人事管理制度
第一章 总则
第一条 用人原则：尊重人才、人尽其用、劳有所值、共同发展。
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第二条为了保护员工和公司利益，加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，创造一个高效的工作环境，从本公司实际情况出发，根据《中华人民共和国劳动法》及其相关政策的有关规定，特制定本制度。
第三条本制度是公司人事管理工作中公司及全体员工的行为准则，适用于公司全体员工。
第四条本制度共分为总则、人事管理权限、人员需求、职员的选聘、新员工报到、员工试用、员工正式聘用与续聘、员工培训、员工考核、员工调动与晋升、奖励与惩罚、离职与解聘、员工档案管理、附则。
第五条除遵照国家有关法律规定外，本公司的人事管理，均依本制度办理。
第二章人事管理权限
第一条公司总经理由公司董事会任免；公司的副总经理、财务负责人由总经理提请董事会任免；部门负责人由总经理确定；各部门普通员工，由各部门负责人报总经理批准确定；项目经理人选由各部门负责人推荐，总经理确定。
第二条公司人事工作内容：
1、负责办理人事招聘、聘用及解聘手续；
2、负责管理公司人事档案材料；
3、负责公司人事管理制度的建立、实施和修订；
4、负责薪资调整的审核、通知和实施；
5、负责公司日常劳动纪律及考勤管理；
6、组织公司平时考核及年终考核工作；
7、组织公司人事培训工作；
8、办理公司职员的任免、晋升、调动、奖惩等人事手续；
9、根据公司的经营目标、岗位设臵制定人力资源规划；
10、负责劳动合同的签订及劳工关系的办理。
第三章人员需求
第一条公司按岗位需求增加员工，由公司发展管理部将《部门增员申请表》发给各部门，各部门根据岗位需求认真填写申请表，经各部门负责人批准后报发展管理部，在发展管理部汇总后，报总经理审批。
第二条经总经理批准的增员计划，由发展管理部协同业务部门办理招聘事宜。
第四章职员的选聘
第一条总经理确定的人员需求计划，应按照以下程序进行：
1、首先进行内部调整，最大限度地发挥现有人员的潜力。
2、从公司其他部门吸收适合该岗位需要的人才。
3、最后采用对外招聘的方式，向社会招聘需要的人才。
第二条公司新员工的招聘工作由发展管理部组织完成，求职人员应聘本公司岗位，应按照以下程序进行：
1、发展管理部向所有应聘人员要求提供包括本人身份证或户口、学历证书、职业资格证书以及个人简历等在内的资料，并填写《四川新筑路业发展有限公司应聘人员测评表》的有关内容；由发展管理部负责检查其各种证件是否齐全有效，同时对应聘者进行初步考察，并安排用人部门对应聘人员进行初试，。
2、初试合格后，普通员工由发展管理部安排相关负责人对应聘人员进行复试，项目经理或部长级以上人员以及财务人员还需由总经理复试后，报总经理最后审定。
3、发展管理部对人员录用过程每阶段必须组织有关人员填写《四川新筑路业发展有限公司应聘人员评测表》。
4、复试通过后，由发展管理部向应聘人员发出《试用通知书》，所有应聘人员（包括同意录用人员和未录用人员）的材料（包括简历、证件复印件、初复试考卷、测评表、通知书）由发展管理部统一存档备查。
第五章新员工报到
第一条对确定录用的员工，由发展管理部负责通知其本人报到，同时及时通知用人部门和相关部门。
第二条所有招聘录用的新员工正式上班当日先向发展管理部报到，并以其向发展管理部报到的日期为起薪日。
第三条员工报到时应向发展管理部提供下列资料：一寸彩色近照两张、本人身份证或户口、学历、学位证书、职业资格证书、发展管理部对这些材料复印存档。
第四条发展管理部凭经总经理签字同意的《四川新筑路业发展有限公司评测表》及该员工个人资料为其办理报到手续：
1、填写《四川新筑路业发展有限公司个人简历》，建立公司员工档案。
与新员工签订《试用期合同》，该合同一式两份，一份由发展管理部存档，一份员工自留。
2、与新员工签订《知识产权和竞业禁止协议》，协议书一式两份，一份由发展管理部存档，一份员工自留。
3、由发展管理部人员带普通新员工分别向各部门员工做介绍，并将新员工介绍至相关部门，由部门负责人安排其工作。项目经理或以上人员，应于上班当天向总经理报到。
4、安排办公地点并为新员工发放办公桌及办公用品。
5、职前培训，向新员工介绍公司的简介、有关人事管理规章制度以及其他管理制度，并协调有关部门对新员工进行有关培训。
6、新员工档案如果需转入本公司，则由公司负责统一存档，外地新员工须办理完《暂住证》方可上岗工作，但对于经公司总经理批准的人员可暂缓办理。
7、新员工完成报到手续后，发展管理部带其到用人部门试用，由用人部门负责人安排工作，有必要时进行岗前培训。
第六章员工试用
第一条新员工的试用期期限由发展管理部报总经理确定，一般为一至三个月：
1、新员工试用期间按公司相关管理制度可以请事假或病假，但试用期限按请假天数顺延；试用期上班不足一个月的员工要求辞职，工资按成都市最低工资发放。
2、新员工在试用期间旷工一次或迟到早退累计三次（含三次）以上，即随时解除试用期合同。
第二条试用期的考核与转正：
1、新员工在试用期满前一周，由发展管理部发给新员工《员工转正申请表》，新员工按照申请表上的要求认真、如实填写，并于转正期满前送发展管理部。
2、发展管理部在接到《员工转正申请表》后，如实填写新员工在试用期间的考勤情况，并如实填写新员工在试用期间有无违反公司规章制度的行为。
3、发展管理部将填写完转正员工出勤情况的《员工转正申请表》交给该员工所属的部门负责人，部门负责人根据新员工在试用期间的表现，公正地写出综合考核意见并提出是否转正的意见。
4、部门负责人根据以上材料以及对新员工在试用期间的了解，公正地写出对新员工的综合考核意见并初步确定是否转正报总经理。
5、在新员工试用期满前二天内，根据以上综合考核意见，由总经理做出同意转正、延长转正或不予录用等决定。
6、发展管理部根据总经理确定的最终意见，办理后续的相关工作，并将有关审批表存入档案。
第三条提前结束试用期
1、在试用期间，对业务素质、技能、工作适应能力以及工作绩效特别出色的新员工，该部门主管有权提出缩短该员工的试用期，并协调发展管理部办理相应的申请、考核手续，报总经理批准；员工自己也可以向公司提出提前转正的申请，按公司规定的程序审批。
2、在试用期内，对违反劳动纪律或者用人单位规章制度的员工或不能胜任本岗位工作的员工，用人部门可以提前向发展管理部提交《解除劳动合同申请表》，经公司领导批准后报发展管理部办理有关手续。
第四条试用期间员工按公司规定领取试用期薪资，转正后将根据执行考核意见确定新的薪资。
第五条试用期员工因业务能力或其他原因，经总经理批准可以延长试用期，延长期最多不超过三个月。
第六条试用期新员工发生以下情况时，公司可以随时与其解除聘用关系：
1、不服从工作分配者；
2、应聘时提交公司的个人文件以及面试时陈述的事项与事实不符者；
3、实际能力达不到工作要求者；
4、应聘前的个人经历影响公司工作，或给公司带来损失者；
5、试用期违反公司规章制度者。
第七章员工正式聘用与续聘
第一条经批准正式聘用的员工，由发展管理部负责与员工签订《劳动合同书》，正式聘用日期从员工到公司工作之日起计算。
第二条员工《劳动合同》的服务期限为：中层干部为五年，技术人员为一至三年，普通行政人员为一年，其他特聘人员根据实际情况由总经理确定。合同期满前30天，发展管理部组织对该员工进行考核，结合日常阶段性的考核结果提出员工是否续聘的综合意见报总经理，并由总经理最终确定是否继续聘用该员工，发展管理部将最后的决定以书面形式通知员工本人，员工如不续聘，须在合同期满前三十天书面通知发展管理部。
第三条发展管理部必须在员工合同期满后半个月内，完成员工的续聘工作。
第八章员工培训
第一条为提高员工的自身素质和工作技能，公司将举办相应的培训及技术交流，并根据业务的需要和员工的表现参加一些相关单位举办的技术培训。
第二条员工的培训分为职前培训、在职培训、专业培训三种。
1、职前培训由发展管理部负责组织，内容为：
A、公司简介、人事管理制度、常用法律知识以及其他规章制度的讲解；
B、工作要求、工作程序、工作职责的说明；
C、请业务部门进行业务技能培训。
2、在职培训：员工不断的研究学习本职工作技能，各级领导应随时施教，提高员工的工作能力。
3、专业培训：视业务的需要，挑选优秀的员工参加培训机构的业务培训，回公司后将学习的内容传授给其他同事；或邀请专家来公司做专题培训。
第三条为加强培训管理，使接受培训的员工更好地为公司创造效益，需公司付费参加培训员工，制定以下规定：
1、凡利用工作时间，或由公司出资参加各类脱产、半脱产或业余培训的员工（包括公司因购买设备等而得到的培训），均须与公司签订《培训协议书》，员工违反协议约定事项时，按协议约定对公司进行赔偿。
2、培训协议书主要包括的条款：
