物资采购信息系统
数据库设计
班级
学号
姓名
指导教师崔贯勋
时间：2011 年01 月10 日至2011 年01 月14 日
指导教师对课程设计（论文）的评语（工作态度、任务完成情况、能力水平、设计说明书（论文）的撰写和图纸质量等）：
成绩
指导教师签字年月日
目录
1、开发背景 (4)
2、功能描述 (5)
3、业务流程分析 (5)
4、数据流程分析 (6)
4.1、数据流程图 (6)
4.2、数据字典 (9)
5、概念模型设计 (17)
6. 逻辑模型设计和优化 (19)
7. 物理设计和实施 (19)
8.课程设计心得体会 (30)
1、开发背景
采购是公司生产产品及维护正常运作而必须消耗的物品及必须配置的设施之购入活动的总称，是公司成本控制的重点。无论是公司管理者还是财务部门，对采购工作存在的风险都有着非常强的敏感，这不仅因为采购是直接影响生产成本的主要因素，而且有着很高的人为欺诈的可能。在日趋完善的现代经营管理模式中，公司管理当局越来越注重财务管理和财务运作的有效性。
随着我国社会主义市场经济体制的确立和发展，商业流通领域进入了一个空前的发展阶段，面临商界的激烈竞争，只有在多变的商品和顾客中挖掘并掌握市场需求，即淘汰“卖不出去的商品”，购进“卖得快、利润高的商品”的经营者才会获利，企业也才能在竞争中生存和发展。要提高市场的竞争力,既要有好的产品质量,同时也要有好的客户服务,企业要做到能及时响应客户的产品需求,根据需求迅速生产,按时交货,就必须要有一个好的计划,使得市场销售和生产制造两个环节能够很好地协调配合。
企业物资管理系统是商业企业经营管理中的核心环节,也是一个企业能否取得效益的关键。如果能做到合理购进,及时销售,库存量最少,减少积压,那么企业就能取得最佳的效益。由此可见,企业进销存管理决策的正确与否直接影响了一个企业的经济效益。
在手工管理情况下,销售人员很难对客户做出正确的供货承诺,同时企业的采购部门也缺少一份准确的采购计划,目前的库存状况和市场需求很难正确反映到采购中去,部门之间的通讯也经常不畅通,如果能够选择一个好的管理系统，把大量繁杂的、看似毫无关系的数据，有机的结合起来，形象的反映出市场的供求关系，就能够为得出正确的决策做出事半功倍的效果。
企业物资采购管理系统是现代仓储企业进行货物管理和处理业务的操作系统。它可以可实现制造企业、物流企业、连锁业在全国范围内、异地多点仓库的管理；它可以对货物存储和出货等进行动态安排，可以对仓储作业流程的全过程进行电子化操作。
合理的采购管理系统具有很重要的意义：
（1）材料采购成本在企业经营中占很大的比重，且在很多行业有上升趋势。
（2）降低原材料成本是增加利润的基本途径。
建立和实施制度化的采购管理程序，这是采购管理工作有效进行的根本保证。
2、功能描述
经过调研及分析，物资采购管理信息系统主要完成以下功能：
（1）用户信息查询：主要完成用户的姓名、代号、电话号码、地址等操作及对用户的所有信息进行查询，以及对用户信息的添加、删除、和修改等操作。
（2）物资采购记录及财务记录维护：主要是完成对要采购物资信息的添加、修改和删除等操作，以及物资采购信息的保存和维护等。
（3）供应商信息的查询：主要完成供应商的所有信息的查询，以及对供应商信息的添加、删除和修改等操作。
3、业务流程分析
表单实体存储文档信息传递
物资采购信息系统业务流程图
4、数据流程分析
4.1、数据流程图
通过需求分析，得出物资采购管理系统数据流程如图所示
外部实体实体逻辑处理数据存储
第一层数据流程图
物资采购管理系统数据流程图
用户供应商管理数据流程图
4.2、数据字典
（根据编号对数据流程图中的各元素如数据流、数据存储、外部实体和处理逻辑进行细节描述）
（1）数据流的描述
数据流编号：F1
数据流名称：创建订单请求
数据流来源：采购员
数据流去向：创建订单
数据流组成：用户名，密码，商品代码，商品数量，到货限期
数据流编号：F2
数据流名称：删除订单请求
数据流来源：采购员
数据流去向：删除订单
数据流组成：订单号
数据流编号：F3
数据流名称：查询订单请求
数据流来源：采购员
数据流去向：查询订单
数据流组成：订单号
数据流编号：F4
数据流名称：添加商品
数据流来源：用户文件
数据流去向：创建订单
数据流组成：用户名，密码
数据流编号：F5
数据流名称：商品资料
数据流来源：供应商
数据流去向：创建订单
数据流组成：商品代码，商品名称，商品单位
数据流编号：F6
数据流名称：供应商资料
数据流来源：供应商文件
数据流去向：创建订单
数据流组成：供应商代码，供应商名称，地址
数据流编号：F7
数据流名称：物料清单
数据流来源：物料清单表
数据流去向：创建订单
数据流组成：物料代码，物料名称，物料单位
数据流编号：F8
数据流名称：物料总单
数据流来源：物料清单表
数据流去向：创建订单
数据流组成：物料代码，物料名称，物料单位
数据流编号：F9
数据流名称：初始订单
数据流来源：创建订单
数据流去向：订单文件
数据流组成：订单号，物料名称，物料单位，物料数量，制单日期，到货限期，单价总额，供应商，制单人
数据流编号：F10
数据流名称：删除单
数据流来源：删除文件
数据流去向：订单文件
数据流组成：订单号
数据流编号：F11
数据流名称：查询单
数据流来源：订单文件
数据流去向：查询订单
数据流组成：订单号，物料名称，物料单位，物料数量，制单日期，到货限期，单价总额，供应商，制单人，审核人
数据流编号：F12
数据流名称：审核订单请求
数据流来源：财务部
数据流去向：审核订单
数据流组成：订单号
数据流编号：F13
数据流名称：待审核订单
数据流来源：订单文件
数据流去向：审核订单
数据流组成：订单号，物料名称，物料单位，物料数量，制单日期，到货限期，单价总额，供应商，制单人
数据流编号：F14
数据流名称：已审核订单
数据流来源：审核订单
数据流去向：订单文件
数据流组成：审核人，审核结果
数据流编号：F15
数据流名称：发送订单请求
数据流来源：采购员
数据流去向：发送订单
数据流组成：订单号
数据流编号：F16
数据流名称：待发送订单
数据流来源：订单文件
数据流去向：发送订单
数据流组成：订单号，物料名称，物料单位，物料数量，制单日期，到货限期，单价总额，供应商，制单人审核人
数据流编号：F17
数据流名称：发送回馈
数据流来源：发送订单
数据流去向：订单文件
数据流组成：已发送信息
数据流编号：F18
数据流名称：订单
数据流来源：发送订单
数据流去向：供应商
数据流组成：订单号，物料名称，物料单位，物料数量，制单日期，到货限期，单价总额，供应商，制单人，审核人
数据流编号：F19
