工程物资管理办法
第一条：总则
为了提高物资管理水平，加强物资流转过程中的管理，实现保质、保量、降低消耗、提高效益的目标，特制定本办法。
第二条：范围
凡施工生产所需的各类工程材料，均属本办法管理范围。公司所属项目部、专业分公司均执行本办法。
第三条：物资部门职责
一、公司物资部职责
1.贯彻国家有关物资的法律、法规、标准和规定。
2.负责公司物资供应管理文件的编制、修改、执行。
3.负责组织物资合格供方的调查、评审、管理工作。负责审核、监督采购合同的执行。
4.负责物资的平衡调剂和废旧物资处理。
5.服务、指导、监督施工生产现场物资供应管理。
6.负责各类物资统计报表的管理工作。
7.负责物资信息的收集、整理、发布。
8.负责材料系统人员的培训。
二、项目、专业分公司物资部门职责：
1.负责组织实施公司各项物资供应管理和能源管理工作。
2.保质、保量、及时组织各种工程材料的采购、运输，确保施工生产的正常进行。
3.做好施工现场、仓库的物资收、发、保管工作。
4.做好材料消耗与材料成本核算。
第四条：物资计划管理
一、物资计划的管理原则
1.物资计划是企业合理组织物质资源，充分有效地利用物力，保证生产经营的需要，提高经济效益，指挥、监督物流活动的重要手段。
2.企业内部凡施工生产需用物资、设施用料、技改措施用料以及其他用料，都必须编制物资计划。
二、物资计划的种类和编制依据
物资计划分为：
1.一次性材料计划：根据建筑工程预算定额编制的单位工程材料分析。
2.材料需用计划：生产部门依据施工进度编制的材料申请计划。
3.加工定货计划：生产（技术）部门根据设计图纸向生产厂家或委托加工单位提出的材料加工计划。
4.材料采购计划：物资部门根据材料需用计划，结合库存情况而编制的市场采购物资计划。
5.材料变更计划：根据施工方案、技术节约措施及其他因素变动而编制的物资计划。
三、物资计划的管理程序
1.开工前：预算部门应编制单位工程一次性材料计划（单位工程材料预算），传递给相关部门，作为编制各类材料计划的依据。
2.施工过程中：生产部门应根据施工作业进度计划于每月二十五日编制下一个月的材料需用计划，报主管领导审批后，传递给材料部门。
3.材料部门依据物资需用计划，经平衡库存后，编制物资采购计划，并报主管领导审批。
4.材料部门按照采购计划进行市场采购和组织进场材料的运输、验
收工作。
5.需要进行加工定货的材料，按照职能分工，由责任部门编制加工订货计划送交物资部门，报送主管经理审批后，组织实施。必要时由技术部门进行技术交底。
6.因设计、进度及其他原因物资计划需要变更时，应由责任部门编制变更计划，送物资部门，并做好记录。
7.特殊情况：因生产急需，用料单位临时要料，物资部门要按物资需用计划内容详细记录，事后要补办正式手续。
第五条：物资采购管理
一、物资采购的原则
1.各级物资采购部门在进行物资采购过程中，要严格遵守国家的有关法律、法规，严格遵守企业的各项规章制度。
2.在采购产品时要依据合同、标准、采购文件和有关规定进行，保证采购的产品符合要求（质量、安全、环保）。在选择供方时，要在公司合格供方名录范围内进行。
3.采购过程中，必须遵守“三比一算”（比质量、比价格、比售后服务，计算采购成本）的原则，降低采购成本，提高采购效益。二、物资供方的管理
1.公司物资部，依据有关规定和对建筑工程质量影响程度，将物资分为：
A类物资：钢材、水泥、结构用砖和砌块、防水材料、外加剂、电焊条、砼构件。
B类物资：砂、石、高低压母线、电缆、电线、配电箱柜、消火栓箱、闸阀门、管材、散热器。
C类物资：低值易耗品及其他产品。
2.公司物资部门负责组织A、B类物资合格供方的调查、评审工作；建立合格供方的档案，发布合格供方名录的管理工作。
3.各单位物资部门，负责提供A、B类物资供方的评审资料，负责Ｃ类物资合格供方的评审和选择。
4.技术、生产、质量、水电部门参与物资供方的评审工作。
5.各级物资部门在评审和选择供方时，应依据有关标准、法规、合同及管理体系要求进行。要评定供方的质量保证能力，供应保证能力，社会信誉，及管理体系状况。
6.公司物资管理部，于每年十一月十五日至十二月十五日会同技术、生产、质量、水电等部门进行物资供方年审，次年一月上旬发布由主管经理签发的物资合格供方名录。合格供方的评价工作必须在采
购前进行。
7.物资管理部建立合格供方的考核记录，作为重新评价的依据。对一年内发生三次产品质量严重不合格的，将免除其合格供方的资格。
8.急需在合格供方名录外采购物资时，应将供方有关资料上报公司物资管理部，进行例外审批，经批准后，方可进行采购。
三、采购信息的管理
1.采购人员应及时收集、整理产品信息，价格信息、市场物资信息、向相关方传递。
2.公司物资管理部应定期在局域网上公布采购信息，并为经营预算部门提供投标材料市场价格。
四、采购帐务的管理
1.材料的各种原始记录、帐务、验收单据，是反映材料成本的重要依据，是做好物资成本核算的基础资料。各级物资部门应按有关规定收集、整理有关统计资料，为企业生产经营管理服务。
2.物资采购验收人员要做到：验收准确，冲帐及时，填写规范，内容正确。各种资料要按月整理归档，装订成册。
3.要按帐务规则记帐冲帐，做到内容数量交圈对口，帐实、帐帐相符。
第六条：物资采购合同管理
一、物资采购合同的范围
1.凡各单位采购的A、B类物资及装修大宗物资应签订经济合同。
2.加工订货合同。
3.周转材料租赁、购置合同。
4.设备采购合同。
二、物资采购合同的管理职责
1.各单位主管经理负责采购合同的立项和审批。
2.各单位物资部门负责物资采购合同、周转材料租赁合同的编制、签订、履行、结算。
3.项目主管经理指定责任部门负责编制加工订货计划，提供图纸，并向供应单位进行技术交底。物资部门负责加工定货合同的签订、履行、结算。
4.财务部门负责监督合同的执行，并做好采购资金的管理及结算工作。
5.公司物资管理部负责物资采购合同的审核、监督工作，对重大经济合同应参与编制签订。物资采购合同须经物资管理部审核盖章后，
方可执行。
6.各专业分公司应按照本办法的条款根据其特点，签订合同。
三、物资采购合同的签约与履行
1.合同的签约应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本，或参照公司物资采购合同规范文本。具体份数按实际情况确定，但我方至少留存四份。公司财务部一份，公司物资管理部一份，项目财务部门一份，物资部门一份。
2.凡我方起草的合同，要严格遵守法律、法规和有关规章制度，要将公司职业健康和环境保护要求纳入合同条款。做到条款完备、责任明确、用语规范严密，力求合同管辖地为公司所在地区。属对方起草的，我方人员应按上述要求审查、修改。
3.合同承办部门对所经办的所有合同应统一编号，及时登记台帐，分类归档。
4.合同签订生效后，应严格按合同规定的条款履行。经双方协商变更合同的内容时应按程序办理手续。
5.合同执行中，若发现条款有误或对方有欺诈行为，严重损害我方利益时，应及时与对方协商变更或解除合同，并立即采取合法、有效的措施以消除不利影响。
6.对验收不合格或与合同规定不符的物资，应按国家规定或合同约定的时间向对方提出异议，尽快采取适当措施解决。
7.凡不按公司有关规定签订的物资采购经济合同，财务部门拒绝办理相关手续。
第七条：施工现场及仓库物资管理
一、施工现场料场及仓库的设置
1.施工现场料场及仓库，按照《北京建工集团施工现场创建达标管理办法》要求和施工现场平面布置图进行设置。
2.施工现场料场及仓库设施应符合物资储存保管、消防保卫、环保要求。
3.要建立料场及仓库的管理责任制，按照划分的区域包干负责。
二、物资的验收。
1.按有关法律法规、标准、合同规定及要求进行。材料的验收包括产品资料的验收、数量验收和质量验收。