A、保密条款：对于在培训过程中所获得和积累的技术、资料等相关信息，在培训后必须交给公司发展管理部统一保管，未经公司同意，员工不得私自拷贝、传授或转交给其他公司或个人。
B、服务期条款：员工每完成一个项目培训，其服务期按培训时间往后顺延一至二年。
C、赔偿标准条款：如果员工在接受培训后未按照公司要求的服务期执行，员工应向公司支付培训补偿费,培训补偿费为公司为其所支付培训费的两倍。
第九章员工考核
第一条员工的考核由发展管理部负责组织实施。
第二条员工的考核由发展管理部制订考核办法，报总经理批准后执行。考核结果作为员工在公司进一步发展或解聘的依据。
第十章员工调动与晋升
第一条员工调动
1 公司可根据工作需要调整员工的工作岗位，员工也可以根据本人意愿申请在公司各部门之间调动。员工的调动分为部门内部调动和部门之间调动两种情况：
1.1、部门内部调动：是指员工在本部门内的岗位调动，由相关部门负责人根据工作需要经总经理批准后具体安排，同时将员工岗位的变动情况填写《部门内部员工岗位变动表》报发展管理部存档、备案。
1.2、员工部门之间调动：是指员工在公司内部各部门之间的流动，具体调动程序如下：
1.2.1、员工调动须填写《员工调动申报表》（如果是员工自愿调动则由员工自行填写，如果是公司根据工作需要安排则由发展管理部组织填写），由总经理批准后，交发展管理部存档，并由发展管理部下正式的调动通知书。
1.2.2、员工在调职前必须将原岗位的工作移交清楚，并完善接交、移交的相关手续，相关的接交人、移交人、监交人应在交接清单上签字证明。移交的相关材料交发展管理部备案。由发展管理部负责安排调职员工在新岗位的工作地点及办公设施配臵。
2、员工应服从公司做出的安排和调动，如果对公司做出的安排和调动有意见可以向发展管理部提出复议，复议结果应无条件服从。拒不到新岗位工作者，视为严重违反公司的规章制度，公司有权因此终止与该员工签署的劳动合同，并不承担任何违约责任。
3、当员工调整后的岗位与原岗位的工作性质或薪酬变化较大时，公司有权调整员工的工资报酬。
第二条晋升制度
1、为提高员工的业务知识及技能，选拔优秀的人才，激发员工的工作热情，制定晋升办法；
2、晋升分四种：A、职务晋升；B、薪资晋升；C、资格晋升；D、职务、薪资同时晋升。
3、晋升分定期与不定期，根据公司业务的发展情况确定；
4、晋升条件根据员工的工作任务完成情况、要求具备较高的职位技能，有一定的工作经验和经历，工作表现良好，具有较好的道德品质，具有良好的适应性和潜力。
第十一章奖励与惩罚
第一条对在公司生产经营管理工作中做出特殊贡献的员工给予荣誉称号鼓励和物质奖励；对违反公司管理制度、劳动纪律及在生产、经营工作中给公司造成损失和侵害公司利益的员工给予警告、罚款、经济处罚。
第二条奖励事件中如果有部门主管领导得力的因素，该主管应一并给予奖励。如果该主管在同一事件中还有其它奖励时，以其所受最高奖励为在此事件中的最终奖励。
第三条各种惩处事件中如果有直属主管平时督导不周的原因，或此事件是由其他人员或发展管理部举发查办者，其直属主管应受连带处分。
第四条公司对以下情形之一者，予以奖励：
1、工作勤奋，品行优良，有具体事迹，为职工树立了榜样；
2、承办、执行、策划或督导事务得力者；
3、在完成生产、经营和工作任务，提高产品产量、质量，拓展销售渠道，改进企业经营管理，提高生产工艺技术水平等方面，有特殊贡献的或发明创造取得显著成绩的
4、提出合理化建议或通过技术革新在提高工作效率、节约公司资财和能源等方面取得明显经济效益的。
5、保护公司财产，防止或挽救事故，使公司免受重大损失的。
6、为维护公司正常的生产工作秩序和治安环境，勇于向破坏行为作斗争，有显著功绩的。
7、对年度生产产量最高的生产小组员工给予奖励。
8、对年度综合生产成本最低的生产小组员工给予奖励。
9、因其它特殊贡献应当给予奖励的。
员工的奖励可由各部门上报，发展管理部核查报总经理审核、也可由发展管理部直接上报总经理审批。荣誉称号和奖金分为三等：
等级奖金额
一级 1500-3000元
二级 800-1500元
三级 200-800元
第五条员工有下列行为之一者，予以警告：
1、初次不听从主管人指挥者；
2、浪费公物轻者；
3、破坏工作环境者，经指正仍不改正者；
4、未经公司许可，初次带外部人员进入办公区内者；
5、工作中懒惰，有怠工行为者；
6、在工作时间利用公司电脑玩游戏，打私人文件者；
7、同事之间公然侮辱、吵架情节尚轻有悔意者。
8、违反各项行政规定情节尚轻者；
9、其他适用于警告的行为。
第六条员工违反下列规定之一的，由发展管理部或主管部门对其进行相应罚款：
1、不按规定佩戴劳动安全防护用品者，罚款50元；
2、在上班时间睡觉者，罚款50元；
3、无故不参加公司的岗位培训，罚款50元；
4、遗失公司重要公物或泄露机密尚未产生不良后果者，罚款50元。
第七条员工有下列行为之一者，予以经济处罚或辞退：
1、因工作疏忽而导致设备损坏、物品遗失或伤及他人者；
2、无正当理由连续旷工三天者；
3、年度内警告三次者；
4、怠慢、欺辱、漫骂、殴打客户，给公司形象带来损害者；
5、玩忽职守、责任丧失、违反规范，给公司业务或收益带来损害者；
6、服从公司的正常工作调动，公司下达调动通知后过，本人拒不到岗的；
7、工作责任心不强或违反生产技术操作规程，造成产品报废、返工或设备损坏事故的，视其造成损失的程度给予处罚；
8、工作严重失职或违章办事，在公司物资供应、产品销售活动中给公司造成损失的，视其在事故中所应承担责任的大小，责令其赔偿全部或部分损失，并根据其损失给予处罚；
9、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者；
10、利用工作之便图取私利、贪污、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、私吃回扣、经手钱财不清、拖欠钱财不偿还、违反公司财务制度者；
11、触犯国家法律行为者；
12、其他制度规定应予辞退或解聘行为。
员工处分可以由部门上报，发展管理部核查，总经理审批。也可以由发展管理部直接上报，总经理审批。经济处罚有三种：
等级损失金额处罚
一级 10000元以上（含）解除劳动合同并赔偿损失金额的30%
二级 5000元（含）－10000元公司通告并赔偿损失金额的20%
三级 100元－5000元书面警告并赔偿损失金额的10%
对公司造成的重大经济损失或重大影响的，除赔偿经济损失外，还将依法追究其刑事责任。
第十二章离职与解聘
第一条劳动合同到期：员工的试用期及劳动合同期限以合同规定的时间为准，合同期满后公司不再与其续签劳动合同的员工，双方劳动关系终止，发展管理部将在期满后15日之内办理其档案转移手续。
第二条解除劳动合同：正式员工在合同期内要求解除劳动合同，应提前三十天向所在部门负责人提交《解除劳动合同申请书》，经发展管理部审核、总经理签批后，方可办理解除劳动关系手续，终止劳动关系。未得到批准，擅自离职者，按劳动合同规定承担赔偿责任。
第三条辞退：员工有以下情况被辞退，公司将按照劳动合同中规定的办法执行：
1、业务能力低下不能提高被原部门退回发展管理部，经重新分配后仍无法胜任的；
2、医疗期满，不能从事原工作，也不能从事重新安排的工作者；
3、公司由于经营情况改变裁撤冗员。
第四条离职
1、发展管理部根据经公司总经理签批的员工《解除劳动合同申请书》，为离职员工办理离职手续；
2、离职人员需按照《员工离职交接表》逐项办理离职交接，各项交接手续完成后，发展管理部与离职员工签订《解除劳动关系协议书》，对离职员工所遗失与损坏的公司财物将作价赔偿。
3、未办理公司离职手续而擅自离职者，公司将在省级以上媒体及其家庭所在地报纸同时刊发除名通知及除名原因,并声明:任何造成公司技术资料泄露的行为，公司不仅追究其法律责任还将追究与此相关单位的连带责任。
4、凡经公司培训的员工在协议规定服务期间离职者，需按协议约定支付违约金；
5、违反公司的有关技术保密规定，将本公司的技术资料带走用于其他公司，公司将依照《保密协议》和《知识产权与竞业禁止协议》追究其法律责任。
第十三章员工福利和薪资待遇
第一条社会保险：公司为员工按国家相关法律办理社会保险。
第二条员工享受国家规定的假期。
第三条公司实行月薪制。工资计算期从当月1日起到最后一日止，并于下月20日支付。
第四条员工薪资水平按人才市场的薪资水平、公司的经营状况、公司薪酬体系以及员工自身条件确定。对工作业绩突出的员工，由主管领导报总经理批准后，可调整工资待遇，对于工作业绩不佳、工作表现不好的员工，由主管领导报总经理审核批准，可随时降低工资。
第五条下列各项须从工资中直接扣除：
1、个人工资所得税
2、应由个人承担的保险
3、其他规定扣项
第六条公司员工个人工资保密，本人或其他知情人员不得故意泄露。
第十四章附则
第一条本制度由公司发展管理部负责执行、落实。
