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物业公司市场化经营数据分析报告

物业公司市场化经营数据分析报告
物业公司市场化经营数据分析报告

物业公司市场化经营数据分析报告

------经营部一、市场化经营分析的契机

这段时间与其他大大小小物业公司因为招投标的事情都有接触,听别人说自己公司听别人说物业市场,然后自己做对比包括自己学习的些东西,心里颇有感触,我们呢?有着先进的理念只能出去为了不落面子用来理论性的吹嘘,走在传统物业的山坡上卡在了瓶颈不进则退,连最基础的项

公司的声誉及社会的认可我们需要改变需要转型,现在是大数据时代,整合分散资源做物业大数

据时代第一个吃螃蟹的人。

四、我们面临的发展方向

就现在物业市场我片面的认为有两种经营形式

①、多元化发展(超市、家政服务、配送服务、房产中介、餐饮)只要价格合适业主之所需我们

都给予满足。

利弊分析:

利--我们有两大集团公司、我们还有文达通现成的资源可以利用不需要我们投入多余的成本,依靠我们物业前些年打造出的名声,利用我们现有项目的业主,投入定量的人员完成多元化发展。弊--掣肘于集团的配套,不能自己做延伸服务,所有资源仅面对自己的业主,业主群体数量有限,只能大力拓展项目,来拓展可收入基数,持续拉长管理队伍。最终摆脱不了传统物业,只能传统

物业与多元化经营齐头并进。

②、化整为零,大数据形式。物业公司整体分化为6个公司

利--

弊---对后期独立运行需要合适的认真筹划。风险税,拆散整合后我们需要多缴税,当然虽说有很多合理的避税办法但是现在论风险,各个公司虽说整合后对有活干都有业绩可是对外成绩是咱们的主要目的

也是咱们后期发展的主要思路。

五、现在我们该怎么办?

1.公司所有制度运营方式全部推翻?

2.公司组织架构重新组织建立?

3.各公司专门人员专门负责

4.服务公司的必要性

5.自己部门外包给自己各个公司需要怎么做?

6.不需要管理项目一线,管理人员的必要性?管理人员需要做什么?

7.拆解公司的所有部门细化的平安过渡方法?

8.市场需要我们做什么?

15.

1.

①领导的心:领导需要你做什么?公司需要你做什么?社会需要你做什么?

②员工的心:员工需要从你这里得到什么?员工需要从公司获得什么?你能为员工做什么?

③客户的心:客户需要什么?客户需要你做什么?客户需要你公司做什么?

可循环式管理法三方面可根据接手的项目的情况不同旋转切入点。

七、项目定位

定项目

定岗位

定工资

定收费率

定服务满意率

成立房屋租赁部门,辅之以公司驻扎诸多小区的优势,采取以租赁部门为核心,以各服务中心为辅(提供收集项目租售房源信息、客户等)的经营运作模式。

二、经营范围

(一)房地产中介及代理;

(二)厂房租赁与销售代理;

(三)写字楼租赁与销售代理;

(四)商铺租赁与销售代理;

(五)地皮租赁与转让代理;

(六)商品房或私宅租赁与销售代理;

(七)二手房租赁与销售代理

(经营范围视公司具体规定而定)

三、部门职责划分

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6、

走有注销的原则,全面准确地采集信息,建立管理档案,录入计算机系统,实行有效的动态管理。

对在登记和普查中发现可疑人员和违法犯罪人员,应及时报派出所;

7、根据承租方和出租方双方意见,制作房屋租赁合同;

8、经常回访客户,听取和反馈用户对产品的意见,处理客户日常问题;

9、努力做好服务工作,树立良好的企业形象,提高企业知名度;

10、配合经营发展中心做好广告宣传工作;

11、负责佣金结算工作;

12、加强业务人员的专业知识学习,不断提高业务人员素质;

13、完成公司下达的任务指标。

(三)服务中心

1、负责为客户解决房屋租赁合同签订后期出现的问题,在承租方与出租方之间做好调节工作;

2、负责项目房源的开发工作,将自身有效房源登记到租售中心,达到资源共享;

3、做好客户来访的接待工作,促进房屋成交;

4

5

(二)

(三)

(四)转租条款

(五)

(六)

(八)

(九)

2、

房屋租赁合同

出租方(以下简称甲方):承租方(以下简称乙方):

身份证号码:身份证号码:

甲乙双方通过友好协商,在平等自愿的基础上,就甲方将房屋出租给乙方使用,乙方承租甲方房屋相关事宜达成以下协议:

一、现甲方将坐落于____________________________,房屋户型________,居住面积_______,楼屋_______租给乙方。甲方应保证房房屋真实合法有效。

二、租赁时间从_______年_______月_______日_______起_______至_______年_______月_______日。房屋租金每月__________元整(¥:________)支付方式_________,租金交付方式(年付,半年付,季付,月付等)另付押金___________元整(¥_________)。房租于时交付。租赁期限终止时,乙方应支付所有应缴纳费用,若乙方未拖欠房租和相关费用,在甲方验收租赁房屋无人

金。

余由

),乙

1

2、该房屋毁损、意外灾害被鉴定为危险房屋的。

3、甲方告知乙方该房屋出租前已设定抵押,先被处理的。

八、本合同一式三份甲、乙、经纪人各执一份,自鉴定之日起生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。经纪方起见证作用。

九、房屋设施:若甲方提供该设施,则在该项前的“□”划“√”并在其后作必要的说明;若甲方不提供某一项,则在项前的“□”划“×”

水表(水卡)_________吨;数电表(电表卡)_________度;管道煤气(气卡)_________立方;电话交费日期_________;有线交费日期_________;宽带交费日期_________;物业交费日期_________;物业交费截止日期_________;钥匙情况_________。

□空调□冰箱□洗衣机□电视机□热水器□微波炉□床头柜□沙发□餐桌□餐椅□床□茶几

□书桌□电视柜□书柜□梳妆台□电话机

出租方:联系电话:

卖方:(简

1(含定金)人民币元整(大写:拾___万___仟___佰___拾___元整给甲方,剩余房款人民币__________元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方),并于银行放款当日付给甲方。

2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币元整(大写:____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方,剩余房款人民币___________元整于产权交割完毕当日付给甲方。

第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起____天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将_________(物业管理费、供暖、水、电、燃气等)等费用结清。卖方同意将其缴纳的该房屋专项维修资金(公共维修基金)的账面余额在房屋过户后10日转移给买方。如卖方未按期完成专项维修资金过户的,每逾期一日,卖方应支付已交付房价款万分之五的违约金。

