汇报单位：湖南青竹湖置业有限公司汇报人：
汇报时间：2012年7月25日
汇报目录
一、项目整体情况介绍 (2)
二、经济活动情况分析 (3)
1．经营状况分析 (3)
2. 成本费用情况分析 (10)
3. 经济效益对比分析 (12)
4. 资金运营情况分析 (14)
5. 资产质量分析 (15)
6. 竞品项目对比分析 (16)
7. 上半年度考核指标完成情况 (20)
8．2013年度主要指标预计情况 (21)
9. 存在的问题和不足 (21)
10. 采取的整改措施和取得的成效 (22)
11. 完成各项工作任务的措施 (23)
三、附表1-12 (25)
第一部分项目整体情况介绍
水映加州项目是2003年“深洽会”与开福区政府签约的招商引资重点项目，也是长沙青竹湖生态科技（产业）园首个生态健康社区的招商引资项目。项目对整个青竹湖生态科技（产业）园人气凝聚和扩大影响力有着举足轻重的作用。项目位于长沙市开福区捞霞组团青竹湖外商贸城的中心地段，是青竹湖外商贸城总体规划“一心、两轴、三园区”功能结构中的三园区之一。
本项目占地约732亩，规划总建筑面积约45万平方米，可售面积约40万平方米，主要业态为别墅类产品（独栋、双拼、联排）、花园洋房、高层产品及少量的社区商业，建筑容积率为0.97，绿地率为45.33%，产品定位为长沙市同类型产品的高档楼盘；项目计划分四期开发，目前一、二期已全部完工，并取得竣工备案；三期别墅及4栋高层已封底，计划部分别墅和4栋高层年底前到达竣工备案；销售方面，一期基本销售完毕，正在销售的是二期别墅产品及三期4栋高层产品。
截止2012年6月份，项目已开工面积376820m2，续建面积320762m2，已竣工面积160343m2，总投资为204239万元，累计完成投资126942万元，预计本项目可最终实现销售收入283466万元，实现净利润42922万元。
第二部分经济活动情况分析
一、经营状况分析
（一）销售现状分析
（1）项目整体销售情况：（参见附表1）
可研总销售面积292800平方米，销售单价5651元/平方米，新签合同额和销售回款165465万元；截至到2012年6月30日，累计实现销售面积132461平方米，销售均价6129元/平方米，尊新签合同额81191万元，销售回款69329万元；预计项目销售完成后，可售面积为398665平方米，新签合同额283466万元，回款283466万元，销售均价7110元/平方米。
存在差距的原因：
1、容积率从0.6调整为0.97，可售面积增加105865平方米；
2、销售价格从5651元/平方米调整为7110元/平方米，主要原因是可研时，对长沙2010后的价格预期估计过低；而且长沙公司注重对项目品质、服务、营销等重视与投入，提升了项目的溢价空间，促使价格有大幅度的提升。
3、新签合同额、销售回款存在差异的原因：一、可售面积的增加，导致新签合同额的增加；二、销售价格的提高也导致新签合同额的增加。
（2）报告期、本年度销售情况：（参见附表2）
从表中可以看去，截至到2012年6月30日，项目实现销售18628万元，占年初销售目标35000亿的53.2%，时间过半，任务
过半，同时，由于本表是按新签合同额来统计，部分认购未签约的部分未包括，按照目前的销售速度，完成全年的销售目标可能性比较大。实现销售回款13694万元，完成年度目标28700万元的48%。
年初制定的销售目标为3.5亿，但根据集团的要求，项目今年的销售目标调整为4.5亿，根据报告期的销售情况，并结合项目的库存、价格、产品特点、市场竞争情况来，全年实现3.5亿可能性比较大，实现4.5亿的难度太大。
（3）库存现状分析：（参见附表3）
目前库存分为三类：第一类为低密度住宅；第二类为高层住宅；第三类为商业。在这些库存中，货值和面积最多的是低密度住宅，其次就是高层住宅，最少的是商业。
低密度住宅库存中双拼占64.1%，联排占25.6%，独栋占10.3%，双拼的是所有库存中最多的，库存的原因：一、项目可售面积中，双拼的比例最高，是项目的主力产品，总量大，根据正常的销售速度，库存也最大；二、双拼的面积偏大，总价过高，导致客户群相对较少，去化难度偏大；三、市场竞争激烈。由于双拼的面积偏大、总价偏高，导致项目双拼与目前市场上小独栋产品进行直接竞争，由于产品类型的差异，在价格上没有优势的情况下，销售难度大。
目前联排的库存主要是联排的端户，小面积的中户已经销售完，目前长沙别墅市场的联排主要户型180-220平方米，我们项目的端户面积310—330平方米，项目的单价偏高，总价也偏高，在市场上缺乏竞争力；另外，目前的库存主要集中的区域是临近三期高层区域，受高层的影响，导致滞销；
独栋的库存量不是很大，但剩余的库存难以去化，主要原因是1、部分产品花园面积偏小；2、部分总价过高（1000万以上）；
3、部分产品风水不好；
4、由于太高端，客户群相对较少。
高层在产品上没有硬伤，以正常的去化速度在销售，与年初的目标基本一致。
商业库存的原因主要原因：1、由于项目入住率低，导致对商业的需求较少；2、商业都是以整栋销售，总价偏高，客户群较少。
（4）整体销售价格分析：（参见附表4）
在可研中，对项目价格的预期是：独栋：8000元/平方米，双拼6800元/平方米、联排5800元/平方米，高层3500元/平方米、商业6000元/平方米；实际在开盘时，独栋的均价14500元/平方米，涨幅81%；双拼均价9400元/平方米，涨幅38.2%；联排的均价7200元/平方米，涨幅24%，销售价格从可研5651元/平方米调整为7110元/平方米，涨幅26%。
（5）项目整体营销费用情况分析（参见附表5）
目前水映加州的已发生营销费用2800万，销售金额81191万元，费效比为3.4%，可研报告中的费效比为4%，实际发生营销费用的费效比低于可研。
目前项目的主要推广渠道是户外17%，导示14.4%，营销活动14.2%，杂志、电台分别占8%。具体见下图：
在所有的营销渠道中，户外、报纸、短信对项目来电贡献最大，而导示、广播对吸引客户到访效果较好；从来电、来访情况来看，客户认知途径以户外宣传、短信及朋友介绍为主，基本与项目推广方式吻合；但从转签情况看，友介为效率最高的推广手段，常规的短信、户外等主要解决信息传达率的问题。具体见下图：
由于可研中未分析营销渠道，所以在渠道和推广效果上无法做比较，但从实际发生的费效比上来看，实际比可研减少0.6%，主要原因是项目公司非常注重营销推广效果，实时监控，避免营
销费用的浪费，同时引进两家代理公司，降低销售费用。
（二）报告期销售形势预判，从销售额、库存量、价格、营销费用四个方面统计分析。
从价格上来看，报告期内独栋和双拼的实现的价格较高，但去化速度较慢，而且由于独栋与双拼的价格较高、面积偏大、总价偏高，产品的竞争力较弱，销售难度较大。报告期内主要销售的低密度住宅是联排，销售的联排以中户为主，面积小、总价不高，销售难度相对较少，而且在销售价格上有小幅的降低，因此联排的销售速度较快。
由于项目的位臵偏僻，离市中心的位臵较远，交通配套不完
善，高层的销售难度较大。高层在降价后，对高层销售有很多促
动，高层实现了近50%的销售。由于前期销售中积累了大量的客户，为全年的销售积累了大量的客户资源。
上半年共发生营销费用为600万，占全年营销费用的55%，费效比为3%，基本上是按照正常的费效比，由于通过前期的推广和销售，积累了大量的客户资源，为项目的下半年销售积累大量的客户资源，为实现全年的营销目标奠定了基础。
上半年由于受到宏观政策的影响，特别对高端物业的影响，项目销售困难非常，项目公司“不等不靠”，千方百计的创新营销手段和方式，取得较好的效果，为实现全年的营销目标奠定了基础。
（三）本年度及下年度销售形势预判，从销售额、库存量、价格、营销费用四个方面统计分析。
根据集团要求，水映加州2012年的销售任务有3.5亿调整为4.5亿，上半年已完成1.86亿，下半年的销售2.64亿，在半年的时间销售2.64亿的难度非常大。
由于受到宏观经济的影响，中国经济持续走低，长沙的房地产形势不容乐观，特别对高端物业影响更大。
以下将从上半年的销售额、库存情况、销售价格、营销费用四个方面进行分析，如何确保项目全年实现4.5亿的销售目标。