2.验收准备：材料人员必须在材料进场前做好场地设施、计量器具、苫垫物品及采购资料的准备。
3.资料的验收：材料员、仓库保管员应依据采购计划、加工订货计划内容核对供方提供的质量证明文件（产品合格证、检验/试验报告、
产品规范等）、运输票据、磅单等，是否与实物相符。
4.数量验收
(1)现场应配备适宜的计量器具，并确保其处于有效状态。
(2)数量验收可采用点数、检斤、检尺、量方等方式。钢材必须全数检尺或监秤；各现场必须配备插尺进行砂石量方；水泥、砂、石子抽检率不低于10%。
(3)对于分批进场的材料，要做好分次验收记录。对超出规定的磅差（国家、行业、地方、合同约定），应做好记录，及时通知供方，协商解决。
5.质量验收
(1)质量验收包括外观质量和内在质量验收。
a 外观质量验收由材料人员通过简单工具或手摸眼观，检验材料的包装、表面状态、外观形态及气味变化等，是否存在质量问题或缺陷。
b 内在质量验收，是依据规定对材料的物理、化学性能进行检验。由材料人员填写原材料进场通知单报送技术部门，技术部门按规定取样试验。试验报告出来后，应及时通知材料部门，以便放行。
(2)设备、配件进场后，技术部门会同有关人员开箱检查，填写有
关记录。
(3)国外进口物资的检验，应由物资部门、技术部门会同顾客、商检部门共同进行。
(4)在确定进货检验的数量和性质时，应考虑在供方处所进行控制的程度和所提供的合格证据。
(5)材料人员应根据公司的环保要求，对供方进场的环境行为进行监测，并填写检测记录。
6.验收手续：经对材料质量、数量检查无误后，材料人员应及时办理验收手续，凭此记帐和转帐。
（1）由材料人员依据来料凭证和实际验收数量开具验收单。（2）库内材料当日办理验收，大宗材料每周验收一次。
（3）由于结算期延长或结算凭证不全，不能及时办理验收时，应及时办理暂估验收，依据实际验收数量开具暂估验收单。
7.紧急放行
鉴于建筑工程产品的特殊性，我公司不执行紧急放行。
8.材料的标识和监视、测量状态的标识
(1)建筑工程原材料、半成品和成品的文字记录标识：包括材质证
明、验收单、发料单、材料明细账。
(2)现场材料的标识包括标牌和标签两种形式。
a.标牌：用于露天存放材料的标识，其规格式样执行《北京建工集团视觉识别规范》规定。
b.标签：库存物资及加工或运输过程中材料的标识。
c.其他标识：按照法规规定对易燃、易爆或有毒物品进行标识。
(3)标识内容：
a.产品名称、规格（型号）、批号、生产厂家、进场日期。
b.对有时效要求的产品应标明出厂日期。
(4)监视和测量状态标识：标牌和标签的底色为“黄、绿、红”三种颜色。
a.黄色标识为进场但未经检验和已送检待判定物资的标识。凡标有黄色标识的物资均不得发放或使用。
b.绿色标识为经检验合格物资的标识，可发放或使用。
c.红色标识为经检验或复验不合格物资的标识。凡标有红色标识的物资严禁发放和使用，应按《不合格品控制程序》处置。
9.不合格品的处置：在进行检验和试验中出现的不合格品，应按《不
合格品控制程序》进行评审处理。
10.顾客提供的财产（指甲供材料）的验证依据本程序进行。材料人员依据施工合同或甲供协议规定内容进行进货检验与试验。
11.与顾客沟通：在进货检验和试验过程中，要及时向顾客反馈产品情况，搜集顾客意见和建议。物资自检合格后，应填报《工程物资进场报验单》，向顾客、监理报请验收。
12.内部沟通：材料部门应将顾客、监理对进场材料的意见，及时向有关部门、人员反馈。
第八条：定额用料管理
一、为了加强材料的消耗使用管理，降低材料成本，凡施工生产使用的工程材料均应执行定额用料管理或与分包单位签订材料包干协议。
二、实行定额用料的依据。
1.单位工程一次性材料计划：
2.建筑工程预算定额：
3.与分包单位签订的材料包干协议：
4.施工组织设计、施工方案及技术节约措施等。
5.施工作业材料分析和变更预算。
三、定额用料的管理程序
1.开工前项目部预算部门应按建筑工程预算定额编制单位工程材料分析，专业公司应按有关工业产品消耗定额，作为定额用料的依据。
2.用料前材料人员应依据施工生产进度计划，施工作业材料分析分别计算分布、分项工程材料应用量。
3.材料人员按照施工工长签发的定额用料单或领料凭证与作业人员办理领发手续。
4.与分包单位签订包干协议的材料，材料人员应与分包单位执行“双验收”“双签字”手续，明确双方的经济责任。
5.由各种原因造成超限额用料，必须由主管经理核实签认后，方可继续发料。
6.定额用料的核算，应按分部分项工程月度核算。当月完成一项核算一项，跨月完成的待工程量全部完成后进行核算。
7.材料人员应按月登记单位工程消耗统计台帐。竣工后要汇总成册，并以单位工程竣工报告形式统计核算，作为项目成本考核的依据。第九条：多余物资管理
一、为了发挥企业的综合优势，减少物资的积压和浪费，发挥公司
资金效益，公司各单位应加强对多余积压物资的管理。
二、多余积压物资是指为施工生产准备而施工生产不再使用，或工程已竣工而超储的材料。
三、在施工过程中已确认不再使用的材料，各单位材料部门应及时将可调拨使用物资的品种、规格、数量上报公司物资管理部。
四、公司物资管理部每月在局域网上公布库存物资信息。
五、材料部门每月编报采购计划时，要首先平衡多余积压物资库存，凡是现有多余积压物资中能平衡解决的，一律不得申请采购，避免造成新的积压。
六、工程竣工后，形成多余积压物资的单位，应于竣工后一个月内上报公司物资管理部申请调剂使用。
七、对于多余、积压物资无论是工程备料还是甲供物资，应优先办理退料。
八、平衡调剂物资的价格，可由调出方和调入方协商解决。若因价格出现争议时，由公司物资部组织有关部门进行评估作价。
平衡调剂物资所发生的运费，应由调出方承担。
第十条：废旧物资管理
一、废旧物资的范围：
1.在施工生产过程中，已不具有使用价值的主要材料、结构件、半成品、产成品、机械配件、周转材料、低值易耗品及其它材料。
2.帐内及帐外的废旧物资。
二、审批管理程序：
1.各单位在处理废旧物资时，应统一由物资部门按品种、规格、数量、原值、摊销额、净值进行分类整理，将废旧物资报废审批表及申请报告（各一式三份）报公司物资管理部。
2.需报废的物资应做到帐实相符，有物必有帐。凡帐实不符的应由物资部门出具证明，并出具书面分析。
3.各单位财务部门应按规定对废旧物资报废审批表及报告进行审核，并经单位主管领导审批签字后，上报公司物资管理部。
4.公司物资管理部组织有关部门对废旧物资进行质量、数量的审核、鉴定。报请公司主管领导批复后方可进行处理。
三、有关规定：
1.各单位处理废旧物资所得金额，应按公司有关规定办理。
2.处理废旧钢材、钢筋、钢制废旧周转材料，应进行过秤计量，不得估堆作价。
3.任何单位、个人不得私自处理废旧物资。一经发现追回全部所得
款项交公司财务，并追究当事人的责任。
第十一条：周转材料管理
一、周转材料的范围
周转材料是企业施工生产过程中能多次使用，并可基本保持原来的实物形态而逐渐转移其价值的材料。包括：
1.模板：大钢模、滑模、组合钢模板、木模板、竹塑板、异型模板等。
2.脚手架：钢管脚手架、脚手板、吊栏、安全网等。
3.其它周转材料：钢支柱、卡具等。
二、周转材料的购置
1.项目需要购置周转材料时，由项目材料部门将申请报告报公司物资部，经公司主管领导审批后，方可购置。
2.周转材料的购置，应执行物资采购管理规定。
三、周转材料的摊销
1.大钢摸、滑模和异型模板：这些模板基本上是本工程的专用模板，别的工程无法使用，属于规格特殊工程一次投入，因此应根据该工程形象进度进行摊销，一般应在工程结构完工后摊销到90%，在工程完
工后要进行实物盘点，根据盘点清理情况调整摊销额，增减工程成本。
2.组合钢模：购置的组合钢模应在工程结构完工后摊销到70%，在工程完工后要进行实物盘点，根据盘点情况调整摊销额，增减工程成本。