第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税费由_______方承担,中介费及代办产权过户手续费由______

1

(59)提前还

2

(5

3(如有);(3

1

向买方支付已交付房价款5‰的违约金,并于该房屋实际交付之日起3日内向买方支付违约金,合同继续履行;

(2)逾期超过30日后,买方有权退房。买方退房的,卖方应当自收到退房通知之日起3日内退还全部已付款,并按照买方全部已付款的5%向买方支付违约金。

2、逾期付款责任

买方未按照第四条约定的时间付款的,按照以下规定处理:

(1)逾期在30日之内,自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止,买方按日计算向卖方支付逾期应付款5‰的违约金,并于实际支付应付款之日起3日内向卖方支付违约金,合同继续履行;

(2)逾期超过30日后,卖方有权解除合同。卖方解除合同的,买方应当自解除合同通知送达之日起3日内按照逾期应付款的5%向卖方支付违约金,并由卖方退还买方全部已付款。

第七条争议解决方式

最新物业管理经营发展的分析报告

充分利用互联网技术,创新发展物业服务 ——物业管理经营发展地分析报告 互联网技术不仅使我们地工作、生活方式等发生了重大改变,而且由于互联网技术地急速发展而形成地互联网思维,使得我们地思想意识也产生了变化。在这种形势下,如何用互联网思维,把握和决策物业服务企业地转型和升级,对物业地发展至关重要。本文结合物业公司发展实际,借鉴全国先进物业行业地成功经验,就创新发展物业服务方面提出一些对策和建议。 一、物业经营管理存在地重要问题 目前,物业经营发展受各种因素地制约,其发展面临管理规模小、经营效益低下地困境,基本上处于“小而弱”地局面,缺乏可持续长远发展地经济基础。 二、全国先进物业行业地成功经验 虽然,目前全国大多数物业行业发展困难,但也有部分企业不断创新,在行业内取得了显著地业绩。全国性地品牌公司万科物业、龙湖物业等标杆企业运用超前地物业服务理念和创造性思维,不断推出物管新模式,为物业行业地盈利提升开辟了广阔天地。下面以万科物业为例,探索一下万科物业地成功经验。 万科物业借力移动互联网等技术手段,没有在观望中被动应对,而是捕捉到互联网等新技术给传统行业管理提效带来地机遇。他们结合自身丰富地行业经验,并借力移动互联网等技术手

段,变革原有管理模式,首创以“睿”管家为灵魂地服务中心和事业合伙人制地管理中心,打造出一套物业“睿服务”体系。 万科物业“睿服务”体系基于以“易化”(Facilitation)、“智能”(Intelligence)、“信托”(Trusteeship)为导向地“FIT 模型”,借力信息科技,变革原有管理模式。 同时,万科物业不断探索,开发了多元模式物业增值服务体系。提高了管理效率和员工收入,降低成本,走出物业发展困境。 三、物业经营管理创新发展地对策建议 我们地物业经营管理想要在未来地市场竞争中取得更好地业绩,应充分运用互联网大数据平台,积极向万科物业等全国先进物业企业学习,借鉴他们地成功经验,立足于未来,进一步转型升级,加强创新服务。 (一)充分利用互联网技术,创新物业管理模式。 我们应有效利用各种资源,变革原有管理模式,积极向万科物业等全国先进物业企业学习,借鉴他们地成功经验,研发一套属于我们自己地“睿服务”体系。对物业项目配备各项互联网管理控制系统,比如在楼宇对讲、车辆管理,车位管理,安全监控,互联网服务平台等方面,将设施设备上传感器与后台系统、员工端手机应用相连接,将现场地作业情况、客户地声音直接传达,实现信息地即时记录与传达,带来易化地运营管理方法,使物业管理项目更便捷,更高效,通过设备技术管理来减少人力安排,降低成本。 (二)走出去,开发多元模式物业增值服务体系。

2017中国物业服务百强企业研究报告

目录 第一部分研究背景与目的 第二部分百强企业研究方法体系 第三部分 2017中国物业服务百强企业名单 第四部分 2017中国物业服务百强企业发展特点分析 一、管理规模:管理面积均值达2725万平米,市场占有率近三成 二、经营绩效:强化基础服务扩规模,创新多种经营提效益 三、服务质量:专业专注打造高品质服务,匠心匠技实现资产保值增值 四、发展潜力:技术和资本双轮驱动,厚积薄发掘金万亿蓝海 五、社会责任:践行企业责任,促进社会和谐,引领行业进步 第五部分 2017中国物业服务百强企业专项研究分析 第六部分结语

1 第一部分 研究背景与目的 由中国指数研究院与中国房地产TOP10研究组开展的“中国物业服务百强企业研究”,自2008年以来已连续进行十年,这十年中,研究组紧扣行业发展脉搏,深入研究物业服务企业经营规律,为促进行业良性运行、企业快速成长发挥了重要作用,相关研究成果已成为评判物业服务企业经营实力及行业地位的重要标准,对促进市场资源向物业服务百强企业聚集、推动开发企业与物业服务百强企业强强联合起到了重要作用。 2017年3月,“两会”部署2017年重点工作任务明确指出,“进一步释放国内需求潜力,增强内需对经济增长的持久拉动作用,深入实施创新驱动发展战略,促进经济结构优化升级,不断提高竞争力”。房地产市场的快速发展,为物业管理行业提供了广阔的发展空间,新技术的应用和资本市场的青睐为物业服务企业带来了新的发展机遇。中国指数研究院以“笃实进取,创新升级”为主题,全面启动“2017中国物业服务百强企业研究”,发掘一批规模大、实力强、服务品质高的物业服务企业,发挥示范带头作用,引领行业健康、快速发展。在总结十年研究经验的基础上,中国指数研究院进一步完善了“2017中国物业服务百强企业研究”方法体系,更加全面、客观地评价企业的综合实力。 2017中国物业服务百强企业研究的目的: (1) 科学评价企业的真实实力,发掘一批综合实力强、服务水平高、业主满意度高的优秀物 业服务企业; (2) 系统总结优秀企业的服务理念和经营模式,供广大物业服务企业学习借鉴,促进物业服 务企业提升运作水平和服务质量; (3) 以客观的数据和研究结果,反映行业最新状况和主流企业的发展态势,为政府部门研究 制定行业政策、有关部门加强行业指导提供参考和依据。