第二条本制度的解释权属四川新筑路业发展有限公司。当本制度条款和公司与个人签订的《劳动合同》、《知识产权和竞业禁止协议》的条款发生分歧时，以各合同、协议的条款规定为准。
第三条本制度未尽事项遵从《中华人民共和国劳动法》及其相关文件的有关规定执行。
第四条本制度自发布之日起实施。
劳动管理制度
第一章总则
第一条为了保护员工和公司的利益，创造一个高效的工作环境，使公司的经营管理有序进行，从本公司实际情况出发，制订本制度。
第二条本制度是在公司的劳动管理工作中及全体员工的行为准则。
第三条本制度共分为总则、劳动纪律、工作守则和行为准则、工作责任、附则五个部分。
第二章劳动纪律
公司员工必须严格遵守国家有关劳动纪律政策和法规，有强烈的事业心和工作责任心，有充分敬业、勤业的劳动态度，有良好的团队意识，自觉遵守公司制订的各项劳动纪律。
第一条工作时间
1、公司实行固定工时工作制，按国家规定，每周工作五天，每天八个小时，若该周有国家法定节假日，则按节假日休息；公司可以根据需要，对员工的工作时间进行适当调整。
2、作息时间：
上午工作时间 9: 00---12:00
午餐及休息时间 12:00—13:00
下午工作时间 13:00—17:50
第二条考勤制度
1、公司员工实行上、下班考勤办法，考勤一律由考勤员记录，如发现考勤员不按规定考勤，则公司将按严重违反劳动纪律予以解除劳动关系，不支付任何经济补偿。
2、员工按公司规定的时间上下班，不迟到、早退、旷工。从规定上班时间开始计算，半小时内到达为迟到，超过半个小时按旷工论处，当月第一次迟到提醒注意并扣款10元、第二次迟到口头警告并扣款20元，第三次（含）之后迟到公开粘贴或全体职工会议通告，并每次扣款50元，当月累计迟到10次的，公司将按严重违反劳动纪律予以解除劳动关系，不支付任何经济补偿。
3、在规定时间内半个小时以内离岗的一律为早退，超过半个小时的按旷工论处，当月第一次早退提醒注意并扣款10元、第二次早退口头警告并扣款20元，第三次（含）之后早退公开粘贴或全体职工会议通告，并每次扣款50元，当月累计早退10次的，公司将按严重违反劳动纪律予以解除劳动关系，不支付任何经济补偿。
4、工作时间外出须经相关部门负责人同意，并在考勤员处进行登记，如发生未经同意擅自离岗的情况，按旷工论处。
5、员工因公出差外地，应在事前24小时填写《出差申请单》，并经相关部门负责人或总经理签字后交到发展管理部备案，如事前来不及提交，请于回岗后24小时内向发展管理部提交。
6、员工的以下行为均视为旷工：
A.提供虚假病假证明骗取休假的；
B.未经相关部门负责人或公司主管领导批准，擅自离岗休假的；
C.上班时间脱岗、办私事或拒绝工作的；
D.因本人违法乱纪，被公安机关收容、审查、传讯不能执行正常工作的；
E.无故迟到早退一个小时以上的；
7、旷工在2小时（含2小时）以内的计旷工半天，两个小时以上计旷工一天，每旷工一次，以实际天数计，按日工资的200%扣罚。
8、月累计旷工3天以上（含3天）的，按严重违反劳动纪律给予解除劳动关系，公司不支付任何经济补偿。
9、公司的考勤统计工作由发展管理部负责进行，由考勤员对每天出勤情况进行统计，与各部门负责人联系，对缺勤人员的原因进行核准，在下月第一天根据当月考勤签到和请假情况，填报员工当月《考勤汇总表》，经相关部门负责人认可后，报送财务部门。
10、各部门负责人对本部门员工的考勤负有管理责任，对于不严格考勤或弄虚作假者，经查出每次扣罚该部门负责人100元，通报全公司。
第三条休假管理
1、公司员工休假共有五种假别：事假、病假、婚假、丧假、年假。除病假、事假，其它假必须在公司规定的试用期满后方可使用。
2、员工请假应事先填写《请假申请单》依核准权限申请核准，再将请假单交发展管理部办理备案。如特殊情况下来不及办理手续，应打电话或委托他人向有权核准的相关领导请假，并在假后上班的第一天补办手续，连续请假者须按累计的天数由有权核准的相关领导核准。若员工请假而没有在发展管理部备案的，一律按旷工处理。
3、员工销假，应于员工休假期满（或未到假期而提前上班的）工作的第一天，及时到发展管理部办理销假，若员工在外工作无法到发展管理部办理销假者必须到所属部门负责人处销假后电话通知发展管理部。
4、员工请假以“天”为计算单位，请事假、病假的最小单位为半天（4小时）：不足4小时的按半天计算，超过4小时、不足8小时按一天计算，其它假别的最小单位为一天。
5、员工全年请假天数的计算，从每年的一月一日起至十二月三十一日止，中途到职者
比例递减，请假天数超过各种假别规定的最高天数时须报总经理审批，经批准后方可实施。
6、各种假别请假的具体规定：
（1）事假：
A 、员工因事确需本人办理的，应在休假前24小时内填写请假条，并经过有权限的主管领导批准后方可休假。确实无法提前请假的必须在休假当天9：00前通知相关领导，经批准后方可休假，在假期结束后，24小时内将假单补交到发展管理部。
B、两天以下（不含两天）需经所属部门负责人批准，两天以上（含两天）必须经部门主管领导批准，三天（含三天）以上必须经总经理批准。
C、员工享受年休假的，可以以年假优先冲抵事假。
D、员工每月请事假三天以内（含三天），按100%扣罚当日工资，当月请事假超过三天，从第四天起按150%扣罚当日工资。
E、员工请事假全年累计不得超过15天，试用期间不能超过7天，员工请事假期间遇节假日顺延，试用期间超过期限将不予录用。
（2）病假：
A、凡员工因病或非因工负伤需要停止工作休息的，应事先填写请假条并提交定点医疗机构的病假证明请假，如确实不能提前请假的，必须在休假当日9：00以前通知有关领导，经批准后方可休假，在假期结束后，24小时内将请假条补交到发展管理部。
Ｂ、员工休假、丧假、探亲假、事假及年休假期间患病的仍按原假考勤，不做顺延。
Ｃ、员工享受年休假的，可以以年休假优先冲抵病假。
D、员工病假月累计3天以内，（含3天，指工作日）者，病假工资按当日工资的50%发放，超过3天以上的病假，超出天数的扣发当日工资，当员工病假连续病休30天（含30天）以上者，可与该员工解除劳动合同。
（3）婚假：
Ａ、公司正式员工，在进入本公司工作转正后领取结婚证的，方可享受本企业婚假待遇。
Ｂ、持结婚证明，可享受法定婚假3天，女性年满二十三周岁、男性年满二十五周岁以上结婚为晚婚，除享有3天婚假外，增加奖励假7天（指自然日）；申请婚假应一次性休完，如因公原因婚假不能一次休完可另作处理。
Ｃ、婚假必须提前2周上报审批，经批准后方可休假。
Ｄ、员工休婚假期间，工资照发。
（4）丧假：
Ａ、公司正式员工的直系亲属亡故，可享受公司给予的有薪假期。
Ｂ、员工配偶，父母、子女或有抚养关系的继父母亡故，公司给予5天的有薪假期以料理丧事。
C、员工岳父母、公婆、兄弟姐妹亡故的，公司给予3天的有薪假期料理丧事。
D、员工祖父母、外祖父母亡故，公司给予1天有薪假期料理丧事。
E、逾期应申请事假。
F、员工请丧假应出示关系证明及死亡证明。
G、丧假期间享受全薪，丧假不能分开使用。
H、需赴外地办理丧事的，公司可适当给予路程假，旅途费用自理，路程假期间工资按基本工资支付。
（5）年休假：
A 、员工在本公司工作满一年后，可以享受5个工作日的有薪年假，工作满二年，可以享受6个工作日的有薪年假，以此类推最多可以享受15个工作日的年假。
B、年休假期间工资、奖金照发。
Ｃ、年休假可以冲抵事假。
Ｄ、年休假不包含休息日和法定假日，年假须连续使用。
Ｅ、年假只限本年度使用，不得累计使用。
Ｆ、员工休年假需提前二周向本部门负责人提出申请，各部门根据业务需要情况进行安排，经各级领导审核批准后，发展管理部备案。未经批准擅自休年假的按旷工处理。
G、部门负责人及以上人员休假需提前十五天报总经理审批，最终经总经理批准后方可休假。
H、年休假与其它假期连休的，假期最长不得超过15天。
Ｉ、有下列情况之一者不享受年休假。
（a）已提出辞职申请的；
（b）本年度病事假累计超过15天的；
（c）本年内有违纪行为的；
（d）本年内有记过处分。
6、产假
A、凡符合计划生育条例规定怀孕的女职工，应出具生育指标证明、医院确认怀孕证明
在公司发展管理部备案。
B、凡符合计划生育条件的女职工产假为90天，其中包括产前假20天，难产的另加
15天。多胞胎生育，每多生一胞增加产假15天。
C、符合晚育条件的女职工（24周岁以上生育者），凭一胎计划生育证，增加产假15天。
D、男职工在配偶正常生产的情况下可享受3天护理假。
E、产假期包括双休日和法定节假日。
F、女职工产假期满上班后，凭婴儿出生证到单位考勤员处登记婴儿出生日期，单位可给予哺乳时间，每天（每班）哺乳两次。每次30分钟；多胞胎生育的，每多一个婴儿每次哺乳时间增加30分钟。当日可以合并使用，哺乳期最长十二个月。
G、符合计划生育条件的女职工怀孕4个月以上引产或死胎的，给予产假42日；妊娠4个月以下流产的给予产假15日；妊娠4个月以下引产的为30日。
H、已婚女职工计划生育外怀孕和未婚女职工怀孕者，第一次流产按病假处理；第二次（含）以上流产一律按事假处理；不做流产坚持生育者，公司予以解除劳动关系。
