辽宁建华管桩有限公司U8ERP财务物流系统
业务解决方案
建立日期: 2008-10-10
修改日期: 2008-11-10
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第一章概述 (5)
第二章U8ERP总体实施架构 (6)
第三章U8ERP物流总体流程图 (7)
第四章U8ERP静态数据方案 (7)
4.1会计科目 (7)
4.2仓库档案 (7)
4.3存货分类 (8)
4.4计量单位 (8)
4.5存货档案 (8)
4.6地区分类 (9)
4.7客户分类 (9)
4.8供应商分类 (9)
4.9收发类别 (10)
4.10采购类型 (10)
4.11销售类型 (10)
4.12部门档案 (11)
4.13人员档案 (11)
4.14项目大类 (11)
4.15项目档案 (12)
4.16费用项目 (12)
4.17发运方式 (12)
4.18结算方式 (12)
4.19客户档案 (12)
4.20自定义项设置 (12)
4.22期初开账数据 (12)
第五章U8ERP共用系统参数方案 (14)
5.1账套参数 (14)
5.2系统管理 (15)
5.3系统权限配置方案 (16)
第六章U8子系统主要参数设置方案 (20)
6.1合同管理 (20)
6.2采购管理 (20)
6.3销售管理 (21)
6.4库存管理 (22)
6.5存货核算 (22)
6.6应收/付管理 (23)
6.7总账 (23)
6.8固定资产 (24)
第七章关键业务解决方案 (24)
7.1采购业务 (24)
7.1.1采购整体业务流程： (25)
7.2销售业务 (33)
7.2.1 普通销售业务 (33)
7.2.2 销售退货业务 (40)
7.2.3 销售发货单价格调整业务 (42)
7.3领料业务 (43)
7.4完工入库业务 (45)
7.5收/付款业务 (46)
7.6成本核算业务 (47)
7.7固定资产 (47)
第八章业务结账处理流程 (49)
第九章结束语 (50)
文档说明
本业务解决方案由沈阳用友软件有限公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。
1.本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
2.本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。
3.此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和辽宁建华管桩有限公司双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。
此文档一式两份，沈阳用友软件有限公司和辽宁建华管桩有限公司各保留一份。
第一章概述
通过前期对辽宁建华管桩有限公司（以下简称建华管桩）的调研，以及调研形成的调研报告；同时结合ERP的管理思想、功能特点，共同构成了该《辽宁建华管桩有限公司实施方案》。该方案中，我们将明确：
1)建华管桩U8ERP总体实施构架
2)建华管桩U8ERP静态数据
3)建华管桩U8ERP共用系统参数
4)建华管桩U8ERP系统权限配置方案
5)建华管桩U8子系统解决方案
1、业务范围
1）U8ERP总体实施架构
（1）U8ERP静态数据
（2）U8ERP共用系统参数
（3）U8ERP系统权限配置
2、涉及部门
1）本次实施，建华管桩所涉及的部门有：销售部、采购部、生产部、财务部、仓储部。
3、参考文档
1)《建华管桩调研报告(终稿)》
4、交付成果
1）《建华管桩业务解决方案》
第二章 U8ERP总体实施架构
本章列出了U8ERP的总体实施目标，同时描述了建华管桩本次U8ERP应用过程中所对应的组织结构及U8ERP总体流程图。
U8ERP实施总体目标
通过用友ERP-U8的实施，可以协助建华管桩建立一个财务与业务一体化的物流管理体系，实现：
1、建立并实现一个从销售管理、采购管理、库存管理到财务管理的全面集成的系统；
2、财务上，满足日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范（此处不包
含财务产品成本计算过程）；
3、规范库存管理，增加库存管理的透明度，降低库存成本，与财务、供应、销售有效集成；
4、规范采购流程，实现与财务应付账款的对账处理；
5、加强对材料领料与核算的管理，及时准确提供领料的动态信息；
6、加强销售管理，实现销售各部门的紧密衔接（物流部分）；
7、加强企业对资产管理的需求；
8、通过二次开发实现销售业务的完整性及统计的及时性、准确性。
涉及本次实施的组织结构
第三章 U8ERP物流总体流程图
第四章 U8ERP静态数据方案
我们列出了U8ERP静态数据编码规则，可以简单地将ERP实施所要准备的数据分为两大类：即静态数据和动态数据，也可称为基础数据和事务数据。
静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据，如物料基本信息、客户、供应商数据、财务的科目体系等。其特点是它在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是动态数据的基础，公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个系统中的唯一性。
4.1 会计科目
按建华集团要求设置会计科目的总账科目及明细科目。
4.2 仓库档案
按建华管桩实际仓库或核算要求的虚拟库进行设置。
4.3 存货分类
存货分类已确认完毕，请参看“存货分类表”。注意，存货分类要特别加入“应税劳务”类分类，便于日后费用类存货档案的归集。
4.4 计量单位
计量单位组及计量单位：按各材料或产品所使用的计量单位，相同的分为一组。详细情况参看“计量单位表”。注意：贵公司的存货档案较复杂，在设置固定换算计量单位时，在按不同米数的设置对应的换算率及辅助计量单位。
4.5 存货档案
存货档案除目前的规格型号外，还要加入不同长度的米数做为规格型号的补充，如存货“管桩600*130*5M”。
注意：在建立管桩产品存货档案时，需在存货档案编辑界面对“其它”页签的“重量计量组”选择“无换算”计量单位组，“重量单位”选择“吨”，“净重”写为该产品品种的单位重量，此处为将来计算运费的依据，因此所有管桩产品务必填写，否则无法自动计算运费。
4.6 地区分类
无地区分类。
4.7 客户分类
客户分类按客户所属行业进行划分，根据目前建华对客户档案的管理分类。
4.8 供应商分类
按所购材料的分类进行归集，详细资料请参看“供应商分类表”及“供应商档案表”。
4.9 收发类别
仓储部门可按照业务出入库的管理，对出入库管理进行归类统计，在系统中设置收发类别可对不同的出入库业务进行统计。可参照如下表中信息进行设置：