3.木模板：木模板在结构完工后应摊销到80%，待工程完工后进行盘点，确定回收价格，调整摊销额，增减工程成本。
回收价格按以下规定：
1米以下按帐面原价的10%。
1米—2米按帐面原价的20%。
2米—3米按帐面原价的50%。
3米—4米按帐面原价的60%。
4米以上的按帐面原价的70%。
4.钢化管架：包括钢化脚手架、钢支柱、卡具等，在工程完工后一般摊销到原值的60%，未摊销部分进行盘点，根据盘点情况调整摊销额，增减工程成本。
5.脚手架木、吊栏等：应根据工程进度及实物完成量进行摊销，工程完工后一般应摊销到原值的70%，并进行盘点，调整摊销额，增减工程成本。
6.竹脚手板及竹塑板：在施工过程中易损坏、不易修复，一般应在完工后将其原值全部摊入工程成本。
7.安全网、钢丝绳：应在领用时一次全部摊销完。
四、周转材料的租赁
1.生产部门应根据工程的质量要求、形象进度编制周转材料租赁计划。项目部材料组设专人进行周转材料的租赁管理。
2.租赁合同（协议）必须明确规定品种、型号、规格、质量要求、数量、进场日期、价格、运输、结算方式等。
3.租赁合同须归档管理。
4.选择供货单位要依据市场价格、质量标准、供货能力、服务等内容，本着降低成本的原则，择优签订供货协议。租赁合同以物资部合同专用章签盖，方视为有效合同。
5周转材料入场后，专管人员按合同条款逐项验收，登记租赁台账。6项目部租、退周转材料由专管人员押车并办理租、退手续，及时登记入帐。对在用的周转材料进行日常监督管理。
7项目经理部是周转材料的使用单位，任何单位和个人无权将租用的周转材料转租、外借。
8周转材料的租赁费用，按实际发生数于次月5日前结清。
五、周转材料的使用
1.项目部要依据工程特点制定周转材料现场使用规定。并与分包单位签定承包协议。
2.周转材料必须依据项目主管工长签发的领料单进行领发。
3.对工程中确需割锯的周转材料，要经主管工长签字，经材料部门确认后方可进行作业。
4.对于分包单位丢失、割锯、损坏的周转材料，要按规定进行索赔。
5.对于施工现场木材大材小用，擅自锯方木、脚手板者要处予罚款。
6.周转材料退库，要严格按照退料程序办理。凡损坏超过规定的，要开具罚款单，经主管工长签认后，进行罚款处理。
7.项目经理部机构调整时，所有周转材料应按清点数量、金额移交给有关部门。
第十二条：附则
一、本办法由公司物资管理部负责解释与修改。
二、本办法自发布之日起生效。
附件 工程物资管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范工程物资管理，确保物资供应满足工程进度、质量要求、保障施工的顺利进行、明确各部门在工程物资管理各环节的责任，根据相关规定及项目实际情况，制定本办法。 第二条本办法所指的工程物资为公司自购工程物资， 为三类： （一）专项工程使用的工程设备、材料、仪表工具等由供货单位运抵施工现场，经业主、监理、施工单位三方验收并同时移交施工单位安装使用，不存在余料收回情况。 （二）购入设备自带的工器具、备品和备件。 （三）根据工程建设需要自行购入的工器具、设备及材料等。 第三条公司对工程物资实行零库存管理，物资的验收领用同时办理，工程部负责实物管理，建立并登记工程物资实物管理出入库台帐，财务部负责价值管理。财务部每季末对工程部所管理实物进行盘点，并不定期对工程物资进行抽查，确保账实相符。 第二章工程物资验收管理 第四条工程物资验收管理，是指对从接货开始到物资入 库为止所经历的全过程进行管理。根据物资采购计划及施工进
度，在接到供货厂家发送的接货通知、发货清单等通知后进行适当审核，做好接货准备工作，到货后组织完成清点接货、开箱验货、送检验及入库工作，同时及时完成各级入库手续。 第五条物资验收管理工作流程分为：合同移交、接货准备、到货接收、验货送检、验收入库五个环节，各环节的详细说明如下： （一）合同移交 在工程物资采购合同签订后，工程部第一时间将工程物资采购合同移交给财务部。并将领导签发或合同规定的抽验要求通知到验收人员。 （二）接货准备 设备完工，工程部及时联系供货厂家，确定发货时间。在接到供货厂家的“工程物资到货通知书”或“工程物资发货清单”后，做好接货准备工作。 （三）清点接货 供货厂商应按建设单位指定的供货地点及时将货物安全运抵目的地，由工程部指定的接货人接货并保留相关原始单据。 在货物达到后，由工程部和供货商（或供货商委托的货运方）同时在场的情况下，对物资进行清点、接货签收。清点接收主要检查：数量、箱号、标识、箱的完整性等与“工程物资发货清单”是否一致。
工程现场物资管理办法 1. 总则 为促使工程现场的物资管理工作进一步规化、程序化，保证“创建一流物资管理，树服务示窗口”，更好的满足用户需求，特制定本办法。2．职责 2.1 项目物资分公司职责 2. 1.1负责本项目工程物资管理的各项具体工作。 2.1.2 负责审核汇总本工程物资需求计划并收集相关物资采购信息, 包括物资技术要求，质量要求、品牌要求、供货周期等。批量及贵重物资报公司物资招标采购中心采购。 2. 1.3负责零星、急需物资的采购。 2.1. 4 负责现场物资的验收、保管、发放、结算以及相关物资信息的收集、整理、处理。 2. 1.5负责编制本工程各类物资报表，包括物资收发结存表、资金动态、模成本报表、收入结算表、各类物资消耗及管理费用分析表等。 2. 1.6工程完工后，配合本项目工程的结算工作，汇总相关资料并移交。 3. 甲供物资管理 3.1 接货与卸车
3.1.1项目物资分公司在接到甲方提供的到货预报后，当即向热机公司发出到货预报，便于热机公司进行卸货前的准备工作。 3.1.2 货到现场后，于半小时向热机公司递交“到货通知单”，并对所到货场进行跟踪，查验随实物所附的技术、质量文件及发货清单，同时进行外观检查，外观检验的主要项目有： ——核对实物与货单上的名称、数量及设备铭牌是否相符。 ——核对铭牌。 ——检查设备外部有无损伤、损坏、擦伤、锈蚀、变形等各种缺陷。——充气或充油保护的设备，检查表计的完整和压力的保持，充油充气部分有无渗漏。 ——检查设备防锈、防腐和油漆质量，外表不应有腐蚀、锈蚀等化学损伤。 ——焊接件的表面质量不应有裂缝、气孔、夹渣、漏焊等缺陷。 经检查确认无误后，方可进行卸货。相关文件移交甲方人员收存，并办理交接手续。如发现有车损或到货实物与业务文件（送货单等）容不符时，做好记录并取得运输人员签证，经甲方书面同意后方可卸货，否则拒绝卸货。 3.1.3卸货时，物资保管员予以监督，严禁野蛮卸货、胡堆乱放、损坏设备，大件设备卸货时通知项目部相关领导及安保部制定相应的安全措施后再实施卸车。 3.1.4卸货完毕，保管员对所到货物做进一步清点验收，并在送货清单上注明清点验收的实际情况，未作详细清点的货物不得随意签字。
公司基建工程及工程物资款项支付管 理制度
XX控股集团有限公司企业标准 基建工程及工程物资款项支付管理规定 (试行) Q/XXJ G 04.11- 1目的 为了加强基建工程付款的管理,提高资金使用效率,保证工程质量,特制定本管理规定。 2 职责 集团资金部具体负责工程款项的支付。 3适用范围 本规定适用于集团公司负责管理的基建工程。 4 工程物资款管理规定 4.1 工程物资款的支付主要适用于包工不包料的工程(或装潢),对包工包料工程需要支付或预支工程物资款的必须在合同中约定。 4.2 对包工包料工程,公司支付的工程物资款必须在工程结算时予以扣除。 4.3 按合同规定应由公司提供的工程物资,在实际施工中由承包方提供的或购买的,公司凭承包方交付的购货发票付款,发票必须