I、凡符合计划生育条例怀孕的女职工，在工作时间内到医院做产前检查的,公司原则上每月提供一天带薪假期，其它以病假处理。
J、产假期间发放基本工资。
第四章工作守则和行为准则
第一条员工工作准则
1、每位员工都要有高度的责任心和事业心，处处以公司的利益为重，为公司的发展努力工作。
2、员工要具备创新能力，通过培养学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。
3、讲究工作方法和效率，明确效率是企业的生命，实行四小时答复制（即所有上级安排的任务，均须在四小时内答复工作进度）。
4、要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求：
A．具有坚韧不跋的毅力，要有信心有勇气战胜困难，挫折。
B．要善于协调，融入集体，有团队精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。
C．要注意培养良好的职业道德和正直无私的品质。
D．明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
第二条员工行为准则
1、员工应遵守国家的各项法律法规，遵守公司的各项规章制度、通知及公告，服从上级的命令，维持工作场所的秩序，忠实地履行自己的职责。
2、员工必须维护公司的利益，信誉，决不允许公司的正常业务被任何人或其它家属的利益所影响。
3、员工应注意保守公司的商业机密以及内部信息，不得泄露或不正当地、非法地使用通过业务关系或其它方式了解到的公司机密。
4、员工处理业务应有成本观念，对一切公物应加以爱护。
5、员工应注意维护同事间的团结，互助关系，禁止粗暴地对待或侮辱同事。
6、员工应对自己的言行负责，应注意履行自己对客户及他人的承诺。
7、员工对任何人或事有疑问或不满时，应通过正当渠道向上级，必要时向更高层的领导反映，以谋求问题的正确解决。
8、员工对所承办的业务应主动负责，随到随办，不可积压延误，遇某一部门工作过于繁忙时，经部门协调，可由其它部门主管指派协同办理。
9、员工不得同公司以外的第三方签订劳动合同或存在事实上的雇佣关系，否则本人要承担全部责任。
10、员工从事与本职工作无关的活动，而需要使用公司的建筑设施以及物品和设备时，应先取得公司的批准。
11、员工在职期间的任何与业务有关的发明创造及其相关的专利权、著作权等，均归公司所有。
12、因非公需要并未经批准，不得携带公物离开公司。
第三条办公环境和办公秩序
1、办公区内保持整洁，禁止在办公区内以及规定的非吸烟区内吸烟，禁止随地吐痰、乱扔杂物、乱涂乱画等行为，严禁携带容易影响卫生的物品到办公区域，违者按违反劳动纪律给予警告、记过等处分并处以10元----50元罚款。
2、严禁携带易燃，易爆，易腐蚀等危险品到办公区域，违者按严重违反劳动纪律给予通报批评、辞退、开除并处以100元以上罚款。
3、工作时间办公区内交谈要轻声柔和，禁止唱歌，听音乐，围堆闲聊，未经领导同意上班时间不得在办公区内用餐，情节严重者按违反纪律给予警告、通报批评等处分并处以10元---50元罚款。
4、严禁在办公区内进行喝酒、下棋、打扑克、赌博等任何方式的娱乐活动，违者按严重违反劳动纪律给予通报批评、辞退、开除并处以100元以上罚款。
5、严禁非工作原因酒后上班工作，情节严重者按严重违反劳动纪律给予通报批评、辞退、开除并处以100元以上罚款。
6、严禁吸毒、偷盗等一切犯罪行为，一经发现立即辞退。
7、工作时间不得接待与工作无关的客人，对于来访洽谈业务的客人应安排在会议室或洽谈室接待，不要擅自带客人进入办公区内。
8、禁止因私使用办公电话聊天，不得使用公司电话拨打因私长途电话，违者双倍支付电话费。
第四条员工着装
1、公司员工上班时间应按规定着装，穿着要美观，整洁、大方。
2、女性员工不得化浓妆、戴不适合在工作场所佩带的首饰（如长型耳环等）、穿透视装、露脐装、短裤、吊带装等，尽量穿正装。
3、男性员工需着正装，不得留怪发、穿短裤、背心、运动装、牛仔装。
4、接待公司重要客人或外出联系工作、参加培训及各种会议时，必须着正装。
5、公司在外执行项目的员工，也要按照公司的要求着装。
第五条礼貌规范
1、上班时间员工与员工之间的称呼应严肃规范，相互尊重。
2、接听电话时须讲普通话并使用文明用语，语言柔和、亲切，表达问题要明确，接听外线电话时首先：“您好,新筑路业”,对话结束时要说“再见”并且在对方挂机后再挂断电话。
3、所有员工接听到与公司及员工相关的电话，应积极处理，不得推诿。
第五章工作责任
第一条安全规定
1、员工下班要将自己桌面上的纸张、资料、文件等入桌、入柜、入架保管，锁好自己的办公桌、柜等，最后离开办公室的员工检查窗、电、冷暖气是否已关好，门是否已锁好。
2、公司为员工配备的较贵重的用品（如笔记本电脑），请谨慎保管，如因个人保管不慎造成丢失或损坏，责任由员工个人承担，对造成的损失予以赔偿。
3、员工应注意劳动安全，在办公区内应严格遵守各项安全规范，安全常识，用电要注意安全，离开前要记住关电源，注意防火防盗。
4、特殊岗位的工作人员必须获得相应操作资格或操作许可证，任何无关和无资格的人不得接触、操作，以免发生危险。
5、私人的贵重物品不得存放在办公区内，如有丢失或损坏，责任自负。
第二条保密责任
1、公司的一切资料、文件、技术方案及客户资源等皆属保密范围，未经公司允许不得向任何单位和个人透露，违者公司将依据合同追究法律责任。
2、禁止将非公司人员带入工作区域，参观交流等特殊情况时，须报请发展管理部同意，违者将按违反公司劳动纪律给予警告、记过等处份并处以50元以下罚款。
3、关于保密方面的规定，按照《保密工作管理规定》的条款执行。
第三条利益条款
1、要按照操作规范要求正确使用计算机和公司其它设备，爱护公司财物，若属个人原因损坏公司设施、设备、用品及用具的、由个人进行赔偿。
2、在进行公司的对内和对外业务中，不得为了自己或亲戚、朋友的利益而牺牲公司利益，不得以任何形式从对方处收取现金，物品等，违者立即辞退。
3、无公司认可，不得以任何理由和方式要求并领受利益。属其他员工应得利益，不得以任何理由和方式要求、实施分享或直接占为已有，违者立即辞退。
4、未经公司许可，公司正式员工不得从事兼职工作，违者立即辞退。
5、不得以任何理由和方式贪污、盗窃、挪用公司财产（包括现金、物品），不得未经公司许可将公司资料等挪作它用，违者立即辞退。
第四条管理职责
各部门负责人要负责管理好本部门的人员及相关事务，并对其承担连带责任。
第五条个人规范
严禁吸毒、偷盗等一切违法行为，一经发现立即辞退。
第六章附则
第一条本制度执行的监督考察工作由发展管理部负责；
第二条本制度由发展管理部起草，解释权属于发展管理部。
第三条当本制度条款和公司员工签订的《劳动合同》、《保密协议》、《知识产权和竞业禁止协议》的条款发生分歧时，以各合同、协议的条款规定为准。
第四条本制度自发布之日起施实。
往来款项管理制度 篇一:往来账款管理制度初稿 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，
立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以
实用文案 前言 本标准为规范公司及各分店客户档案制度发文及管理而制定。 本标准于2012年首次制定。 本标准由客户服务部提出。 本标准由客户服务部起草。 本标准由客户服务部负责归口。 本标准由打印、**校对、共印零份。 本标准主要起草人：** 本标准审核人： 本标准会审人： 本标准批准人： 文案大全
客户关系管理制度 1.0 总则 客户关系管理是是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与客户的交流，通过一对一的营销原则，满足不同价值客户的个性化需求，提高客户忠诚度和保有率，实现客户价值持续贡献，从而全面提升企业盈利能力。 为了更好的与客户进行有效沟通，建立起可以为客户提供多种交流的渠道，从而有效评估客户对企业的价值贡献与建立回馈客户的有效机制，特制定本办法。 2.0范围 本制度规定了公司各级销售单位对新、老客户的日常管理内容，包含了客户的引入方式、客户的日常维护标准、客户回访、客户的评级分析规则等管理标准。 本制度隶属于公司《客户管理体系》之第二模块，第一模块为2012年4月发布的《客户服务管理制度》。 本制度适用于： a）客户开发、回访、跟进等管理要求与业务工具使用标准； b）客户建档要求与在库档案的维护管理标准； c）客户的评级管理标准； 3.0术语 下列术语和定义适用于本规定。 3.1客户关系：指企业为达成经营目标，主动与客户建立起的某种联系。 3.2业务管理：公司经营过程中的生产、营业、投资、服务、劳动力和财务等各项业务按照经营目的执行有效的规范、控制、调整等管理活动。 4.0职责 4.1 公司各部门 负责认真学习、贯彻客户关系管理制度，并按照制度中的要求履行岗位的责任。 4.2 客户服务部 负责对本制度的执行与管理情况进行监督和检查。 5.0 相关文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规定。