4.10 采购类型
采购部门可根据实际的业务数据统计要求，在收发类别基础上进行采购部分数据的统计。参照如下设置：
4.11 销售类型
销售部门可在收发类别统计数据的基础上对销售数据再按本部门的统计口径设置“销售类型”。参看如下设置：
4.12 部门档案
按建华管桩目前各部门设置情况填列或根据需要虚拟的部门设置，目前建华管桩设置将各地办事处设为二级部门，统一由销售部管理。
4.13 人员档案
针对最终的核算要求，参照部门设置情况，将建华的业务员或与财务有报销关系的所有人员进行录入，如将来还需进行工资管理，建议将建华所有员工录入系统。
4.14 项目大类
根据前期调研结果，建议建华管桩设置产品成本核算项目大类及合同工地名称项目设置的销售项目大类。
4.15 项目档案
产品成本核项目大类按产品品种设置项目档案；
销售项目大类按合同所对应的未执行完成的工地名称进行项目档案的录入设置。
4.16费用项目
按费用支出项设置。如销售部门为促成单笔销售而专门发生的销售费用。
4.17发运方式
如代运、代卸、自提。
4.18结算方式
如：支票、乙类、汇兑。
4.19客户档案
目前建华需对客户档案的基本名称及各客户所对应的联系人建立档案，以便日后进行销售业务及财务业务的处理和统计。
4.20自定义项设置
根据建华的实际情况需设置自定义进行一些业务的变通处理，如需建立“工地名称”单据头自定义项，作为合同管理中工地名称显示要求项目；
运输公司、车号设置为单据头自定义项，以便场地开票员发货时将信息录入发货单中。在发货单及发货签回单中需将运输公司及车号自定义项在单据格式设计中加入并且设为必输项目，以免将来发货遗漏造成信息统计有误差。
4.22 期初开账数据
结合建华管桩系统应用情况，要分别将业务期初和财务期初数据在日常业务应用前录入到对应的相关系统中，以便保持各业务部门数据的连续性。也只有将期初数据录入系统才能保持系统账务数据与业务数据的平衡关系，因此录入期初数据的工作是十分必要的也是必须的。
1、合同管理期初数据：至9月末为止尚未执行完毕的合同数据作为期初合同信息录入系统。
2、采购管理期初数据：采购系统的期初数据包括两部分，是指账套启用月份为止已计入库存结存，但尚未取得采购发票的采购物资，即期初的暂估采购；另一部分就是账套启用月份已收到发票，但尚未入库的物资，即期初在途材料。对于此部分数据应当与财务对应的
暂估科目及在途科目对账一致。
根据对建华管桩的调研，其库存期初数据中已经包括暂估入库的数据，因此需将属于9月末为止未取得发票的原辅料等单独统计出来，做为“采购管理”系统的期初数据，以便与日后取得的发票进行结算及进行暂估业务处理。
采购系统的期初数据是以单据的形式体现，即“期初采购单据”和“期初在途发单据”。
进入“采购管理”系统——业务——入库/发票——入库单/专用发票——点击增加按钮，进行采购期初数据的录入，要求按供应商、按品种分别录入，即与日常业务处理相同的详细的单据信息录入到系统，此部分虽是期初数据，但也要按日常单据方式录入。
注意：采购系统期初数据录入完毕后，必须执行“期初记账”的操作方可进行日常的采购业务处理，并且执行记账后，期初数据不允许修改，而且“入库单”的填制功能转移到“库存管理”系统中进行处理，采购系统中只能够查询采购入库单，不能修改或删除。
采购系统的期初记账过程如下：采购系统—“设置”—“采购期初记账”。
3、库存管理期初数据：库存系统的期初数据是指按各个仓库统计的某一时点的各库存材料及产品的结存量，应该结合仓库保管员提供的实际库存结余做为期初数据。
在库存系统中，期初余额可以只录入数量，建议将金额一并进行录入便于存货取数（建华仓库负责数量及金额录入）。
进入库存管理系统——“初始设置”——“期初数据”——“期初结存”，然后按仓库分别进行余额录入后，录入完毕后点击“保存”按钮，并且进行审核。
注意：
●库存系统中提供“取数”功能，即可以提取“存货核算”系统中已经录入的相对应的仓
库的期初数据。若执行取数后，系统将覆盖库存系统中已经录入的数据，因此，请特别慎重执行此功能。
●期初余额审核、记账后将不允许修改、删除。
4、存货核算期初数据：存货核算系统的期初数据主要体现的是财务部门存货会计的库存材料账面结存余额，包括数量和金额。
进入存货核算系统——初始设置——期初数据——期初余额，然后选择仓库进行期初数据录入。
如果期初数据是在库存管理系统中录入，则存货核算可以通过取数功能直接读取。
存货核算的期初数据录入完毕后，需要执行“期初记账”，记账后方可进行日常的业务处理。
存货核算系统期初记账后，则不允许修改、删除期初数据。如果要修改、删除已经记账的期初余额可以执行“恢复记账”的功能来取消记账。但如果进行日常业务处理或一个会计
期的业务处理完毕后则不能进行期初数据的修改，只能通过日常的调账单据来调整。
5、销售管理期初数据：销售系统的期初数据是指“期初发货单”，是指在账套启用时，货物已经发出但尚未开具销售发票的产品。对于建华管桩需将至9月末为止已发出的产品但尚未开具发票的品种按合同、工地等详细的单据信息整理出来，以便期初开账将数据录入销售管理系统。
进入销售管理系统——设置——期初录入，“期初发货单”必须经过审核方可生效。
6、应收/付管理期初数据：应收、应付系统的期初数据是指账套启用时点的往来科目所对应的明细余额，需要在应收、应付系统分别按供应商、客户进行录入。
建议期初数据以“应收（应付）单”或“收/付款单”进行录入，数据以财务的账面余额为准，数据录入完毕后，执行“对账”，与“总账”系统进行核对，只有对账准确无误后方可进行系统的日常业务处理。
注意：对于建华由于历史原因形成的销售应收与财务应收不一致情况，可以财务或销售数据为准录入客户应收明细余额，待日后查明原因再进行调整，不影响实施过程。
7、总账期初数据：总账系统的期初余额主要是以会计科目的账面余额为依据：
●要求直接输入末级科目的期初余额、累计借方发生额、累计贷方发生额。年初余额
由系统自动计算生成不可修改。
●如果会计科目有辅助核算的性质，如项目核算、部门核算、个人核算、供应商、客
户核算，则需要双击期初余额栏，进行明细余额的录入。对于建华管桩在应收/付
系统已按明细单据录入系统期初数据的，总账系统可对此部分余额进行“引入”处
理。
●期初数据试算不平衡将无法进行日常的记账处理。
第五章 U8ERP共用系统参数方案
本章列出了建华管桩在初始化ERP时所涉及到的一些共用系统参数，主要包括：账套参数设置、系统管理参数设置。
5.1账套参数
5.2系统管理
5.3系统权限配置方案
本章列出了U8ERP使用人员及其相应的权限分配情况。权限分为功能权限、数据权限以及金额权限。
在建华管桩调研过程中，提出实现对某些单据或某些档案不同的操作员能够查询或处理不同的项目，如销售库房人员仅能看到其所处理的单据的数量，而销售部门的人员可以看到数量和金额。
此需求可以通过U8系统的权限控制实现（按目前系统提供的现有权限分配方案）。
