西安迅能环保科技有限责任公司
商业企划书
迅能创业团队：
唐峰（110502107）
苗苗（110502129）
田垠（110502131）
尚娜娜（110513124）
佘培培（外系）
牛敏亮（外院）
李瑜（110502120）
孟乐（110502128）
独创声明
本小组成员一致声明所呈交的《西安迅能环保科技有限责任公司商业企划书》是本小组在苏兵指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研究成果。再此，对苏兵老师与一同工作的同学对本研究所做的贡献表示了谢意。
小组成员签字：
2014年12月29日
角色模拟及任务分工
公司总经理——唐峰，男，西安某高校经济管理学院本科生，学习成绩优异，专业知识扎实，精通经济管理学；担任年级辅导员助理；曾获西安某高校勤俭自强奖学金和国家励志奖学金，在学习期间多次参加了有关的社会实践活动和科研活动，具有很强的实践能力和动手能力，他将全面负责公司的各项发展战略的实施和各项管理工作的统筹。
市场营销部经理——尚娜娜，女，西安某高校经济管理学院人力资源管理专业本科生，学习成绩优异，多次获得学校各类奖学金。专业知识扎实，不仅具有良好的会计理论和实际操作能力，更有管理和营销的天赋，热衷于人力资源的研究；对国内外人力资源的开发和企业文化的发展具有深入细致的了解。他将全面负责公司的营销战略与公司产品的市场拓展。
财务部经理——佘培培，女，西安某高校经济管理学院会计专业本科生，学习好成绩优秀，有扎实的知识基础，实践运用能力强，多次获得学校奖学金，具有极其优秀的财务管理能力。已经取得会计师资格认证。在学习期间多次参加了有关的社会实践活动，并参与了创业与风险工作室等，她将胜任财务部的主管工作。
制造维修部经理——牛敏亮，男，西安某高校机电学院包装工程专业本科生。学习成绩优异，有较强的创新能力和动手能力，科研方面也有很强的研究能力，曾多次获得奖学金，担任班级团支书，参加了陕西省机械创新大赛和全国大学生创新创业大赛，他一直参与和本产品相联系的自然科学基金项目的开展。
综合管理部经理——苗苗，女，西安某高校经济管理学院本科生。学习成绩优异，多次获得奖学金，有较强的组织能力，行政管理方面也有很强的实践能力，曾多次参与社会实践，实地考察工厂，并且出色完成实习任务，积极参与各项管理技能实践活动和比赛，都取得不错成果。
综合管理部副经理——田垠，女，西安某高校经济管理学院本科生。学习成绩优异，有较强的创新能力和动手能力，实践方面也有很强的管理经验能力。
组织成员分工
唐峰第二章、第六章尚娜娜第四章、第六章佘培培第七章、第八章牛敏亮第三章、第四章苗苗第五章、第六章田垠第九章、第七章李瑜第一章第二章孟乐第二章第三章
目录
第一章投资计划摘要 (1)
1.1 本计划目的 (1)
1.2 公司基本情况 (1)
1.3 产品与技术 (1)
1.4 行业与市场分析 (2)
1.5 营销策略 (2)
1.6 管理 (2)
1.7 融资计划 (2)
1.8 财务计划 (2)
1.9风险分析 (3)
1.10 总结 (3)
第二章公司基本情况 (4)
2.1公司概述 (4)
2.2经营目标与战略 (4)
2.3组织结构与职能 (5)
2.3.1组织结构 (5)
2.3.2组织职能 (6)
2.4公司人员配置图 (6)
第三章技术与产品 (9)
3.1产品背景 (9)
3.2产品介绍 (9)
3.2.1产品性能 (11)
3.2.2产品的创新点 (11)
3.2.3主要技术指标 (11)
3.2.4技术专利 (12)
3.3产品生产 (12)
3.3.1生产条件 (12)
3.3.2生产制造方式 (13)
3.3.3员工技术要求 (13)
3.3.4生产制造过程及工艺过程 (13)
3.3.5产品安装技术要求 (14)
3.4 研究与开发 (15)
3.4.1策略 (15)
3.4.2后续产品的研发 (16)
3.4.3其他关键因素 (16)