经营数据分析报告

经营数据分析报告 导读:本文经营数据分析报告,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 经营数据分析报告 一、确定分析目标 分析目标主要包括以下三个方面: 分析目的。 分析范围。 分析时间。 如下图所示,分析目标除了主要包括三个方面外,还有备注一栏,这里备注的是计算周期问题。强调一点,我们做运营数据分析的时候通常都会拿更新前和更新后的数据进行比较,因此我们的设定的分析周期一般都会跟着游戏实际的更新情况走。 二、分析综述 分析综述主要包括两方面的内容 1、上周/本周充值数据对比 充值总额 充值人数 服务器数 服务器平均充值 服务器平均充值人数

针对上述内容进行差额对比以及增减率对比,如游戏有特殊要求,可以适当增加其它数据内容。 2、上周/本周更新内容对比 主要陈列两周内分别更新的活动内容或一些重大调整。 三、一周运营数据分析 1、本周收入概况 日均充值金额,环比上周日均充值金额 用户ARPU值,环比上周ARPU值 简述与上周或之前的充值情况的比较,如上升还是下降、影响充值的较大的因素。 2、新用户概况 新用户就是新进游戏的玩家,这里主要介绍这些新玩家的动态数据,一般以两个月为总时长进行陈列比较,具体周期数据仍以周为单位。 新用户数据主要包括:安装下载数、创建角色数、安装→角色转化率、付费人数、创建角色→付费转化率、ARPU值、次日留存、三日留存、七日留存等,可根据游戏实际情况进行添加。 3、活跃用户概况 活跃用户概况主要包括三部分内容: 日均在线人数,环比上周实时在线人数,提升/下降百分比 日均付费用户登陆人数,环比上周付费登陆数,提升/下降百分比

日均活跃玩家数,环比日均活跃玩家数,提升/下降百分比 4、道具消费概况 道具方面的消费概况主要包括: 产出活动类别 道具分类 单类道具消费元宝,消费占比,环比上周 日均消费元宝,总消费元宝,环比上周下降/上升 简述活动效果较好/较差的道具分类 5、当前元宝库存 当前元宝库存是指玩家充了元宝还没花出去的存量,以及游戏中额外获得的元宝存量。例如,我充了1000块,拿了1w元宝,花了8K,我造成的存量是2K,当平台各服的元宝存量不断上涨,就代表消费点不够了,要不补新消费系统,要不上消费类的运营活动。 6、重点商业活动付费玩家参与情况 活动参与情况主要考虑以下几点: 付费群体类别,活跃付费玩家数 付费玩家的参与比例 付费玩家在活动中消费的元宝数 付费玩家在活动中消费的元宝占周消费元宝总数的比例 付费玩家的人均消费元宝数 根据活动的这些付费玩家的相关数据,判断该活动产生的效益以及玩家的接受程度。

物业公司经营分析实施报告标准范本

物业公司经营分析报告标准范本 一、xx小区概况 xx小区总占地面积12.28万平方米,总建筑用地3.4万平方米,总建筑面积32.57万平方米,绿化面积约达5.7万平方米。xx共有48幢1900户,配套小车位1001个。 小区内有东、西大湖,面积约有1.57万平方米。 有外街商铺57间,进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等;内街商铺33间,有多样生活配套小店。 二、岗位编制及人工成本控制 1、xx区组织架构

2、各部门下半年岗位定编 (1)保安部岗位定编分析 根据岗位定编图,每班需设保安员14人,车管员5人,监控员1人,领班1人,共21人;

因二期临停收费,各中门岗在车辆进出高峰期需配置2人,早、中班需增加保安员6人; 宿舍管理员2人(宿管员休息需保安员顶班); 三班合总,共设保安员48人,车管员15人,监控员3人,宿管员2人,共68人; 主任2人、领班3人; 以上各岗合计,保安部编制共73人。 (2)清洁部岗位定编 ※小区共48条梯,其中多层16条梯,高层32条梯, 共有500层楼; ※共有大小车库10个,大小水池61个; 领班1人,技工1人,清钟清洁1人;

楼道清洁,设10人; 外围,含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休,设7人; 以上岗位合计,清洁部编制共20人。 (3)绿化部岗位定编 ※小区绿化面积达5.7万平方米 ※小区湖水面积约有1.57万平方米 ※小区共有植物220多种,以热带植物为主 领班1人,水车司机1人,捞湖1人;苗圃工1人;机动岗1人;修剪队,主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作,设5人;养护岗位(含8座),共设11人; 以上岗位合计,绿化部编制共21人。

中国物业服务企业发展研究报告.doc

中国物业服务企业发展研究报告 1、研究背景与目的 由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家权威研究机构共同组成的“中国房地产TOP10研究组”,自2002年成立以来,已连续6年完成中国房地产上市公司10强研究、连续5年完成中国房地产百强企业研究、连续4年完成中国房地产策划代理百强企业研究等多项研究,得到了社会各界的广泛关注和普遍认可,其研究成果为评价房地产企业经营实力及行业地位提供了重要的参考标准。 近年来,随着我国房地产市场的繁荣,物业管理作为一个新兴的服务行业,实现了快速发展,并在促进房地产业发展和构建“社会主义和谐社会”中扮演着重要角色。去年以来,《物权法》和《劳动合同法》相继颁布实施,物业管理行业发展面临着新的机遇和挑战,深入研究物业管理行业面临的新形势和新问题,有助于从宏观上把握行业发展方向,探寻新形势下行业发展之道。 为反映行业发展最新状况和主流企业的发展态势,科学评价企业的真实实力,系统总结优秀企业的服务理念和经营模式,国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所、中国指数研究院三家单位决定设立专项课题,开展“2008中国物业服务企业发展研究”。开展中国物业服务企业发展研究的目的是: (1)以客观的数据和研究结果,反映行业发展最新状况和主流企业