是以公司名义开具的,而且承包方要和公司签订代购协议。 5 工程预付款管理规定 5.1 预付基建工程价款必须按照合同条款的约定执行,合同没有约定的,不执行预先付款。 5.2 对包工包料工程的预付款,原则上预付比例不得高于合同金额的30%;对重大工程项目,按年度工程计划逐年预付,一般不得超过当年建筑工程量所需资金的25%。 5.3 预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式,并在工程进度款中进行抵扣,工程竣工时全部扣清。 5.4 凡是没有签订合同或不具备施工条件的承包单位,不得预付工程款。 6 工程进度款管理规定 6.1进度款结算方式 6.1.1按月结算与支付。即实行按月支付进度款,竣工后清算的办法。合同工 期在两个年度以上的工程,在年终进行工程盘点,办理年度结算。 6.1.2分段结算与支付。即当年开工、当年不能竣工的工程按照工程形象进度,划分不同阶段支付工程进度款。具体按合同中的规定执行。 6.1.3 承包单位根据工程进度情况编制实际完工工程量的报告,计算本期应支付的工程款。经工程监理单位审签,项目部、工程管
项目物资设备管理制度 为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。 一、物资采购 1、工程所需主要材料、大型设备或金额在1万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。 2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。 3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前2到3天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划
后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。 4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经 理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。 二、验收 1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。 2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核），物资外观质量验收内容应包
有限公司 基建项目资金管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司建设项目资金的管理，合理和有效地使用资金，提高投资效益，强化财务监督，保障资金的安全，特制定本办法。 总公司及下属子公司建设项目资金的使用管理适用本办法。 第二条建设项目资金管理的基本任务：贯彻执行公司的决议、决定、决策，做好项目资金的预算编制、执行、控制、核算、监督和考核工作；合理、及时筹集和使用建设项目资金，严格控制建设成本，努力提高投资效益。 第三条建设资金管理的原则是：项目建设必须坚持公开招投标原则。资金管理必须坚持专款专用原则，概算控制预算、预算控制决算原则，全过程监督控制原则，依法实施财务管理、组织会计核算原则，依法审计原则，确保资金使用规范安全有效。 第四条项目单位应对工程建设资金实行全过程监管，主要职责如下： （一）依法筹集、拨（支）付、使用资金； （二）编制年度建设支出预算和年度基本建设财务决算；
（三）编制项目工程的概预算，组织实施项目筹集、工程招投标、合同签订、竣工验收等工作； （四）依据财务会计制度核算工程成本； （五）做好项目竣工验收前各项准备工作，及时编制竣工财务决算； （六）加强监督检查。 第二章资金筹集管理 第五条融资计划和方案 应聘请专业机构对纳入项目投资计划中的项目进行分析和评估，并对贷款的结构和还款期限进行论证，提出评估意见。根据评估意见和国家有关金融政策，确定贷款规模、时间、结构，切实控制融资成本，提出年度融资计划和方案，经批准后实施。 第六条融资要件准备 主要包括项目建议书及立项批复、可行性研究报告及可研批复、规划选址意见、规划文本及规划批准文件、环评报告文本及环评批准文件、用地指标及预审意见、资本金到位凭证或项目已投入资金的发票和收据、施工单位资质证明和工程施工合同等要件。 第三章资金使用管理
山东 恒祥 山恒建[2007]4号 关于印发《关于加强工程质量管理的暂行规定》的 通 知 各项目部、有关部门： 为了进一步强化质量管理、认真贯彻国家《建筑工程施工质量验收规范和法律、法规、标准》确保工程的结构安全和使用功能，为社会提供“满意工程”、“精品工程”，推动恒祥公司的快速发展，公司制定《关于加强工程质量管理的暂行规定》。现印发给你们，望认真组织实施。 山东恒祥建设工程有限公司 二OO 七年二月十八号 建设工程有限公司文件
施工现场施工管理暂行制度 第一章总则 第一条为了加强施工现场的施工管理，促进本工程项目安全、优质、快速、高效地完成，根据《建筑公司项目施工管理办法》和公司有关文件，特制定本管理办法。 第二条本办法适用于本菏泽市长江路铁路小区项目部所承建的工程项目。 第二章组织机构 第三条指挥长是指挥部第一责任人，负责全面主持指挥部工作和组织制定经理部各项管理制度。 经理部成立以指挥长、总工、材料组长、土建和安装负责人等为成员的项目管理委员会。 该委员会负责项目内重大项的决策与监督。每月召开一次或一次以上会议讨论本经理部各种重大事项并督促落实。 第四条指挥部由指挥长负责主持指挥部的日常工作，并对以下事项进行决策和监督，并记录在案： 1.工程项目劳务施工计划与安排 2.劳务施工队伍的录用及劳务施工合同的审批 3.工程劳务输出分包单价的确定及劳务工程款的支付； 4.根据指挥长的提议，决定项目内员工利益分配原则及奖罚标准； 5.材料采购价格和机械设备租赁价格的确定及实施采购、租赁； 6.各个项目部所用材料品牌应一致； 第五条指挥部职能机构设置为指挥部、技术质量组、计划核算组、资料组、材料采购组、安全环保组、财务组、保管室、保卫组、负责指挥部各个方面的具体工作。各组实行负责制，以明确各个部门职责和岗位职责（要求张挂明示）并确保工作任务，要具体分解到个人，尽职尽责地做好各项业务管理工作。 第六条项目部下设作业队，实行队长、班组长负责制，负责组织和实施工程的具体施工和管理，完成产品的最终实现。并接受指挥部部领导和业务部门的检查指导。 第三章项目责任成本承包管理 第七条项目责任成本以施工图纸、实施性施工组织的实物工作量编制的施工预算来确定，经理部以编制的内部责任成本预算为依据，与作业队签定责任成本承包（或责任状）的形式一次包死，并实行风险抵押，盈余有奖，亏损受罚，上不封顶，下不保底，一包到底（从工程开工到竣工验交。 第八条项目队应以质量和效益为中心，根据承包的责任成本具体内容，结合实际制定降低成本措施，分解责任成本指标，通过单项工程责任成本预算承包和严格控制各项费用支出，保证效益目标的实现。 第九条指挥部按照本办法的规定，制定《作业队责任成本承包办法》，逐月对作业队进行验工计价，成本核算和兑现奖罚。 第四章施工技术管理 第十条指挥部施工技术系统必须贯彻执行公司管理方针和管理目标，按照及时分级责任制的规定，认真负责地编制实施性施工组织设计、单项工程作业指导书，积极地推广新工艺、新科技，科学有序地组织施工，按工期要求编制年、季、月的施工作业计划和控制网络图。按照工程项目的要求，制定切实可行的创优措施并抓好落实，及时办理验工计价、变更设计和调概索赔。加强对外协队伍的日常管理，对确保安全、质量、工期、效益负重要责任。 第五章安全质量管理 第十一条安全环保组要认真做好指挥部的安全质量监察工作，督促检查、贯彻执行国家和上级有关施工安全、质量工作的方针、政策、法令、法规；经常深入现场，定期和不定期进行安全质量检查，对检查中发现违反安全技术操作的队伍和个人有权勒令停工、教育、