用友U8管理系统提供多层次的权限管理机制，包括：功能权限、数据权限、金额权限，若要实现这一需求，必须通过以下几步进行设置：
1、系统功能权限设置
“系统功能权限”即对操作员进行系统模块的权限分配，并且可以细化到对单据的操作权限。
“系统权限”的设置是在“系统管理”模块中进行，并且是以“admin”登录进行权限的赋予。
具体操作：
进入“系统管理”——“权限”——选择操作员后，点击“修改”按钮——然后以“√”进行选择，如下图：
注意：操作员的权限启用后（即登录系统）则该操作员不可以被删除。
2、系统数据权限设置
如果要按部门、按仓库等分别划分操作权限，即只有具备该部门或该项仓库操作权限的操作员才能处理、查询部门、仓库的业务，则可以通过“数据权限”的设置实现。
运行“U8企业门户”——“设置”——“数据权限”，进入到权限设置，具体如下：（1）数据权限控制设置
如上图，在需要进行控制的“业务对象”前打“√”进行选择，如“部门、凭证类别、存货、仓库”等。
（2）数据权限设置
选择“数据权限”，如下图：
例如，对某操作员设置对某些仓库的操作权限，如上图，将“记录”对应选择为“仓库”——点击要分配权限的操作员——点击“授权”按钮——将允许使用的仓库选择到“可用”窗口中，点击“保存”按钮后保存设置方可退出。
3、系统字段权限设置
根据贵公司权限要求，要将某些单据的“金额字段”对某些操作员屏蔽，此需求可以通过如下流程实现：（以采购入库单为例）
（1）进入“U8企业门户”——设置——数据权限——数据权限控制设置——“字段级”，如下图：
在要进行字段控制的单据前打“√”进行选择——“确定”。
（2）点击“数据权限设置”——选择“字段”，如下图：
（3）选择要进行分配权限的操作员——点击“授权”——然后在可选择的字段范围内为该操作员分配可操作的内容，如下图：
点击“保存”按钮保存设置，这样该操作员登录时，仅能处理其权限范围内的单据字段，保证了数据的保密性。
第六章 U8子系统主要参数设置方案
6.1 合同管理
合同管理系统主要涉及到合同类型是否分类及合同条款是否分类，其余均可随时进行修改，建华对于合同有报警管理需求，贵公司可按合同管理系统提供的预警方式进行选择。
6.2 采购管理
采购参数选项是采购管理系统业务规则设定的描述，直接影响采购业务执行。以下未涉及的参数取系统默认值
6.2.1业务及权限控制
（财务管控）用友财务软件 使用教程
用友财务软件使用教程（一） 2010-04-0609:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1.账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2.年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相
应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3.操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1.新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。 首先，选择桌面上的 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。 系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上
用友财务 用友财务软件说明书 关于用友软件操作的有关注意事项如下： 1、第一次运行时没有系统管理员密码（密码为空），用户最好在第一次运行时就改入新的密码，以防疏漏。 2、作为第一次运行，以下步骤必不可少：设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行，否则由于不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套999）。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机，否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使，系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 （一）安装： 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。（这里只介绍这两个系统，其它的待以后在做详细说明）。 （二）启动： 按照以下程序进入并启动系统： 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如图1.1和1.2所示。 （图1.1） （图1.2） 注意：图1.1的密码不用输，直接进入。 （三）建立帐套：
1、按照系统管理——帐套——建立，就会见到以下图示。（如下图，1.3——1.6）。在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。 按照上图输入信息，如果完成请按下一步按扭。然后，见（图1.4） 上述空白处最好完全填写，填完信息后继续下一步，入下图（1.5）所示 次项内容最好照实际情况填写，为了以后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后，继续下一步操作。如（图1.6） 接着，会出现可创建帐套了的对话框，选择‘是’即可。出现（图1.7）。这时，你可以根据公司的大小选择存货的详细程度及级别（如供货方的情况、部门情况、地区情况等）但最好也是不应改动。
用友T3 功能介绍 四川省（攀枝花市）佳软软件科技有限公司 ◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一最高级别合作伙伴 ◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一最佳服务奖 ◆用友软件四川省（攀枝花市）唯一五年合作伙伴 ◆用友软件新品四川省（攀枝花市）唯一销售试点 .