数据流名称：确认到货请求
数据流来源：采购员
数据流去向：确认到货
数据流组成：订单号
数据流编号：F20
数据流名称：已到货信息
数据流来源：确认到货
数据流去向：订单文件
数据流组成：已到货信息
数据流编号：F21
数据流名称：删除的订单
数据流来源：删除订单
数据流去向：用户文件
数据流组成：订单号，物料名称，物料单位，物料数量，制单日期，到货限期，单价总额，供应商，制单人，审核人
数据流编号：F22
数据流名称：删除的订单（1）
数据流来源：用户文件
数据流去向：删除文件
数据流组成：订单号，物料名称，物料单位，物料数量，制单日期，到货限期，单价总额，供应商，制单人，审核人
数据流编号：F26
数据流名称：商品资料（1）
数据流来源：采购员
数据流去向：添加商品
数据流组成：商品代码，商品名称，商品单位
数据流编号：F27
数据流名称：商品资料（2）
数据流来源：添加商品
数据流去向：添加物料
数据流组成：商品代码，商品名称，商品单位
数据流编号：F36
数据流名称：新添物料
数据流来源：采购员
数据流去向：添加物料
数据流组成：商品代码
数据流编号：F37
数据流名称：物料总单（1）
数据流来源：添加物料
数据流去向：物料清单表
数据流组成：物料代码，物料名称，物料单位
数据流编号：F38
数据流名称：缺少物料提示
数据流来源：添加物料
数据流去向：采购员
数据流组成：新添物料代码，新添物料名称，新添物料单位
数据流编号：F46
数据流名称：添加用户请求
数据流来源：采购员
数据流去向：添加用户
数据流组成：用户名，密码
数据流编号：F47
数据流名称：删除用户请求
数据流来源：用户需求
数据流去向：删除用户
数据流组成：用户名，密码
数据流编号：F48
数据流名称：修改用户请求
数据流来源：用户请求
数据流去向：修改用户
数据流组成：用户名，密码
数据流编号：F49
数据流名称：添加用户单
数据流来源：添加用户
数据流去向：用户文件
数据流组成：用户名，密码
数据流编号：F50
数据流来源：删除用户
数据流去向：用户文件
数据流组成：用户名，密码
数据流编号：F51
数据流名称：修改用户单
数据流来源：修改用户
数据流去向：用户文件
数据流组成：用户名，密码
数据流编号：F56
数据流名称：添加供应商请求
数据流来源：采购员
数据流去向：添加供应商
数据流组成：供应商代码，供应商名称，地址
数据流编号：F57
数据流名称：修改供应商请求
数据流来源：采购员
数据流去向：修改供应商
数据流组成：供应商代码
数据流编号：F58
数据流名称：添加供应商请求
数据流来源：采购员
数据流去向：添加供应商
数据流组成：供应商代码
数据流编号：F59
数据流名称：添加供应商单
数据流来源：添加供应商
数据流去向：供应商文件
数据流组成：供应商代码，供应商名称，地址
数据流编号：F60
数据流名称：删除供应商单
数据流来源：删除供应商
数据流去向：供应商文件
数据流组成：供应商代码
数据流编号：F61
数据流名称：修改供应商单
数据流来源：修改供应商
数据流组成：供应商代码
（2）处理逻辑的描述
处理逻辑编号：P1
处理逻辑名称：创建订单
输入的数据流：用户需求，用户信息，商品信息，供应商信息，物料信息
输出的数据流：订单信息表
处理逻辑编号：P2
处理逻辑名称：删除订单
输入的数据流：订单号，订单审核表
输出的数据流：订单号，订单审核表
处理逻辑编号：P3
处理逻辑名称：查询订单
输入的数据流：订单号，订单审核表
输出的数据流：无
处理逻辑编号：P4
处理逻辑名称：添加商品
输入的数据流：商品信息表
输出的数据流：物料信息表，新添物料信息表
处理逻辑编号：P5
处理逻辑名称：添加物料
输入的数据流：物料信息表
输出的数据流：物料信息表，新添物流信息表
处理逻辑编号：P6
处理逻辑名称：审核订单
输入的数据流：订单号，订单信息
输出的数据流：订单信息表
处理逻辑编号：P7
处理逻辑名称：发送订单
输入的数据流：订单号，订单审核表
输出的数据流：已发送信息
处理逻辑编号：P8
处理逻辑名称：确认到货
输入的数据流：订单号
输出的数据流：订单审核表
处理逻辑编号：P9
处理逻辑名称：添加用户
输入的数据流：用户信息
输出的数据流：用户信息表
处理逻辑编号：P10
处理逻辑名称：删除用户
输入的数据流：用户信息
输出的数据流：用户信息表
处理逻辑编号：P11
处理逻辑名称：修改用户
输入的数据流：用户信息
输出的数据流：用户信息表
处理逻辑编号：P12
处理逻辑名称：添加供应商
输入的数据流：供应商信息
输出的数据流：供应商信息表
处理逻辑编号：P13
处理逻辑名称：删除供应商
输入的数据流：供应商代码
输出的数据流：供应商信息表
处理逻辑编号：P14
处理逻辑名称：修改供应商
输入的数据流：供应商代码
输出的数据流：供应商信息表
（4）数据存储定义
编号：D1
名称：订单文件
输入的数据流：订单信息表，订单号，审核
关键字：订单号
组成：订单号，订单信息表
编号：D2
名称：商品文件
输入的数据流：商品信息表
关键字：商品代码
组成：商品信息表
编号：D3
名称：供应商文件
输入的数据流：供应商信息表，供应商代码
关键字：供应商代码
组成：供应商信息表
编号：D5
名称：物料清单表
输入的数据流：物料信息表
关键字：物料代码
组成：物料代码，物料名称
编号：D6
名称：用户文件
输入的数据流：用户信息表，用户代码
关键字：用户代码
组成：用户代码，用户名，密码
编号：D7
名称：已删除文件
输入的数据流：订单审核表
关键字：订单号
组成：订单审核信息表
5、概念模型设计
根据系统数据流图和数据字典，得出系统的总体概念模型CDM
系统CDM图
6. 逻辑模型设计和优化
7. 物理设计和实施
/*==============================================================*/ /* DBMS name: Microsoft SQL Server 2000 */
/* Created on: 2011-1-13 11:57:05 */
/*==============================================================*/ alter table composition
drop constraint FK_COMPOSIT_COMPOSITI_MA TERIAL go
alter table composition
drop constraint FK_COMPOSIT_COMPOSITI_GOODS
go
alter table "order"