1.采购管理 1.1采购原则和策略 1.1.1概述 项目采办部全面负责合同围的工程建设所需物资的采购、供应、服务以及相关事务的组织和管理工作，并向业主提供所需管理文件，包括：采办部组织机构规划、岗位职责、采购进度计划、采购执行计划及实施案、质量保证体系和质量保证措施、HSE 管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。 1.1.2采办分包商的工作原则 采办分包商将本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，格控制采购工程所需产品的质量，保证满足业主的技术要求；确保在采购过程中的安全；保证满足工程进度的需要；选择合格的供应商，保证提供的产品满足业主的要求；积极支持和协助业主的免税和退税工作，为业主节约资金，最大限度的维护和保证业主的利益。 1.1.3采办分包商的工作策略 根据中俄原油管道漠河-段工程和物资采办供应管理工作的需要，采办分包商按照精干高效，职责明确的原则设置，并在工程PC项目部的领导下，根据项目部的总体部署和施工计划，对工程所需物资（包括业主提供物资）的采办、催交、检验、运输、清关、储存、调拨、结算、核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。其主要职责包括： （1）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制； （2）负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理；
（3）采办分包商设物资采购招标办公室，负责大宗、关键物资供货厂商询价、资格预审、招标文件的编制发售、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常管理工作； （4）负责工程建设物资的质量监控信息反馈工作； （5）负责PC非招标物资的竞争性询价、采购工作； （6）负责工程物资抵达中转站后的物资保管工作及物资现场管理和办理物资供应的收发交接手续等工作；业主应为免税和退税工作提供各种相应的文件支持； （7）负责物资供应有关管理、组织、协调等工作； （8）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作； （9）负责物资核销和剩余物资的回收工作； （10）负责物资采购竣工资料的编制、管理、归档工作； （11）负责编写物资采购完工报告。 1.2. 组织机构 1.2.1采办分包商的组织机构 1.2.2关键岗位职责 （1）采办经理
** 规章制度控制表
基建工程物资管理办法 1 目的 为了进一步加强**(以下简称公司)物资管理工作，降低基建成本，依据物资供应的相关法规、施工合同、监理合同、物资采购合同，按照科学有效、以耗定购的原则制订本办法。 2 适用范围 适用于公司及所属二级单位的水电、风电基建工程由业主供应的物资。 3 术语和定义 3.1建设单位：指代表公司执行合同并负责管理水电、风电基本建设项目的各分公司与控股子公司。 3.2物资管理单位：受委托服务于建设单位，协助建设单位按物资相关合同组织工程物资进货、保管的专业公司。 3.3物资：按合同规定由业主统一提供的钢材、水泥、火工、油料、粉煤灰、砼外加剂及其他物资。 4 公司职责 4.1 公司工程项目部 4.1.1 贯彻执行国家、行业有关基建项目物资采购的法规。 4.1.2 负责制定公司基建工程物资管理办法并组织实施。4.1.3 负责组织、指导建设单位的基建工程物资招标采购工作。
4.1.4 审批月度、季度、年度采购计划。 4.1.5 负责对基建物资供应工作进行管理，监督、指导、协调。 4.2 公司计划发展部 4.2.1 参与公司组织招标的基建工程物资招标工作。 4.2.2 负责公司招标的物资合同签订工作。 4.2.3 监督、检查物资采购合同的执行情况。 4.2.4 负责批准物资采购合同的变更、索赔、解除及纠纷处理。 4.2.5 负责核准建筑安装工程合同中业主供应物资的价差。 4.3 公司审计部 4.3.1 负责合同执行全过程的审计监督，并提出改进管理、降低成本的建议和措施。 4.4公司纪检监察室 4.4.1负责基建工程物资招投标监督工作。 4.5公司财务产权部 4.5.1 负责确定合同谈判过程中价款支付方式。 5现场管理主体及职责 5.1 建设单位 5.1.1 负责执行物资采购合同。 5.1.2 负责根据基建工程物资管理办法制定相关实施细则。 5.1.3负责审核监理单位审查的年、季、月物资需求计划，
中铁城建集团铁四院工程部物资管理办法 第一章总则 第一条物资管理的重心是项目物资管理，为规范项目物资管理工作，力求实现项目整体效益最大化，特制定本办法。 第二条项目物资管理的主要任务是：贯彻执行国家物资政策和上级物资管理要求，认真做好物资供应技术指导文件的制定、物资计划统计、采购供应、核算核销、及内业资料等管理工作，实现供应物资及时齐备、质量合格、经济合理。 第三条项目物资管理工作实行统一领导、分级负责，相互监督、共同把关的管理模式。 第四条建立物资管控责任体系，明确职责、责任到人，做到事有人管、帐有人算、责有人担。 第二章物资分类 第五条项目所需物资按其采购职权分为甲方供应物资、甲方控制物资和自采物资三类。 第六条甲方供应物资（简称甲供物资）是指在工程招标文件和合同中约定，由甲方（或甲方主管方）招标采购供应的专用物资，如钢筋、水泥、外加剂、钢轨等。 第七条甲方控制物资（简称甲控物资）是指在工程招标文件和合同中约定，在甲方监督下工程承包单位采购的物资，主要指对工程质量、安全和造价有直接影响的大宗通用物资，如粉煤灰、矿粉、砂石料等。 第八条自采物资是指除甲供、甲控物资以外的其它物资。 第三章组织设置及职责分工 第九条物资管控责任体系的建立和责任划分 项目物资管理不仅是物资部一个部门的职能，而需要工程部大多职能科室的参与，特别是技术、计划、试验室等。
第十条物资部工作职责 1、贯彻落实上级各项管理办法和措施，结合本项目实际情况，并制定具体实施细则，并组织实施。 2、负责本项目物资供应技术指导文件的制定、经济技术比较和上报工作。 3、负责项目自采物资的采购和管理等相关工作。 4、负责进场物资的验收、保管、发放及现场管理工作。 5、负责编制各类物资计划和物资供应保障工作。 6、负责物资成本核算、限额发料、逐日消耗登记工作。 7、负责物资统计和内业等基础资料的收集整理、分类归档工作。 8、各劳务队（工点）设专职材料员，必须经劳务队负责人书面委托认可，由工程部组织岗位培训，负责本工点的物资管理日常工作及向项目物资部认领、确认工程所需材料工作。 第四章物资计划与统计 第十一条物资计划工作是物资管理的基础性工作之一，是做好物资供应、控制工程成本的有效手段，编制物资计划要求做到真实、准确、合理、科学。 1、编制物资计划应本着统筹兼顾，先重点、后一般，分期分批、留有余地的原则，防止虚报冒领，计划偏大，造成物资积压浪费。 2、物资计划的编制及依据：依据工程技术、计划部门提供的施工图纸、项目施工组织计划、质量计划、材料预算定额或材料消耗定额，经项目有关领导审批后，由项目物资部编制采购计划。 3、物资计划编制要求： （1）物资计划要真实准确地反映工程材料的数量要求及质量要求，并按进货周期合理编制不同施工阶段的用料计划，在保证物资供应的基础上，尽量减少资金占用和物资库存。 （2）技术部要按任务分割进行材料计划的交底。每月9号根据下达的施工计划向物资部提供下月材料需用量的交底，在项目建设周期中调整队伍或任务、变更设计时，要及时向物资部进行调整材料计划的交