系统管理 用友为各个产品提供了一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立、角色的划分和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。系统管理模块的设立对于企业的资金流、物流、信息流的统一管理和实时反映提供了有效的方法和工具，企业的信息化管理人员可以进行方便的管理，及时的监控，全面的掌握企业的信息系统状态。 主要功能特点 系统管理的主要功能是对用友的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个 方面： ● ● ● ● 总账 主要功能特点 ●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、 外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。 ●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。 ●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。 ●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往 来账款管理。 ●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。 ●提供批量审核和单张审核功能。 ●提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。 ●提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。 ●提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。 ●提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。 ●提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。 ●提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。 ●自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 ●进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 ●灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 ●实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。 UFO报表 主要功能特点 ●UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用 功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。 ●提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。 ●组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。 ●数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方 便数据对比分析。 .
用友财务软件使用教程（二） 会计电算化 2009-10-13 09:29:08 阅读 430 评论 0 字号：大中小
引用瑞学雪 的 用友财务软件使用教程（二） 第二节 基础设置 在系统管理中，可以建立了一个新账套。一个账套由若干个子系统构成、 这些子系统共享公用的基础信息。在启用新账套之前，应根据企业的实际情况 及业务要求，先手工整理出一份基础资料，这样可使初始建账顺利进行。 基础信息的设置在【系统控制台】的【基础设置】中设置， 【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件 UFERP-M8.11】、→最后 单击【系统控制台】。 内容包括二十多项。其中除了编码方案必须在【基础设置】中定义外，其 他项目的设置既可以在【系统控制台】的【基础设置】中完成，也可以在其他 系统模块中进行设置。下面仍以用友财务及企管软件 UFERP-M8.11 为例进行 说明。 一、基本信息设置 1．编码方案 为了便于用户进行分级核算、统计和管理，系统可以对基础数据编码进行 分级设置，可分级设置的内容有：科目编码、存货分类编码、地区分类编码、 客户分类编码、供应商分类编码、部门编码、成本对象编码、收发类别编码和 结算方式编码。 编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编 号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 编码方案中各栏目说明如下； （1）科目编码级次。系统最大限制为六级十五位，且任何一级的最大长度 都不得超过九位编码。一般单位用 32222 即可。用户在此设定的科目编码级次 和长度将决定用户单位的科目编号如何编制。例如某单位将科目编码设为 32222，则科目编号时一级科目编码是三位长，二至五级科目编码均为两位长。 （2）存货分类编码级次。系统的最大限制为八级十二位，且任何一级的编 码长度都不得超过九位编码。
用友财务软件使用 说明书
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，能够为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多能够建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不但能够建立多个账套，而且每个账套中还能够放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就能够方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。经过对系统操作分工和权限的管理一方面能够避免与业务无关的人员进入系统，另一方面能够对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-
东北石油大学 实习总结报告 实习类型财务软件实训 实习单位东北石油大学 实习起止时间2012年6月25日至2012年7月20日 指导教师朱志红张广宝 所在院（系）经管院会计系 班级财务管理XXXXXXX 学生姓名XXXXXXXX