施工现场务工人员管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强施工现场的管理，保障建设工程施工顺利进 行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制 度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人， 专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理，但必须 遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理 员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督 促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现 场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经 过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过
三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度，严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴，恶意讨要工资的行为，造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络，逐级落实责任制，做到人员底数清，流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
日常维修管理制度 一、目的 为确保公司办公环境的正常运行，加强对办公楼水、电、设施、设备的日常维护保养。做到小修不过夜，大修不隔天。同时还要认真做好办公区水、电使用管理的日常检查，杜绝跑、冒、滴、漏等浪费现象，从各方面降低办公成本，特制定本制度。 二、维修范围 1、建筑类维修范围：铸源大厦、办公楼A、B、C座及库房的墙面、地面、屋顶、门窗、室内办公家具、办公设备设施，室外道路、围墙、楼梯、排水沟盖等局部维修； 2、水电维修范围：公司水、电的日常维修项目（包括房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外、室内门窗、楼道的照明、维修，水、电管道维修等）。 3、排污疏通维护、维修范围：排水排污管道（含办公区内全部沟井、沟渠、沟槽）疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；食堂排油管和捞油池的清通。 4、房屋建筑下陷修复范围：因地面下陷而引起的管道脱节修复；墙体墙面开裂修复；房屋地陷补缝；地砖松动破裂更换；墙面受潮污损粉刷； 5、仓储维修范围：员工办公车厢房全面维修保养工作（包括门、窗、锁、网络、照明、水、电线路、安全排除等相关事项）。 三、组织机构
以上涉及的零星维修由项目工程部统一管理，由项目工程部主管负责审核、申报、维修安排、联合验收、付款等相关程序，同时根据维修项目的大小确定内部维修或委外处理。 四、申报流程 1、各部门将需要修缮维护的项目，填写在公司《修缮申请表》（内容要真实、位置要准确表格附后），经部门领导签字确认后报行政部，再由行政部交于项目工程部实施维护。 2、项目工程主管根据上报项目的具体情况，带维修人员及项目申报部门的相关人员到现场核实，结合事项的情况，将项目的工作量及工程费用预算填写在表中上报。 五、审批权限 审批权限： 1、预算在500 元以下的公司内部维修项目，由上报部门负责人签名，经行政主管核实、行政经理审批执行； 2、预算在500 元以上的维修项目，由上报部门负责人签名，经项目工程部主管核实，报分管副总裁审核，经执行总裁审批执行； 3、预算在万元以上维修项目，且需要委托外维修的项目，由上报部门负责人签名，经项目工程部主管初步预算费用，经分管副总裁签名，经执行总裁审批后，再转交行政主管完成比价程序后，报分管副总裁审核，经执行总裁审批后执行。 六、内部维修配件的采购与报销 为保障维修成本，公司内部维修所需要的全部配件、材料均由行
往来款项管理办法 为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。 一、管理范围 适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。 二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。 三、管理内容 （一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。 （二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。 （三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现
问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。 （四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。 （五）建立备用金领用和报销制度 员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。 （六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。
客情关系维护费用管理制度（初稿） 第一条客户关系维护费用的主体内容 1、客户关系维护费性质 客户关系维护费简称客情费，是指在规定的销售政策之外，充分调动各种资源及运用个人的努力与魅力给予客户情感上的关怀和满足，为正常的销售工作创造良好的人际关系环境，为客户创造不间断利益，即在一定的物质利益基础上、多方面努力建立愈来愈稳定的客情关系，不断的开拓和维护好公司与客户的长久利益关系而使用的专项费用，不得用做其它支出或任何个人收入。 2、客户关系维护费使用范围及用途 ①客户采购员：用于直接提高纯销，在可选择范围内获得选择优先权，直接 建立并维护良好的客情关系； ②客户采购部领导：用于取得客户采购部对工作的支持、配合及回款； ③客户主管采购的公司领导：用于公司发展情况及公司未来创新需求的沟 通，便于捕捉市场信息，长期有效维护好客情关系及做好回款工作； ④用于争取新客户而所需的特殊费用； ⑤用于客户的活动、推广会及各种联谊等。 原则上，必须实现纯销而且回款之后，才可兑现客情费，也可根据客户回款率来决定客情费兑现率。具体因公司而定。 3、客户关系维护费用标准 根据公司盈利条件，针对每个产品制定不同标准的客情费，至于如何在客户各种相关人员中分配，因具体而定，举例如下： ①进口模块。其标准如下：
②其它品种，待定。 4、销售部建立“客户关系维护费——xx品种”科目, 在财务指导与监督下实行专户管理。 第二条客户关系维护费统计、检核 1、每月第3个工作日下班前，销售代表填报上一月《月客户采购及客情费统计表》（见附表1）和《月新客户特殊费用申请汇总表》（见附表2），交销售文员。 2、销售文员、销售部经理、财务部逐层检核《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》（缺少任何一方签字，视为无效）。检核在第8个工作日下班前完成。 3、检核签字后的《月客户采购及客情费统计表》和《月新客户特殊费用申请汇总表》，原件留存财务部，复印件留档销售部。 第三条客户关系维护费的申请、兑付及核销 1、争取新客户或签订新客户合同时所需的特殊费用，必须在签订合同前填写《新客户特殊费用申请表》（见附表3），按程序书面逐级申请，检核签字后方可兑现，申请表原件留存财务部，复印件留档销售部。签订合同后申请一律无效，原则上回款之后才能兑现。 2、每月第9个工作日，代表根据《月客户采购及客情费统计表》按费用借支规定程序借支，以现金方式开始兑付上一月的客情费。 每个销售代表借支限额3000元，兑现完毕、销售部经理对其抽查3家确认