1、上半年的销售情况
按照全年4.5亿的销售任务，上半年完成任务完成率42%，不到50%，下半年的销售任务更重，而且从长沙房地产销售情况来看，7、8、9月份为销售淡季，去化速度慢，因此，下半年的销售任务主要集中10、11月份，因此，项目公司要提前谋划，精心准备。
2、库存情况分析
从目前库存来看，库存主要集中在双拼和高层住宅，要实现全年的销售目标，库存的去化率必须要85%以上。库存的双拼，面积大、总价高，花园面积小，市场竞争激烈，要实现如此高的去化率难度非常大。库存的高层，通过上半年的销售，资源好、户型好、楼层低的产品已经消化，库存中的高层销售难度也较大。为确保全年营销目标的完成，水映加州下半年将新推三期联排55套，洋房16套，通过加推新货，带动库存的销售。
3、销售价格分析
上半年的销售中，大部分的性价比高的产品已经被销售，目前库存的性价比相对较低，而且价格都偏高。在目前宏观市场不好，大部分楼盘都在降价促销的背景下，如何加快销售速度、确保全年的任务完成，下半年的一个关键举措还是要降低价格的预期，通过适度的价格促销，带动项目的销售。
4、营销费用分析
按照4.5亿的销售目标，水映的全年的营销费用1350万，下半年的营销费用为750万，费效比2.84%，而且目前整体市场的销售难度在增加，媒体推广效果在降低，为确保完成全年的营销任务，在原有的营销费用上再增加200万。
从2012年的销售情况来看，并结合宏观经济形势，2013年的房地产形势不容乐观，2012年经济下滑的趋势必将影响明年房地产的销售。由于水映加州明年销售的物业主要是低密度住宅为主，没有刚需产品供应，因此2013年的销售压力更大。具体情况预测如下：
1、济的持续下滑，造成企业和私营业主利润较少，企业的生
存空间被压缩，企业主为保企业生存，购买大金额的物业可能性在较少，因此2013年高端物业的销售非常困难；
2、济的不景气，造成房地产销售难度的增大，市场竞争加剧，为求生存，价格竞争必将加剧，所以2013年房地产的销售价格将会持续走低；
3、由于水映加州产品的库存的面积大、总价高，花园面积小，竞争力弱，因此销售的难度大；
4、新增加的产品由于成本高、面积大、总价高，缺乏竞争力，因此去化速度也会很慢。
综上所述，2013年的房地产形势不容乐观，特别是高端物业的销售难度更大，我们要降低价格预期、去化速度预期，强化营销培训、丰富营销手段，才能保证项目的销售。
二、成本费用情况分析
（一）项目整体情况：（参见附表6）
总控成本中开发成本测算较可研增加了90418万元，主要是由于以下几个原因：
1、土地成本增加了2957万元，在做总控时公司进行了第二次收购，由此增加了此费用；
2、前期费用较可研测算增加了6163万元和建安费用较可研测算增加了60814万元，一是由于整个项目的开发方案较可研做了较大的改变：其中容积率由原设计的0.6提高到0.97.开发面积加大，相应的设计费、报建费用、建安费用增加；二是产品的档次和功能提高了，像增加了太阳能、屋面采用了防水板、门窗采用了LOU-E玻璃，可研测算时是按普通浮华玻璃考虑等；三是
项目总控测算时的人工、材料、机械费用较可研测算时涨价幅度较大，可研时点长沙造价信息公布的定额综合人工在可研时为48元/工日，而在总控时点时达到了68元/工日，主材如钢筋、商品混凝土和模板的价格的涨幅基本在20%左右，地材的涨幅更是达到50%，相应整个项目的建安成本和基础设施成本大大增加。
3、基础设施费总控测算较可研增加了10746万元，一是由于考虑提升楼盘品牌知名度，打造高档小区，总控测算在基础设施特别是绿化景观这一块考虑增加了很多名贵树种，小区围墙增加铁艺栏杆，并重点打造了湖边休闲区、水系等公共景观等。二也是由于项目总控测算时的人工、材料、机械费用较可研测算时涨价幅度较大。
4、可研测算时未考虑公共基础设施，而在总控测算时增加了幼儿园和会所，此费用为2739万元。
5、开发间接费增加了7190万元，一是由于项目规模扩大导致开发周期较可研延长2.5年，管理人员也较可研时考虑的人数增加一倍，相应的管理费用、间接费用和资本化利息增加幅度较大；
6、项目总控时点的人工、材料、机械费用较可研时点涨价幅度较大，长沙造价信息公布的定额综合人工在可研时为48元/工日，而在总控时点时达到了68元/工日，主材如钢筋、商品混凝土和模板的价格的涨幅基本在20%左右，地材的涨幅更是达到50%，这些因素导致了建安成本较可研时大幅增加；二是可研时国家对房地产市场未做调控，而项目做总控时国家相继颁布了国四条和国八条，同时国家也采取了货币紧缩政策，导致在总控时估计的资金成本大大增加。房地产市场也一直处于低迷状态，房屋
去化的相当慢，项目不得不采取更多的销售手段来促销，总控估计的销售费用也大大增加；
7、开发费用总控测算较可研测算增加了1772万元，一是开发面积增加导致代理费用增加；二主要是房地产市场也一直处于低迷状态，房屋去化的相当慢，项目不得不采取更多的销售手段来促销，总控估计的销售费用也大大增加；
（二）报告期、本年度情况：（参见附表7）
报告期和年度单方可售成本费用和单方建安成本与年度预算基本没有差异，主要是我们的年度预算是根据总控成本编制的。总控成本编制时点时考虑的市场环境和国家政策至今各方面没有太大改变。但因考虑今年销售任务较年初增加了1亿，今年项目在年度计划的基础上增加了约3.7万平米的别墅复工，要求在年度竣工备案，这部分需增加投资约1.3亿。
三、经济效益对比分析
（一）项目整体情况：（参见附表8）
根据项目的成本和销售价格测算的情况,以及集团公司成本合约部批复的总控成本情况,预计本项目整体可实现销售净利润42922万元,比可研净利润增加17154万元,主要原因是项目整体的定位以及容积率都有较大的提高,可售面积和销售收入也都增加较多,销售收入由可研的165465万元增加到283466万元,增加了118001万元;实现归属母公司净利润42922万元,比可研增加27461万元,主要原因是当初集团公司只控股60%,通过两次股权收购后,集团公司目前是100%持股;实现单方可售净利润1082元,比可研高出184元;实现的销售净利润率为15.14%,毛利润率
31.46%,成本费用净利润率21.02%,这3项比率都比可研的略低,主要原因是本项目是集团在长沙地区的第一个项目,且定位为高端的别墅项目,成本费用投入比较大,特别是宣传广告方面和景观绿化的投入;同时，由于受城市消费能力等多方面因素的影响和限制,销售价格并没有与成本同步提升，且产品去化速度较慢,项目开发和销售周期比当初计划的周期要延长,管理费用和资金成本也相应增加较多,致使项目整体利润率水平没有达到可研的要求。
（二）报告期、本年度情况：（参见附表9）
报告期实现净利润约1179万元，完成年度考核指标的24%；预计全年可实现净利润约3184万元，完成考核指标的65%。报告期实现的净利润率、毛利润率、成本费用净利润率分别为11.6%、27.49%、14.62%；预计全年净利润率、毛利润率、成本费用净利润率分别为9.07%、23.16%、11.22%。从表中可看出，几项指标都没有完成年度预计数，主要原因是受房地产调控的影响，市场比较低谜，为了保证销售和资金，今年加大营销力度，采取了一系列促销的措施，在成本基本确定的情况，销售价格上比去年有较大的优惠，特别是二期的联排和三期的高层产品，致使本年度的净利润和净利润率等都难以达到年度预算数。由于全年的数据是基于目前的市场行情进行测算的，如在下年度市场行情有所转好，销售价格有所提升，销售净利润也将水涨船高，有希望完成年度净利润考核指标。
四、资金运营情况分析
（一）项目整体情况：（参见附表10）
可研项目总投入为131109万元，总控总投入为226237万元，比可研投入增加了95128万元，原因在成本费用整体情况中进行了分析说明；可研缴纳税费合计27649万元，按目前测算项目需缴纳税费合计36305万元，比可研增加8656万元，主要原因是销售收入增加了118001万元，对应的税费也相应增加；销售回款上可研是165465万元，按目前测算可实现销售回款283466万元，比可研增加118001万元，主要原因是容积率的变化增加了可售面积，同时，销售价格也比可研时有较大的提高；项目融资方面，可研是计划融资约58500万元，目前项目实际累计融资达102870万元，预计最终累计融资达147870万元，主要原因是项目总投资额增大，且项目开发和销售回款周期都比可研时延长。