学号090XXXXXXXXXX 2012 年7 月20 日 21世纪将是一个信息时代，会计作为社会经济生活不可缺少的一部分，必将更多地运用信息技术。在今年的短学期，学校有组织、有计划地为我们安排了用友ERP-U8财务软件的实训。 一、实习的目的 在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做账既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记账、算账、报账，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。是我们财务管理专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过本实践课程的学习，模拟真实的经济业务，使我们真正具备会计岗位所应具备的分析、判断和操作能力，锻炼我们运用财务软件对企业经济业务进行会计处理的技能。 二、实习的主要内容 以用友财务软件ERP-U8为实习教材，精心创设仿真的会计电算化工作环境，模拟真实的企业经济业务，使理论与实践相结合。从财务软件的基础概念开始，循序渐进地介绍了用友财务软件的系统管理、总账管理、UFO报表管理、薪资管理、固定资产管理这五大系统的基本理论知识，进行建立账套、基础设置、日常经济业务处理、期末账务处理、会计报表的编制等全过程的具体实践操作训练。 （一）用友财务软件系统管理 财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友ERP-U8管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、年度账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。 这是最基础的第一步，让我们熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，具体操作：1、建立新账套；2、财务分工并设置权限；3、设置基础档案；4、账套输出保存。
用友财务软件图文教程 Prepared on 22 November 2020
用友财务软件自学教程案列设计 前言 本人最初了解用友软件是用友版，那是一套半破解的版本，正式使用是在本人新进一个公司开始的。由于个人兴趣，本人一直想很好的了解和掌握整套软件的操作使用情况，为此，本人寻遍了泉州的各大小书店，除了找到一本专门介绍总账系统使用的资料外，关于其他各个模块功能使用的书一直未见到，即使偶然看到也是粗略概括，没有实用价值。虽然公司有配套资料，但都是最基本的操作，一通百通，对这些只要稍作上机练习或同事指点就明白了，对深入的了解其功能没有太多的帮助！最终，本人是靠自己设置业务题型，独自琢磨研究，现在才有了些粗浅的心得，当然，对整个用友的账务处理了还是有了一定的了解。 为了全面了解和掌握财务软件的使用功能及实操情况，本人特采用用友软件（版）为工具软件，自行设计各系统相关的案列题目，以达到自学之目的。本案列的所有数据设计原则为：一、案列题目设计不能过于简单，要能充分涉及到用友软件的各个功能，这也是本案列教程设计目的之所在；二、案列中所设计的各项业务性题目不能过于复杂，虽然实际中的业务可能较复杂，但考虑到本案列是为学习而设计，太过复杂的业务题型会在学习中降低效率，既不利于学习，也不是本人设计本案列的首要目的，更可能，导至学习者降低学习兴趣及自信心。 在学习用友财务软件前，学习者需要有一定的前提条件，即：一、要有一定的财会理论基础知识，并且最好有一定的实践经验；二、是要有一定的电脑操作运用能力，对普通办公软件应有一定程度的了解和掌握；三、是学习者在学习用友软件前，最好有学习或者使用其它财务软件的经历，由于用友软件是个比较复杂甚至于有点庞大的专用财务软件，如果初学者对财务软件一无所知却从用友软件开始学，就会觉得有点吃力，本人建议初学者在学习使用用友（或者金蝶）财务软件前，先学会些小型点的财务软件的使用，比如速达软件就是款
用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表
9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的
用友ERP-U8企业管理软件应用方案 用友软件股份有限公司 2012年09月
目录 总体介绍 (3) 需求重点及解决方案： (3) 产品功能 (4) 财务会计 (4) 总账模块： (5) UFO报表 (5) 应收款管理 (6) 应付款管理 (7) 网上银行 (8) 出纳管理 (9) 固定资产管理 (9) 供应链管理 (10) 采购管理 (10) 委外管理 (11) 库存管理 (13) 销售管理 (15) 存货核算 (16)
总体介绍 用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。 用友ERP-U8是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略； 为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。 U8管理软件包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。 需求重点及解决方案： 1、生产领料控制及余料管理 技术部根据合同分析测算后所出具的材料清单及需要采购的所需原材料，录入系统 后，仓库管理人员在材料清单上注明所需材料从正常库或余料库发货，经相关为员 审核后进入生产领用环节，领料严格按材料清单进行发货，因钢材的不易分割性， 实际发货会与材料清单上的数量有差异，差异即自动进入余料库，并登记相关账薄，供以后的查询和信用余料库存货，余料仓库管理功能不在系统标准功能范围，需要 做二次开发解决，不涉及开发费用； 2、合同管理 公司与客户签订合同后，合同订货明细可录入销售系统（即销售订单），录入时可 录入客户付款条件及其他合同重点信息，合同经审核后，技术部门根据合同订货信 息并做出分析并出材料清单，生产部根据材料清单进行领料，生产入库时指定属于 哪个合同号，财务根据合同号录入收款记录后，合同发货时可以由财务根据收款情 况审核是否发货，发货不允许最终可以根据合同号或加工单号查询合同对应的收款 记录、发货记录以便分析发货情况、收款情况，同时查询到合同对应的材料清单、 生产领料情况、生产入库情况，查询生产入库情况即可以一定程度避免合同延期交 货情况出现；
用友软件U850实际操作教程 1 用友软件安装 1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式 用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。 （1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。 （2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服
务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤： 这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。 第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。 （1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。 图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面