drop constraint FK_ORDER_RELATIONS_USER
go
alter table "order"
drop constraint FK_ORDER_CONTENT_MA TERIAL
go
alter table "order"
drop constraint FK_ORDER_DESTINATI_COMPANY
go
alter table "order"
drop constraint FK_ORDER_GENERA TE_PURCHASI
go
alter table purchasing
drop constraint FK_PURCHASI_STOCKOUT2_W AREHOUS go
alter table supply
drop constraint FK_SUPPL Y_SUPPL Y_MATERIAL
go
alter table supply
drop constraint FK_SUPPL Y_SUPPL Y2_COMPANY
go
alter table "user"
drop constraint FK_USER_MANAGMENT_PURCHASI
go
alter table warehouse
drop constraint FK_WAREHOUS_STOCKOUT_PURCHASI go
if exists (select 1
目录 第1章绪论 (1) 1.1课题背景 (1) 1.2研究意义 (1) 1.3设计目标 (1) 第2章开发工具及相关技术简介 (2) 2.1J A V A语言 (2) 2.2E CLIPSE (2) 2.3T OMCAT (2) 2.4M Y SQL与N A VICAT F OR M Y SQL (2) 2.5MVC框架 (3) 2.6B/S架构 (3) 第3章系统总体设计 (4) 3.1功能模块分析 (4) 3.1.1前台功能模块分析 (4) 3.1.2后台功能模块分析 (4) 3.2业务流程分析 (4) 3.3可行性研究 (4) 3.3.1技术可行性 (5) 3.3.2经济可行性 (5) 3.3.3管理可行性 (5) 3.4数据库设计 (5) 3.4.1数据库需求分析 (5) 3.4.2数据库概念设计 (6) 3.4.3数据库逻辑设计 (6) 3.4.4数据库结构实现 (8) 第4章系统详细设计与实现 (10) 4.1界面设计原则 (10) 4.2主要功能及界面的实现 (10) 4.2.1前台子系统的设计与实现 (10) 4.2.2后台子系统的设计与实现 (13) 第5章系统测试 (16) 5.1测试环境 (16) 5.2测试过程 (16) 第6章总结与展望 (20)
6.1总结 (20) 6.2展望 (20) 参考文献 (21) 致谢 ................................................ 错误！未定义书签。附录 ................................................ 错误！未定义书签。
工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。 二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认； 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
电子商务化物资采购管理初探 伴随着计算机网络技术和信息技术的迅猛发展，电子商务的物资采购模式已经越来越多地被我国企业所运用。什么是电子商务?在电子商务企业采购的各环节中，它有什么风险，如何进行管理?本文将分析问题的基础上，提出解决的建议。 一、电子商务与电子商务物资采购 电子商务泛指通过互联网从事的一切经济活动。随着互联网技术的日益成熟，电子商务真正的发展将是建立在互联网技术上的，所以有人把电子商务简称为IC (Internet commerce )。电子商务物资采购，是企业运用基于电子商务的物资采购管理平台，实施物资采购管理活动。从采购的环节和流程来看，企业可以从寻找供应商开始，一直到洽谈、订货、在线付(收)款、开据发票、纳税、物流配送、库存盘点、统计核算等过程全部通过网络平台来完成。由于参与电子商务的各方主体是在网络的虚拟空间进行的，与传统的商务活动有巨大的差别。 二、电子商务企业采购的优势 相与较于传统意义上的物资采购，电子商务化的物资采购拥有如下优势：
1.环节少，成本低，效率高。首先，通过电子商务能够更加有效地组织内部资源，开展集中采购，可以减少采购环节;其次，采购部门利用互联网平台，可以人不出户从而不发生差旅费用，可以大幅度地降低采购成本。同时，实行电子商务进行采购，采购企业与供应商的信息沟通更加方便、准确、及时。供应商可快速了解采购方的需求，供货及时，采购企业可准时采购，从而缩短采购周期，降低库存，提高物流速度和库存周转率。再次，进行电子商务企业采购，可共享信息资源，大大提高了采购效率。 2.信息准确全面，利于管理决策。在网络平台环境下的物资采购模式，有全面的数据库作为支持。方便企业管理者了解各信息和采购过程中出现的问题，利于管理者作出决策。 3.商务的采购平台上，整个采购环节都是由计算机根据设定的流程自动完成，并且是公开进行的，从而有效避免采购中的黑洞，使采购更透明、更规范，方便监督。 4.企业之间的竞争变“输赢”为“双赢”。现代企业的竞争是供应链与供应链之间的竞争。电子商务采购模式可以使参与采购的供需双方进入供应链，建立起长期的、互利的、信息共享的合作关系，从以往的“输赢关系”变为“双赢关系”。
电子商务系统的设计（6学时） 一、实验目的 要求学生掌握总体结构、信息基础设施、系统平台、企业信息门户、安全环境、电子支付与交易环境设计的主要容、重点及相互关系，从而使学生理解电子商务系统设计的整体概念。 使学生掌握电子商务系统中应用系统设计与集成的基本概念，明确电子商务系统中应用系统是整个系统的核心。掌握电子商务系统中商务应用系统功能设计的主要容，掌握电子商务系统的应用系统数据库设计的基本方法。了解典型的电子商务应用的设计及实现方法，其中重点包括：搜索与导航、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、个性化服务或定制服务、虚拟社区、电子交易市场的基本概念、主要实现方式及设计要点。掌握电子商务系统的主要开发工具和系统集成方法。 理解电子支付的基本概念、电子支付的主要形式和特点，电子支付与认证的相关关系，认证的种类方式及其实现过程，掌握SET和SSL两类支付协议的主要流程。掌握电子支付系统的基本结构，设计要点，基本功能。了解电子支付过程中的主要数据流程。 了解电子商务系统面临的主要威胁，掌握ISO 的安全体系结构与电子商务安全的基本要求。掌握电子商务安全子系统设计的基本要求和重点容，重点要求学生掌握系统的安全策略、主要的安全措施及审计及管理的概念。针对防火墙与网络安全设计，重点要求掌握防火墙技术及其种类、系统不同受信区域的划分与防火墙设置方法。针对信息安全设计，要求掌握其主要容和目的，重点理解主要信息加密技术及其特征，理解PKI技术与认证的结构与流程，理解IPSec安全体系的基本概念。 二、实验容及要求 任选其一： 1．对附录2给出的某网上银行进行系统设计，给出设计方案。