第四章行业及市场情况 (17)
4.1行业的发展前景 (17)
4.2竞争比较与分析 (17)
4.2.1替代产品比较与分析 (17)
4.2.2竞争产品比较与分析 (18)
4.3经济效益分析 (21)
4.4市场容量预测 (23)
第五章营销策略 (25)
5.1市场规划 (25)
5.2营销计划 (25)
5.2.1销售量预测 (25)
5.3推广难题 (27)
5.4产品策略 (27)
5.4.1产品组合 (27)
5.4.2产品生命周期 (27)
5.4.3新产品研发 (27)
5.5定价策略 (27)
5.5.1新产品定价策略 (27)
5.5.2产品组合定价策略 (28)
5.5.3差别定价和折扣价 (28)
5.6销售渠道策略 (28)
5.7促销策略 (28)
第六章管理 (30)
6.1公司运行机制 (30)
6.2人力资源管理 (30)
6.2.1绩效与薪酬 (30)
6.2.2公司与员工的劳动合同 (31)
6.2.3员工保险 (31)
6.3公司业务流程管理（BPM） (31)
6.4公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护 (32)
6.5管理规范建立与贯彻 (32)
6.5.1管理规范建立的原则 (33)
6.5.2管理规范的贯彻执行 (33)
第七章融资说明 (34)
7.1 融资计划 (34)
7.2资金的使用 (34)
7.3股利分红政策 (34)
7.4风险资金的退出方式 (35)
第八章财务计划 (36)
8.1假定条件 (36)
8.2财务预算 (36)
8.2.1直接成本计算表 (36)
8.2.2劳动力成本预测表 (38)
8.2.3未来3年的销售量及收入预测 (38)
8.2.4资产负债表 (39)
8.2.5利润及利润分配表 (43)
8.2.6现金流量表......................................................... 错误！未定义书签。第九章风险分析 . (46)
9.1政府风险及对策 (46)
9.2市场风险及对策 (46)
9.3生产经营方面风险及对策 (46)
9.4财务风险及对策 (46)
9.5加入WTO的风险及控制 (47)
附录 (48)
实用新型专利证书 (48)
第一章投资计划摘要
1.1 本计划目的
为本项目招商融资者提供充分的信息.
为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则.
1.2 公司基本情况
西安迅能环保科技有限责任公司是以技术开发为先导，以创新为核心，新兴的有关通信基站散热方面的中小型高科技企业。采取与高校研究所合作，同时拥有自己稳定优秀的研发和管理团队。本公司以通讯基站为服务市场，大力推广基站热交换散热节电系统，充分利用高校研发力量，推进高新技术成果的产业化，为后续专攻移动通信科技产品的研发、生产提供技术支持。
1.3 产品与技术
基站热交换散热节电系统是西安某高校创新研究所最新研制开发的提供一种降温效果好、节省能源且可以减少基站设备灰尘的通讯基站散热系统。目前，国内通讯基站通常利用空调或风机对设备降温，易带入灰尘且能耗较大，而本产品技术核心包含:
1.有室内散热装置和室外散热装置，二者通过冷却介质管道连接，冷却介质管道上设置有水泵；
2.室内散热装置和室外散热装置均由散热器和风机组成，室内散热装置安装在基站设备顶端，室外散热装置设置在户外；
3.室内散热装置中散热器的出水口通过冷却介质管道接入室外散热装置中散热器的入水口；
4.室外散热装置中散热器的出水口通过另一根冷却介质管道接入室内散热装置中散热器的入水口，冷却介质管成本低，对环境没有污染，后期维护简便，避免带入外界灰尘，可广泛应用于通讯基站、机房、IDC 数据中心、集装箱式方舱等需要散热的场合。
5.该产品在国内属于首创，实现了完全自主创新，具有自主知识产权的独特优势，同时也申请了专利，为公司的长远发展提供了技术核心保证。