的发展态势,为政府部门研究制定行业政策、有关部门加强行 业指导提供参考和依据; (2)科学评价企业的真实实力,发掘一批综合实力强、服务水平高、业主满意度高的优秀物业服务企业; (3)系统总结优秀企业的服务理念和经营模式,供广大物业服务企业学习借鉴,促进物业服务企业提升运作水平和服务质量。2、研究方法体系 2.1.标准和门槛值 中国房地产TOP10研究组坚持以客观数据和社会评价为依据,坚持客观、公正、准备、全面、自愿的研究原则。研究组按照国际惯例和《物业服务企业资质管理办法》,确定现阶段纳入研究范围企业的门槛值: (1)依法设立、具有独立法人资格,从事物业服务活动的企业;(2)具有政府行政主管部门审定的一级资质的物业服务企业及有特色的二级资质物业服务企业; (3)凡符合入选门槛值的物业服务企业,须按要求提供相应的数据报表,方可参与此次研究; (4)为了指导物业服务企业做强做大,TOP10研究组鼓励企业以集团的名义参与。 2.2.评价指标体系 2.2.1.评价指标体系的设立原则 “2008中国物业服务企业发展研究”以客观数据和社会评价为依据,

如何写好一款产品的运营数据分析报告

如何写好一款产品的运营数据分析报告 戏运营期间,我们可以在后台看到一堆游戏相关数据,对于这些数据我们要怎么怎么进行处理分析呢?下面将围绕一份报告实例做详细的分析。内容主要包括分析目标、分析综述、一周运营数据分析、运营数据总体分析四块内容。 一、 确定分析目标 分析目标主要包括以下三个方面: 分析目的。 分析范围。 分析时间。 如下图所示,分析目标除了主要包括三个方面外,还有备注一栏,这里备注的是计算周期问题。强调一点,我们做运营数据分析的时候通常都会拿更新前和更新后的数据进行比较,因此我们的设定的分析周期一般都会跟着游戏实际的更新情况走。 二、 分析综述 分析综述主要包括两方面的内容

1上周/本周充值数据对比 充值总额 充值人数 服务器数 服务器平均充值 服务器平均充值人数 针对上述内容进行差额对比以及增减率对比,如游戏有特殊要求,可以适当增加其它数据内容。 2上周/本周更新内容对比 主要陈列两周内分别更新的活动内容或一些重大调整。 三、 一周运营数据分析 1本周收入概况 日均充值金额,环比上周日均充值金额 用户ARPU值,环比上周ARPU值 简述与上周或之前的充值情况的比较,如上升还是下降、影响充值的较大的因素。 2新用户概况

新用户就是新进游戏的玩家,这里主要介绍这些新玩家的动态数据,一般以两个月为总时长进行陈列比较,具体周期数据仍以周为单位。 新用户数据主要包括:安装下载数、创建角色数、安装→角色转化率、付费人数、创建角色→付费转化率、ARPU值、次日留存、三日留存、七日留存等,可根据游戏实际情况进行添加。 3活跃用户概况 活跃用户概况主要包括三部分内容: 日均在线人数,环比上周实时在线人数,提升/下降百分比 日均付费用户登陆人数,环比上周付费登陆数,提升/下降百分比 日均活跃玩家数,环比日均活跃玩家数,提升/下降百分比

实力物业2019年财务分析结论报告

实力物业2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为1,103.22万元,与2018年的958.69万元相比有较大增长,增长15.08%。实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。在市场份额迅速扩大的情况下,营业利润却没有相应的增长,企业应注意在市场销售业绩喜人的背后所隐藏的风险和危机。 二、成本费用分析 2019年营业成本为8,319.11万元,与2018年的7,339.01万元相比有较大增长,增长13.35%。2019年管理费用为1,104.64万元,与2018年的641.47万元相比有较大增长,增长72.2%。2019年管理费用占营业收入的比例为10.75%,与2018年的7%相比有较大幅度的提高,提高3.75个百分点。管理费用占营业收入的比例大幅度提高,但销售利润却并没有相应提高。管理费用增长过快。2019年财务费用为44.94万元,与2018年的23.21万元相比有较大增长,增长93.63%。 三、资产结构分析 2019年企业不合理资金占用项目较少,资产的盈力能力较强,资产结构合理。与2018年相比,2019年应收账款出现过快增长。从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长快于营业收入增长,资产的盈利能力并没有提高。因此与2018年相比,资产结构趋于恶化。 四、偿债能力分析 从支付能力来看,实力物业2019年是有现金支付能力的。企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。 五、盈利能力分析 实力物业2019年的营业利润率为9.39%,总资产报酬率为12.75%,净资产收益率为26.98%,成本费用利润率为11.59%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为9,715.69万元,经营资产的收益率为9.92%。 内部资料,妥善保管第页共1 页

物业运营报告

一、物业管理行业的发展概况 物业管理是随着市场经济兴起的新兴行业,它作为人们以社会化、专业化、市场化方式解决房地产后续管理的主要手段,越来越凸现其重要性。1981年3月,以住宅物业为管理目标的第一家物业管理公司在深圳特区成立,并伴随着中国住房体制改革的不断深入而延伸至全国各地。从最初单一的住宅物业管理,向商业物业、工业物业及其它类型物业管理领域扩展。发展至今,全国共有物业管理企业达3万多家,从业人员超过300万。 二十几年的历程,物业行业的整体发展并不均衡,特区、沿海城市以及上海、北京等大城市发展态势较好,物业管理覆盖率较高,像深圳物业管理的覆盖率已达95%以上,上海、北京也分别达到90%和70%以上,中、小城市发展态势较缓,西北、东北地区落后于全国其它地区。 二、沈阳市住宅物业的市场情况与机会分析 沈阳市的物业管理从90年代中期开始起步,经过十余年的发展,物业管理已基本成型,初具规模。到2006年,已建成住宅区3326个,建筑面积10825万平方米,其中,具备物业管理条件实行等级服务的住宅区293个,建筑面积2556万平方米,占全市住宅总面积的23.6%,全市登记注册物业企业536家,开发企业设立的物业管理企业176家,从房管部门和单位后勤部门转制的81家,196个业主大会重新选聘了物业管理企业;118个住宅小区的建设单位通过招投标的方式选聘了物业管理企业,从业人员近3万人。新建小区物业管理面积覆盖率达到100%。 沈阳市内物业收费情况调查 以万科物业、银基物业、豪森物业、新城物业、河畔新城等高中档物业公司为例。 沈阳高、中档物业的收费标准除少数别墅项目的收费标准定在每月3.00元-4.00元/平方米以上。其它基本是在每月2.00元/平方米-2.50元/平方米之间,平均收费在每月2元/平方米,个别超过每月2.50元/平方米的收费,中低档物业的收费标准多为1.00元/平方米-2.00元/平方米之间,平均:1元/平方米左右。 物业管理这一新兴行业在我市已逐渐被工业区、学校、医院、商场、办公楼宇等