供应链管理系统的数据库设计 1.系统需求分析 a.通过建立供应链的数据库建立以方便各种信息的查询与管理工 作。 b.系统简述： 本系统包括六个实体：生产商；运输商；商场；仓库；商品；顾客包括四个关系转为四个表：运输；生产；销售；储存。 c.对该数据库进行如下数据处理： Ⅰ查询：①查询其商场所有的信息，输入商场编号，输出信息 ②查询某种商品的生产、运输、商场的信息，输入商品的编 号，输出生产商、运输时间、运输商、销售商场 ③商场想查询某一类的商品储存仓库信息，输入商品编号， 输出仓库编号地址、储存时间 ④查询商品列表里的各类商品个数，并按类型分组。 Ⅱ.插入：①在商品表中插入新商品 ②插入新的销售记录 ③插入新的运输记录 Ⅲ.修改：①修改旧商品的价格 ②修改运输的记录 二．系统概念模型（E-R图） ①实体的关系图：
②实体的属性图：
③关系属性图：
三、关系模式（加下划线的是主键） ①生产商关系：（生产商编号，生产商名称，生产商地址，生产商类型，生产商注册年份） ②运输商关系：（运输商编号，运输商名称，运输商注册年份，运输商地址，运输商车辆数） ③商场关系：(商场编号, 商场名称, 商场注册年份, 商场地址, 商场规模) ④顾客关系：(顾客身份证号, 顾客姓名, 顾客年龄,顾客性别) ⑤仓库关系：(仓库编号, 仓库地址, 仓库存储价格) ⑥商品关系：(商品编号, 商品名称, 商品价格, 商品类型) ⑦生产关系：(生产编号, 商品编号,生产商编号, 生产时间)
⑧运输关系：(运输编号, 商场编号, 生产商编号, 商品编号, 运输时间, 运输商编号) ⑨销售关系：(顾客身份证号, 商场编号, 商品编号, 销售编号, 销售时间) ⑩储存关系：(储存编号, 商品编号, 仓库编号, 储存时间,所属商场) 四、物理设计 ①生产商： ②运输商：
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工程物资采购控制程序 1 范围 HYDB 204001—2005 本程序适用于公司业务范围工程物资采购，包括所有设备、装置性材料、消耗性材料的采 购工作（不包括固定资产、小型机工具采购）。 2 职责 2.1 公司经营管理部是物资采购工作的归口管理部门，组织物资采购的招标工作和合同谈判、 合同签订工作；指导、监督和管理项目三级物资采购；负责二级物资询价信息的发布和收集； 收集、建立价格信息和采购资料档案。 2.2 项目机材室是项目物资采购工作的主管部门，负责提出物资采购申请，负责三级物资的 采购并组织所有物资的进货验证、接收等工作。 2.3 公司财务部负责复核采购数量、采购价格，支付采购货款。 2.4 工程管理部负责对工程物资采购的技术信息进行审核。 3 程序 3.1 采购物资的重要性划分 3.1.1 根据采购物资对工程重要性的影响程度，将其分为：关键类（A类）、重要类（B类） 和一般类（C类）。物资重要等级分类一览表见附录A。 3.1.2 针对不同重要等级的物资的采购，进行不同的控制。对于关键类、重要类物资，应在 合格供方名录中采购。 当发生以下情况时，允许在非合格供方名录内采购，但应填写《特殊情况采购申请表》经 公司相关部门审核、公司主管经理批准。 a 顾客指定供方（顾客签字确认）。 b 合格供方中无提供该类产品。 c 合格供方数量不能满足招标最低数量限度。 3.2 采购的实施 3.2.1 物质采购的过程控制见下页流程图图1。
图1 工程物资采购控制流程图 3.2.2 物质采购类别、审批权限及采购方式 物资采购按一次采购所需资金大小，分为一级采购、二级采购、三级采购，具体采购金额、审批权限及采购方式见下表： 采购类别、方式及审批权限一览表 采购类别 一次性合同订货采购（加工）金额 审批权限 采购方式 一级采购 50万元(含)以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 招（议）标 二级采购 50万元以下，5万元（含）以上 审核：经营管理部经理 批准：公司主管经理 由经营管理部负责采购或 由经营管理部委托项目采 购。 采购方式：按询价管理办 法执行。 采购合同统一由公司经营 管理部负责办理签订。 三级采购 5万元以下 审核：项目技术负责 批准：项目经理 市场询价方式 3.2.3 物资采购信息 3.2.3.1 安装项目按工程类别（可细分为单位工程、分部工程或分项工程）由技术人员根据设计图纸或设计变更通知单填写“限额领料手册”一式二份，由项目经营、财务、机材等部门项目机材室对需采购的材料 进行分类、分级汇总 一级、二级采购由项目机材管理员填写“材料申请采购单”经审核、批准后送公司经营管理部 经经营管理部材料管理员综合平衡后，填写《物资采购（加工）审批表》，经经营管理部经理审核，公司主管经理批 准。 一级采购按《大宗物资材料招标管理办法》实施 二级采购按《工程物资采购询价管理办法》实施 签定合同 采购验收 三级采购由项目机材管理员填写《物资采购加工审批表》经项目审核、批准 采购实施 是否合格 交涉、换货 中止合同退货 Y N 安装项目由技术人员填写《限额领料手册》 检修项目由技术人员提出物资采购申请 支付价款