创新是企业发展的核心和灵魂，为了保证公司的长久发展，我公司将一直对研发工作紧抓不放，以交换散热节电为核心，移动通信科技产品的研发、生产为
侧重的产品结构，以纵向深度开发和横向联系开发为主要模式，采取独立研发与技术引进相结合，把研发中心设在西安某高校创新研究所的同时，还与其他有关企业、高校、科研所、研究院签订合同。
1.4 行业与市场分析
通过对目前国内市场的调查研究，以及基站热交换散热节电系统在行业的发展前景，经济效益，替代品威胁以及同类产品的竞争等方面进行了彻底的分析。通过深入的分析，我们可以预测基站热交换节电系统具有极强的市场竞争力。
1.5 营销策略
基站热交换散热节电系统是基站的温度控制设备，面向移动，联通，网通等部门通讯基站建设和更新换代以及机房、IDC数据中心、集装箱式方舱等需要散热的场合，我国通讯行业发展迅速，基站数量剧增，市场潜力巨大，公司计划用3年的时间覆盖全国市场，采用重点城市辐射的战略，逐步从西安市场拓展到全国。本公司制定了合理的营销策略，待产品占有一定的市场份额后，逐步地完善分销渠道，致力于建设全国性的销售网络。公司以客户满意为服务宗旨，打造知名品牌，诚信为本，树立良好的企业形象。使产品在市场迅速准确定位，占领市场，并处于有利地位，进而不断扩大市场。
1.6 管理
高科技、高品质、高服务、高管理为企业的管理理念，公司对管理层及员工实行激励机制，对知识产权、技术秘密和商业秘密等进行保护，使公司所有员工都把公司兴衰作为己任，尽最大努力为公司多做贡献。
1.7 融资计划
公司通过对自身做出详细分析和评估后，计划融资300万元作为企业正常运营的前期投入，并对资金的使用，分红做了详细的阐述。同时对市场风险做出评估并确定了固定的风险投资回报率为20%，体现了公司低风险、高收益的投资回报机制。
1.8 财务计划
作为新成立的公司，在没有历史数据可供依托的情况下，我们只能根据同行业水平，并结合自身实际情况作出一系列假设来进行财务预算。我们制定了直接
成本计算表﹑劳动力成本预算表和三大财务报表,为投资者提供了较为详尽的财务信息。
1.9风险分析
为保证公司能够获得成功，在公司正式运营之前，我们对所有的可能的风险都进行了预测和分析。这些风险主要有：政府风险、市场风险、生产经营风险、财务风险以及加入WTO的风险。为了将这些风险降至最低，我们对各项风险都采取措施来消除风险可能带来的损失。一旦发生危机，诸如产品滞销，无法进入市场，我们会迅速将所有营销策略转变为体验营销，同时通过公关活动大力宣传产品的优良特性，特别强调零降温效果好、节省能源且可以减少基站设备灰尘，争取政府的大力支持；与此同时，展开市场调查，从内外环境中分别找出产品滞销的根源，对症下药，调整战略。
1.10 总结
鉴于对基站热交换散热节电系统成熟的技术优势和高效的生产成本控制能力的分析，以及对其巨大的市场潜力的开发，我们相信，如果能得到足够的投资，这一项目将会为投资者带来十分可观的社会效益。
第二章公司基本情况
2.1公司概述
■公司名称：西安迅能环保科技有限责任公司
■成立时间：2014年10月
■注册资本：300万人民币
■注册地点：中国·西安
■公司性质：有限责任公司
■业务领域：目前主要大力推广基站热交换散热节电系统，后续专攻移动通信科技产品的研发、生产、销售和咨询服务。
■公司宗旨: 以一流的创意、一流的企划、一流的设计、一流的速度、一流的信誉来满足您一流的要求
■品牌标志
●中文名称：西安迅能环保科技有限责任公司
●英文名称：Xi'an xunneng Enviromental Technology
●商标：
2.2经营目标与战略
21世纪是瞬息万变的电子科技时代，通过不断创新、改进尖端科技产品，以科学完善的管理机制为指导，通过三步走和四个阶段，将西安迅能环保科技有限责任公司发展成为移动运营商以及相关行业的长期重要合作伙伴，为中国通信事业信息化、科技化做贡献，并走出国门，走向世界。