物业公司可行性研究报告

物业管理有限责任公司项目 可行性研究报告 公司名称:泉州市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 编制人员:XXXXXXXX 完成日期:2015年XX月XX日

目录 第一节项目概况 (2) 第二节项目实施优势分析 (3) 第三节项目定位和未来发展方向.................... ...4 第四节项目实施方案 (4) 第五节项目效益分析 (6) 第六节项目风险分析和对策 (7) 第七节报告结论 (8)

第一节项目概况 一、项目背景 福建省泉州市汽车运输总公司(下简称总公司)创建于1949 年9月,原为省属企业。1993年成建制下放泉州后,经过二十多年的艰苦奋斗,现发展成为 拥有14个分公司、16个全资子公 司、对外参控股企业达18家的国有大型交通运输企业。公司现有员工6600多人,年站点营收 8亿元,主营业务收入7亿元,企业总资产11亿元,净资产4亿元,年创利税超亿元。公司主 要从事长、短途道路旅客运输、城市出租车、城市公交营运,拥 有等级汽车客运站32个和车型、等级、种类齐全的营运车辆2200多辆。此外还经营货物运输、汽车维修检测、销售及售后服务、 配件销售、技术培训、驾驶培训、旅游运输、房地产开发、经济 酒店、汽车租赁等业务。公司整体对于车站站场保安、日常保洁、办公场所日常用水用电维护 等物业管理服务项目有着较大业务 需求市场。 为扩大业务范围,合理利用国有资源,经国资委牵头,由 泉州市汽车运输总公司综合服务分公司(下简称我司)与国有泉州市集英保安集团(下简称集 英集团)初步协商后达成合作意向,拟共同出资成立一家物业管理有限责任公司,承接总公司 范围内的保安、保洁、维修、维护等服务。 二、合作方简介 1988 泉州市集英保安集团成立于年的泉州 市保安服务公司 2009年10月,前身为成立于 ,是经省公安厅和市人民政府批 准,在市工商行政管理局登记注册的具有法人地位的集体所有制 企业。公司现有员工1600多人,专业运钞车辆85部;设有专业犬防分公司一家;并全资设立泉州市安保汽车驾驶培训中心、泉州市新安物业管理有限公司、泉州市集英因私出入境咨询服务有限公司、泉州市集英汽车维修有限公司、泉州市集英保安守押有限公司、泉州集英保安安防工程有限公司、泉州市印章刻制有限

运营完整的店铺数据分析报告

导言:很多朋友一直在问数据化运营到底是什么?为什么那么火热,大家最近也发现突然涌现很多挂着数据分析标题的文章,其实数据化运营并不是指某个点,更不是指一堆数据表格。数据化运营之所以越来越重要,是因为数据是由消费者所产生的,我们通过数据多角度分析才能够更好的理解平台规则,消费者行为,市场变化,竞争对手运营手法寻找运营规则,通过数据才能够得到问题的反馈,比如搜索流量是否增长,直通车ROI是否提升,退款率,商品库存结构等等通过数据反馈优化才能够做好全局精准运营,实现运营效益最大化。 ------------------------------------------------------------------ 接下来给大家分享两个数据化运营运用简例: 一、《一名优秀运营人员完整的店铺数据分析报告》 一、业绩层面 1.跟去年对比增长情况 2.行业大盘增长率情况 【数据源:生意参谋/生意经】 二、店铺核心数据指标(转化率,DSR、客单价,无线/PC,加购收藏情况等) 参考文章:《生意参谋对搜索排名的惊天秘密,竟然没人知道?》 【数据源:生意参谋】 三、店铺流量结构(做趋势图) 1.整体流量分布结构 2.免费/付费比例 3.付费流量的投入情况 【数据源:生意参谋/付费营销后台】 四、产品结构层面

1.销售层级(销售梯队)是否健康 2.产品开发成功率 3.新品上架十五天,运作效果分布图(流量/销量) 4.产品品类开发结构/销售结构 【数据源:生意参谋】 五.活动分析 1.全年活动次数/活动盈亏情况分布(以时间为轴) 2.活动折扣力度及活动流量产出贡献值(力度多大单流量产出最大?) 3.活动报名失败率及失败原因分析总结 【数据源:生意参谋/活动展示页数据】 六、客服分析 1.客服询单转化率(按月做趋势图) 2.客服催付成功率 3.响应速度 【数据源:赤兔名品】 七、退款率情况及退款问题分析 【数据源:ERP】 八、产品中差评问题总结,找出问题共性做出调整 九、库存状况分析 1.去年年底跟今年年底的库存变化(库存总量和库销比) 2.库存分布结构(品类结构/四季产品分布结构)

财务分析报告

公司收入、费用简易分析报告 一、xx公司20 月-10月收入情况: 1、***公司20 年1-10月收入实现25.46万元,其中物业管理收入20.13万元;垃圾清运收入1.92万元;车位出租收入(停车费)3.41万元。 20xx年1-10月收入明细表 2、下面通过与去年同期数据相比进行收入简易分析: ⑴物业管理收入比去年同比增长实现16.1124万元,同比增长率达400%;垃圾清运收入比去年同比增长实现1.0173万元,同比增长率达113%,主要原因:①去年因刘强荣个人问题使公司收入流失一部分,造成去年物业管理收入、垃圾清运收入偏低。②今年2栋业主陆续入住、公司管理水平提高,每月物业管理费能及时收取。

⑵车位出租收入是公司今年采取开源创收,增添新的收费(入)项目,20xx年1月-10月车位出租收入有实现3.406万元。 ⑶公司20xx年总收入比去年同期增长实现20.5383万元,同比增长率417%。 二、xx公司20xx年1月-10月费用情况: 1、****公司20xx年1月-10月管理费用58.42万元,其中:物业员工工资19.2349万元;保洁费4.181万元;保安费25.5161万元;办公费2.7916万元;差旅费0.1043万元;低值易耗品摊销1.8114万元;招待费0.4855万元;维修费0.7364万元;电话费0.09万元;培训费0.459万元;物料消耗费0.9282万元;其它2.0825万元。 20xx年1-10月管理费明细表

2、下面通过与去年同期数据相比对主要费用项目进行简易分析: ⑴低值易耗品摊销比去年同比增长实现1.4448万元,同比增长率达394%;物料消耗比去年同比增长实现0.563万元,同比增长率达154%,主要原因:①小区停电时,需耗用柴油发电;今年水管爆裂几次,物料消耗较多。 ⑵公司员工工资比去年同比负增长实现0.7629万元,同比负增长率