（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。 图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。 图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
用友财务软件使用教程（一） 2010-04-06 09:57 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll
用友财务软件常用操作方法大全 用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。 一、新建帐 1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定; 2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。 3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码 4、点击权限——设置帐套操作员的权限 5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套) 二、总帐系统 1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类 填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除 2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)
用友财务软件使用教程（一） 第一节系统管理 企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。 一、系统管理的主要功能 系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面： 1. 账套管理 账套指的是一组相互关联的数据。一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。 账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。 2. 年度账管理 在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。 年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。 3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立 为了保证系统及数据的安全与保密．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。 二、系统启用的及基本流程 1. 新用户操作流程 三、启动系统管理 启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
） 用友财务软件上机操作习题（下） ufsoft 发表于用友财务软件培训 | 2007年1月14日 14:51:03 | 浏览:1430 | 我要评论 评论:(0) 实验七 UFO报表管理(一) [实验目的] 1．理解报表编制的原理及流程。 2．掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。 [实验内容] 自定义一张货币资金表 [实验资料] 货币资金表 编制单位：年月日单位：元 项目行次期初数期末数 现金1 银行存款2 合计3
制表人： 说明：编制单位和年月日应设为关键字。 [操作指导] 1．启动UFO报表管理系统 (1)单击“开始”按钮，执行“程序”|“用友ERP-U8”|“财务会计”|“UFO报表”命令，进入UFO报表管理系统。 (2)执行“文件”|“新建”命令，建立一张空白报表，报表名默认为“reportl”。 2．自定义一张货币资金表 报表状态设置 单击报表底部左下角的“格式／数据”按钮，使当前状态为“格式”状态。 报表格式定义 设置报表尺寸 (1)执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 (2)输入行数“7”，列数“4”，单击“确认”按钮。 定义组合单元 (1)选择需合并的区域“A1：D1”。 (2)执行“格式”|“组合单元”命令，打开“组合单元”对话框。 (3)选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，该单元即合并成一个单元格。 (4)同理，定义“A2：D2”单元为组合单元。
画表格线 (1)选中报表需要画线的区域“A3：D6”。 (2)执行“格式”|“区域画线”命令，打开“区域画线”对话框。 (3)选择“网线”，单击“确认”按钮，将所选区域画上表格线。 输入报表项目 (1)选中需要输入内容的单元或组合单元。 (2)在该单元或组合单元中输入相关文字内容，如在A1组合单元输入“货币资金表”。 注意： 〃报表项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等，不包括关键字。 〃编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字。 定义报表行高和列宽 (1)选中需要调整的单元所在行“Al”。 (2)执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。 (3)输入行高：“7”，单击“确定”按钮。 (4)选中需要调整的单元所在列，执行“格式”|“列宽”命令，可设置该列的宽度。 注意： 〃行高、列宽的单位为毫米。 设置单元风格
用友ERP－U8解决方案 用友ERP－U8小型集团财务管理解决方案是基于企业集团组织结构，从以总部为主导的企业集团在财务管理主体、财务管理目标、财务管理对象、财务管理方式以及财务管理环境等方面体现出的基本特征出发，为多种类型企业集团财务管理提供了一揽子解决方案。在这一解决方案中包含了集团财务分布/集中核算、集团集中控制、集团资金集中管理、集团预算管理、集团合并报表、财务决策支持等业务领域。在不同组织架构、不同地域分布下的应用模式，结合网络技术和集团管理模式，既可实现信息的集中式管理应用模式，也可实现分布式管理应用模式。方案设计思想体现了目标管理、责任控制、业务集成、资源整合的管理理念和度身定做、贴身管理的应用思想。 一、小型集团企业财务管理解决方案 小型集团企业的财务管理不但包含单一企业财务管理的内容，同时作为集团化经营的考虑，更加侧重于资本运作的质量和经营管理制度的贯彻执行。小型集团财务管理经过几十年的企业实践和理论总结，形成了以预算管理、资金管理、报表合并、分析与评价为核心内容，以账务核算和报表工具搜集财务数据为基础的管理体系。