★第一步（1—3年）：立足西部，牢牢把握西部大开发和国家示范科技园国家战略，集中推广基站热交换散热节电系统，通过吸引国内优秀人才，不断研究开发具有独立自主知识产权的新型节电设备及相关产品。使西安迅能环保科技有限责任公司建立成较为完善的现代企业制度，有成熟的运营机制及较强的市场竞争力，在国内通信行业具有一定知名度，西部有名的中小型企业，积累无形资产。★第二步（4—6年）：面向全国，进一步完善和健全销售网络；重点研制相关产品，进一步拓展产品线，实行多元化经营战略；在国内市场占有率达到14%—21%，居于主导地位；巩固、扩展基站热交换散热节电系统市场，并不断更新产品，持续快速推出后续高端系列产品，进入正规化、高效化运营阶段，阶段周期
会根据产品特征及市场竞争情况待定。
★第三步（7—9年）：走向世界，公司吸引高校科技人才和国外专业人才，并进入移动通信科技产品的研发、生产、销售和咨询服务，公司将以高科技参与国际竞争，适时进入相应的国际市场，将公司建立成为国际化大企业。
图2.1公司成长动力和危机预测
2.3组织结构与职能
2.3.1组织结构
公司成立初期，由于只进行单一产品的研发销售，所以采取简单高效的直线部门化职能制组织结构，各部门之间协同合作，共同努力，一起管理好公司的组织运营模式。待企业发展成熟、产品多样化后，会根据企业实际发展状况做调整，选择合适的组织结构，如图2.2所示。
图2.2 公司组织结构图
2.3.2组织职能
●董事会：主要负责决定公司的战略走向及重大事件的商决。
●总经理：参与公司的重大决策。
●制造维修部：负责质检、组装、运输、维修、售后、库管等工作；
●综合管理部：主要负责采购、外联、人事、研发工作；
●营销部：市场调研与开发，产品销售及售后服务；
●财务部：主要负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。
2.4公司人员配置图
如表2.1所示为公司主要岗位，员工数量，职责的大致介绍。
表2.1 公司人员配置表
2.5公司核心管理人员
如表2.2为公司核心管理人员的主要介绍
岗位
员工人数 主要职责 总经理
1 规划组织目标与发展战略 部门经理
4 负责部门内的管理工作，协助总经理工作 组装工人
6 设备的安装 维修工人
2 机器的维护 质检工人
2 质量监督 采购专员
3 采购原材料及办公用品 运输工人
2 运输 销售专员
13 市场调研与开发，产品销售售后服务 售后服务人员
3 负责售后服务 库 管
2 管理库存及原材料 外联专员
2 确保融资顺利进行同时维护股东与企业的关系 人事专员
3 招聘、培训考核、薪酬等工作 财务专员
2 财务预算、控制 研发专员 4 负责技术研发与改进，并向其它部门提供技术支持
表2.2 公司核心管理人员介绍表
公司总经理——唐峰，男，西安某高校经济管理学院本科生，学习成绩优异，专业知识扎实，精通经济管理学；担任年级辅导员助理；曾获西安某高校勤俭自强奖学金和国家励志奖学金，在学习期间多次参加了有关的社会实践活动和科研活动，具有很强的实践能力和动手能力，他将全面负责公司的各项发展战略的实施和各项管理工作的统筹。
市场营销部经理——尚娜娜，女，西安某高校经济管理学院人力资源管理专业本科生，学习成绩优异，多次获得学校各类奖学金。专业知识扎实，不仅具有良好的会计理论和实际操作能力，更有管理和营销的天赋，热衷于人力资源的研究；对国内外人力资源的开发和企业文化的发展具有深入细致的了解。他将全面负责公司的营销战略与公司产品的市场拓展。
财务部经理——佘培培，女，西安某高校经济管理学院会计专业本科生，学习好成绩优秀，有扎实的知识基础，实践运用能力强，多次获得学校奖学金，具有极其优秀的财务管理能力。已经取得会计师资格认证。在学习期间多次参加了有关的社会实践活动，并参与了创业与风险工作室等，她将胜任财务部的主管工作。