（二）报告期、本年度情况：（参见附表11）
上半年完成投资额12849万元，全年计划完成投资额26989万元，完成全年计划的48%；实际缴纳税费1733万元，全年计划缴纳税费2942万元；上半年实现销售回款13694万元，全年计划销售回款28700万，完成全年计划的48%；上半年与集团往来15744万元，计划在三季度归还集团；在融资上，上半年银行实际放款到位2870万元，目前，正通过天丰公司办理流动资金贷款，并已得行银行批复同意，预计贷款总额约45000万元，利率预计在基准利率上浮10%，预计在本月底和下月初放款到位；在资金存量上，一季度末资金存量约5980万元，二季度末约5121万元，基本能满足项目现场开发的资金需求。
五、资产质量分析：（参见附表12）
截止2012年6月30日，项目存货金额达89124万元，比年初增加2356万元，其中完工产成品33172万元，比期初减少7371万元，已取得预售证的存货量为35375万元，比期初减少15031万元。有息负债为79514万元，比期初减少15230万元，主要是归还项目的一期贷款，其中集团内借款15744万元；共产生资本化利息约3098万元，其中外部融资利息支出2692万元，支付集团利息563万元。预收账款余额为8446万元，比期初增加3529万元，说明上半年销售回款比结转收入的部分要多，销售回款情况有所好转。
截止2012年6月30日，存货增长率为2.72%，虽然增长率不高，但存量额度较大，达89124万元，存货资金压力非常大，这也是公司资金比较紧张的因素之一；存货周转率为0.08，目前房地产全行业存货周转率平均值约0.5左右，存货周转率比行业平均值低非常多，属于较差值范围，说明本项目存货周转速度非常慢,存货占用水平高,变现速度慢；存货资产比为87.63%，说明项目期末存货量较大，占到总资产的87.63%。
总之，期末公司资产质量比较差，主要表现：1、期末存货金额较大，达89124万元，占公司总资产的87.63%，现房库存量达33172万元，占总存货量的37.22%；已取得预售证的存货量达35375万元，占总存货量的39.69%，比率非常高，反映去化速度慢,存货积压严重;2、存货周转速度非常慢，存货周转率只有0.08，远低于行业平均值；3、有息负债较大，资金成本较高。
六、竞品项目对比分析
1、竞品项目具体情况万业巴厘岛
绿城青竹园
湘江一号
堤亚纳湾
中粮〃北纬28°
2、竞品项目去化总结：
去化率分析：
通过以上数据发现，2012年上半年本案推售产品以去年一二期余货为主，123套产品去化率达到40%，去化联排42套，双拼
公司年季度经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 第二部分：本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：万元 （调整金额情况说明：） 二、公司重点工作完成情况：（承包经营责任书列示内容：进度、完成情况） 三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上，主要对公司经营管理中取得的成绩、存在的主要问题及原因进行说明。
第二部分：公司经营情况 单位：万元 一、主要经济指标完成情况 ⒈收入指标完成情况分析 截止月末，实现主营业务收入万元，完成年（季）度预算的 %，较上年同期增长(减少) %；实现净利润万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长(减少) %。 ⑴公司各主要经营项目收入实现情况见下表： 预算完成分析说明：
⑵主营业务收入与上年同期分析： 与上年同期分析说明： ⑶收入增长（减少）分析：公司收入构成分析，主营业务构成分析，影响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况： ⒉利润指标完成情况分析 截止月末，公司累计实现利润总额万元，占全年（季）预算的 %。其中销售毛利万元，期间费用万元。 万元，详细情况见下表： ⑴销售价格变化对销售毛利的影响 ⑵主营业务成本对销售毛利的影响
LOGO 公司名称 经济活动分析报告例文 X X X有限责任公司
经济活动分析报告例文 xx县商业系统六月末库存商品结构分析 为了适应商品经济迅速发展，最近，我们组织有关公司，对 6月末库存商品结构作了一次分析。 6月末，库存总值为xxxx万元，比上年同期增加6.79%. 上半年购、销、调总值为xxxx万元，比上年同期增加18. 64%, 因此，总的看，商品库存增大，同购销业务的扩大基本上相适应的。通过去年以来的三次清仓查库，清出有问题的商品xx万元，已处理了xx万元。因此，当前库存结构已逐步趋向合理。 但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要，目前库存商品还存在一些问题。一、某些地产工业品库存过大 棉毯6月末库存66570条，二季度末收购，而要在三季度收购的有5000条，三季度收纳的27000条，计划内有对象的调出只有200。条，预计三季度末库存棉毯将达到10万条左右。 6月末，毛巾库存139. 3万条，其中低档毛巾已存两年左右的有4。万条，如果继续存放下去，将有变质的危险，因此急待处理。 地产粗白布上丰年工业超产，商业超收11.2万米，因调入方不要而没有调出的又有12. 3万来，共增加库存23. 5万米。以上这三个品种共增加库存100万元左右，占县百货公司批发库存的21写。 二、外来产品积压不少 据5个公司排队，6月末积压品种达309种，金额27. 5万元。如棉维粘混纺，今年滞销，县百货公司批发库存16800米，长期没动过。薄绒卫生衫裤2381件，市场不适销，已存放多年，地产篮球707只，质次价高，多年没销路。夏布库存605匹，也多年了。高档海带323担，当地没销路。白胡椒152斤，可销10年多。中成药库存中，有10余万元属序存过大的。如报伤青药由于伤湿青药能满足供应，销售下降，6月末库存54万张；催肥散库存75 万包；猪可活库存85万包；猪痢灵库存18万包。这些品种，根据当前销售情况，都可销好几年。西药中，长效横胺6月末库存105万片，加上7月已调入30万片，下半年计划还
______ 公司____ 年__ 季度经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分：本季度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、综合分析 第三部分：重大事项说明第四部分：存在的问题分析第五部分：采取的措施和建议第 六部分：经营预测分析第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：万元 （调整金额情况说明：） 二、公司重点工作完成情况：（承包经营责任书列示内容：进度、完成情况）三、经营管理目标完成情况及主要工作总结 1.根据年初各单位签订的经营责任管理目标，—对比，说明完成情况并分析原因。 2.在全面反映公司总体财务状况的基础上，主要对公司经营管理中取得的成绩、存 在的主要问题及原因进行说明。
公司经营情况 单位：万元 、主要经济指标完成情况 1?收入指标完成情况分析 截止月末，实现主营业务收入万元，完成年（季）度预算的% , 较上年同期增长（减少）% ;实现净利润万元，完成年度预算的% , 较上年同期增长（减少）%。 ⑴ 公司各主要经营项目收入实现情况见下表：
预算完成分析说明： ⑵主营业务收入与上年同期分析: 与上年同期分析说明： ⑶收入增长（减少）分析：公司收入构成分析，主营业务构成分析，影 响收入的价格因素与销售量因素分析等。 ⑷详细分析经营情况： 2.利润指标完成情况分析 截止月末，公司累计实现利润总额万元，占全年（季）预算的% 其中销售毛利万元，期间费用万元。 ⑴销售价格变化对销售毛利的影响万元，详细情况见下表： ⑵ 主营业务成本对销售毛利的影响万元，详细见下表:
关于企业年度经济活动（微观经济）分析报告 概述：××年经济指标全面完成情况。 简述本年度公司经营情况。 XX年公司实现主营业务收入××万元，完成年度预算的××%，较上年同期增长××%；实现净利润××万元，每股收益××元，完成年度预算的××%，较上年同期增长××%；实现净资产收益率××%，完成年度预算的××%，较上年同期增长××%。 (以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求。） 一、主要经济指标完成情况 1.公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。如：××年公司实现主营业务收入×X××万元，完成全年预算××%，比去年同期增加××万元，增长××%。 预算完成分析；销售增长分析；企业收入构成分析（主营业务收入和其他业务收入，现销收入和除销收入，主营业务构成，地区收入构成)；影响收入的价格因素与销售量因素分析；详细分析经营情况。 2.利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年
预算情况，分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。 预算完成分析；利润增长分析：利润构成分析（各项利润构成，主营业务利润构成，地区利润构成)；各项利润分析（净利润，利润总额，营业利润，主营业务利润)；会计调整因素影响。 3.主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行分析说明其增减因未及影响程度，找出问题关键所在。 预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；各主要产品主营业务成本降低额和降低率，以及它们对全部产品主营业务成本降低率的影响；主要产品单位销售成本分析。 主营业务成本降低额=本年实际成本一按本年实际销售量计算的上年实际成本 主营业务成本降低率=主营业务成本降低额÷按本年实际销售量计算的上年实际成本 4.其间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。 二、公司财务状况分析
经济活动分析报告的作用 篇一：经济活动分析报告范文 经济活动分析报告范文经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法，它通常是以经济理论和经济政策为指导，以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据，运用科学的分析方法，对某一经济组织的经济活动或某一经济现象，进行分析研究，从中探索经济规律，评价成败得失，探讨其中原因，寻求改进方法，达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程，也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断，市场预测 报告是对未来情况推测和把握，而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析，总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施，作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告，在经济生活中具有重要的作用。 第一，可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据，从而及时、正确地 指导经济活动，解决经济问题。第二，可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。发现存在的问题，进而改善经营管理，想方
设法地提高经营管理水平，取得好的经济效益。 第三，可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资 料。 使他们了解企业的生产、经营、管理情况，发现问题，及时采取相应措施，加强管理，有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四，及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势，使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类划定经济活动分析报告的种类，既有利于经济活动分析工作的开展，也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律，从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛，因此其种类也很多，我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容，经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象，可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围，可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。
陕化节能减排技改工程项目部 2011年上半年经济活动分析报告 陕化节能减排技术改造项目建设，我公司分别与华陆科技有限公司（总承包单位）和陕西陕化煤化工有限公司（建设单位）签订施工合同。上半年因施工图纸、土建、设备、材料等原因影响，现场不具备开工条件，未进行施工作业，主要进行了施工前的技术准备及临时设施建设（现场办公区、二级库房、生活区）等工作。 现从以下几个方面对陕化节能减排项目2011年上半年经济活动情况进行分析： 一、主要技术经济指标完成情况分析 （一）综合分析：陕化项目年计划完成产值5800万元（根据施工合同、施工图纸和现场施工条件核算），因上半年现场无施工条件，未开工建设。7月份施工人员陆续到场，气化装置及备煤筒仓工号开始施工。项目管理规划中策划的质量目标为：一次交验合格率100%，单位工程优良品率100%，安全管理目标为：月千人负伤率3‰以下，重大伤亡事故为零，合同履约率100%。两份施工合同共回收工程预付款266.30万元。截止2011年6月底，间接费用累计为202478.16元，财务费用2605.64元，采购保管费用22857.40元。 （二）经营工作：陕化节能减排技改项目总投资53.21亿元，规模为60万吨/年合成氨、52万吨/年尿素，详见附表二：工程任务信息及
投标情况汇总表。公司与华陆科技有限公司签订合同总价为3109万元，除去大型设备吊装及进出场费用后造价为2828.90万元（含主材费812.57万元）。公司与陕西陕化煤化工有限公司签订合同为费率计价合同，因图纸大部分未到，估算合同价为2200万元，其中安装费1000万元，土建1200万元，详见附表四：2011年签订合同明细表。根据施工合同核算建安量，其中华陆合同建安量3347.11万元，煤化工合同建安量2860万元，工程建安量总计6207.11万元，详见附表五：在建项目统计。根据现场施工条件，2011年下半年计划建安量为5800万元，其中华陆合同3100万元，煤化工合同2700万元，详见附表三：2011年结转下半年工程量明细表。 （三）施工生产：因上半年现场不具备开工条件，未进行施工作业，主要进行项目管理实施规划的制定、施工技术准备工作及项目临时设施建设（现场办公区、二级库房、生活区）等工作。 物资采购方面：对部分乙供材料进行招标采购一次，总价1238886元；比价采购材料一次，总价7979.80元；低值易耗品、五金用品及劳保共计采购17465元；签订气体采购合同一份、焊材采购合同一份，详见附表七：物资采购及库存汇总表及附表八：物资采购合同情况。 工程分包方面：对与陕西陕化煤化工有限公司签订的施工合同中的土建工程进行分包，分包单位为华县建筑工程公司，分包合同正在评审中。