1.1 集中财务核算方案 由于集团企业组织多、分布广，许多企业集团面临财务信息失真、信息滞后和监控困难的困惑。通过集团的财务集中与监控，可以将不同地域、不同行业的组织资源信息有机、快速地联系在一起，强化了集团的财务监管力度。财务的集中与监控承载着企业集团战略与执行力，它可以增强企业集团的边际效益优势、产业链组合优势、复制扩张优势，从而增强企业集团的核心竞争力。 1.1.1 方案应用架构 集中财务模块在总账基础上通过数据抽取的方式，将集团各成员企业的财务数据借助数据抽取技术进行快速、自动、准确整合集中，建立统一的集团账务数据，在一个账套中满足集团汇总（合帐）与每个成员公司财务数据的查询；为方便地查询企业实体，全部集团的数据并进行有效财务监控提供了一个强大平台。 1.1.2关键应用价值 集团型企业的办事处或分子公司往往位于多个地点，集团总部如何才能实现对各办事处和分子公司的有效管理呢？
用友财务软件使用说明 系统管理主要功能 一、增加操作员及权限: 1、进入系统管理，单击《系统》《注册》第一次用ADMIN进入密码为空 2、添加操作员:方法如下:选择《权限》单击《操作员》《增加》录入编号(如何编辑数字还是字母)、姓名及密码(两次一致)、部门。若想设置权限(可设置帐套主管)，则《操作员》《权限》方法如下:先选择要增加权限的操作员，单击增加可设置各个模块的总权限和分权限(双击选中) 二、数据备份与恢复 (一)备份 1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》 2、单击《帐套》---《备份》---选择帐套号----《确定》-----选择盘符及文件夹------《确认》----提示硬盘备份完毕单击《确定》----《关闭》注:备份时文件夹名最好用日期表示如(20080210) (二)恢复 1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》 2、《帐套》---《恢复》----选择要恢复帐套号----《打开》---确定 三、帐套备份计划的建立 1、.进入系统管理，单击《系统》《注册》 2、《系统》---《设置备份计划》-----《增加》-----进行设置后单击《增加》注:设置备份路径时不要放在系统盘。 三、基础设置
1、存货档案的填加:《基础设置》---《存货》----《存货档案》---选择存货大类后单击《增加》---在《存货档案卡片》中输入相关内容------《保存》 2、客户档案的填加:《基础设置》---《往来单位》----《客户档案》---选择客户分类---《增加》---在《客户档案卡片》中输入相关内容----《保存》 3、供应商档案的填加:《基础设置》---《往来单位》----《供应商档案档案》---选择客户分类---《增加》---在《供应商档案卡片》中输入相关内容----《保存》 5、职员的增加:《基础设置》---《机构设置》----《职员档案》---在表格的最下方输入职员编号、职员名称、及所属部门 6、部门的增加:《基础设置》---《机构设置》----《部门档案》---《增加》---输入部门编码及名称---《保存》 7、项目栏案:《基础设置》----《财务》---《项目目录》---《增加》《删除》《修改》(主要是针对项目大类)---《项目目录》----《维护》---录入项目编号、项目名称、所属分类码---《新增》 四、日常操作 (一)凭证的填制: 1.单击【填制凭证】单击【增加】 2.存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择 3.日期更改 4.录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入 5.录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。 6.使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行， 7.填完后点击【保存】。 (二)凭证的删除:
用友财务管理系统操作手册 北京用友政务软件有限公司 2011年05月25日
一、账务系统： 流程：1、初始化设置及期初数装入=》2、凭证录入=》 3、凭证审核=》 4、凭证记账=》 5、月结 1、初始化设置: (1)、用自己的用户名登录【账务管理系统】=》 点击界面右边【基础资料】前的【+】号=》点击【会计科 目】前的【+】号=》双击【建立会计科目】=》设置会计科 目及挂接辅助账。(2)、点击界面右边【账务】前的【+】号 =》点击【初始建账数据】前的【+】号=》双击【期初余额 装入】=》点击【确定】=》然后对期初数据进行录入 2、凭证录入:用自己的用户名登录【账务管理系统】=》点击界 面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭证管理】前的【+】 号=》双击【编制凭证】=》然后在【编制凭证】界面录入 收入/支出的凭证。 3、凭证审核：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【凭 证管理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要审 核凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【未审核】=》 点击右键全选=》点击【审核】； 4、凭证记账：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期 末处理】前的【+】号=》双击【凭证处理】=》选中需要记 账凭证的日期=》在左下角选择凭证的状态【已审核】=》 点击右键全选=》点击【记账】； 5、月结：点击界面右边【账务】前的【+】号=》点击【期末
处理】前的【+】号=》双击【期末处理向导】=》点击【结 账向导】=》全部点击【下一步】=》下到最后点击【完成】 二、电子系统： 1、输出单位资产负债表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【资产负债表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】 功能菜单=》点击【表页】=》选择出报表的最后日期(如1 月：则时间2011年1月31日)=》选择复制指定表页 =》点击放大镜=》选择【本公司】=》选中【格式】点击【确定】=》在点【确定】=》左 下角有【第201101期】=》点击编制【眼睛图标】。=》调 试报表=》点击【保存】=》打印报表。 2、输出单位支出明细表：双击【电子报表系统】=》【管理员】 登录=》在右上角【报表数】下点击【基本户】/【专账一】 /【专账二】下前的【+】号=》双击【支出明细表】=》点击 最右上面【数据】下=》=》点击【登录数据库】=》双击【账 务系统】=》用自己的用户进行登录=》如果图片闪烁就证 明已经登录=》点击【退出】=》点击最右上角找到【插入】