浅析基于电子商务的物资采购管理 [作者] －[证书编号] 2013年4月12日 摘要：在我国，有相当多的企业还坚守传统的物资采购模式而忽视信息化技术下的电子商务采购模式。这在很大程度上，可能还是这些企业对于基于电子商务的物资采购管理不太了解。本文旨在通过总结采购过程中实行电子商务的一些优点，来提高大家对此问题的关注。 关键词：电子商务；物资；采购 伴随着计算机网络技术和信息技术的迅猛发展，全球经济运行方式和流通方式产生了巨大变化，企业的采购模式也从传统的不透明采购模式逐渐向着电子商务的采购模式不断发展。就我国企业而言，基于电子商务的采购模式已经被越来越多的企业所运用。基于电子商务的物资采购管理在降低企业采购成本的过程中，其反应迅速、协同方便、安全可靠的特点也逐渐被企业所认可。那么，什么是电子商务？在采购过程中实行电子商务到底有什么好处呢？ 1)电子商务 电子商务源于英文 ELECTRONIC COMMERCE，简写为EC。顾名思义，其内容包含两个方面，一是电子方式，二是商贸活动。电子商务指的是利用简单、快捷、低成本的电子通讯方式，买卖双方不实际见面地进行各种商贸活动。电子商务可以通过多种电子通讯方式来完成。简单的，比如你通过打电话或发传真的方式来与客户进行商贸活动，似乎也可以称作为电子商务；但是，现在人们所探讨的电子商务主要是以EDI(电子数据交换)和INTERNET 来完成的。尤其是随着 INTERNET 技术的日益成熟，电子商务真正的发展将是建立在 INTERNET 技术上的。所以也有人把电子商务简称为I C(INTERNET COMMERCE)。在真正意义上实行电子商务的企业应该具有诸如：网上商务(B to B)、客户管理(CRM)、供应商管理(SCM)、企业内部管理(ERP)等管理平台。 2)电子商务与物资采购 从物资采购管理的角度分析，电子商务涉及多个环节，由此也可以将电子商务分为两个层次：较低层次的电子商务如电子商情、电子贸易、电子合同等；较
子 商 务 系 统 报 告 目录 一、系统总体结构设计 1.1系统外部接口 1.2系统组成结构 1.3系统设计原则 二、系统信息基础设施设计 2.1IT基础设施规划定义 2.2IT基础设施规划内容
三、支持平台设计
3.1网站建设目标 3.2项目基础分析 3.3网站功能栏目 3.4网站框架图 3.5网站开发预算 四、应用系统设计 4.1应用软件系统与子系统的划分 4.2数据库与数据结构设计 4.3输入输出设计 五、网页设计 5.1首页制作 5.2商品展示页面制作 5.3登陆界面的制作 5.4注册页面的制作 5.5结账页面的制作 一、 系统总体结构设计 网上书城系统总体结构图 1.1系统外部接口 从上图中可以看到，系统有4个接口，分别是通过浏览器和用户 服务器主机 A Internet Extranet 银行/具他支付干台 用户 internet 两业送掘 Intrame l 企业应用盘皱据
的接口、通过浏览器与图书供应商的接口、企业内部的接口、通过专门的软件和银行及其他支付平台的接口。 1.2系统组成结构 零食销售的系统由商业逻辑和应用服务器组成，其中，应用服务器又由Web表达层应用、支持平台、互联集成工具等几个部分组成。1.3系统设计原则 由于本网站是基于C2C模式的零食销售，因此，本系统设计的原则 有： （1）系统的可扩展性 系统设计除了可以适应目前的网站的需要以外，应充分考虑用户 日后的业务发展需要，为业务发展提供接口。例如，如果网站还要扩充一些 娱乐功能，系统可以轻松的进行扩充，从而降低未来的管理成本。 （2）技术即时性 兼顾系统成熟性和先进性的技术，才能保证现有系统的先进性，使计算 机系统发挥最大的效率，并使之随着技术的发展不断升级。 （3）系统的稳定性 采用计算机系统管理的目的就是为了提高企业运作效率，网站必须保持 24*7的工作方式（每天24小时、每周7天），从而保证交易的即时性。 （4）电子交易的安全性 安全性是整个电子商务解决方案中最重要的方面，因此，在系统设计 时，需要充分保证对系统安全性的要求，通过支付密码技术、安全用户授权 体系等技术来实现系统安全性。
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。
企业集团电子采购平台 建议书 北京全网数商科技股份有限公司
2013年11月 目录 前言 (4) 第1章总论 (4) 1.1 建设背景 (4) 1.2 建设目标 (5) 1.3 建设内容 (7) 第2章企业集团电子采购平台蓝图 (9) 2.1 电子采购中心网站 (9) 2.2 招投标管理平台 (12) 2.2.1 招标项目审批系统 (13) 2.2.2 网上招投标系统 (16) 2.3 网上采购系统 (21) 2.3.1 采购项目审批 (21) 2.3.2 采购目录管理 (22) 2.3.3 询价采购 (23) 2.3.4 跟标采购 (23) 2.3.5 协议采购和自助采购 (24) 2.3.6 在线谈判 (25) 2.3.7 在线竞价 (26) 2.4 采购管理系统 (26) 2.4.1 供应商管理 (28) 2.4.2 合同管理 (31) 2.4.3 采购办公协同 (35) 2.5 综合分析系统 (37) 2.5.1 采购信息统计 (37) 2.5.2 供应商统计和分析 (38) 2.5.3 各采购单位统计和分析 (38)
前言 全网数商将从系统建设的专业角度、结合项目实施的丰富经验，提供一份兼具功能性、技术性及实用性的项目建议方案，在其中分析最完善的实用功能，架构最切实的系统模型，建议最新的主流技术，提供最先进的优秀产品，推荐最高性价比的解决方案。 全网商城是JAVA电子商务服务领域领先厂商，企业客户将近500 家，除中国地区，全网商城还同时拥有服务法国、日本客户的成功经验，致力于成为具备经营全球市场能力的中国电子商务厂商。 第1章总论 1.1建设背景 ●如何使庞大的集团采购业务层，实现统一的“依法采购、优质服务、规 范操作、廉洁高效”呢？ ●通过何种手段，降低企业的采购成本。如实现“变分散采购为集中采购、 变人工采购为电子采购、变零星采购为规模采购、变被动采购为主动采 购”呢？ 目前主要的采购方式表现在： ●网上普通采购：通过互联网实现订单生成、下达和履行。 ●网上询价采购：供需双方通过互联网进行信息交互，实现比质比价，形 成直接的采购交易。
网站详细设计说明书 1 引言 1.1 编写目的 详细设计阶段的关键任务是确定怎样具体地实现用户需求的软件系统，也就是要设计出程序的“蓝图”。除了应该保证软件的可靠性之外，使建立的编写出的程序可读性好、容易理解、容易测试、容易修改和维护，使详细设计阶段的最重要的目标。经过这个阶段的设计工作，应该得出对目标系统的精确描述，从而在编码阶段可以把这个描述直接翻译成用某种设计语言书写的程序。 本详细设计说明书的编写目的，就在于对功能需求进行确认的基础上，设计子系统的详细结构模型、详细信息模型，并详细描述各主要程序模块的处理逻辑、各输入/输出格式及基础数据的编码方案。它是网站编码实施的唯一依据，也是将来系统维护的主要参考资料之一。 1.2 项目背景 当今社会，电子商务在信息技术的强有力的推动下，正以惊人的速度在发展。计算机的全球联网，形成了与地球、空间无关的世界一体化市场，一种全新的、基于计算机网络的新型商业机制正在逐步形成。