XX公司 2016年X月经济活动分析 一、企业经营情况 （一）主要财务指标完成情况 截止2016年X月末，XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下： 资产总额：X月末资产总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是…… ； 负债总额：X月末负债总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析） 所有者权益总额：X月末所有者权益总额X万元，较年初X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是…… ；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析）营业总收入：1-X月累计实现经营收入总额X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因
必须详细分析） 利润总额：1-X月累计实现利润总额X万元，较上年同期X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要 原因：一是……；二是……。（增加或者减少的原因必须详细分析） （二）预算考核指标完成情况 截止2016年X月末，XX公司主要预算考核指标完成情况如下： 利润总额：全年预算数X万元，1-X月累计完成X万元，完成率为X%高于（低于）时间进度值X万元。 资产负债率：年末考核值X% X月末完成值为X%超（低）预算X 个百分点。 三公经费及会议费：全年预算数X万元，1-X月累计完成X 万元，完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。 （三）成本费用情况 营业成本：1-X月营业成本累计支出X万元，较上年同期X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一
2015年上半年经济活动分析会发言材料 ――经营管理部 2015年上半年，我部门根据公司年初制定的全面工作计划和新能源公司的总体要求，在公司领导的正确带领与各部门的大力配合下，积极开展各项工作，尤其6月4日，两个公司整合后，我部门10名员工，快速地形成合力，对外信息渠道更加多元、沟通更加顺畅；对内互相学习，形成“比、学、赶、帮、超”的良好部门工作氛围，前期规划、技经管理、计划营销、物资管控各项工作扎实开展、稳步推进，现将完成的重点工作、主要指标分析和下一步工作重点汇报如下： 一、电量计划完成情况 （一）完成新能源公司年度计划和进度计划的情况 截止到6月30日，公司累计完成发电量37507.79万千瓦时，完成新能源公司年度目标基准值73870万千瓦时的50.78%，完成争取值76193万千瓦时的49.23%。完成进度目标基准值38784万千瓦时的96.71%，完成争取值40003万千瓦时的93.76%。 （二）新能源公司内部对标情况 截止到6月30日，我公司累计等效利用小时数936.51小时，在新能源（19家分子公司）内部排名第11，比新能源平均等效利用小时数991.62小时低55.11小时；限电比22.71%，在新能源内部排名第13，比新能源平均限电比
21.91%高0.8个百分点。 （三）省内风电公司对标情况 上半年设备平均等效利用小时省内五大发电集团(7家公司)排名第四，与省内平均水平889.00小时相比超出47.51小时；与龙源（排名第三）960.00小时相比低23.49小时。 （四）送华北电量交易情况 2015年度（3、4季度第三批次一起交易），东北送华北交易电量空间470000万千瓦时。黑龙江电网参加交易的风电场装机容量共计368.67万千瓦，占黑龙江电网风电装机容量464.625万千瓦的79.35%，占东北电网参加交易装机容量1784.61万千瓦的20.87%，交易电量成交88235万千瓦时，占东北全部交易电量空间的18.77%，装机容量所占比例比成交电量比例高2.10%。(主要是原因送华北电量比落地电量电价每度电低8分钱，电网公司在调峰时对华北电量倾斜政策不明显，至使各风电公司参与积极性不高。)平均万千瓦成交电量239.34万千瓦时，满额万千瓦成交电量363.04万千瓦时（一季度172.53、二季度70.51、下半年120.00）。 我公司送华北交易电量6116万千瓦时，万千瓦平均成交电量154.44万千瓦时，与省内万千瓦平均成交电量239.34万千瓦时相比，低84.9万千瓦时；与省内万千瓦满额成交电量363.04万千瓦时相比，低208.60万千瓦时；与龙源公司万千瓦平均成交电量209.62万千瓦时相比，低55.18万千瓦时。
经济活动分析报告 目录 第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况 二、公司重点工作 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结第二部分：本年度公司经营情况 一、主要经济指标完成情况 二、公司资产状况分析 三、现金流量分析 四、综合分析 第三部分：重大事项说明 第四部分：存在的问题分析 第五部分：采取的措施和建议 第六部分：经营预测分析
第一部分：公司生产经营活动全面完成情况 一、公司经营指标完成情况见下表： 单位：元 调整金额必须逐项进行说明： 1、 2、 二、公司重点工作完成情况：（资产经营责任书列示内容：进度、完成情况）
1、 2、 三、经营管理目标完成情况及主要成绩总结 1、根据年初各单位签订的经营责任管理目标，一一对比，说明完成情况并分析原因。 2、在全面反映企业总体财务状况的基础上，主要对企业经营管理中取得的成绩及原因进行说明。 第二部分：公司经营情况。（可以列表说明）公司经营价值树： 单位：万元
一、主要经济指标完成情况 1、收入指标完成情况分析 截止**月末，实现主营业务收入 万元，完成年度预算的 ，较上年同期增长 %；实现净利润 万元，完成年度预算的 %，较上年同期增长 %。 ⑴、公司各主要产品收入实现情况见下表： 预算完成分析说明： ⑵、主营业务收入与上年同期分析： 与
上年同期分析说明： ⑶、销售增长分析：公司收入构成分析（现销收入和赊销收入）：主营业务构成分析（地路内路外）：影响收入的价格因素与销售量因素分析： ⑷、详细分析经营情况： 2、利润指标完成情况分析。 截止**月末，公司累计实现利润总额****万元，占全年预算的%。其中销售毛利****万元，期间费用****万元。 ⑴、销售价格变化对销售毛利的影响****万元，详细情况见下 表： ⑵、主营业务成本对销售毛利的影响****万元，详细见下表： 预算完成情况分析说明： 主营业务成本与上年同期分析，详细见下表：
经济活动分析报告
第一部分项目概述主要描述 一、简要描述项目概况 新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内，起讫里程为DK188+445.80～DK195+830.74，正线长度7384.94m。管段内主要工程包括：特大桥3607.81延长米/1座为高家梁铜匠川特大桥，大桥361.06延长米/1座，为砂塔大桥，柳林中桥2075顶平米/1座，昊华小桥307.66顶平米/1座，框架涵9座354.19横延长米，盖板涵4座295.7横延长米；区间路基584.46m，站场1座（东胜东站），路基共长3315.76m，土石方量为1235996m3，其中挖方698909.2m3,填方537086.8m3;附属浆砌20405m3,种植紫穗槐67274颗，挖基石土14564m 3合同工期为2013年9月1日～2015年11月30日。 该项目建设单位为呼准鄂铁路有限责任公司，铁道第三勘察设计院集团有限责任公司负责设计，中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司新建准鄂铁路项目监理部负责工程施工过程的监督。 二、指挥部组织机构 根据本标段工程特点及工程分布情况，成立中铁三局集团新建呼准鄂铁路工程项目经理部二分部.