用友财务软件使用时的注意事项 财会人员在会计工作中经常会使用到用友财务软件，本文将详细的介绍用财务软件使用时的注意事项。 用友U8管理软件现在很广泛的应用，总结了一些体会，现整理了一些希望能和使用用友U8管理软件的会计朋友们交流。 一、系统管理员和账套主管的区别 1.概述： a.系统管理员：负责整个系统的维护工作。以系统管理员身份注册进入，便可以进行账套的管理(包括账套的建立、引入和输出)，以及操作员及其权限的设置。 b. 账套主管：负责所选账套的维护工作，以账套主管注册进入，可以进行账套信息的修改和所含年度帐的管理(包括年度帐的创建、清空、引入、输出以及各子系统的年末结转)，以及操作员权限的设置。 2.两者在系统管理界面可以操作的功能不同：(列表如下) a.系统管理员：建立账套 b.账套主管：修改账套信息 删除账套删除年度 数据备份和恢复数据备份和恢复 设置操作员赋权
赋权新建年度帐 清除异常任务结转上年数 清除所有锁定清空年度数据 3. 某些功能是两者共有的，但在实际操作中存在一些差异 1).赋权：系统管理员可以所有账套进行权限分配的工作 账套主管只能对自己管辖的账套进行权限分配的工作 2).数据备份和恢复： a备份权限：系统管理员可以对所有账套进行数据备份和恢复的工作 账套主管只能对自己管辖的账套进行数据备份和恢复的工作 b备份界面：系统管理员—“账套”—“引入”或“输出” 账套主管—“年度帐”—“引入”或“输出” c备份的内容：系统管理员备份或恢复的是整个账套的数据 账套主管备份或恢复的是某个年度的年度帐数据 d备份的索引文件不同：系统管理员备份— 账套主管备份— 二、数据备份 方法一： 1. 通过用友软件本身的账套输出功能：首先进入系统管
史上最完整的用友财务软件做账流程史上最完整的用友财务软件做账流程 第一章系统初始建账 1、建账 双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin“单击“确定”进入系统管理操作界面。选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步];②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步];③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步];④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。 2、增加操作员 选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限 ①普通操作员权限设置 点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出 ②账套主管权限设置
点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗?”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限 第二章财务基础设置 用友通(T3)→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置 1、机构设置 ①部门档案设置 基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置 基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出 2、往来单位 ①客户分类 基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分 ②客户档案 基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注： A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001;也可按客户的拼音去编; B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做 ③供应商分类
用友财务软件说明 书
用友财务软件说明书 000511 24 况鹏 关于用友软件操作的有关注意事项如下: 1、第一次运行时没有系统管理员密码(密码为空),用户最好在第一次运行时就改入新的密码,以防疏漏。 2、作为第一次运行,以下步骤必不可少:设置操作员、建立帐套、分配操作员权限这项工作必须在运行客户端子系统之前进行,否则由于不存在可用的帐套, 客户端会登录失败(除非是登录演示帐套999)。 3、首先要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出,然后退出各子系统。只有退出UFERP-M系统后才能关机,否则将造成数据丢失。 4、还应注意凭证的审核和记帐应该分工行使,系统也做了智能化的考虑。 第一节、系统安装、启动、财务管理 (一)安装: 使用用友财务系统软件安装总帐系统和UFO报表系统。(这里只介绍这两个系统,其它的待以后在做详细说明)。 (二)启动: 按照以下程序进入并启动系统: 用友——系统服务——系统管理——系统——注册。具体如
图1.1和1.2所示。 (图1.1) (图1.2) 注意:图1.1的密码不用输,直接进入。 (三)建立帐套: 1、按照系统管理——帐套——建立,就会见到以下图示。(如下图,1.3——1.6)。 在这几张图中详细介绍了关于建立帐套的步骤。
按照上图输入信息,如果完成请按下一步按扭。然后,见(图1.4) 上述空白处最好完全填写,填完信息后继续下一步,入下图(1.5)所示
次项内容最好照实际情况填写,为了以后备查。 在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。然后,继续下一步操作。如(图1.6)
接着,会出现可创立帐套了的对话框,选择‘是’即可。出现(图 1.7)。这时,你能够根据公司的大小选择存货的详细程度及级别(如供货方的情况、部门情况、地区情况等) 但最好也是不应改动。 然后按确定按扭,便会出现(图1.8) 按确定即可。 2、接着操作如下:系统管理——权限——操作员——增加(在这里可增加你所需要的人数),如下例我只增加一个人,见图1.9所