2019-2020年物业管理行业深度分析报告

物业管理行业深度分析报告

目录 一、行业概况:行业仍处于成长期,在管面积稳步增长,多种业态全面发展 (8) (一)历史概况:我国物业起步于80年代,94年开始迈向法制化轨道,03年开始监管趋于市场化 (8) 1、发展历史:我国物业诞生于80年代、起步于深圳,94年首次发布《管理办法》、迈向法制化轨道 (8) 2、政策演变:03年颁布《物业管理条例》,监管趋于市场化,目前行业政策总体偏友善 (8) (二)三大分类:包干制为主酬金制为辅,基础服务与增值服务并存,住宅和商办等业态多元化发展 (10) 1、收费模式:包干制收取固定费用,酬金制收取固定比率费用,目前包干制占市场主流 (10) 2、服务类型:物业服务包含基础服务和增值服务,增值服务分为非业主增值服务、业主增值服务 (11) 3、物业业态:住宅占比70%、商业、办公、园区分别占比9%、9%、4%,业态呈多元化发展 (11) (三)经营层面:行业仍处于成长期,在管面积稳步增长,多种业态全面发展,物业费单价提升较慢 (12) 1、行业仍处于成长期,在管面积稳步增长,城镇化率仍处于快速增长阶段 (12) 2、百强企业管理规模持续提升,行业集中度快速提升,规模扩张同时伴随城市深耕 (14) 3、多种业态全面发展、其中住宅占比七成,管理城市能级由一二线逐步向三四线下沉 (15) 4、物业费单价提升较慢、一线显著高于二三四线、商办物业显著高于住宅物业 (15) (四)财务层面:17年百强企业平均营收7.4亿元,毛利率22.3%、净利率7.7%,人工成本仍占主导 (16) 1、17年百强企业平均营业收入7.4亿元,同比+18.2%、基础物业和多种经营分别占比82%、18% (16) 2、17年百强企业毛利率22.3%、净利率7.7%,分别+1.2pct、+0.4pct,盈利能力持续提升 (17) 3、17年成本构成中,人员费用占比55.8%,较16年+2.5pct,仍占成本主导 (18) 二、海外借鉴:城镇化率处不同阶段,体量远高于海外,物业稳定业绩穿越周期,获资本市场高估值 (19) (一)总量差异:城镇化率处不同阶段,新房销量和新开工远高于美日,市场空间更大、增速也更高 (19) 1、城镇化率:城镇化率处于不同发展阶段、中国城镇化率仍处于高速发展期,且人口总量远高于海外 (19) 2、新屋成交:中国每年商品房销量远高于美国和日本,隐含未来交付面积体量可观 (21) 3、新开工体量:中国每年新开工面积远高于美国和日本 (23) 4、存量市场规模:我国存量住宅面积规模远高于美日两国、后续增速也料将更高 (24) (二)海外物管公司:营收稳定且持续增长,稳定业绩穿越周期,享受资本市场高估值 (24) 1、海外物管公司营收超过20年保持持续增长,稳定业绩穿越周期 (24) 2、毛利率早期较高,随规模扩张或有所下行,稳定过后有所回升、经营活动现金流稳定 (27) 3、海外物管公司市值持续提升,稳定业绩享受资本市场高估值 (28) 三、市场空间:估算2020年行业收入规模11,737亿、渗透率仍有空间、集中度望明显提升 (30) (一)空间之一:估算2030年行业总量空间达318亿平,对应收入规模2.0万亿 (30) 1、方式一:通过未来住宅需求中枢估算对管理面积总量预测 (30) 2、方式二:通过销售-新开工-竣工的传导关系推导未来3年管理面积 (33) (二)空间之二:行业渗透率仍有空间,且一二线和三四线发展错位、东部较中西部渗透率更高 (35)

物业项目经营分析报告

项目经营报告 第一节项目经营资源 一、项目经营环境简介 位于湖南省岳阳市岳阳楼区,古城、地段,洞庭东岸项目为商业、住宅。小区共由9栋房18个单元组成、其中1栋2个单元、3栋7栋8栋11栋各1个单元、10栋2个单元、9栋6栋各3个单元、12栋4个单元、1栋1单元8层2 单元6层、3栋11栋7栋8栋12栋各6层、9栋10栋8层,住宅面积为43411平方米,停车位117个,物业服务中心在17 栋三楼,物业用房面积 110平方;物业管理费每平方1.2元收取,居家维修按公司的有偿服务价格执行。 商铺: 洞庭东岸商铺共计299个,地下车库车位97个,一楼门面物业收费为每平方2.5元,2楼门面物业收费每平方1.4元 二、项目现有资源统计 岳阳项目: 1、共有电梯18台,其中每台电梯3个框架广告位,合计共54个广告 位,合作商为亚美广告,年收益为8100每年, 2、分众 LCD多媒体广告总共9台,可收费9台,年收费为4500元每 年, 3、小区、商业街共计有道闸杆5根,年收益为3000元 4、商业街广告位出租,由于现在商业街生意冷清,广告位暂未收取费 用 第二节业户服务需求 业户主要经营服务需求 1、家政服务及维修服务;

2、房屋、商铺代租、代售服务; 3、代订、代缴、代收服务; 4、广告发布; 5、停车服务; 6、装修企业推荐; 7、业主专有部分的(安防、清洁及维修等)专项服务等。 8、打孔、通下水道、急开锁 9、灭火器出租 第三节项目经营SWOT分析 一 strength(优势) 1、位置优势:岳阳项目位于湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭东岸,古城、 地段,靠近岳阳楼、巴陵广场、和洞庭湖。占地10万平方米, 2、硬件优势:岳阳项目作为岳阳市第一个楼盘,项目占地10万平方米,总户数达 310户,商铺243户,并且划分为住宅、商业,可利用做广告的资源十分丰富(电梯、大堂、车场、道闸系统、户外多媒体广告、及公共区域临时摊点等)。 3、管理优势:岳阳项目为我司的管理成熟项目,业户租住情况在90%以 上,物业管理规范,与业主的关系融洽,沟通便捷,对物业具有一定的 信任。 2)资源优势岳阳项目一方面我们物业公司可以利用我们自身的各类资源及与业主联系紧密的关系,来为业主的各种需求提供相对应的服务(如家政、维修、房屋中介、打孔、通下水道、急开锁、);另一方面对于我们物业公司自身不能满足业主需求的,我们可以采取与其他公司或商家合作的方式,引进他们或者为其介绍客户,从中收取一定的费用(如装修、、宽带网络安装、电话电视安装等)。