1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层，下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。 全管段共设劳务队伍9个，其中桥梁桩基施工队2个，桥梁施工队2个，桥涵施工队2个，路基施工队3个。 2施工任务划分及劳务承包模式 1）桩基施工一队： 负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 2）桥梁施工一队： 负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩承台、扩大基础、墩台身的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。负责高家梁铜匠川特大桥和砂塔大桥共1120根桩基钢筋笼的加工。混凝土、墩台身模板、简易钢筋笼滚焊机、钢筋由项目部提供。 3）桥涵施工一队： 负责DK188+445.8-190+100内5座框架涵及柳林中桥及昊华小桥的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由项目部提供。 4）桩基施工二队： 负责高家梁铜匠川特大桥88#墩～110#台、砂塔大桥0#台～11#台桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。
中国人民银行为什么要实行稳健货币政策 1997年亚洲金融危机以后，我国经济增长放慢，投资和消费增长趋缓，出口大幅回落，市场有效需求不足，物价连续负增长，出现通货紧缩趋势。针对这种状况，国务院审时度势，及时采取扩大内需的方针，实行积极的财政政策和稳健的货币政策。在市场经济较为发达的国家，在宏观经济出现通货紧缩或通货紧缩趋势时，一般是同时采用积极（扩张）的财政政策和货币政策。为什么我国提出实行“积极的”财政政策的同时，却提出实行“稳健的”货币政策呢？ 一是我国货币供应存量偏多。1978—1999年，我国国内生产总值（GDP）年均增长9.7％，零售物价年均上涨6.2％，广义货币（M2）年均增长23.6％，贷款年均增长20.6％，广义货币年均增长比经济增长与物价上涨之和高出7.7个百分点。由于货币供应量多年高速增长，广义货币量（M2）与国内生产总值现价（GDP）的比值呈连续上升趋势。M2与GDP之比，1998年为1.31，1999年为1.46，2000年为1. 52，其比例之高居世界各国前列。M2主要是由银行贷款创造的，M2与GDP比率过高，说明多年来信用过分集中于银行，容易积累金融风险；同时，在货币供应量增长明显偏快的情况下，将增加中长期通货膨胀压力。在多年积累的货币存量过多的情况下，如果再过分扩张货币供给，就会进一步扩大潜在的金融风险和通货膨胀压力，不利于宏观金融稳健运行。二是企业特别是国有企业负债率过高，贷款有效需求不足。企业负债率过高和资本结构单一是我国经济发展中的一个突出问题。20世纪8 0年代初，我国国有企业资产负债率为25％左右，企业承受贷款能力较强，加上银行统一管理流动资金，导致贷款多年大幅度增长。到90年代中后期，国有工业企业账面资产负债率为65 ％左右，如剔除账面无效资产，实际负债率在80％以上，少数行业出现资不抵债。另外，近年新开工的一些技改项目资本金普遍不足，资产负债率也较高。负债率过高使企业承受贷款的能力和抗御市场风险的能力较弱。在这种情况下，如果采取过分扩张的货币政策，盲目增加贷款，势必增加新的呆坏帐，加大化解金融风险的压力。 三是我国经济的主要问题是经济结构失衡，而主要不是货币供应不足。结构问题的实质是市场机制还不够完善，重复建设问题突出，解决结构问题应深化经济和金融体制改革，单靠扩大货币供应事倍功半，相反还可能增加新的矛盾。 四是积极的财政政策，本身包括了对货币政策的大力支持。1998年，中央在提出实施积极的财政政策时，银行资金比较宽松，但由于市场有效贷款需求不足，贷不出去。财政增发国债，由银行购买，本身是运用银行资金，就是发挥货币政策的作用；同时由于国债资金作为资本金投入基础设施项目，又为银行增加贷款创造了条件。
三、经济活动分析报告 篇一：经济活动分析报告例文 【经济活动分析报告】案例： ××市电力局 2005 年上半年经济活动分析 半年来，在××的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标 较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的 限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的 要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将 我局 1～6 月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 （一）购电量 1. 购电量完成情况 2005 年 1～6 月份购网电量完成 7512384 千瓦时，较 2004 年 1～6 月份 完成电量 7515552 千瓦时，少购电量 3168 千瓦时，基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种 经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目 标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制 定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。 （1）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区 经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效 果。 （2）“两改”工程的实施，使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高， 给用户带来了放心电，用电负荷不断上升。 （3）“诚信工程”的实施，密切了供用电双方关系，一定程度上激发了 用户用电的积极性。提高服务质量，简化用电报批手续，推进无障碍办电， 缩短了办电时间，加快了办电速度，争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因，列举诸如新装、增装容 量，同比增长率。 （二）购电平均单价 1. 今年 1～6 月份完成平均电价××元/千瓦时，与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高，但与系统要求相比较仍然较 低，主要受用电构成影响的，今年 1～6 月各类用电见下表（略） 由此可见：居民电量所占比重较大，而商业、工业电量比重较低，由于 1 / 13