制造维修部经理——牛敏亮，男，西安某高校机电学院包装工程专业本科生。学习成绩优异，有较强的创新能力和动手能力，科研方面也有很强的研究能力，曾多次获得奖学金，担任班级团支书，参加了陕西省机械创新大赛和全国大学生创新创业大赛，他一直参与和本产品相联系的自然科学基金项目的开展。
综合管理部经理——苗苗，女，西安某高校经济管理学院本科生。学习成绩优异，多次获得奖学金，有较强的组织能力，行政管理方面也有很强的实践能力，曾多次参与社会实践，实地考察工厂，并且出色完成实习任务，积极参与各项管理技能实践活动和比赛，都取得不错成果。
综合管理部副经理——田垠，女，西安某高校经济管理学院本科生。学习成绩优异，有较强的创新能力和动手能力，实践方面也有很强的管理经验能力。
第三章技术与产品
3.1产品背景
现代快节奏的生活，手机通讯在人们的生活中有着举足轻重的地位。为了满足人们的需要，世界各地的通讯基站数量与日俱增。2011 年仅中国联通全年新增3G 基站5.6 万个，新增GSM 基站4.6 万个，移动基站总数达到61.4 万个，同比增长19.9%。中华人民共和国工业和信息化部2013年通信运营业统计公报中的数据中得出2013年，全国移动电话用户净增11695.8万户，总数达12.29亿户，移动电话用户普及率达90.8部/百人。2014年开始三大移动通信运营商开始开启4G时代，中国移动仅在广东将建成6.5万个4G基站，4G一年的基站数将相当于3G五年、2G十年的建站规模。
随着我国移动通信事业的蓬勃发展，移动运营商建设的各类通信基站成倍增加，而今，为保证基站通信设备的安全运行，通信基站内的温度和湿度的控制都是通过基站安装空调来实现，而空调设备的能耗在基站总能耗中占有相当大的比重，由于基站载频配置不同，空调能耗一般占基站总能耗的30％～75％。随着3G、4G的日益临近，机房内的设备将会越来越多，设备的功耗和发热量也就越来越大，空调的能耗将迅速增加通信基站用电量不断飚升，用电成本已不是一个小数字，空调耗电量较大，每年空调用电费用可达总电费的54%。然而，面对日益严峻的用电形势和逐步上调的用电价格，高昂的电费支出已成为运营商不容忽视的成本支出。进入市场经营成熟期后，成本的精细控制成为了个电信运营企业的研究方向。节能减排成为人们越来越关注的话题，各级政府也在许多企业建设方面提出相关要求，企业越来越注重研发新型节能设备。
3.2产品介绍
一种通讯基站散热系统是西安某高校创新研究所最新研制开发的一种利用热交换降温减少空调使用时间或不使用空调的节电系统。该产品使用中央处理器、室内外散热装置、室内外温度探头和冷却装置从而实现以下功能：当室内温度高于预设温度上限时，中央控制器检测到室外温度低于室内温度，系统启动，室内散热装置吸取室内热空气的热量作用于冷却介质管道，管道内温度较低的冷却介质与热空气进行热交换。在水泵的作用下，冷却介质流至室外，并由室外散热装置将温度较高的冷却介质的能量散出，和室外空气进行热交换。冷却介质管道内冷却介质重新以室温流回室内，进行下一次热交换。这种散热系统可以单独
在基站内使用或者和空调结合使用，达到节电功能，节电系统可根据室内温度控制空调的电源（空调在通电后必须能自动启动），以达到最大的节电效果。此系统不存在带入灰尘等缺点，从而保证了基站内相关工作器件有较好的工作环境，延长了使用寿命。
1- 通讯基站设备，2- 室内散热装置，3- 散热器，4- 风机，5- 冷却介质管路，
6- 室外散热装置，7- 水泵
图3.1通讯基站散热系统示意图
图3.2 电路板集成图
3.2.1产品性能
（1）通过室内、外安装的温度传感器实现温度自动调节保证通信基站机房的温度满足设备正常运行要求。
（2）实现智能精准控制散热系统和空调的启动及合理分配空调与散热系统的运行时间。
（3）完全避免了灰尘进入，机房拥有良好的工作环境。
（4）采用数字显示屏显示室内温度，室外温度和系统工作状态。
（5）操作简单，仅需转动旋纽设定参数。
3.2.2产品的创新点