经营数据分析报告

经营数据分析报告 经营数据分析报告 这是资料站为您专门提供的经营数据分析报告,还有一般的写作流程,仅供参考,数据分析报告是通过对项目数据全方位的科学分析来评估项目的可行性,为投资方决策项目提供科学、严谨的依据,降低项目投资的风险。 数据分析报告—项目市场化操作的科学依据。政策背景:随着我国经济体制变革的不断深入发展,中国的决策高层已经完全意识到了项目分析的真正意义,这一佐证就是《国务院关于投资体制改革的决定》的出台。决定明确政府不再承担对投资项目的审核评估,实行备案制。而投资方和项目方,则对项目的风险承担完全责任,完全按照市场经济的模式来实施项目分析评估。这就正式宣告,中国的项目分析,将彻底进入市场化的运作模式。 时代需求:进入二十一世纪信息化时代,传统意义上的经济、管理和投资金融等学科和电子信息技术发生了不可分割的交融。作为先进生产力代表的电子

信息技术,成为经济、管理和投资金融等领域创新变革的支撑和动力。“项目数据分析”以专业技术的身份出现在经济、管理和投资金融专业等领域,是信息化时代发展的必然结果。 数据分析报告—项目可行性判断的重要依据任何欣欣向荣的企业,都是建立在所开发的优质项目基础上的。但如何才能确定项目的可行和优质呢? 发达国家的做法是对项目的最终决策,一切以科学定量分析的项目数据为依据。在中国,随着世界经济一体化进程的加速和全球投资市场的蓬勃发展,加上中国投资分析行业正处于发展的起步阶段,投资人、企业管理层都迫切需要一个统一的、规范的标准来衡量投资项目的科学性和可行性,/zt/jyfxbg/专业的项目数据分析报告在中国变得炙手可热。越来越多的投资人也选择项目数据分析报告为他们准备投资的项目做出科学、合理的分析,以便正确决策项目;越来越多的风险投资机构把项目数据分析报告作为其判断项目是否可行及是否值得投资的重要依据。 “用数据说话,按流程办事”一直是瑞商所倡导的。对于经营分析,用数据来一一证明相关经营成果,是非常有说服力的,比如说:全年的经营情况,可以通过曲线图,一目了然的看到那个季度的销售表现如

物业公司财务分析报告

物业公司财务分析报告 Final approval draft on November 22, 2020

××年度 : 19××年度,我公司在力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部,努力开拓,奋力竞争。实现×××万元,比去年增加30%以上,并在取得较好的同时,取得了较好的。 (一)完成情况 本年度XX收入为×××万元,比上年增加×××万元。其中,实现×××万元,比上年增加5.5%,XX销售×××万元,比上年减少10%,其它XX收入实现×××万元,比上年增加43%。全年达到14.82%,比上年提高0.52%。费用水平本年实际为7.7%,比上年升高0.63%。全年实现利润×××万元,比上年增长4.68%。其中,XX利润×××万元,比上年增长12.5%,商办工业利润×××万元,比上年下降28.87%。本年为4.83%,比上年下降0.05%。其中,为4.81%,上升0.3%。全部为128天,比上年的110天慢了18天。(二)主要财务情况分析 1.情况 通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了的提高。如南一销售收入比去年增加296.4万元;五交公司比上年增加396.2万元。 2.费用水平情况

XX的总额比上年增加144.8万元,费用水平上升0.82%其其中:①增加13.1万元;②保管费增加4.5万元;③3.1万元;④增加6.7万元;⑤费增加50.2万元;③增加5.2万元。 从变化因素看,主要是由于政策因素影响:①调整了“”、“一金”比例,使费用绝对值增加了12.8万元;②调整了,使费用增加了50.2万元;③企业普调工资,使费用相对增加80.9万元。扣除这三种因素影响,绝对额为905.6万元,比上年相对减少10.2万元。费用水平为6.7%,比上年下降0.4%。 3.资金运用情况 年末,全部为×××万元,比上年增加28.7%。其中:商业×××万元,占全部的55%,比上年下降6.87%。结算为×××万元,占31.8%,比上年上升了8.65%。其中:应收货款和比上年增加548.1万元。从情况分析,各项比例严重不合理,应继续加强“”的清理工作。 4.利润情况 比上年增加×××万元,主要因素是: (1)增加因素:①由于销售收入比上年增加804.3万元,利润增加了41.8万元;②由于比上年增加0.52%,使利润增加80万元;③由于其他各项收入比同期多收43万元,使利润增加42.7万元;④由于支出额比上年少支出6.1万元,使利润增加6.1万元。 (2)减少因素:①由于费用水平比上年提高0.82%,使利润减少105.6万元;②由于税率比上年上浮0.04%,使利润少实现5万元;③由于财产损失比上年多16.8万元,使利润减少16.8万元。以上两种因素相抵,

物业市场调研报告

物业市场调研报告文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

夏桥物业管理调研报告 一、夏桥物业管理的基本情况 总体看,我区物业管理工作有以下四个特点:一是物业管理市场处于发育初步阶段。二是物业管理总体水平较低。三是业主委员会作用发挥不好。四是物业管理行业监管体制不完善。 (一)夏桥物业企业现状 物业作为一个新兴产业刚刚在我夏桥内发展开来,现我辖区内有三家物业公司,均为刚起步的小型创业型公司,从业人员100人,不过随着小区的逐步增多,各物业公司也正逐步呈现扩大的趋势。 (二)夏桥物业发展现状 我辖区老居民区平房较多,多为居民自己所建,而规范化的小区则多为近几年新建,为积极响应区里关于小区物业规范化的推进,到目前为止,物业覆盖五个小区,管理房屋340000平方米,新建商品房覆盖率100% 二、夏桥物业管理存在的主要问题及原因分析 (一)夏桥物业企业存在的主要问题及原因分析 1、物业服务公司小、弱、散突出。我区随着房地产业的迅速发展,近几年来物业公司数量急剧增加。但从总体看,发展参差不齐。由于企业管理规模过小,综合实力差,专业化水平低,造成物业服务社会资源浪费,效率低、效益差,也难以进一步吸引优秀人才从事物业服务行业。