经济活动分析报告】案例： XX市电力局20RF年上半年经济活动分析 半年来，在XX的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将我局1? 6 月份营销活动综合分析如下 : 一、上半年各项指标完成情况及分析 （一）购电量 1. 购电量完成情况 20RR年 1?6月份购网电量完成7512384千瓦时，较20RR年 1?6月份完成电量7515552千瓦时，少购电量 3168千瓦时，基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。 （ 1 ）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效果。 （2）“两改”工程的实施，使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高，给用户带来了放心电，用电负荷不断上升。 （3）“诚信工程”的实施，密切了供用电双方关系，一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量，简化用电报批手续，推进无障碍办电，缩短了办电时间，加快了办电速度，争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因，列举诸如新装、增装容量，同比增长率。 （二）购电平均单价 1. 今年1?6月份完成平均电价XX元/千瓦时，与去年同期完成XX元/千瓦时相比上升了XX元/千瓦时。完成内部利润XX万元。平均单价虽然较去年同期有较大的提高，但与系统要求相比较仍然较低，主要受用电构成影响的，今年 1?6 月各类用电见下表（略）由此可见：居民电量所占比重较大，而商业、工业电量比重较低，由于林区经济持续低迷，工业电量呈现负增长，影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 （1 ）从去年以来四次调价影响数额 （2）基本电费增长影响数额 （3）利率电费增长影响数额 （4）峰谷电费增长影响数额 （5）高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 （1 ）大工业倒挂影响数额 （2）高电价电量下降影响数额 （3）低电价电量增长影响数额（农业生产、居民生活） （4）电价政策改变影响数额（养殖业用电改为农业生产电价等） （5）优惠电价影响数额（苇河碳素厂） （三）电费收缴完成情况 1?6月实现电费结零，收回陈欠电费13.2万元。电费收
经济活动分析报告范文 导读：范文经济活动分析报告范文 【篇一：季度经济活动分析报告范文】 目录 一、分厂生产运营情况概述 (2) 二、主要产品产量及生产指标完成情况分析 (2) 三、主要生产指标对标情况及分析 (4) 四、现存主要问题分析及下步解决措施 (4) 五、专题汇报内容 (5) 一、一季度电解分厂生产运营情况概述 完成铝产品31046、7t，比公司年度计划进度减少1034吨。实现铝锭综合交流电单耗14404kwh/t比计划高154kwh/t，氧化铝单耗1919kg/t比计划低1kg/t，阳极炭块毛耗523kg/t比计划高13kg/t，
氟化铝单耗31、5kg/t比计划高11、5kg/t。总体来说，一季度电解分厂生产指标欠佳。 主要生产运行情况 一季度电解分厂计划大修电解槽3台，其中已完成1011号、1064号槽大修后通电启动。 二、本月主要产品产量及生产指标完成情况分析 一季度主要产品产量及生产指标完成情况汇总表 铝产品产量完成情况分析 一季度完成31046吨，较季度计划目标值减少1034吨。 主要原因： 1、在工艺指标管理方面，分厂技术管理不够精细，技术人员对趋势把握不足，未能及时有效调整技术条件，出现波动后才调整，延误了时机，造成2月份电解槽波动。
2、在设备运行方面，分厂虽然制订了节能管理办法，但未能有效进行监控管理，存在设备长期带电不作业现象，导致动力电耗较高。 3、原料方面，去年使用品质不佳的自产氧化铝2万吨以上，较大程度上影响了电解槽的生产指标。根据铝行业规律和经验，相比沙状氧化铝，使用粉状氧化铝，电解槽电流效率降低1-2%。另外由于各种原因，自产氧化铝钠含量及水份偏高，同样造成电解槽生产不稳定，能耗及物耗增加。 4、大量使用了自产氧化铝，电流效率受到较大影响。 5、因电解槽大修生产槽运行时间减少。 6、为保证电解槽技术条件稳定，对电解槽铝水平进行调整。 7、广银压铝相对比较严重，截止3月底，压铝212吨。 8、2月份电解槽出现了波动，较大程度影响了电流效率。 铝产品主要单耗指标完成情况分析 1、铝产品电单耗：本季度完成14357kw。h/t，
【经济活动分析报告】案例： ××市电力局2005年上半年经济活动分析 半年来，在××的正确领导下，经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长，经济效益明显增强，然而由于受各种条件的限制，尤其是受经济环境和买方市场的约束，使我局部分经济指标离系统的要求仍有差距，未能达到预期目标。为了更好地总结经验，找出差距，现将我局 1～6月份营销活动综合分析如下: 一、上半年各项指标完成情况及分析 （一）购电量 1. 购电量完成情况 2005年1～6月份购网电量完成7512384千瓦时，较2004年1～6月份完成电量7515552千瓦时，少购电量3168千瓦时，基本与去年持平。 购网电量与去年同期持平的主要原因是：由于林区木材产量下降，多种经营、林产工业等替代产业滞后，导致用电量明显下降，影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场，建立了增供扩销激励机制，制定了增供扩销奖励办法，分解指标层层考核，调动了营销人员的积极性。 （1）根据市场的实际情况，经过多方比较，反复测算，制定了线路台区经济指标承包责任制，激发了广大职工的劳动积极性，取得了明显的经济效果。 （2）“两改”工程的实施，使我局电网电能质量和安全可靠性大大提高，给用户带来了放心电，用电负荷不断上升。 （3）“诚信工程”的实施，密切了供用电双方关系，一定程度上激发了用户用电的积极性。提高服务质量，简化用电报批手续，推进无障碍办电，缩短了办电时间，加快了办电速度，争取时间多供电。 2. 按用电类别分析分析各类别购电量增减原因，列举诸如新装、增装容 量，同比增长率。 （二）购电平均单价 1. 今年1～6月份完成平均电价××元/千瓦时，与去年同期完成×× 元/千瓦时相比上升了××元/千瓦时。完成内部利润××万元。 平均单价虽然较去年同期有较大的提高，但与系统要求相比较仍然较低，主要受用电构成影响的，今年1～6月各类用电见下表（略）由此可见：居民电量所占比重较大，而商业、工业电量比重较低，由于林区经济持续低迷，工业电量呈现负增长，影响了购电单价的提高。 2. 购电平均单价同比增长的因素 （1）从去年以来四次调价影响数额 （2）基本电费增长影响数额 （3）利率电费增长影响数额 （4）峰谷电费增长影响数额 （5）高电价电量增长影响数额 3. 分析影响购电平均单价同比下降的因素 （1）大工业倒挂影响数额 （2）高电价电量下降影响数额 （3）低电价电量增长影响数额（农业生产、居民生活） （4）电价政策改变影响数额（养殖业用电改为农业生产电价等）
第四章经济活动分析报告 一、概述 （一）经济活动分析报告的涵义和作用 1、经济活动分析报告的涵义 经济活动分析报告，是经济管理部门和企业常用的一种专业文书，简称“经济活动分析”，又称“经济活动总评”、“××状况分析”、“××情况说明”等。它是以科学的经济理论为指导，以国家有关方针、政策为依据，根据计划指标、会计核算、统计工作的报表和调查研究掌握的情况与资料，对本部门或有关单位一定时期内的经济活动状况进行科学的分析研究，作出正确的评估，找出成绩和问题，探讨问题产生的原因，寻求改进方法，指导经营管理而写成的书面报告。 2、经济活动分析报告的作用 （1）总结经验，提高管理水平 （2）了解情况，加强法制，更好地发挥政府职能部门的作用 （3）掌握规律，预测未来，有助于正确决策 （二）经济活动分析报告的特点和种类 1、经济活动分析报告的特点 （1）科学性 （2）及时性 （3）指导性 2、经济活动分析报告的种类 按照经济活动的时限来分，可分为长期、中期、短期分析报告。按部门行业划分，有工业经济活动分析、农业经济活动分析、商业经济活动分析等。经济活动分析报告大致可分为以下几种：（1）全面分析报告 又称系统分析报告或综合分析报告。这种分析报告是把某一部门或某一单位一定时期内的经济活动作为一个整体，根据各项主要经济指标进行综合分析后所写出的书面报告。 （2）专题分析报告 专题分析报告一般是根据当前的中心工作，对经济活动中某个突出的专项问题，或业务上的重大变化以及工作中的薄弱环节和关键问题等，单独进行分析后所写出的书面报告。 （3）简要分析报告 简要分析报告多用于基层单位，一般是围绕几个财务指标、计划指标，或抓住一两个重点进行分析，以观察经济活动的趋势和工作进程。 （4）财务分析报告