*****业股份有限公司 往 来 账 款 管 理 制 度
第一章总则 第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。 第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 第二章客户资信管理 第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。 第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。 第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。 第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。 第三章产品赊销管理 第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。
第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。 第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。 第四章应收账款监控制度 第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。 第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理： （一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。 （二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。 （三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。 （四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。 第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。 第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。 （一）收款不报或积压收款。 （二）退货不报或积压退货。 （三）不依规定转售或转售图利。
广东省邮政函件大客户管理办法 第一章总则 一、为切实加强我省函件大客户的经营、服务、管理工作，有序、有效地拓展大客户市场，提高客户满意程度，增强企业竞争力，特制定本管理办法。 二、本办法适用于我省函件大客户。 第二章函件大客户的定义及分级标准 一、函件大客户的定义 函件大客户指函件业务收入达到一定标准，与邮政企业签订协议的，并在广东邮政大客户营销管理系统（CRM系统）里注册的客户，包括公检法、社会团体、大中专院校、新闻、文艺、出版社、通讯、金融、服务、制造等各类企业、大型集团公司等。 二、函件大客户分级标准 （一）钻石客户：年业务收入500万元（含500万元）以上的大客户，或者是省公司、省函件集邮局在CRM系统里注册的上游大客户。 （二）白金客户：年业务收入在200万元（含200万元）以上500万元以下的大客户。 （三）黄金客户：年业务收入在20万元（含20万元）以上200万元以下的大客户。
（四）VIP客户：年业务收入在1万元（含1万元）以上20万元以下的大客户，函件业务收入分组中第二、第三组的市局可按此标准适当乘以0.9—0.8的系数进行评定。 第三章函件大客户的管理归属 全省函件专业大客户的开发维护及管理工作均在省公司的统一指导、部署下有序、有效、健康开展。开发维护的原则是在客户分级管理的前提下遵循属地管理制、申报注册制等相关管理规定。 （一）钻石客户：由省函件集邮局审定，由省函件集邮局大客户中心进行统一开发与维护管理，如省函件集邮局授权地市局进行开发维护以授权委托书为依据开展开发维护工作；日常的维护工作按属地管理原则执行。 （二）白金客户：由省函件集邮局审定并由省函件集邮局大客户中心统筹监控，各市邮政局（函件集邮局）负责进行具体的开发、维护管理并负主要维护责任，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （三）黄金客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各市邮政局（函件集邮局）大客户中心负责开发、维护管理，日常的维护工作按属地管理原则执行。 （四）VIP客户：由各市邮政局（函件集邮局）审定，各县/区市函件集邮部负责开发、维护管理，向市专业局报备，日常的维护工作按属地管理原则执行。 注：凡客户邮件的邮寄范围超出本市范围、年收入在300万元
劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度 （一）务工人员招工制度 为了加强施工现场劳动用工的管理，维护企业和劳动者的合法权益，根据《中华人民劳动法》等有关法律规定，结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司，进行劳务分包，劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用，必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订，被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同，劳动合同签订后，务工人员应提供有效的身份证，专业资格证，学历证，暂住证等复印件（签订合同时必须提供原件备查），到公司统一备案。 4、招收范围：熟练的技术操作工，有中、高级技能职称的操作工优先录用，特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁，身体健康。 5、劳务分包：必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业，不得发包给无资质的组织和个人（包工头）。
6、合同期限：务工人员固定期限合同最长不超过一年，以完成一定工作为期的劳动合同，起止时间必须明确具体，合同期满应及时办理手续，离开公司办理注销手续。 （二）施工现场务工人员管理制度 为了加强施工现场的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理，但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、（兼）职劳务管理员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现场考勤表、工资发放表，劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi
2017小学校舍 1.年末应对校舍进行检查维修养护，保证随时发现问题及时维修。对校舍定期查勘鉴定，发现危房立即向学校及上级主管部门汇报，立即封闭停用，按有关规定加固或拆除。大、中修项目由学校提前上报主管部门审批实施。 2.校舍各部按以下要求维修 ①门、窗保持完整无损，开启灵活，玻璃五金齐全，油漆完好，铝合金窗要保证推拉灵活，玻璃、皮条、完好无损。 ②屋面应保持不渗漏，无破损，无杂物，平整完好，排水畅通。 卷材屋面每年雨季前检查维修一遍，确保使用。 ③墙体应保持完好，平整、牢固、无裂缝。内墙瓷砖不空鼓，无脱落。外墙不剥落，瓷砖不空鼓，不脱落。内墙、顶棚可三年粉刷一次。 ④地面应保持平整完好，无空鼓，无裂缝。地面砖无空鼓，无破损。 ⑤落水管应保持完好无缺。 ⑥散水坡应保持完好无渗，房屋周围应保持排水畅通。 ⑦屋面防雷设施，每年雷雨季节前要检查维修一次，并检测导电功能是否达到要求。 ⑧水、电、暖设施应定期检测维修，严防跑、冒、滴、漏、确保畅通安全。3.新建校舍功能必须符合标准要求： 做到有证勘探，有证设计，按投招标手续，有证施工。由质检站、监理公司、施工单位、学校共同严把质量关，验收关，确保工程合格后交付使用。 4.校舍档案是维护学校权益，查勘维修房屋，合理使用校舍，反映学校建设的重要资料。因此，学校必须建立校舍档案，校舍档案分为确权、基建、管理三大职责。 ①校舍档案的归集整理由分管校长，总务主任，档案管理员，共同负责。
