不适用

使用募集资金进行现金理财的进展情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,独立董事、保荐机构发表明确同意意见后,公司于2015年1月29日、1月30日和2月3日分别使用超募资金5,400万元、8,500万元和1,100万元进行保本型银行理财产品,产品到期日分别为2015年4月30日、2015年4月30日和2015年5月4日(详见巨潮资讯网,公告编号:2015-008和2015-010)。截至2015年3月31日,上述理财产品存放于募集资金专户中,资金使用与保管正常。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用√ 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用√ 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

□ 适用√ 不适用

第五节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市昌红科技股份有限公司

2015年03月31日

单位:元

法定代表人:李焕昌主管会计工作负责人:周国铨会计机构负责人:石丁权2、母公司资产负债表

单位:元

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