施工设备管理办法 1、设备使用 1.1设备机长、操作人员必须持证上岗，大型设备机长（主司机）必须 随机调动。 1.2设备操作必须按安全操作正确使用，并按规定进行各时段的维护保 养。 1.3设备严禁带病（是指危害设备安全以及人身安全的缺陷）作业和超 负荷运行。当设备出现故障时，因特殊情况不能及时检修时，必须采取可靠措施，保证事故范围不再扩大，确信不会导致人身安全和影响设备寿命，并经主管工程师批准。大中型施工设备和关键生产设备必须经项目部（机械厂）总工程师批准后，方可运行。 1.4遇情特殊况设备需要超负荷作业时，必须对设备进行全面的检测校 核，确认没有导致设备安全、人身安全的缺陷和隐患时，在采取必要的措施，经主管工程师批准后，在专人监护下方可短时间作业。 1.5设备必须使用符合设备规定的燃料、润滑油（润滑脂）、液压油 等，使用替代产品必须经设备物资管理部门认可，并经试验符合要求。 1.6设备操作人员必须听从生产指挥，对违反安全操作规程可能引起安 全事故的违章指挥有权拒绝执行，并立即报告设备物资管理部门。 1.7设备多班作业时，必须执行交接班制度。 1.8设备操作人员每班作业必须填写《设备运行记录》，运行记录必须 清楚记录设备主要运行参数。 1.9设备机长、操作人员必须参与设备的大、中、小修，参加设备技术 检验，并在设备修理竣工验收单上签字。 1.10出现设备事故，及时向单位领导、设备物资管理部门报告，同时设 备机长、操作人员必须参与事故的调查、分析。 1.11施工设备必须挂牌，名牌上应明确该机责任人，设备名称、型号规 格。
2、设备保养 2.1施工设备保养实行强制保养制度。 2.2项目部（机械厂）设备物资管理部门负责组织，设备机长（操作人 员）、维修人员根据设备使用说明书要求，进行设备例性行（日 常、定期）保养、走合保养、换季保养、停放保养、设备转移前保养。 日常保养：机械设备在每班运行前、当班运行结束后，为及时发现隐患，保持良好的工作状态所进行的以清洁、紧固、调整、润滑为主的检查和预防的保养措施。此项工作由操作者完成。 定期保养（强制保养）：指机械设备在运行一定周期后，为消除不正常状态，恢复良好的工作状态所进行的一种预防性的维修和保 养。定期保养属于修理性质项目。对大中型设备和关键设备必须实行强制性维护保养制度。 走合保养：指新机械或大修后的机械，在投入使用初期所进行的一种磨合性保养，由操作者来完成。 换季保养：指机械在季节温度变换时所进行的一种适应性保养。其主要作业内容是换用适应季节温度的润滑油和工作油料，采取防 寒、降温及防雷措施。主要内容由设备所属作业队（车间）完成。 2.3当生产任务紧张时，机械设备不能按规定时间（里程）进行定期检 查和保养时，经设备物资管理部门、主管工程师批准，可延期进 行，但定期维护保养时间（里程）不得超过同级保养周期10%。2.4设备修理需更换主要零件，总成需经过机电物资科或主管工程师验 证，确认无法修复，再造计划购买。需加工的零件由承担修理工作的车间提供图纸，经设备主管部门认可后安排加工。 2.5设备物资管理部门要定期对设备的维护保养情况进行检查、监督和指导。 2.6机长（操作人员）负责设备日常保养，按照清洁、紧固、调整、润 滑等要求或设备使用要求进行保养，保持良好的设备状态。
工程物资管理办法 1 总则 1.1 本办法适用于公司各生产单位的工程物资管理。 1.2 实行科学管理，严格按照程序组织订货、采购、运输、收发、贮存工作，防止物资积压，降低物资损耗，节省流通费用，加速物资和资金周转。 1.3 监督施工生产单位合理使用物资、能源。加强定额管理，严格验收、发放、回收和核销制度。开展节能节约、代用和综合利用措施，节能降耗，降低企业成本。 2 物资管理机构职责 2.1 工程管理部职责 2.1.1 指导公司各单位贯彻执行国家、行业、企业有关物资管理的方针、政策、法律、法规、规范、规章、标准和制度。 2.1.2 参加编制公司物质和节能管理办法，并参加实施、监督和检查。 2.1.3 负责对全公司各生产单位的物资采购、供应、验收、贮存、使用等物资管理、成本管理和节能降耗工作的指导、协调和检查工作。组织TQC攻关活动，负责推广典型经验，促进全公司物资供应和物资现代化管理工作。 2.1.4 负责全公司物资方面贯标工作和管理，负责分管程序《物资机械采购控制程序》的编制、修订和检查指导实施工作，履行其它程序中的相应职责。 2.1.5 掌握全公司周转材料的数量、动态，依据变化情况及时调整台帐；负责公司周转料租赁费的验工计价工作。 2.1.6 负责全公司周转材料的购置、评估、处理工作，负责公司资产清查和内部预算中有关物资方面的工作。 2.1.7 组织开展全公司物资执法大监察活动，并负责监察材料的总结、上报工作。 2.1.8 负责全公司各种物资统计报表的收集、保管和上报工作。组织开展物资大清查，并统计上报。 2.1.9 定期或不定期组织物资管理的检查和评比活动。 2.1.10 负责物资招标采购的管理工作，参与物资集中和招标采购，指导基层单位的物资采购工作。 2.1.11 协助主管部门对基层单位的物资人员进行培训。 2.2 生产单位工程管理科材料室职责 2.2.1 组织实施上级颁布的物资管理标准、制度、办法，按照公司物资管理办法的要求，实现物资计划采购、检验、发放的有效控制，确保使用的物资符合标准。
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工程物资采购控制管理办法 1．目的 保证所采购的工程物资符合合同规定的要求，使工程物资采购活动处于受控状态。 2．适用范围 本程序适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系建筑安装工程中工程物资的采购、外加工订货工作的控制和管理。 3 4 4.4物资供应中心负责工程的物资采购工作。负责组织A类工程物资供方的初选、调查工作。负责组织B类组织工程物资供方的选定工作；根据《工程物资需用、采购计划表》进行采购，对所采购的工程物资质量、数量、交货期等问题及所有涉外问题的纠纷负全责。配合项目部做好外购工程物资的认价工作。及时会同项目部对物资进场的质量与数量进行验收，并提供相应的全部资料。负责及时收集、传递主要物资的市场价格，采购物资的技术质量标准，并上报项目经营管理部。 5．工作程序
5.1工程物资供方评审 1）企业概况和资质等级； 2）生产产品的检测和试验手段； 3）产品价格； 4）产品的规格和生产能力， 5）业绩和社会信誉。 1）具有法人资格； 2）具有企业生产、经营许可证； 3C B 发布A类《工程物资合格供方名录》，建立工程物资合格供方档案。 1）每年初由项目经营管理部组织工程物资供应中心和项目部的有关人员对上年工程物资供方进行评价，对评价不合格的工程物资供方，由工程项目经营管理部填写《工程物资供方评价表》取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。 2）工程物资供方不能达到采购合同中规定的有关质量、环境等要求时，项目部提供验证资料，报项目经营管理部确认后，取消其合格工程物资供方资格，变更《工程物资合格供方名录》。