②修建工程竣工及房屋，土地权属的变更，必须在两个月之内将一切档案资料整理归档。 ③校舍档案由专职档案人员保管，专柜存入，并切实做好档案的防火，防盗，防虫，防鼠，防霉，防光，防高温工作。 ④档案一般不得外借，如工作需要，借用人需写借条，用后及时归还。不准拆页，确保安全完整。 5.加强领导 校舍设施维护管理是学校管理的重要组成部分。所以学校要切实下大力气抓好这项工作，为此要做好以下具体工作。 ①学校成立以校长任组长，总务主任为副组长校舍设施维护管理领导小组，配齐有关管理人员，明确责任，统一管理好这项工作。 ②及时倾听师生的意见，定期研究，部署管理工作。期末、学年末各检查总结评比一次。做到管理严格，使用方便，有奖有惩。 ③确保维护经费。维护经费是校舍设备延长寿命，确保安全，保持常用常新的根本保障。所以学校领导要广辟资金渠道，多方筹措校舍设施维护经费，用于校舍设施的维护和保养，延长使用寿命。 ④接受上级部门特别是教育局领导的检查监督，促进校产校舍设施的维护管理工作，保证教育教学事业的发展。 期胡圩小学2017年（春、秋）学
应收账款管理制度 1 目的 为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的
证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握 初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签
公司客户服务办法■★第一条本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制订本规定。 ■★第二条本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。 ■★第三条客户服务的范围1．巡回服务活动。（1）对有关客户经营项目的调查研究。（2）对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。（3）对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。（4）搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销政策等信息。2．市场开拓活动。（1）向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。（2）征询新客户的使用意见，发放征询卡。3．服务活动。（1）对客户申述事项的处理与指导。（2）对客户进行技术培训与技术服务。（3）帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。（4）定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。（5）举办技术讲座或培训学习班。（6）向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。（7）开展旨在加强与客户联系的公关活动。 ■★第四条管理各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户。（1）将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。 （2）指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。
■★第五条实施各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。■★第六条赠送对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。 ■★第七条协助为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1—2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。■★第八条除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。 ■★第九条日报巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：（1）客户名称及巡访时间。（2）客户意见、建议、希望。（3）市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。（4）巡访活动的效果。（5）主要处理事项的处理经过及结果。（6）其他必要报告事项。 ■★第十条月报各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。 ■★第十一条通报各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：（1）同行的销售方针政策发生重大变化。（2）同行有新产品上市。（3）
文件编号：RHD-QB-K2847 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 外来务工人员管理制度 标准版本
外来务工人员管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了维护本工程的治安秩序，管理好外来务工人员，保护外来务工人员的合法权益，特制定该管理制度。 一、凡常住户口不在本市的外来务工人员，来本地参加工作，必须“三证”齐全（身份证、劳务证、计生证），并同时上缴一寸免冠照片4张（暂住证、劳务证、工作证、）。 二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》，劳动部门办理《劳务证》，工程安保部门办理《工作证》。 三、务工人员必须随时携带三证，不得转借、
涂改，上下班必须按规定佩戴好《工作证》，以便出入生活区 四、三证如有遗失，必须在于24小时内上报安保部门，并说明原因，经查明后补办。 五、《暂住证》期满需留住的，应在期满前5日内上报安保办公室，以便统一向当地派出所办理延长手续，期满离开时，应缴销《暂住证》。 六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排，在指定 的房间、床铺居住，积极参加安保部门组织的法律法规学习，和有关教育培训活动，严格遵守本工程项目的各项管理规定。 七、外地来本市探亲、访友人员，除安保部门统一登记外，暂住或预期暂住7日以上者，必须当
日上报安保部门，并缴2张一寸照片，3日内报当地派出所办理《暂住证》。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here
设备日常维护管理制度范本 检查电源及电气控制开关、旋扭等是否安全、可靠;各操纵机构、传动部位、挡块、限位开关等位置是否正常、灵活;各运转滑动部位 润滑是否良好，油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足;检查油 箱油位和滤油器是否清洁。在确认一切正常后，才能开机试运转。 在启动和试运转时，要检查各部位工作情况，有无异常现象和声响。 2.在使用过程中 (1)严格按照操作规程使用设备。不要违章操作。 (2)确保活动导轨面和导轨面接合处无切屑、尘灰，无油污、锈迹，无拉毛、划痕，研伤、撞伤等现象。 (4)设备运转时，操作工应集中精力，不要边操作边交谈，更不 能开着机器离开岗位。 (5)设备发生故障后，自己不能排除的应立即与维修工联系;在排除故障时，不要离开工作岗位，应与维修工一起工作，并提供故障 的发生、发展情况。 3.当班工作结束后无论加工完成与否，都应进行认真擦拭，全面保养，要求达到： (1)设备内外清洁，无锈迹，工作场地清洁、整齐，地面无油污、垃圾;加工件存放整齐。 (2)各传动系统工作正常;所有操作手柄灵活、可靠。 (3)润滑装置齐全，保管妥善、清洁。 (4)安全防护装置完整、可靠，内外清洁。 (5)设备附件齐全，保管妥善、清洁。
(6)保养后，各操纵手柄等应置于非工作状态位置，电气控制开关、旋扭等回复至“0”位，切断电源。 (7)保养工作未完成时，不得离开工作岗位;保养不合要求，接班人员提出异议时，应虚心接受并及时改进。 4.为了保证设备操作工进行日常维护保养，规定每班工作结束前和节、假日放假前的一定时间内，要求操作工进行设备保养。对连 续作业不能停机保养的设备，操作工要利用一切可以利用的时间,为 使保养工作制度化，经常化，由维护工人设备及相关部门定期进行 评测，予以奖罚。 一、坚持执行变电所设备的维护保养与预防检修相结合的检修制度。积极推行故障诊断的状态监测技术，按设备运行状态合理确定 检修时间和检修内容，逐步向预知检修方向发展，以提高检修质量，降低检修费用，缩短检修停电时间。 二、变电所供电系统，包括高压电缆主线路、变电所硐室内设备、电缆、馈出高压配电点、线路的电气设备每月检查一次，发现问题 及时处理。设备检修分为小修(日常检修)、中修(月度检修)和年度 检修。 三、变电所日常巡检或检修时发现防爆性能受到破坏的电气设备，立即处理或更换，存在故障的设备严禁继续使用。 四、变电所内的高压电气设备，发现三次短路或过流跳闸，应立即进行实验检修或更换。 六、实行日常巡检和维护保养制，变电所主要生产设备要保证有每班不少于2小时的检查、日常维护保养。若发现设备存在隐患故 障时应及时向上级部门汇报，组织力量进行检修。 七、变电所应实行设备包机制，包机人员在月度检修时间内都应参加检修和维护保养工作。每次检修完毕后，当班包机人员和当班 配电工负责验收，验收完毕后签字交接，配电工负责变电所设备的 外观防爆。