建设一个能够充分展示产品，提供相关信息，帮助商家及时了解用户需求，以及实现用户订购产品等功能的商务类型网站是适应现在商业发展的一个主流方向。 1.3 定义 “电子商务网站”是一种基于B/C结构，及Browser/Server（浏览器/服务器）结构模式网站开发，对C/S结构的一种变化或者改进的结构，在这种结构下，用户界面完全通过WWW浏览器实现，一部分事务逻辑在前段实现，但是主要事务逻辑在服务器端实现。B/C结构，主要是利用了不断成熟的WWW浏览器技术，结合浏览器的多种Script语言（VBScript、JavaScript…）和ActiveX技术，用通过浏览器就实现了原来需要专用软件才能实现的强大功能，并节约了开发成本，是一种全新的软件系统构造技术。相对于传统的C/S结构应用程序将是巨大的进步。 1.4 参考资料 ①参考书目： 网站规划与建设（第二版）顾正刚毕海峰著机械工业出版社 Jsp信息系统开发实例精选白伟明著机械工业出版社 Jsp应用开发技术柳永波刘雪梅著人民邮电出版社 ②文档资料： 项目开发计划、可行性研究报告、需求规格说明书、概要设计说明书。 2 总体设计 2.1 需求概述 本网站包括前台功能和后台功能，对各个模块进行划分管理，能够更好的管理网站信息。①前台在功能上本网站将分为几个大模块，其中商品展台、商品购物、会员管理等模块又对
SAP 供应链管理系统介绍 SAP 供应链管理系统 SAP 供应链（供产销存运）管理系统概述 SAP 供应链管理系统模块介绍- PP：生产计划和控制 SAP 供应链管理系统模块介绍- PDM：产品数据管理 SAP 供应链管理系统模块介绍- QM：质量管理 SAP 供应链管理系统模块介绍- MM：物料管理 SAP 供应链管理系统模块介绍- SD：销售和分销 SAP 供应链管理系统模块介绍- SM：服务管理 SAP 供应链管理系统模块介绍- PM：设备维护 SAP 供应链管理系统模块介绍- PS：项目系统 SAP 供应链（供产销存运）管理系统概述 1、战略性解决方案优化您的供应链管理和提高您的竞争力 一个企业的竞争优势体现在其对不断变化的客户需求的灵活应变能力和 对不断涌现的市场机会的获取能力。 世界上没有什么比管理好供应链更能为您带来竞争优势。您需要一个应变书迅速、适应性强的供应链（供产销存运）管理系统来管理公司由采购到制造以及销售和分销的各项业务。SAP 供应链（供产销存运）管理系统能为所有类型的公司提供优化的业务流程和简洁的工作流，从而在降低成本和缩短交货期的同时不断提高质量和生产效率。 SAP 供应链（供产销存运）管理系统通过完全集成各个应用模块来支持您的供应链管理。每一个具体应用模块的流程都会有助于简化企业的业务流程和加速企业的信息流转。当这些流程在跨模块应用时，SAP 供应链（供产销存运）管理系统更显出其真正潜力。无论您是在规划物料需求，草拟销售预测，平衡生产能力还是在核算制造成本，这种潜力意味着您始终能够将所有经营决策基于一个统一的并不断在进行更新的信息库之上。请赶快利用这些丰富的系统功能。 SAP公司是全世界处于领先地位的客户/服务器集成商务软件供应商。本说明书概述了SAP 供应链（供产销存运）管理系统，描述了系统可以提供给您的许多解决方案的某些部分。由于其卓越的功能和灵活性，SAP 自身一直就被定位并发展为客户/服务器集成商务软件方面的行业标准。 SAP 产品的优势之一在于其模块化结构。这种结构建立在各种控制和协同商务应用程序运行的基本元件而组成的技术框架之上。这些基本元件既可以独立自行应用，也可以结合起来应用。 SAP通过引入应用链接功能（ALE）驾驭了这种技术挑战。ALE使多重系统环境下进行业务流程成为可能。因此，SAP可以处理大量客户的实际需求而导入的各种分销模式。ALE确保了各个具体应用软件的集成性。这些应用软件是运行在不同系统环境下的。 集成化的即购即用系统保证了所有系统功能的一致性。
艾斯医药系统详细设计说明书 1 引言 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 项目背景 (1) 1.3 定义、缩写词、略语 (1) 1.4 参考资料 (1) 2系统总体设计 (2) 2.1.1 软件结构 (2) 2.1.2 程序系统结构 (2) 2.1.3 数据库设计 (7) 3系统功能设计说明 (11) 3.1 管理员管理 (11) 3.1.1 管理员登录 (11) 3.1.2 注册用户管理 (14) 3.1.3 商品管理 (18) 3.1.4 邮件管理 (23) 3.1.5 订单管理 (26) 3.2用户管理 (30) 3.2.1 用户注册 (30) 3.2.2 用户登录 (34) 3.2.3 商品搜索 (36) 3.2.4 购物 (39) 3.3游客管理 (46) 3.3.1 商品搜索 (46) 3.3.2 购物 (49)
1引言 1.1 编写目的 此设计说明书对项目的功能设计进行说明，确保对需求的理解一致。 预期的读者有(甲方)的需求提供者、项目负责人、相关技术人员等，北京亚思晟商务科技有限公司(乙方)的项目组成员，包括项目经理、客户经理、分析设计开发测试等人员。 1.2 项目背景 艾斯医药系统是基于互联网的应用软件,通过它能了解到已公开发布的商品，对自己需要的商品进行采购。包括查询商品，购买商品，下订单等流程，方便快捷实现购物过程。 1.3 定义、缩写词、略语 无 1.4 参考资料 艾斯医药需求规格说明书 艾斯医药概要设计说明书
2 系统总体设计 2.1.1 软件结构 2.1.2 程序系统结构 本项目中使用了基于Servlet/jsp/javabean 的 MVC （Model-View-Controller ）框架开发电子商务系统。其中jsp 进行页面数据显示， Servlet 用于接收请求，进行流程控制，而javabean 主要处理业务逻辑，对数据进行处理。 系统类图如下： Ascentsys 医药商务系统 商品管理 邮件管理 用户管理 订单管理 商品查询 商品浏览 后台管理 用户管理 游 客 登录 购 物 订单查看
供应链管理系统（分析与设计） 指导老师： 另I」：系 专业： 班级： 小组成员: 供应链管理系统分析与设计 一、需求分析 需求分析的基本任务是准确地回答“系统必须做什么” 这个问题，是对目标系统提出完整、准确、清晰、具体的要求。需求分析的结果是系统开发的基础，关系到工程的成败和软件产品的质量。因此，必须用行之有效的方法对软件需求进行严格