附件： 国外工程物资管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强对国外工程物资的管理，规范国外工程物资管理流程，提高国外工程物资管理的质量，实现物资从采购进场到使用进行连续、系统、有效的控制, 适应公司海外市场的拓展，更好的经营、管理、服务于海外工程，根据公司《内部模拟市场经营管理大纲（2007 版）》和《国外工程内部经营管理办法（试行）》相关精神，结合公司物资管理工作实际，特制定本规定。 第二条根据国外工程项目的特点，国外工程项目的物资管理大致分为：国内物资（招标）采购供应和国外施工现场物资管理两个部分。 第三条国外工程物资管理应坚持以下原则 1、计划管理的原则：国外项目工程所需物资，国外项目部（分公司）应提前编制报送物资采购申请计划（预算），按规定程序审批后，方可进行采购供应。 2、归口管理的原则：公司承接的所有国外项目工程，供应物资的订货、采购、签订购销合同、供应、集港等，统一归口委托物资公司（公司招标采购中心）负责办理。物资公司（招标采购中心）应坚持比质比价、比交货期、比售后服务、择优采购。 3、国内采购供应为主的原则：根据国内、外物资材料质量价格对比，公司承接的各类国外工程项目，工程所需物资材料，原则上一律以委托国内采购供应为主。项目急需的材料或比价低于国内的少量物资，可以在国外现场采购供应。 第二章职责分工及管理流程 第四条物资公司职责 1、负责接受国外工程项目部（分公司）的委托（签订合同形式），组织国外项目需求各类物资国内采购供应活动。根据国外项目部需求计划为该工程提供品质合格、数量充足、价格合理、到货及时、管理规范的物资采购供应服务。严格按照公司有关
规定及国外工程项目部提出的技术要求，组织实物招标、采购及验收工作 2、按照国外项目部要求，在规定时间内将采购的物资送达指定国内口岸，组织 办理商检、报关、装运等手续。负责国内物资离港前的一切服务工作，以固定服务费率方式承包工程物资送达国内口岸为止的采购管理服务费。 3、根据国外项目的实际情况，双方协商一致，选派专业物资管理人员外借给国外工程项目部，组成现场物资部门进行现场物资管理。 4、以湖北省电建二公司物资职能部门的形式，参与国外工程项目部（分公司）的物资管理，并应给予指导和监管。在国外工程项目部（分公司）物资管理部门存在物资专业方面的困难及问题时，物资公司有义务给予支持并协助解决。 5、负责制定编制国外物资管理的相关制度和细则，并监督实施。 6、加强信息收集、市场调查和与国外项目部的沟通，了解工程所在国及国内物 资资源与市场行情、运输及政策法规，做好物资国内外物资采购比价工作。 第五条国外工程项目部（分公司）职责 1、负责与物资公司协商外借专业物资人员组建国外工程现场物资管理部门，全 权负责项目施工现场的各类物资管理（包含物资仓储、保管、验收、发放等）工作。 2、以内部合同（协议）的形式委托物资公司办理本项目国内物资采购供应工作。 负责承担国内采购物资的物资材料费用、采购服务费、国内运输费、商检费、唛头制作费、港杂费、仓储费、制单费、包装费、报关费等各类费用。 3、负责准确划分国内、外物资采购范围。依据施工图纸、施工组织设计等资料，及时向国内物资招标采购中心（物资公司）提出准确的材料预算、物资需求计划和相应物资采购范围（技术要求、图纸、检验标准等）、供货包装要求，物资通关条件等 4、负责国外现场急需物资材料的采购供应工作。 5、负责选派人员参与国内物资招标采购中心（物资公司）组织的物资采购招标活动。大宗物资的国内采购，必须有项目部派员（或委托人员）参与招（议）标。 6、负责在国外接受国内采购发送工程物资的清关、国外运输、装卸及现场开箱验收、保管工作；货物到达工程现场后，项目部应及时组织人员进行清点与验收，并将相关情况及时通报国内物资公司。 7、负责设置工程现场物资必须的标准仓储管理场所与设施、并实施维护。负责工程项目现场物资的安全与保卫。 8、负责各类物资资质证明、资料的收集、保管、移交等。负责建立各类物资的消耗台
铁路建设物资管理办法 铁路建设项目物资设备管理办法铁道部关于印发《铁路建设项目物资设备管理办法》的通知铁建设〔2019〕83号铁路局，各铁路公司(筹备组) ，各合资铁路公司，集装箱、投资公司：现将《铁路建设项目物资设备管理办法》发给你们，自2019年7月1日起实行。二○○六年五月十九日第一章总则第一条为规范铁路建设物资设备管理，保证 建设工程质量，降低工程成本，依据国家有关法律法规和铁道部相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于铁道部投资及铁道部与其他投资方合资的铁路大中型建设项目，其 他铁路建设项目可参照执行。第三条本办法所称物资设备是指铁路建设所用的材料、构 配件、设备。第四条建设、工程承包、监理单位应加强对建设工程物资设备的管理，铁 道部对建设工程物资设备管理实施监督。第五条铁路建设工程物资设备采购必须坚持优质、可靠、低成本的原则。第二章物资设备分类第六条铁路建设物资设备分为甲方供 应物资设备、甲方控制物资设备和自购物资设备三类。第七条甲方供应物资设备（简称 甲供物资设备）是指在工程招标文件和合同中约定，由铁道部或建设单位招标采购供应的 专用物资设备。甲方控制物资设备（简称甲控物资设备）是指在工程招标文件和合同中 约定，在建设单位监督下工程承包单位采购的物资设备，主要是指对工程质量、安全和造 价有直接影响的大宗通用物资设备。自购物资设备是指在工程招标文件和合同中约定， 由工程承包单位自行采购的物资设备。第八条甲供物资设备采购单项合同估算价在50 万元人民币以上、甲控物资设备采购单项合同估算价在100万元人民币以上的必须进行招标，其中单项合同估算价在1000万元以上的在铁道部工程交易机构进行，其他在二级交 易机构进行。第三章甲供物资设备管理第九条甲供物资设备种类报铁道部批准确定， 其中铁路建设用钢轨采购供应执行铁道部有关规定。第十条甲供物资设备由铁道部或建 设单位负责招标采购、组织供应、资金结算和质量监控等，甲供物资设备必须依法实施招 标采购，物资设备价格必须合理，质量必须符合国家和铁道部有关规定。第十一条甲供 物资设备的费用为概算内相应物资设备的费用，包括物资设备本身费用以及相关费用。费 用节余纳入建设项目降造费，不足部分按变更设计程序办理。第十二条监理单位和工程 承包单位共同对采购的甲供物资设备进行检查，包括对物资设备的规格、型号、数量、品种、检测报告、合格证书、质量保证承诺（包括产品质量保证期和产品缺陷召回、经济损 失责任赔偿的承诺等）、外观质量进行检查验收，并按规定对物资质量进行抽检；属于行 政许可或强制认证的，应检查行政许可或强制认证证书。检验不合格的物资设备由采购单 位负责处理。第十三条甲供物资设备经验收合格后由工程承包单位保管，保管费用纳入 概算。由于保管不善造成丢失、损坏的，由工程承包单位负责赔偿。第十四条建设单位 应保证甲供物资设备满足建设需要，根据施工组织变化、设计变更等及时调整物资设备供应。第四章甲控物资设备管理第十五条甲控物资设备种类由建设单位根据建设项目情 况确定，纳入工程总 承包、施工总承包范围。第十六条工程总承包或施工总承包招标包括甲控物资设备，招标文件中应明确甲控物资设备的品名、规格、型号、数量、技术参数，以及物资设备供 应商资格的基本条件，由投标人自主报价。第十七条甲控物资设备费用纳入工程承包合同，由工程承包单位包干使用，并承担价格风险。第十八条甲控物资设备在建设单位的
基本建设项目核算管理暂行办法 第一章总则 第一条为实现公司的长远发展战略，更好地完成新建基建项目的建设，规范基本建设投资行为，提高资金使用效益，加强基本建设项目的财务核算管理和监督，确保企业的国有资产保值增值，依据《会计法》、《国有建设单位会计制度》、财政部建设部《建设工程价款结算办法》（财建【2004】369号）、财政部《基本建设财务管理规定》（财建【2002】394号）等法律、法规制定本办法。 第二条基本建设项目的会计核算方法采用《国有建设单位会计制度》。 第三条本办法适用于以平朔公司为项目法人的新建项目，及由平朔公司控股的有独立法人资格的建设项目(参股公司可参照执行)。 第二章前期准备工作 第四条根据集团公司批复的平朔公司发展项目，确定建设项目开工应具备的条件：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工图设计及项目的初步设计概算书、上级部门的批复文件、基本建设计划、经批准后的开工报告等。 第五条基本建设项目的设计、施工、监理和设备采购等，