经济活动分析报告范文01 经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法，它通常是以经济理论和经济政策为指导，以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情况为依据，运用科学的分析方法，对某一经济组织的经济活动或某一经济现象，进行分析研究，从中探索经济规律，评价成败得失，探讨其中原因，寻求改进方法，达到提高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程，也简称为经济活动分析。 市场调查报告是对市场中现在情况的分析与判断，市场预测报告是对未来情况推测和把握，而经济活动分析报告是对已经发生过的经济过程进行剖析，总结经验和规律。 一、经济活动分析报告的作用与种类 经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、提高经济效益的重要环节和措施，作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告，在经济生活中具有重要的作用。 第一，可以帮助决策者了解客观经济活动的情况。 为制订和调整经济决策提供可靠依据，从而及时、正确地指导经济活动，解决经济问题。 第二，可以帮助企业了解其生产、经营、管理活动情况。 发现存在的问题，进而改善经营管理，想方设法地提高经营管理水平，取得好的经济效益。 第三，可以为财政、金融、工商、税务部门提供信息资料。
使他们了解企业的生产、经营、管理情况，发现问题，及时采取相应措施，加强管理，有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四，及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。 预测市场未来的发展趋势，使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。 二、经济活动分析的种类 划定经济活动分析报告的种类，既有利于经济活动分析工作的开展，也有利于把握不同类型经济活动分析报告的特点和规律，从而写好经济活动分析报告。 经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛，因此其种类也很多，我们可以从不同的角度进行划分。 按照经济部门、经济工作内容，经济分析报告可以分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象，可以分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情况分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情况分析招告、商品流转情况分析报告税收执行情况分析报告、资金运用情况分析报告等。 按照经济活动分析的内容范围，可以分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。 按照经济活动分析的目的，可以分为事前预测分析、事后检查分析。 按照经济活动分析的时间，可以分为定期分析和不定期分析、预
XX公司XX年度经济活动分析报告 （黑体，加粗，小二号，1.5倍行距） （空两格） （正文：宋体，小四号，1.5倍行距 小标题：宋体，加粗，三号，1.5倍行距） 一、简述本年度公司经营情况。 XX年公司实现主营业务收入XX万元，完成年度预算的XX%较上年同期增长XX% 实现净利润XX万元，每股收益XX元，完成年度预算的XX%较上年同期增长XX% 实现净资产收益率XX%完成年度预算的XX%较上年同期增长XX%总的来说，这一年经济态势运行？，各种营销经济指标较之去年？，经济效益？，为了更好地总结经验，现将我公司经营活动具体分析如下： （以下所有指标要求与预算和上年同期比较，未涉及的项目不作要求） 、主要经济指标完成情况（附表） 1、公司主营业务收入完成情况。与公司去年同期比较，完成公司全年预算数。预算完成分析、销售增长分析；（：XX年公司实现主营业务收入XX万元，完成全年预算XX%比去年同期增加XX万元，增长XX%） 企业收入构成分析（主营业务收入和其它业务收入；现销收入和赊销收入；）；详细分析经营情况。 2、利润指标完成情况分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算情况，分析其变动影响因素。主要分析主营业务利润和净利润上升或下降的原因，分析各主要产品盈利能力。 预算完成分析；利润增长分析；利润构成分析（各项利润构成；）；各项利润分 析（净利润、利润总额、营业利润、主营业务利润）。
3、主营业务成本分析。与公司去年同期比较及完成公司全年预算数，进行分析说明其增减因素及影响程度，找出问题关键所在。 预算完成情况分析；主营业务成本降低额；主营业务成本降低率；主要产品单位销售成本分析。 （主营业务成本降低额=本年实际成本－按本年实际销售量计算的上年实际成本主营业务成本降低率=主营业务成本降低额宁按本年实际销售量计算的上年实际成本） 4、期间费用分析。营业费用、管理费用和财务费用分析，找出增加及节余的主客观影响因素。人力资源费、科研经费、办公费、招待费、差旅费等是否突破预算，如何控制，抓住重点和异常问题，重点分析。 二、公司财务状况分析（附资产负债表，包括上年数和本年数） 1、企业财务状况全面分析。资产总额、负债总额、所有者权益总额变动分析，说明原因。 2、资产分析。资产结构与变动分析（流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等占总资产的比重及其变动）； 3、流动资产分析。流动资产增减变动分析；流动资产结构及变动分析。应收帐款分析。重点说明本年应收帐款变动原因及采取的措施；坏帐准备分析。存货分析。存货规模与变动情况分析；存货结构和变动情况分析；存货计价和计提存货跌价准备对利润的影响。 5、负债分析。负债结构变动及其对负债成本的影响分析；流动负债结构及变动分析；长期负债结构及变动趋势分析。 三、盈利能力分析（重点分析） 通过盈利能力有关指标反映和衡量企业经营业绩，通过盈利能力分析发现经营管理中存在的问题。 1、主营业务利润率 主营业务利润率=（主营业务利润十主营业务收入）X 100% 2、销售净利率 销售净利率=（净利润十销售收入）X 100% 3、净资产收益率 净资产收益率=（净利润十平均净资产）X 100% 有条件可进行杜邦分析，深入分析盈利能力变化的原因，
第一部分项目概述主要描述 一、简要描述项目概况 新建准格尔至鄂尔多斯铁路站前工程ZESG-3标段二分部位于鄂尔多斯市东胜区内，起讫里程为DK188+445.80～DK195+830.74，正线长度7384.94m。管段内主要工程包括：特 延 295.7 填方 土日。 呼准鄂铁路工程项目经理部二分部. 1、分部由项目经理、常务副经理、副经理、总工程师组成领导层，下设工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、财务部、工经部、试验室、综合办公室。 全管段共设劳务队伍9个，其中桥梁桩基施工队2个，桥梁施工队2个，桥涵施工队2个，路基施工队3个。
2施工任务划分及劳务承包模式 1）桩基施工一队： 负责高家梁铜匠川特大桥0#台～87#墩桩基的钻孔、钢筋笼安装、灌注的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。钢筋笼、混凝土由项目部提供、作业队点收。 2）桥梁施工一队： 墩 台～ 台～11#台承台、扩大基础、墩台身的施工，负责管段涵洞DK195+113.22的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、墩台身模板、钢筋由项目部提供。 6）桥涵施工一队： 负责DK190+100-DK191+135内7座框架涵、盖板涵的施工。劳务承包模式采用清单式甲供料定额承包。混凝土、模板、钢筋由
项目部提供。 7）路基施工一队： 负责东胜东站DK180+445-DK189+080路基的挖、解小、装、运、卸土、排水、弃方或利用方堆放、整修、基床土翻松、压实、分层摊铺、翻晒、洒水、路面及边坡整修、排水以及路基附属工程的施工。劳务承包模式采用清单式定额承包。 装、 、 指挥部办公会研究决定，成立责任成本管理领导小组。 组长：**** 副组长： 组员： 四、成本管理制度