的审查验证。 系统的基本需求描述并对员工一个企业可以注册一个公司编号，模式，C/S 供应链管理系统属于分配相应模块权限，获得使用权限的员工可根据自己的权限进行对自己的作业进行操作管理等。该系统属于客户端/服务器模式，可以通过客户端前台的操作界面访问后台数据库，对数据库进行数据的添加、更新、修改和删除。 系统的需求分析数据库结构设计的好坏将直接对应用系统的效率以及实现的效果产生影响，在数据库系统开始设计的时候应该尽量考虑全面，尤其应该仔细考虑用户的各种需求。需求分析过程是整个系统开发的重要阶段，分析的成功与否，决定着整个系统功能的完善性以及稳定性。在该阶段需求分析人员需要确定整个产品的功能要求，并且将现实事务抽象成对象并建模。 二、数据流图经到企业实地考察，对实际业务进行分析调研后，总结出企业的供应链管理大致分为基本资料管理、库存管理、采购管理、销售管理等 4 大作业流程，各个流程的数据流描述如下 1. 资料管理员主要对供应商信息、客户信息、产品信息进行维护，根据实际情况，将各项信息更新保存到各个表中。 2. 库存管理中，库存管理人员需要管理仓库信息，将仓库信息保存到仓库信息表中。由仓库信息和产品信息得到库存信息，将产品的库存信息保存到库存信息表中。在出库操作中，根据订单明细中的需求量获得产品出库信息，再更新到库存信息表中。入库操作中，在产品入库时，根据采购单明细中的产品购买信息作为参照，将实际到货的信息入库到仓库中，更新库存信息。 3. 采购人员需要对供应商信息进行管理，并将数据保存到供应商信息表中。在录 入采购单时，参照供应商信息，采购明细的录入需要参照产品信息表中的产品信息和库存信息表中的产品的库存量等信息。最后，将米购的产品的信息更新到产 品信息表中 4. 在管理客户信息时，将客户信息保存到客户信息表中。在录入订单时，参照 客户信息，定单明细的录入需要参照库存信息表和产品信息表中的产品信息。销售完成时需要更新产品信息。 生产部门采购部门仓库部门销售部门财务部门基础数基础数据输基础数 据输基础数基础数入入据输入据输入据输入系统参系统参系统参系统参 数系统参数设数设计数设计设计数设计计单据输单据输单据输单据输单 据输入入入入入生产业采购业库存信销售信财务信息数据务信息务信息 息数据息数据库数据库数据库库库中心数据库凭证自多样化引擎机OLTP
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规范管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规范公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度范围内。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自内部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重
点做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供方应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。 第七条物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施 一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场 主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责 人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日， 以确保材料及时采购。 4、二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购 1：请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；3：采购流程：项目负责人填写请购单---采购审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---询价---制作采购合同---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档 三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。 四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、
采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。 五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
中铁十六集团公司集团公司 小型材料电商采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强集团公司小型材料的采购管理，实现增值税专用发票的集中索取和抵扣，解决工程项目小型材料采购中市场信息获取不足、采购透明度低、采购渠道窄等问题，进一步降低采购成本，集团公司决定在电商平台实施小型材料采购。为有效开展此项工作，特制订本办法。 第二条电商采购的定义 电商采购是指将小型材料的需求信息投放到电商平台的大客户专用信息门户上，由潜在供应商根据采购人的要求，在线进行报价、并提交相应的商务和技术条件等，采购人根据供应商提交的信息合理选择供应商的采购模式。 第三条平台建设 集团公司首先选择阿里巴巴作为小型材料电商采购的电商平台，在阿里巴巴平台开辟采购专区，建立包含在线发布物资需求信息、在线生成订单、在线支付等功能的电子商务系统，供各单位使用。 第四条电商采购的物资种类 在电商平台实施采购的物资是指单品种总价在30万元以下，不适宜于公开招标的小型材料。主要包括五金电料、紧固件、焊接材料、小型机具、周转材料(十万以内)、消防器材、管通阀门、橡塑制品、办公用品、安全防护用品等适 —1—
宜于在电商平台采购的物资。禁止将单品种总价在30万元以上且适宜于公开招标的物资肢解后在电商平台采购。 第二章职责分工 第五条集团公司设备运输物资部负责集团公司小型材料电商采购的管理工作。主要职责包括： 1．负责制定和完善电商采购管理制度和办法； 2．负责设计和完善电商平台采购业务流程，与阿里巴巴共同建立网络竞价规则，维护网络竞价交易秩序； 3，负责建立优势资源渠道，发布合格电商企业名录。 4．指导、监督和检查各子公司开展网络竞价采购工作。 第六条集团公司物资贸易公司（以下简称物贸公司）主要职责包括： 1．负责对接阿里巴巴采购运营部门，协调解决系统存在的问题，维护平台各项功能正常使用； 2. 及时与工程公司交换发票，确保发票符合要求； 3. 通过担保账户，统一办理与成交供应商的料款结算。 4. 定期与各公司进行对账和结算，向公司开具符合要求的增值税发票。 5．配合集团公司做好物资人员网购培训工作； 6．建立采购台账，定期与采购单位核对签认，并统计分析、上报相关资料与数据。 第七条子公司物资管理部门主要职责包括： 1．制定完善公司电商采购实施细则，并督促落实。 —2—