应公开进行招标投标。中标通知书应送交财务部门一份。 第六条所有基建项目需支付的工程价款、设备采购款、材料采购款、土地征用款、勘察设计费、监理费等经济活动均应签订合同，合同条文要符合国家法律、法规。 第七条合同中的工程名称、工程内容要和初步设计概算书中对应的名称相一致，尽可能对应到单位工程。 第三章建设项目投资计划管理 第八条建设项目的年度投资计划由规划发展部根据项目建设工期要求和进度进行编制。报董事会批准后下达，并上报集团公司。 第九条财务管理部门根据下达的投资计划和建设工期落实建设资金，确保投资计划的顺利完成。 第四章资金筹措及使用管理 第十条按照批准的建设项目投资计划，公司财务资产部向集团公司申请建设资金，资金到位后要建立专户，按财政部制定的《国有资产单位会计制度》独立建账，独立核算。 第十一条基建期发生的借款利息，在“待摊投资”科目核算，并按照建设项目收益原则，按季分摊。 第十二条对于二级法人单位的建设项目的转贷资金，应当签订借款合同，明确借款用途。借款利息按照国家开发银行对集
工程项目部办公物品管理制度及办法 工程项目部办公物品管理制度及办法 为了强化工程项目管理，统一办公用品规格，节约经费开支，提高经济效益，现制订项目部办公物品管理制度如下。 一、项目部办公物品的申请 项目部根据办公物品需要情况以及消耗水平，填写办公物品采购预算表，由项目经理、＊＊＊＊总经理签字后交办公室。如果办公物品需要指定某种特定规格，或者未来某种办公用品的需要量将发生较大变化，也一并向办公室提出。凡指定办公物品规格、数量、购买单位或超出统一配发标准的，须由项目部以书面形式提出申请，报＊＊＊＊总经理审批。 二、项目部办公物品的采购 项目部物品由办公室按照统一标准和数量进行采购工程项目部办公物品管理制度及办法。凡指定办公物品规格、数量、购买单位的，持总经理签字后的申请书和采购预算表，由办公室按照成本最小原则采购。 三、项目部办公物品的领取 项目部办公用品采购后，由项目部指定专人对品种、规格、数量、质量进行检查验收，经核对无误后分别在《固定资产领用登记表》或者《在用低值易耗品清查明细表》上签字领取。
四、项目部办公物品的费用支出 项目部办公物品费用由＊＊＊＊统一预支，纳入工程建设成本，项目竣工时予以结算工程项目部办公物品管理制度及办法。 五、项目部办公物品的保管 项目部办公物品由项目部按照＊＊＊＊固定资产或低值易耗品管理的要求进行日常管理和使用。 六、项目部办公物品的盘存 项目部办公物品应由项目经理负责定期清点，清点要求做到账物一致，如果不一致必须查清原因，然后以书面形式向＊＊＊＊总经理和分管副总经理进行汇报，同时通报办公室，重新调整在用物品清单，使帐物保持一致工程竣工后项目部解散时，由办公室指派专人负责登记、检查、检收和管理。 七、项目部办公物品的持有量调查 办公室必须对项目部所拥有的办公用品尤其是低值易耗品进行调查，调查内容为项目部所报统计数据是否与项目部领用记录相一致、办公用品采购预算表是否与实际数量一致，并定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)做出统计，向＊＊＊＊总经理及项目分管副总经理汇报工程项目部办公物品管理制度及办法。 八、项目部办公物品的报废处理
工程项目机械设备物资管理办法 一、项目部职责 1、项目部要建立健全车辆机械设备管理制度 2、项目部要设立车辆机械设备管理机构，制定设备管理的各项制度及相关职责。 3、项目部要建立机械设备安全操作规程。 4、项目部车辆机械设备使用时要进行安全技术交底。 5、因项目管理部人员较少，设备、油料、材料根据实际情况可设相应管理人员。 二、内部车辆机械管理 1、项目部无权购置车辆机械设备，需根据标书要求和工程实际向公司提出设备配置清单（车辆机械设备的规格、型号、数量）报公司物资设备处。 2 、公司物资设备处根据项目所报的需求并结合公司车辆机械的实际情况出具《工程项目资产调配申请表》，经公司主管领导审批后统一调配。 3 、项目部应配备专职车辆机械调度员，负责对车辆机械设备使用、保养、维修的管理，同时要认真填写车辆机械设备工作日志。 4、车辆、机械设备的日常维护、小修由项目部督促管理，中修以上的需填写《设备维修申报单》报租赁公司，租赁公司鉴定后报总公司设备处审核，经主管领导批准后进
行维修。 5、各项目之间如需调配车辆、机械设备的，由项目部填写《工程项目资产调配申请表》，报公司物资设备处。设备物资处根据实际情况，处出具《工程项目资产调配通知单》至项目部，双方项目部办理《工程项目资产调移交配签认单》，并附《机械设备进、出场单机检查表》及《工程项目资产动态台帐》经双方项目经理签字确认后方可进行车辆机械设备的调遣。 项目部之间机械车辆调遣所产生的费用（油费、平板车运费），均有车辆机械设备接收单位承担。 三、对外租赁车辆机械设备的管理 公司设备无法调剂时，项目部可以申请租用外单位的车辆、机械设备，但必须履行相关手续。具体见《外租设备管理办法》。 四、试验、测量仪器的管理 1、项目部实验仪器及测量仪器由实验室主任负责管理。 在开工前书面上报所需试验仪、测量器数量清单，由公司物资设备处审核签字报送主管领导批准后统一调配。 2、各项目若需新购置试验、测量仪器的，需填报《试验、测量仪器申购表》报公司物资设备处，由公司按相关规定统一采购。 3、试验、测量仪器到项目后，由项目部实验室、技术
中国核工业集团公司新建职工住宅工程施工现场物资管理制度第一篇物资采购管理制度 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。 本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。 2、材料采购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料采购计划编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。 E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。 4、材料采购合同
（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。 （2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。 （3）材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。 （4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。 5、材料的验证 （1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。 （2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。 （3）材料进货验证的分级管理 重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。 （4）材料进货验证必须由物资管理人员按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。 （5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。 （6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。 第二篇物资标识管理制度 一、主题内容及适应范围 1、本制度规定本公司物资标识的管理内容及工作要求。 2、本制度适用本公司进入施工现场仓库内的所有物资。