基站热交换散热节电系统是思路创新和科技创新的结合，是与国外先进的节电理论结合的产物，即通过合理有效地利用绿色的自然资源，成功地找到了通信基站节电的有效途径。
（1）营造清新洁净的机房环境
该产品的风机和散热片相分离，散热片避免灰尘的侵入。
（2）室内外温差越大散热效果越明显
该产品的散热采用热交换，即散热装置中使用水或冷却液，在室内外温度差较大的北方地区冷却速度快
（3）成倍延长空调使用寿命
（4）产品功率小，节电效果明显
（5）产品系列齐全，适用于不同类型的基站
（6）产品后期维护简便，可广泛应用于通讯基站、机房、IDC 数据中心、集装箱式方舱等需要散热的场合
（7）低噪声可用于市区
3.2.3主要技术指标
如表3.1所示，为产品的主要技术指标。
表3.1 产品主要技术指标
项目技术指标
供电电压AC220V-380V
最大消耗功率400W
平均无故障时间32，000h
最大使用时间78，000h
测温范围0－50℃，精度±0.5℃
工作温度范围-40～+80℃
噪音低于40分贝
通讯方式RS232，RS485
风扇数量室内散热1只，室外散热1只
3.2.4技术专利
该系统已获得中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利证书，予以法律保护。该系统的发明专利正在审批中。（中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利授权公告号：CN 203177700 U 授权公告日：2013.09。04）见附录。3.3产品生产
3.3.1生产条件
该产品主要由两部分组成，一部分是散热及风机装置，这主要在板金车间完成，应具有1000㎡的大车间，有切割机、剪板机、弯板机、电阻焊、电弧焊空压机等通用设备和技术人员；另一部分是控制装置，主要在电子和电气车间完成，要有电路板焊接的设备及技术工人。因此，只要有相应的传统设备和厂房即可投产，不需要过多的设备资金投入，仅需购置原材料的流动资金。
对于购买厂房还是租用厂房要根据显示情况而定，若有合适的地点或买或租都是可以的。厂房分五个部分：库房，电子和电气车间，板金车间，装配与调试车间和包装车间。面积总和约1000平方米。地点初步定在西安北郊大明宫建材基地。那里依附大明宫建材基地，交通便捷，零部件采购方便，有各地运输卡车在那里集结，有良好的工业条件，市内的交通、通讯环境也是极佳地带，公司总
部设立于西安国家级经济技术开发区，距离厂房较近，并且依附开发区先天优势，与众多国内外知名企业可以直接对话交流，其区位优势对于公司发展具有深远影响。
3.3.2生产制造方式
对于产品的生产制造方式，决定公司自建厂生产产品。在生产中，劳动强度不大，技术要求水平比较高，需要有专业人才才能完成组装、调试、试验等工作。若采用委托方式生产，则在生产过程中对解决技术问题带来不便。虽然自建厂生产会使前期投入资金大幅度增加，但通过对我产品的功能及市场调查综合分析，产品的销量会逐渐增加，根本不存在风险问题，而且可给工人提供一个技术成熟的阶段。
公司也可以利用外包的形式，将整个系统的零部件进行拆分，分别外包给相关企业，例如散热器可交由专门生产暖气片的厂家进行生产，风机则由专门生产风机的企业进行生产，以此类推，公司只需要进行相关零件的组装和调试，这样节省了大量的人力费用支出，并且在公司创建初期不需要投入大量资金，但是没有实业的公司存在一定风险。
最终公司决定采用以上两种生产制造方式相结合的模式，当需求量较小的时候，公司自己生产，保持供需平衡；当市场需求量超过公司本身的产量时，公司将一部分零部件外包给相关产业，只进行最终的安装。
3.3.3员工技术要求
在生产过程中，主要的工作是系统的安装和调试，而这些工作都是需要特殊技能的员工，所以要招有机械电子方面基础的员工，并加以适当的培训。 3.3.4生产制造过程及工艺过程
图3.3生产制造流程图 零部件采购 入 库 电路加工 机械加工 温度传感器 装 配 调试 产 品
包 装