供应链管理和电子商务 发表时间：2009-11-12T09:36:13.890Z 来源：《石油石化物资采购》2009年第11期供稿作者：文/刘宝红 [导读] 现实管理中，人们对供应链管理和电子商务的关系有种种误解和混淆。 鸡毛信还是电子邮件 现实管理中，人们对供应链管理和电子商务的关系有种种误解和混淆。 一个误解就是试图用技术手段解决 商业关系中的老问题。以为都用电子商务了，似乎所有的供应链顽疾都会迎刃而解。其实不是。商业关系问题需要商业解决方案。举个例子：如果别的公司在用电子邮件了，而你们公司还在用“鸡毛信”，那是个信息手段问题，应该通过信息化、电子商务来解决。但是，即使用上了电子邮件，公司部门之间、公司与供应商之间还是不愿意共享信息，甚至出于部门、公司利益而故意扭曲信息，那则是个关系协调问题，电子邮件没法解决，而且可能让问题更恶化，因为借助电子商务，虚假信息可能传得更快，危害更大。 再举个例子：硅谷有一个高科技公司，都2000年后了，还在手工下订单给供应商。几十亿美金一年的采购额，想想该有多少订单。公司专门有一个文秘，几乎是全职打印、传真订单。这是个典型的“鸡毛信”模式，随着公司上马电子采购系统而迎刃而解。但是，有一个供应商规模大，做法强势，就是不同意电子采购系统的几个商业条款，死活不愿签合同，不愿用电子采购系统，所以订单处理、预测共享、货款支付还是手工来。这个例子说明，电子商务是手段，但没法改变本质的商业关系。所以，如果要从本质上提高供应链管理，要在根本的商业关系上下功夫，而不要寄厚望于电子商务系统。 削足适履还是量身定制 市场上的电子商务系统都是面对一系列客户，试图满足不同公司、行业的需求。但每个公司的供应链系统、流程都不相同。是改进现有的系统、流程来适应电子商务系统呢，还是二次开发电子商务系统来适应公司的供应链流程？这是个两难问题，没有明确的答案。 电子商务系统的实施有几个阶段：选择合适的软件、与提供商谈妥商务条款、安装实施应用、系统维护、升级换代、系统集成。“削足适履”的苦吃在前头，即花大功夫来调整公司的流程、系统以适应软件要求，到后来的系统维护、升级换代就相对容易。“量身定制”正好相反：这鞋经过改制，穿上很合脚。但是，脚长大了，或者鞋子穿破了，一切就得重新来过。这两种策略采用哪一种都有风险。 “削足适履”的风险是用户接受度。举个例子：上世纪九十年代，国内有个公司开发了一套成本控制系统，供建筑行业使用，采用国外先进的成本核算方法，但与建筑业通行的概预算不衔接。如果用户要用该系统，就得大幅修改既有的成本核算方式、流程，工程浩大，在当时的条件下基本不可能。结果尽管在几个项目上实施了，但用户接受度非常低，大范围推广不可能。教训之一就是不要实施超前现有业务水平两代的电子商务系统，因为要做得修改太大，容易出现用户部门“宁肯赤脚，也不肯穿鞋”的情况。当然，这“两代”如何定义，得视具体公司、行业的现状而定。如果出现用户“宁肯赤脚”的概率很高，这八成已是超出两代了。 “量身定制”的风险是成长的烦恼。例如公司规模更大了，原来的供应链流程本身就不能满足业务要求，围绕它建的电子商务系统自然就跟不上了。再如电子商务系统有了更新、更强版，但要升级，就得重复以前的定制任务，技术开发、兼容问题一大堆，系统维护、集成更是费时费力。举个例子：有个公司最近决定放弃以前定制的采购电子商务平台，转向标准软件，就是出于这个原因。其实通用电子商务系统涵盖很多行业、公司的最佳实践，这些最佳实践往往是小公司、发展初期的公司不具备的。采用得当，对提高公司的现有管理水平大有帮助。 实践中，很多公司走中间路线，一方面向电子商务系统要求的标准流程靠拢，另一方面为本公司量身开发一些功能。 一劳永逸的神话 不管是削足适履还是量身定制，花了几十万、几百万甚至几千万元，这电子商务系统终于上马了，似乎到了马放南山，刀枪入库的时候，就坐等它发挥作用了。其实不然。这只是万里长征第一步，最艰苦的还在后面。 先说学习曲线。现在有了电子商务这么漂亮的“跑车”，却还是有人宁愿驾着“驴车”去赶集。为什么？举个不是电子商务但非常接近的例子：有个公司花了上千万美元，实施产品生命周期管理系统（PLM），其中一个模块是设计变更管理。工程师们怨声载道，说用这新系统实在麻烦，得花很多时间学习，结果更多的时间是花在熟悉这个系统上，而不是设计上。有些人甚至力主回到原来的老系统，落后就落后点，但用着顺手。这样的学习曲线对任何系统都有。用户部门的高层支持就非常重要。像这个例子中，设计部门的副总裁下了命令，任何设计变更都得通过PLM。几个月后，大家都上手了，就再也听不到多少抱怨了。几年前遇到一个微软的总监，他在微软推行内部电子商务系统，要求所有的杂项采购、单据报销、款项支付等都通过该系统。想必他也遇到类似的阻力，要不他就不会到处展示比尔?盖茨的一封电子邮件，大意是信息化这么发达的时代，作为微软这样领导潮流的公司，这么多的单据都得纸上来纸上去，费时费力费纸张，也太不入流了。 再就是数据的准确性。电子商务系统的作用取决于数据的准确性。而数据的准确性是外来者没法解决的，需要的是内部用户日复一日、年复一年的辛勤劳作。这意味着每笔交易都得清清楚楚，每笔账都得准准确确，每个流程都得严格按照要求来执行，来不得半点含糊，没有捷径可走。电子商务系统的很多优点，其实都是建立在很多看似死板的执行上。投机取巧只能导致“垃圾进，垃圾出”的风险，最终让人们对电子商务系统的准确性失去信心，整个系统也就成了昂贵的摆设。这里需要的还是执行力度，对每一项数据都要求尽善尽美的认真负责态度。散漫的企业文化，差不多的国人心态，都是电子商务系统的大敌。 笔者在北美这么多年，感受很深的就是一流企业的严谨、执行力度。一些我们看来很傻、很低效的事，在一些管理良好的北美企业都一丝不苟地被执行。日本的一流企业就更不用说。这些貌似傻的做法，其实是确保数据准确、一致的不二法门。没捷径可走，也没有一劳永逸的神话。要的是尽善尽美、每天卓越的务实精神。供应链管理、电子商务都是如此。 刘宝红，毕业于美国亚利桑那州立大学MBA，专修供应链管理，现在硅谷从事供应链管理。他是美国注册采购经理（C.P.M.）、六西格玛黑带，并通过生产和库存管理认证（CPIM）。