x公司往来账款管理办法 【最新资料，WORD文档，可编辑】
往来款项管理办法 第一章总则 第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。 第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。 第三条本办法适用于公司各部门。 第二章应收款项管理 第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。 第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。 第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。 第七条应收账款的信用管理 规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。 赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任； 第八条公司应收账款的审批权限 赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。 第九条应收账款内部报告 公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。 规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。 营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。 第十条应收账款分析
劳务管理制度 青岛安装建设股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力，并能够对分包单位进行有效控制，确保工程质量，特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定，劳务分包合同管理，劳务队伍进场管理，现场劳务管理，人工费（劳务费）管理，质量、安全和环境管理，劳务分包队伍的考核评价，劳务队伍退场管理，监督检查与奖罚，劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，同时，项目部必须设专（兼）职劳务管理员，其主要职责是： 1、贯彻执行公司有关劳务管理的制度和规定，制定项目部劳务纠纷应急预案和农民工工资结算管理制度并实施； 2、配合公司选择使用劳务分包队伍，负责项目部专业工长和班组长人员的选聘、使用和管理； 3、负责对劳务分包队伍使用过程中的管理，加强劳务人员进、出场登记、考勤、工资发放（有声像记录）、离场结算、培训教育、竣工工程劳务资料移交等工作，对所使用的劳务分包队伍进行管理、考核和评定；
4、对拨付的工程款与劳务人员工资发放进行比对，掌握和协调劳务（专业）分包队伍对劳务工人工资发放工作； 5、负责本项目劳务工人工资支付的监督管理和劳务工人工资纠纷的接访、处理等工作； 按照合同约定时间,收集、审核工人月度工资计算表，并及时进行劳务分包项目的预、结算工作； 6、负责劳务队伍生活区的管理工作,改善工人生活条件,组织工人开展工地夜校培训、文体娱乐活动，并留有记录； 7、负责对施工现场务工人员实名制登记，劳动合同规范化签订。 第1 页共22 页 青岛平建建筑安装股份有限公司 劳务人员资格管理制度 为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力，并能够对分包单位进行有效控制，确保工程质量，特制定本制度。 第一章范围 本制度包括劳务分包队伍的选定，劳务分包合同管理，劳务队伍进场管理，现场劳务管理，人工费（劳务费）管理，质量、安全和环境管理，劳务分包队伍的考核评价，劳务队伍退场管理，监督检查与奖罚，劳务分包信息管理等内容。 第二章职责 项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，同时，项目部必须设专（兼）职劳务管理员，其主要职责是：
编号：XMDMTQS220-2009 服务器日常维护及管理制度
1 目的 为保证所有服务器稳定、安全地运行，特制订本规定。 2 范围 本规定中所指的服务器包括：WEB服务器、TSM服务器、OA服务器、SCM服务器以及其他对外公布的服务器。 3 活动内容 3.1系统维护人员的权限管理 3.1.1系统支持部指定服务器系统管理员、网络设备管理员，记录于《服务器、网络设备管理员对照表》中。 3.1.2 服务器、网络设备默认超级用户帐号由系统管理员（或网络管理员）根据需要更建立、修改，并在填写《服务器、网络设备超级用户帐号对照表》的“修改日期”、“帐号”、“密码”、“修改人”栏后，由其上级主管在“确认人”栏签名确认。 3.1.3 《服务器、网络设备超级用户帐号对照表》由系统支持部统一存档。 3.1.4 系统管理员负责服务器的操作系统参数设置、系统安全维护、服务器应用软件系统设置、系统备份。网络管理员负责网络设备的系统参数设定、备份、网络设备安全维护，参数更改完必须马上更新该设备系统参数数据备份。 3.2 日常维护与备份 3.2.1系统管理员、网络管理员每天上班后必须马上检查服务器、网络设备的工作状态、查看服务器的运行日志并随时关注服务器运行状况，发现异常及时报告并处理。检查结果记录于《服务器、网络设备日检查表》中。 3.2.2 备份包括：系统备份、数据备份。 ——备份的存储介质应放于机房外。 ——原则上每年年底做一次系统备份；每日做一次数据备份。应至少保留最近7日的日数据备份；设备系统参数变化时应做系统参数数据备份，并保留最新的系统参数备份数据。 ——系统备份的媒体应异地存放。 原则上系统备份、日数据备份应在系统空闲时间进行，如：设置在每日晚上下班后开始备份。每日日常设备状态检查时应检查备份状态，并在《服务器、网络设备日检查表》填写备份记录。年备份可在备份媒体栏注明年备份，系统参数数据备份可在备份媒体栏注明系统参数备份。
xxx有限公司 往来账款管理制度 第一章总则 第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。 第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。 第二章应收款项管理办法 第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。 第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。 第五条对于应收款项的管理： （一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 （二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。 （三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。
（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 （五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。 第六条应收款项内部控制管理： （一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 （二）开具发票价格按照合同价格执行。 （三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 （四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。 第七条应收账款催款程序： （一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。 （二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 （三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。 第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：