2、物业企业服务意识不强。从调查的结果来看,物业企业主动上门服务率为32%,小区业主对物业服务人员的综合满意度不足50%,这表明物业公司的服务意识不是很强。 3、物业管理企业的经营管理不规范。一是少数企业以牺牲业主资产的保值增值和小区环境为代价,产生的各种污染等负面影响直接侵害了业主的利益。二是少数物业企业从自身经济利益出发,擅自在小区公共部位开展经营,全部收入归企业方所有。三是少数物业企业存在恶性竞争,低价倾销,压低服务标准。 4、物业管理企业人员整体素质不高。一是某些物业管理企业员工缺乏客户意识,服务态度不端正,服务用语不文明,对业主的正当要求不能及时满足。二是某些物业管理企业缺乏专业人员。 5、物业服务企业生存环境存在缺陷,经营困难。一是物业服务收费标准低,严重制约了行业的健康发展。据调查我办事处调研,几家物业公司长期亏损严重。二是政府没有建立物业服务调节机制和平衡机制。三是物业服务从业人员报酬低。 (二)夏桥物业发展存在的主要问题及原因分析 1、物业服务费收取难。主要表现在:一是一些服务人员责任心不强,服务质量差,服务不到位,导致住户有意见而拒绝缴费。二是物业收费规定不合理。不同价格的物业费具体的服务项目不明确,存在同质不同价或者同价不同质的现象。三是农转非人员增多,住户无力缴费。四是工程遗留问题随着物业交接,将问题转嫁给物业服务企业,成为住户不缴费的借口。五是由于

物业财务管理案例分析报告

《物业管理案例分析》汇编----财务管理篇 [案例一] 房子没住,交不交管理费 某女士购买了一套期房,在办理入住手续时,对房屋部提出了不少细部质量问题,认出为该房没有达到入住条件,但因要举家出国,就在入住交接单上提出了自己的意见,并收了房门钥匙。半年后,该女士回国发现,有关的细部质量问题仍未解决,而物业管理公司却发出了多份催交物业费的通知。该女士觉得很冤,当初收房时就对房子不满意,这半年自己也没住,怎么还要缴纳这么多物业管理费? [案例分析] 认为房屋细部有问题,并提出了自己的意见,但却收取了房屋钥匙,该女士的这种做法意味着她已经认可房屋的交付使用了。 物业管理费实质上是向产权人、使用人收取公共区域管理服务费,主要包括公共卫生清洁、公用设施设备的维修保养及保安、消防、绿化等费用。此费用一般按物业100%入住率测算分摊到每平方米。因管理费的收费标准是“以支定收”的,若有一户业主因房屋未住不交管理费,物业管理管理公司收取的费用就减少了一份。要保证正常工作,只能挪用其他费用,侵占其他业主的权益。另外,从物业管理的运作过程看,物业管理工作一旦启动,物业的所有公共设备和配套设施都要运作,管理人员要到位,服务工作要开展,各项管理费用支出要发生。不可能因个别物业的空置,使物业整体的管理如治安、消防、保洁、电梯、公共照明及管理维护人员间断或减少。

因此,该女士所购买的房屋,虽然未住过,但因管理公司的综合服务并未因此而减少,故仍应缴纳管理费。 [解决方法] 物业管理公司接到该女士的投诉后,首先向她解释了《物业管理条例》中的有关规定,说明只有开发商未卖出的房屋才可以减免部分管理费,而她的房屋不属免收之列,不但应足额补齐管理费,还需缴纳滞纳金。物业管理公司还把政府有关规定复印交给该女士,该女士最后缴纳了管理费。考虑到该女士的特殊情况,经请示业主委员会同意,管理公司减免了该女士的管理费滞纳金。 [相关法规制度] 1.《服务收费标准作业程序》(节选) 一、目的 规服务费用的收缴工作,确保如数、及时、安全的收回各项费用。 二、适用围 适用于物业部管理服务费及其他各项有偿服务费的收缴工作。 三、职责 1.出纳员或收费员负责按本程序办理各项费用的银行托收及现金收取工作。2.各部门主管负责对本部门相关有偿服务项目计费与审核。 3.财务部会计负责对各项有偿服务费用的计算及填制收费通知单。 4.服务处管理员负责通知单的派发及催缴工作。 5.财务部主管负责费用收缴工作的监督。 四、程序要点

物业公司度财务分析报告

××物业公司年度财务分析报告 物业公司: 19××年度,我公司在改革开放力度加大,全市经济持续稳步发展的形势下,坚持以提高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营机制,努力开拓,奋力竞争。销售收入实现×××万元,比去年增加30%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益。 (一)主要经济指标完成情况 本年度XX收入为×××万元,比上年增加×××万元。其中,实现×××万元,比上年增加5.5%,XX销售×××万元,比上年减少10%,其它XX收入实现×××万元,比上年增加43%。全年毛利率达到14.82%,比上年提高0.52%。费用水平本年实际为7.7%,比上年升高0.63%。全年实现利润×××万元,比上年增长4.68%。其中,XX利润×××万元,比上年增长12.5%,商办工业利润×××万元,比上年下降28.87%。销售利润率本年为4.83%,比上年下降0.05%。其中,商业企业为4.81%,上升0.3%。全部流动资金周转天数为128天,比上年的110天慢了18天。(二)主要财务情况分析 1.销售收入情况 通过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了

销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加296.4万元;古都五交公司比上年增加396.2万元。 2.费用水平情况 XX的流通费用总额比上年增加144.8万元,费用水平上升0.82%其其中:①运杂费增加13.1万元;②保管费增加4.5万元;③工资总额3.1万元;④福利费增加6.7万元;⑤房屋租赁费增加50.2万元;③低值易耗品摊销增加5.2万元。 从变化因素看,主要是由于政策因素影响:①调整了“三资”、“一金”比例,使费用绝对值增加了12.8万元;②调整了房屋租赁价格,使费用增加了50.2万元;③企业普调工资,使费用相对增加80.9万元。扣除这三种因素影响,本期费用绝对额为905.6万元,比上年相对减少10.2万元。费用水平为6.7%,比上年下降0.4%。 3.资金运用情况 年末,全部资金占用额为×××万元,比上年增加28.7%。其中:商业资金占用额×××万元,占全部流动资金的55%,比上年下降6.87%。结算资金占用额为×××万元,占31.8%,比上年上升了8.65%。其中:应收货款和其他应收款比上年增加548.1万元。从资金占用情况分析,各项资金占用比例严重不合理,应继续加强“三角债”的清理工作。 4.利润情况

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